1 (8) Tili Tosite Pvm 1120 Rakennukset (24%) 1120 Rakennukset (24%) Projekti Debet Kredit Saldo 1.1 1.11.2015 Avaava tase 50 00 50 00 1.22 30.11.2015 Poistot ja varastonmuutos 1 00 49 00 1.45 31.12.2015 Poistot ja varaston muutos 1 00 48 00 1200 Kalusto ja muu irtain (alv) (24%) 1531 Tavarat 50 00 2 00 48 00 1.1 1.11.2015 Avaava tase 30 00 30 00 1.19 26.11.2015 Kalustohankinta 50 00 80 00 1.22 30.11.2015 Poistot ja varastonmuutos 625,00 79 375,00 1.45 31.12.2015 Poistot ja varaston muutos 625,00 78 75 80 00 1 25 78 75 1.1 1.11.2015 Avaava tase 26 60 26 60 1.22 30.11.2015 Poistot ja varastonmuutos 20 60 6 00 1.45 31.12.2015 Poistot ja varaston muutos 1 20 7 20 1701 Myyntisaamiset 27 80 20 60 7 20 1.1 1.11.2015 Avaava tase 6 00 6 00 1.3 3.11.2015 Myynti 9 92 15 92 1.9 12.11.2015 Käteismyynnit 14 88 30 80 1.17 24.11.2015 Myynnit 12 40 43 20 1.20 30.11.2015 Myynnit 12 40 55 60 1.25 1.12.2015 Myyntisaamisista 25 00 30 60 1.30 5.12.2015 Myynnit 5 58 36 18 1.33 12.12.2015 Myynnit 3 72 39 90 1.38 19.12.2015 Myynnit 4 34 44 24 1.40 29.12.2015 Myyntisaamisista 28 00 16 24 1.42 29.12.2015 Myynnit 5 456,00 21 696,00 17631 Vähennettävä alv (Hankintojen alv-saamiset) 74 696,00 53 00 21 696,00 1.2 2.11.2015 Ostot 1 20 1 20 1.7 7.11.2015 Kahvitarvikkeet 2,40 1 202,40 Kahvitarvikkeet 2,80 1 205,20 1.12 18.11.2015 Ostovelka, puh.kulut, Kauppalehti 48,00 1 253,20 Ostovelka, puh.kulut, Kauppalehti 12,30 1 265,50 1.13 19.11.2015 Toimistotarvikkeita 12,00 1 277,50 1.14 20.11.2015 Pakettiauton polttoaine 96,00 1 373,50 1.19 26.11.2015 Kalustohankinta 12 00 13 373,50 1.23 30.11.2015 Alv-kirjaukset 13 373,50
2 (8) Tili Tosite Pvm Projekti Debet Kredit Saldo 17631 Vähennettävä alv (Hankintojen alv-saamiset) 1.27 2.12.2015 Ostot 2 04 2 04 1.31 8.12.2015 Sanomalehti-ilmoitus 144,00 2 184,00 1.36 18.12.2015 Sähkö 6 2 244,00 1.37 19.12.2015 Pakettiauton polttoaine 86,40 2 330,40 1.41 29.12.2015 Ostot 2 88 5 210,40 1.43 29.12.2015 Kaukolämpö, kiinteistön huolto 48 5 690,40 Kaukolämpö, kiinteistön huolto 168,00 5 858,40 1.46 31.12.2015 Alv-kirjaukset 5 858,40 1900 Käteisvarat 19 231,90 19 231,90 1.1 1.11.2015 Avaava tase 60 60 1.4 4.11.2015 Käteismyynti 12 40 13 00 1.5 5.11.2015 Siirto pankkiin 10 00 3 00 1.9 12.11.2015 Käteismyynnit 62 3 62 1.17 24.11.2015 Myynnit 496,00 4 116,00 1.20 30.11.2015 Myynnit 62 4 736,00 1.30 5.12.2015 Myynnit 8 68 13 416,00 1.33 12.12.2015 Myynnit 6 82 20 236,00 1.38 19.12.2015 Myynnit 7 192,00 27 428,00 1.42 29.12.2015 