Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 88.408 171.592 34,0 275.000-680 275.680-0,2 89.088 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 968-968 -100,0-968 Liiketoiminnan myyntituotot 260.000 88.408 171.592 34,0 275.000 288 274.712 0,1 88.121 Täydet valtiolta saadut korvauk 3099 Muut korvaukset 20-20 -100,0 1.052-1.052-100,0-1.032 Täydet valtiolta saadut korvauk 20-20 -100,0 1.052-1.052-100,0-1.032 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3115 Myyntituotot kunnilta 15.000 15.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 15.000 15.000 Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Myyntituotot muilta 2.761.094 1.084.559 1.676.535 39,3 2.786.986 1.108.068 1.678.918 39,8-23.509 3145 Wiitaunionin välinen lask 39.310 9.121 30.189 23,2 27.000 4.280 22.720 15,9 4.842 Muut suoritteiden myyntituotot 2.800.404 1.093.681 1.706.723 39,1 2.813.986 1.112.348 1.701.638 39,5-18.667 Myyntituotot 3.060.404 1.182.109 1.878.295 38,6 3.103.986 1.113.688 1.990.298 35,9 68.421 Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistuki 16.000 16.000 10.000 10.000 3330 Muut tuet ja avustukset 4.500 4.500 Tuet ja avustukset 16.000 16.000 14.500 14.500 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokrat 239.924 97.562 142.362 40,7 231.392 99.876 131.516 43,2-2.314 3420 Muiden rakennusten vuokra 341.489 144.892 196.597 42,4 362.710 312.670 50.040 86,2-167.777 3421 Omien rakennusten vuokrat 771.531 321.345 450.186 41,7 806.088 183.200 622.888 22,7 138.145 3425 Sisäiset muiden rak.vuokr 1.206.950 502.900 704.050 41,7 1.230.719 512.790 717.929 41,7-9.890
Pihtiputaan kunta Sivu 2 3430 Maa- ja vesialueiden vuok 27.040 12.713 14.327 47,0 27.040 13.739 13.301 50,8-1.026 3460 Muut vuokratuotot 200 790-590 395,2 200 769-569 384,7 21 Vuokratuotot 2.587.134 1.080.202 1.506.932 41,8 2.658.149 1.123.044 1.535.105 42,2-42.842 Muut toimintatuotot 2.587.134 1.080.202 1.506.932 41,8 2.658.149 1.123.044 1.535.105 42,2-42.842 TOIMINTATUOTOT 5.663.538 2.262.311 3.401.227 39,9 5.776.635 2.236.732 3.539.903 38,7 25.579 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -1.422.936-557.174-865.762 39,2-1.457.394-548.658-908.736 37,6-8.516 4010 Tunti- ja urakkapalkat -184.200-56.368-127.832 30,6-169.008-58.210-110.798 34,4 1.842 4040 Sijaisten palkat -91.500-53.754-37.746 58,7-97.520-67.682-29.838 69,4 13.928 4041 Sairauslomansijaisten pa -7.930 7.930-100,0-6.440 6.440-100,0-1.490 4044 Asiantuntijapalkkiot -450 450-100,0 450 4045 Työllistämistukipalkat -26.000-26.000-26.000-3.081-22.919 11,8 3.081 4060 Erilliskorvaukset -116.925-47.051-69.874 40,2-118.120-43.656-74.464 37,0-3.396 Maksetut palkat ja palkkiot -1.841.561-722.277-1.119.284 39,2-1.868.042-728.176-1.139.866 39,0 5.899 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4230 Kelan sv-päivärahat/korv 7.360-7.360-100,0 14.156-14.156-100,0-6.796 4240 Vakuutusyhtiöiden korvau 1.172-1.172-100,0-1.172 4250 Muut hlöstömenojen oikai 13.590-13.590-100,0 26.126 8.358 17.768 32,0 5.232 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 20.950-20.950-100,0 26.126 23.686 2.440 90,7-2.736 Palkat ja palkkiot -1.841.561-701.328-1.140.233 38,1-1.841.916-704.491-1.137.425 38,2 3.163 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -313.995-123.129-190.866 39,2-315.341-121.895-193.446 38,7-1.235 4106 VARHE-maksu -18.422-7.221-11.201 39,2-21.277-8.215-13.062 38,6 994 Eläkekulut -332.417-130.350-202.067 39,2-336.618-130.110-206.508 38,7-241 Muut henkilösivukulut 4150 Sotu-maksut -39.043-7.629-31.414 19,5-21.277-6.079-15.198 28,6-1.550
