Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Päivän kurssia sovelletaan POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % *) 0,00 % *) ennen klo 15:00 FI35 4055 1120 0505 82 FI12 4055 1120 0506 08 POP Eurooppa 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % *) 0,00 % *) ennen klo 15:00 FI65 4055 1120 0506 24 FI43 4055 1120 0506 32 POP Korkosalkku *** 20 / 20 euroa 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,00 % *) 0,00 % *) ennen klo 15:00 FI44 4055 3320 0026 60 FI43 4055 3320 0026 78 POP Maailma 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % *) 0,00 % *) ennen klo 15:00 FI61 4055 1120 0549 64 FI39 4055 1120 0549 72 POP Pohjoismaat 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % *) 0,00 % *) ennen klo 15:00 FI16 4055 1120 0549 98 FI75 4055 1120 0550 03 POP Optimi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % *) 0,00 % *) ennen klo 15:00 FI42 4055 1120 0526 87 FI64 4055 1120 0526 79 POP Vakaa 20 / 20 euroa 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,00 % *) 0,00 % *) ennen klo 15:00 FI87 4055 1120 0526 53 FI82 4055 1120 0526 46 *) Sijoituskohteina olevilta Aktian rahastoilta ei peritä hallinnointipalkkioita. Sijoituskohteina olevilta rahastoilta peritään säilytyspalkkio rahaston sääntöjen ja voimassaolevan hinnaston mukaan (0,025 % - 0,25 % ). **) Lisäksi sijoituskohteina olevilta rahastoilta peritään hallinnointipalkkiot (1,8 % ) ***) ltaan poikkeavien rahasto-osuussarjojen palkkiot ja minimimerkintämäärät rahastoesitteessä

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Päivän kurssia sovelletaan Aktia Bond Allocation **) 50 / 20 euroa 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,00 % *) 0,00 % *) ennen klo 15:00 FI39 4055 1120 0566 21 FI38 4055 1120 0566 39 Aktia Corporate Bond+**) Aktia Em Market Bond+**) Aktia Em Market Local Currency Bond+ **) Aktia Em Market Local Currency T-Bill+ **) Aktia Global Government Bond +**) Aktia Government Bond+ **) 50 / 20 euroa 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,04 % ennen klo 15:00 FI49 4055 1120 0488 75 FI71 4055 1120 0488 67 50 / 20 euroa 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,83 % 0,07 % ennen klo 15:00 FI33 4055 1120 0551 77 FI11 4055 1120 0551 85 50 / 20 euroa 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,13 % 0,07 % ennen klo 15:00 FI30 4055 0010 1706 58 FI08 4055 0010 1706 66 50 / 20 euroa 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,16 % 0,04 % ennen klo 15:00 FI57 4055 0010 9456 87 FI35 4055 0010 9456 95 50 / 20 euroa 0,5 % 0,5 % 0,5% 0,81 % 0,04 % ennen klo 15:00 FI16 4055 0011 2046 39 FI80 4055 0011 2048 45 50 / 20 euroa 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,36 % 0,04 % ennen klo 15:00 FI51 4055 1120 0551 44 FI56 4055 1120 0551 51 Aktia Inflation Bond+ **) 50 / 20 euroa 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,61 % 0,04 % ennen klo 15:00 FI64 4055 1120 0552 01 FI63 4055 1120 0552 19 Aktia Likvida+**) 50 / 20 euroa 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,45 % 0,05 % ennen klo 15:00 FI63 4055 4020 0047 58 FI62 4055 4020 0048 73 *) Sijoituskohteina olevilta Aktian rahastoilta ei peritä hallinnointipalkkioita. Sijoituskohteina olevilta rahastoilta peritään säilytyspalkkio rahaston sääntöjen ja voimassaolevan hinnaston mukaan (0,025 % - 0,25 % ). **) ltaan poikkeavien rahasto-osuussarjojen palkkiot ja minimimerkintämäärät rahastoesitteessä

