Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys

Transkriptio

1 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU 2015 Kotimaisten rahastojen pääomien kehitys Mrd. EUR ,8 1,8 13,4 13,8 1,7 14,2 1,7 1,7 13,9 13,8 1,7 13,6 1,8 13,4 1,6 13, ,0 29,3 29,1 28,6 28,7 28,0 27,7 28, ,7 14,8 18,1 17,7 18,1 17,4 17,2 18, ,7 36,4 37,4 35,6 36,3 33,4 32,6 35, Osakerahastot Yhdistelmärahastot Pitkän koron rahastot Lyhyen koron rahastot Vaihtoehtoiset rahastot Rahastoraportin verkkopalvelu Käyttäjätunnuksenne Rahastoraportin takakannessa tai saatekirjeessä Lähde mainittava lainattaessa

2 2 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU SIJOITUSRAHASTOJEN YHTEYSTIEDOT Nimi Puhelinnumero Internet Osoite / edustaja Aberdeen Asset Management pia.michelsson@aberdeen-asset.com Mikonkatu 9, 6. kerros, 00100, Helsinki AJ Rahastoyhtiö Oy info@ajfund.fi Mikonkatu 8 8.krs, 00100, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy fond.rahasto@aktia.fi PL 695, 00101, Helsinki Alexandria Rahastoyhtiö Oy rahastoyhtio@alexandria.fi Eteläesplanadi 22 A, 4. krs, Helsinki Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy rahasto@alfredberg.fi Pohjoisesplanadi 37 A, 00100, Helsinki Allianz Global Investors Europe Susanna.Rosenberg@allianzgi.com Regeringsgatan 54, Stockholm Amundi peter.lindgren@amundi.com Eteläesplanadi 22 A, 3. krs, Helsinki Aurejärvi Varanhoito Oy info@aurejarvi.fi Keskuskatu 1 A, 00100, Helsinki BankInvest clientmanagement@bankinvest.com Sundkrogsgade 7, DK-2100 Copenhagen, Denmark Candriam Box 7573, , Stockholm, Sweden Carmignac Gestion mfellbom@carmignac.com 7, rue de la Chapelle, L1325 Luxembourg Carnegie Asset Management carnegieam@carnegieam.dk Dampfærgevej 26, 2100, København Ø, Denmark Danske Invest Rahastoyhtiö Oy fund.administration@danskecapital.com Hiililaiturinkuja 2, 00075, SAMPO PANKKI East Capital info@eastcapital.com Kungsgatan 33, SE , Stockholm, Sweden Elite Rahastohallinto Oy rahastohallinto@eliterahastohallinto.fi Eteläesplanadi 22 A, 00130, Helsinki eq Rahastoyhtiö Oy asiakaspalvelu@eq.fi Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, Helsinki Estlander & Partners Oy info@estlanderpartners.fi Pohjoisesplanadi 25 B, 00100, Helsinki Evli-Rahastoyhtiö Oy sijoittajapalvelu@evli.com PL 1081, 00101, Helsinki Fidelity International Box 3488, S-10369, Stockholm, Sweden FIM Varainhoito Oy Pohjoisesplanadi 33 A, 00100, Helsinki Fondita Rahastoyhtiö Oy info@fondita.fi Aleksanterinkatu 48 A, 00100, Helsinki Fourton Oy Tapiolan Keskustorni, 02100, Espoo Front Varainhoito Oy Aleksanterinkatu 48 A 6krs, Helsinki Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy rahastot@handelsbanken.fi Aleksanterinkatu 11, 00100, Helsinki Henderson Global Investors graham.bowden@henderson.com 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE, United Kingdom Holberg Fondene post@holbergfondene.no Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norway HSBC Global Asset Management (France) maria.lindholm@hsbc.com Birger Jarlsgatan 2, SE Stockholm, Sweden Invesco info@bru.invesco.com George's Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland JOM Rahastoyhtiö info@jom.fi Punavuorenkatu 2 A a, Helsinki JPMorgan Asset Management Jupiter Fund Management plc +46 (0) Christoffer.kjellberg-ek@jupiteram.com Strandvägen 7a, Stockholm, Sweden Legg Mason Global Asset Management pandersson@leggmason.com Legg Mason International Distribution, 201 Bishopsgate, London, EC Nordea Funds Oy L2488@nordea.com Keskuskatu 3, 00020, NORDEA ODIN Forvaltning AS info@odinfond.no Mannerheimintie 14 A, 8. krs, 00100, Helsinki OP-Rahastoyhtiö Oy PL 308, 00101, Helsinki Pictet Asset Management ejadal@pictet.com PYN Rahastoyhtiö Oy info@pyn.fi Mannerheiminaukio 1 E, Helsinki Quorum Rahastoyhtiö Oy info@quorum.fi Aleksanterinkatu 44, 00100, Helsinki Schroder Investment Management SIMLuxregulatoryDocuments@schroders.com 5 Rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, LUXEMBOURG SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy varainhoito@seb.fi Unioninkatu 30, 00100, Helsinki Seligson & Co info@seligson.fi Erottajankatu 1-3, 00130, Helsinki Sifter Fund funds@sifterfund.com Kasarmikatu 14 A 3, 00130, Helsinki SKAGEN Funds kundservice@skagenfonder.se SKAGEN Fonder Box 11, , Stockholm, Sweden Sp-Rahastoyhtiö Oy sp-rahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Sparinvest S.A mail@sparinvest.se Kungsgatan 33, SE , Stockholm, Sweden Standard Life Investments alan_x_simpson@standardlife.com 1 George Street, EH2 2LL Edinburgh T. Rowe Price International Ltd Mads_Bendtsen@troweprice.com Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy rahastot@taaleritehdas.fi Kluuvikatu 3, 00100, Helsinki UB Rahastoyhtiö Oy rahasto@unitedbankers.fi Aleksanterinkatu 21 A, 00100, Helsinki Union Bancaire Privée - UBAM productinfo@ubp.ch Bahnhofstrasse 1, Postfach CH-8022, Zurich, Swizerland Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy rahastot@alandsbanken.fi PB 3, 22101, Mariehamn, Åland SISÄLLYSLUETTELO Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n jäsenrahastot Sijoitusrahastojen yhteenveto ja kotimaisten sijoitusrahastojen markkinaosuudet Sijoitusrahastojen vertailu ja perustiedot FK:n ulkopuoliset sijoitusrahastot TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET TUOTTO VOLATILITEETTI DURAATIO SHARPEN MITTARI Rahaston tuotto on rahasto-osuuden arvon prosentuaalinen muutos ottaen huomioon maksetut voitto-osuudet, osuuksien osittamiset (splitit) ja rahastoyhtiön perimät hoito- ja hallinnointipalkkiot. Voitto-osuudet on oletettu sijoitettavaksi rahastoon niiden irtoamishetkellä. Pääomaveroa ei ole huomioitu. Vuotta pidemmät tuotot on ilmoitettu prosentteina vuotta kohti. Kaikki tuottoluvut on ilmoitettu euromääräisinä tuottoina. kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Luku lasketaan päivätuottojen keskihajonnasta ja on ilmoitettu prosentteina vuodessa. Usein käytetyn nyrkkisäännön mukaan, kun volatiliteetti on esimerkiksi 20%, rahaston tuotto pysyy kahtena vuonna kolmesta ±20% välillä rahaston tuotto-odotuksesta. kuvaa rahasto-osuuden arvon herkkyyttä korkotason muutoksille. Mitä suurempi duraatio, sitä suurempi on rahaston korkoriski. luvut ovat rahastojen ilmoittamia. n mittari kertoo, kuinka paljon enemmän tuottoa rahasto on tuottanut verrattuna riskittömään talletukseen yhtä volatiliteettiprosenttia kohti. Mitä suurempi sharpen mittari, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Lyhyen koron rahastoille sharpen