TALOUSRAPORTTI 3 1.1.-31.3.2018 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA
Sisällys 1. VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 2 1.1 Palvelualueet, toimielin ja hallinto... 2 1.2 Vapaa-ajanpalveluiden tuloslaskelma... 2 2. KULTTUURIPALVELUT... 3 2.1 Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu kulttuuritoimi... 3 2.2 Kulttuuripalvelut tuloslaskelma... 3 3. LIIKUNTAPALVELUT... 4 3.1 Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu liikuntatoimi... 4 3.2 Liikuntapalvelut tuloslaskelma... 4 4. NUORISOPALVELUT... 5 4.1 Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu nuorisotoimi... 5 4.2 Nuorisopalvelut tuloslaskelma... 5 1
1. VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 1.1 Palvelualueet, toimielin ja hallinto Kustannuspaikka : Vapaa-ajan palvelut (Vapaa-ajan ltk) Toimielin -3 603,47 18,29-822,05-26 720,34 3,08-2 781,42 77,19 Vapaa-ajan palveluiden hallinto -45 690,67 23,99-69 119,74-204 675,66 33,77 23 429,07-51,28 Kulttuuripalvelut -2 312 196,52 25,58-2 809 814,75-9 737 840,70 28,85 497 618,23-21,52 Liikuntapalvelut -1 019 804,61 24,64-1 381 428,03-5 317 284,82 25,98 361 623,42-35,46 Nuorisopalvelut -55 370,60 6,11-225 854,56-1 228 574,48 18,38 170 483,96-307,90 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 436 665,87 24,04-4 487 039,13-16 515 096,00 27,17 1 050 373,26-30,56 Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentin tulisi olla 25,00 %, vapaa-ajanlautakunnan käyttöprosentti on 27,17 %, ilman projekteja käyttöprosentti on 28,37 %. Palkkojen toteumaprosentti tulisi olla 23,96 %, vapaa-ajanpalveluissa toteuma on 22,95 % (toteuma ilman projekteja). Tuloslaskelma poikkeaa laskennallisesta toteumasta etupainotteisista menoista ja kirjaamattomista tuloista johtuen. Tuloslaskelman alla olevassa laskelmassa on esitetty yllä mainituilla erillä korjattu laskennallinen toteuma 23,06 %. 1.2 Vapaa-ajanpalveluiden tuloslaskelma Kustannuspaikka : Vapaa-ajan palvelut (Vapaa-ajan ltk) Myyntituotot sisäinen 78 536,03 104,41 13 868,64 83 211,84 16,67 64 667,39-82,34 Myyntituotot ulkoinen 14 417,91 10,19 12 482,54 70 886,00 17,61 1 935,37-13,42 Myyntituotot yhteensä 92 953,94 42,88 26 351,18 154 097,84 17,10 66 602,76-71,65 Maksutuotot 301 387,45 23,68 309 963,45 1 372 774,79 22,58-8 576,00 2,85 Tuet ja avustukset 431 759,59 38,71 531 495,15 569 551,00 93,32-99 735,56 23,10 Vuokratuotot ulkoinen 80 065,56 16,78 101 796,89 535 853,00 19,00-21 731,33 27,14 Vuokratuotot yhteensä 80 065,56 16,78 101 796,89 535 853,00 19,00-21 731,33 27,14 Muut toimintatuotot 28 181,22 20,50 8 651,01 113 189,61 7,64 19 530,21-69,30 /TULOT 934 347,76 29,02 978 257,68 2 745 466,24 35,63-43 909,92 4,70 Palkat ja palkkiot -1 007 326,33 23,35-1 047 