Isännöinti Kiinteistö Oy Siulaselkä c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www.holidayclub.fi/isannointi Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Siulaselkä osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 31.10.2018 kello 12.00 alkaen Original Sokos Hotel Vaakunassa Asema-aukio2, 00100 Helsinki. Ennen kokousta tarjotaan mahdollisuus nauttia kevyt salaattilounas. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 10.10.2018 31.10.2018 välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere. Sotkamossa, 10. päivänä lokakuuta 2018 Kiinteistö Oy Siulaselkä, hallitus Liitteet: esityslista, toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2017 30.6.2018, talousarvio 1.7.2019-30.6.2020 tilintarkastuskertomus Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen. Vuositiedote yhtiökokouksen päätöksistä löytyvät osoitteesta: http://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kohteet/ Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani /mme (valtuutetun nimi) puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Siulaselkä yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Helsingissä 31.10.2018 klo 12.00.,. päivänä kuuta 2018 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys omistamani vko/vkot
Kiinteistö Oy Siulaselkä Esityslista Varsinainen yhtiökokous 31.10.2018 1. Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 10.10.2018 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin tiloissa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere 10.10.2018 31.10.2018 välisenä aikana. 7. Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2017 30.6.2018 8. Tilintarkastuskertomus 9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 10. Tilikauden tuloksen käsittely Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio 10,47 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen 12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot 13. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa on ollut kolme jäsentä 14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valin 15. Talousarvion vahvistaminen ja vahvistetaan kerättävät vastikkeet ajalle 1.7.2019 30.6.2020. 16. Muut esille tulevat asiat 17. Kokouksen päättäminen
Kiinteistö Oy Siulaselkä 1 Y: 0807538-1 TILIKAUSI 1.7.2017-30.6.2018 YHTIÖN PERUSTIEDOT Yhtiön osakkeet oikeuttavat hallitsemaan Kiinteistö Oy Siulaselkänimisessä yhtiössä tiloja seuraavasti: Osoite Siulatie, 99830 Saariselkä Lomahuoneistot 12 huoneistoa Valmistunut 1991 Huoneistojen pinta-ala 570 m² Lämmitysmuoto sähkölämmitys Osakemäärä 612 kpl Huoltoviikko 21 Y-tunnus 0807538-1 Kunta Inari Kaupunginosa/kylä Kaunispää, Valtionmaa Kortteli n:o 135 Tontti Vuokratontti 13.6.2018 saakka. Tämän jälkeen oma tontti. Tontin pinta-ala 4150 m2 Yhtiö perustettu 28.12.1988 Kaupparekisteri 7.6.1989 Yleistä yhtiöstä Yhtiön osakkeenomistajalla on oikeus saada pysyvään hallintaansa Kiinteistö Oy Siulaselkä-nimisen yhtiön omistamat lomahuoneistot niihin kuuluvine mukavuuksineen yhtiöjärjestyksessä määrätyllä tavalla. Kukin osake tuottaa numerojärjestyksensä mukaisen oikeuden hallita kalenteriviikoittain lomahuoneistoa. Hallinta alkaa viikoittain edellisen viikon lauantaina kello 18:00 ja päättyy hallintaviikon lauantaina klo 