mittari ei ole luotettava vertailuluku, joten sitä ei ole niiden osalta ilmoitettu LYHYEN KORON RAHASTOJEN LUOKITTELU Rahastoraportin lyhyen korkojen rahastojen luokittelu perustuu CESR (Comittee of European Securities Regulators) julkaisemaan ohjeistukseen. Luokittelu pohjautuu pääsääntöisesti kahteen mittariin Weighted Average Maturity (WAM) ja Weigted Average Life (WAL). Luvut eroavat toisistaan vaihtuvakorkoisten sijoitusten osalta. WAM:ssa maturiteettina käytetään juoksuaikaa seuraavan koron tarkistukseen, kun taas WAL:ssa maturiteettina käytetään pääoman takaisinmaksupäivää. Lyhyen koron rahastot jaetaan Rahastoraportilla kolmeen luokkaan: 1. Käteisrahastot: WAM < 60 päivää ja WAL < 120 päivää 2. Rahamarkkinarahastot: WAM < 6 kuukautta ja WAL < 12 kuukautta 3. Muut lyhyen koron rahastot: Modifioitu duraatio < 1 TOIMITUS JA TUOTANTO Suomen Sijoitustutkimus Oy Mikonkatu 19 B Helsinki Puhelin (09) Internet RAHASTORAPORTIN TILAAMINEN Rahastoraportin voi tilata hintaan 215 EUR / vuosi (sis. ALV) Tilaukset Sijoitustutkimuksesta sähköpostilla osoitteesta: rahastot@sijoitustutkimus.fi

3 4 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU OSAKERAHASTOT: SUOMI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Capital 7,3 12 6, , ,1 25-4,6 26 6, ,8 0,8 0,3 Alfred Berg Finland 6,9 17 3, , ,4 37-4,4 23 6, ,4 0,6 0,1 Arvo Finland Value 7,5 8 8,2 8 19,6 7 16,2 15-5,8 36 8, ,5 1,0 0,4 Danske Invest Suomen Parhaat K * 18,3 9-2,5 13 8, ,6 1,0 Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K 6,6 19 7, , ,0 5-0,8 5 6, ,9 1,7 0,4 Danske Invest Suomi Osake 7,4 10 7, , ,8 20-3,9 19 8, ,6 0,8 0,4 Danske Invest Suomi Osinko K 6,6 20 6, , ,4 34-4,3 21 6, ,9 0,7 0,3 Danske Invest Suomi Yhteisöosake 8,8 2 9,4 5 18, ,8 18-3,3 17 8, ,5 0,9 0,5 eq Suomi 1 K 6, , ,5 6-0,4 4 8, ,0 1,0 0,3 Evli Suomi Pienyhtiöt B 9,6 1 10,1 3 21,0 3 25,0 4 0,2 3 7, ,6 1,6 0,5 Evli Suomi Select B 5,4 24 3, , ,3 27-2,3 12 7, ,9 0,7 0,2 FIM Fenno 6,3 22 7, ,5 5 16,6 11-4,6 27 5, ,9 1,0 0,3 Fondita Equity Spice 8,6 4 7, , ,3 8-2,0 10 5, ,9 1,1 0,3 Handelsbanken Suomi A1 7,2 15 7, , ,8 21-3,0 16 7, ,8 0,8 0,3 LähiTapiola Suomi 3, , ,8 31-5,6 35 6, ,4 0,7 0,1 Nordea Pro Suomi I K 7,4 11 6, , ,0 29-4,0 20 9,0 7 19,6 0,6 0,3 Nordea Pro Suomi B kasvu 11,3 35-4,3 22 9,0 8 19,6 0,6 Nordea Suomi 6,0 23 5, , ,7 33-4,5 24 8,9 9 19,6 0,6 0,2 Nordea Suomi Indeksirahasto 9,1 6 19,6 8 16,0 17-1,2 7 11,0 3 20,6 0,8 0,4 Nordea Suomi Indeksirahasto I 9,5 4 20,0 6 16,4 13-1,0 6 11,1 2 20,6 0,8 0,4 Nordea Suomi Small Cap 15, ,5 7-2,8 15 8, ,8 1,2 OP-Delta 6,5 21 7, , ,8 28-4,6 29 7, ,2 0,7 0,3 OP-Focus * 7,5 9 8,3 7 18, ,1 16-3,7 18 8, ,8 0,8 0,4 OP-Suomi Arvo 6,8 18 7, ,6 4 14,3 23-5,2 34 9,2 6 19,2 0,7 0,3 OP-Suomi Pienyhtiöt 3,6 26 6, , ,6 12-5,1 31 6, ,3 1,0 0,4 POP Suomi * 7,3 13 6, , ,0 26-4,6 25 6, ,7 0,8 0,3 SEB Finland Small Cap B 5,3 25 3, , ,4 3-2,1 11 6, ,2 1,6 0,1 SEB Finlandia B 7,2 14 6, , ,1 24-5,2 33 8, ,9 0,7 0,3 Seligson & Co OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto 8,7 3 10,7 1 21,7 2 16,4 14-1,5 8 11,0 4 20,8 0,8 0,5 Seligson & Co Phoebus 7,7 7 10,5 2 13, ,6 22-2,6 14 5, ,2 1,1 0,8 Seligson & Co Suomi Indeksirahasto A 7,2 16 7,8 9 19,4 9 17,0 10-1,8 9 11,3 1 19,4 0,9 0,3 Säästöpankki 7,7 6 6, , ,6 19-5,1 32 6, ,1 0,9 0,3 Säästöpankki Pienyhtiöt 23,3 1 35,9 2 4,4 1 5, ,0 2,4 Taaleritehdas Arvo Markka Osake * 4, , ,0 36-9,1 37 9,9 5 17,9 0,6 0,2 Taaleritehdas Mikro Markka Osake Kasvu * 41,9 1 2,1 2 5, ,1 3,2 UB HR Suomi K 7,7 5 7, , ,9 30-4,6 28 8, ,1 0,7 0,4 UB HR Suomi A 11,7 32-4,7 30 8, ,1 0,7 Keskimäärin 7,1 7,0 17,3 16,8-3,2 7,9 17,7 1,0 0,3 OMX Helsinki CAP GI 7,8 8,7 20,2 15,2-1,7 9,6 19,2 0,8 0,4 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,83 % 1,83 % Suomi 263,3-0, /92 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -21,9 0,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 123,3-1, /92 Alfred Berg Omaisuudenhoito 05/08 ei minimiä -6,4 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 30,3 0, /05 J. Varis (Danske Capital) 10/ d 0,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % b 1,50 % Suomi 86,5 3, /14 S. Hämäläinen (Danske Capital) 02/ d 51,0 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,30 % 1,30 % Suomi 75,5-4, /96 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/ d -6,6 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 199,7 0, /87 J. Varis (Danske Capital) 05/ d 25,3 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,52 % 1,52 % Suomi 32,6-0, /03 P. Kanerva (Danske Capital) 01/ ,6 0,5% / 8 EUR 0,5% / 8 EUR 0,95 % 0,95 % Suomi 282,6 10, /97 S. Hämäläinen (Danske Capital) 10/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 23,6 1, /07 A. Brusila 09/ ,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 145,8 5, /92 J. Kujala 01/ f 17,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 101,3 5, /89 J. Kujala 11/ f 7,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 85,1 7, /98 Heikkinen 02/ ,3 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 35,3 0, /97 K. Blomqvist, M. Larsson 06/06 ei minimiä -12,1 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 34,9-0,1 10/14 C. Auvray 10/14 ei minimiä -1,1 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 58,4 3, /06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 2,7 1,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 420,2-9, /93 Nordea Inv. Mgmt/ J. Eräkare 03/ ,8 1,0 % 0,0 % 1,10 % 1,11 % Suomi 01/13 Nordea Inv. Mgmt/ J. Eräkare 03/ ,0 % 1,0 % 1,40 % 1,60 % Suomi 773,4-8, /92 Nordea Inv. Mgmt/ Eräkare, Ahonen 01/ ,4 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 121,5-1, /10 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 03/ ,9 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/08 Nordea Inv. Mgmt/ L. Viitala 03/ ,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 37,8 0, /10 Nordea Inv. Mgmt/ J. Laakso 06/14 10 e -9,5 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 439,7 6, /93 A. Karessuo 01/13 ei minimiä -8,1 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % b 1,80 % Suomi 271,5 12, /02 A. Karessuo 01/12 ei minimiä -21,3 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 186,5 0, /94 T. Salonen 01/13 ei minimiä -23,8 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,00 % 2,00 % Suomi 111,2 1, /02 T. Salonen 04/13 ei minimiä -28,6 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,83 % Suomi 42,8 0, /05 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/ ,9 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 