VUOSIKERTOMUS 2005 JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY
SISÄLLYSLUETTELO Mestariasunnot haasteiden edessä toiselle vuosikymmenelle 2 Pentti Virtanen Toimitusjohtajan katsaus 3 Veikko Simunaniemi Mestariasunnot yrityksenä 2005 4 Yrityksen tietoja ja tunnuslukuja vuodelta 2005 Kiinteistöjen ylläpito 0 Kulutus, kunnossapito- ja korjaustoiminnan tietoja Talous Keskeiset taloudelliset tiedot ja tunnusluvut Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma, tase sekä rahoituslaskelma
MESTARIASUNNOT HAASTEIDEN EDESSÄ TOISELLE VUOSIKYMMENELLE Järvenpään Mestariasunnot Oy on Järvenpään kaupunkikonsernin suurin yhtiö. Tarkasteluvuosi oli yhtiön itsenäisen toiminnan kymmenes toimintavuosi. Yhtiön koko toiminta-aika on ollut jatkuvaa voimakasta kehittämistä, joka jatkuu edelleenkin. Kuntatalouden parantamiseksi joudutaan myös koko kuntakonsernin tehokkuutta tarkastelemaan entistä tarkemmin ja kaupunki on joutunut nostamaan vuokra-asuntoihin sijoittamansa pääoman tuottotavoitteita. Yhtiön tulee tehostaa toimintaansa voidakseen vastata tähänkin haasteeseen pitämällä asumiskustannukset mahdollisimman vakaina. Pentti Virtanen Hallituksen puheenjohtaja Kiinteistönhoidon ja siivouksen laatutaso on haastavana tekijänä yhtiön kiinteistöissä. Näiden osa-alueiden kehittämiseksi teemme työtä jatkuvasti. Mestariasunnot on mukana useissa valtakunnallisissa kehityshankkeissa. Viimeisimpänä mainittakoon Valtion Asuntorahaston pyyntö nimetä edustaja työryhmään joka selvittää yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain mukaisessa toiminnassa käytettäviä hyviä ja toimivia malleja. Pyrkimyksenä on lisätä vuokratalojen asukkaiden kiinnostusta ja omistajien motivaatiota asukastoimintaan. Yhtiötämme tulee työryhmässä edustamaan toim.joht. Veikko Simunaniemi. Yhtiön suunnitelmat Haarajoelle rakennettavien paritalojen osalta ovat valmistuneet, mutta varsinaiselle rakentamiselle on haettu kahdenvuoden lisäaika. Rakentaminen aloitettaneen kaupungin toteutettua Haarajoen koulun ja päiväkodin laajennus- ja rakennustyöt, edellyttäen kustannusten pysymistä kohtuutasolla. Pääkaupunkiseudun asumispaineiden siirtyessä yhä enenevässä määrin päärataa pitkin pohjoisemmaksi, tulee myös Järvenpään osalle kasvupaineita. Myös vuokra-asuntojen tarve lisääntyy. Linjataan vastuu vuokra-asuntojen tuottamisen osalta mille taholle tahansa, tulee ne rakentaa kaupunginosiin joissa myös vuokra-asunnoilla on kysyntää. Tähän tarvittavat kaupungin omistamat maavarat on käytetty loppuun. Kaupunginhallituksen asettamalla maanhankintatyöryhmällä riittää työsarkaa. 2 Henkilöstön koulutus- ja tyky-toimintaa tullaan kehittämään edelleen sekä saatetaan valmiiksi tulospalkkausjärjestelmä yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti. Tulospalkkausjärjestelmän tukena tullaan käyttämään jo valmistunutta TunNet tunnuslukujärjestelmää sekä AsukasNet asukastyytyväisyysjärjestelmää. Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö on yhtiön voimavara, josta voimme olla ylpeitä ja johon tulee myös panostaa.
