Joroisten vesihuoltolaitos Sivu 1 001001 Vesilaitos TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO MYYNTITUOTOT 3001 Vesi- ja jätevesimaksu 219 814,39 220 170 220 170,00-220 170,00 3003 Vesihuollon liittymism 17 234,42 5 000 5 000,00-5 000,00 3004 Sisäiset liittymismaks 222,75 3007 Sisäiset vesimaksut 12 522,04 17 450 17 450,00-17 450,00 3011 Perusmaksu/vesi 38 345,59 37 600 37 600,00-37 600,00 3013 Sisäinen perusmaksu/ve 2 916,26 2 780 2 780,00-2 780,00 3140 Muut myyntituotot 7 841,55 2 000 2 000,00-2 000,00 3195 Sisäiset myyntitulot 106,00 MYYNTITUOTOT 299 003,00 285 000 285 000,00-285 000,00 LIIKEVAIHTO 299 003,00 285 000 285 000,00-285 000,00 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 3295 Sisäiset palvelumaksut 159,00 3460 Muut vuokratuotot 1 987,96 3465 Sisäiset vuokratuotot 3 135,60 3530 Muut tuotot 22,66 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 5 305,22 MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4500 Toimisto- ja koulutar -688,71-200 -200,00 200,00 4530 Vaatteisto -876,48-800 -800,00 800,00 4540 Lääkkeet ja hoitotarv -50-50,00 50,00 4550 Puhdistusaineet ja -t -50-50,00 50,00 4560 Poltto- ja voiteluain -4 844,48-5 500-5 500,00 5 500,00 4571 Sähkö -14 535,97-17 900-17 900,00 17 900,00 4580 Kalusto -871,99-250 -250,00 250,00 4581 Kalusto (irtaimistolu -1 500-1 500,00 1 500,00 4590 Rakennusmateriaali -12 148,93-20 000-20 000,00 20 000,00 4600 Muu materiaali -1 994,27-1 000-1 000,00 1 000,00 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -35 960,83-47 250-47 250,00 47 250,00 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA -35 960,83-47 250-47 250,00 47 250,00 PALVELUJEN OSTOT 4340 Toimistopalvelut -218,61-150 -150,00 150,00 4341 Pankkipalvelut -623,03-550 -550,00 550,00 4342 Muut asiantuntijapalve -11 479,74-6 000-6 000,00 6 000,00 4349 Ohjelmien ylläpito-, p -14 457,12-5 000-5 000,00 5 000,00 4350 Painatukset ja ilmoitu -200-200,00 200,00 4360 Posti- ja telepalvelut -4 520,09-3 867-3 867,00 3 867,00 4370 Vakuutukset -889,40-1 000-1 000,00 1 000,00 4380 Puhtaanapito- ja pesul -2 204,37-3 000-3 000,00 3 000,00 4382 Jätehuoltopalvelut -212,85-300 -300,00 300,00 4390 Raken.ja alueiden rak. -3 225,80-10 000-10 000,00 10 000,00 4391 Sisäinen/rak. ja al.ku -121,28-50 -50,00 50,00 4400 Koneiden ja laitt. rak -13 591,40-5 000-5 000,00 5 000,00 4410 Majoitus- ja ravitsemi -600-600,00 600,00 4420 Matkustus- ja kuljetus -20,80-350 -350,00 350,00 4423 Koulutusmatkat -250-250,00 250,00 4424 Virantoimitus- ja muut -796,21-850 -850,00 850,00 4431 Työterveyshuoltomenot -435,43-450 -450,00 450,00 4440 Koulutus- ja kulttuuri -441,33-600 -600,00 600,00 4470 Muut palvelut -1 740,05-1 200-1 200,00 1 200,00 4485 Sisäiset siivouspalvel -198,00 4494 Sisäiset palkanmaksupa -915,36-915 -915,00 915,00
Joroisten vesihuoltolaitos Sivu 2 4495 Sisäiset kirjanpitopal -2 362,36-3 219-3 219,00 3 219,00 4498 Sisäiset talonmiespalv -100-100,00 100,00 4499 Sisäiset korjaustyöpal -2 000-2 000,00 2 000,00 PALVELUJEN OSTOT -58 453,23-45 651-45 651,00 45 651,00 MATERIAALIT JA PALVELUT -94 414,06-92 901-92 901,00 92 901,00 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 4000 Vakin. viranhaltijat/k -2 725,33-6 427-6 427,00 6 427,00 4020 Työsuhteisten kuukausi -32 170,07-37 200-37 200,00 37 200,00 4025 Tunti- ja urakkapalkat -159,78 4030 Erilliskorvaukset -13 086,65-13 000-13 000,00 13 