518,97-4 365 882,64 23,99 40 192,64-3,99 - Henkilöstökorvaukset 1 190,53 11,18 9 543,53 8 000,00 119,29-8 353,00 701,62 Palkat ja palkkiot yhteensä -1 006 135,80 23,38-1 037 975,44-4 357 882,64 23,82 31 839,64-3,16 Eläkekulut -239 388,82 23,46-240 934,33-1 036 297,54 23,25 1 545,51-0,65 Muut henkilöstösivukulut -46 978,23 26,18-38 820,92-226 152,72 17,17-8 157,31 17,36 Henkilöstösivukulut -286 367,05 23,87-279 755,25-1 262 450,27 22,16-6 611,80 2,31 HENKILÖSTÖKULUT -1 292 502,85 23,49-1 317 730,69-5 620 332,91 23,45 25 227,84-1,95 Palveluiden osto sisäinen yhteensä -203 484,36 41,33-139 574,72-639 899,35 21,81-63 909,64 31,41 Palveluiden osto ulkoinen yht. -755 869,07 23,98-824 465,78-2 889 538,37 28,53 68 596,71-9,08 PALVELUJEN OSTOT -959 353,43 26,32-964 040,50-3 529 437,72 27,31 4 687,07-0,49 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -317 198,87 26,51-307 120,57-1 114 985,88 27,54-10 078,30 3,18 AVUSTUKSET -694 301,00 25,20-1 287 300,00-2 800 000,00 45,98 592 999,00-85,41 Vuokrat ulkoiset -1 100 911,20 25,35-1 579 084,00-6 168 371,73 25,60 478 172,80-43,43 VUOKRAT -1 100 911,20 25,35-1 579 084,00-6 168 371,73 25,60 478 172,80-43,43 MUUT -6 746,28 9,44-10 021,05-27 434,00 36,53 3 274,77-48,54 /MENOT -4 371 013,63 24,96-5 465 296,81-19 260 562,24 28,38 1 094 283,18-25,03 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 436 665,87 24,04-4 487 039,13-16 515 096,00 27,17 1 050 373,26-30,56 Etupainoitteiset maksut ja puuttuvat tulot: Ap-tulotilitykset puuttuvat maaliskuulta 61 190,98 Ap-palvelusopimukset maks. etupain. 35 541,66 Teatterisopimus maks. etupain. 582 500,00 yhteensä 679 232,64-3 807 806,49-16 515 096,00 23,06 2
2. KULTTUURIPALVELUT 2.1 Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu kulttuuritoimi Kustannuspaikka : Kulttuuripalvelut Kulttuurituottaminen -68 089,15 41,97-63 189,11-209 063,80 30,22-4 900,04 7,20 Kirjastopalvelut -863 210,16 29,29-795 264,19-3 419 126,83 23,26-67 945,97 7,87 Maakuntamuseo -179 114,68 23,74-173 761,21-791 072,26 21,97-5 353,47 2,99 Korundin liiketoiminta -115 913,92 31,44-116 025,80-372 072,25 31,18 111,88-0,10 Taidemuseo -226 104,27 24,40-254 334,44-956 489,22 26,59 28 230,17-12,49 Kaupunginorkesteri -329 313,19 24,93-336 229,95-1 381 016,35 24,35 6 916,76-2,10 Maakunnallinen orkesteritoiminta 22 977,21 999,00-16 585,43-0,00 39 562,64-172,18 Korundi -648 354,17 24,79-723 175,62-2 709 577,82 26,69 74 821,45-11,54 Ostopalvelut -690 501,00 28,32-1 287 299,34-2 460 000,00 52,33 596 798,34-86,43 Avustukset -50,40-100 000,00 0,05 50,40 Muu kulttuuritoimi 137 072,64-425,70 232 925,12-49 000,00-475,36-95 852,48 69,93 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 312 196,52 25,58-2 809 814,75-9 737 840,70 28,85 497 618,23-21,52 Korundin liiketoiminnan käyttö 31,18 % selittyy Arktikum-palveluiden etupainotteisella maksatukselle. Ostopalveluiden käyttö 52,33 % selittyy teatteriavustuksen etupainotteisella maksatuksella. 