43,1 0, /94 P. Trygg 05/ f 0,8 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 228,4 1, /93 T. Saukkoriipi 05/ f 29,0 0,0 % 0,0 % 0,17 % 0,17 % Suomi 174,1 5, /02 Holmberg, Härmä 10/10 1 9,5 0,0 % 0-1% a 0,75 % b 0,76 % Suomi 38,0 0, /01 A. Oldenburg 10/ ,4 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,45 % Suomi 94,7 0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,83 % 1,84 % Suomi 193,4-1, /03 O. Tuuri 02/11 50 e -0,9 1,0 % 1,0 % 1,93 % 1,95 % Suomi 49,9 1, /11 O. Tuuri 02/11 50 e 9,0 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 51,9 0, /10 M. Heikkilä 05/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 33,1 0, /13 M. Heikkilä, O. Viitikko 12/ EUR 11,4 1,0 % 0,0 % a 0,78 % 0,78 % Suomi 2,7 0, /04 UB Real Asset Management Oy ,0 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy Yhteensä 4 891,8 43, ,7 OSAKERAHASTOT: POHJOISMAAT TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI (% p.a.) (% p.a.) (% p.a.) 5v 1kk Aktia Nordic 11, , ,3 21-5,2 32 6, ,9 1,2 0,6 Aktia Nordic Small Cap 19, ,3 14-1,5 19 6, ,2 1,6 Aktia Nordic Small Cap C/D 20,3 6 25,3 12-1,1 18 6, ,2 1,7 Danske Invest Nordic 5,8 12 8, , ,5 30-4,4 28 5, ,2 0,7 0,4 Danske Invest Pohjoisen Parhaat 9, , ,5 31-5,1 30 5, ,0 0,8 0,5 Danske Invest Pohjoisen Pienyhtiöt K 11, , ,2 15-1,0 17 3, ,3 1,3 0,6 eq Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K * 10,4 5 13,9 6 25,4 3 26,6 9 3,1 7 3, ,2 1,6 0,8 Evli Pohjoismaat B 12, ,8 5 26,0 11 4,4 1 6, ,2 1,6 0,7 Evli Ruotsi Osakeindeksi 7,8 34-8,2 40 6, ,4 0,4 Evli Ruotsi Pienyhtiöt B 19,1 1 28,1 1 30,7 4 3,7 5 7,7 2 19,2 1,6 1,0 Evli Ruotsi Select 17,1 27-3,1 25 7,2 6 19,6 0,9 FIM Nordic 5,1 13 7, ,6 21 4,4 38-5,9 33 5, ,1 0,2 0,4 Fondita Nordic Micro Cap 14,5 3 19,6 9 25,3 13 0,0 14 1, ,8 1,6 0,9 Fondita Nordic Small Cap 9,9 7 9, , ,7 19-3,3 26 7,7 3 16,7 1,2 0,5 Handelsbanken Nordenfond A1 EUR 9, , ,9 32-6,1 34 5, ,0 0,6 0,5 Handelsbanken Pohjoismaat Selective A1 10,3 6 14,5 5 19, ,1 3 3,9 4 7,1 9 17,7 1,7 0,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective A9 EUR 32,2 1 4,4 2 7,2 7 17,7 1,8 Handelsbanken Pohjoismaat Selective B1 EUR 14,5 4 19, ,1 2 4,0 3 7,1 8 17,7 1,8 0,8 Handelsbanken Ruotsi Selective (A1 SEK) 11,4 2 13,0 8 19,8 8 27,8 8 2,8 9 5, ,6 1,6 0,7 Handelsbanken Ruotsi Selective (A9 SEK) 28,9 6 3,3 6 6, ,6 1,6 Handelsbanken Ruotsi Selective (B1 SEK) 11, ,8 7 27,8 7 2,8 8 5, ,6 1,6 0,5 Handelsbanken Svenska Småbolagsfond 12,7 1 17,6 2 26,8 2 30,3 5 2,6 10 9,4 1 19,7 1,5 0,9 Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond A1 EUR 10,8 4 13,1 7 21,4 4 21,9 17-2,1 20 6, ,2 1,2 0,7 Nordea 1 - Nordic Equity 6,4 11 7, , ,6 26-3,0 24 5, ,6 0,9 0,4 Nordea 1 - Nordic Ideas Equity BP-EUR 21,9 18 0,6 13 5, ,7 1,3 Nordea Nordic Small Cap 11,3 3 12,8 9 16, ,3 20-2,5 21 6, ,7 1,3 0,8 Nordea Pohjoismaat 7,1 10 8, , ,8 28-2,9 23 5, ,8 0,9 0,4 Nordea Private Banking Focus Nordic A K * 14, ,9 25 0,7 12 7,4 5 18,3 1,0 Nordea Private Banking Focus Nordic I K * 14, ,5 23 0,9 11 7,5 4 18,3 1,0 OP-Pohjoismaat Indeksi 14,8 23 7,6 35-7,4 39 4, ,1 0,4 OP-Pohjoismaat Indeksi II 15,2 22 7,9 33-7,3 38 4, ,1 0,4 OP-Pohjoismaat Plus B * 7,0 37-9,0 42 5, ,6 0,4 OP-Pohjoismaat Plus A * 7,0 36-9,0 41 5, ,6 0,4 Parvest Equity Nordic Small CAP 26,1 10-0,8 15 5, ,2 1,5 POP Pohjoismaat * 11, , ,2 22-5,2 31 6, ,9 1,2 0,6 SEB Nordic Fund 7,5 9 10, , ,1 29-5,0 29 6, ,7 0,8 0,5 SEB Östersjöfond/WWF 8,1 8 10, , ,0 24-2,8 22 6, ,5 1,0 0,6 Säästöpankki Itämeri 11, , ,2 16-1,0 16 3, ,1 1,3 0,6 Taaleritehdas Arvo Kruunu Osake Kasvu A -3,6 27 6,0 22 Ålandsbanken Norden Aktie B -6,4 36 6,2 18 Ålandsbanken Norden Aktie -6,4 35 6,2 20 Ålandsbanken Sverige Aktie -6,8 37 6,3 16 Ålandsbanken Sverige Aktie B -6,8 37 6,3 15 Keskimäärin 9,0 11,8 17,8 20,2-2,1 6,0 17,9 1,1 0,6 MSCI Nordic (Daily TR USD Net) 7,4 9,9 14,7 10,7-6,2 6,2 20,3 0,5 0,4 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,86 % 1,86 % Suomi 73,4 0, /06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c 0,6 1,0 % 1,0 % 1,99 % 1,99 % Suomi 59,0 0, /11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 50 c -2,0 1,0 % 1,0 % 1,16 % 1,16 % Suomi 09/11 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/ max. 3% enint. 1% 1,63 % 1,80 % Luxemburg 25,3 12/90 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 01/ % / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,20 % b 1,20 % Suomi 159,5 0, /06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/ d -1,0 1% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 22,3 0, /06 S. Kurki-Suonio (Danske Capital) 10/ d -9,3 1,0 % 1,0% / 20 EUR 0,90 % b 0,90 % Suomi 47,9 1, /99 A. Brusila 07/ ,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 49,0-1, /06 W. Bruun 11/ f -3,4 0,0 % 1,0% / 20 EUR 0,50 % 0,50 % Suomi 167,9-0, /13 M. Björkstén 12/ SEK -72,0 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 133,4-0, /08 M. Björkstén 12/ f 11,7 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,40 % 1,40 % Suomi 8,6 0, /13 M. Björkstén 12/ SEK 0,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 13,2 0, /01 Heikkinen 05/ ,6 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 277,3 1, /06 M. Larsson, K. Blomqvist 08/06 ei minimiä -11,1 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 175,1-3, /97 M. Larsson, K. Blomqvist 06/06 ei minimiä -23,6 0,0 % 0,0 % 1,50 % Suomi ,5 0,0 09/15 C. Auvray 09/15 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 780,2 1,1 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä -0,4 0,0 % 0,0 % 1,00 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/ ,0 % 0,0 % 1,85 % Ruotsi 10/14 M. Rylander 10/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,85 % b Ruotsi 2 496,8 0,2 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 2,2 0,0 % 0,0 % 1,00 % b Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/ ,0 % 0,0 % 1,85 % b Ruotsi 09/14 J. Mårtensson 09/14 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi ,3 0,2 11/94 C. Brunlid 05/07 ei minimiä 0,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi ,6 0,3 03/15 T. Marken 01/08 ei minimiä 5,6 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 160,8 0, /92 Nordea Inv. Management 05/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10,3 0, /13 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 50 e 0,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 1 259,8-12, /98 Nordea Inv. Mgmt/ Andersson, Henriksson 10/ EUR -162,3 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,60 % Suomi 