Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 350.000 41.311 308.689 11,8 350.000-291 350.291-0,1 41.602 Liiketoiminnan myyntituotot 350.000 41.311 308.689 11,8 350.000-291 350.291-0,1 41.602 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts 85.127 16.871 68.256 19,8-16.871 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 85.127 16.871 68.256 19,8-16.871 Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulutuksen ko 1.400-1.400-100,0 1.450-1.450-100,0-50 3140 Myyntitulot muilta 3.647.035 1.462.207 2.184.828 40,1 3.664.637 1.486.522 2.178.115 40,6-24.315 3145 Wiitaunionin välinen lask 149.716 31.814 117.902 21,2 73.588 13.976 59.612 19,0 17.838 Muut suoritteiden myyntituotot 3.796.751 1.495.422 2.301.329 39,4 3.738.225 1.501.948 2.236.277 40,2-6.527 Myyntituotot 4.146.751 1.536.732 2.610.019 37,1 4.173.352 1.518.529 2.654.823 36,4 18.204 Maksutuotot Yhdyskuntapalvelujen maksut 3285 Rakennusvalvonta- ja -tar 840-840 -100,0 840 Yhdyskuntapalvelujen maksut 840-840 -100,0 840 Maksutuotot 840-840 -100,0 840 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokrat 57.000 20.080 36.920 35,2 43.608 15.608 28.000 35,8 4.472 3420 Muiden rakennusten vuokra 558.866 247.314 311.552 44,3 621.785 689.361-67.576 110,9-442.047 3421 Omien rakennusten vuokrat 1.540.821 612.565 928.256 39,8 1.649.118 675.035 974.083 40,9-62.470 3425 Sisäiset muiden rakennust 1.882.544 784.395 1.098.149 41,7 1.905.523 363.360 1.542.163 19,1 421.035 3430 Maa- ja vesialueiden vuok 165-165 -100,0 165-165 -100,0 3460 Muut vuokratuotot 1.150-1.150-100,0 2.800 1.201 1.599 42,9-51 Vuokratuotot 4.039.231 1.665.669 2.373.562 41,2 4.222.834 1.744.730 2.478.104 41,3-79.061
Viitasaaren kaupunki Sivu 2 Muut toimintatuotot 3501 Venepaikkamaksut 12.000 11.727 273 97,7 12.000 11.434 566 95,3 292 3510 Käyttöomaisuuden myyntivo 37.286-37.286-100,0 37.286 3530 Muut tuotot 11.697-11.697-100,0 9.666-9.666-100,0 2.031 Muut toimintatuotot 12.000 60.710-48.710 505,9 12.000 21.100-9.100 175,8 39.610 Muut toimintatuotot 4.051.231 1.726.379 2.324.852 42,6 4.234.834 1.765.830 2.469.004 41,7-39.451 TOIMINTATUOTOT 8.197.982 3.263.952 4.934.030 39,8 8.408.186 3.284.359 5.123.827 39,1-20.407 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -2.155.665-823.533-1.332.132 38,2-2.251.224-839.966-1.411.258 37,3 16.433 4010 Tunti- ja urakkapalkat -266.009-98.590-167.419 37,1-269.300-92.251-177.049 34,3-6.338 4040 Sijaisten palkat -141.500-55.302-86.198 39,1-114.100-85.355-28.745 74,8 30.053 4041 Sairauslomansijaisten pa -7.977 7.977-100,0-7.977 4050 Luottamushenk.kokouspalk -5.500-2.082-3.418 37,9-9.000-1.969-7.031 21,9-113 4051 Viranhalt.ja työntekijöi -225 225-100,0-700 -125-575 17,9-100 4060 Erilliskorvaukset -145.010-75.812-69.198 52,3-156.400-67.006-89.394 42,8-8.806 Maksetut palkat ja palkkiot -2.713.684-1.063.521-1.650.163 39,2-2.800.724-1.086.673-1.714.051 38,8 23.152 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 4230 Kelan sv-päivärahat/korv 14.563-14.563-100,0 20.782-20.782-100,0-6.219 4240 Vakuutusyhtiöiden korvau 3.522-3.522-100,0 968-968 -100,0 2.554 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 18.085-18.085-100,0 21.750-21.750-100,0-3.664 Palkat ja palkkiot -2.713.684-1.045.436-1.668.248 38,5-2.800.724-1.064.923-1.735.801 38,0 19.488 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 Palkkaperusteinen KuEL -462.695-181.028-281.667 39,1-469.138-181.744-287.394 38,7 716 4106 VARHE-maksut -27.137-10.614-16.523 39,1-31.653-12.247-19.406 38,7 1.633 Eläkekulut -489.832-191.642-298.190 39,1-500.791-193.991-306.800 38,7 2.349 Muut henkilösivukulut