2.2 Kulttuuripalveluiden tuloslaskelma Kustannuspaikka : Kulttuuripalvelut Myyntituotot sisäinen 30 667,92 63,04 8 458,46 50 750,76 16,67 22 209,46-72,42 Myyntituotot ulkoinen 8 045,32 6,92 3 775,57 49 786,00 7,58 4 269,75-53,07 Myyntituotot yhteensä 38 713,24 23,48 12 234,03 100 536,76 12,17 26 479,21-68,40 Maksutuotot 138 019,32 23,90 151 897,86 590 600,00 25,72-13 878,54 10,06 Tuet ja avustukset 227 525,28 29,44 449 374,75 539 551,00 83,29-221 849,47 97,51 Vuokratuotot ulkoinen 20 588,23 20,14 13 823,88 116 686,00 11,85 6 764,35-32,86 Vuokratuotot yhteensä 20 588,23 20,14 13 823,88 116 686,00 11,85 6 764,35-32,86 Muut toimintatuotot 16 014,10 14,78 6 841,57 104 189,61 6,57 9 172,53-57,28 /TULOT 440 860,17 25,55 634 172,09 1 451 563,37 43,69-193 311,92 43,85 Palkat ja palkkiot -705 946,75 23,42-725 973,94-3 053 701,08 23,77 20 027,19-2,84 - Henkilöstökorvaukset 247,91 2,78 2 283,31 8 000,00 28,54-2 035,40 821,02 Palkat ja palkkiot yhteensä -705 698,84 23,48-723 690,63-3 045 701,08 23,76 17 991,79-2,55 Eläkekulut -167 818,61 23,53-167 663,50-727 086,23 23,06-155,11 0,09 Muut henkilöstösivukulut -32 829,49 26,25-26 767,22-158 181,72 16,92-6 062,27 18,47 Henkilöstösivukulut -200 648,10 23,94-194 430,72-885 267,94 21,96-6 217,38 3,10 HENKILÖSTÖKULUT -906 346,94 23,58-918 121,35-3 930 969,02 23,36 11 774,41-1,30 Palveluiden osto sisäinen yhteensä -87 699,20 40,12-52 484,24-256 666,97 20,45-35 214,96 40,15 Palveluiden osto ulkoinen yht. -395 954,88 25,24-440 396,66-1 495 187,26 29,45 44 441,78-11,22 PALVELUJEN OSTOT -483 654,08 27,06-492 880,90-1 751 854,23 28,13 9 226,82-1,91 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -190 214,24 29,11-168 496,71-559 067,45 30,14-21 717,53 11,42 AVUSTUKSET -693 501,00 27,33-1 286 000,00-2 575 000,00 49,94 592 499,00-85,44 Vuokrat ulkoiset -473 116,32 24,61-569 564,08-2 349 029,37 24,25 96 447,76-20,39 VUOKRAT -473 116,32 24,61-569 564,08-2 349 029,37 24,25 96 447,76-20,39 MUUT -6 224,11 31,54-8 923,80-23 484,00 38,00 2 699,69-43,37 /MENOT -2 753 056,69 25,57-3 443 986,84-11 189 404,07 30,78 690 930,15-25,10 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2 312 196,52 25,58-2 809 814,75-9 737 840,70 28,85 497 618,23-21,52 3