000,00 4060 Jaksotetut palkat ja p -7 415,14 PALKAT JA PALKKIOT -55 556,97-56 627-56 627,00 56 627,00 HENKILÖSTÖSIVUKULUT ELÄKELUKULUT 4100 KuEL-maksut, palkkape -8 208,23-9 485-9 485,00 9 485,00 4101 KuEl/eläkemenoperuste -1 635,48-4 587-4 587,00 4 587,00 4105 Varhe-maksu/yhteisvas -433,24 4130 Jaksotetut eläkekulut -1 382,05 ELÄKELUKULUT -11 659,00-14 072-14 072,00 14 072,00 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT 4150 Kansaneläke- ja saira -519,95-3 618-3 618,00 3 618,00 4160 Työttömyysvakuutusmak -1 588,68 4170 Tapaturmavakuutusmaks -253,62 4180 Muut sosiaalivakuutus -30,80 4190 Jaksotetut sosiaaliva -382,79 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT -2 775,84-3 618-3 618,00 3 618,00 HENKILÖSTÖSIVUKULUT -14 434,84-17 690-17 690,00 17 690,00 HENKILÖSTÖKULUT -69 991,81-74 317-74 317,00 74 317,00 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO 7110 Poistot tietokoneohjel -7 954,10-8 677-8 677,00 8 677,00 7130 Poistot rakennuksista -1 520,31-1 659-1 659,00 1 659,00 7140 Poistot kiint. rakente -42 550,09-46 439-46 439,00 46 439,00 7150 Poistot koneista ja ka -4 779,39-5 214-5 214,00 5 214,00 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO -56 803,89-61 989-61 989,00 61 989,00 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -56 803,89-61 989-61 989,00 61 989,00 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 4800 Maa- ja vesialueiden vu -1 645,71-3 300-3 300,00-1 655,14 1 644,86 50,2 4840 Koneiden ja laitteiden -500-500,00 500,00 4895 Sisäiset vuokramenot -550,10-1 382-1 382,00 1 382,00 4900 Välilliset verot -427,05 4910 Välittömät verot -800-800,00 800,00 4940 Muut kulut -800-800,00 800,00 4946 Luottotappiot -1 000-1 000,00 1 000,00 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -2 622,86-7 782-7 782,00-1 655,14 6 126,86 21,3 LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ 80 475,60 48 011 0 48 011,00-1 655,14-49 666,14-3,4 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ 80 475,60 48 011 0 48 011,00-1 655,14-49 666,14-3,4 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA 80 475,60 48 011 0 48 011,00-1 655,14-49 666,14-3,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 80 475,60 48 011 0 48 011,00-1 655,14-49 666,14-3,4 002001 Viemärilaitos TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO MYYNTITUOTOT 3001 Vesi- ja jätevesimaksu 242 104,00 254 700 254 700,00-254 700,00 3003 Vesihuollon liittymism 20 126,93 6 469 6 469,00-6 469,00 3004 Sisäiset liittymismaks 236,25
Joroisten vesihuoltolaitos Sivu 3 3008 Sisäiset jätevesimaksu 19 423,45 20 758 20 758,00-20 758,00 3009 Sisäinen perusmaksu/jä 2 644,26 2 600 2 600,00-2 600,00 3012 Perusmaksu/jätevesi 32 443,88 33 273 33 273,00-33 273,00 3140 Muut myyntituotot 18 891,88 2 200 2 200,00-2 200,00 MYYNTITUOTOT 335 870,65 320 000 320 000,00-320 000,00 LIIKEVAIHTO 335 870,65 320 000 320 000,00-320 000,00 MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4500 Toimisto- ja koulutar -387,46-300 -300,00 300,00 4530 Vaatteisto -920,34-650 -650,00 650,00 4540 Lääkkeet ja hoitotarv -50-50,00 50,00 4550 Puhdistusaineet ja -t -13,59-100 -100,00 100,00 4560 Poltto- ja voiteluain -100-100,00 100,00 4571 Sähkö -46 799,29-53 098-53 098,00 53 098,00 4573 Sisäiset vesimaksut -1 379,95-5 612-5 612,00 5 612,00 4580 Kalusto -49,89-500 -500,00 500,00 4590 Rakennusmateriaali -7 219,59-9 000-9 000,00 9 000,00 