Vesiosuuskunta Vesiheinä MIKKELI Rekisteröity 3.9.2003 Y-tunnus 1804597-9 VESIOSUUSKUNTA VESIHEINÄ TILINPÄÄTÖS Tilikausi 1.1. 31.12.2017 Tilinpäätöksen laati Järvi-Suomen Tili ja Isännöinti Ky Tilinpäätös säilytettävä 10 vuotta 31.12.2027 asti
VESIOSUUSKUNTA VESIHEINÄ TILINPÄÄTÖS 2017 Sivu 1/6 VUOSIKERTOMUS Osuuskunta on perustettu vuonna 2003. Osuuskunnan tarkoituksena on Mikkelin Vesilaitoksen toimittaman puhtaan veden jakelu ja v. 2015 käyttöönotetun jätevesiviemärin myötä myös jäteveden vastaanotto ja johtaminen Mikkelin Vesilaitoksen jätevesipuhdistamoon. Vesiosuuskunnalla on 113 liittymää, pelkkään puhtaan veteen liitettyjä kuluttajia on 49, veteen ja jäteveteen liitettyjä 39, liittämättömiä liittymiä on 25. Vesiosuuskunta Vesiheinän toimialuetta ei ole vahvistettu. Vesiosuuskunnan varsinainen kokous pidettiin 20.6.2017 Heinälahden metsästäjien kodassa, Aumakiventie 9, Mikkeli. Kokouksessa käsiteltiin varsinaiselle vuosikokoukselle kuuluvat asiat. Osuuskunnan hallituksessa toimivat tilikaudella osuuskuntakokoukseen saakka Seppo Anttalainen puheenjohtajana, Kari Kaukonen, Hemmo Kaaja, Heimo Marttinen, Sampo Siiskonen ja Jorma Tapanainen. Varsinaisessa osuuskuntakokouksessa Kari Kaukosen tilalle valittiin Tommi Kolu ja Sampo Siiskonen valittiin uudelleen. Vuosikokouksen jälkeisessä hallituksen kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Sampo Siiskosen. Varajäseniä ei valittu. Hallitus kokoontui tilikauden aikana kolme kertaa. Vesiosuuskunnan taloushallintoa hoitaa Järvi-Suomen Tili ja Isännöinti Ky / Ilmo Sjöberg Vesiosuuskunnan huoltopäivystyksestä vastaa Team Hokkanen Ky / Jouko Hokkanen Osuuskunnan tilintarkastajana toimii Mikkelin Tilintarkastus Ay / HT-tilintarkastaja Raija Pulkkinen Osuuskunnalla ei ole palkattua henkilökuntaa. Mikkelin Vesilaitos laskutti Vesiosuuskunta Vesiheinää tilikauden aikana 7 910 m 3 puhtaasta vedestä ja 3 244 m 3 jätevedestä. Vesiheinä laskutti osakkailta 5 656 m 3 vettä ja 2 871 m 3 jätevettä. Tilikauden tulos muodostui tappiolliseksi 30 680,73.
VESIOSUUSKUNTA VESIHEINÄ TILINPÄÄTÖS 2017 Sivu 2/6 TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016 LIIKEVAIHTO 26 806,68 26 995,84 Liiketoiminnan muut tuotot -1 097,50 2 920,40 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -16 784,34-22 875,08 Materiaalit ja palvelut yhteensä -16 784,34-22 875,08 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -900,00-500,00 Henkilöstökulut yhteensä -900,00-500,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -24 126,70-27 448,30 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -24 126,70-27 448,30 Liiketoiminnan muut kulut -18 308,14-30 952,40 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -34 410,00-51 859,54 Rahoitustuotot ja -kulut Liittymismaksujen korot 6 258,89 7 504,93 Korko-ja rahoitustuotot 66,73 1,60 Korkokulut ja rahoituskulut -2 596,35-2 974,91 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 3 729,27 4 531,62 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -30 680,73-47 327,92
