TALOUSRAPORTTI 1 1.1.-31.1.2018 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA
Sisällys 1. VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 2 1.1 Palvelualueet, toimielin ja hallinto... 2 1.2 Vapaa-ajanpalveluiden tuloslaskelma... 2 2. KULTTUURIPALVELUT... 3 2.1 Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu kulttuuritoimi... 3 2.2 Kulttuuripalvelut tuloslaskelma... 3 3. LIIKUNTAPALVELUT... 4 3.1 Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu liikuntatoimi... 4 3.2 Liikuntapalvelut tuloslaskelma... 4 4. NUORISOPALVELUT... 5 4.1 Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu nuorisotoimi... 5 4.2 Nuorisopalvelut tuloslaskelma... 5 1
1. VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 1.1 Palvelualueet, toimielin ja hallinto Kustannuspaikka : Vapaa-ajan palvelut (Vapaa-ajan ltk) Toimielin -81,98 0,42-254,55-26 720,34 0,95 172,57-210,50 Vapaa-ajan palveluiden hallinto -27 546,06 14,46-36 972,62-204 675,66 18,06 9 426,56-34,22 Kulttuuripalvelut -586 851,44 6,49-1 079 879,63-9 737 840,70 11,09 493 028,19-84,01 Liikuntapalvelut -323 326,51 7,81-465 489,14-5 317 284,82 8,75 142 162,63-43,97 Nuorisopalvelut -62 716,68 6,93-36 454,97-1 228 574,48 2,97-26 261,71 41,87 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 000 522,67 7,00-1 619 050,91-16 515 096,00 9,80 618 528,24-61,82 Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentin tulisi olla 8,33 %, vapaa-ajanlautakunnan käyttöprosentti on 9,80 %, ilman projekteja käyttöprosentti on 11,04 %. Palkkojen toteumaprosentti tulisi olla 7,97 %, vapaa-ajanpalveluissa toteuma on 7,50 % (toteuma ilman projekteja). 1.2 Vapaa-ajanpalveluiden tuloslaskelma Kustannuspaikka : Vapaa-ajan palvelut (Vapaa-ajan ltk) Myyntituotot sisäinen 83 211,84 0 0 Myyntituotot ulkoinen 2 848,43 2,01 2 626,81 70 886,00 3,71 221,62-7,78 Myyntituotot yhteensä 2 848,43 1,31 2 626,81 154 097,84 1,70 221,62-7,78 Maksutuotot 62 954,54 4,95 60 345,29 1 372 774,79 4,40 2 609,25-4,14 Tuet ja avustukset 236 973,70 21,25 265 419,15 569 551,00 46,60-28 445,45 12,00 Vuokratuotot ulkoinen 29 078,85 6,09 30 201,44 535 853,00 5,64-1 122,59 3,86 Vuokratuotot yhteensä 29 078,85 6,09 30 201,44 535 853,00 5,64-1 122,59 3,86 Muut toimintatuotot 10 951,57 7,97 621,99 113 189,61 0,55 10 329,58-94,32 /TULOT 342 807,09 10,65 359 214,68 2 745 466,24 13,08-16 407,59 4,79 Palkat ja palkkiot -336 035,63 7,79-339 083,94-4 365 882,64 7,77 3 048,31-0,91 - Henkilöstökorvaukset 1 190,53 11,18 8 000,00 0 1 190,53-100,00 Palkat ja palkkiot yhteensä -334 845,10 7,78-339 083,94-4 357 882,64 7,78 4 238,84-1,27 Eläkekulut -79 879,25 7,83-78 376,92-1 036 297,54 7,56-1 502,33 1,88 Muut henkilöstösivukulut -15 664,70 8,73-12 523,04-226 152,72 5,54-3 141,66 20,06 Henkilöstösivukulut -95 543,95 7,96-90 899,96-1 262 450,27 7,20-4 643,99 4,86 HENKILÖSTÖKULUT -430 389,05 7,82-429 983,90-5 620 332,91 7,65-405,15 0,09 Palveluiden osto sisäinen yhteensä -48 091,99-639 899,35 7,52 48 091,99 Palveluiden osto ulkoinen yht. -242 555,66 7,69-266 