196,0-0, /87 M. Nemlanderin, N. Kristofferssonin 10-19,3 0,2 % 0,2 % 1,50 % 1,51 % Suomi 15,2 0, /11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/ ,2 0,2 % 0,2 % 1,00 % 1,01 % Suomi 04/11 Nordea Inv. Mgmt/ M. Leijon 09/ ,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 120,4-2, /11 Pohjola Varainhoito Oy 09/11 ei minimiä e -2,0 0,1 % 0,1 % 0,40 % 0,40 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 09/ ,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 172,6-21, /13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 11,8 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/13 M. Heiskanen, A. Karessuo 01/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 26,2-0,3 07/13 P. Löfqvist 01/14 ei minimiä 3,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,86 % Suomi 22,5 0, /06 J. Brännback & J. Lähdesmäki 10/14 20 c -0,2 1,0 % 1,0 % 1,30 % Luxemburg 67,3 0, /88 T. Saukkoriipi 09/ ,5 0,0 % 0,0 % 1,50 % Ruotsi 17,2 0, /99 T. Saukkoriipi 09/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 63,8 0, /06 O. Tuuri 05/13 50 e -0,5 1,0 % 1,0 % 1,20 % b 1,20 % Suomi 14,6 0, /14 V. Lindell 11/14 ei minimiä 8,8 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 33,6 6, /15 A. Haeggstrom 02/ ,6 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 02/15 A. Haeggstrom 02/ ,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 129,4 4, /14 A. Haeggstrom 12/ SEK 76,1 0,0 % 1,0 % 1,40 % Suomi 12/14 A. Haeggstrom 12/14 50 Yhteensä ,1-23, ,0

4 6 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU OSAKERAHASTOT: EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Eurooppa 4,4 22 7,5 36 9, ,2 21-3,9 28 7, ,4 0,8 0,4 Aktia Europe Small Cap A 0,3 14 4,0 59 Aktia Europe Small Cap B 0,3 15 4,0 60 Aktia Europe Small Cap C 0,7 8 4,0 58 Aktia Europe Small Cap D 0,7 9 4,0 57 Alfred Berg Europe 5,8 13 9, , ,5 38-5,6 50 7, ,5 0,6 0,5 AURTUA+ * -3, ,6 59 7, ,2-0,2 BNP Paribas L1 Equity Europe 3,9 28 8, , ,1 47-5,1 45 7, ,7 0,6 0,5 Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K 6, ,8 7 15, ,8 6 0,3 13 4, ,9 1,7 0,6 Danske Invest Eurooppa Osake 5, , , ,1 23-4,0 34 6, ,1 0,9 0,6 Danske Invest Eurooppa Osinko K 3,0 31 6, , ,3 45-3,6 24 6, ,3 0,7 0,4 Danske Invest Europe 7,5 5 9,0 27 7, ,6 14-3,5 22 8,6 1 17,1 1,0 0,5 Danske Invest Europe Enhanced Index * 5, , , ,0 28-4,3 35 8, ,1 0,7 0,6 Danske Invest Europe Small Cap 10,3 2 10, , ,2 5 0,6 10 5, ,7 1,7 0,6 eq Eurooppa Indeksi 1 K * 5,3 16 9, , ,9 33-4,6 38 8,3 4 19,9 0,6 0,5 eq Eurooppa Osinko 1 K 9, ,3 5 22,8 9 1,8 6 7, ,0 1,3 0,6 Evli Eurooppa B 6,4 9 15,3 3 17,9 4 23,8 8 1,0 7 7, ,8 1,3 0,9 Evli Osakefaktori B Evli Osakefaktori IB FIM Eurooppa 4,1 24 7, , ,6 48-5,4 48 7, ,2 0,6 0,4 FIM Eurooppa pienemmät yhtiöt 7,1 7 10, , ,1 42-5,1 44 6, ,9 0,7 0,6 Fondita European Small Cap 12,6 4 16,3 7 20,0 11-1,6 16 6, ,8 1,2 0,7 Fondita European Top Picks 8, ,5 20-6,2 53 4, ,0 0,9 Fourton Fiesta 5,9 52-7,0 54 6, ,2 0,4 Fourton Hannibal 9, ,7 3 4, ,2 60 7, ,4 0,2 0,6 Fourton Odysseus 7,0 8 5,0 45 9,7 40 9,2 51-6,0 52 5, ,1 0,7 0,3 Fourton Stamina 7,9 4 9, , ,5 15 0,4 12 5, ,0 1,6 0,8 Handelsbanken Eurooppa Selective A1 8,7 3 10,5 9 11, ,0 26-3,9 29 7, ,5 0,8 0,6 Handelsbanken Eurooppa Selective A9 EUR 16,0 24-3,5 23 7, ,5 0,8 Handelsbanken Eurooppa Selective B1 EUR 10,5 8 11, ,0 25-4,0 31 7, ,5 0,8 0,6 Handelsbanken Europafond A1 EUR 2,0 33 7, , ,0 32-3,9 25 7, ,7 0,6 0,4 Handelsbanken Europafond Index A1 EUR 8, , ,6 36-5,0 42 8,2 8 20,8 0,6 0,5 Handelsbanken Europafond Index B1 SEK 12,6 37-5,1 43 8, ,8 0,6 LähiTapiola Eurooppa 7,4 6 10, , ,8 29-3,9 26 6, ,4 0,8 0,6 Nordea 1 - European Alpha 7,2 39 9,4 43 9,8 50-7,8 58 6, ,1 0,5 0,3 Nordea 1 - European Small & Mid Cap Equity 11,3 5 15,5 9 22,0 10 0,4 11 5, ,7 1,4 0,7 Nordea 1 - European Value 6, , , ,2 13-4,0 32 6, ,4 1,1 0,7 Nordea Euroopan Pienet Yhtiöt K 28,9 3 2,2 5 3, ,9 1,9 Nordea Eurooppa K 5,1 18 8, , ,2 16-3,3 21 6, ,6 0,8 0,4 Nordea Eurooppa Indeksirahasto 9, , ,9 43-5,5 49 7, ,3 0,6 0,5 Nordea Eurooppa Indeksirahasto I 9, , ,3 41-5,3 46 8, ,3 0,6 0,5 Nordea Pro Eurooppa 4,0 25 8, , ,0 12-2,8 20 6, ,8 1,0 0,4 OP-Eurooppa Indeksi II 1,9 34 5, , ,1 31-4,5 37 8,3 3 19,9 0,7 0,3 OP-Eurooppa Indeksi 11, ,7 35-4,7 40 8,2 7 19,9 0,6 OP-Eurooppa Osake 4,8 19 7,1 41 8, ,2 46-3,9 27 8,2 6 20,3 0,5 0,4 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 16,6 19-1,7 17 6, ,1 1,0 OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 16,6 18-1,7 18 6, ,1 1,0 OP-Eurooppa Pienyhtiöt 4,7 20 7, , ,5 4 2,5 2 6, ,0 1,7 0,4 OP-Eurooppa Plus A * -7,2 56 7,2 29 OP-Eurooppa Plus B * -7,2 56 7,2 29 Parvest Equity Best Selection Europe 8, , ,8 44-5,4 47 7, ,6 0,6 0,5 Parvest Equity Europe Growth 5,6 14 9, , ,4 39-5,8 51 7, ,4 0,6 0,5 Parvest Equity Europe Small Cap 17,5 2 22,6 2 30,5 2 2,2 4 5, ,3 1,8 1,0 Parvest Equity High Dividend Europe 3,6 29 7,3 38 8, ,0 49-7,2 55 7, ,7 0,5 0,4 POP Eurooppa * 4,4 21 7,5 37 9, ,2 22-3,9 30 7, ,3 0,8 0,4 SEB Ethical Europe Fund 3,4 30 8, , ,8 27-4,0 33 6, ,0 0,7 0,5 SEB Europa Småbolagsfond 11,7 1 18,3 1 27,0 1 39,6 1 7,3 1 5, ,2 2,2 1,1 SEB European Equity B 2,5 32 9, ,8 6 17,1 17-2,7 19 6, ,6 1,0 0,6 SEB European Index B 5,2 17 9, , ,9 34-4,7 39 8,2 5 19,8 0,6 0,5 Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto A 4,3 23 9, , ,5 30-4,4 36 8,2 9 18,5 0,7 0,5 Säästöpankki Eurooppa 3, ,2 6 16,2 8 24,4 7 2,5 3 7, ,8 1,5 0,7 Taaleri Arvo Rein Osake A 5,4 51 Ålandsbanken Europe Value 3,9 27 5,7 44 9, ,4 40-4,8 41 8,5 2 17,9 0,7 0,3 Keskimäärin 5,4 9,5 13,1 15,8-3,3 6,7 18,3 0,9 0,5 MSCI Europe (Daily TR USD Net) 5,3 9,8 14,1 13,4-4,2 9,0 20,0 0,7 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,87 % 1,87 % Suomi 156,5 0, /98 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c -6,7 1,0 % 1,0 % a 1,99 % Suomi 35,0 1, /14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/14 50 c 17,7 1,0 % 1,0 % a 1,99 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0 % 1,0 % a 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0 % 1,0 % a 1,16 % Suomi 12/14 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,0 % 0,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 47,9-0, /99 BNP Paribas Investment Partners 05/08 ei minimiä -2,4 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,66 % Suomi 1,8 0, /14 Investo Omaisuudenhoito Oy 03/ h 0,4 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,98 % Luxemburg 955,2 0,0 09/87 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä -0,1 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 20,3 0, /98 I. Larsen (Danske Capital) 05/ d -2,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,35 % 1,35 % Suomi 590,9 132, /97 H. Garder (Danske Capital) 05/ d 296,2 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,75 % 1,75 % Suomi 99,2 0, /96 A. Lund Nielsen (Danske Capital) 500 d -9,7 enint. 