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Päivän kurssia sovelletaan Aktia America 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,05 % ennen klo 15:00 FI39 4055 1120 0462 42 FI65 4055 1120 0462 59 Aktia Asset Allocation 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % *) 0,00 % *) ennen klo 15:00 FI46 4055 1120 0487 35 FI24 4055 1120 0487 43 Aktia Capital 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,03 % ennen klo 15:00 FI06 4055 4620 0025 82 FI19 4055 4020 0027 37 Aktia Eurooppa 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,07 % ennen klo 15:00 FI25 4055 4020 0286 25 FI15 4055 4020 0287 08 Aktia Folkhälsan 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,11 % **) 0,07 % ennen klo 15:00 FI96 4055 4020 0309 36 FI96 4055 4020 0310 33 Aktia Global 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,07 % ennen klo 15:00 FI56 4055 4020 0022 65 FI41 4055 4020 0027 29 Aktia High Conviction 5000 euroa***) 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,50 %****) 0,07 % *****) FI6740550011190044 - Aktia Kehittyvät Markkinat Osake ******) 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,50 % 0,07 % ennen klo 15:00 FI52 4055 0010 6712 67 FI60 4055 0010 6713 17 Aktia Medica 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,07 % ennen klo 15:00 FI44 4055 4020 0321 63 FI22 4055 4020 0321 71 Aktia Nordic 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,06 % ennen klo 15:00 FI49 4055 1120 0541 13 FI27 4055 1120 0541 21 Aktia Nordic Small Cap*******) 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,93 % 0,06 % ennen klo 15:00 FI50 4055 0011 0711 37 FI52 4055 0011 0713 92 Aktia Secura 50 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % 0,07 % ennen klo 15:00 FI02 4055 4020 0023 64 FI64 4055 4020 0027 03 Aktia Solida 50 / 20 euroa 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,00 % 0,05 % ennen klo 15:00 FI48 4055 4020 0337 40 FI92 4055 4020 0337 24 *) Sijoituskohteina olevilta rahastoilta ei peritä hallinnointipalkkioita. Sijoituskohteina olevilta rahastoilta peritään säilytyspalkkio rahaston sääntöjen ja voimassaolevan hinnaston mukaan (0,025 % - 0,25 % ). **) 0,5 prosenttiyksikköä hallinnointipalkkiosta kanavoidaan Folkhälsanin hyväntekeväisyyskohteisiin. ***) säästäminen ei ole mahdollista ****) sta voidaan periä tuottosidonnaista palkkiota. Tarkempia tietoja saatavilla rahaston avaintietoesitteestä. *****) -osuuksia voi merkitä ja lunastaa kunkin kuukauden viimeisenä ä. Toimeksiannot tulee jättää ja merkintäsumman tulee olla rahaston merkintätilillä viimeistään kolme (3) pankkipäivää ennen aiottua tapahtumapäivää. Merkintä- ja lunastushinta on kuukauden viimeiselle pankkipäivälle laskettava rahasto-osuuden arvo. ******) n sijotuskohteista voidaan periä hallinnointi- ja säilytyspalkkiota, joka toteutuessaan vaikuttaa rahaston kokonaiskuluun. *******) ltaan poikkeavien rahasto-osuussarjojen palkkiot ja minimimerkintämäärät rahastoesitteessä

