Kiinteistö Oy Kermikkä Kokouskutsu c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 www.holidayclub.fi/isannointi Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kermikän osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 31.10.2018 kello 10.30 Original Sokos Hotel Vaakunassa, Asema-aukio 2, 00100 Helsinki Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :n varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Jäljennökset tilinpäätöksestä koskevista asiakirjoista ovat tämän kokouskutsun liitteenä sekä nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 2, 33180 Tampere, 10.10.2018 31.10.2018välisenä aikana Sotkamossa, 10. lokakuuta 2018 Kiinteistö Oy Kermikkä Hallitus Liitteet: esityslista, toimintakertomus, tulos- tase ja talousarvio. tilintarkastuskertomus Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen. Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani /mme puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Kermikkä yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään 31.10.2018 klo 10.30 Helsingissä päivänä kuuta 2018 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys omistamani vko/vkot
Kiinteistö Oy Kermikkä Esityslista Varsinainen yhtiökokous 31.10.2018 1. Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 10.10.2018 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Lapinniemenranta 2, 33180 Tampere 10.10.2018 31.10.2018 välisenä aikana. 7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2017 30.6.2018 8. Tilintarkastuskertomus 9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 10. Tilikauden tuloksen käsittely Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 28,00 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen 12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot 13. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet Tilikauden aikana hallituksessa on toiminut kolme jäsentä. 14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien tai tilintarkastusyhteisön valinta 15. Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeista päättäminen 1.7.2019-30.6.2020 16. Muut esille tulevat asiat 17. Kokouksen päättäminen
Kiinteistö Oy Kermikkä 1 Y: 1080352-8 TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.7.2017-30.6.2018 YHTIÖN PERUSTIEDOT Yhtiön omistamat osakkeet oikeuttavat hallitsemaan Kiinteistö Oy Kermikkänimisessä yhtiössä tiloja seuraavasti: Osoite: Siulatie, 99830 Saariselkä Lomahuoneistot: 3 kpl Valmistunut: 1990 Huoneistojen pinta-ala: 132 m² Lämmitysmuoto: Sähkö Osakemäärä: 156 kpl Huoltoviikko: 22 Y-tunnus: 1080352-8 Kunta: Inari Kaupunginosa/kylä: Törmänen Kiinteistötunnus: 148-409-0057-0043 Tontti/tila: Oma tontti, Kermikkä Maa-alue: 2000 m² Yhtiö perustettu: 3.3.1997 Kaupparekisteri: 11.7.2001 Yleistä yhtiöstä Kiinteistöyhtiön toimialana on omistaa ja hallita Inarin kunnan Laanilassa sijaitsevaa 2.000 m²:n suuruista maa-aluetta ja maa-alueella sijaitsevaa kolmen vapaa-ajan huoneistoa käsittävää rivitaloa, yhtiöjärjestyksessä määrätyllä tavalla. Huoneistojen hallinta tapahtuu viikko-osakeperiaatteella. RCI ja Intervel - lomanvaihtojärjestelmä Huoneistot on liitetty kansainväliseen Interval- ja RCI - lomanvaihtojärjestelmään. Yhtiön omistamat osakkeet Yhtiön omistamat osakkeet, joita on yhteensä 156 kpl, oikeuttavat yhteensä 3 huoneiston hallintaan. Kunkin huoneiston pinta-ala on 44 m², joissa on lisäksi 16 m² parvi, sekä 10 m² huoneistoon kuulumatonta pinta-alaa. Lisäksi kuhunkin huoneistoon kuuluu lämmintä varastotilaa. HALLINTO JA ORGANISAATIO Varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.9.2017 Helsingissä Tilintarkastajat Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittiin yhtiön tilintarkastajaksi Moore Stephens Rewinet Oy, KHT-yhteisö, vastuullisena tilintarkastajana Veikko Terho.