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Järvenpään Mestariasunnot Oy on Järvenpään kaupunkikonsernin Asuntojen kysyntätilanne on muuttunut vuokra-asuntomarkkinoilla. Pääkaupunkiseudun vuokranantajat jo kilpailevat asukkaista ja asukkaiden palkitsemisjärjestelmiä on kehitetty. Asukasvalinnan rooli on muuttunut markkinointipainotteiseksi myyntityöksi. Mestariasuntojen markkinointiin panostettiin erityisesti vuoden 2005 aikana, jonka ansiosta asuntohakemusten määrä kaksinkertaistui. Tästä huolimatta käyttöaste laski edellisestä vuodesta. Perusparannuksia toteutettiin asukkaat evakossa periaatteella, mikä kasvatti tyhjien asuntojen määrää vuodenvaiheessa. Tällä hetkellä tilanne on toinen, käyttöasteelle asetettu 99 % tavoite tullaan saavuttamaan. Suuri osa Mestariasukkaista on muuttanut myös omistusasuntoon alhaisen korkotason ansiosta. Korkotason viimeaikainen ja ennustettu nousu taas vaikuttaa omistusasunnon ostohaluihin, mikä luo kysyntää vuokra-asuntomarkkinoille. Yksinäisten määrä on edelleen kasvussa ja pienasunnoista on pula, mutta väljimpien kerrostaloasuntojen kysyntä ei ole yhtä vilkasta kuin aikaisemmin. Veikko Simunaniemi Toimitusjohtaja Aktiivinen asukas- ja talkootoiminta on lisääntynyt. Asukkaiden osallistumista kiinteistöjen viihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi tullaan edistämään edelleen mm. Paras Piha-kilpailujen avulla. Mestariasukastoiminta on saanut myös huomiota laajalti, sillä useat vuokrataloyhtiöt ympäri suomen ovat tästä syystä käyneet tutustumiskäynnillä Mestariasunnoissa. Mestariasuntojen ja kiinteistöjen arvon säilymisen ja vuokrattavuuden kannalta on tehty ja tullaan tekemään suunnitelmallista kunnostus ja perusparannustoimintaa. Laajoja perusparannuksia pyritään kuitenkin välttämään jatkuvalla kunnossapidolla ja peruskorjauksilla. Kokonaisvaltaiset perusparannustai muutostyöt rahoitetaan pääosin valtion tukemilla korkotukilainoilla. Vuoden 2005 alusta oli mahdollista saada korkotukilainaan avustusta. Mestariasuntoihin fuusioituneeseen Jampankaari 4:ään on myönnetty tätä avustusta 35 % vanhusten palvelutalon muutostöihin. Hanke toteutetaan yhteistyössä Järvenpään kaupungin kanssa. Kuluvan vuoden alusta alkaen solmittiin yhteistyösopimus Järvenpään kaupungin kanssa, jonka johdosta Mestariasunnot hoitaa myös kaupungin ns. erillisasuntojen kunnossapidon, sopimusasiat ja vuokravalvonnan sekä kaupungin asuinkiinteistöjen sekä liiketilojen sopimusasiat ja vuokravalvonnan. Kiitokset kuluneen vuoden tuloksellisesta toiminnasta ansaitsee niin Mestariasuntojen innostunut henkilökunta, kuin yhteistyökumppanit, mutta suurimmat kiitokset osoitettakoon kaikille Mestariasukkaille. 3
MESTARIASUNNOT YRITYKSENÄ 2005 Emoyhteisö Järvenpään Mestariasunnot Oy:n emoyhteisö on Järvenpään kaupunki. Osakepääoma on 623.809,02. Toimiala Järvenpään Mestariasunnot Oy hallitsee ja ylläpitää Järvenpäässä vuokraasuntotuotantoon tarkoitettuja kerros- ja pientaloja. Harjoittaa rakennuttamistoimintaa. Harjoittaa muiden kuin omistamiensa kiinteistöjen ylläpitoa ja vuokrausta. Toiminta-ajatus Toiminta-ajatuksena on mahdollistaa asukkaillemme turvalliset, toimivat, viihtyisät, vuokratasoltaan kilpailukykyiset asunnot ja niiden ympäristö, edistää asukastoimintaa ja järjestää tarvittavat asumispalvelut. Kehittää asuinalueita yhteistyössä asukkaiden, Järvenpään kaupungin ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Rakentaa uutta