3. LIIKUNTAPALVELUT 3.1 Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu liikuntatoimi Kustannuspaikka : Liikuntapalvelut Liikuntapalveluiden hallinto -49 480,38 20,28-69 678,52-255 223,46 27,30 20 198,14-40,82 Soveltava liikunta -14 165,74 23,28-13 526,62-58 796,35 23,01-639,12 4,51 Terveysliikunta -14 020,98 14,30-9 580,89-123 153,60 7,78-4 440,09 31,67 Sisäliikuntapaikat -199 241,14 26,48-440 369,90-1 738 635,75 25,33 241 128,76-121,02 Ulkoliikuntapaikat -440 241,95 25,73-429 133,62-1 610 783,44 26,64-11 108,33 2,52 Uimahallipalvelut -164 382,01 24,04-231 249,04-705 935,91 32,76 66 867,03-40,68 Ostopalvelut -50 573,38 45,14-45 200,83-174 551,30 25,90-5 372,55 10,62 Avustukset -101 606,11 21,70-149 014,53-640 205,00 23,28 47 408,42-46,66 Muut liikuntapalvelut 13 907,08-177,92 6 325,92-10 000,00-63,26 7 581,16-54,51 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 019 804,61 24,64-1 381 428,03-5 317 284,82 25,98 361 623,42-35,46 Uimahallipalveluiden käyttö 32,76 % selittyy uimahallin matalilla toimintatuloilla. 3.2 Liikuntapalvelut tuloslaskelma Kustannuspaikka : Liikuntapalvelut Myyntituotot sisäinen 7 653,75 198,60 666,98 4 001,87 16,67 6 986,77-91,29 Myyntituotot ulkoinen 6 372,59 25,18 8 706,97 21 100,00 41,27-2 334,38 36,63 Myyntituotot yhteensä 14 026,34 48,10 9 373,95 25 101,87 37,34 4 652,39-33,17 Maksutuotot 163 368,13 26,33 153 517,04 778 174,79 19,73 9 851,09-6,03 Tuet ja avustukset 13 907,08 63,41 20 825,92-6 918,84 49,75 Vuokratuotot ulkoinen 56 604,98 15,87 80 388,09 403 667,00 19,91-23 783,11 42,02 Vuokratuotot yhteensä 56 604,98 15,87 80 388,09 403 667,00 19,91-23 783,11 42,02 Muut toimintatuotot 518,62 7,02 425,78 9 000,00 4,73 92,84-17,90 /TULOT 248 425,15 23,99 264 530,78 1 215 943,66 21,76-16 105,63 6,48 Palkat ja palkkiot -133 349,20 22,35-153 767,92-605 800,37 25,38 20 418,72-15,31 - Henkilöstökorvaukset 471,04-471,04 Palkat ja palkkiot yhteensä -133 349,20 22,35-153 296,88-605 800,37 25,30 19 947,68-14,96 Eläkekulut -31 674,41 22,26-35 255,12-144 241,07 24,44 3 580,71-11,30 Muut henkilöstösivukulut -6 292,54 25,02-5 808,29-31 380,46 18,51-484,25 7,70 Henkilöstösivukulut -37 966,95 22,67-41 063,41-175 621,53 23,38 3 096,46-8,16 HENKILÖSTÖKULUT -171 316,15 22,42-194 360,29-781 421,90 24,87 23 044,14-13,45 Palveluiden osto sisäinen yhteensä -67 427,65 28,50-78 578,45-332 625,35 23,62 11 150,80-16,54 Palveluiden osto ulkoinen yht. -327 822,44 26,39-319 970,20-1 205 305,75 26,55-7 852,24 2,40 PALVELUJEN OSTOT -395 250,09 26,73-398 548,65-1 537 931,10 25,91 3 298,56-0,83 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -114 948,73 24,14-115 818,63-466 210,00 24,84 869,90-0,76 AVUSTUKSET -800,00 0,46-1 300,00-200 000,00 0,65 500,00-62,50 Vuokrat ulkoiset -585 964,79 26,27-935 000,63-3 547 315,48 26,36 349 035,84-59,57 VUOKRAT -585 964,79 26,27-935 000,63-3 547 315,48 26,36 349 035,84-59,57 MUUT 50,00-0,10-930,61-350,00 265,89 980,61-1 961,22 /MENOT -1 268 229,76 24,51-1 645 958,81-6 533 228,48 25,19 377 729,05-29,78 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 019 804,61 24,64-1 381 428,03-5 317 284,82 25,98 361 623,42-35,46 4