Kiinteistö Oy Kermikkä 2 Y: 1080352-8 Yhtiön johto Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet 28.9.2017 asti Harri Merta Jarmo Kalliomäki Marko Hiltunen 28.9.2017 alkaen Harri Merta Jarmo Kalliomäki Annamaija Putkonen puheenjohtajana varsinaisina jäseninä varsinaisina jäseninä puheenjohtajana varsinaisina jäseninä varsinaisina jäseninä Hallitus kokoontui tilikauden aikana kaksi kertaa. Toimitusjohtaja Yhtiön toimitusjohtaja Kati Pätsin jäätyä 3.10.2017 äitiyslomalle yhtiön asioita on hoitanuttoni Oittinen. Henkilökunta Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa. Tilintarkastuspalkkio on maksettu laskun mukaan. Palvelun tuottajat: Siivouspalvelut Pesulapalvelut Kiinteistönhuolto Vastaanottopalvelut Kirjanpito ja isännöintipalvelut IT-palvelut N-Clean Oy Comforta Oy Holiday Club Resorts Oy/Isännöinti Holiday Club Resorts, Saariselkä Holiday Club Resorts Oy/ Isännöinti Holiday Club Resorts Oy TALOUS / VASTIKKEET Tilikaudella kerätyt vastikkeet Perusvastike laskutettuja viikkoja 153 kpl 340,00 /viikko 7,73 /m² Yhteensä: 52 020,00 Yhtiövastikkeet Yhtiökokous määrää vuosittain niiden vastikkeiden suuruuden, minkä osakkeenomistajien on hallitsemistaan huoneistoista yhtiölle suoritettava. Vastikkeiden suoritusperusteena on kunkin huoneiston alakerran pinta-ala. Luottotappiota kuluneella tilikaudella on tullut 240,00.
Kiinteistö Oy Kermikkä 3 Y: 1080352-8 Kulutustiedot 2017-2018 2016-2017 2015-2016 Tuotot 52.730,00 67.563,33 50.846,81 Kulut 40.624,13 47.474,97 57.395,41 Käyttöaste 70,00 % 70,59 % 66,75 % Sähkö 56 MWh 56 MWh 56,5 MWh Vesi 190 m 3 (2017) 209 m 3 (2016) 192 m 3 (2015) Lemmikkieläin korvaukset Kiinteistöyhtiö sai tilikauden aikana lemmikkieläin korvauksia 710,00. Poistot Edellisenä tilikaudella tehtiin 4%:n poisto rakennuksista 8573,14 ja 18,5%:n poisto kalustosta 4 600,75. Kertomusvuonna tehtiin 2,9%:n poisto rakennuksista 5967,00 ja 25%:n poisto kalustosta 6 238,04. Yhtiön hallintaanotetut viikkolomaosakkeet Maksamattomien vastikkeiden johdosta yhtiö on yhtiöjärjestyksen mukaisesti ottanut hallintaansa yhteensä 2 viikkoa. Näistä viikoista ei ole tullut vuokratuottoa. Lainat Yhtiöllä ei ole pitkäaikasta lainaa. Vastuut ja pysyvät rasitteet Yhtiöllä ei ole kiinnityksiä. Vakuutukset Yhtiön omistamilla ja hallitsemilla rakennuksilla on tilikautena ollut kiinteistön täysarvo- sekä irtaimistovakuutus. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Kertomusvuonna hankittiin huoneistoihin uudet sängyt (16kpl), peitot ja tyynyt Lisäksi suoritettiin normaaleja kiinteistön huoltotöitä. Olennaiset tapahtumat tulevilla tilikausilla Huoneistojen WC-tilojen peruskunnostus tullaan tekemään tilikaudella 2018-2019. Tilikaudella tehdään pintaremontista suunnitelma, pyydetään tarjouspyynnöt sekä hinta-arviot. Huoneistojen pintaremontteja tullaan suorittamaan seuraavan kolmen tilikauden aikana. Hallituksen voitonjakoehdotus Tilikauden tulos osoittaa 28,00 voittoa. Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään voitto/tappiotilille, eikä osinkoa jaeta Kiinteistö Oy Kermikkä Hallitus
Kiinteistö Oy Kermikkä 4 Y: 1080352-8 Budjetti Toteuma Ero Toteutunut 1.7.2017-30.6.2018 1.7.2017-30.6.2018 budjettiin 1.7.2016-30.6.2017 LIIKEVAIHTO Perusvastikkeet 52 020,00 52 020,00 0,00 48 960,00 Ylimääräinen vastike 0,00 0,00 0,00 18 360,00 Vuokrat 0,00 0,00 0,00 0,00 Käyttökorvaukset 250,00 710,00 460,00 243,33 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 52 270,00 52 730,00 460,00 67 563,33 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot 200,00 0,00-200,00 100,00 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ 200,00 0,00-200,00 100,00 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 12 205,04-12 205,04 13 