3% enint. 1% 1,63 % 1,87 % Luxemburg 73,1 07/98 Henrik Husted Knudsen (Danske Capital) 05/ ,5 % 0,3 % 0,25 % 0,38 % Suomi 278,5 12, /02 Danske Capital / State Street 05/ ,0 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,90 % Luxemburg 141,2 02/01 I. Larsen (Danske Capital) 07/ ,2 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 116,1 1, /05 eq/vanguard 500 4,4 1-3% 1%/20 1,70 % 1,73 % Suomi 32,8 2, /08 D. Lund 07/ ,2 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 669,7 33, /00 H-K. Sjöholm 04/ f 162,3 0,0 % 1,0 % 0,95 % Suomi 85,5 82, /15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/ ,3 0,0 % 0,0 % 0,65 % Suomi 10/15 M. Lagerspetz, P. Lindahl & A. Sivonen 10/ ,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 69,8 7, /00 T. Koskenkari 03/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 45,2 1, /02 M. Heikkinen 03/ ,9 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 70,0 0, /09 T. Lehto, K. Blomqvist 05/09 ei minimiä -2,0 0,5-1% 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 31,3 0, /11 K. Blomqvist, T. Lehto 05/11 ei minimiä -3,9 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 29,9 0, /13 Mikael Wahlström 03/ EUR -3,5 1,0 % 20 EUR 0,63 % 0,63 % Suomi 39,3-0, /07 P. Langenskiöld 04/ ,0 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 207,3-8, /04 M. Wahlström 03/ ,1 1,0 % 20 EUR 0,63 % b 0,63 % Suomi 268,7-0, /04 M. Wahlström 03/ ,5 0,0 % 0,0 % 1,85 % b Ruotsi 536,1-0,1 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 1,8 0,0 % 0,0 % 1,00 % b Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/ ,0 % 0,0 % 1,85 % b Ruotsi 10/14 A. Tegeback 10/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 5 883,5 1,3 02/15 P. Andersson 10/15 ei minimiä 28,8 0,0 % 0,0 % 0,40 % Ruotsi 6 776,5-0,6 02/15 E. Viotti 03/12 ei minimiä 8,4 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,40 % Ruotsi 08/13 E. Viotti 03/12 ei minimiä 0,8 % 1,0 % a 1,50 % 1,50 % Suomi 154,3 15, /01 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d 12,5 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,92 % Luxemburg 13,6 0, /07 Nordea Inv. Management 11/ ,0 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,68 % Luxemburg 139,0 09/09 Nordea Inv. Management 09/09 50 e -0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,94 % Luxemburg 750,8-10, /89 Nordea Inv. Management 09/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,63 % Suomi 18,0 1, /13 Nordea Inv. Mgmt/ Gulstad, Huhdanmäki 10/ ,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,58 % Suomi 1 047,1 9, /99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/ ,8 0,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 181,9 11, /10 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,0 1,0 % 1,0 % 0,40 % 0,40 % Suomi 02/09 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 03/ ,0 % 0,0 % 0,75 % 0,75 % Suomi 190,7-23, /99 ordea Inv. Mgmt/ T. Sørensen, K. Elmgreen 05/ ,9 0,1 % 0,1 % a 0,40 % 0,40 % Suomi 272,3-31, /99 Pohjola Varainhoito Oy 10/ ,1 0,1 % 0,1 % 0,75 % 0,75 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 10/07 ei minimiä e 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,80 % 1,80 % Suomi 466,6 22, /02 T. Mattila, M. Leskinen 01/14 ei minimiä -80,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 266,3 6, /12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä 73,9 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,82 % Suomi 12/12 L. Tillman, M. Leskinen, M. Laine 04/14 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,20 % 2,20 % Suomi 108,3 1, /99 Montanaro AM / V. Valli 01/13 ei minimiä -58,1 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 220,8-16, /15 M. Leskinen & M. Heiskanen 01/15 ei minimiä 223,5 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 01/15 M. Leskinen & M. Heiskanen 01/15 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 1 703,6-0,1 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,1 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 648,1 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,6 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 1 951,0-0,4 09/07 BNP Baribas Investment Partners 09/07 ei minimiä -0,7 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 639,8-0,5 10/00 BNP Baribas Investment Partners 10/00 ei minimiä 0,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,87 % Suomi 29,2 0, /05 J. Haahtela, A. Thylin & A. Bergman 10/ ,4 1,0 % 1,0 % 1,40 % Luxemburg 15,7 0, /88 J. Linnell 04/ ,5 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 130,5 0, /94 C. Dehn 04/ ,6 1,0 % 1,0 % 1,30 % 1,30 % Suomi 257,2-1, /97 SEB Investment Management 11/ f 34,0 0,0 % 0,4 % 0,40 % 0,43 % Suomi 96,2 0, /99 BlackRock & SEB 03/ ,4 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 119,4 0, /98 Holmberg, Härmä 07/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,86 % Suomi 158,9-0, /03 J. Hamström 02/11 50 e 11,4 1,0 % 1,0 % 1,20 % b Luxemburg 166,4 1, /15 J Koivula 08/ ,1 1% / 1 EUR 1% / 1 EUR 1,58 % 1,58 % Suomi 65,5 11, /01 M.Lundqvist 08/14 50B/10 000A -1,6 Yhteensä ,3 263, ,5 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

5 8 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU OSAKERAHASTOT: POHJOIS-AMERIKKA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia America 6, , ,8 27 9,4 33-5,3 37 8, ,6 0,4 0,7 Danske Invest N America Enhanced Index * 7,9 5 18,0 3 20, ,3 4 2,4 5 10,2 7 19,8 1,0 1,0 Danske Invest Pohjois-Amerikka Osake 5, , , ,4 23-1,4 22 9,8 9 20,0 0,8 0,9 Danske Invest US Small Cap Value 5, , , ,5 30-4, ,2 6 20,2 0,6 0,6 eq USA Indeksi 1 K * 7,8 6 18,5 1 21,4 6 18,2 9 1,7 7 9, ,4 0,9 1,1 Evli Pohjois-Amerikka 6, , , ,4 26-3,6 33 8, ,1 0,7 0,8 FIM USA 7,3 9 13, ,9 7 17,2 13 0,0 16 6, ,6 0,9 0,8 Handelsbanken America Small Cap 8,5 3 17,7 5 21,9 3 20,3 1 0,8 9 5, ,6 1,0 1,1 Handelsbanken Amerikafond A1 EUR 17,4 8 20,9 9 19,4 3 3,8 3 9, ,2 0,9 1,1 Handelsbanken MSCI USA Index A1 EUR 21,4 5 19,1 6 0, ,6 5 21,7 0,9 LähiTapiola USA * 7,8 7 15, , ,3 5 2,3 6 9, ,9 1,0 0,9 Nordea 1 - North American All Cap 19,4 21 8,7 34-3, ,7 4 21,0 0,4 Nordea 1 - North American All Cap HB EUR -4,5 39-5,2 36 8, ,9-0,3 Nordea 1 - North American All