4600 Muu materiaali -596,24-600 -600,00 600,00 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -57 366,35-70 010-70 010,00 70 010,00 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA -57 366,35-70 010-70 010,00 70 010,00 PALVELUJEN OSTOT 4341 Pankkipalvelut -623,07-550 -550,00 550,00 4342 Muut asiantuntijapalve -6 403,02-8 800-8 800,00 8 800,00 4349 Ohjelmien ylläpito-, p -6 558,77-5 600-5 600,00 5 600,00 4350 Painatukset ja ilmoitu -200-200,00 200,00 4360 Posti- ja telepalvelut -4 170,07-2 500-2 500,00-50,00 2 450,00 2,0 4370 Vakuutukset -1 245,49-1 200-1 200,00 1 200,00 4380 Puhtaanapito- ja pesul -3 107,98-3 000-3 000,00 3 000,00 4382 Jätehuoltopalvelut -30 137,76-30 000-30 000,00 30 000,00 4390 Raken.ja alueiden rak. -1 624,79-9 000-9 000,00 9 000,00 4391 Sisäinen/rak. ja al.ku -225,64 4400 Koneiden ja laitt. rak -11 737,49-7 000-7 000,00 7 000,00 4410 Majoitus- ja ravitsemi -435,41-300 -300,00 300,00 4420 Matkustus- ja kuljetus -85,00-200 -200,00 200,00 4423 Koulutusmatkat -100-100,00 100,00 4424 Virantoimitus- ja muut -796,23-900 -900,00 900,00 4431 Työterveyshuoltomenot -1 131,77-600 -600,00 600,00 4440 Koulutus- ja kulttuuri -1 501,33-1 000-1 000,00 1 000,00 4470 Muut palvelut -7 859,99 4485 Sisäiset siivouspalvel -198,00-387 -387,00 387,00 4490 Sis.palveluiden osto -16,00 4494 Sisäiset palkanmaksupa -3 011-3 011,00 3 011,00 4495 Sisäiset kirjanpitopal -2 200,11 4498 Sisäiset talonmiespalv -100-100,00 100,00 4499 Sisäiset korjaustyöpal -3 541,83-2 000-2 000,00 2 000,00 PALVELUJEN OSTOT -83 599,75-76 448-76 448,00-50,00 76 398,00 0,1 MATERIAALIT JA PALVELUT -140 966,10-146 458-146 458,00-50,00 146 408,00 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 4000 Vakin. viranhaltijat/k -2 725,43-6 427-6 427,00 6 427,00 4020 Työsuhteisten kuukausi -33 504,44-37 200-37 200,00 37 200,00 4025 Tunti- ja urakkapalkat -159,78 4030 Erilliskorvaukset -11 751,71-12 800-12 800,00 12 800,00 4060 Jaksotetut palkat ja p -7 414,97 PALKAT JA PALKKIOT -55 556,33-56 427-56 427,00 56 427,00 HENKILÖSTÖSIVUKULUT
Joroisten vesihuoltolaitos Sivu 4 ELÄKELUKULUT 4100 KuEL-maksut, palkkape -8 354,21-9 452-9 452,00 9 452,00 4101 KuEl/eläkemenoperuste -3 131,28-4 571-4 571,00 4 571,00 4105 Varhe-maksu/yhteisvas -433,23 4130 Jaksotetut eläkekulut -1 382,02 ELÄKELUKULUT -13 300,74-14 023-14 023,00 14 023,00 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT 4150 Kansaneläke- ja saira -520,08-3 606-3 606,00 3 606,00 4160 Työttömyysvakuutusmak -1 442,59 4170 Tapaturmavakuutusmaks -253,63 4180 Muut sosiaalivakuutus -30,79 4190 Jaksotetut sosiaaliva -382,78 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT -2 629,87-3 606-3 606,00 3 606,00 HENKILÖSTÖSIVUKULUT -15 930,61-17 629-17 629,00 17 629,00 HENKILÖSTÖKULUT -71 486,94-74 056-74 056,00 74 056,00 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO 7130 Poistot rakennuksista -18 091,59-19 736-19 736,00 19 736,00 7140 Poistot kiint. rakente -18 216,11-19 872-19 872,00 19 872,00 7150 Poistot koneista ja ka -16 382,41-17 872-17 872,00 17 872,00 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO -52 690,11-57 480-57 480,00 57 480,00 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -52 690,11-57 480-57 480,00 57 480,00 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 4840 Koneiden ja laitteiden -500-500,00 500,00 4895 Sisäiset vuokramenot -230,30-986 -986,00 