Isännöinti Kiinteistö Oy Siulaselkä c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www.holidayclub.fi/isannointi Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Siulaselkä osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 07.11.2019 kello 12.30 alkaen Radisson Blu Plaza, Mikonkatu 23, 00100 Helsinki. Ennen kokousta tarjotaan mahdollisuus nauttia kevyt salaattilounas. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Tilinpäätösaineistoon voi tutustua liitteet -kohdassa mainitun internetosoitteen kautta. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 10.10.2019-07.11.2019 välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere. Kuusamossa, 10. päivänä lokakuuta 2019 Kiinteistö Oy Siulaselkä, hallitus Liitteet: Esityslista, Talousarvio 1.7.2019-30.6.2020 ja 1.7.2020-30.6.2021 Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen. Tilinpäätösaineisto, tilintarkastuskertomus sekä yhtiökokouksen jälkeen tehtävä vuositiedote yhtiökokouksen päätöksistä ja yhteyshenkilöistä löytyvät osoitteesta: https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiot-ja-isannointi/ Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani /mme (valtuutetun nimi) puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Siulaselkä yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Helsingissä 07.11.2019 klo 12.30.,. päivänä kuuta 2019 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys omistamani vko/vkot
Kiinteistö Oy Siulaselkä Esityslista Varsinainen yhtiökokous 07.11.2019 1. Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 10.10.2019 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin tiloissa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere 10.10.2019-07.11.2019 välisenä aikana. 7. Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2018-30.6.2019 8. Tilintarkastuskertomus 9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 10. Tilikauden tuloksen käsittely Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio 91,96 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen 12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot 13. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa on ollut kolme jäsentä 14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta 15. Talousarvion vahvistaminen ja vahvistetaan kerättävät vastikkeet ajalle 1.7.2020-30.6.2021. 16. Muut esille tulevat asiat 17. Kokouksen päättäminen
Kiinteistö Oy Siulaselkä 1 TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.7.2018-30.6.2019 YHTIÖN PERUSTIEDOT Yhtiön osakkeet oikeuttavat hallitsemaan Kiinteistö Oy Siulaselkä- nimisessä yhtiössä tiloja seuraavasti: Osoite Suopunkitie 2, 99830 Saariselkä Lomahuoneistot 12 huoneistoa Valmistunut 1991 Huoneistojen pinta-ala 570 m² Lämmitysmuoto sähkölämmitys Osakemäärä 612 kpl Huoltoviikko 21 Y-tunnus 0807538-1 Kunta Inari Kaupunginosa/kylä Kaunispää, Valtionmaa Kortteli n:o 135 Tontti Oma tontti, n.4150 m² Yhtiö perustettu 28.12.1988 Kaupparekisteri 7.6.1989 Yleistä yhtiöstä Yhtiön osakkeenomistajalla on oikeus saada pysyvään hallintaansa Kiinteistö Oy Siulaselkä- nimisen yhtiön omistamat lomahuoneistot niihin