Viitasaaren kaupunki Sivu 3 4150 Sotu-maksut -57.528-11.270-46.258 19,6-31.653-9.144-22.509 28,9-2.126 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -105.852-29.448-76.404 27,8-109.240-22.923-86.317 21,0-6.526 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -19.009-6.070-12.939 31,9-28.007-7.778-20.229 27,8 1.707 Muut henkilösivukulut -182.389-46.788-135.601 25,7-168.900-39.844-129.056 23,6-6.944 Henkilösivukulut -672.221-238.430-433.791 35,5-669.691-233.835-435.856 34,9-4.595 Henkilöstökulut -3.385.905-1.283.866-2.102.039 37,9-3.470.415-1.298.758-2.171.657 37,4 14.893 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 4301 Asiakaspalv. osto kunnilt -532.000-256.751-275.249 48,3-524.243-254.121-270.122 48,5-2.630 4305 Asiakaspalv. osto muilta -1.240 1.240-100,0 1.240 Asiakaspalvelujen ostot -532.000-256.751-275.249 48,3-524.243-255.361-268.882 48,7-1.390 Muiden palvelujen ostot 4310 Wiitaunionin välinen lask -61.310-11.438-49.872 18,7-44.000-4.280-39.720 9,7-7.158 4331 Siviilipalvelumenot -1.739 1.739-100,0 1.739 4335 Kustannusten korvaukset(t -1.380-582 -798 42,1-900 -453-447 50,3-129 4340 Toimisto- pankki-ja asian -105.750-28.020-77.730 26,5-100.500-43.736-56.764 43,5 15.716 4344 Henkilöstösiht. kustannuk -4.008-1.650-2.358 41,2-3.920-1.635-2.285 41,7-15 4345 Atk-palvelut -49.317-20.650-28.667 41,9-44.976-18.745-26.231 41,7-1.905 4346 Palkanlaskentapalvelut -9.242-3.855-5.387 41,7-9.218-3.835-5.383 41,6-20 4347 Hallintopalvelut -9.676-4.030-5.646 41,6-10.046-4.190-5.856 41,7 160 4348 Kirjanpitopalvelut -43.264-18.025-25.239 41,7-44.577-18.565-26.012 41,6 540 4349 Henkilöstöhall.kustannuks -21.914-9.140-12.774 41,7-21.921-9.140-12.781 41,7 4350 Painatukset ja ilmoitukse -8.750-3.310-5.440 37,8-3.700-1.971-1.730 53,3-1.340 4360 Posti- ja telepalvelut -31.770-11.855-19.915 37,3-33.710-25.038-8.672 74,3 13.183 4370 Vakuutukset -50.770-44.834-5.936 88,3-52.220-44.552-7.668 85,3-281 4380 Puhtaanapitopalvelut -315.687-201.768-113.919 63,9-323.992-120.244-203.748 37,1-81.525 4381 Pesulapalvelut -11.100-3.250-7.850 29,3-10.600-3.428-7.172 32,3 178 4390 Raken.ja alueiden rak.ja -560.100-242.448-317.652 43,3-576.800-345.732-231.068 59,9 103.284 4395 Kiinteistöjen jätehuolto -49.550-17.870-31.680 36,1-56.500-14.604-41.896 25,8-3.266 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -79.950-23.494-56.456 29,4-80.150-29.851-50.300 37,2 6.356 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -500-285 -215 57,0-500 -500-285
Viitasaaren kaupunki Sivu 4 4415 Ateriapalvelut -500-500 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -238.267-73.836-164.431 31,0-201.900-62.070-139.830 30,7-11.766 4430 Sosiaali- ja terveyspalve -14.292-5.960-8.332 41,7-13.925-5.805-8.120 41,7-155 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -14.400-3.249-11.151 22,6-15.300-2.156-13.144 14,1-1.094 4460 Muut yhteistoimintaosuude -363.778-135.205-228.573 37,2-377.440-140.863-236.577 37,3 5.657 4470 Muut palvelut -44.700-20.348-24.352 45,5-63.500-23.733-39.767 37,4 3.385 Muiden palvelujen ostot -2.089.975-885.101-1.204.874 42,3-2.090.295-926.363-1.163.932 44,3 41.262 Palvelujen ostot -2.621.975-1.141.852-1.480.123 43,5-2.614.538-1.181.724-1.432.814 45,2 39.872 