Tuotteen yleiset ehdot Sijoitusstrategia Pääomaturva Danske Bank Osakeobligaatio Maailma VIII (Maltillinen) -sijoitusobligaatioon sijoittava hyötyy kohde-etuutena olevan osakekorin mahdollisesta suotuisasta kurssikehityksestä noin kolmen vuoden ajanjaksolla. Osakekoriin kuuluu kymmenen suuren ja tunnetun pörssiyhtiön osaketta. 100%:a nimellispääomasta on turvattu erääntymishetkellä Emissiokurssi 106% Liikkeeseenlaskupäivä 22.04.2016 Eräpäivä 07.05.2019 Lähtöpäivä 22.04.2016 Arvostuspäivät Kuukausittaisia otoksia joka kuun 23. päivä alkaen 23.04.2018 ja päättyen 23.04.2019. Yhteensä 13 havaintoa. Tuottokerroin (Osallistumisaste) 70% Valuutta EUR Kohde-etuudet Nimi Paino Lähtökurssi* BCE Inc 1/10 58,48 THE COCA-COLA COMPANY 1/10 44,54 Enagas SA 1/10 26,44 GlaxoSmithKlina PLC 1/10 14,85 Hennes & Mauritz AB 1/10 299,70 McDonald's Corp 1/10 125,50 Pernod-Ricard 1/10 96,50 Telia Co 1/10 39,50 Welltower Inc 1/10 68,27 Zurich Insurance Group AG 1/10 216,70 * Yritystoimenpiteet ( esim. osakkeiden jako, osakkeiden yhdistely jne.) saattavat vaikuttaa lunastushintoihin. 1 8
Historiallinen kehitys Kohde-etuuksien kehitys liikkeeseenlaskusta lähtien: Korin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15,00% 12,50% 10,00% 7,50% 5,00% 2,50% 0,00% -2,50% -5,00% 01.03.19 03.01.19 01.11.18 04.09.18 03.07.18 02.05.18 01.03.18 03.01.18 01.11.17 01.09.17 05.07.17 02.05.17 01.03.17 03.01.17 01.11.16 01.09.16 05.07.16 03.05.16 Havainnot Havainto Korin arvonmuutos Yksityiskohtainen selitys - 23.04.18 1 1,65% ks. liite B, sivu 4 2-23.05.18 3,83% ks. liite B, sivu 4 3-25.06.18 * 2,87% ks. liite B, sivu 4-23.07.18 4 3,86% ks. liite B, sivu 5 5-23.08.18 4,80% ks. liite B, sivu 5 6-24.09.18 * 4,42% ks. liite B, sivu 5-23.10.18 7 5,02% ks. liite B, sivu 6 8-23.11.18 9,71% ks. liite B, sivu 6 9-27.12.18 * 4,93% ks. liite B, sivu 6 10-23.01.19 9,59% ks. liite B, sivu 7 11-25.02.19 * 11,02% ks. liite B, sivu 7 12-25.03.19 * 14,01% ks. liite B, sivu 7 13-23.04.19-05.04.19 Viim. 14,98% ks. liite B, sivu 8 Korin arvonmuutos 6,97% Indeksilainan laskennallinen tuotto** on yhtä kuin (Otosten keskiarvo X Tuottokerroin + 100%)/Liikkeeseenlaskuhinta - 100%. Tämän raportin julkaisupäivänä tämä on yhtäkuin: (6,97% X 70% + 100%)/106% - 100% = -1,05% * Havaintopäivää siirrettiin tuotteen ehtojen mukaisesti. * Tarkempaa tietoa Lähtöarvojen määrittelystä liitteessä A *** "Indeksilainan laskennallinen tuotto" tarkoittaa tuottoa joka saavutettaisiin jos tuote erääntyisi tänään, tämän päivän ollen viimeinen havaintopäivä. 2 8
Liite A - Yksityiskohtainen tuotto (jatk.) Nimi Viimeinen Keskiarvo 53,63 54,52 53,81 55,29 53,62 51,81 52,99 56,20 53,75 55,82 58,36 59,18 BCE Inc 59,79 55,29 43,98 42,40 43,58 44,95 45,70 46,07 46,36 49,02 47,53 48,27 44,94 46,03 THE COCA-COLA COMPANY 46,47 45,79 23,24 23,97 24,68 23,72 24,01 23,70 23,27 24,27 23,23 25,01 25,20 26,54 Enagas SA 25,76 24,35 14,45 15,08 15,01 15,65 16,00 15,23 15,43 15,82 14,76 14,75 15,34 15,50 GlaxoSmithKlina PLC 15,94 15,30 136,74 145,10 137,96 138,30 130,20 148,48 158,46 166,66 125,02 133,14 138,26 137,88 Hennes & Mauritz AB 162,42 142,97 158,99 161,62 159,81 158,75 159,05 163,31 177,15 181,93 175,71 186,09 182,61 185,72 McDonald's Corp 190,71 172,42 136,45 141,70 139,50 137,25 138,35 136,10 129,50 141,00 139,85 142,00 150,70 158,60 Pernod-Ricard 160,20 142,40 42,60 43,01 41,49 40,36 42,49 41,01 40,49 40,49 41,15 41,83 40,48 41,95 Telia Co 42,22 41,51 50,68 56,78 59,30 63,73 65,91 63,96 64,18 69,79 69,27 74,17 74,40 78,40 Welltower Inc 76,74 66,72 314,30 306,80 291,70 298,30 297,90 307,20 300,80 305,90 284,10 311,40 328,60 328,20 Zurich Insurance Group AG 318,50 307,21 3 8
