Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti
Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Sisällysluettelo Tilikausi 01.01.2014-31.12.2014 Sivu Toimintakertomus 1-3 Tuloslaskelma 4 Tase 5-6 Rahoituslaskelma 7 Liitetiedot 8-9 Kirjanpitokirjat, tositelajit ja säilyttämistapa 10 Tilinpäätöksen allekirjoitus 11 Tilinpäätösmerkintä 11 Tilinpäätöksen laatija: Ville Kärkkäinen Hallintojohtaja Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Torikatu 34 B 80100 JOENSUU
TOIMINTAKERTOMUS Pohjois-KarjalanTietotekniikkakeskusOy:ntoimintakertomusvuodelta2014 Yleistätoiminnasta Vuosi2014olimaakunnallisentietohallintoyksikönviidestoimintavuosi. Vuoden2014aikanajatkettiinmm.seuraaviatietotekniikkaanjatietojärjestelmiinliittyviä harmonisointi-jakehittämistoimenpiteitä: 1) Jatkettiinperustietotekniikanjatietojärjestelmienyhtenäistämistä 2) AsiakkuudenhoidossavakiinnutettiinkäyttööntyövälineenäSharePointillatoteutetut asiakkaidentyötilat 3) Maakunnallinenwww-julkaisualusta(Liferay)laajennettiinkokoasiakaskunnalle 4) TehtiinIntranetkäyttöönottojamaakunnalliselleSharePointalustalle 5) Otettiinkäyttöönyhtiöntoimintaakuvaaviamittareita 6) MaakunnallinentavoitettavuuspalveluOrangeContactlaajennettiinkaikillemediatri käyttäjillejaotettiinkäyttöönsiihenliittyväpuhelinintegraatio 7) Sähköinenterveystilijärjestelmä(Medinet)laajennettiinkokomaakunnankäyttöön 8) MediOralhammashuolto-ohjelmistootettiinkäyttöönkokomaakunnassa 9) Taloudenosaltakokomaakuntaonsaatettusamanjärjestelmäkokonaisuudenpiiriin 10) OsallistuttiinSiunSotesuunnitteluunICT:nosalta 11) Tietoturvassapäivitettiinuudettietoturvapolitiikatja-suunnitelmatkokomaakuntaan sekäosallistuttiinpoka2014harjoitukseen 12) Sähköisessäasioinnissaotettiinkäyttöönuusiapalveluja 13) WindowsXPkoneetvaihdettiintaipäivitettiinuudempaankäyttöjärjestelmään 14) TehtiinPTTKOy:nICT-ympäristönkypsyydenarviointijakehittämiskohteiden määrittely 15) Käynnistettiinpotilastietojärjestelmientietokantojenversiopäivityksetja kahdentaminenkahteenkonesaliin 16) ToteutettiinensimmäisetversiotJoensuuntietovarastosta 17) Asiakastyytyväisyyttäjahenkilöstötyytyväisyyttäsaatiinparannettua 18) Hankinta-kokoonpanojatoimitusketjuonsaavuttanutyli4:nkeskiarvon tyytyväisyydessä 19) JoensuunTiedepuistoOy:nprojektisihteeripalvelusiirrettiinTaHeyksikölle 20) Valmisteltiinyhtiönstrategia2015-2019jaotettiinkäyttöönsevuoden2015alusta Vuonna2015jatketaanyllämainittujaharmonisointi-jakehittämistoimenpiteitä.Lisäksiisona suunnittelu/toteutusprojektinajatkuuuudensote:ntoteuttaminen. Pohjois-KarjalanTietotekniikkakeskusOy Käyntiosoite:Torikatu34,80100JoensuuToimisto(013)2677900Laskutusosoite:PL191,80101JoensuuY-tunnus0582075-3 www.pttk.fi
TOIMINTAKERTOMUS Osakkeet Yhtiölläonosakkeitayhteensä346kappaletta,joidennimellisarvoonnoin168,19euroa. Yhtiönkaikillaosakkeillaonsamanlainenoikeusosinkoonjayhtiönvaroihin.Yhtiön osakkeitakoskeeyhtiöjärjestyksenlunastuslauseke,jonkamukaanmuillaosakkaillaon lunastusoikeus,jososakevaihtaaomistajaa.tilikaudenpäättyessäyhtiönosakkuudet ovatseuraavat: Osakkaannimi osakkeidenlkm 31.12.2014 Joensuu 132 38,15% P-K:nkoulutuskuntayhtymä 80 23,12% P-K:n sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 80 23,12% Kitee 16 4,62% Lieksa 11 3,18% Ilomantsi 5 1,45% Liperi 4 1,16% Nurmes 4 1,16% Rääkkylä 4 1,16% Kontiolahti 2 0,58% Tohmajärvi 2 0,58% Valtimo 2 0,58% Juuka 1 0,29% Outokumpu 1 0,29% P-K:nmaakuntaliitto 1 0,29% Polvijärvi 1 0,29% Yhteensä 346 100,00% Yhtiölläeioletutkimus-jakehitystoimintaa. Toimitusjohtaja YhtiöntoimitusjohtajanatoimiKariAlvila. Pääomalainat Yhtiölläeiolluttilikaudella2014pääomalainoja. Ulkomaisetsivuliikkeet Yhtiölläeiollutulkomaisiasivuliikkeitätilikaudella2014. Lähipiirilainat Yhtiönhenkilöstö Yhtiölläeiollutlähipiirilainoja,vastuitataivastuusitoumuksialähipiiriin kuuluville. Yhtiönpalveluksessaolleidenhenkilöidenkeskimääräinenluku tilikaudella2014oli126.vuonna2013henkilöstöäolikeskimäärin133ja vuonna2012keskimäärin135. 