986,00 4940 Muut kulut -5 929,33-1 500-1 500,00 1 500,00 4946 Luottotappiot -500-500,00 500,00 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -6 159,63-3 486-3 486,00 3 486,00 LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ 64 567,87 38 520 0 38 520,00-50,00-38 570,00-0,1 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ 64 567,87 38 520 0 38 520,00-50,00-38 570,00-0,1 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA 64 567,87 38 520 0 38 520,00-50,00-38 570,00-0,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 64 567,87 38 520 0 38 520,00-50,00-38 570,00-0,1 Yhteensä TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO MYYNTITUOTOT 3001 Vesi- ja jätevesimaksu 461 918,39 474 870 474 870,00-474 870,00 3003 Vesihuollon liittymism 37 361,35 11 469 11 469,00-11 469,00 3004 Sisäiset liittymismaks 459,00 3007 Sisäiset vesimaksut 12 522,04 17 450 17 450,00-17 450,00 3008 Sisäiset jätevesimaksu 19 423,45 20 758 20 758,00-20 758,00 3009 Sisäinen perusmaksu/jä 2 644,26 2 600 2 600,00-2 600,00 3011 Perusmaksu/vesi 38 345,59 37 600 37 600,00-37 600,00 3012 Perusmaksu/jätevesi 32 443,88 33 273 33 273,00-33 273,00 3013 Sisäinen perusmaksu/ve 2 916,26 2 780 2 780,00-2 780,00 3140 Muut myyntituotot 26 733,43 4 200 4 200,00-4 200,00 3195 Sisäiset myyntitulot 106,00 MYYNTITUOTOT 634 873,65 605 000 605 000,00-605 000,00 LIIKEVAIHTO 634 873,65 605 000 605 000,00-605 000,00 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 3295 Sisäiset palvelumaksut 159,00 3460 Muut vuokratuotot 1 987,96 3465 Sisäiset vuokratuotot 3 135,60 3530 Muut tuotot 22,66 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 5 305,22 MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA
Joroisten vesihuoltolaitos Sivu 5 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4500 Toimisto- ja koulutar -1 076,17-500 -500,00 500,00 4530 Vaatteisto -1 796,82-1 450-1 450,00 1 450,00 4540 Lääkkeet ja hoitotarv -100-100,00 100,00 4550 Puhdistusaineet ja -t -13,59-150 -150,00 150,00 4560 Poltto- ja voiteluain -4 844,48-5 600-5 600,00 5 600,00 4571 Sähkö -61 335,26-70 998-70 998,00 70 998,00 4573 Sisäiset vesimaksut -1 379,95-5 612-5 612,00 5 612,00 4580 Kalusto -921,88-750 -750,00 750,00 4581 Kalusto (irtaimistolu -1 500-1 500,00 1 500,00 4590 Rakennusmateriaali -19 368,52-29 000-29 000,00 29 000,00 4600 Muu materiaali -2 590,51-1 600-1 600,00 1 600,00 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -93 327,18-117 260-117 260,00 117 260,00 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA -93 327,18-117 260-117 260,00 117 260,00 PALVELUJEN OSTOT 4340 Toimistopalvelut -218,61-150 -150,00 150,00 4341 Pankkipalvelut -1 246,10-1 100-1 100,00 1 100,00 4342 Muut asiantuntijapalve -17 882,76-14 800-14 800,00 14 800,00 4349 Ohjelmien ylläpito-, p -21 015,89-10 600-10 600,00 10 600,00 4350 Painatukset ja ilmoitu -400-400,00 400,00 4360 Posti- ja telepalvelut -8 690,16-6 367-6 367,00-50,00 6 317,00 0,8 4370 Vakuutukset -2 134,89-2 200-2 200,00 2 200,00 4380 Puhtaanapito- ja pesul -5 312,35-6 000-6 000,00 6 000,00 4382 Jätehuoltopalvelut -30 350,61-30 300-30 300,00 30 300,00 4390 Raken.ja alueiden rak. -4 850,59-19 000-19 000,00 19 000,00 4391 Sisäinen/rak. ja al.ku -346,92-50 -50,00 50,00 4400 Koneiden ja laitt. rak -25 328,89-12 000-12 000,00 12 000,00 4410 Majoitus- ja ravitsemi -435,41-900 -900,00 900,00 4420 Matkustus- ja