Myynnit 7 688,00 35 116,00 1910 Pankkitili 1 45 116,00 10 00 35 116,00 1.1 1.11.2015 Avaava tase 78 00 78 00 1.5 5.11.2015 Siirto pankkiin 10 00 88 00 1.6 6.11.2015 Edustus 352,00 87 648,00 1.7 7.11.2015 Kahvitarvikkeet 35,20 87 612,80 1.8 12.11.2015 Enn.pid. sotumaksu 2 70 84 912,80 1.10 12.11.2015 Marraskuun alv 1 50 83 412,80 1.11 17.11.2015 Lainan lyhennys 1 22 82 192,80 1.12 18.11.2015 Ostovelka, puh.kulut, Kauppalehti 6 583,30 75 609,50 1.13 19.11.2015 Toimistotarvikkeita 62,00 75 547,50 1.14 20.11.2015 Pakettiauton polttoaine 496,00 75 051,50 1.15 21.11.2015 Korkotuotto 2 75 071,50 1.16 23.11.2015 Ennakkoverot 1 20 73 871,50 1.18 25.11.2015 YEL 1 20 72 671,50 1.19 26.11.2015 Kalustohankinta 62 00 10 671,50 1.21 30.11.2015 Palkat 4 862,80 5 808,70 1.25 1.12.2015 Myyntisaamisista 25 00 30 808,70 1.26 2.12.2015 Pankkikulut 25,00 30 783,70 1.28 3.12.2015 Joulukuun ostolaskun maksu 7 00 23 783,70 1.29 3.12.2015 Auton vakuutusmaksu 45 23 333,70 1.31 8.12.2015 Sanomalehti-ilmoitus 744,00 22 589,70 1.32 12.12.2015 Enn.pid. ja sotu / tammikuu 2 029,76 20 559,94
3 (8) Tili Tosite Pvm 1910 Pankkitili 1 Projekti Debet Kredit Saldo Enn.pid. ja sotu / tammikuu 2 50 18 059,94 1.34 15.12.2015 Edustuslahja 372,00 17 687,94 1.35 1 Lainan lyhennys ja korko 1 22 16 467,94 1.36 18.12.2015 Sähkö 31 16 157,94 1.37 19.12.2015 Pakettiauton polttoaine 446,40 15 711,54 1.39 23.12.2015 Ennakkoverot 1 20 14 511,54 1.40 29.12.2015 Myyntisaamisista 28 00 42 511,54 1.43 29.12.2015 Kaukolämpö, kiinteistön huolto 3 348,00 39 163,54 1.44 31.12.2015 Palkat 5 065,40 34 098,14 2001 Osakepääoma 141 02 106 921,86 34 098,14 1.1 1.11.2015 Avaava tase 20 00-20 00 2251 Edellisten tilikausien voitto/tappio 20 00-20 00 1.1 1.11.2015 Avaava tase 62 50-62 50 62 50-62 50 2621 Rahoituslaina 1 1.1 1.11.2015 Avaava tase 95 00-95 00 1.11 17.11.2015 Lainan lyhennys 1 00-94 00 1.35 1 Lainan lyhennys ja korko 1 00-93 00 2871 Ostovelat 2 00 95 00-93 00 1.1 1.11.2015 Avaava tase 7 00-7 00 1.2 2.11.2015 Ostot 6 20-13 20 1.12 18.11.2015 Ostovelka, puh.kulut, Kauppalehti 6 20-7 00 1.27 2.12.2015 Ostot 10 54-17 54 1.28 3.12.2015 Joulukuun ostolaskun maksu 7 00-10 54 1.41 29.12.2015 Ostot 14 88-25 42 2921 Ennakonpidätysvelka 13 20 38 62-25 42 1.1 1.11.2015 Avaava tase 2 50-2 50 1.8 12.11.2015 Enn.pid. sotumaksu 2 50 1.21 30.11.2015 Palkat 1 88-1 88 1.32 12.12.2015 Enn.pid. ja sotu / tammikuu 1 88 1.44 31.12.2015 Palkat 2 052,00-2 052,00 2923 Sosiaaliturvamaksuvelka 4 38 6 432,00-2 052,00