12:00. Huoneiston viimeiseen osakkeeseen sisältyy myös viikko numero 53. Yhtiön osakkeet: Kiinteistö Oy Siulaselkä-nimisen yhtiön osakkeet, joita on yhteensä 612 kappaletta, oikeuttavat yhteensä 12 huoneiston hallintaan. Huoneistojen pinta-alat ovat 41,5 m² ja 53,5 m² ja osakemäärä on 51 osaketta. RCI ja Interval -vaihtojärjestö Yhtiön osakkeet on liitetty kansainväliseen RCI ja Interval -vaihtojärjestöön. HALLINTO JA ORGANISAATIO Varsinainen yhtiökokous on pidetty 28.9.2017 Helsingissä. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajana on toiminut Moore Stephens Rewinet Oy, KHT-yhteisö, vastuullisena tilintarkastajana Veikko Terho KHT. Yhtiön hallitukseen ovat tilikaudella kuuluneet: 28.9.2017 asti Matti Varjonen puheenjohtajana Anneli Laiho hallituksen jäsen Annamaija Putkonen hallituksen jäsen
28.9.2017 alkaen Erkki Lantto Anneli Laiho Annamaija Putkonen puheenjohtajana hallituksen jäsen hallituksen jäsen Hallitus kokoontui tilikauden aikana kolme kertaa. Toimitusjohtaja Kati Pätsin jäätyä äitiyslomalle 3.10.2017 yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Toni Oittinen. 2 Henkilökunta ja maksetut palkkiot Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa. Tilintarkastuspalkkio on maksettu laskun mukaan. Tilikaudella palkkoita hallitukselle maksettiin 750,00. Palvelun tuottajat: Siivouspalvelut Pesulapalvelut Kiinteistönhuolto Vastaanottopalvelut Kirjanpito, isännöintipalvelut ja huolto IT-palvelut Sähkö Vesi N-clean Oy Comforta Oy Holiday Club Isännöinti Saariselän kylpylähotelli Holiday Club Isännöinti Holiday Club Loiste Energia Inergia TALOUS JA VAKUUTUKSET Tilikaudella kerätyt vastikkeet Kokonaisvastike laskutettuja viikkoja 306 kpl 41,5 m² / 249,00 76.194,00 6,00 /m² laskutettuja viikkoja 306 kpl 53,5 m² / 321,00 98.226,00 6,00 /m² yhteensä 174.420,00 Ylimääräinen yhtiövastike laskutettuja viikkoja 306 kpl 41,5 m² / 240,00 73.440,00 5,80 /m² laskutettuja viikkoja 306 kpl 53,5 m² / 310,00 94.860,00 5,80 /m² yhteensä 168.300,00 YHTEENSÄ 342.720,00 Yhtiövastikkeet Kokonaisvastikkeen suoriteperusteena on lomahuoneistojen huoneistoalojen suhde, joka jaetaan osakekohtaisesti siten, että kutakin osaketta kohden peritään vastike, joka on 1/51-osa sen lomahuoneiston vastikkeesta, jonka hallintaan asianomainen osake oikeuttaa. Luottotappiot Tilikauden 2017-2018 luottotappiot olivat 2.051,62. Lemmikkieläinkorvaukset Lemmikkieläinkorvauksia maksettiin Koy:lle 2.200,00. Poistot Kertomusvuonna tehtiin kalustosta 18,99 %:n poistot 10 135,30 ja rakennuksista 1,47 %:n poistot 18 028,80. Yhtiön hallintaanotetut viikkolomaosakkeet
Maksamattomien vastikkeiden johdosta yhtiö on yhtiöjärjestyksen mukaisesti ottanut hallintaansa yhteensä 25 viikkoa, näistä on kertomusvuonna 2017-2018 tullut vuokratuottoja 4.225,84.