asuntotuotantoa omistajan tavoitteiden mukaisesti. Kaikki kiinteistöjen hoito- ja ylläpitopalvelut ostetaan ulkoa hankintalain ohjeistuksen mukaisesti. Fuusiot Yhtiöön sulautui toimintavuoden aikana Järvenpään kaupungin täysin omistama Kiinteistö Oy Jampankivi. Rakennuksista Jampankaari 2 on vuokrattu Adultalle ja Jampankaari 4 jalostetaan vanhustenpalvelutaloksi ja vuokrataan Järvenpään kaupungille. Asuntokanta Asuntokanta muodostuu 46:sta vuokranmääritysyksikösta. Asuntomäärä on yhteensä 479 asuntoa, 82.782 m² ja 338.7 m³. 4
Asuntokanta Asuntokanta muodostuu 46:sta vuokranmääritysyksikösta. Asuntomäärä on yhteensä 479 asuntoa, 82.782 m² ja 338.7 m³. Huoneistotyypit 730 kpl 32 kpl 356 kpl 60 kpl 4 kpl h+k 2h+k 3h+k 4h+k 5h+k Asukasmäärä ja vuokraustoiminta Asuntoja vapautui 297 kpl 307 kpl 306 kpl 42 kpl 2002 2003 2004 2005 Asuntohakemukset 23 kpl 845 kpl 00 kpl 99 kpl 2002 2003 2004 2005 Markkinoinnin tehostamisella asuntohakemusten määrä tuplaantui edelliseen vuoteen verrattuna. Aktiivisia hakemuksia oli vuoden 2005 lopussa 558 kpl. Alle 25 vuotiaille vuokrattiin 34 % ja vanhuksille vuokrattiin 6 % vapautuneista asunnoista. 5
Yhtiökokoukset Yhtiökokouksia pidettiin toimintavuoden aikana kolme. Varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.04.2005, jossa sääntömääräisten asioiden lisäksi suurennettiin osakepääomarajoja ja muutettiin osakepääoma euromääräiseksi, lisäksi omistajan tahdosta laajennettiin hallituksen kokoonpanoa. Ylimääräisiä yhtiökokouksia pidettiin 23.6 ja 5.0. Kokouksissa käsiteltiin Kiinteistö Oy Jampankiven sulautuminen ja yhtiöjärjestyksen 6 :n muutosta, koskien tilintarkastajien lukumäärää. Yhtiökokousedustajana on toiminut hallintopäällikkö Kirsti Ruislehto. Hallitus 3.04.2005 saakka Jäsen: Pentti Virtanen, puheenjohtaja Reino Kettunen Osmo Ojanen Leena Peltosaari Eija Parkman, asukasjäsen Henkilökohtainen varajäsen: Leena Hyttinen Hannele Olli Terttu Sihvola Pekka Kärkkäinen Paul Lindholm 3.04.2005 alkaen Pentti Virtanen, puheenjohtaja Kaija Tuuri Antti Saurama Leena Peltosaari Maija-Liisa Pyykkönen Stig Reinikainen Jaana Suopellonmäki Paul Lindholm Leena Hyttinen Reino Kettunen Timo A. Järvinen Tarja Vuokkovaara Tomi Passi Jani Pyörre Jari Järvinen Anne Autere Hallitus kokoontui tilikauden aikana kuusi kertaa. Hallitus on myöntänyt läsnäolo- ja puheoikeuden hallituksen kokouksissa yhtiökokousedustaja Kirsti Ruislehdolle. 6
Asukashallinto Asukkaiden kokous ylimpänä päättävänä elimenä valitsee asukastoimikunnan. Käytännössä samaan pihapiiriin kuuluvia vuokranmääritysyksiköitä on yhdistetty siten, että useissa kiinteistöissä on pidetty yhteisiä asukkaiden kokouksia. Asukkaiden kokous on valinnut asukastoimikunnan ja asukastoimikunta on valinnut keskuudestaan asukashallituksen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Asukashallitukseen kuuluu 34 jäsentä. Puheenjohtajana on toiminut Eija Parkman 07.04.2005 asti, hänen jälkeen Jaana Suopellonmäki. Varapuheenjohtajana on toiminut Jari Järvinen. Asukashallituksen eri ryhmät ovat kokoontuneet lisäksi omissa kokouksissaan. Asukashallituksen pressiryhmän tuottamana toimitettiin toimintavuoden aikana kaksi Mestariasukas-lehteä. Asukashallitus kokoontui tilikauden aikana kolme kertaa. Syksyllä 30.9.0 järjestettiin seminaarimatka Roihuvuoren Kiinteistöihin jota jatkettiin laivaseminaarina Silja Operalla ja edelleen tutustumalla Tallinnan asuinalueisiin oppaan johdolla. 7