kuuluvine mukavuuksineen yhtiöjärjestyksessä määrätyllä tavalla. Kukin osake tuottaa numerojärjestyksensä mukaisen oikeuden hallita kalenteriviikoittain lomahuoneistoa. Hallinta alkaa viikoittain edellisen viikon lauantaina kello 18:00 ja päättyy hallintaviikon lauantaina klo 12:00. Huoneiston viimeiseen osakkeeseen sisältyy myös viikko numero 53. Yhtiön osakkeet: Kiinteistö Oy Siulaselkä-nimisen yhtiön osakkeet, joita on yhteensä 612 kappaletta, oikeuttavat yhteensä 12 huoneiston hallintaan. Huoneistojen pinta-alat ovat 41,5 m² ja 53,5 m² ja osakemäärä on 51 osaketta. RCI ja Interval -vaihtojärjestö Yhtiön osakkeet on liitetty kansainväliseen RCI ja Interval -vaihtojärjestöön. HALLINTO JA ORGANISAATIO Varsinainen yhtiökokous on pidetty 31.10.2018 Helsingissä. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana on toiminut Moore Rewinet Oy, KHT-yhteisö, vastuullisena tilintarkastajana Veikko Terho KHT. Yhtiön johto Yhtiön hallitukseen ovat tilikaudella kuuluneet: 31.10.2018 asti Erkki Lantto puheenjohtajana Anneli Laiho hallituksen jäsen Annamaija Putkonen hallituksen jäsen
Kiinteistö Oy Siulaselkä 2 31.10.2018 alkaen Erkki Lantto Anneli Laiho Annamaija Putkonen puheenjohtajana hallituksen jäsen hallituksen jäsen Hallitus kokoontui tilikauden aikana kolme kertaa. Toimitusjohtaja Toni Oittinen toiminut yhtiön toimitusjohtajana 5.11.2018 asti, jonka jälkeen Kati Pätsi on hoitanut yhtiön toimitusjohtajan tehtäviä palattuaan äitiyslomalta. Henkilökunta ja maksetut palkkiot Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa. Tilintarkastuspalkkio on maksettu laskun mukaan. Tilikaudella palkkoita hallitukselle maksettiin 900,00. Palvelut: Siivouspalvelut Pesulapalvelut Kiinteistönhuolto Vastaanottopalvelut Kirjanpito, isännöintipalvelut ja huolto IT-palvelut Sähkö Vesi Palvelun tuottajat: N-Clean Oy Comforta Oy Holiday Club Isännöinti Saariselän kylpylähotelli Holiday Club Isännöinti Holiday Club Loiste Energia Inergia TOIMINTA JA TALOUS Tilikaudella kerätyt vastikkeet Kokonaisvastike laskutettuja viikkoja 306 kpl 41,5 m² / 249,00 76.194,00 6,00 /m² laskutettuja viikkoja 306 kpl 53,5 m² / 321,00 98.226,00 6,00 /m² yhteensä 174.420,00 Yhtiövastikkeet Kokonaisvastikkeen suoriteperusteena on lomahuoneistojen huoneistoalojen suhde, joka jaetaan osakekohtaisesti siten, että kutakin osaketta kohden peritään vastike, joka on 1/51 -osa sen lomahuoneiston vastikkeesta, jonka hallintaan asianomainen osake oikeuttaa. Luottotappiot Tilikauden 2018-2019 luottotappiot olivat 2.755,43. Lemmikkieläinkorvaukset Lemmikkieläinkorvauksia maksettiin Koy:lle 2.275,00. Poistot Kertomusvuonna tehtiin poistot rakennuksista 6.039,46. Yhtiön hallintaanotetut viikkolomaosakkeet Maksamattomien vastikkeiden johdosta yhtiö on yhtiöjärjestyksen mukaisesti ottanut hallintaansa yhteensä 14 viikkoa, näistä on kertomusvuonna 2018-2019 tullut vuokratuottoja 4.023,60.
