Tiedote 1(10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Transkriptio

1 Tiedote 1(10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on pitkäjänteinen kuopiolainen omistaja, jonka merkittävimmät omistukset ovat Enfo Oyj:ssä (omistusosuus 85 %), Voimatel Oy:ssä (100 %), Vetrea Terveys Oy:ssä (100 %). Lisäksi konserniin kuuluvat KPY Sijoitus Oy (100 %) ja Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni (100 %). Konsernin liiketoiminnot Enfo on pohjoismainen IT-palvelutalo, joka tuottaa liiketoimintaratkaisuja, talousprosessipalveluita ja IT-palveluita. Enfon toiminnan painopiste on siirtymässä jatkossa vahvasti digitalisaatiota tukevien uusien ITpalvelujen suuntaan. Enfon päämarkkinat ovat Suomessa ja Ruotsissa. Yrityksessä työskentelee noin erikoisasiantuntijaa. Enfon asiakaskunnassa on laajasti sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoita mm. energia-, logistiikka- ja rahoitusalalta sekä teollisuudesta. Voimatel on kotimainen sähkö- ja tietoverkkojen sekä -järjestelmien suunnittelija, rakentaja ja huoltaja sekä mittaus- ja tiedonhallinnan palveluiden tuottaja. Voimatel uudistaa yhteiskunnan ja yritysten kriittiset verkot ja järjestelmät ja varmistaa niiden korkean käyttövarmuuden ja arvon vahvistumisen asiantuntijapalveluillaan. Yhtenä alansa suurimpana toimijana Voimatelin asiakkaina ovat kaikki merkittävimmät siirto- ja jakeluverkkoyhtiöt, teleoperaattorit, tietoverkkojen laitevalmistajat sekä suuri joukko teollisuusyrityksiä, kaupunkeja ja kuntia. Voimatelin palveluksessa on noin 500 henkilöä. Vetrea Terveys on Itä-Suomen johtava yksityinen hyvinvointi-, hoiva- ja kuntoutuspalvelujen tuottaja. Yhtiön palveluvalikoimaan kuuluvat mm. asumis-, kotihoito, kuntoutus- ja laitoshoitopalvelut ikääntyneille ja erityisryhmille, kuten kehitysvammaisille. Vetrea toimii yhdeksällä paikkakunnalla 12 toimipisteessä työllistäen noin 500 työntekijää. Vetrean asiakkaina ovat mm. alueen kunnat, KELA ja yksityishenkilöt. KPY Sijoitus harjoittaa arvopaperi- ja kiinteistösijoitustoimintaa. KPY Sijoitus omistaa 40 % Technopolis Kuopio Oy:stä, joka on toimitilavuokrauksen markkinajohtaja Kuopiossa. Lisäksi konsernilla on suoraa toimitilojen vuokrausta Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteenin kautta. Emoyhteisö Osuuskunta KPY keskittyy omassa toiminnassaan tukemaan ja kehittämään edellä mainittuja liiketoimintoja sekä suoraan että yhtiöiden hallitustyöskentelyn kautta. Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 126,1 miljoonaa euroa (175,7 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2015). Liikevaihdon laskuun vaikutti olennaisimmin KPY Sijoitus Oy:n aiemmin harjoittaman arvopaperikaupan loppuminen, jonka vaikutus vertailukaudella oli 61,0 milj. euroa. Konsernin käyttökate oli -0,3 (8,3) milj. euroa ja liiketulos -5,7 (0,8) milj. euroa. Vertailujaksolla liiketulokseen sisältyi 5,1 milj. euroa KPY Sijoitus Oy:n sijoitustoiminnan myyntivoittoja. FAS-raportoinnin mukaiset konserniliikearvon poistot olivat 4,0 (6,1) milj. euroa. Konsernin nettorahoitustuotot toteutuivat noin 6,4 milj. euroa edellistä vuotta pienempinä. Merkittä-