Pihtiputaan kunta Sivu 3 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -71.833-8.651-63.182 12,0-73.429-11.345-62.084 15,4 2.693 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -11.050-3.451-7.599 31,2-18.831-2.989-15.842 15,9-462 Muut henkilösivukulut -121.926-19.732-102.194 16,2-113.537-20.413-93.124 18,0 681 Henkilösivukulut -454.343-150.082-304.261 33,0-450.155-150.523-299.632 33,4 440 Henkilöstökulut -2.295.904-851.410-1.444.494 37,1-2.292.071-855.013-1.437.058 37,3 3.603 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen osto ku -326.729-162.579-164.150 49,8-323.672-161.836-161.836 50,0-743 Asiakaspalvelujen ostot -326.729-162.579-164.150 49,8-323.672-161.836-161.836 50,0-743 Muiden palvelujen ostot 4310 Wiitaunionin välinen lask -161.613-34.709-126.904 21,5-158.543-39.529-119.014 24,9 4.820 4330 Muut kustannusten korvauk -3.860-2.669-1.191 69,2-5.710-2.427-3.283 42,5-243 4335 Kustannusten korvaukset(t -50-771 721 1541,0-1.650-1.650-771 4340 Toimisto- pankki-ja asian -113.800-15.057-98.743 13,2-164.000-19.092-144.908 11,6 4.035 4344 Henkilöstösiht.kustannuks -2.908-1.215-1.693 41,8-1.978-835 -1.143 42,2-380 4345 Atk-palvelut -32.954-13.940-19.014 42,3-26.755-11.145-15.610 41,7-2.795 4346 Palkanlaskentapalvelut -7.790-3.250-4.540 41,7-7.771-3.245-4.526 41,8-5 4347 Hallintopalvelut -6.346-2.635-3.711 41,5-5.855-2.450-3.405 41,8-185 4348 Kirjanpitopalvelut -44.133-18.395-25.738 41,7-44.070-18.375-25.695 41,7-20 4349 Henkilöstöhall. kustannuk -15.816-6.585-9.231 41,6-16.876-7.035-9.841 41,7 450 4350 Painatukset ja ilmoitukse -3.450-2.257-1.193 65,4-4.400-1.543-2.857 35,1-714 4360 Posti- ja telepalvelut -14.350-3.886-10.465 27,1-14.480-13.618-862 94,0 9.733 4370 Vakuutukset -28.643-29.300 657 102,3-34.285-33.061-1.224 96,4 3.761 4380 Puhtaanapitopalvelut -251.164-81.425-169.739 32,4-248.953-83.566-165.387 33,6 2.142 4381 Pesulapalvelut -8.320-2.808-5.512 33,8-8.000-2.236-5.764 28,0-572 4385 Jätevesimaksut -26.930-8.644-18.286 32,1-28.600-9.008-19.592 31,5 364 4390 Raken.ja alueiden rak.ja -339.731-102.854-236.877 30,3-320.985-103.559-217.426 32,3 705 4395 Kiinteistöjen jätehuolto -66.400-23.439-42.961 35,3-68.550-18.905-49.645 27,6-4.535 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -55.814-37.245-18.569 66,7-58.485-28.421-30.064 48,6-8.824 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -1.000-1.000-1.000-1.000 4415 Ateriapalvelut -1.000-359 -641 35,9-700 -787 87 112,4 428
Pihtiputaan kunta Sivu 4 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -233.728-78.624-155.104 33,6-214.432-54.623-159.809 25,5-24.002 4430 Sosiaali- ja terveyspalve -3.021-1.260-1.761 41,7-3.190-1.325-1.865 41,5 65 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -10.200-776 -9.424 7,6-10.150-1.370-8.780 13,5 594 4460 Muut yhteistoimintaosuude -254.037-105.850-148.187 41,7-269.394-112.250-157.144 41,7 6.400 4470 Muut palvelut -132.675-41.762-90.913 31,5-110.400-23.914-86.486 21,7-17.848 Muiden palvelujen ostot -1.819.733-619.715-1.200.018 34,1-1.829.212-592.319-1.236.893 32,4-27.397 Palvelujen ostot -2.146.462-782.294-1.364.168 36,4-2.152.884-754.155-1.398.729 35,0-28.139 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimistotarvikkeet -4.850-130 -4.720 2,7-5.400-205 -5.195 3,8 75 4510 Kirjallisuus -2.550-163 -2.387 6,4-1.750-394 -1.356 