VESIOSUUSKUNTA VESIHEINÄ TILINPÄÄTÖS 2017 Sivu 3/6 TASE V A S T A A V A A 31.12.2017 31.12.2016 Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat 940 941,84 961 808,54 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 940 941,84 961 808,54 Sijoitukset Pitkäaikaiset saamiset 25 216,00 25 216,00 Sijoitukset yhteensä 25 216,00 25 216,00 Pysyvät vastaavat yhteensä 966 157,84 987 024,54 Vaihtuvat vastaavat Pitkäaikaiset saamiset Liittymismaksusaamiset 162 976,68 201 148,02 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 162 976,68 201 148,02 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 17 950,28 18 401,91 Erääntyneet liittymismaksut 4 063,00 4 822,00 Muut saamiset 1 863,88 8 495,57 Siirtosaamiset 730,01 730,01 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 24 607,17 32 449,49 Rahat ja pankkisaamiset Pankkisaamiset 31 042,77 9 048,66 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 31 042,77 9 048,66 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 218 626,62 242 646,17 V A S T A A V A A 1 184 784,46 1 229 670,71
VESIOSUUSKUNTA VESIHEINÄ TILINPÄÄTÖS 2017 Sivu 4/6 TASE V A S T A T T A V A A 31.12.2017 31.12.2016 Oma pääoma Osuuspääoma 11 500,00 11 500,00 Ed. tilikausien tulos -185 587,83-138 259,91 Tilikauden voitto (tappio) -30 680,73-47 327,92 Oma pääoma yhteensä -204 768,56-174 087,83 Vieras pääoma Pitkäaikainen Jäsenten liittymismaksut 1 202 790,00 1 202 790,00 Lainat rahoituslaitoksilta 171 098,16 185 598,82 Pitkäaikainen yhteensä 1 373 888,16 1 388 388,82 Lyhytaikainen Saadut ennakot 794,56 877,16 Ostovelat 11 870,30 14 492,56 Muut velat 3 000,00 0,00 Lyhytaikainen yhteensä 15 664,86 15 369,72 Vieras pääoma yhteensä 1 389 553,02 1 403 758,54 V A S T A T T A V A A 1 184 784,46 1 229 670,71
VESIOSUUSKUNTA VESIHEINÄ TILINPÄÄTÖS 2017 Sivu 5/6 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Käyttöomaisuuden hankintamenoon on luettu hankinnasta aiheutuneet muuttuvat menot. Saamiset ja velat on arvostettu nimellisarvoonsa. Tulot ja menot on kirjattu suoriteperusteella lukuun ottamatta korkokuluja, jotka on kirjattu maksuperusteisesti. Poistomenetelmä on 40 vuoden tasapoisto. Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (PMA) mikroyrityssäännöstöä. Hallitus esittää, että tilikauden tappio 30 680,73 jätetään tulostilille. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT RAKENNELMAT 31.12.2017 31.12.2016 Vesiputkistot v. 2003 363 246,36 363 246,36 Vesi- ja viemäriputkistot 2015 1 868 040,36 1 868 040,36 Lisäys tilikaudella 0,00 0,00 Kertyneet poistot - 136 123,30-108 675,00 Tilikauden poisto - 24 126,70-27 448,30 Avustukset - 1 133 354,88-1 133 354,88 Rakennelmat tilikauden lopussa 940 941,84 961 808,54 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT OMA PÄÄOMA 31.12.2017 31.12.2016 Osuuspääoma tilikauden alussa 11 500,00 11 500,00 Lisäys tilikauden aikana 0,00 0,00 Osuuspääoma tilikauden lopussa 11 500,00 11 500,00 Edellisten tilikausien tulos -185 587,83-138 259,91 Tilikauden tulos -30 680,73-47 327,92 Oma pääoma tilikauden lopussa -204 768,56 --174 087,83 Osuuskunnassa oli 113 jäsentä tilikauden lopussa. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Osuuskunnalla on Etelä-Savon Osuuspankin myöntämä laina 701 000,00. Lainan saldo 31.12.2017 oli 171 098,16. Lainan vakuutena on Mikkelin kaupungin myöntämä omavelkainen erityistakaus.
VESIOSUUSKUNTA VESIHEINÄ TILINPÄÄTÖS 2017 Sivu 6/6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET Mikkelissä / 2018 Vesiosuuskunta Vesiheinä Sampo Siiskonen Seppo Anttalainen Hemmo Kaaja Kari Kaukonen Heimo Marttinen Jorma Tapanainen TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Mikkelissä / 2018 Mikkelin Tilintarkastus Ay Raija Pulkkinen HT-tilintarkastaja KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT Tositteet paperitositteina Päiväkirja, pääkirja ja tase-erittely paperitulosteina Tasekirja sidottu