173,89 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Hallinnon kulut 600,00 692,21 92,21 434,27 Hallituksen kulut/kokouskulut 250,00 446,45 196,45 88,59 Isännöinti 3 300,00 3 129,24-170,76 3 128,89 Tilintarkastus 500,00 545,60 45,60 483,60 Perintäkulut 300,00 150,91-149,09 159,09 Postikulut 250,00 145,22-104,78 215,50 Pankkikulut 250,00 166,92-83,08 171,13 Muut hallinnon kulut 200,00 85,00-115,00 170,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 1 000,00 1 163,81 163,81 839,42 Takkapuut 500,00 1 030,00 530,00 279,60 Pienkalusto 600,00 651,83 51,83 14,01 Huoltosopimukset 2 400,00 2 201,64-198,36 2 201,64 Vastaanottopalvelut 2 800,00 2 680,14-119,86 2 655,06 Lumityöt 1 900,00 1 473,74-426,26 1 149,35 Latumaksut 700,00 605,22-94,78 605,22 Siivous 9 000,00 7 791,66-1 208,34 8 645,86 Suursiivoukset 2 500,00 134,71-2 365,29 1 834,27 Pesulakulut 1 700,00 2 172,23 472,23 1 423,92 Vesi ja jätevesi 1 200,00 997,39-202,61 1 101,68 Sähkö 8 000,00 7 211,22-788,78 7 430,79 Jätehuolto 1 300,00 1 771,68 471,68 1 336,30 Vakuutukset 300,00 229,09-70,91 221,73 Liinavaatevaraston vuokra 750,00 686,52-63,48 678,54 Kiinteistövero 1 300,00 1 180,74-119,26 1 189,86 Kiinteistökorjaukset 4 000,00 824,52-3 175,48 391,56 Kiinteistökorjaukset/aktivoinnit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kaluston korjaus ja huolto 6 500,00 6 622,32 122,32 8 475,11 Aktivoinnit 0,00-4 684,02-4 684,02 0,00 Maksu-TV / Kaapeli-TV 500,00 465,06-34,94 453,96 Tietoliikenne/atk 450,00 386,88-63,12 386,88 Muut hoitokulut 50,00 65,72 15,72 29,14 Senttioikaisut 0,00 0,48 0,48 Luottotappiot 800,00 240,00-560,00 1 280,00 Luottotappiopalautukset 0,00-640,00-640,00 Muut kulut 200,00 0,00-200,00 0,00 KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHTEENSÄ 54 100,00 40 624,13-13 475,87 47 474,97 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -2 030,00-99,17 1 930,83 6 814,47 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT Muut korko- ja rahoitustuotot 0,00 127,17 127,17 35,79 Korkokulut ja muut rahoituskulut 0,00 0,00 0,00 25,25 TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) -2 030,00 28,00 2 058,00 6 825,01
Kiinteistö Oy Kermikkä 5 Y: 1080352-8 VASTIKELASKELMA 1.7.2017-30.6.2018 TUOTOT Perusvastikkeet 52 020,00 Käyttökorvaukset 710,00 Yhteensä 52 730,00 Kiinteistön muut tuotot Korkotuotot 127,17 Tuotot yhteensä 52 857,17 KULUT Palkat ja palkkiot 0,00 Kiinteistön hoitokulut 40 624,13 Aktivoidut hankinnat 4 684,02 Hoitokulut yhteensä 45 308,15 Hoitojäämä tilikaudelta 7 549,02 Ed. tilikausien hoitojäämät 19 247,18 Siirtyvä hoito ali/ylijäämä 26 796,20 Tarkistus kirjanpitoon Rahoitusomaisuus 28 512,59 Lyhytaikainen vieraspääoma 1 716,39 26 796,20
Kiinteistö Oy Kermikkä 6 Y: 1080352-8 TULOSLASKELMA 1.7.2017-30.6.2018 1.7.2016-30.6.2017 LIIKEVAIHTO Vastikkeet 52 020,00 48 960,00 Ylimäärinen vastike 0,00 18 360,00 Vuokraustuotot 0,00 0,00 Käyttökorvaukset 710,00 243,33 Liikevaihto yhteensä 52 730,00 67 563,33 Palkat ja palkkiot 0,00 100,00 Poistot ja arvonalentumiset 12 205,04 13 173,89 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto 5 361,55 4 851,07 Käyttö ja huolto 7 727,42 5 989,73 Ulkoalueiden huolto 2 078,96 1 754,57 Siivous 10 098,60 11 904,05 Vesi ja jätevesi 997,39 1 101,68 Sähkö ja kaasu 7 211,22 7 430,79 Jätehuolto 1 771,68 1 336,30 Vahinkovakuutukset 229,09 221,73 Vuokrat 686,52 678,54 Kiinteistövero 1 180,74 1 189,86 Korjaukset 2 762,82 8 866,67 Muut hoitokulut 918,14 869,98 Luottotappiot 240,00 1 280,00 Luottotappiopalautukset -640,00 Muut kulut 0,00 0,00 Kiinteistön hoitokulut yhteensä 40 624,13 47 474,97 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -99,17 6 814,47 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 127,17 35,79 Korkokulut ja muut rahoituskulut 0,00 25,25 TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) 28,00 6 825,01
