TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2018 Säilytettävä vähintään 31.12.2028 asti. Osoite: Karjalankatu 2 A 00520 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1953275-2
TILINPÄÄTÖS 31.12.2018 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018 SISÄLLYS TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 6 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ... 6 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 7 TOSITELAJIT... 7 on säilytettävä vähintään 31.12.2028 asti. (KPL 2:10.1 ) Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. (KPL 2:10.2 ) Tilinpäätöksen on toteuttanut Tilitoimisto Leerma Oy Mikonkatu 8 A 7. krs 00100 Helsinki
TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017 Varsinainen toiminta Tuotot Avustukset 241.508,85 205.752,71 Muut tuotot 6.465,40 9.572,00 Tuotot yhteensä 247.974,25 215.324,71 Varsinaisen toiminnan kulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -131.132,34-120.081,01 Henkilösivukulut Eläkekulut -22.652,69-22.147,05 Muut henkilösivukulut -5.108,81-2.672,34 Henkilösivukulut yhteensä -27.761,50-24.819,39 Henkilöstökulut yhteensä -158.893,84-144.900,40 Varsinaisen toiminnan muut kulut -97.965,04-79.300,70 Varsinaisen toiminnan kulut yhteensä -256.858,88-224.201,10 Varsinainen toiminta yhteensä -8.884,63-8.876,39 Varainhankinta Tuotot 10.696,00 12.293,00 Kulut -1.105,61-3.014,63 Varainhankinta yhteensä 9.590,39 9.278,37 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 0,11 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 0,11 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 705,76 402,09 1 (7)
TASE 31.12.2018 31.12.2017 V a s t a a v a a VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 741,00 750,00 Siirtosaamiset 1.917,06 3.897,48 Muut saamiset 7.541,24 2.001,83 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 10.199,30 6.649,31 Rahat ja pankkisaamiset Rahat 285,00 167,70 Pankkisaamiset 49.358,62 55.214,51 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 49.643,62 55.382,21 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 59.842,92 62.031,52 V a s t a a v a a yhteensä 59.842,92 62.031,52 2 (7)
TASE 31.12.2018 31.12.2017 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien yli/alijäämä 26.253,69 25.851,60 Tilikauden yli/alijäämä 705,76 402,09 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 26.959,45 26.253,69 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat 6.315,23 2.293,00 Muut velat 5.592,80 5.517,35 Siirtovelat Menojäämät 15.638,66 12.495,26 Muut siirtovelat 5.336,78 15.472,22 Siirtovelat yhteensä 20.975,44 27.967,48 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 32.883,47 35.777,83 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 32.883,47 35.777,83 V a s t a t t a v a a yhteensä 59.842,92 62.031,52 3 (7)
LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET on laadittu soveltaen pien- ja mikroyritysten tilinpäätösasetuksen 3 luvun 1 :n 2 ja 3 momentissa säädettyjä arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatteita ja -menetelmiä. TILINPÄÄTÖKSEN ARVOSTUSPERIAATTEET Tuottojen ja kulujen kohdistusperiaatteet Kohdeavustukset on kohdennettu tuloslaskelmassa toiminnanaloille. Toiminnanaloille on kohdistettu niiden erilliskulut jas laskettaessa on noudatettu mahdollisimman tarkkaa aiheuttamisperiaatetta. SAADUT AVUSTUKSET Stean AK-avustus 225 000,00 197 000,00 Helsingin kaupunki 3 000,00 3 000,00 Espoon kaupunki 500,00 500,00 Kouvolan kaupunki 200,00 Porvoon kaupunki 400,00 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Kokonaistuotot ja -kulut 01.01.-31.12.2018 01.01.-31.12.2017 Tuotot yhteensä 258 670,25 227 617,82 Palkkakulut -131 132,34-120 081,01 Henkilösivukulut -27 761,50-24 819,39 Muut kulut -99 070,65-82 315,33 Yli-/alijäämä 705,76 402,09 HENKILÖSTÖ Tilikauden aikana yhdistyksen palveluksessa oli keskimäärin neljä toimihenkilöä sekä tuntityöntekijöitä. 4 (7)
TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Oman pääoman erittely 2018 2017 Edellisten tilikausien yli/alijäämä 26 253,69 25 851,60 Tilikauden yli/alijäämä 705,76 402,09 Yli/alijäämä yhteensä 26 959,45 26 253,69 Oma pääoma yhteensä 26 959,45 26 253,69 5 (7)
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS Helsingissä. päivänä kuuta 2019 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Helsingissä. päivänä kuuta 2019 Jarmo Tähtinen,HT 6 (7)
LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA Kirjanpitokirja Päiväkirjat Pääkirjat Muistiotositteet Myyntitositteet Ostotositteet Palkkatositteet Tasekirja Tase-erittelyt Säilytystapa Paperitosite Sidottuna kirjana Nidottuna TOSITELAJIT Pkviennit OP TITO-pankkitositteet Ostolaskut Maksut Myyntilaskut Suoritukset Kassatositteet 7 (7)