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimistotarvikkeet -9.170-4.301-4.869 46,9-10.850-5.343-5.507 49,2 1.042 4505 Opetustarvikkeet -50-50 4510 Kirjallisuus -3.630-204 -3.426 5,6-1.280-398 -882 31,1 194 4520 Elintarvikkeet -450.000-179.907-270.093 40,0-450.000-185.066-264.934 41,1 5.159 4525 Kertakäyttöastiat -23.200-9.226-13.974 39,8-23.400-6.055-17.345 25,9-3.170 4530 Vaatteisto -16.850-7.772-9.078 46,1-17.950-9.819-8.131 54,7 2.047 4532 Henkilösuojaimet -278 278-100,0-600 -600-278 4540 Lääkkeet -300-300 -100-100 4541 Hoitotarvikkeet -30-30 -54 54-100,0 54 4546 Laaduntarkkailutarvikkeet -300-300 -450-450 4550 Puhdistusaineet ja -tarvi -58.350-21.516-36.834 36,9-62.210-26.218-35.992 42,1 4.702 4560 Poltto- ja voiteluaineet -16.400-18.545 2.145 113,1-17.400-8.599-8.801 49,4-9.946 4570 Lämmitys -466.700-271.977-194.723 58,3-508.900-260.866-248.034 51,3-11.110 4571 Sähkö -449.200-192.211-256.989 42,8-498.400-166.679-331.721 33,4-25.533 4572 Vesi -81.200-44.420-36.780 54,7-97.400-26.639-70.761 27,4-17.781 4580 Kalusto -38.400-22.924-15.476 59,7-40.600-29.796-10.804 73,4 6.872 4590 Rakennusmateriaali -33.400-8.342-25.058 25,0-38.900-12.928-25.972 33,2 4.586 4600 Muu materiaali -45.600-48.935 3.335 107,3-59.600-50.777-8.823 85,2 1.842 Ostot tilikauden aikana -1.692.730-830.559-862.171 49,1-1.828.090-789.237-1.038.853 43,2-41.321 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.692.730-830.559-862.171 49,1-1.828.090-789.237-1.038.853 43,2-41.321 Avustukset
Viitasaaren kaupunki Sivu 5 Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille -80.000-514 -79.486 0,6-90.000-60 -89.940 0,1-454 Avustukset yhteisöille -80.000-514 -79.486 0,6-90.000-60 -89.940 0,1-454 Avustukset -80.000-514 -79.486 0,6-90.000-60 -89.940 0,1-454 Muut toimintakulut Vuokrat 4800 Maa- ja vesialueiden vuok -13.400-24.032 10.632 179,3-25.188-24.341-847 96,6 309 4820 Rakennusten ja huoneistoj -297.024-112.917-184.107 38,0-369.013-104.618-264.395 28,4-8.299 4840 Koneiden ja laitteiden vu -2.750-3.967 1.217 144,3-5.650-5.874 224 104,0 1.907 Vuokrat -313.174-140.916-172.258 45,0-399.851-134.833-265.018 33,7-6.082 Muut toimintakulut 4905 Viivästyskorot -26 26-100,0-36 36-100,0 10 4910 Välittömät verot -1.700-1.213-487 71,4-2.350-1.102-1.248 46,9-111 4920 Käyttöomaisuuden myyntita -10.051 10.051-100,0-10.051 4932 Kokoustarjoilut -2.000-476 -1.524 23,8-2.500-581 -1.919 23,2 105 4934 Edustusmenot -1.950-403 -1.547 20,7-2.700-260 -2.440 9,6-143 4940 Muut kulut -500-500 Muut toimintakulut -6.150-12.170 6.020 197,9-7.550-1.980-5.570 26,2-10.190 Muut toimintakulut -319.324-153.085-166.239 47,9-407.401-136.813-270.588 33,6-16.272 TOIMINTAKULUT -8.099.934-3.409.876-4.690.058 42,1-8.410.444-3.406.593-5.003.851 40,5-3.283 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 98.048-145.924 243.972-148,8-2.258-122.234 119.976 5413,4-23.690 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7110 Poistot tietokoneohjelmist -2.858-2.858-6.877-6.877 7130 Poistot rakennuksista -1.821.540-1.821.540-1.936.758-1.936.758 7140 Poistot kiint. rakenteista -405.744-405.744-398.016-398.016 7150 Poistot koneista ja kalust -48.483-48.483-52.430-52.430 Suunnitelman mukaiset poistot -2.278.625-2.278.625-2.394.081-2.394.081 Poistot ja arvonalentumiset -2.278.625-2.278.625-2.394.081-2.394.081
Viitasaaren kaupunki Sivu 6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2.180.577-145.924-2.034.653 6,7-2.396.339-122.234-2.274.105 5,1-23.690