Kiinteistö Oy Siulaselkä 3 Y: 0807538-1 Hallituksen voitonjakoehdotus Hallitus esittää, että tilikauden tappio 10,47 siirretään voitto/tappio-tilille ja että osinkoa ei jaeta. Vakuutukset Yhtiön omistamilla ja hallitsemilla rakennuksilla on tilikautena ollut kiinteistön täysarvo- sekä irtaimistovakuutus Fennia Oy:ssä. Kulutustiedot 2017-2018 2016-2017 2015-2016 Liikevaihto 183 601,00 236 930,31 156 978,00 Hoitokulut 155 217,83 167 488,25 177 066,89 Käyttöaste 80 % 81 % 70 % Sähkö 194,6 MWh 194,3 MWh 184,8 MWh Vesi 788 m 3 (2017) 835 m 3 (2016) 814 m 3 (2015) TOIMINTA JA TULEVAISUUS Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tilikaudella kerättiin ylimääräinen vastike, jolla katettiin Kaunispään korttelin 135 tontin omaksi ostaminen kiinteistöyhtiölle. Tontti ostettiin 13.6.2018. Kauppasumma oli 155 000,00 euroa. Kertomusvuonna hankittiin kaikkiin huoneistoihin ilmalämpöpumput. Arvio liiketoiminnan kehittymisestä Yhtiö keskittyy kiinteistön kunnon ylläpitoon ja palvelutason säilyttämiseen. Jatkossa pyritään ennakoimaan tapahtumia pidemmälle ja määrittämään vastikkeet kahdelle seuraavalle tilikaudelle. Kiinteistö Oy Siulaselkä Hallitus
Kiinteistö Oy Siulaselkä 4 Y: 0807538-1 TALOUSARVIUOVERTAILU 1.7.2017-30.6.2018 1.7.2016-30.6.2017 Budjetti Toteutunut erotus Toteutunut Liikevaihto Vastikkeet 164 076,00 174 420,00 10 344,00 156 978,00 Ylimääräinen vastike 168 300,00 168 300,00 0,00 78 489,00 Ylimääräinen vastike, rahastointi -161 319,00 Käyttökorvaukset 0,00 2 200,00 2 200,00 1 463,31 Liikevaihto yhteensä 332 376,00 183 601,00-148 775,00 236 930,31 Palkat ja palkkiot 1 500,00 750,00-750,00 1 200,00 Poistot Poistot rakennuksista 0,00 18 028,80 18 028,80 31 704,15 Poistot kalustosta 0,00 10 135,30 10 135,30 17 789,60 Yhteensä Poistot 0,00 28 164,10 28 164,10 49 493,75 Kiinteistön hoitokulut Yhtiökokouskulut 1 800,00 1 809,84 9,84 1 766,47 Hallituksen kulut/kokouskulut 2 500,00 1 401,63-1 098,37 2 421,69 Isännöinti 13 100,00 13807,18 707,18 11 686,81 Tilintarkastus 700,00 682,00-18,00 657,20 Perintä 1 000,00 1 504,62 504,62 1 068,04 Posti 1 100,00 1 050,37-49,63 1 009,45 Pankki 550,00 611,79 61,79 527,42 Muut hallinnon kulut 150,00 245,00 95,00 125,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 5 000,00 3 400,00-1 600,00 4 194,21 Takkapuut 2 000,00 2 943,40 943,40 1 950,71 Pienkalusto 1 000,00 3 273,59 2 273,59 765,65 Huoltosopimukset 11 500,00 12 042,98 542,98 10 172,41 Vastaanottopalvelut 9 800,00 10 290,43 490,43 8 713,74 Talvihoito / Lumityöt 3 900,00 1 902,16-1 997,84 3 995,05 Siivous 33 000,00 31 692,44-1 307,56 32 563,54 Suursiivoukset 8 200,00 3 165,55-5 034,45 8 110,63 Pesula 6 200,00 7 317,58 1 117,58 5 933,11 Vesi ja jätevesi 4 800,00 4 670,78-129,22 4 522,22 Sähkö 25 500,00 24 175,50-1 324,50 25 478,80 Jätehuolto 4 200,00 4 879,71 679,71 4 176,71 Vakuutukset 1 000,00 946,30-53,70 915,95 Maa-alueet vuokrat 2 200,00 2 429,15 229,15 2 395,27 Vuokrat/liinavaatevaraston vuokra 2 800,00 2 746,20-53,80 2 714,16 Kiinteistövero 3 200,00 3 144,46-55,54 3 162,53 Kiinteistönkorjaus ja huolto 4 000,00 1 458,38-2 541,62 10 323,40 Kiinteistönkorj.ja huolto/aktivoitavat 0,00 0,00 0,00 14 873,60 Kaluston korjaus ja huolto 3 000,00 30 870,70 27 870,70 7 141,24 Kaluston korjaus ja huolto/aktivoitava 0,00-24 000,00-24 000,00 6 065,20 Maksu-TV / Kaapeli-TV 1 500,00 1 447,89-52,11 1 412,70 Tietoliikennekulut 1 600,00 1 547,52-52,48 1 547,52 Latumaksut 2 800,00 2 689,04-110,96 2 689,03 Luottotappiot 3 000,00 2 051,62-948,38 6 064,68 Luottotappioiden palautus 0,00-1 312,18-1 312,18-784,67 Muut kulut 200,00 332,20 132,20 67,58 Kiinteistön hoitokulut yhteensä 161 300,00 155 217,83-6 082,17 167 488,25 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 169 576,00-530,93-170 106,93 18 748,31 Korkotuotot myyntisaamisista 0,00 571,63 571,63 449,95 Korkokulut 0,00 51,17 51,17 38,55 VOITTO (TAPPIO) 169 576,00-10,47-169 586,47 19 159,71 Tontin hankinta 168 300,00 161 319,00