863,51-2 889 538,37 9,24 24 307,85-10,02 PALVELUJEN OSTOT -242 555,66 6,65-314 955,50-3 529 437,72 8,92 72 399,84-29,85 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -91 145,16 7,62-114 287,27-1 114 985,88 10,25 23 142,11-25,39 AVUSTUKSET -194 167,00 7,05-582 500,00-2 800 000,00 20,80 388 333,00-200,00 Vuokrat ulkoiset -382 041,98 8,80-531 368,81-6 168 371,73 8,61 149 326,83-39,09 VUOKRAT -382 041,98 8,80-531 368,81-6 168 371,73 8,61 149 326,83-39,09 MUUT -3 030,91 4,24-5 170,11-27 434,00 18,85 2 139,20-70,58 /MENOT -1 343 329,76 7,67-1 978 265,59-19 260 562,24 10,27 634 935,83-47,27 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 000 522,67 7,00-1 619 050,91-16 515 096,00 9,80 618 528,24-61,82 2
2. KULTTUURIPALVELUT 2.1 Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu kulttuuritoimi Kustannuspaikka : Kulttuuripalvelut Kulttuurituottaminen -16 415,16 10,12-18 175,78-209 063,80 8,69 1 760,62-10,73 Kirjastopalvelut -306 204,74 10,39-351 221,93-3 419 126,83 10,27 45 017,19-14,70 Maakuntamuseo -70 066,42 9,29-82 497,80-791 072,26 10,43 12 431,38-17,74 Korundin liiketoiminta -16 951,20 4,60-18 404,60-372 072,25 4,95 1 453,40-8,57 Taidemuseo -80 778,60 8,72-90 093,03-956 489,22 9,42 9 314,43-11,53 Kaupunginorkesteri -107 297,01 8,12-114 062,12-1 381 016,35 8,26 6 765,11-6,31 Maakunnallinen orkesteritoiminta 26 361,22 999,00 20 950,75-0,00 5 410,47-20,52 Korundi -178 665,59 6,83-201 609,00-2 709 577,82 7,44 22 943,41-12,84 Ostopalvelut -194 167,00 7,96-582 500,00-2 460 000,00 23,68 388 333,00-200,00 Avustukset -50,40-100 000,00 0,05 50,40 Muu kulttuuritoimi 178 667,47-554,88 156 175,28-49 000,00-318,73 22 492,19-12,59 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -586 851,44 6,49-1 079 879,63-9 737 840,70 11,09 493 028,19-84,01 2.2 Kulttuuripalveluiden tuloslaskelma Rovaniemen kaupunki - TULOSLASKELMA/Budjetointi Kustannuspaikka : Kulttuuripalvelut Myyntituotot sisäinen 50 750,76 0 0 Myyntituotot ulkoinen 983,36 0,85 608,24 49 786,00 1,22 375,12-38,15 Myyntituotot yhteensä 983,36 0,60 608,24 100 536,76 0,60 375,12-38,15 Maksutuotot 5 183,87 0,90 4 369,82 590 600,00 0,74 814,05-15,70 Tuet ja avustukset 220 525,28 28,53 213 374,75 539 551,00 39,55 7 150,53-3,24 Vuokratuotot ulkoinen 5 501,97 5,38 3 553,58 116 686,00 3,05 1 948,39-35,41 Vuokratuotot yhteensä 5 501,97 5,38 3 553,58 116 686,00 3,05 1 948,39-35,41 Muut toimintatuotot 10 650,00 9,83 104 189,61 0 10 650,00-100,00 /TULOT 242 844,48 14,07 221 906,39 1 451 563,37 15,29 20 938,09-8,62 Palkat ja palkkiot -236 469,88 7,84-238 729,76-3 053 701,08 7,82 2 259,88-0,96 - Henkilöstökorvaukset 247,91 2,78 8 000,00 0 247,91-100,00 Palkat ja palkkiot yhteensä -236 221,97 7,86-238 729,76-3 045 701,08 7,84 2 507,79-1,06 Eläkekulut -56 269,70 7,89-55 069,90-727 086,23 7,57-1 199,80 2,13 Muut henkilöstösivukulut -10 991,81 8,79-8 743,54-158 181,72 5,53-2 248,27 20,45 Henkilöstösivukulut -67 261,51 8,02-63 813,44-885 267,94 7,21-3 448,07 5,13 HENKILÖSTÖKULUT -303 483,48 7,89-302 543,20-3 930 