Siikasalmen Vesiosuuskunta MIKKELI Y-tunnus 1877744-0 SIIKASALMEN TILINPÄÄTÖS Tilikausi 1.1. 31.12.2017 TASEKIRJAN LAATI: JÄRVI-SUOMEN TILI JA ISÄNNÖINTI KY / ILMO SJÖBERG TASEKIRJA SÄILYTETTÄVÄ 10 VUOTTA ELI 31.12.2027 ASTI TOSITEAINEISTO 6 VUOTTA ELI 31.12.2023 ASTI
SIIKASALMEN TILINPÄÄTÖS 2017 Sivu 1/6 VUOSIKERTOMUS Osuuskunnan tarkoituksena on puhtaan veden jakelu sekä jäteveden vastaanotto. Osuuskunta on perustettu vuonna 2004. Siikasalmen alueen vesi- ja viemärijohtoverkoston I vaihe on valmistunut v. 2006. Valkola - Heimari alueen vesi- ja viemärijohtoverkosto eli II vaihe valmistui 2007. Sattilan linja eli vaihe III valmistui 2008. Siikasalmen Vesiosuuskunnalla on 131 liittymää, joista 4 on pelkkiä vesiliittymiä, 33 liittymää on liitetty vain jäteveteen, joista 26 on Olkkolan Vesiosuuskunnan jäseniä ja 79 liittymää on kytketty sekä veteen että jäteveteen. 15 liittymää on kokonaan kytkemättä. Siikasalmen osakkaista neljätoista saa vetensä suoraan kaupungin verkosta. Siikasalmen Vesiosuuskunnan toimialuetta ei ole vahvistettu. Vesiosuuskunnan varsinainen kokous pidettiin 7.6.2017 Olkkolan koululla. Kokouksessa käsiteltiin varsinaiselle vuosikokoukselle kuuluvat asiat. Osuuskunnan erovuoroiset jäsenet valittiin uudelleen hallitukseen. Hallituksessa toimivat Asko Viljanen, Markku Pietiläinen, Reijo Penttinen, Kustaa Satola, Seppo Simpanen ja Marko Tukiainen, jäseninä. Vuosikokouksen jälkeisessä kokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajaksi Asko Viljasen siihen saakka toimineen Markku Pietiläisen tilalle. Tilintarkastajana toimii Mikkelin Tilintarkastus Ay / Raija Pulkkinen HTM Vesiosuuskunnan taloushallintoa hoitaa Järvi-Suomen Tili ja Isännöinti Ky / Ilmo Sjöberg. Huoltopäivystyksestä vastaa Team Hokkanen Ky / Jouko Hokkanen. Osuuskunnalla ei ole palkattua henkilökuntaa. Siikasalmen vesiosuuskunnan Mikkelin vesilaitokselta ostaman ja osakkaille toimittaman puhtaan veden määrät sekä maksetun ja osakkailta vastaanotetun jäteveden määrät: Vesi Jätevesi Osto Myynti Osto Myynti 2017 6644 5987 8267 8194 2016 5542 5549 7202 8693 2015 5733 5920 7537 8092 2014 4899 5497 6783 7642 Tilikauden tulos muodostui -29.550,96 tappiolliseksi Löytö-Vitsiälän Vesiosuuskunta aloitti toimintansa v. 2016. Löytö-Vitsiälän Vesiosuuskunnan puhdas vesi syötetään Siikasalmen Vesiosuuskunnan putkiston läpi ja jätevedet johdetaan samoin Siikasalmen putkistoja pitkin kaupungin jäteveden puhdistamolle. Putkistojen yhteiskäytöstä on sopimus Löytö-Vitsiälän Vok:n kanssa.