Yhtiökokoukset Yhtiökokouksia pidettiin toimintavuoden aikana kolme. Varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.04.2005, jossa sääntömääräisten asioiden lisäksi suurennettiin osakepääomarajoja ja muutettiin osakepääoma euromääräiseksi, lisäksi omistajan tahdosta laajennettiin hallituksen kokoonpanoa. Ylimääräisiä yhtiökokouksia pidettiin 23.6. ja 5.0. Kokouksissa käsiteltiin Kiinteistö Oy Jampankiven sulautuminen ja yhtiöjärjestyksen 6 :n muutosta, koskien tilintarkastajien lukumäärää. Yhtiökokousedustajana on toiminut hallintopäällikkö Kirsti Ruislehto. Asukashallituksen jäsenet 2005 Jaana Suopellonmäki (pj) Elise Tirri Reino Pennanen Reino Vauhkonen Hilma Lassinniemi Liisa Tiuraniemi Anne Autere Martti Vieri Paul Lindholm Leena Kervinen Hilkka Metsälä Tanja Holopainen Tuula Talja Harri Eronen Marialeena Valkonen Pauli Taipale Tuija Hytti Kirsi-Marja Juurinen Saara Manninen Kari Pohjonen Leena Kervinen Sven-Erik Lehtonen Airi Kauppala Toivo Kulmala Jari Järvinen Vesa Helenius Sirpa Veijonen Marko Niskanen Marko Willström Sven-Erik Lehtonen Juha Ikonen Esko Marttinen Hanna Puura Arto Olmala Hannes Kainsalo Kristiina Åkerlund Tilintarkastajat ja asukasdemokratialain mukaiset valvojat Varsinainen tilintarkastaja Leena Flinck JHTT Audiator Oy Martti Haapakoski, HTM Tilintarkastusrengas Oy Varatilintarkastaja Audiator Oy Tilintarkastusrengas Oy 8
Henkilöstö Veikko Simunaniemi toimitusjohtajana Antti Räty kiinteistöpäällikkö Airi Salonen talouspäällikkö Kristiina Viertola markkinointipäällikkö Eija Kantola asiakaspalvelusihteeri Katja Saarenoja asiakaspalvelusihteeri (9..2006 alkaen) Leena Huhtamaa isännöitsijä isännöitsijä/vuokravalvoja Leena Mäkinen vuokravalvoja (24.0.2005 alkaen) Minna Heinonen kiinteistösihteeri Merja Peltola kiinteistösihteeri (osapäiväinen) 9
KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO Kulutustiedot 2003 2004 2005 Lämmitysindeksi 5,90 49,20 49,60 Kw/Rm 3 Sähköindeksi 4,70 4,40 4,98 Kw/Rm 3 Vesi/jätevesi-indeksi 477,00 425,00 39,7 l/rm 3 /v Kunnossapito- ja korjaustoiminta - Haltianpolku 2 ja4:n perusparannus ja lisärakentaminen - Sauvakatu 6:n hissin ja esteettömän liikkumisen perusparannus (jatkuu 2006) - Jampankaari 2:n (fuusio 2/2005) julkisivujen ja vesikaton perusparannus - Jampankaari 4:n (fuusio 2 / 2005) muutostyön suunnittelu vanhusten palvelutaloiksi - Jampankaari 5 ja 7 vesikattojen perusparannus - Maljakatu 22 julkisivujen perusparannus - Suksitehtaankatu 3:n pihan perusparannus - Yksittäisten huoneistojen perusparannuksia 0
Korjausavustukset Sauvakatu 6:n hissien perusparantamiselle ja liikkumisen esteellisyyden poistamiselle myönnettiin hissiavustus. Kausikunnostus Toimenpiteiden tavoitteena on käydä kolmen vuoden välein jokaisessa asunnossa tekemässä asumisen kannalta olennaiset pienkorjaukset. Kunnostustöiden yhteydessä laaditaan huoneistokortti. Vuosikorjaukset Huoneistokorjauksilla on osittain kohotettu tarjottavien asuntojen kuntoa asumisuskollisuuden saavuttamiseksi. Asuinympäristön tasoa on pyritty parantamaan rakentamalla piha-aitoja ja istutuksia. Asukkaiden omatoiminen remontointi on myös lisääntynyt. Vuosikorjauksiin käytettiin yhteensä 666.273 (edellinen vuosi 768 648 ). Asukaskehitystyö Paras piha 2005 kilpailu Piha-alueiden parantamiseksi jatkettiin pihakilpailua Paras piha 2005 -kilpailulla, jossa asukkaiden suunnittelemia ja kunnostamia pihoja arvioitiin ja parhaat pihat palkittiin.