Kiinteistö Oy Siulaselkä 5 Y: 0807538-1 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 1.7.2017-30.6.2018 TUOTOT Perusvastikkeet 174 420,00 Ylimääräinen vastike 168 300,00 Käyttökorvaukset 2 200,00 Korkotuotot 571,63 Tuotot yhteensä 345 491,63 KULUT Palkat ja palkkiot 750,00 Kiinteistön hoitokulut 155 217,83 Korko ja rah. kulut 51,17 Aktivoidut hankinnat 24 000,00 Tontin osto 161 319,00 Hoitokulut yhteensä 341 338,00 Hoitojäämä tilikaudelta 4 153,63 Ed. tilikausien hoitojäämät 25 905,81 Siirtyvä hoito ali/ylijäämä 30 059,44 Tarkistus kirjanpitoon Rahoitusomaisuus 44 506,53 Lyhytaikainen vieraspääoma 14 447,09 30 059,44
Kiinteistö Oy Siulaselkä 6 Y: 0807538-1 TULOSLASKELMA 1.7.2017-30.6.2018 1.7.2016-30.6.2017 LIIKEVAIHTO Vastikkeet 174 420,00 156 978,00 Ylimäär.vastikkeet 168 300,00 78 489,00 Ylimäär vastikkeen rahastointi -161 319,00 Käyttökorvaukset 2 200,00 1 463,31 Liikevaihto yhteensä 183 601,00 236 930,31 Henkilöstökulut 750,00 1 200,00 Poistot ja arvonalentumiset 28 164,10 49 493,75 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto 21 112,43 19 262,08 Käyttö ja huolto 31 950,40 25 796,72 Ulkoalueiden huolto 1 902,16 3 995,05 Siivous 42 175,57 46 607,28 Vesi ja jätevesi 4 670,78 4 522,22 Sähkö ja kaasu 24 175,50 25 478,80 Jätehuolto 4 879,71 4 176,71 Vahinkovakuutukset 946,30 915,95 Vuokrat 5 175,35 5 109,43 Kiinteistövero 3 144,46 3 162,53 Korjaukset 32 329,08 38 403,44 Aktivoinnit -24 000,00-20 938,80 Muut hoitokulut 5 684,45 5 649,25 Luottotappiot 2 051,62 6 064,68 Luottotappiopalautukset -1 312,18-784,67 Muut kulut 332,20 67,58 Kiinteistön hoitokulut yhteensä 155 217,83 167 488,25 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -530,93 18 748,31 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 571,63 449,95 Korkokulut ja muut rahoituskulut 51,17 38,55 TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) -10,47 19 159,71
Kiinteistö Oy Siulaselkä 7 Y: 0807538-1 TASE 30.6.2018 30.6.2017 Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat oikeudet Liittymismaksut 31 219,04 31219,04 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 31 219,04 31219,04 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 161 319,00 Rakennukset 1 207 891,53 1201920,33 Koneet ja kalusto 43 233,49 53368,79 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1 412 444,02 1255289,12 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 443 663,06 1286508,16 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikainen Vastikesaamiset 16 088,87 796,28 Siirtosaamiset 1 876,20 1862,51 Rahat ja pankkisaamiset 26 541,46 41156,38 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 44 506,53 43815,17 Vastaavaa 1 488 169,59 1330323,33 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma 8 004,96 8004,96 Rakennusrahasto 164 588,81 164588,81 Lainanlyhennysrahasto 1 026 194,43 1026194,43 Sijoitetun vapaan oman po.rahasto 276 953,34 115634,34 Edellisten tilikausien tulos -2 008,57-21168,28 Tilikauden tulos -10,47 19159,71 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 473 722,50 1312413,97 VIERAS PÄÄOMA Ostovelat 5 255,86 13024,17 Muut lyhytaikaset velat 90,00 46,5 Siirtovelat 9 101,23 4838,69 Lyhytaikainen vieras pääoma 14 447,09 17909,36 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 14 447,09 17909,36 Vastattavaa 1 488 169,59 1330323,33