969,02 7,70-940,28 0,31 Palveluiden osto sisäinen yhteensä -18 650,99-256 666,97 7,27 18 650,99 Palveluiden osto ulkoinen yht. -114 034,54 7,27-125 096,07-1 495 187,26 8,37 11 061,53-9,70 PALVELUJEN OSTOT -114 034,54 6,38-143 747,06-1 751 854,23 8,21 29 712,52-26,06 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -54 845,04 8,39-78 152,75-559 067,45 13,98 23 307,71-42,50 AVUSTUKSET -194 167,00 7,65-582 500,00-2 575 000,00 22,62 388 333,00-200,00 Vuokrat ulkoiset -160 200,00 8,33-190 208,40-2 349 029,37 8,10 30 008,40-18,73 VUOKRAT -160 200,00 8,33-190 208,40-2 349 029,37 8,10 30 008,40-18,73 MUUT -2 965,86 15,03-4 634,61-23 484,00 19,74 1 668,75-56,27 /MENOT -829 695,92 7,71-1 301 786,02-11 189 404,07 11,63 472 090,10-56,90 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -586 851,44 6,49-1 079 879,63-9 737 840,70 11,09 493 028,19-84,01 3
3. LIIKUNTAPALVELUT 3.1 Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu liikuntatoimi Kustannuspaikka : Liikuntapalvelut Liikuntapalveluiden hallinto -15 558,12 6,38-21 393,34-255 223,46 8,38 5 835,22-37,51 Soveltava liikunta -3 720,02 6,11-4 281,57-58 796,35 7,28 561,55-15,10 Terveysliikunta 9 200,85-9,39 5 987,00-123 153,60-4,86 3 213,85-34,93 Sisäliikuntapaikat -65 000,29 8,64-154 826,20-1 738 635,75 8,91 89 825,91-138,19 Ulkoliikuntapaikat -126 260,55 7,38-132 765,49-1 610 783,44 8,24 6 504,94-5,15 Uimahallipalvelut -52 111,54 7,62-82 991,66-705 935,91 11,76 30 880,12-59,26 Ostopalvelut -36 363,78 32,45-33 295,34-174 551,30 19,07-3 068,44 8,44 Avustukset -33 513,06 7,16-48 248,46-640 205,00 7,54 14 735,40-43,97 Muut liikuntapalvelut 6 325,92-10 000,00-63,26-6 325,92 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -323 326,51 7,81-465 489,14-5 317 284,82 8,75 142 162,63-43,97 3.2 Liikuntapalvelut tuloslaskelma Kustannuspaikka : Liikuntapalvelut Myyntituotot sisäinen 4 001,87 0 0 Myyntituotot ulkoinen 1 865,07 7,37 2 018,57 21 100,00 9,57-153,50 8,23 Myyntituotot yhteensä 1 865,07 6,40 2 018,57 25 101,87 8,04-153,50 8,23 Maksutuotot 57 770,67 9,31 55 130,47 778 174,79 7,08 2 640,20-4,57 Tuet ja avustukset 6 325,92-6 325,92 Vuokratuotot ulkoinen 22 851,07 6,41 25 470,44 403 667,00 6,31-2 619,37 11,46 Vuokratuotot yhteensä 22 851,07 6,41 25 470,44 403 667,00 6,31-2 619,37 11,46 Muut toimintatuotot 301,57 4,08 124,76 9 000,00 1,39 176,81-58,63 /TULOT 82 788,38 7,99 89 070,16 1 215 943,66 7,33-6 281,78 7,59 Palkat ja palkkiot -41 310,45 6,92-47 251,29-605 800,37 7,80 5 940,84-14,38 Palkat ja palkkiot yhteensä -41 310,45 6,92-47 251,29-605 800,37 7,80 5 940,84-14,38 Eläkekulut -9 836,46 6,91-11 070,08-144 241,07 7,67 1 233,62-12,54 Muut henkilöstösivukulut -1 954,12 7,77-1 783,68-31 380,46 5,68-170,44 8,72 Henkilöstösivukulut -11 790,58 7,04-12 853,76-175 621,53 7,32 1 063,18-9,02 HENKILÖSTÖKULUT -53 101,03 6,95-60 105,05-781 421,90 7,69 7 004,02-13,19 Palveluiden osto sisäinen yhteensä -26 404,04-332 625,35 7,94 26 404,04 Palveluiden osto ulkoinen yht. -111 826,40 9,00-115 198,88-1 205 305,75 9,56 3 