TALOUS Vuokrat 2005 Vuokrat tarkistettiin..2005 alkaen. Korotukset olivat keskimäärin 0,24 /m²/kk, mikä johti 8,53 /m²/kk keskivuokraan. Autopaikan vuokra on 8 lämpötolppapaikka/kk, 4 kylmäpaikka/kk ja saunamaksu on 8 /kk. Vuokrien määritys vuodelle 2006 Keskimääräinen vuokrantarkistus..2006 alkaen on 0,22 /m2/kk. Keskimääräiseksi neliövuokraksi muodostuu 8,75 /m2/kk. Vuokrien perintä ja asuntojen tyhjäkäyttö Vuokrasaatavat snt/m 2 /kk 8,46snt 8,49snt 0,28snt 7,33snt 7,98snt 200 2002 2003 2004 2005 Vuokrasaatavia kertyi tilikaudella 77.93,7 euroa. Käyttöaste Kiinteistöihin ja asuinhuoneistoihin on tehty perusparannuksia sekä huoneistokorjauksia, mikä näkyy myös asuntojen tyhjäkäytössä. Perusparannus toteutettiin asukkaat evakossa periaatteella. Tämä vaikutti osaltaan tyhjäkäytön määrän nousuun. Käyttöaste% 99,79% 99,64% 99,57% 98,73% 96,72% 200 2002 2003 2004 2005 2 Vuoden 2006 käyttöastetavoite on 99 %.
Lainat Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin tilikaudella velkakirjaehtojen mukaisesti.845.99,56 (edellinen vuosi.532.088,09 ). Perusparannuslainoja nostettiin 6.345.553,00. Yhtiöön 3.2.2005 fuusioituneeseen Jampankaari 2 ja 4:n nostettiin perusparannuslainaa 850.000,00. Lainojen kokonaisnostoksi muodostuu siten 7.95.553,00. Vieraspääoma 49,0 56,4 56,0 56,2 6,5 Milj. 200 2002 2003 2004 2005 673 702 697 699 743 /m 2 200 2002 2003 2004 2005 Lyhennykset T 20 62 289 532 846 200 2002 2003 2004 2005 5,4 4,5 6,0 9, 22,3 /m 2 200 2002 2003 2004 2005 3
Talousarvion toteutuminen Tuotot jäivät n. 220.000,00 talousarviosta. Tähän vaikutti pääasiassa asuntojen tyhjäkäytön lisääntynyt määrä ja perusparannusten tekeminen tyhjennetyissä asunnoissa. Hoitokuluissa säästettiin n. 322.000,00 talousarvioon nähden. Hoitokulusäästöt tulivat pääasiassa käyttö-, ja huolto-, lämmitys-, vesi- ja vuosikorjauskustannuksista. Korkosäästöt talousarvioon nähden olivat noin 299.000,00 johtuen osittain korkotason laskusta ja osittain aravalainojen vuosimaksun lyhennys- ja korkobalanssimuutoksesta. Lainoja lyhennettiin n. 20.000,00 talousarviota enemmän. Poistot on tehty suunnitelman mukaisesti siten, että kokonaispoistojen määrä vastaa lainojen lyhennyksiä. Kokonaispoistojen määrä oli.845.99,56 (edellinen vuosi.532.088,9 ). Liikevoitto T 266 277 2883 2374,8 79 200 2002 2003 2004 2005 Liikevoitoksi ennen rahoitustuottoja ja kuluja muodostui 2.374.759,43 (ed. vuosi 2.882.523,93 ), joka on 29,8 % liikevaihdosta. Voitto/tappio ennen tilipäätössiirtoja ja veroja /m 2 /kk -0,38 0,8 0,5 0,77 0,34 200 2002 2003 2004 2005 Tulos ennen vapaaehtoisia varauksia ja veroja oli 33.282,4 positiivinen (edellinen vuosi 738.80,44 ). 4
