Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 350.000 41.199 308.801 11,8 350.000-555 350.555-0,2 41.754 Liiketoiminnan myyntituotot 350.000 41.199 308.801 11,8 350.000-555 350.555-0,2 41.754 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts 85.127 85.127 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 85.127 85.127 Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulutuksen ko 200-200 -100,0 850-850 -100,0-650 3140 Myyntitulot muilta 3.647.035 573.897 3.073.138 15,7 3.664.637 538.376 3.126.261 14,7 35.521 3145 Wiitaunionin välinen lask 149.716 149.716 73.588-763 74.351-1,0 763 Muut suoritteiden myyntituotot 3.796.751 574.097 3.222.654 15,1 3.738.225 538.464 3.199.761 14,4 35.634 Myyntituotot 4.146.751 615.297 3.531.454 14,8 4.173.352 537.909 3.635.443 12,9 77.387 Maksutuotot Yhdyskuntapalvelujen maksut 3285 Rakennusvalvonta- ja -tar 210-210 -100,0 210 Yhdyskuntapalvelujen maksut 210-210 -100,0 210 Maksutuotot 210-210 -100,0 210 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokrat 57.000 7.984 49.016 14,0 43.608 6.724 36.884 15,4 1.261 3420 Muiden rakennusten vuokra 558.866 97.380 461.486 17,4 621.785 273.585 348.200 44,0-176.205 3421 Omien rakennusten vuokrat 1.540.821 245.026 1.295.795 15,9 1.649.118 270.014 1.379.104 16,4-24.988 3425 Sisäiset muiden rakennust 1.882.544 313.758 1.568.786 16,7 1.905.523 145.344 1.760.179 7,6 168.414 3460 Muut vuokratuotot 457-457 -100,0 2.800 492 2.308 17,6-36 Vuokratuotot 4.039.231 664.605 3.374.626 16,5 4.222.834 696.159 3.526.675 16,5-31.554 Muut toimintatuotot 3501 Venepaikkamaksut 12.000 12.000 12.000 12.000 3530 Muut tuotot 3.909-3.909-100,0 3.869-3.869-100,0 40 Muut toimintatuotot 12.000 3.909 8.091 32,6 12.000 3.869 8.131 32,2 40 Muut toimintatuotot 4.051.231 668.515 3.382.716 16,5 4.234.834 700.028 3.534.806 16,5-31.514 TOIMINTATUOTOT 8.197.982 1.284.021 6.913.961 15,7 8.408.186 1.237.938 7.170.248 14,7 46.084 TOIMINTAKULUT
Viitasaaren kaupunki Sivu 2 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -2.155.665-327.969-1.827.696 15,2-2.251.224-332.967-1.918.257 14,8 4.998 4010 Tunti- ja urakkapalkat -266.009-38.580-227.429 14,5-269.300-35.558-233.742 13,2-3.021 4040 Sijaisten palkat -141.500-22.131-119.369 15,6-114.100-30.788-83.312 27,0 8.657 4041 Sairauslomansijaisten pa -666 666-100,0-666 4050 Luottamushenk.kokouspalk -5.500-182 -5.318 3,3-9.000-9.000-182 4051 Viranhalt.ja työntekijöi -700-700 4060 Erilliskorvaukset -145.010-32.924-112.086 22,7-156.400-26.321-130.079 16,8-6.603 Maksetut palkat ja palkkiot -2.713.684-422.452-2.291.232 15,6-2.800.724-425.634-2.375.090 15,2 3.183 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4230 Kelan sv-päivärahat/korv 7.226-7.226-100,0 4.442-4.442-100,0 2.784 4240 Vakuutusyhtiöiden korvau 916-916 -100,0 435-435 -100,0 480 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 8.142-8.142-100,0 4.878-4.878-100,0 3.264 Palkat ja palkkiot -2.713.684-414.310-2.299.374 15,3-2.800.724-420.756-2.379.968 15,0 6.446 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 Palkkaperusteinen KuEL -462.695-72.028-390.667 15,6-469.138-71.294-397.844 15,2-734 4106 VARHE-maksut -27.137-4.222-22.915 15,6-31.653-4.800-26.853 15,2 578 Eläkekulut -489.832-76.250-413.582 15,6-500.791-76.094-424.697 15,2-156 Muut henkilösivukulut 4150 Sotu-maksut -57.528-4.474-53.054 7,8-31.653-3.632-28.021 11,5-842 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -105.852-8.514-97.338 8,0-109.240-6.453-102.787 5,9-2.061 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -19.009-2.415-16.594 12,7-28.007-3.052-24.955 10,9 637 Muut henkilösivukulut -182.389-15.403-166.986 8,4-168.900-13.137-155.763 7,8-2.266 Henkilösivukulut -672.221-91.653-580.568 13,6-669.691-89.231-580.460 13,3-2.423 Henkilöstökulut -3.385.905-505.963-2.879.942 14,9-3.470.415-509.987-2.960.428 14,7 4.024 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalv. osto kunnilt -532.000-85.584-446.416 16,1-524.243-127.061-397.182 24,2 41.477 4305 Asiakaspalv. osto muilta -726 726-100,0 726 Asiakaspalvelujen ostot -532.000-85.584-446.416 16,1-524.243-127.787-396.456 24,4 42.204 Muiden palvelujen ostot 4310 Wiitaunionin välinen lask -61.310-61.310-44.000-44.000 4335 Kustannusten korvaukset(t -1.380-332 -1.048 24,1-900 -201-699 22,3-131 4340 Toimisto- pankki-ja asian -105.750-9.078-96.672 8,6-100.500-14.641-85.859 14,6 5.562 4344 Henkilöstösiht. kustannuk -4.008-660 -3.348 16,5-3.920-654 -3.266 16,7-6
Viitasaaren kaupunki Sivu 3 4345 Atk-palvelut -49.317-8.320-40.997 16,9-44.976-7.498-37.478 16,7-822 4346 Palkanlaskentapalvelut -9.242-1.542-7.700 16,7-9.218-1.534-7.684 16,6-8 4347 Hallintopalvelut -9.676-1.612-8.064 16,7-10.046-1.676-8.370 16,7 64 4348 Kirjanpitopalvelut -43.264-7.210-36.054 16,7-44.577-7.426-37.151 16,7 216 4349 Henkilöstöhall.kustannuks -21.914-3.656-18.258 16,7-21.921-3.656-18.265 16,7 4350 Painatukset ja ilmoitukse -8.750-2.226-6.524 25,4-3.700-720 -2.980 19,5-1.506 4360 Posti- ja telepalvelut -31.770-6.620-25.150 20,8-33.710-9.000-24.710 26,7 2.380 4370 Vakuutukset -50.770-44.735-6.035 88,1-52.220-5.801-46.419 11,1-38.935 4380 Puhtaanapitopalvelut -315.687-63.260-252.427 20,0-323.992-39.645-284.347 12,2-23.616 4381 Pesulapalvelut -11.100-521 -10.579 4,7-10.600-986 -9.614 9,3 465 4390 Raken.ja alueiden rak.ja -560.100-104.196-455.904 18,6-576.800-109.202-467.598 18,9 5.007 4395 Kiinteistöjen jätehuolto -49.550-7.567-41.983 15,3-56.500-4.335-52.165 7,7-3.232 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -79.950-9.308-70.642 11,6-80.150-8.349-71.801 10,4-959 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -500-500 -500-500 4415 Ateriapalvelut -500-500 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -238.267-28.238-210.029 11,9-201.900-15.221-186.679 7,5-13.016 4430 Sosiaali- ja terveyspalve -14.292-2.384-11.908 16,7-13.925-2.322-11.603 16,7-62 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -14.400-1.810-12.590 12,6-15.300-1.072-14.228 7,0-738 4460 Muut yhteistoimintaosuude -363.778-53.794-309.984 14,8-377.440-55.988-321.452 14,8 2.194 4470 Muut palvelut -44.700-10.439-34.261 23,4-63.500-7.533-55.967 11,9-2.906 Muiden palvelujen ostot -2.089.975-367.508-1.722.467 17,6-2.090.295-297.459-1.792.836 14,2-70.049 Palvelujen ostot -2.621.975-453.091-2.168.884 17,3-2.614.538-425.246-2.189.292 16,3-27.845 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimistotarvikkeet -9.170-1.362-7.808 14,9-10.850-1.272-9.578 