Cap BI-EUR 9,5 32-3, ,8 3 20,9 0,5 Nordea 1 - North American Small Cap BP 17, ,4 21-1,4 23 7, ,2 0,8 Nordea 1 - North American Small Cap HB 1,3 38-3,1 29 6, ,0 0,1 Nordea 1 - North American Value BP 2, , , ,4 22-1,6 24 9, ,4 0,8 0,8 Nordea 1 - North American Value Fund HB 8, ,8 29 1,5 37-3,2 30 8, ,1 0,1 0,5 Nordea Pohjois-Amerikka 6, ,9 4 21,8 4 18,8 8-0,5 19 9, ,5 0,9 1,1 OP-Amerikka Arvo A 12,7 29-1,8 27 8, ,5 0,6 OP-Amerikka Arvo B 12,7 28-1,8 26 8, ,5 0,6 OP-Amerikka Indeksi II 6, ,4 7 20, ,8 16 0,5 13 9, ,2 0,8 1,0 OP-Amerikka Indeksi 20, ,4 18 0,3 14 9, ,2 0,8 OP-Amerikka Kasvu A 17,6 11 0,8 11 7, ,2 0,8 OP-Amerikka Kasvu B 17,6 12 0,8 12 7, ,2 0,8 OP-Amerikka Pienyhtiöt A 13,7 27-0,3 18 6, ,8 0,7 Parvest Equity High Dividend USA 4, , , ,1 31-2,3 28 8, ,9 0,6 1,0 Parvest Equity USA Classic EUR Cap 6, , , ,2 15 0,9 8 7, ,0 0,8 0,8 Parvest Equity USA Growth 9,3 2 17, , ,1 10 0,0 17 8, ,5 0,8 0,9 Parvest Equity USA Mid Cap Classic EUR Cap 18,8 23 4, ,8 39 8, ,7 0,2 Parvest Equity USA Small Cap 18,2 2 22,4 1 17,2 14-4,5 34 5, ,6 0,8 0,9 Parvest Equity USA Value 3,6 36-7,5 38 7, ,9 0,2 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 8,0 4 17,5 6 20, ,7 2-1,0 21 7, ,9 0,9 1,0 SEB North America Chance/Risk Fund 6, , , ,7 17-0, ,1 2 22,3 0,7 0,9 SEB North America Index B 7,5 8 17,2 9 19, ,3 20 0,2 15 9, ,3 0,8 1,0 Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksirahasto A 15, , ,0 25-1, ,3 1 20,2 0,7 0,9 Säästöpankki Amerikka * 17, ,0 2 19,0 7 2,6 4 10,1 8 19,3 1,0 1,0 UB Amerikka K 9,6 1 17, ,9 8 16,3 19 6,9 1 7, ,9 0,9 0,9 UB Amerikka A 15,2 24 6,2 2 6, ,9 0,8 Keskimäärin 6,8 15,9 19,7 14,0-1,0 8,7 20,1 0,7 0,9 MSCI North America (Daily TR USD Net) 8,0 17,7 20,5 17,0 0,8 9,8 19,9 0,9 1,0 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,85 % 1,85 % Suomi 126,3 0, /03 A. Bergman & A. Thylin 10/14 50 c -19,3 0,1 % 0,1 % 0,25 % 0,38 % Suomi 224,6 4, /02 Danske Capital / State Street 07/ ,3 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 173,8-6, /99 E. Bousa (Wellington) 06/ d -354,4 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,90 % 1,90 % Suomi 11,6-0, /02 Sterling Capital Management 11/ d -8,1 0,0 % 0,0 % 0,38 % 0,38 % Suomi 145,5 6, /05 eq/vanguard ,9 0,0 % 1,0% / 20 EUR 1,60 % 1,60 % Suomi 85,3 3, /03 H-K. Sjöholm 09/ f -30,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,50 % Suomi 118,0 11, /99 Linnanvuori 09/ ,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % 1,56 % Luxemburg 650,2 4,2 03/88 J. Eskilsson 05/10 ei minimiä 5,6 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 9763,1 1,3 03/15 J. By 02/15 ei minimiä 47,9 0,0 % 0,0 % 0,40 % Ruotsi 7693,6 0,8 02/15 M. Zetterlund 04/15 ei minimiä -55,3 0,8 % 1,0 % a 1,60 % 1,60 % Suomi 167,9-1, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -19,1 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 210,7-5, /12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e -5,3 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,80 % Luxemburg 11/12 Eagle Asset Mgmt 05/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,04 % Luxemburg 10/13 Eagle Asset Mgmt 05/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,81 % Luxemburg 67,8-0, /12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 0,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,82 % Luxemburg 10/12 Eagle Asset Mgmt 10/12 50 e 1,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 24,0-0, /03 Nordea Inv. Management 10/ ,9 5,0 % 1,0 % 1,50 % 1,93 % Luxemburg 07/06 Nordea Inv. Management 10/ ,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 1490,7 23, /02 Nordea Inv. Mgmt/ L. Hemmingsen 02/ ,1 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 743,1-31, /14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 14,0 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 04/14co Investment Mngmt / M. Donovan, D. Pyle 04/14 ei minimiä e 0,2 % 0,2 % a 0,40 % 0,41 % Suomi 863,2-5, /02 Pohjola Varainhoito Oy 06/ ,7 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,76 % Suomi 09/11 Pohjola Varainhoito Oy 06/15 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 564,1-3, /14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e 192,4 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,80 % Suomi 05/14 Wells Fargo Asset Mngmt / T. Ognar 05/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,20 % 2,20 % Suomi 258,2-0, /13 GW&K / J. W. Thibault, D. L. Miller 07/13 ei minimiä e 50,9 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 78,4-0,4 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,8 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 03/90 BNP Baribas Investment Partners ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 1049,0-1,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -7,3 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 01/06 BNP Paribas Investment Partners 01/06 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 419,8 0,0 09/10 BNP Baribas Investment Partners 09/10 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 44,8 0,0 05/14 BNP Paribas Investment Partners ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Ruotsi 188,4 0, /95 M. Sherlock 02/ ,2 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 175,2 1, /88 J. Wilhelm Jr 05/ ,6 0,0 % 0,2 % 0,40 % 0,42 % Suomi 85,0-2, /02 BlackRock & SEB 03/ ,6 0,1 % 0,1-0,5% a 0,43 % 0,44 % Suomi 103,6 0, /06 Holmberg, Härmä 07/ ,3 1,0 % 1,0 % 1,80 % 1,77 % Suomi 101,1 2, /10 J. Hamström 50 e 19,2 1,0 % 1,0 % a 0,80 % 0,80 % Suomi 7,3 1, /04 UB Real Asset Management Oy ,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % 1,00 % Suomi 01/14 UB Real Asset Management Oy Yhteensä ,2 0, ,5 OSAKERAHASTOT: JAPANI TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Equity Japan Classic EUR Cap 0,8 6 9,5 7 17,8 5 22,7 5-2,8 8 10,7 4 21,3 1,1 0,4 Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Cap 19,7 2 18,5 9 3,6 1 3, ,8 0,8 Danske Invest Japani Osake 0,6 7 8,9 9 17,0 6 21,4 6-1,3 5 7,1 9 20,5 1,0 0,4 eq Japani Indeksi 1 K * 2,9 1 10,9 5 18,7 4 22,9 4-2,2 7 11,1 2 21,5 1,1 0,5 Evli Japani 2,0 3 12,3 3 15,8 9 24,2 3 0,1 3 7,1 8 19,3 1,2 0,6 Handelsbanken Japanfond 1,7 4 10,3 6 16,8 7 20,5 7-3,1 9 10,7 5 21,2 1,0 0,5 LähiTapiola Japani * 9,0 8 15, ,2 8-1,7 6 9,8 6 15,7 1,3 0,5 Nordea Japani 2,2 2 11,2 4 16,7 8 18,5 10-4, ,3 1 22,1 0,8 0,6 OP-Japani * 0,6 8 14,0 1 23,1 1 34,9 1 2,4 2 8,2 7 23,1 1,5 0,7 SEB Japan 1,7 5 12,3 2 19,4 3 27,5 2-1,3 4 10,8 3 20,1 1,4 0,6 Keskimäärin 1,6 10,9 18,0 23,1-1,1 9,3 20,7 