372,48-3,02 PALVELUJEN OSTOT -111 826,40 7,56-141 602,92-1 537 931,10 9,21 29 776,52-26,63 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -33 141,88 6,96-34 242,87-466 210,00 7,34 1 100,99-3,32 AVUSTUKSET -200 000,00 0 0 Vuokrat ulkoiset -208 045,58 9,33-318 233,14-3 547 315,48 8,97 110 187,56-52,96 VUOKRAT -208 045,58 9,33-318 233,14-3 547 315,48 8,97 110 187,56-52,96 MUUT -375,32-350,00 107,23 375,32 /MENOT -406 114,89 7,85-554 559,30-6 533 228,48 8,49 148 444,41-36,55 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -323 326,51 7,81-465 489,14-5 317 284,82 8,75 142 162,63-43,97 4
4. NUORISOPALVELUT 4.1 Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu nuorisotoimi Kustannuspaikka : Nuorisopalvelut Ajettu: 20.02.2018 10:55:30 Nuorisopalveluiden hallinto -5 112,43 7,23-8 562,44-95 977,10 8,92 3 450,01-67,48 Alueelliset nuorisopalvelut -45 746,18 7,94-47 258,97-839 752,74 5,63 1 512,79-3,31 Keskitetyt nuorisopalvelut (Nuorisokeskuspalvelut v.2-13 694,75 6,60-13 684,94-197 844,64 6,92-9,81 0,07 Ostopalvelut -15 000,00 0 0 Avustukset -25 000,00 0 0 Muu nuorisotoimi 1 836,68-13,23 33 051,38-55 000,00-60,09-31 214,70 1 699,52 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -62 716,68 6,93-36 454,97-1 228 574,48 2,97-26 261,71 41,87 4.2 Nuorisopalvelut tuloslaskelma Kustannuspaikka : Nuorisopalvelut Ajettu: 20.02.2018 10:55:30 Myyntituotot sisäinen 28 459,21 0 0 Myyntituotot yhteensä 0 0 28 459,21 0 0 Maksutuotot 845,00 4 000,00 21,13-845,00 Tuet ja avustukset 16 448,42 5,13 45 718,48 30 000,00 152,39-29 270,06 177,95 Vuokratuotot ulkoinen 725,81 3,96 1 177,42 15 500,00 7,60-451,61 62,22 Vuokratuotot yhteensä 725,81 3,96 1 177,42 15 500,00 7,60-451,61 62,22 Muut toimintatuotot 497,23-497,23 /TULOT 17 174,23 3,75 48 238,13 77 959,21 61,88-31 063,90 180,88 Palkat ja palkkiot -46 662,06 8,15-43 388,75-570 323,12 7,61-3 273,31 7,01 - Henkilöstökorvaukset 0 Palkat ja palkkiot yhteensä -46 662,06 8,16-43 388,75-570 323,12 7,61-3 273,31 7,01 Eläkekulut -11 012,62 8,15-9 969,32-135 793,93 7,34-1 043,30 9,47 Muut henkilöstösivukulut -2 180,59 8,94-1 628,63-29 542,74 5,51-551,96 25,31 Henkilöstösivukulut -13 193,21 8,27-11 597,95-165 336,67 7,01-1 595,26 12,09 HENKILÖSTÖKULUT -59 855,27 8,18-54 986,70-735 659,79 7,47-4 868,57 8,13 Palveluiden osto sisäinen yhteensä -2 959,45-49 415,03 5,99 2 959,45 Palveluiden osto ulkoinen yht. -4 240,78 1,35-3 142,50-152 737,79 2,06-1 098,28 25,90 PALVELUJEN OSTOT -4 240,78 1,21-6 101,95-202 152,82 3,02 1 861,17-43,89 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -3 038,23 4,83-1 873,00-83 708,43 2,24-1 165,23 38,35 AVUSTUKSET -25 000,00 0 0 Vuokrat ulkoiset -12 753,40 7,28-21 571,27-256 412,65 8,41 8 817,87-69,14 VUOKRAT -12 753,40 7,28-21 571,27-256 412,65 8,41 8 817,87-69,14 MUUT -3,23 0,12-160,18-3 600,00 4,45 156,95-4 859,13 /MENOT -79 890,91 5,86-84 693,10-1 306 533,69 6,48 4 802,19-6,01 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -62 716,68 6,93-36 454,97-1 228 574,48 2,97-26 261,71 41,87 5