4. NUORISOPALVELUT 4.1 Oma palvelutuotanto, ostopalvelut, avustukset ja muu nuorisotoimi Kustannuspaikka : Nuorisopalvelut Nuorisopalveluiden hallinto -19 035,74 26,92-22 079,94-95 977,10 23,01 3 044,20-15,99 Alueelliset nuorisopalvelut -108 294,18 25,51-148 509,58-681 270,96 21,80 40 215,40-37,14 Nuorisokeskuspalvelut -48 908,37 21,65-53 462,83-234 958,00 22,75 4 554,46-9,31 Retki- ja leiripalvelut -31 036,86 23,29-24 172,94-121 368,43 19,92-6 863,92 22,12 Ostopalvelut -15 000,00 0 0 Avustukset -88,05 0,40-25 000,00 0-88,05 100,00 Muu nuorisotoimi 151 992,60-999,00 22 370,73-55 000,00-40,67 129 621,87-85,28 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -55 370,60 6,11-225 854,56-1 228 574,48 18,38 170 483,96-307,90 4.2 Nuorisopalvelut tuloslaskelma Kustannuspaikka : Nuorisopalvelut Myyntituotot sisäinen 40 214,36 177,07 4 743,20 28 459,21 16,67 35 471,16-88,21 Myyntituotot yhteensä 40 214,36 177,07 4 743,20 28 459,21 16,67 35 471,16-88,21 Maksutuotot 4 548,55 4 000,00 113,71-4 548,55 Tuet ja avustukset 190 327,23 59,37 61 294,48 30 000,00 204,31 129 032,75-67,80 Vuokratuotot ulkoinen 2 872,35 15,65 7 584,92 15 500,00 48,93-4 712,57 164,07 Vuokratuotot yhteensä 2 872,35 15,65 7 584,92 15 500,00 48,93-4 712,57 164,07 Muut toimintatuotot 11 648,50 53,54 1 383,66 10 264,84-88,12 /TULOT 245 062,44 53,47 79 554,81 77 959,21 102,05 165 507,63-67,54 Palkat ja palkkiot -136 174,91 23,78-137 983,56-570 323,12 24,19 1 808,65-1,33 - Henkilöstökorvaukset 6 789,18-6 789,18 Palkat ja palkkiot yhteensä -136 174,91 23,81-131 194,38-570 323,12 23,00-4 980,53 3,66 Eläkekulut -32 288,75 23,91-31 103,82-135 793,93 22,91-1 184,93 3,67 Muut henkilöstösivukulut -6 358,73 26,08-5 119,19-29 542,74 17,33-1 239,54 19,49 Henkilöstösivukulut -38 647,48 24,24-36 223,01-165 336,67 21,91-2 424,47 6,27 HENKILÖSTÖKULUT -174 822,39 23,91-167 417,39-735 659,79 22,76-7 405,00 4,24 Palveluiden osto sisäinen yhteensä -47 387,22 130,65-8 279,50-49 415,03 16,76-39 107,72 82,53 Palveluiden osto ulkoinen yht. -27 346,28 8,72-37 129,83-152 737,79 24,31 9 783,55-35,78 PALVELUJEN OSTOT -74 733,50 21,37-45 409,33-202 152,82 22,46-29 324,17 39,24 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -11 713,52 18,61-21 964,72-83 708,43 26,24 10 251,20-87,52 AVUSTUKSET -25 000,00 0 0 Vuokrat ulkoiset -38 701,09 22,09-70 451,29-256 412,65 27,48 31 750,20-82,04 VUOKRAT -38 701,09 22,09-70 451,29-256 412,65 27,48 31 750,20-82,04 MUUT -462,54 17,83-166,64-3 600,00 4,63-295,90 63,97 /MENOT -300 433,04 22,03-305 409,37-1 306 533,69 23,38 4 976,33-1,66 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -55 370,60 6,11-225 854,56-1 228 574,48 18,38 170 483,96-307,90 5