Asuintalovaraukset Asuintalovaraukset /m 2 /kk kum. 2,0,9 0,08 0,26 0,42 200 2002 2003 2004 2005 Asuintalovarausta aikaisemmilta vuosilta on.43.586,45, jota kartutettiin vuoden 2005 aikana 33.282,4. Lisäksi asuintalovarausta kartutettiin Jampankiven fuusion kautta 465.849,54. Asuintalovarauksen kokonaismääräksi muodostui.940.78,3. Omavaraisuusaste Omavaraisuusaste % (00x Oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä)/(taseen loppusumma - saadut ennakot) 4,67% 4,33% 5,4% 6,26% 6,94% 200 2002 2003 2004 2005 Omavaraisuusaste oli 6,94 %. Aktivoidut hankinnat Aktivoidut hankinnat /m 2 87,5 5, 2,7 6,6 36,2 200 2002 2003 2004 2005 Aktivoituja hankintoja tehtiin n. 7.056.000,00 :n arvosta. Jampankiven fuusioituneessa yhtiössä aktivoituja hankintoja tehtiin n..302.000,00 :n arvosta, yhteissummaksi muodostuu n. 8.358.000,00. 5
Tilikauden tulos Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 33.282,4 voittoa, josta tehtiin saman suuruinen asuintalovarauskirjaus. Rahoituksellinen asema ja tase Rahoituslaskelma on tehty uusien kirjanpito-ohjeiden mukaan. Rahavarat..2005 oli 352.689,00 ja 3.2.2005 732.098,00. Rahoitusaseman muutos on 379.409,00 positiivinen. Aktivoidut hankinnat + 7.056.060,00 Tilikauden aikana nostetut lainat - 6.345.549,00 Rahoitettu tulorahoituksella 70.5,00 Tässä laskelmassa ei ole huomioitu Jampankiven fuusiosta aiheutuvien omaisuus ja velkaerien vaikutusta. Taseen loppusumma 3.2.2005 oli 67.848.62,29. 6
Tuloslaskelma..-3.2.2005..-3.2.2004 LIIKEVAIHTO Vuokrat 7 863 37,56 7 903 836,93 Käyttökorvaukset 64 074,73 69 644,4 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 7 927 446,29 7 973 48,34 MUUT KIINTEISTÖN TUOTOT 79 87,93 59 274,82 Henkilöstökulut -299 74,84-288 669,36 Poistot ja arvonalentumiset - 845 99,56-532 778,50 Kiinteistön hoitokulut Hallinto -89 380,94-37 32,2 Käyttö ja huolto -33 662,04-292 239,36 Ulkoalueiden huolto -77 995,3-95 350,28 Siivous -257 32,87-244 363,49 Lämmitys -729 335,6-72 044,86 Vesi ja jätevesi -360 587,90-383 239,40 Sähkö -99 02,75-76 229,56 Jätehuolto -58 927,28-04 842,8 Vakuutukset -49 676,24-35 898,73 Vuokrat -63 343,84-6 085,56 Kiinteistövero -49 678,27-47 029,52 Korjaukset -689 392,0-736 648,24 Muut hoitokulut -75 324,79-47 92,3 Luottotappiot -36 37,33-23 097,05 Muut kiinteistön kulut -37 040,2-32 202,62 KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHT. -3 486 897,39-3 328 784,37 LIIKEVOITTO 2 374 759,43 2 882 523,93 Rahoitustuotot ja-kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 40 989,59 25 2,30 Korko- ja muut rahoituskulut -2 084 466,88-2 68 843,79 RAHOITUSTUOT. JA KULUT YHT. -2 043 477,29-2 43 722,49 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 33 282,4 738 80,44 TILINPÄÄTÖSSIIRROT Vap.eht. varausten muutos -33 282,4-738 80,44 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 0,00 0,00 7
Tase V A S T A A V A A..-3.2.2005..