Kokouskutsu Kiinteistö Oy Sallatunturin Kelorinne c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200 fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Sallatunturin Kelorinteen osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 07.06.2019 kello 14.00 alkaen Break Sokos Hotel Flamingo, Tasetie 8, 01510 Vantaa. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Lisäksi käsitellään hallituksen esityksestä hankkia suunnatusti yhtiön omia osakkeita Aikalomat Oy:n konkurssipesältä. Päätetään myös lainojen lyhennykseen kerättävien rahoitusvastikkeiden rahastoimisen hyväksymisestä tilikausilla 2019 ja 2020. Kts.esityslista Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 17.05.2019-07.06.2019 välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere. Kuusamossa, 17. päivänä toukokuuta 2019 Kiinteistö Oy Sallatunturin Kelorinne hallitus Liitteet: esityslista toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle 1.1.2018-31.12.2018 talousarvio 1.1.2019-31.12.2019 ja 1.1.2020-31.12.2020 Tilintarkastuskertomus on nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen. Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani/ mme (valtuutetun nimi) puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Sallatunturin Kelorinne- yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Vantaalla 07.06.2019 klo 14.00,. päivänä kuuta 2019 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys osakkeen omistajan allekirjoitus nimenselvennys omistamani vko/vkot
Kiinteistö Oy Sallantunturin Kelorinne Esityslista Varsinainen yhtiökokous 07.06.2019 1. Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 17.05.2019 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin tiloissa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere 17.05.2019 07.06.2019 välisenä aikana. 7. Esitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2018-31.12.2018 8. Esitetään tilintarkastuskertomus 9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistaminen. 10. Tilikauden tuloksen käsittely Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 0,00 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Hallituksen jäsenille on maksettu 400 /toimikausi ja puheenjohtajalle 600 /toimikausi. Matkakustannukset on korvattu valtion matkustussäännön mukaan, poislukien päivärahan. Mikäli hallituksenjäsen on Holiday Club Resortsin työntekijä, hänelle ei makseta kokouspalkkiota. Tilintarkastajalle on maksettu laskun mukaan. 13. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (4-7) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa on ollut seitsemän jäsentä. 14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta 15. Käsitellään talousarvio vuodelle 2019 ja 2020, vahvistetaan kerättävät vastikkeet ajalle 1.1.2019-31.12.2019 ja 1.1.2020-31.12.2020 16. Käsitellään kerättävät rahoitusvastikkeet tilikausille 2019 sekä 2020 17. Käsitellään rahastointi tilikausille 2019 ja 2020 Hallitus esittää yhtiökokoukselle rahoitusvastikkeiden rahastoimista seuraavasti: tilikaudella 2019 max. 336.000 asti ja tilikaudella 2020, Sallan OP:n rahoitusvastiketta max. 218.000 asti ja Käylän OP:n rahoitusvastikketta max. 100.000 asti.