Swedbank Roburin rahastojen kulut ja merkintätilit n vaihto *) Merkintäpalkkio jotka saapuvat Amerikafond 100 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,40 % 0,025 % ennen klo 15:00 FI08 4055 1120 0533 96 FI41 4055 4020 0339 63 Ethica Sverige 100 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,40 % 0,025 % ennen klo 15:00 FI39 4055 1120 0534 20 FI52 4055 3320 0027 10 Ethica Sverige Global 100 euroa** 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,40 % 0,025 % ennen klo 15:00 FI64 4055 1120 0535 52 - Obligationsfond 100 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 0,70 % 0,025 % ennen klo 15:00 FI96 4055 1120 0534 61 FI58 4055 4020 0339 48 Privatiseringsfond 100 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,40 % 0,025 % ennen klo 15:00 FI73 4055 1120 0534 87 FI63 4055 4020 0339 55 Rysslandsfond 100 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,40 % 0,025 % ennen klo 15:00 FI51 4055 1120 0534 95 FI63 4055 4020 0340 52 Råvarufond 100 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,40 % 0,025 % ennen klo 15:00 FI29 4055 1120 0535 03 FI19 4055 4020 0339 71 Småbolag Europa 100 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,40 % 0,025 % ennen klo 15:00 FI06 4055 1120 0535 29 FI18 4055 4020 0339 89 Småbolag Norden 100 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,40 % 0,025 % ennen klo 15:00 FI81 4055 1120 0535 37 FI18 4055 1120 0528 28 Technology 100 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,40 % 0,025 % ennen klo 15:00 FI61 4055 1120 0534 12 FI28 4055 4020 0340 03 Östeuropafond*** 100 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,40 % 0,025 % ennen klo 15:00 FI59 4055 1120 0535 45 FI58 4055 4020 0340 45 kertamerkintä / Merkintäpalkkio n vaihto*) jälkeisen päivän (t+2) Asienfond**** 100 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,40 % 0,025 % ennen klo 15:00 FI95 4055 1120 0534 79 FI80 4055 4020 0340 37 Japanfonden 100 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,40 % 0,025 % ennen klo 15:00 FI16 4055 1120 0534 46 FI93 4055 4020 0339 97 *) Vaihdoista Roburin rahastojen välillä ei peritä vaihtopalkkiota **) säästäminen ei mahdollista ***) Balkanfond fuusioitu rahastoon ****) Entinen Pacificfond

ODIN rahastojen kulut ja merkintätilit Merkintäpalkkio ja rahaston vaihtopalkkio **) (sis.säilytyspalkkio) (t+1) ODIN Finland 500 / 50 euroa 0 % 0 % 2,0 % aikana FI75 4055 1120 0561 67 FI53 4055 1120 0561 75 ODIN Europa 500 / 50 euroa 0% 0 % 2,0 % aikana FI21 4055 1120 0562 66 FI96 4055 1120 0562 74 ODIN Europa Smb 500 / 50 euroa 0 % 0 % 2,0 % aikana FI74 4055 1120 0562 82 FI52 4055 1120 0562 90 ODIN Norge 500 / 50 euroa 0 % 0 % 2,0 % aikana FI31 4055 1120 0561 83 FI09 4055 1120 0561 91 ODIN Norden 500 / 50 euroa 0 % 0 % 2,0 % aikana FI71 4055 1120 0561 42 FI97 4055 1120 0561 59 ODIN Sverige 500 / 50 euroa 0 % 0 % 2,0 % aikana FI08 4055 1120 0562 09 FI83 4055 1120 0562 17 Merkintäpalkkio ja rahaston vaihtopalkkio **) (sis.säilytyspalkkio) jälkeisen päivän (t+2) ODIN Global 500 / 50 euroa 0 % 0 % 2,0 % aikana FI85 4055 3320 0036 68 FI63 4055 3320 0036 76 ODIN Global Smb 500 / 50 euroa 0 % 0 % 2,0 % aikana FI41 4055 3320 0036 84 FI19 4055 3320 0036 92 ODIN Maritim 500 / 50 euroa 0 % 0 % 2,0 % aikana FI61 4055 1120 0562 25 FI39 4055 1120 0562 33 ODIN Offshore 500 / 50 euroa 0 % 0 % 2,0 % aikana FI17 4055 1120 0562 41 FI43 4055 1120 0562 58 **) Vaihdoista ODIN-rahastojen välillä ei peritä vaihtopalkkiota, ODIN rahastosta tehtävästä vaihdosta ei peritä palkkiota.