Kiinteistö Oy Siulaselkä 3 Vakuutukset Yhtiön omistamilla ja hallitsemilla rakennuksilla on tilikautena ollut kiinteistön täysarvo- sekä irtaimistovakuutus Fennia Oy:ssä. Kulutustiedot 2018-2019 2017-2018 2016-2017 2015-2016 Liikevaihto 176 695,00 236 930,31 236 930,31 156 978,00 Hoitokulut 170 399,84 167 488,25 167 488,25 177 066,89 Käyttöaste 80 % 80 % 81 % 70 % Sähkö 173,1 MWh 194,6 MWh 194,3 MWh 184,8 MWh Vesi 998 m 3 (10/17-12/18) 788 m 3 (2017) 835 m 3 (2016) 814 m 3 (2015) Olennaiset tapahtumat tilikaudella Uusittiin eteisen mattoja ja uusittiin astiakaappien taustalevyt. Käyttöastioita lisättiin petipaikat +2. Osittain tyynyjä ja peitteitä uusittiin ja lisäksi tehtiin muita pienkalusto hankintoja. Huoneistoon C12, tehtiin koe NANO -pinnoitus peseytymistiloihin. Yhtiö keskittyy kiinteistön kunnon ylläpitoon ja palvelutason säilyttämiseen. Olennaiset tapahtumat tulevilla tilikausilla 2019 viikolla 44 uusitaan kaikkien huoneistojen terassien ovet. Syksyllä 2019 tai keväällä 2020 tullaan tekemään kaikkiin huoneistoihin NANO-pinnoitus ja tarvittaessa uusimaan kaakeleiden sauma-aineita. Tämä pidentää pesutilojen nykyisen laatoituksen käyttöikää sekä helpottaa niiden puhtaanapitoa. Hallituksen voitonjakoehdotus Hallitus esittää, että tilikauden tappio 91,96 siirretään voitto/tappio-tilille ja että osinkoa ei jaeta. Kiinteistö Oy Siulaselkä Hallitus
Kiinteistö Oy Siulaselkä 4 TALOUSARVIUOVERTAILU 1.7.2018-30.6.2019 Budjetti Toteutunut erotus Liikevaihto Vastikkeet 164 076,00 174 420,00 10 344,00 Käyttökorvaukset 0,00 2 275,00 2 275,00 Liikevaihto yhteensä 164 076,00 176 695,00 12 619,00 Poistot Poistot rakennuksista 0,00 6 039,46 6 039,46 Yhteensä Poistot 0,00 6 039,46 6 039,46 Kiinteistön hoitokulut Palkat ja palkkiot 1 500,00 900,00-600,00 Yhtiökokouskulut 1 900,00 2 424,45 524,45 Hallituksen kulut/kokouskulut 2 500,00 1 732,17-767,83 Isännöinti 13 500,00 13 232,76-267,24 Tilintarkastus 750,00 719,20-30,80 Perintä 1 000,00 410,13-589,87 Posti 1 200,00 1 017,02-182,98 Pankki 600,00 823,32 223,32 Muut hallinnon kulut 150,00 0,00-150,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 5 200,00 3 507,60-1 692,40 Takkapuut 2 000,00 1 025,00-975,00 Pienkalusto 1 200,00 7 614,92 6 414,92 Huoltosopimukset 11 700,00 11 544,42-155,58 Vastaanottopalvelut 10 000,00 9 864,00-136,00 Talvihoito / Lumityöt 4 000,00 1 222,02-2 777,98 Siivous 33 500,00 33 826,47 326,47 Suursiivoukset 8 300,00 11 472,60 3 172,60 Pesula 6 500,00 7 489,15 989,15 Vesi ja jätevesi 5 000,00 4 925,46-74,54 Sähkö 26 000,00 21 023,13-4 976,87 Jätehuolto 4 300,00 6 740,62 2 440,62 Vakuutukset 1 100,00 1 004,59-95,41 Maa-alueet vuokrat 0,00-194,65-194,65 Vuokrat/liinavaatevaraston vuokra 2 900,00 2 773,98-126,02 Kiinteistövero 3 300,00 3 874,00 574,00 Kiinteistönkorjaus ja huolto 4 000,00 6 906,57 2 906,57 Kaluston korjaus ja huolto 3 000,00 6 724,26 3 724,26 Maksu-TV / Kaapeli-TV 1 600,00 1 447,88-152,12 Tietoliikennekulut 1 700,00 1 547,52-152,48 Latumaksut 2 900,00 2 754,77-145,23 Luottotappiot 3 000,00 4 048,14 1 048,14 Luottotappioiden palautus 0,00-1 292,71-1 292,71 Muut kulut 200,00 191,05-8,95 Kiinteistön hoitokulut yhteensä 164 500,00 171 299,84 6 799,84 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -424,00-644,30-220,30 Korkotuotot myyntisaamisista 0,00 575,57 575,57 Korkokulut 0,00 23,23 23,23 VOITTO (TAPPIO) -424,00-91,96 332,04