1,1 0,5 MSCI Japan (Daily TR USD Net) 3,1 11,5 19,6 24,0-1,6 11,9 23,3 1,0 0,5 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 03/90 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 09/96 ei minimiä 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 60,8 0, /99 O. Koide (Daiwa) 06/ d -140,7 0,0 % 0,0 % 0,50 % 0,50 % Suomi 8,5 3, /05 eq/vanguard 500 3,0 0,0 % 1%/20 1,60 % 1,60 % Suomi 32,9 1, /05 H-K. Sjöholm 09/ f -6,5 0,0 % 0,0 % 1,60 % 1,60 % Ruotsi 1744,8 0,5 04/89 L. Hansson 08/13 ei minimiä 30,2 0,8 % 1,0 % a 1,20 % i 1,92 % Suomi 43,0 3, /06 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -0,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 1,00 % Suomi 454,0-3, /97 Nordea Inv. Mgmt/ R. Knudsen 10/ ,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,20 % 1,95 % Suomi 371,9 76, /04 J.P.Morgan AM / R. Lloyd 06/04 ei minimiä e 250,7 1,0 % 1,0 % 1,50 % Luxemburg 28,2-0, /88 H. Rygaard 05/ ,1 Yhteensä 2 744,0 81, ,7 OSAKERAHASTOT: TYYNENMEREN ALUE TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk LähiTapiola Aasia-Tyynimeri * 3,6 3 6,2 4 3,4 5-11,3 4 7,2 6 19,5 0,2 0,2 OP-Aasia Indeksi 13,1 2 12,6 2-6,6 2 10,2 3 19,3 0,6 OP-Aasia Indeksi II 13,5 1 13,0 1-6,4 1 10,2 2 19,3 0,7 Parvest Eq. Pacific ex-japan Classic CAP 3,8 4-15,2 5 8,4 4 22,6 0,2 Parvest Equity Australia Classic EUR Cap 6,4 7 SEB Asia ex. Japan Fund 6,9 1 5,6 2 5,1 5 1,1 6-19,1 6 7,4 5 20,8 0,1 0,3 Seligson & Co Aasia Indeksirahasto A 1,6 2 8,3 1 11,2 3 8,7 3-10,0 3 11,0 1 19,2 0,4 0,5 Keskimäärin 4,2 5,9 9,8 7,1-11,4 8,7 20,1 0,4 0,3 MSCI Pacific (Daily TR USD Net) 4,4 9,7 14,1 13,7-6,0 11,0 20,7 0,7 0,5 Rahastojen lukumäärä ,8 % 1,0 % a 1,00 % i 1,84 % Suomi 57,7 4, /07 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -6,2 0,2 % 0,2 % 0,75 % 0,80 % Suomi 131,5-3, /11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/11 ei minimiä e 10,1 0,2 % 0,2 % 0,40 % 0,45 % Suomi 09/11 Northern Trust Global Inv. Limited 09/ ,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 117,0 0,0 11/12 BNP Baribas Investment Partners 11/12 ei minimiä 0,2 0,0 % 0,0 % 1,50 % Luxemburg 44,3 0,0 09/00 BNP Baribas Investment Partners 09/00 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 162,7-0, /87 M. Meldahl 06/ ,2 0,1 % 0,1-0,5% a 0,45 % 0,46 % Suomi 55,3 0, /00 Holmberg, Härmä 07/ ,2 Yhteensä 568,4 1, ,0 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR

6 10 RAHASTORAPORTTI - LOKAKUU OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: KESKI- JA ITÄ-EUROOPPA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Parvest Equity Russia Opportunities EUR Cap -2,9 7-0,7 5-9,3 4 8, ,3 0,0 Alfred Berg Ryssland * 0,8 7-4,1 7-6,4 12-3,4 8-10,7 8 7, ,9-0,1-0,2 Danske Invest Arvo Venäjä -9,0 23-9,0 22-8, , ,3 3 42,1-0,2-0,4 Danske Invest Baltic Equity -3,1 15 2,7 1 4,4 3 3,2 1-5,8 2-0,1 29 6,0 0,5 0,2 Danske Invest Eastern Europe Convergence 1,1 5 0,2 3 4,5 2 0,9 3-11,8 11 2, ,8 0,1 0,0 Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K -1,9 5 3,3 4-3,0 7-12,3 15 1, ,7-0,2-0,1 Danske Invest Mustameri 2,9 2-4,2 8-4,8 9-13, , ,8 2 29,8-0,5-0,2 Danske Invest Russia 0,9 6-5,0 11-6,9 14-9, , , ,7-0,2-0,2 Danske Invest Russia Small Cap -9, ,5 25-7, ,1 6 12,2 4 38,2-0,2-0,4 Danske Invest Trans-Balkan * -1,6 12 0,5 2 7,5 1 1,5 2-2,7 1 2, ,5 0,1 0,0 eq Venäjä 1 K -7,0 18-6, ,4 20-9,2 3 11,9 5 33,3-0,3-0,3 Evli Venäjä B -3, , ,4 27-8, ,9 9 10,0 8 38,4-0,2-0,5 FIM Russia -3, , , , , ,0 1 40,8-0,3-0,5 Handelsbanken Russia -7,7 20-8, , ,3 24 8, ,6-0,3-0,3 Handelsbanken Östeuropafond A1 EUR 0,4 10-4,7 10-7, , ,6 21 6, ,4-0,5-0,2 LähiTapiola Itä-Eurooppa -4,7 9-1,9 6-5,7 9-10,1 5 7, ,3-0,3-0,3 Nordea Itä-Eurooppa -0,4 11-5,6 13-7, , ,8 16 8, ,7-0,3-0,3 Nordea Venäjä 0,4 9-6,4 15-8,1 19-8, ,2 13 8, ,0-0,2-0,3 OP-Kehittyvä Eurooppa -10, , ,5 28 2, ,1-1,3 OP-Venäjä 0,5 8-7,0 17-5,3 10-1,7 6-11, ,0 9 36,2 0,0-0,3 Parvest Equity Europe Emerging -1,7 13-6,3 14-7, , ,2 27 8, ,7-0,5-0,3 Parvest Equity Russia -2,7 6-3,9 8-0,5 4-10,6 7 8, ,2 0,0-0,1 Parvest Equity Turkey 3,0 1-6,5 16-8, , , ,9 6 30,4-0,6-0,2 SEB Eastern Europe Ex Russia Fund 1,7 4-1,1 4 1,6 5-6, ,7 25 4, ,0-0,4-0,1 SEB Russia Fund -7,8 21-9,3 23-7, ,9 23 9, ,5-0,2-0,3 Seligson & Co Russian Prosperity Fund Euro 1,9 3-5,1 12-8,8 20-6, , ,1 7 38,4-0,2-0,2 Säästöpankki Venäjä -8,0 22-9,5 24-8, ,8 22 9, ,7-0,2-0,3 Taaleri Lyydian Leijona Osake A 9,8 12 Taaleritehdas Troikka Osake -7,2 19-6, , ,4 19 9, ,5-0,5-0,4 Keskimäärin 0,0-5,5-5,7-7,9-12,1 8,2 30,6-0,3-0,2 MSCI EM Eastern Europe TR -1,2-3,8-5,9-9,9-16,2 5,5 32,1-0,3-0,2 Rahastojen lukumäärä ,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 03/08 ei minimiä 0,0 % 0,0 % 2,50 % Ruotsi 80,3 0,0 04/98 D. Fredrikson ei minimiä 0,0 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 8,7-0, /06 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 05/ d -1,0 1,0 % 2,0 % 2,40 % 2,40 % Suomi 10,7-0, /98 I. Markitanova (Danske Capital) 05/ d -1,5 enint. 5% enint. 1% 1,73 % 1,95 % Luxemburg 20,7 12/02 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 12/ ,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 35,3-8, /06 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 05/ d -20,1 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 2,80 % 2,80 % Suomi 19,4 0, /05 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/ d 2,8 1,0 % 2,0 % 2,80 % 2,80 % Suomi 37,1 2, /04 O Karakozova (Danske Capital) 02/ d -3,4 1,0% / 8 EUR 2,0% / 8 EUR 3,00 % 3,00 % Suomi 3,6 0, /05 K. Vares-Wartiovaara (Danske Capital) 06/ d -0,1 3,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 3,25 % 3,25 % Suomi 10,6-0, /04 M. Lund Ligaard (Danske Capital) 06/ ,0 1-3% 1%/20 2,50 % 2,77 % Suomi 2,1 0, /09 J-P. Leppä 500 0,2 0,0 % 2,0% / 20 EUR 2,75 % 2,75 % Suomi 9,0 0, /04 O. Marjasova 01/ f -3,3 1,0 % 2,0 % 2,20 % 2,24 % Suomi 29,5 0, /98 K. Rahuorg 35-0,7 0,0 % 0,0 % 2,40 % 2,45 % Luxemburg 530,8 0,0 11/07 C. Sundman 03/13 ei minimiä -1,2 0,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 977,3 0,0 03/15 C. Sundman 03/13 ei minimiä -1,3 0,8 % 1,0 % 1,80 % 1,81 % Suomi 20,1 0, /08 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -1,2 1,0 % 1,0 % 1,60 % 1,61 % Suomi 121,6 0, /01 Nordea Inv. Mgmt/ P. Ulderup 01/ ,8 1,0 % 1,0 % 1,85 % 1,87 % Suomi 111,9 2, /05 P. Ulderup 04/ ,0 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,20 % Suomi 60,1-0, /10 J. Nissinen 05/15 ei minimiä e -24,0 1,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 2,50 % 2,50 % Suomi 103,3 0, /04 J. Nissinen 05/10 