2 Tiedote 2(10) vimmin eroon vaikuttivat KPY Sijoitus Oy:n vertailujaksolla kirjaamat muiden arvopaperisijoitusten myyntivoitot 5,0 milj. euroa. Konsernin tilikauden tulos oli -6,2 (4,4) milj. euroa. Vertailukaudella arvopaperikauppojen vaikutus tulokseen oli yhteensä 10,1 milj. euroa. Katsauskaudella Enfo-alakonsernin liikevaihto kasvoi kasvustrategian mukaisesti merkittävästi. Mm. strategiamuutokseen ja kasvuun liittyvien panostusten vuoksi tulos kuitenkin heikentyi edellisvuoteen verrattuna. Voimatelin liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, mutta tulos jäi edellisestä vuodesta selvästi. Yhtiön liiketoiminta on painottunut kasvavassa määrin projektitoimintaan, jonka vuoksi tulos muodostuu vuoden aikana epätasaisesti. Vetrea Terveys -alakonsernin liikevaihto ja tulos laskivat hieman edellisvuodesta. Emoyhteisö Osuuskunta KPY:n tilikauden tulos oli 10,4 (3,5) milj. euroa. Tulos muodostui pääosin tytäryhtiöiltä saaduista osinkotuotoista, joista merkittävimmät olivat Enfo Oyj:ltä 3,0 (3,0) milj. euroa ja Voimatel Oy:ltä 1,8 (0,8) milj. euroa. KPY Sijoitus Oy:n osinko emoyhteisölle oli 6,0 (0) milj. euroa. Investoinnit Enfo laajensi palvelutarjontansa ostamalla ruotsalaisen Next Improvement yhtiön tammikuussa Yritysoston myötä Enfon markkinaasema liiketoimintakonsultoinnin tarjoajana vahvistui etenkin Process Innovation- ja Service & Asset management konsultointipalveluissa. Voimatel Oy hankki Boftel Oy:n liiketoiminnat Boftel Oy on tietoliikenneverkkojen kokonaisvaltaisia elinkaaripalveluita tarjoava yritys, joka tuottaa asiakkailleen tietoliikenneverkon suunnittelu-, optimointi-, ylläpito- ja operointipalveluja. Boftelin asiakkaina ovat teleoperaattorit sekä johtavat laitevalmistajat ja sen päämarkkina-alueet ovat Pohjoismaat ja Baltia. Kaupan myötä Voimatelista tulee kriittisten tietoliikenneverkkojen moniosaaja. Kaupan mukana Voimatelin palvelukseen siirtyi noin 140 henkilöä. Henkilöstö Osuuskunta KPY -konsernin henkilöstön kokonaismäärä oli katsauskaudella keskimäärin (1 885) henkilöä. Emoyhteisön palveluksessa työskenteli katsauskaudella kolme henkilöä. Edustajiston varsinainen kokous ja hallinto Osuuskunta KPY:n edustajiston varsinainen kokous pidettiin Edustajisto päätti hallituksen esityksen mukaisesti maksaa vuodelta 2015 osuuspääoman korkoa 1,40 euroa osuudelta eli yhteensä euroa. Osuuskunnan edustajisto valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Tarja Tikkasen tehtävästä vetäytyneen Ossi Saksmanin tilalle. Varapuheenjohtajaksi valittiin Mikko Isotalo ja hallituksen jäseniksi Tuija Keinonen ja Mikko Räsänen ja uudeksi jäseneksi Anssi Lehikoinen. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja sen nimeämänä vastuunalaisena tarkastajana KHT Pekka Loikkanen.