Kiinteistö Oy Siulaselkä 5 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 1.7.2018-30.6.2019 TUOTOT Perusvastikkeet 174 420,00 Käyttökorvaukset 2 275,00 Korkotuotot 575,57 Tuotot yhteensä 177 270,57 KULUT Kiinteistön hoitokulut 171 299,84 Korko ja rah. kulut 23,23 Hoitokulut yhteensä 171 323,07 Hoitojäämä tilikaudelta 5 947,50 Ed. tilikausien hoitojäämät 30 059,44 Siirtyvä hoito ali/ylijäämä 36 006,94 Tarkistus kirjanpitoon Rahoitusomaisuus 48 566,88 Lyhytaikainen vieraspääoma 12 559,94 36 006,94
Kiinteistö Oy Siulaselkä 6 TULOSLASKELMA 1.7.2018-30.6.2019 1.7.2017-30.6.2018 LIIKEVAIHTO Vastikkeet 174 420,00 174 420,00 Ylimäär.vastikkeet 0,00 168 300,00 Ylimäär vastikkeen rahastointi 0,00-161 319,00 Käyttökorvaukset 2 275,00 2 200,00 Liikevaihto yhteensä 176 695,00 183 601,00 Poistot ja arvonalentumiset 6 039,46 28 164,10 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto 21 259,05 21 862,43 Käyttö ja huolto 33 555,94 31 950,40 Ulkoalueiden huolto 1 222,02 1 902,16 Siivous 52 788,22 42 175,57 Vesi ja jätevesi 4 925,46 4 670,78 Sähkö ja kaasu 21 023,13 24 175,50 Jätehuolto 6 740,62 4 879,71 Vahinkovakuutukset 1 004,59 946,30 Vuokrat 2 579,33 5 175,35 Kiinteistövero 3 874,00 3 144,46 Korjaukset 13 630,83 32 329,08 Aktivoinnit 0,00-24 000,00 Muut hoitokulut 5 750,17 5 684,45 Luottotappiot 4 048,14 2 051,62 Luottotappiopalautukset -1 292,71-1 312,18 Muut kulut 191,05 332,20 Kiinteistön hoitokulut yhteensä 171 299,84 155 217,83 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -644,30-530,93 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 575,57 571,63 Korkokulut ja muut rahoituskulut 23,23 51,17 TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) -91,96-10,47
Kiinteistö Oy Siulaselkä 7 TASE 30.6.2019 30.6.2018 Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat oikeudet Liittymismaksut 31 219,04 31 219,04 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 31 219,04 31 219,04 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 161 319,00 161 319,00 Rakennukset 1 201 852,07 1 207 891,53 Koneet ja kalusto 43 233,49 43 233,49 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1 406 404,56 1 412 444,02 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 437 623,60 1 443 663,06 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikainen Vastikesaamiset 16 005,06 16 088,87 Siirtosaamiset 1 977,71 1 876,20 Rahat ja pankkisaamiset 30 584,14 26 541,46 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 48 566,91 44 506,53 Vastaavaa 1 486 190,51 1 488 169,59 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma 8 004,96 8 004,96 Rakennusrahasto 164 588,81 164 588,81 Lainanlyhennysrahasto 1 026 194,43 1 026 194,43 Sijoitetun vapaan oman po.rahasto 276 953,34 276 953,34 Edellisten tilikausien tulos -2 019,04-2 008,57 Tilikauden tulos -91,96-10,47 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 473 630,54 1 473 722,50 VIERAS PÄÄOMA Ostovelat 9 926,57 5 255,86 Muut lyhytaikaset velat 0,00 90,00 Siirtovelat 2 633,27 9 101,23 Lyhytaikainen vieras pääoma 12 559,84 14 447,09 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 12 559,84 14 447,09 Vastattavaa 1 486 190,38 1 488 169,59