kuljetus -105,80-550 -550,00 550,00 4423 Koulutusmatkat -350-350,00 350,00 4424 Virantoimitus- ja muut -1 592,44-1 750-1 750,00 1 750,00 4431 Työterveyshuoltomenot -1 567,20-1 050-1 050,00 1 050,00 4440 Koulutus- ja kulttuuri -1 942,66-1 600-1 600,00 1 600,00 4470 Muut palvelut -9 600,04-1 200-1 200,00 1 200,00 4485 Sisäiset siivouspalvel -396,00-387 -387,00 387,00 4490 Sis.palveluiden osto -16,00 4494 Sisäiset palkanmaksupa -915,36-3 926-3 926,00 3 926,00 4495 Sisäiset kirjanpitopal -4 562,47-3 219-3 219,00 3 219,00 4498 Sisäiset talonmiespalv -200-200,00 200,00 4499 Sisäiset korjaustyöpal -3 541,83-4 000-4 000,00 4 000,00 PALVELUJEN OSTOT -142 052,98-122 099-122 099,00-50,00 122 049,00 MATERIAALIT JA PALVELUT -235 380,16-239 359-239 359,00-50,00 239 309,00 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 4000 Vakin. viranhaltijat/k -5 450,76-12 854-12 854,00 12 854,00 4020 Työsuhteisten kuukausi -65 674,51-74 400-74 400,00 74 400,00 4025 Tunti- ja urakkapalkat -319,56 4030 Erilliskorvaukset -24 838,36-25 800-25 800,00 25 800,00 4060 Jaksotetut palkat ja p -14 830,11 PALKAT JA PALKKIOT -111 113,30-113 054-113 054,00 113 054,00 HENKILÖSTÖSIVUKULUT ELÄKELUKULUT 4100 KuEL-maksut, palkkape -16 562,44-18 937-18 937,00 18 937,00 4101 KuEl/eläkemenoperuste -4 766,76-9 158-9 158,00 9 158,00 4105 Varhe-maksu/yhteisvas -866,47 4130 Jaksotetut eläkekulut -2 764,07 ELÄKELUKULUT -24 959,74-28 095-28 095,00 28 095,00
Joroisten vesihuoltolaitos Sivu 6 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT 4150 Kansaneläke- ja saira -1 040,03-7 224-7 224,00 7 224,00 4160 Työttömyysvakuutusmak -3 031,27 4170 Tapaturmavakuutusmaks -507,25 4180 Muut sosiaalivakuutus -61,59 4190 Jaksotetut sosiaaliva -765,57 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT -5 405,71-7 224-7 224,00 7 224,00 HENKILÖSTÖSIVUKULUT -30 365,45-35 319-35 319,00 35 319,00 HENKILÖSTÖKULUT -141 478,75-148 373-148 373,00 148 373,00 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO 7110 Poistot tietokoneohjel -7 954,10-8 677-8 677,00 8 677,00 7130 Poistot rakennuksista -19 611,90-21 395-21 395,00 21 395,00 7140 Poistot kiint. rakente -60 766,20-66 311-66 311,00 66 311,00 7150 Poistot koneista ja ka -21 161,80-23 086-23 086,00 23 086,00 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTO -109 494,00-119 469-119 469,00 119 469,00 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -109 494,00-119 469-119 469,00 119 469,00 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 4800 Maa- ja vesialueiden vu -1 645,71-3 300-3 300,00-1 655,14 1 644,86 50,2 4840 Koneiden ja laitteiden -1 000-1 000,00 1 000,00 4895 Sisäiset vuokramenot -780,40-2 368-2 368,00 2 368,00 4900 Välilliset verot -427,05 4910 Välittömät verot -800-800,00 800,00 4940 Muut kulut -5 929,33-2 300-2 300,00 2 300,00 4946 Luottotappiot -1 500-1 500,00 1 500,00 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -8 782,49-11 268-11 268,00-1 655,14 9 612,86 14,7 LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ 145 043,47 86 531 0 86 531,00-1 705,14-88 236,14-2,0 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ 145 043,47 86 531 0 86 531,00-1 705,14-88 236,14-2,0 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA 145 043,47 86 531 0 86 531,00-1 705,14-88 236,14-2,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 145 043,47 86 531 0 86 531,00-1 705,14-88 236,14-2,0