11,7-90 4505 Opetustarvikkeet -50-50 4510 Kirjallisuus -3.630-3.630-1.280-242 -1.038 18,9 242 4520 Elintarvikkeet -450.000-69.573-380.427 15,5-450.000-66.200-383.800 14,7-3.373 4525 Kertakäyttöastiat -23.200-3.643-19.557 15,7-23.400-2.964-20.436 12,7-679 4530 Vaatteisto -16.850-1.461-15.389 8,7-17.950-1.962-15.988 10,9 502 4532 Henkilösuojaimet -600-600 4540 Lääkkeet -300-300 -100-100 4541 Hoitotarvikkeet -30-30 -46 46-100,0 46 4546 Laaduntarkkailutarvikkeet -300-300 -450-450 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -58.350-9.033-49.317 15,5-62.210-9.961-52.249 16,0 928 4560 Poltto- ja voiteluaineet -16.400-3.565-12.835 21,7-17.400-2.013-15.387 11,6-1.552 4570 Lämmitys -466.700-135.408-331.292 29,0-508.900-61.362-447.538 12,1-74.046 4571 Sähkö -449.200-85.442-363.758 19,0-498.400-45.173-453.227 9,1-40.269
Viitasaaren kaupunki Sivu 4 4572 Vesi -81.200-16.681-64.519 20,5-97.400-5.373-92.027 5,5-11.308 4580 Kalusto -38.400-6.912-31.488 18,0-40.600-6.978-33.622 17,2 66 4590 Rakennusmateriaali -33.400-212 -33.188 0,6-38.900-2.386-36.514 6,1 2.174 4600 Muu materiaali -45.600-14.564-31.036 31,9-59.600-21.649-37.951 36,3 7.085 Ostot tilikauden aikana -1.692.730-347.856-1.344.874 20,6-1.828.090-227.582-1.600.508 12,4-120.274 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.692.730-347.856-1.344.874 20,6-1.828.090-227.582-1.600.508 12,4-120.274 Avustukset Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille -80.000-80.000-90.000-90.000 Avustukset yhteisöille -80.000-80.000-90.000-90.000 Avustukset -80.000-80.000-90.000-90.000 Muut toimintakulut Vuokrat 4800 Maa- ja vesialueiden vuok -13.400-473 -12.927 3,5-25.188-223 -24.965 0,9-250 4820 Rakennusten ja huoneistoj -297.024-41.237-255.787 13,9-369.013-30.031-338.982 8,1-11.206 4840 Koneiden ja laitteiden vu -2.750-3.872 1.122 140,8-5.650-2.890-2.760 51,2-982 Vuokrat -313.174-45.582-267.592 14,6-399.851-33.144-366.707 8,3-12.438 Muut toimintakulut 4905 Viivästyskorot -21 21-100,0 21 4910 Välittömät verot -1.700-607 -1.093 35,7-2.350-496 -1.854 21,1-111 4920 Käyttöomaisuuden myyntita -10.051 10.051-100,0-10.051 4932 Kokoustarjoilut -2.000-181 -1.819 9,0-2.500-162 -2.338 6,5-18 4934 Edustusmenot -1.950-103 -1.847 5,3-2.700-2.700-103 4940 Muut kulut -500-500 Muut toimintakulut -6.150-10.941 4.791 177,9-7.550-679 -6.871 9,0-10.262 Muut toimintakulut -319.324-56.523-262.801 17,7-407.401-33.823-373.578 8,3-22.700 TOIMINTAKULUT -8.099.934-1.363.434-6.736.500 16,8-8.410.444-1.196.638-7.213.806 14,2-166.795 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 98.048-79.412 177.460-81,0-2.258 41.299-43.557 1829,0-120.712 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7110 Poistot tietokoneohjelmist -2.858-2.858-6.877-6.877 7130 Poistot rakennuksista -1.821.540-1.821.540-1.936.758-1.936.758 7140 Poistot kiint. rakenteista -405.744-405.744-398.016-398.016 7150 Poistot koneista ja kalust -48.483-48.483-52.430-52.430 Suunnitelman mukaiset poistot -2.278.625-2.278.625-2.394.081-2.394.081 Poistot ja arvonalentumiset -2.278.625-2.278.625-2.394.081-2.394.081
Viitasaaren kaupunki Sivu 5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2.180.577-79.412-2.101.165 3,6-2.396.339 41.299-2.437.638-1,7-120.712