Kiinteistö Oy Siulaselkä TALOUSARVIO 1.7.2019-30.6.2020 ja 1.7.2020-30.6.2021 Talousarvio 1.7.2018-30.6.2019 Toteuma 1.7.2018-30.6.2019 Talousarvio 1.7.2019-30.6.2020 Talousarvio 1.7.2020-30.6.2021 Tuotot Vastikkeet 164 076,00 174 420,00 174 420,00 174 420,00 Ylimääräinen vastike 0,00 0,00 0,00 0,00 Ylimääräinen vastike, rahastointi 0,00 0,00 0,00 0,00 Käyttökorvaukset 2 275,00 2 000,00 2 000,00 Liikevaihto yhteensä 164 076,00 176 695,00 174 420,00 174 420,00 Poistot Poistot rakennuksista 6 039,46 Poistot kalustosta 0,00 Yhteensä poistot 6 039,46 Palkat ja palkkiot 1 500,00 900,00 1 500,00 1 000,00 Kiinteistön hoitokulut Yhtiökokouskulut 1 900,00 2 424,45 2 000,00 2 200,00 Hallituksen kulut/kokouskulut 2 500,00 1 732,17 2 000,00 2 000,00 Isännöinti 13 500,00 13 232,76 14 000,00 14 000,00 Tilintarkastus 750,00 719,20 750,00 750,00 Perintä 1 000,00 410,13 700,00 700,00 Posti 1 200,00 1 017,02 1 200,00 1 200,00 Pankki 600,00 823,32 900,00 950,00 Muut hallinnon kulut 150,00 0,00 250,00 250,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 5 200,00 3 507,60 4 000,00 4 200,00 Takkapuut 2 000,00 1 025,00 3 000,00 2 500,00 Pienkalusto 1 200,00 7 614,92 3 500,00 3 500,00 Huoltosopimus 11 700,00 11 544,42 12 100,00 12 100,00 Vastaanottopalvelut 10 000,00 9 864,00 10 300,00 10 300,00 Talvihoito / Lumityöt 4 000,00 1 222,02 2 000,00 2 000,00 Siivous 33 500,00 33 826,47 32 000,00 33 000,00 Suursiivoukset 8 300,00 11 472,60 5 000,00 6 000,00 Pesula 6 500,00 7 489,15 7 500,00 8 000,00 Vesi ja jätevesi 5 000,00 4 925,46 5 000,00 5 300,00 Sähkö 26 000,00 21 023,13 23 000,00 23 500,00 Jätehuolto 4 300,00 6 740,62 7 000,00 7 300,00 Vakuutukset 1 100,00 1 004,59 1 100,00 1 200,00 Maa-alueet vuokrat 0,00-194,65 0,00 0,00 Vuokrat/liinavaatevaraston vuokra 2 900,00 2 773,98 2 900,00 2 900,00 Kiinteistövero 3 300,00 3 874,00 4 000,00 4 100,00 Kiinteistönkorjaus ja huolto 4 000,00 6 906,57 3 000,00 3 000,00 Kiinteistönkorj. Ja huolto/aktivoitavat 0,00 0,00 37 500,00 0,00 Kaluston korjaus ja huolto 3 000,00 6 724,26 3 000,00 3 000,00 Kalustonkorjaus ja huolto/aktivoitavat 0,00 0,00 0,00 11 000,00 Maksu- TV/ Kaapeli- TV 1 600,00 1 447,88 1 600,00 1 600,00 Tietoliikennekulut 1 700,00 1 547,52 1 700,00 1 700,00 Latumaksut 2 900,00 2 754,77 2 800,00 2 900,00 Luottotappiot 3 000,00 4 048,14 3 000,00 3 000,00 Luottotappioiden palautus 0,00-1 292,71 0,00 0,00 Muut kulut 200,00 191,05 200,00 200,00 Kiinteistön hoitokulut yhteensä 163 000,00 170 399,84 197 000,00 174 350,00 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -424,00-644,30-22 580,00 70,00 Korkotuotot myyntisaamiisista 0,00 575,57 0,00 0,00 Korkokulut 0,00 23,23 0,00 0,00 VOITTO (TAPPIO) -424,00-91,96 0,00 0,00 Kokonaisvastike / osake / viikko 1.7.2016-30.6.2017 ylimääräinen yhtiövastike 1.7.2017-30.6.2018 ylimääräinen yhtiövastike 1.7.2018-30.6.2019 1.7.2019-30.6.2020 1.7.2020-30.6.2021 A1, A2, B3, B7, C8, C12 (53,5 m 2 ) 288,90 144,45 321,00 310,00 321,00 321,00 B4, B5, B6, C9, C10, C11 (41,5 m 2 ) 224,10 112,05 249,00 240,00 249,00 249,00 321,00 249,00 6 /m 2 6 /m 2 6 /m 2