Kiinteistö OyKiinteistö Oy Kermikkä 7 Y: 1080352-8Y: 1080352-8 TASE 30.6.2018 30.6.2017 Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 26 965,57 26 965,57 Rakennukset 199 788,41 205 755,41 Koneet ja kalusto 18 714,13 20 268,15 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 245 468,11 252 989,13 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 245 468,11 252 989,13 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Vastikesaamiset 6 060,00 1 471,93 Siirtosaamiset 348,74 345,40 Rahat ja pankkisaamiset 22 103,85 19 476,93 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 28 512,59 21 294,26 Vastaavaa 273 980,70 274 283,39 Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma 8 112,00 8 112,00 Rakennusrahasto 222 903,50 222 903,50 Sijoitetun vapaan pääoman rahahsto 41 310,00 41 310,00 Edellisten tilikausien tulos -89,19-6 914,20 Tilikauden tulos 28,00 6 825,01 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 272 264,31 272 236,31 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat 1 716,39 1 788,41 Siirtovelat 0,00 258,67 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 716,39 2 047,08 Vastattavaa 273 980,70 274 283,39
TALOUSARVIO Kiinteistö Oy Kermikkä 1.7.2018-30.6.2019 1.7.2019-30.6.2020 Talousarvio 1.7.17-30.6.18 Toteuma 1.7.2017-30.6.2018 Talousarvio 1.7.18-30.6.19 Talousarvio 1.7.19-30.6.20 Vastikkeet Vastikkeet 52020,00 52020,00 52020,00 52020,00 Ylimääräinen vastike 0,00 0,00 0,00 0,00 Vuokrat 0,00 0,00 Käyttökorvaukset 250,00 710,00 250,00 250,00 Yhteensä 52270,00 52730,00 52270,00 52270,00 Palkat ja palkkiot 200,00 0,00 200,00 200,00 Poistot ja arvonalentumiset 12205,04 Kiinteistön hoitokulut Hoitokulut Hallinnon kulut 600,00 692,21 600,00 700,00 Hallituksen kulut/kokouskulut 250,00 446,45 250,00 500,00 Isännöinti 3300,00 3129,24 3500,00 3500,00 Tilintarkastus 500,00 545,60 550,00 550,00 Perintäkulut 300,00 150,91 300,00 300,00 Postikulut 250,00 145,22 300,00 300,00 Pankkikulut 250,00 166,92 300,00 300,00 Muut hallintokulut 200,00 85,00 200,00 200,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 1000,00 1163,81 1300,00 1300,00 Takkapuut 500,00 1030,00 500,00 1000,00 Pienkalusto 600,00 651,83 600,00 700,00 Huoltosopimukset 2400,00 2201,64 2500,00 2500,00 Vastaanottopalvelut 2800,00 2680,14 2900,00 2900,00 Lumityöt 1900,00 1473,74 1900,00 1900,00 Latumaksut 700,00 605,22 750,00 750,00 Siivous 9000,00 7791,66 9000,00 9000,00 Suursiivous 2500,00 134,71 2500,00 2500,00 Pesulakulut 1700,00 2172,23 1900,00 2300,00 Vesi- ja jätevesi 1200,00 997,39 1300,00 1300,00 Sähkö 8000,00 7211,22 8300,00 8300,00 Jätehuolto 1300,00 1771,68 1500,00 1800,00 Vahinkovakuutukset 300,00 229,09 350,00 350,00 Liinavaatevaraston vuokra 750,00 686,52 800,00 800,00 Kiinteistövero 1300,00 1180,74 1400,00 1400,00 Kiinteistöjen korjaukset 4000,00 824,52 4000,00 4000,00 Kiinteistönkorjaukset/aktivoinnit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kaluston korjaukset 6 500,00 6 622,32 2 000,00 2 000,00 Aktivoinnit 0,00-4 684,02 0,00 0,00 Maksu-tv/Kaapeli-Tv 500,00 465,06 550,00 550,00 Tietoliikenne 450,00 386,88 450,00 450,00 Muut hoitokulut 50,00 65,72 50,00 50,00 Senttioikaisut 0,00 0,48 luottotappiot 800,00 240,00 800,00 800,00 Luottotappiopalautukset 0,00-640,00 Muut kulut 200,00 0,00 200,00 200,00 Hoitokulut yhteensä 54300,00 40624,13 51750,00 53400,00 Korkotuotot 0,00 127,17 0,00 0,00 Korkokulut 0,00 0,00 0,00 0,00-2030,00 28,00 520,00-1130,00 Vastike / osake Vastike / osake Vastike / osake Vastike / osake Ajalle 1.7.2017-30.6.2018 1.7.2018-30.6.2019 1.7.2019-30.6.2020 Vastike 340,00 340,00 340,00