SIIKASALMEN TILINPÄÄTÖS 2017 Sivu 2/6 TILINPÄÄTÖS TULOSLASKELMA 31.12.2017 31.12.2016 LIIKEVAIHTO 41 384,97 40 899,80 Liiketoiminnan muut tuotot 2 629,80 1 992,00 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana -23 942,54-20 845,88 Materiaalit ja palvelut yhteensä -23 942,54-20 845,88 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 500,00-2 509,10 Henkilöstökulut yhteensä -1 500,00-2 509,10 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -26 561,91-26 561,91 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -26 561,91-26 561,91 Liiketoiminnan muut kulut -22 216,90-20 358,41 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -30 206,58-27 383,50 Rahoitustuotot ja -kulut Korko- ja rahoitustuotot 1 891,59 2 517,28 Korkokulut ja rahoituskulut -1 235,97-1 769,51 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 655,62 747,77 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -29 550,96-26 635,73
SIIKASALMEN TILINPÄÄTÖS 2017 Sivu 3/6 TASE V A S T A A V A A 31.12.2017 31.12.2016 Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 756 196,84 782 758,75 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 756 196,84 782 758,75 Sijoitukset Pitkäaikaiset saamiset 13 885,70 13 885,70 Sijoitukset yhteensä 13 885,70 13 885,70 Pysyvät vastaavat yhteensä 770 082,54 796 644,45 Vaihtuvat vastaavat Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Liittymismaksusaamiset 171 633,94 201 200,28 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 171 633,94 201 200,28 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 31 420,34 29 086,12 Erääntyneet liittymismaksut 1 487,87 404,22 Siirtosaamiset 4 876,28 2 470,08 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 37 784,49 31 960,42 Rahat ja pankkisaamiset Pankkisaamiset 66 659,07 65 528,75 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 66 659,07 65 528,75 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 276 077,50 298 689,45 V A S T A A V A A 1 046 160,04 1 095 333,90
SIIKASALMEN TILINPÄÄTÖS 2017 Sivu 4/6 TASE V A S T A T T A V A A 31.12.2017 31.12.2016 Oma pääoma Osuuspääoma 13 700,00 13 700,00 Ed. tilikausien tulos -364 909,64-338 273,91 Tilikauden voitto (tappio) -29 550,96-26 635,73 Oma pääoma yhteensä -380 760,60-351 209,64 Vieras pääoma Pitkäaikainen Jäsenten liittymismaksut 1 233 571,07 1 233 571,07 Lainat rahoituslaitoksilta 172 953,44 201 200,23 Pitkäaikainen yhteensä 1 406 524,51 1 434 771,30 Lyhytaikainen Saadut ennakot 217,59 136,29 Ostovelat 19 676,53 7 190,35 Muut velat 0,00 2 241,90 Siirtovelat 502,01 2 203,70 Lyhytaikainen yhteensä 20 396,13 11 772,24 Vieras pääoma 1 426 920,64 1 095 333,90 V A S T A T T A V A A 1 046 160,04 1 095 333,90
SIIKASALMEN TILINPÄÄTÖS 2017 Sivu 5/6 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Käyttöomaisuuden hankintamenoon on luettu hankinnasta aiheutuneet muuttuvat menot. Saamiset ja velat on arvostettu nimellisarvoonsa. Tulot ja menot on kirjattu suoriteperusteella. Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (PMA) mikroyrityssäännöstöä. Poistomenetelmä 40 vuoden tasapoisto. Hallitus esittää, että tilikauden tappio 29.550,96 jätetään tulostilille. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT RAKENNELMAT 31.12.2017 31.12.2016 Tasearvo tilikauden alussa 782 758,75 809 320,66 Muutos tilikaudella 0,00 0,00 Tilikauden poisto - 26 561,91-26 561,91 Tasearvo tilikauden lopussa 756 196,84 782 758,75 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT OMA PÄÄOMA 31.12.2017 31.12.2016 Osuuspääoma - pääoma tilikauden alussa 13 700,00 13 700,00 - lisäys tilikauden aikana 0,00 0,00 Osuuspääoma tilikauden lopussa 13 700,00 13 700,00 Edellisten tilikausien tulos -364 909,64-338 273,91 Tilikauden tulos -29 550,96-26 635,73 Oma pääoma tilikauden lopussa -380 760,60-351 209,64 Osuuskunnassa oli 31.12.2017 131 osakasta.
SIIKASALMEN TILINPÄÄTÖS 2017 Sivu 6/6 VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET Osuuskunnalla on kaksi Nordean myöntämää lainaa, joiden saldo yhteensä tilikauden lopussa on 171 633,94 euroa. Lainojen vakuutena on Mikkelin kaupungin myöntämä omavelkainen erityistakaus. KIRJANPITOAINEISTO Tositteet paperitositteina Päiväkirja, pääkirja ja tase-erittely paperitulosteina Tasekirja sidottu TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET Mikkelissä / 2018 Siikasalmen vesiosuuskunta Asko Viljanen, puheenjohtaja Markku Pietiläinen Reijo Penttinen Kustaa Satola Seppo Simpanen Marko Tukiainen TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Mikkelissä / 2018 Raija Pulkkinen HT-tilintarkastaja Mikkelin Tilintarkastus Ay