22,5 231 4520 Elintarvikkeet -400.000-155.250-244.750 38,8-400.400-161.455-238.945 40,3 6.206 4525 Kertakäyttöastiat -19.000-6.629-12.371 34,9-19.000-4.590-14.410 24,2-2.039 4530 Vaatteisto -8.824-2.053-6.771 23,3-10.100-6.586-3.514 65,2 4.533 4531 Suojavaatteet -115 115-100,0-115 4532 Henkilösuojaimet -100-275 175 274,8-100 -100-275 4540 Lääkkeet -400-400 -400-400 4541 Hoitotarvikkeet -200-200 -200-200 4546 Laaduntarkkailutarvikkeet -1.000-192 -808 19,2-1.100-117 -983 10,6-75 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -55.550-32.651-22.899 58,8-59.270-22.998-36.272 38,8-9.654 4551 Wc-ja käsipaperit -4.465 4.465-100,0-4.465 4560 Poltto- ja voiteluaineet -24.956-9.763-15.193 39,1-26.150-11.997-14.153 45,9 2.234 4570 Lämmitys -410.150-207.479-202.671 50,6-429.600-195.124-234.476 45,4-12.356 4571 Sähkö -356.483-142.912-213.571 40,1-377.100-132.030-245.070 35,0-10.881 4572 Vesi -22.902-4.978-17.924 21,7-22.790-5.144-17.646 22,6 166 4580 Kalusto -38.418-13.298-25.120 34,6-42.200-6.113-36.087 14,5-7.184 4590 Rakennusmateriaali -102.210-78.161-24.049 76,5-97.350-65.478-31.872 67,3-12.682 4600 Muu materiaali -21.350-205 -21.145 1,0-18.100-18.100-205 Ostot tilikauden aikana -1.468.943-658.719-810.224 44,8-1.511.010-612.231-898.779 40,5-46.488 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.468.943-658.719-810.224 44,8-1.511.010-612.231-898.779 40,5-46.488 Avustukset
Pihtiputaan kunta Sivu 5 Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille -85.000-85.000-85.000-1.161-83.839 1,4 1.161 Avustukset yhteisöille -85.000-85.000-85.000-1.161-83.839 1,4 1.161 Avustukset -85.000-85.000-85.000-1.161-83.839 1,4 1.161 Muut toimintakulut Vuokrat 4800 Maa- ja vesialueiden vuok -250-250 -1.250 1.250-100,0 1.250 4820 Rakennusten ja huoneistoj -206.962-89.714-117.248 43,3-187.701-81.960-105.741 43,7-7.754 4840 Koneiden ja laitteiden vu -6.100-200 -5.900 3,3-9.700-4.761-4.939 49,1 4.561 4860 Muut vuokrat -1.800-1.800-1.800-444 -1.356 24,6 444 Vuokrat -215.112-89.914-125.198 41,8-199.201-88.415-110.786 44,4-1.499 Muut toimintakulut 4905 Viivästyskorot -11 11-100,0 11 4910 Välittömät verot -700-700 -700-700 4930 Jäsenmaksut/teostomaksut -360 360-100,0-380 380-100,0 20 4932 Kokoustarjoilut -2.100-375 -1.725 17,8-2.150-190 -1.960 8,9-184 4934 Edustusmenot -2.300-226 -2.074 9,8-2.150-594 -1.556 27,6 368 4940 Muut kulut -1.138 1.138-100,0-1.500-939 -561 62,6-199 4945 Vahingonkorvaukset -772 772-100,0 772 Muut toimintakulut -5.100-2.099-3.001 41,2-6.500-2.886-3.614 44,4 787 Muut toimintakulut -220.212-92.013-128.199 41,8-205.701-91.301-114.400 44,4-712 TOIMINTAKULUT -6.216.521-2.384.435-3.832.086 38,4-6.246.666-2.313.861-3.932.805 37,0-70.575 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -552.983-122.124-430.859 22,1-470.031-77.129-392.902 16,4-44.995 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7110 Poistot tietokoneohjelmist -2.858-2.858-2.144-2.144 7120 Poistot muista pitkävaikut -3.600-3.600 7130 Poistot rakennuksista -988.517-988.517-1.058.343-1.058.343 7140 Poistot kiint. rakenteista -273.376-273.376-303.245-303.245
Pihtiputaan kunta Sivu 6 7150 Poistot koneista ja kalust -41.645-41.645-81.858-81.858 Suunnitelman mukaiset poistot -1.306.396-1.306.396-1.449.190-1.449.190 Poistot ja arvonalentumiset -1.306.396-1.306.396-1.449.190-1.449.190 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1.859.379-122.124-1.737.255 6,6-1.919.221-77.129-1.842.092 4,0-44.995