-3.2.2004 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 30 27,05 07 858,67 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 30 27,05 07 858,67 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 6 372 868,4 6 280 20,8 Liittymismaksut 002 864,58 002 864,58 Rakennukset ja rakennelmat 58 04 473,8 5 363 34,7 Koneet ja kalusto 90 78,67 60 967,22 Muut aineelliset hyödykkeet 27 895,92 33 53,7 Enn.maksut ja muut kesker.hankinnat 94 780,35 463 3,53 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 65 793 663,84 59 203 90,85 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 3 59,45 3 59,45 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 65 827 040,34 59 34 928,97 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikainen Myyntisaamiset 7793,7 70 86,34 Lainasaamiset 488 720,60 827 454,87 Siirtosaamiset 723 568,86 842 378,7 Lyhytaikainen yhteensä 289 483,7 740 694,38 Rahat ja pankkisaamiset 732 097,78 352 688,97 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 02 580,95 2 093 383,35 VASTAAVAA YHTEENSÄ 67 848 62,29 6 408 32,32 8
V A S T A T T A V A A..-3.2.2005..-3.2.2004 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 623 809,02 54 060,56 Vararahasto 2 45 70,74 2 45 70,74 Edellisten tilik. voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 769 50,76 2 686 762,30 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vapaaehtoiset varaukset 940 78,3 43 586,45 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 54 344 783,62 49 05 024,8 Muut velat 5 256 863,90 5 259 386,72 Pitkäaikainen vieras pääoma 59 60 647,52 54 30 4,53 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 90 790,09 843 392,60 Saadut ennakot 84 025,37 84 769,05 Ostovelat, lyhytaikaiset 378 873,65 330 879,68 Muut velat 343 254,42 300 2,82 Siirtovelat 728 80,35 608 388,89 Lyhytaikainen vieras pääoma 3 536 744,88 3 267 552,04 VIERASPÄÄOMA YHTEENSÄ 63 38 392,40 57 577 963,57 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 67 848 62,29 6 408 32,32 9
Rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta..-3.2.2005..-3.2.2004 Liikevoitto 2 374 759,00 2 882 524 Oikaisut liikevoittoon 834 587,00 555 875 Käyttöpääoman muutos 662 006,00 286 080 Maksetut korot ja maksut -2 084 466,00-2 68 844 Saadut osingot Saadut korot 40 989,00 25 2 Maksetut verot Fuusioidut asuintalovar.- fuusiotappio 477 79,00 Liiketoiminnan rahavirta 3 305 054,00 2 580 756 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -8 358 023,00-2 909 693 Investointien fuusiolisäys Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot Myönnetyt lainat Investoinnit muihin sijoituksiin Lainasaamisten takaisinmaksut Luovutustulot muista sijoituksista Saadut korot investoinneista Saadut osingot investoinneista Investintien rahavirta -8 358 023,00-2 909 693 Rahoituksen rahavirta Fuusion liityvä osakeanti 82 749,00 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot 7 95 549,00 960 54 Lainojen fuusiolisäys Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut - 845 99,56-532 088 Maksetut osingot Saadut maksut ja osingot Saadut ja maksetut konserniavustukset Rahoituksen rahavirta 5 432 378,44 428 066 Rahavarojen muutos 379 409,44 99 29 Rahavarat.. 352 689,00 253 559 Rahavarat 3.2. 732 098,00 352 688 Rahavarojen muutos 379 409,00 99 29 Käyttöpääoman muutos: Lyh.aik. liikesaamisten lisäys -/väh. + 45 2,00 35 453 Lyhyaikaisten velkojen lisäys 20 795,00-65 373 662 006,00 286 080 20