TALOUSARVIO 1.7.2018-30.6.2019 ja 1.7.2019-30.6.2020 Kiinteistö Oy Siulaselkä Talousarvio 1.7.2017-30.6.2018 Toteuma 1.7.2017-30.6.2018 Talousarvio 1.7.2018-30.6.2019 Talousarvio 1.7.2019-30.6.2020 Tuotot Vastikkeet 164 076,00 174 420,00 164 076,00 164 076,00 Ylimääräinen Vastike 168 300,00 168 300,00 Ylimääräinen vastike, rahastointi -161 319,00 Käyttökorvaukset 2 200,00 Liikevaihto yhteensä 332 376,00 183 601,00 164 076,00 164 076,00 Palkat ja palkkiot 1 500,00 750,00 1 500,00 1 500,00 Poistot Poistot rakennuksista 0,00 18 028,80 Poistot kalustosta 0,00 10 135,30 Yhteensä poistot 0,00 28 164,10 Kiinteistön hoitokulut Yhtiökokouskulut 1 800,00 1 809,84 1 900,00 2 000,00 Hallituksen kulut/kokouskulut 2 500,00 1 401,63 2 500,00 2 000,00 Isännöinti 13 100,00 13 807,18 13 500,00 14 000,00 Tilintarkastus 700,00 682,00 750,00 750,00 Perintä 1 000,00 1 504,62 1 000,00 1 500,00 Posti 1 100,00 1 050,37 1 200,00 1 200,00 Pankki 550,00 611,79 600,00 650,00 Muut hallinnon kulut 150,00 245,00 150,00 250,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 5 000,00 3 400,00 5 200,00 5 200,00 Takkapuut 2 000,00 2 943,40 2 000,00 3 000,00 Pienkalusto 1 000,00 3 273,59 1 200,00 2 000,00 Huoltosopimus 11 500,00 12 042,98 11 700,00 12 100,00 Vastaanottopalvelut 9 800,00 10 290,43 10 000,00 10 300,00 Talvihoito / Lumityöt 3 900,00 1 902,16 4 000,00 2 500,00 Siivous 33 000,00 31 692,44 33 500,00 33 500,00 Suursiivoukset 8 200,00 3 165,55 8 300,00 5 000,00 Pesula 6 200,00 7 317,58 6 500,00 7 500,00 Vesi ja jätevesi 4 800,00 4 670,78 5 000,00 5 000,00 Sähkö 25 500,00 24 175,50 26 000,00 26 000,00 Jätehuolto 4 200,00 4 879,71 4 300,00 5 000,00 Vakuutukset 1 000,00 946,30 1 100,00 1 100,00 Maa-alueet vuokrat 2 200,00 2 429,15 0,00 0,00 Vuokrat/liinavaatevaraston vuokra 2 800,00 2 746,20 2 900,00 2 900,00 Kiinteistövero 3 200,00 3 144,46 3 300,00 3 300,00 Kiinteistönkorjaus ja huolto 4 000,00 1 458,38 4 000,00 3 000,00 Kiinteistönkorj. Ja huolto/aktivoitavat 0,00 0,00 0,00 0,00 Kaluston korjaus ja huolto 3 000,00 30 870,70 3 000,00 3 000,00 Kalustonkorjaus ja huolto/aktivoitavat 0,00-24 000,00 0,00 0,00 Maksu- TV/ Kaapeli- TV 1 500,00 1 447,89 1 600,00 1 600,00 Tietoliikennekulut 1 600,00 1 547,52 1 700,00 1 700,00 Latumaksut 2 800,00 2 689,04 2 900,00 2 900,00 Luottotappiot 3 000,00 2 051,62 3 000,00 3 000,00 Luottotappioiden palautus 0,00-1 312,18 0,00 0,00 Muut kulut 200,00 332,20 200,00 200,00 Kiinteistön hoitokulut yhteensä 161 300,00 155 217,83 163 000,00 162 150,00 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 169 576,00-530,93-424,00 426,00 Korkotuotot myyntisaamiisista 0,00 571,63 Korkokulut 0,00 51,17 VOITTO (TAPPIO) 169 576,00-10,47 Kokonaisvastike / osake /viikko 1.7.2016-30.6.2017 ylimääräinen yhtiövastike 1.7.2017-30.6.2018 ylimääräinen yhtiövastike 1.7.2018-30.6.2019 1.7.2019-30.6.2020 A1, A2, B3, B7,C8,C12 53,5 m 2 288,90 144,45 321,00 310,00 321,00 321,00 B4,B5, B6, C9, C10, C11 41,5 m 2 224,10 112,05 249,00 240,00 249,00 249,00