4 (8) Tili Tosite Pvm 2923 Sosiaaliturvamaksuvelka Projekti Debet Kredit Saldo 1.1 1.11.2015 Avaava tase 20-20 1.8 12.11.2015 Enn.pid. sotumaksu 20 1.21 30.11.2015 Palkat 149,76-149,76 1.32 12.12.2015 Enn.pid. ja sotu / tammikuu 149,76 1.44 31.12.2015 Palkat 158,08-158,08 349,76 507,84-158,08 2926 Perityt TyEL-maksut 1.21 30.11.2015 Palkat 410,40-410,40 1.44 31.12.2015 Palkat 433,20-843,60 2927 Perityt työttömyysvakuutusmaksut 843,60-843,60 1.21 30.11.2015 Palkat 46,80-46,80 1.44 31.12.2015 Palkat 49,40-96,20 96,20-96,20 2938 Verotilitapahtumat 1.8 12.11.2015 Enn.pid. sotumaksu 2 70-2 70 Enn.pid. sotumaksu 2 70 1.10 12.11.2015 Marraskuun alv 1 50-1 50 Marraskuun alv 1 50 2939 Tilitettävä alv (Maksettava alv) 4 20 4 20 1.1 1.11.2015 Avaava tase 4 00-4 00 1.10 12.11.2015 Marraskuun alv 1 50-2 50 1.23 30.11.2015 Alv-kirjaukset 13 373,50 10 873,50 Alv-kirjaukset 12 336,00-1 462,50 1.32 12.12.2015 Enn.pid. ja sotu / tammikuu 2 50 1 037,50 1.46 31.12.2015 Alv-kirjaukset 5 858,40 6 895,90 Alv-kirjaukset 9 576,00-2 680,10 29391 Suoritettava alv (Myynnin alv-velka) 23 231,90 25 912,00-2 680,10 1.3 3.11.2015 Myynti 1 92-1 92 1.4 4.11.2015 Käteismyynti 2 40-4 32 1.9 12.11.2015 Käteismyynnit 2 88-7 20 Käteismyynnit 12-7 32 1.17 24.11.2015 Myynnit 96,00-7 416,00 Myynnit 2 40-9 816,00 1.20 30.11.2015 Myynnit 12-9 936,00 Myynnit 2 40-12 336,00
5 (8) Tili Tosite Pvm Projekti Debet Kredit Saldo 29391 Suoritettava alv (Myynnin alv-velka) 1.23 30.11.2015 Alv-kirjaukset 12 336,00 1.30 5.12.2015 Myynnit 1 68-1 68 Myynnit 1 08-2 76 1.33 12.12.2015 Myynnit 1 32-4 08 Myynnit 72-4 80 1.38 19.12.2015 Myynnit 1 392,00-6 192,00 Myynnit 84-7 032,00 1.42 29.12.2015 Myynnit 1 488,00-8 52 Myynnit 1 056,00-9 576,00 1.46 31.12.2015 Alv-kirjaukset 9 576,00 3000 Myynti 24% (24%) 21 912,00 21 912,00 1.3 3.11.2015 Myynti 8 00-8 00 1.4 4.11.2015 Käteismyynti 10 00-18 00 1.9 12.11.2015 Käteismyynnit 12 00-30 00 Käteismyynnit 50-30 50 1.17 24.11.2015 Myynnit 40-30 90 Myynnit 10 00-40 90 1.20 30.11.2015 Myynnit 50-41 40 Myynnit 10 00-51 40 1.30 5.12.2015 Myynnit 7 00-58 40 Myynnit 4 50-62 90 1.33 12.12.2015 Myynnit 5 50-68 40 Myynnit 3 00-71 40 1.38 19.12.2015 Myynnit 5 80-77 20 Myynnit 3 50-80 70 1.42 29.12.2015 Myynnit 6 20-86 90 Myynnit 4 40-91 30 91 30-91 30 4000 Ostot 24% (24%) 1.2 2.11.2015 Ostot 5 00 5 00 1.27 2.12.2015 Ostot 8 50 13 50 1.41 29.12.2015 Ostot 12 00 25 50 4414 Tavaravaraston muutos 25 50 25 50 1.22 30.11.2015 Poistot ja varastonmuutos 20 60 20 60 1.45 31.12.2015 Poistot ja varaston muutos 1 20 19 40 5010 Kuukausipalkat 20 60 1 20 19 40 1.21 30.11.2015 Palkat 7 20 7 20