3 Olennaiset tapahtumat katsauskauden päättymisen jälkeen Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Tiedote 3(10) KTM Laura Airaksinen aloitti Vetrea Terveys Oy:n toimitusjohtajana alkaen. Tytäryhtiöt jatkavat kasvuhakuista liiketoimintaansa lukuun ottamatta KPY Sijoitusta, jonka liikevaihdon arvioidaan putoavan nollaan rahastosijoituksista viime vuonna tehdyn irtautumisen myötä. Osuuskunta KPY hakee kannattavaa kasvua tytäryhtiöistä ja niiden kanssa synergisistä toimialoista. KPY keskittyy nykyisten tytäryhtiöiden orgaanisen ja yritysostoin tapahtuvan kasvun tukemiseen. Lisäksi harkitaan mahdollisuuksia alueellisten kiinteistösijoituskohteiden lisäämiseen ja mahdollisuuksia laajentua uudelle toimialalle. Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä Riskienhallinta on osa Osuuskunta KPY -konsernin valvontajärjestelmää, jonka avulla pyritään varmistamaan, että konsernin liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan ja niitä seurataan. Osuudet ja omistajat Osuuskunta KPY:n omistavat jäsenet, joita oli katsauskauden lopussa (22 342). Jäsenet omistavat Osuuskunta KPY:n osuuksia yhteensä kappaletta. Suurimmat osuudenomistajat Nimi Määrä kpl Määrä% 1. Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ,7 2. Mandatum Life Unit-Linked ,0 3. Foculus Oy ,0 4. Kuopion kaupunki ,9 5. Hymy Lahtinen Oy ,8 6. Thominvest Oy ,8 7. Karelia Finland Ky ,4 8. Rautanen Timo ,4 9. Olvi-Säätiö ,3 10. Lakiasiantoimisto Asiakasturva Oy ,2 Kymmenen suurinta yhteensä ,6

4 Tiedote 4(10) Tunnusluvut Konsernin taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut: konserni emo konserni emo konserni emo Liikevaihto Liikevoitto (-tappio) Liikevoitto (-tappio) %:a liikevaihdosta -4,5 0,4 1,2 Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilikauden voitto (tappio) Sijoitetun pääoman tuotto-% -5,6 16,7 12,5 6,0 12,3 7,3 Oman pääoman tuotto-% -9,0 16,6 9,5 5,8 9,9 7,2 Omavaraisuusaste-% 49,0 98,6 51,9 98,5 54,3 99,0 Palkat ja palkkiot Henkilöstö Osuuksien määrä Tulos/osuus 1,9 0,6 1,8 Oma pääoma/osuus 17,1 22,8 18,5 21,2 19,7 22,4 Voitonjakoaste-% 77,3 Maksettu osuuskorko /osuus 1,40 Kuopiossa Osuuskunta KPY Hallitus Lisätietoja: Osuuskunta KPY:n toimitusjohtaja Lauri Kerman, puhelin tai lauri.kerman@kpy.fi

5 Tiedote 5(10) Osuuskunta KPY -konserni, tase Konserni Konserni Konserni Rahayksikkö euro V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Liikearvo Konserniliikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener hankinnat Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset PYSYVÄT VASTAAVAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Laskennalliset verosaamiset Muut saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Laskennalliset verosaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT VASTAAVAA YHTEENSÄ

6 Tiedote 6(10) Osuuskunta KPY -konserni, tase Konserni Konserni Konserni Rahayksikkö euro V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osuuspääoma Ylikurssirahasto Vararahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Käyvän arvon rahasto Liittymismaksut Muuntoero Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA VÄHEMMISTÖOSUUS PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET KONSERNIRESERVI Konsernireservi KONSERNIRESERVI VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta Laskennalliset verovelat Muut velat Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Laskennalliset verovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA YHTEENSÄ

7 Tiedote 7(10) Osuuskunta KPY -konserni, tuloslaskelma Konserni Konserni LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys / vähennys Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Konserniliikearvon poisto Konsernireservin tuloutus Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Arvonalentumiset/palautukset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista Korkokulut ja muut rahoituskulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄ- TÖS- SIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot Laskennalliset verot Vähemmistöosuudet TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

8 Tiedote 8(10) Osuuskunta KPY, emoyhteisön tase Rahayksikkö EURO V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistetut Rakennukset ja rakennelmat Omistetut Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman kons. yrityksiltä Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset saman kons. yrityksiltä Laskennalliset verosaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

9 Tiedote 9(10) Osuuskunta KPY, emoyhteisön tase Rahayksikkö EURO V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma Vararahasto Muut rahastot Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

10 Tiedote 10(10) Osuuskunta KPY, emoyhteisön tuloslaskelma Rahayksikkö EURO LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS SIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Konserniavustus Tuloverot Laskennalliset verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)