Havainto - 23.04.18 BCE Inc 58,48 53,63-8,29% THE COCA-COLA COMPANY 44,54 43,98-1,26% Enagas SA 26,44 23,24-12,10% GlaxoSmithKlina PLC 14,85 14,45-2,69% Hennes & Mauritz AB 299,70 136,74-54,37% McDonald's Corp 125,50 158,99 26,69% Pernod-Ricard 96,50 136,45 41,40% Telia Co 39,50 42,60 7,85% Welltower Inc 68,27 50,68-25,77% Zurich Insurance Group AG 216,70 314,30 45,04% Korin arvonmuutos 1,65% Havainto - 23.05.18 BCE Inc 58,48 54,52-6,77% THE COCA-COLA COMPANY 44,54 42,40-4,80% Enagas SA 26,44 23,97-9,34% GlaxoSmithKlina PLC 14,85 15,08 1,52% Hennes & Mauritz AB 299,70 145,10-51,58% McDonald's Corp 125,50 161,62 28,78% Pernod-Ricard 96,50 141,70 46,84% Telia Co 39,50 43,01 8,89% Welltower Inc 68,27 56,78-16,83% Zurich Insurance Group AG 216,70 306,80 41,58% Korin arvonmuutos 3,83% Havainto - 25.06.18 BCE Inc 58,48 53,81-7,99% THE COCA-COLA COMPANY 44,54 43,58-2,16% Enagas SA 26,44 24,68-6,66% GlaxoSmithKlina PLC 14,85 15,01 1,08% Hennes & Mauritz AB 299,70 137,96-53,97% McDonald's Corp 125,50 159,81 27,34% Pernod-Ricard 96,50 139,50 44,56% Telia Co 39,50 41,49 5,04% Welltower Inc 68,27 59,30-13,14% Zurich Insurance Group AG 216,70 291,70 34,61% Korin arvonmuutos 2,87% 4 8
Havainto - 23.07.18 BCE Inc 58,48 55,29-5,45% THE COCA-COLA COMPANY 44,54 44,95 0,92% Enagas SA 26,44 23,72-10,29% GlaxoSmithKlina PLC 14,85 15,65 5,36% Hennes & Mauritz AB 299,70 138,30-53,85% McDonald's Corp 125,50 158,75 26,49% Pernod-Ricard 96,50 137,25 42,23% Telia Co 39,50 40,36 2,18% Welltower Inc 68,27 63,73-6,65% Zurich Insurance Group AG 216,70 298,30 37,66% Korin arvonmuutos 3,86% Havainto - 23.08.18 BCE Inc 58,48 53,62-8,31% THE COCA-COLA COMPANY 44,54 45,70 2,60% Enagas SA 26,44 24,01-9,19% GlaxoSmithKlina PLC 14,85 16,00 7,74% Hennes & Mauritz AB 299,70 130,20-56,56% McDonald's Corp 125,50 159,05 26,73% Pernod-Ricard 96,50 138,35 43,37% Telia Co 39,50 42,49 7,57% Welltower Inc 68,27 65,91-3,46% Zurich Insurance Group AG 216,70 297,90 37,47% Korin arvonmuutos 4,80% Havainto - 24.09.18 BCE Inc 58,48 51,81-11,41% THE COCA-COLA COMPANY 44,54 46,07 3,44% Enagas SA 26,44 23,70-10,36% GlaxoSmithKlina PLC 14,85 15,23 2,55% Hennes & Mauritz AB 299,70 148,48-50,46% McDonald's Corp 125,50 163,31 30,13% Pernod-Ricard 96,50 136,10 41,04% Telia Co 39,50 41,01 3,82% Welltower Inc 68,27 63,96-6,31% Zurich Insurance Group AG 216,70 307,20 41,76% Korin arvonmuutos 4,42% 5 8