6 (8) Tili Tosite Pvm Projekti Debet Kredit Saldo 5010 Kuukausipalkat 1.44 31.12.2015 Palkat 7 60 14 80 6100 YEL-maksut 14 80 14 80 1.18 25.11.2015 YEL 1 20 1 20 6300 Sosiaaliturvamaksut 1 20 1 20 1.21 30.11.2015 Palkat 149,76 149,76 1.44 31.12.2015 Palkat 158,08 307,84 6860 Poisto rakennuksista ja rakennelmista 307,84 307,84 1.22 30.11.2015 Poistot ja varastonmuutos 1 00 1 00 1.45 31.12.2015 Poistot ja varaston muutos 1 00 2 00 6870 Poisto koneista ja kalustosta 2 00 2 00 1.22 30.11.2015 Poistot ja varastonmuutos 625,00 625,00 1.45 31.12.2015 Poistot ja varaston muutos 625,00 1 25 7110 Kahvitarvikkeet alv 24% (24%) 1 25 1 25 1.7 7.11.2015 Kahvitarvikkeet 1 1 1 1 7111 Kahvitarvikkeet 14% (14%) 1.7 7.11.2015 Kahvitarvikkeet 2 2 2 2 7340 Käyttö ja huolto 24% (24%) 1.43 29.12.2015 Kaukolämpö, kiinteistön huolto 70 70 70 70 7370 Lämmitys 24% (24%) 1.43 29.12.2015 Kaukolämpö, kiinteistön huolto 2 00 2 00 7390 Sähkö ja kaasu 24% (24%) 2 00 2 00 1.36 18.12.2015 Sähkö 25 25 25 25
7 (8) Tili Tosite Pvm Projekti Debet Kredit Saldo 7530 Ajoneuvojen polttoaineet 24% (24%) 7530 Ajoneuvojen polttoaineet 24% (24%) 1.14 20.11.2015 Pakettiauton polttoaine 40 40 1.37 19.12.2015 Pakettiauton polttoaine 36 76 76 76 7574 Ajoneuvovakuutukset 1.29 3.12.2015 Auton vakuutusmaksu 45 45 45 45 7954 Edustustilaisuudet 1.6 6.11.2015 Edustus 352,00 352,00 352,00 352,00 7964 Edustuslahjat 1.34 15.12.2015 Edustuslahja 372,00 372,00 372,00 372,00 8070 Ilmoitusmainonta 24% (24%) 1.31 8.12.2015 Sanomalehti-ilmoitus 60 60 60 60 8492 Muu tiedonhankinta 10% (10%) 1.12 18.11.2015 Ostovelka, puh.kulut, Kauppalehti 123,00 123,00 123,00 123,00 8500 Puhelinkulut 24% (24%) 1.12 18.11.2015 Ostovelka, puh.kulut, Kauppalehti 20 20 20 20 8564 Rahaliikenteen kulut 1.26 2.12.2015 Pankkikulut 25,00 25,00 25,00 25,00 8620 Toimistotarvikkeet 24% (24%) 1.13 19.11.2015 Toimistotarvikkeita 5 5 5 5 9220 Korkotuotot pankkisaamisista 1.15 21.11.2015 Korkotuotto 2-2 9460 Korkokulut rahoituslainoista 2-2
8 (8) Tili Tosite Pvm 9460 Korkokulut rahoituslainoista Projekti Debet Kredit Saldo 1.11 17.11.2015 Lainan lyhennys 22 22 1.35 1 Lainan lyhennys ja korko 22 44 44 44 9900 Ennakkoverot 1.16 23.11.2015 Ennakkoverot 1 20 1 20 1.39 23.12.2015 Ennakkoverot 1 20 2 40 Tilejä, tositteita ja vientirivejä yhteensä 43 / 45 / 182 2 40 2 40 581 547,40 581 547,40