Swedbank rahastojen kulut ja merkintätilit n vaihto *) Merkintäpalkkio Seuraavan päivän kurssia sovelletaan jotka saapuvat Swedbank Central Asia Equity Fund 100 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,75 % 0,252 % Swedbank Eastern Europe Equity Fund 100 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,0 % kts alla Swedbank Eastern Europe Real Estate Equity Fund 100 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,5 % kts alla Swedbank Russia Equity Fund 100 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,0 % 0,336 % aikana FI37 4055 1120 0547 17 FI15 4055 1120 0547 25 aikana FI12 4055 1120 0522 57 FI65 4055 1120 0522 73 aikana FI68 4055 1120 0547 41 FI94 4055 1120 0547 58 aikana FI30 4055 1120 0522 24 FI83 4055 1120 0522 40 *) Vaihdoista Swedbank rahastojen välillä ei peritä vaihtopalkkiota Swedbank Eastern Europe Equity Fund -rahaston säilytyspalkkio veloitetaan seuraavasti: pääomasta, joka on 0-32 miljoonaa euroa veloitetaan 0,324 % ja rahastopääomasta, joka ylittää 32 miljoonaa euroa veloitetaan 0,288 %. Swedbank Eastern Europe Real Estate Equity Fund -rahaston säilytyspalkkio veloitetaan seuraavasti: pääomasta, joka on 0-30 miljoonaa euroa veloitetaan 0,324 % ja rahastopääomasta, joka ylittää 30 miljoonaa euroa veloitetaan 0,288 %.

BNP Paribas ja Parvest rahastojen kulut ja merkintätilit * kertamerkintä Merkintäpalkkio n vaihto **) Muut kulut Seuraavan päivän kurssia sovelletaan BNPP L1 Equity Asia Emerging 250 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,75 % 0,3 % BNPP L1 Equity China 250 euroa 2,5 % 1,0 % 0,5 % 1,75 % 0,3 % BNPP L1 Equity India 250 euroa 2,5 % 1,0 % 0,5 % 1,75 % 0,3 % BNPP L1 Equity World Emerging 250 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,75 % 0,3 % Parvest Equity Latin America 250 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,75 % 0,35 % aikana FI58 4055 1120 0540 48 aikana FI51 4055 1120 0523 31 aikana FI73 4055 1120 0523 23 aikana FI59 4055 1120 0540 30 aikana FI95 4055 1120 0523 15 *) n virallisen nimen loppuun lisätään Classic Cap (EUR), pois lukien Parvest rahasto **) Vaihdoista BNP Paribas rahastojen välillä ei peritä vaihtopalkkiota

Carnegie rahastojen kulut ja merkintätilit Merkintäpalkkio n vaihto *) (sis. säilytyspalkkio) (t+1) Carnegie Afrikafond 100 / 20 euroa 3,0 % 1,0 % 0,5 % 2,5 % ennen klo 15:00 FI22 4055 3320 0029 59 FI93 4055 3320 0029 42 Carnegie Emerging Market 100 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,7 % ennen klo 15:00 FI18 4055 3320 0030 31 FI40 4055 3320 0030 23 Carnegie Rysslandsfond 100 / 20 euroa 3,0 % 1,0 % 0,5 % 2,5 % ennen klo 15:00 FI62 4055 3320 0030 15 FI84 4055 3320 0030 07 Merkintäpalkkio n vaihto *) (sis. säilytyspalkkio) jälkeisen päivän (t+2) Carnegie Indienfond 100 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,2 % ennen klo 15:00 FI31 4055 3320 0029 91 FI53 4055 3320 0029 83 Carnegie Kinafond 100 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,9 % ennen klo 15:00 FI75 4055 3320 0029 75 FI97 4055 3320 0029 67 *) Vaihdoista Carnegie rahastojen välillä ei peritä vaihtopalkkiota

SLI rahastojen kulut ja merkintätilit kertamerkintä n vaihto Merkintäpalkkio Seuraavan päivän kurssia sovelletaan Standard Life Investments Global REIT Focus Fund 1 000 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,6 % aikana FI62 4055 3320 0029 18 -