ei minimiä -1,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 93,6 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -0,2 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 467,9 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 60,8 0,0 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä 0,0 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 120,4 0, /96 A. Kullamaa 01/ ,3 1,0 % 1,0 % 2,50 % Luxemburg 284,7 0,0 0 05/07 S. Raik 12/ ,9 0-2,5% 0-0,5% a 1,40 % b 1,60 % Suomi 32,3 0, /00 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10-5,2 1,0 % 1,0 % 1,67 % 2,65 % Suomi 6,0 0, /09 Sp-Rahastoyhtiö Oy 50 e 0,3 1,0 % 1,0 % 2,00 % b Luxemburg 26,0-0, /15 A. Metso 08/ ,1 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 12,4 0, /09 Manninen, Metso 02/ ,2 Yhteensä 3 296,2-2, ,0 OSAKERAHASTOT KEHITTYVÄT MARKKINAT: MAAILMA TUOTTO RISKI TUOTTO / RISKI 1kk Aktia Emerging Market Equity Select -5, ,5 33 9, ,0-0,2 Alexandria Emerging Markets Manager Fund 2,9 9-1,0 9-13,6 12 7, ,1-0,1 Danske Invest Global Emerging Markets, EUR -3, ,9 25 9, ,2-0,2 Danske Invest Global Emerging Markets 9,3 1 3,4 1 0,6 17-2, ,9 8 9, ,0-0,1 0,2 Danske Invest Kehitt. Osakemarkkinat 4,9 4 0,1 8 2,8 10 0,1 6-14, ,0 7 16,7 0,0 0,0 eq Frontier Osake 1 K * 7,9 1-6, ,2 4 3, ,8-0,5 eq Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K * 1,2 4 1,9 13-3, ,7 29 8, ,1-0,2 0,0 eq Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 6,1 3-5, ,1 35 9,3 9 22,6-0,2 Evli Emerging Frontier B 12,0 1-2,2 1 6, ,2 0,7 FIM BRIC+ -2,1 12 1,8 14-2, ,4 36 5, ,7-0,1-0,1 FIM Frontier A -9, ,0 23 2, ,0-0,6 FIM Frontier B -9, ,0 21 2, ,3-0,5 FIM Frontier C -9, ,0 21 2, ,3-0,5 FIM Frontier C T -14,9 20 2,7 33 FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt 4,1 6 3,6 4-11,7 5 6, ,8 0,2 Handelsbanken MSCI EM Index A -3, ,8 30 8, ,6-0,2 Handelsbanken MSCI EM Index AI -2, ,7 28 8, ,6-0,1 Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond A1 EUR 6,2 2 2,6 2 4,5 5-4, ,6 24 8, ,9-0,2 0,1 LähiTapiola Kehittyvät Markkinat * 4,6 6-0,2 9 2,3 12-3, ,2 14 7, ,1-0,2-0,1 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BP-EUR 3,7 3-12,3 7 6, ,6 0,2 Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap BI-EUR 4,5 2-11,9 6 6, ,6 0,2 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 6,0 4-1, , ,0 8 21,7-0,1 Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BI 6,9 2-1, , ,0 6 21,7-0,1 Nordea Global Emerging Markets Equities UCITS ETF -3, , ,6 3 21,9-0,2 Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat 5,6 3 1,7 3 3,1 7-3, , ,1 5 21,9-0,2 0,1 OP-Kehittyvät Osakemarkkinat * 0,4 5 3,1 8-2, ,9 31 6, ,6-0,1 0,0 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat A -5,5 31-5,1 2 7, ,5-0,3 OP-Kehittyvät Reunamarkkinat B -5,5 30-5,1 3 7, ,5-0,3 OP-Vaurastuva Keskiluokka A -0,5 8-13, ,9 2 20,4 0,0 OP-Vaurastuva Keskiluokka B -0,5 7-13, ,9 1 20,4 0,0 Parvest Equity World Emerging 2,8 7-0,8 11 0,4 18-3, ,7 18 8, ,5-0,1-0,1 SEB Emerging Markets Fund 4,8 5 0,2 7 0,4 19-4, ,6 34 7, ,4-0,2 0,0 Seligson & Co Kehittyvät markkinat A -0,4 10 2,6 11-1, , ,6 4 17,2-0,1-0,1 Säästöpankki Kehittyvät Markkinat * 0,4 6 0,9 15-1, ,6 17 8, ,7-0,1 0,0 Taaleritehdas Kehittyvät markkinat Kasvu -5, ,7 19 7, ,5-0,3 Ålandsbanken Emerging Markets -2,2 13 0,7 16 0,2 5-13,0 9 7, ,3 0,0-0,2 Keskimäärin 5,5 0,3 3,1-2,5-14,4 7,6 19,5-0,1 0,0 MSCI Emerging Markets (Daily TR USD Net) 6,6 1,8 2,6-2,8-16,3 8,9 20,2-0,1 0,1 Rahastojen lukumäärä ,0 % 1,0 % 1,30 % Suomi 34,4-0, /14 Aktia Rahastoyhtiö Oy 10/14 50 c 7,9 1,0 % 1,0 % 1,00 % 3,42 % Suomi 3,0 0, /11 SEB Varainhoito Suomi Oy 06/ ,1 2,0%/min 8EUR 1,0%/min 8EUR 1,92 % Tanska 08/14 D. Kaloo / Aberdeen 08/ enint. 5% enint. 1% 1,63 % 2,05 % Luxemburg 428,2 12/02 D. Kaloo (Aberdeen) 07/ ,0% / 8 EUR 1,0% / 8 EUR 0,50 % 2,23 % Suomi 207,2 46, /05 Danske Capital 01/ d 15,1 1,0 % 1,0 % 1,00 % b 2,38 % Suomi 21,8 0, /11 L. Svartling 500-4,2 0,3 % 0,3 % 0,65 % 0,65 % Suomi 25,3-19, /06 eq/vanguard ,3 3,0 % 1,0 % 2,50 % 2,52 % Suomi 227,5 8, /11 J-P. Leppä ,6 0,0 % 1,0 % 1,90 % b 7,63 % Suomi 40,3 2, /13 Evli-Rahastoyhtiö Oy 10/ e 12,3 1,0 % 2,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 58,9 1, /05 Alava, Eräjuuri 01/ ,6 1,0 % 2,0 % 1,50 % b 1,51 % Suomi 66,7 1, /13 H. Alava 08/13 35 e 26,8 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/ SEK h 0,0 % 0,0 % 1,90 % 1,91 % Suomi 08/13 H. Alava 08/ ,0 % 0,0 % 1,90 % Suomi 11/14 H. Alava 08/ ,0 % 2,0 % 2,20 % 2,21 % Suomi 75,5 1, /11 L. Blom & K. Rahuorg 09/15 35 e 33,1 0,0 % 0,0 % 0,80 % 0,85 % Luxemburg 2146,6 0,0 01/13 P. Fahlstedt 01/13 ei minimiä -0,9 0,0 % 0,0 % 0,40 % 0,41 % Luxemburg 03/13 P. Fahlstedt 01/ ,0 % 0,0 % 1,60 % Ruotsi 7637,5-0,2 02/15 S. Lindqvist 10/15 ei minimiä -30,7 0,8 % 1,0 % a 0,90 % i 1,89 % Suomi 96,4 3, /02 LähiTapiola Varainhoito Oy 500 d -15,7 1,0 % 1,0 % 1,60 % 2,08 % Luxemburg 3,1 0, /13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/13 50 e 0,1 1,0 % 1,0 % 0,95 % 1,56 % Luxemburg 12/13 Copper Rock Capital Partners Ltd 12/ ,0 % 1,0 % 1,50 % 1,89 % Luxemburg 129,1 0, /11 J. Nøddekær 05/11 50 e -2,3 1,0 % 1,0 % 0,80 % 1,11 % Luxemburg 05/11 J. Nøddekær 05/ ,0 % 0,0 % 2,00 % 2,04 % Suomi 2,9 0, /13 Nordea Inv. Mgmt/ M. Juncker Nielsen 09/13 1 osuus 0,1 1,0 % 1,0 % 2,00 % 2,00 % Suomi 897,2-12, /05 Nordea Inv. Mgmt/ M. Junker Nielsen 06/ ,6 1,0 % 1,0 % 1,35 % 2,38 % Suomi 192,7 17, /09 P. Moring 05/15 ei minimiä e -142,2 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,52 % Suomi 25,1 1, /14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 6,0 1,0 % 1,0 % 2,50 % b 2,52 % Suomi 09/14 RenAsset Mngmt / S. Richter 09/14 ei minimiä e 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 167,2-1, /14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e -58,8 1,0 % 1,0 % 2,50 % 2,50 % Suomi 02/14 ty Worldwide Investment / G. Konstantinidis 02/14 ei minimiä e 0,0 % 0,0 % 1,75 % Luxemburg 423,5 0,9 05/13 BNP Baribas Investment Partners 05/13 ei minimiä -1,6 1,0 % 1,0 % 1,75 % Luxemburg 103,7 0, /92 M. Sabel 01/ ,4 0,0 % enint. 1% a 0,25 % 0,84 % Suomi 24,5 0, /10 Seligson & Co Rahastoyhtiö 10 1,9 1,0 % 1,0 % 0,90 % 2,02 % Suomi 15,8-0, /09 SP-Rahastoyhtiö Oy 50-1,2 1,0 % 1,0 % a 1,20 % b 1,20 % Suomi 4,9 0, /13 V. Manninen 04/ ,2 1,0% / 1 EUR 1,0% / 1 EUR 1,50 % 1,50 % Suomi 9,5 0, /05 J.Sundström 06/14 50B/10 000A -0,5 Yhteensä ,4 51, ,9 a) riippuu sijoituksen pituudesta b) Tuottosidonnainen palkkio c) Kuukausisäästäjälle enintään 20 EUR d) Kuukausisäästäjälle enintään 30 EUR