Havainto - 23.10.18 BCE Inc 58,48 52,99-9,39% THE COCA-COLA COMPANY 44,54 46,36 4,09% Enagas SA 26,44 23,27-11,99% GlaxoSmithKlina PLC 14,85 15,43 3,93% Hennes & Mauritz AB 299,70 158,46-47,13% McDonald's Corp 125,50 177,15 41,16% Pernod-Ricard 96,50 129,50 34,20% Telia Co 39,50 40,49 2,51% Welltower Inc 68,27 64,18-5,99% Zurich Insurance Group AG 216,70 300,80 38,81% Korin arvonmuutos 5,02% Havainto - 23.11.18 BCE Inc 58,48 56,20-3,90% THE COCA-COLA COMPANY 44,54 49,02 10,06% Enagas SA 26,44 24,27-8,21% GlaxoSmithKlina PLC 14,85 15,82 6,53% Hennes & Mauritz AB 299,70 166,66-44,39% McDonald's Corp 125,50 181,93 44,96% Pernod-Ricard 96,50 141,00 46,11% Telia Co 39,50 40,49 2,51% Welltower Inc 68,27 69,79 2,23% Zurich Insurance Group AG 216,70 305,90 41,16% Korin arvonmuutos 9,71% Havainto - 27.12.18 BCE Inc 58,48 53,75-8,09% THE COCA-COLA COMPANY 44,54 47,53 6,71% Enagas SA 26,44 23,23-12,14% GlaxoSmithKlina PLC 14,85 14,76-0,61% Hennes & Mauritz AB 299,70 125,02-58,28% McDonald's Corp 125,50 175,71 40,01% Pernod-Ricard 96,50 139,85 44,92% Telia Co 39,50 41,15 4,18% Welltower Inc 68,27 69,27 1,46% Zurich Insurance Group AG 216,70 284,10 31,10% Korin arvonmuutos 4,93% 6 8
Havainto - 23.01.19 BCE Inc 58,48 55,82-4,55% THE COCA-COLA COMPANY 44,54 48,27 8,37% Enagas SA 26,44 25,01-5,41% GlaxoSmithKlina PLC 14,85 14,75-0,66% Hennes & Mauritz AB 299,70 133,14-55,58% McDonald's Corp 125,50 186,09 48,28% Pernod-Ricard 96,50 142,00 47,15% Telia Co 39,50 41,83 5,90% Welltower Inc 68,27 74,17 8,64% Zurich Insurance Group AG 216,70 311,40 43,70% Korin arvonmuutos 9,59% Havainto - 25.02.19 BCE Inc 58,48 58,36-0,21% THE COCA-COLA COMPANY 44,54 44,94 0,90% Enagas SA 26,44 25,20-4,69% GlaxoSmithKlina PLC 14,85 15,34 3,33% Hennes & Mauritz AB 299,70 138,26-53,87% McDonald's Corp 125,50 182,61 45,51% Pernod-Ricard 96,50 150,70 56,17% Telia Co 39,50 40,48 2,48% Welltower Inc 68,27 74,40 8,98% Zurich Insurance Group AG 216,70 328,60 51,64% Korin arvonmuutos 11,02% Havainto - 25.03.19 BCE Inc 58,48 59,18 1,20% THE COCA-COLA COMPANY 44,54 46,03 3,35% Enagas SA 26,44 26,54 0,38% GlaxoSmithKlina PLC 14,85 15,50 4,36% Hennes & Mauritz AB 299,70 137,88-53,99% McDonald's Corp 125,50 185,72 47,98% Pernod-Ricard 96,50 158,60 64,35% Telia Co 39,50 41,95 6,20% Welltower Inc 68,27 78,40 14,84% Zurich Insurance Group AG 216,70 328,20 51,45% Korin arvonmuutos 14,01% 7 8
Viimeinen - 05.04.19 BCE Inc 58,48 59,79 2,24% THE COCA-COLA COMPANY 44,54 46,47 4,33% Enagas SA 26,44 25,76-2,57% GlaxoSmithKlina PLC 14,85 15,94 7,34% Hennes & Mauritz AB 299,70 162,42-45,81% McDonald's Corp 125,50 190,71 51,96% Pernod-Ricard 96,50 160,20 66,01% Telia Co 39,50 42,22 6,89% Welltower Inc 68,27 76,74 12,41% Zurich Insurance Group AG 216,70 318,50 46,98% Korin arvonmuutos 14,98% Vastuuvapauslauseke Tämä raportti perustuu Danske Bank A/S tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin. Niiden perustana olevat tiedot on koottu Danske Bank A/S luotettavina pitämistä julkisista lähteistä. Danske Bank A/S tai niiden kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt taikka niiden palveluksessa olevat henkilöt eivät takaa esitettyjen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita raportin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Raportissa kuvattu lainan tuoton historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Raportissa annetut mielipiteet ja arviot edustavat Danske Bank A/S mielipiteitä ja arvioita raportin julkaisuhetkellä ja niitä voidaan ilmoittamatta muuttaa. Tätä raporttia ei voida missään tilanteessa pitää arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. 8 8