18. Päätetään hallituksen esityksestä hankkia suunnatusti yhtiön omia osakkeita Aikalomat Oy:n konkurssipesältä. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää hankkia suunnatusti yhtiön omia osakkeita Aikalomat Oy:n konkurssipesältä edellyttäen, että konkurssipesä suostuu kyseiseen hankintaan. Suunnatussa hankinnassa yhtiön omien osakkeiden hankintahinta vastaisi yhtiöllä olevien avoimien vastikesaatavien suuruutta. Avointen vastikesaatavien määrä on yhteensä 4.329,60 euroa. Hankittavat osakkeet ovat 26.19, 14.19, 44.45, 39.49 yhteensä 4 osaketta. Yhtiön hallitus katsoo, että suunnatulle hankinnalle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska Aikalomat Oy:n konkurssipesässä ei ole varoja vastikesaatavien suorittamiseksi ja vaikuttaa realistiselta, että konkurssipesä ei saa realisoitua osakkeita. Mikäli konkurssipesä ei kykene realisoimaan osakkeita, on pelkona, että kyseisten osakkeiden osalta ei tulla koskaan tulevaisuudessa saamaan vastikemaksuja perittyä ja osakkeiden omistussuhde jää epäselväksi. Tällaisessa tilanteessa vastikemaksut jäävät pysyvästi muiden osakkeenomistajien kannettavaksi. Sen sijaan, kun osakkeet tulevat yhtiön omaan omistukseen, voi kiinteistöyhtiö pyrkiä realisoimaan kyseiset osakkeet itse tai vaihtoehtoisesti ne voidaan mitätöidä (kyseinen osake voidaan pyrkiä vuokraamaan eikä siitä synny perintäkuluja). Mikäli yhtiökokous tekee asiassa positiivisen päätöksen, sopii yhtiön hallitus osakkeiden hankinnasta konkurssipesän kanssa ja osakkeet hankitaan viimeistään 30.6.2020 mennessä. Alustavien keskusteluiden perusteella konkurssipesän pesänhoitaja on myötämielinen osakkeiden hankinnan osalta. Omien osakkeiden hankinta tapahtuu kuittaamalla yhtiön avoimet vastikesaatavat osakkeita vastaan. Kyseiset vastikesaatavat on kirjattu entuudestaan suurelta osin luottotappioihin. Tästä johtuen omien osakkeiden hankinta ei vaikuta olennaisesti yhtiön omaan pääomaan eikä se vaaranna yhtiön maksukykyä. Yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään itsenäisesti hankittavien osakkeiden myymisestä tai osakkeiden mitätöimisestä. 19. Muut esille tulevat asiat 20. Kokouksen päättäminen
Vastikejälkilaskelmat 1.1.2018-31.12.2018 Perusvastikkeet Perusvastikkeet 471 104,00 Käyttökorvaukset 135,10 Muut tuotot 561,24 Korkotuotot 2 716,56 Tuotot yhteensä 474 516,90 Hoitokulut Hoitokulut -480 300,55 Rahoitus- ja korkokulut -1 055,29 Hoitokulut yhteensä -481 355,84 Yhteensä Ylijäämä/alijäämä -6 838,94 Edell.tk:n jäämä -39 201,77 Siirtyvä yli-/alijäämä -46 040,71 Rahoitusvastikkeet Sallan Osuuspankki Rahoitusvastikkeet 251 505,97 Tuotot yhteensä 251 505,97 Rahoituskulut Lainan nostot 100 000,00 Lainan vuosilyhennys 2019-204 950,52 Remonttikustannukset -56 443,08 Korkokulut -44 790,63 Muut rahoituskulut Kulut yhteensä -206 211,83 Ylijäämä/alijäämä 45 294,14 Edell.tk:n jäämä 121 579,64 Siirtyvä yli-/alijäämä 166 873,78 Rahoitusvastikkeet Käylän Osuuspankki Rahoitusvastikkeet 83 858,28 Tuotot yhteensä 83 858,28 Rahoituskulut Lainan vuosilyhennys 2019-68 316,84 Korkokulut -14 951,76 Muut rahoituskulut Kulut yhteensä -83 296,20 Ylijäämä/alijäämä 562,08 Edell.tk:n jäämä 39 828,08 Siirtyvä yli-/alijäämä 40 390,16 Tarkistus kirjanpitoon Hoitovastike yli/alijäämä -46 040,71 Rahoitusvastike ali/ylijäämä Sallan OP 166 873,78 Rahoitusvastike ali/ylimäämä Käylän OP 40 390,16 Yhteensä 161 223,23 Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuus 193 233,50 Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma -32 010,27 Taseen rahoitusasema 161 223,23
Kiinteistö Oy Sallatunturin Kelorinne Y-tunnus 0762792-2 BUDJETTIVERTAILU Budjetti Toteutuma Budjetti Budjetti 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2020 TUOTOT Kokonaisvastikkeet 461 406,25 461 601,00 491 412,61 491 412,61 Hoitovastike ravintola 9 503,00 9 503,00 9 841,52 9 841,52 Käyttökorvaukset 0,00 135,10 0,00 0,00 Muut tuotot 0,00 561,24 0,00 0,00 TUOTOT YHTEENSÄ 471 104,00 471 800,34 501 254,13 501 254,13 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot 2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 Poistot ja arvonalentumiset Rakennukset 0,00 181 193,17 0,00 0,00 Kalusto 0,00 35 947,00 0,00 0,00 Muut aineelliset hyödykkeet 0,00 1 587,55 0,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 0,00 218 727,72 0,00 0,00 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Yhtiökokouskulut 6 000,00 4 883,63 5 000,00 5 000,00 Hallituksen kulut 4 500,00 1 535,14 4 500,00 1 700,00 Kirjanpito ja isännöinti 43 000,00 40 557,48 42 000,00 42 500,00 Tilintarkastus 1 700,00 2 480,00 3 000,00 3 000,00 Perintäkulut 4 000,00 5 718,88 6 000,00 6 000,00 Puhelinkulut 400,00 0,00 400,00 400,00 Posti- ja kopiointikulut 5 600,00 5 402,25 3 000,00 3 000,00 Pankkipalvelut 1 300,00 1 198,79 1 300,00 1 300,00 Muut hallinnon kulut 500,00 85,00 500,00 500,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 8 200,00 6 406,11 7 500,00 7 500,00 Takkapuut 5 700,00 4 054,80 5 000,00 5 000,00 Pienkalusto 2 200,00 6 693,45 2 200,00 3 000,00 Huoltosopimus 55 300,00 54 083,28 55 300,00 55 300,00 Vastaanottopalvelut 57 500,00 56 486,52 57 500,00 57 500,00 Ulkoalueiden hoito 8 600,00 7 470,41 8 000,00 8 000,00 Viikkosiivous 56 000,00 61 471,48 63 000,00 64 000,00 Suursiivous 10 000,00 11 660,61 12 000,00 12 500,00 Pesulakulut 16 500,00 20 753,92 21 000,00 21 500,00 Vesi- ja jätevesi 12 000,00 9 637,92 10 000,00 10 000,00 Sähkö 57 000,00 71 309,69 70 000,00 70 000,00 Jätehuolto 11 500,00 14 578,33 15 000,00 15 000,00 Vahinkovakuutukset 2 900,00 2 841,60 2 900,00 2 900,00 Vuokrat osakaslounge 6 000,00 5 919,36 6 000,00 6 000,00 Varaston vuokra 0,00 0,00 0,00 0,00 Kiinteistövero 17 700,00 16 436,16 16 500,00 16 500,00 Kiinteistön korjaus ja huolto 6 000,00 3 627,81 4 000,00 4 000,00 Kiinteistön korjaukset/aktivoinnit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kaluston korjaus ja huolto 4 000,00 1 703,11 18 000,00 2 000,00 Kalustokorjaukset/aktivoinnit 0,00 56 443,08 0,00 0,00 Aktivoinnit taseeseen 0,00-56 443,08 0,00 0,00 Julkaisut 6 000,00 0,00 Internetkulut 21 200,00 19 305,36 20 000,00 20 000,00 Latumaksut 10 200,00 10 747,52 10 800,00 11 000,00 Osakastoiminnot 900,00 976,03 1 300,00 1 300,00 Luottotappiot 25 000,00 39 628,59 25 000,00 25 000,00 Luottotappioiden palautukset 0,00-11 065,22 0,00 0,00 Muut kulut 500,00 1 112,54 2 000,00 2 000,00 KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHTEENSÄ 467 900,00 477 700,55 501 300,00 486 000,00 Hoitokate 3 204,00-8 500,21-45,87 15 254,13 Korko- ja rahoitustuotot 0,00 288 080,82 Korko- ja rahoituskulut 0,00-60 852,89-604,00 0,00 Vastike / osake / viikko 2018 2019 2020 Kokonaisvastike 27 m² 141,75 150,96 151,2 5,6 /m2 Kokonaisvastike 37m² 194,25 206,87 207,2 5,6 /m2 Ravintola vastike 182,75 189,26 190,2 Sallan OP Rahoitusvastike 27 m² 102,98 102,98 72,9 2,7 /m 2 Rahoitusvastike 37m² 141,13 141,13 99,9 2,7 /m 2 Käylän OP Rahoitusvastike 27 m² 24,3 0,9 /m 2 Rahoitusvastike 37m² 33,3 0,9 /m 3