2014 2013 2012 Palkatjapalkkiot4.726.742,65 4.836.113,324.862.470,90 Pohjois-KarjalanTietotekniikkakeskusOy Käyntiosoite:Torikatu34,80100JoensuuToimisto(013)2677900Laskutusosoite:PL191,80101JoensuuY-tunnus0582075-3 www.pttk.fi
TOIMINTAKERTOMUS Hallitus Yhtiökokouksen(26.3.2014)valitseminahallituksen jäseninä/varajäseninäovattoimineetanunäätänen/satuhuikuri,esko Lehto/AskoSaatsi,PenttiKeskisalo/AnssiTörmälä,UrhoMäenpää/Pia Hiltunen,RistoLantto/MarkusHirvonen,EijaHämäläinen/Matti KontiainenjaHelenaKaasinen/PauliinaPietikäinen. Yhtiökokouksen(26.3.2013)valitseminahallituksen jäseninä/varajäseninäovattoimineetristoväänänen/satuhuikuri,esko Lehto/AskoSaatsi,PenttiKeskisalo/AnssiTörmälä,UrhoMäenpää/Ilkka Pirskanen,RistoLantto/AnttiTurunen,EijaHämäläinen/MattiKontiainen jahannuraninen/helenakaasinen.. Hallituksenpuheenjohtajanaontilikaudella2014toiminutRistoVäänänen yhtiökokoukseensaakkajaanunäätänenhallituksen järjestäymiskokouksenjälkeen.hallituksenvarapuheenjohtajanaonkoko vuodentoiminuteskolehto. Tilintarkastajat YhtiöntilintarkastajanaontoiminutKHT-yhteisöBDOOy päävastuullisenatilintarkastajanakhtpasituuvajahtm,jhtt JohannaLundström,varamiehinäänJHTT,KHTUlla-MaijaTuomela jahtm,jhttakirusanen. Esitysvoiton/tappionkäsittelystä Hallitusesittää,ettätilikauden2014voitto168215,22euroakirjataan kokonaisuudessaanvoitto/tappiotilillejaosinkoaeijaeta. Arviojatunnusluvutasemastajatuloksestasekämuistaliiketoiminnankehittymiseenvaikuttavista seikoista 2014 2013 2012 Liikevaihto 24.070.651,1221.667.899,0320.794.084,91 Liikevoitto 214.695,10334.193,01231.871,77 Liikevoitto-% 0,89%1,54% 1,12% Omanpääomantuotto-% 25,59%47,86% 80,79% Omavaraisuusaste 10,83%7,19% 3,41% Arviotoiminnanmerkittävimmistäriskeistäjaepävarmuustekijöistä Yhtiönriskitjaepävarmuustekijätliittyvätomistajientalouden tilanteeseen.muitariskejä,eikäepävarmuustekijöitäyhtiölläole näkyvissä. Pohjois-KarjalanTietotekniikkakeskusOy Käyntiosoite:Torikatu34,80100JoensuuToimisto(013)2677900Laskutusosoite:PL191,80101JoensuuY-tunnus0582075-3 www.pttk.fi
Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 4 TULOSLASKELMA 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013 L I I K E V A I H T O 24 070 651,12 21 667 899,03 Liiketoiminnan muut tuotot 8 960,40 14 040,58 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -15 789 621,38-12 787 299,42 Ulkopuoliset palvelut -12 222,14-11 724,93 Materiaalit ja palvelut yhteensä -15 801 843,52-12 799 024,35 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -4 726 742,65-4 836 113,32 Henkilösivukulut Eläkekulut -841 028,85-830 808,64 Muut henkilösivukulut -210 384,37-221 770,09 Henkilöstökulut yhteensä -5 778 155,87-5 888 692,05 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -973 025,30-946 425,23 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -973 025,30-946 425,23 Liiketoiminnan muut kulut -1 311 891,73-1 713 604,97 L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) 214 695,10 334 193,01 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rah.tuotot 18,31 23,99 Korkokulut ja muut rah.kul -3 264,73-24 124,53 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -3 246,42-24 100,54 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 211 448,68 310 092,47 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 211 448,68 310 092,47 Tilinpäätössiirrot Tuloverot -43 233,46-76 057,26 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 168 215,22 234 035,21
Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 5 TASE V a s t a a v a a 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 619 770,88 1 171 946,91 Aineelliset hyödykkeet 430 094,97 815 290,14 Sijoitukset 5 000,00 0,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 054 865,85 1 987 237,05 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 1 832 036,91 3 096 044,54 Muut saamiset 295 345,44 106 361,29 Siirtosaamiset 73 430,54 59 035,29 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 2 200 812,89 3 261 441,12 Rahat ja pankkisaamiset 2 824 136,45 1 563 385,72 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 5 024 949,34 4 824 826,84 V a s t a a v a a y h t e e n s ä 6 079 815,19 6 812 063,89
TASE V a s t a t t a v a a 01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 58 193,02 58 193,02 Vararahasto 119 770,74 119 770,74 Omien osakkeiden rahasto 0,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 311 064,82 77 029,61 Tilikauden voitto (tappio) 168 215,22 234 035,21 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 657 243,80 489 028,58 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 0,00 0,00 PAKOLLISET VARAUKSET PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 0,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Pääomalainat 0,00 0,00 Ostovelat 40 024,00 1 197 568,98 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 40 024,00 1 197 568,98 Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 13 340,00 10 000,00 Ostovelat 4 121 552,02 3 447 276,00 Muut velat 265 007,69 568 768,31 Siirtovelat 982 647,68 1 099 422,02 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 5 382 547,39 5 125 466,33 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 5 422 571,39 6 323 035,31 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä 6 079 815,19 6 812 063,89 6
149 PTTK OY RAHOITUSLASKELMA 1-12/2014 7 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA : MYYNNISTÄ SAADUT MAKSUT LIIKETOIMINNAN MUISTA TUOTOISTA SAADUT MAKSUT MAKSUT LIIKETOIMINNAN KULUISTA LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSERIÄ JA VEROJA MAKSETUT KOROT JA MAKSUT MUISTA LIIKETOIMINNAN RAHOITUSKULUISTA SAADUT KOROT LIIKETOIMINNASTA SAADUT OSINGOT LIIKETOIMINNASTA MAKSETUT VÄLITTÖMÄT VEROT RAHAVIRTA ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ LIIKETOIMINNAN SATUNNAISISTA ERISTÄ JOHTUVA RAHAVIRTA (NETTO) 2014 2013 24 999 013,04 20 923 615,22 8 960,40 14 040,58-22 439 054,25-21 041 639,20 2 568 919,19-103 983,40-3 264,73-24 124,53 18,31 23,99 0,00 0,00-106 722,96-66 175,66 2 458 949,81-194 259,60 0,00 0,00 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) 2 458 949,81-194 259,60 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA : INVESTOINNIT AINEELLISIIN JA AINEETTOMIIN HYÖDYKKEISIIN INVESTOINNIT MUIHIN SIJOITUKSIIN -35 654,10-105 125,66-5 000,00 0,00 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -40 654,10-105 125,66 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA : PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN NOSTOT MAKSETUT OSINGOT JA MUU VOITONJAKO -1 157 544,98-1 063 297,19 0,00-31 061,79 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) -1 157 544,98-1 094 358,98 RAHAVAROJEN MUUTOS (A + B + C) 1 260 750,73-1 393 744,24 RAHAVARAT 1. 1. 1 563 385,72 2 957 129,96 31. 12. 2 824 136,45 1 260 750,73 1 563 385,72-1 393 744,24
Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu 8 LIITETIEDOT 31.12.2014 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot (KPA 2:2 ) Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Yhtiön pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa ja aineelliset hyödykkeet suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyyn muuttuvaan hankintamenoonsa. Vaihtuvien vastaavien vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa noudattaen FIFO-periaatetta sekä KPL 5 luvun 6 1 momentin mukaista alimman arvon periaatetta. Yhtiön pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenot poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistot on mukautettu verotuspoistojen kanssa. Tilikauden poistoina kirjataan kuluksi poistomenetelmästä riippuen verotuksessa hyväksyttävää enimmäispoistoa tai -menojäännöspoistoa vastaava määrä. Tuloslaskelman esittämistavassa on tehty muutos, jossa liiketoiminnan muista kuluista on siirretty Ostoihin tilikauden aikana ohjelmistojen ylläpito ja - leasing kuluja. Tämä koskee ohjelmistoja joista saatavat tulot esitetään liikevaihdossa. Hyödyke arvioitu poistoprosentti pitoaika ja -menetelmä Koneet ja kalusto n. 5-7 vuotta 25 % menojäännöspoisto Siirtyvät koneet, laitteet ja ohjelmistot 5 vuotta 5 vuoden tasapoisto TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Liikevaihdon jakautuminen toimialoittain 2014 2013 Tietojärjestelmät-yksikkö 12 039 620,11 11 123 607,41 Infra-yksikkö 11 621 544,73 10 178 466,67 Tahe-yksikkö 409 486,28 365 824,95 Yhteensä 24 070 651,12 21 667 899,03 Korkotuottojen ja - kulujen yhteismäärä 2014 2013 Korkotuotot 18,31 23,99 Korkomenot -3 264,73-24 124,53 Yhteensä -3 246,42-24 100,54 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Pysyvien vastaavien liitetiedot 2014 2013 Aineettomat oikeudet 01.01. 1 171 946,91 1 724 831,36 Lisäykset 26 742,71 7 733,56 Menojäännös ennen poistoa 1 198 689,62 1 732 564,92 Tilikauden poisto -578 918,74-560 618,01 Aineettomat oikeudet 31.12. 619 770,88 1 171 946,91 2014 2013 Aineelliset hyödykkeet 01.01. 815 290,14 1 103 705,26 Lisäykset 14 850,48 97 392,10 Vähennykset -5 939,09 0,00 Menojäännös ennen poistoa 824 201,53 1 201 097,36 Tilikauden poisto -394 106,56-385 807,22 Aineelliset hyödykkeet 31.12. 430 094,97 815 290,14 Muut osakkeet 01.01. 0,00 0,00 Lisäykset 5 000,00 0,00 Muut osakkeet 31.12. 5 000,00 0,00
Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät 2014 2013 9 Sosiaalikulujaksotukset 6 639,95 193,29 Muut menoennakot 66 790,59 58 842,00 Yhteensä 73 430,54 59 035,29 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Oman pääoman tase-eräkohtainen muutosten erittely Oma pääoma 2014 2013 Osakepääoma 01.01. 58 193,02 58 193,02 Vararahasto 01.01. 119 770,74 119 770,74 Vararahasto 31.12. 119 770,74 119 770,74 Edellisten tilikausien voitto 01.01. 311 064,82 108 091,40 Ed.tilikausien oman pääoman oikaisu 31.12. 0,00-31 061,79 Edellisten tilikausien voitto 31.12. 311 064,82 77 029,61 Tilikauden voitto/tappio 168 215,22 234 035,21 Pääomalaina 0,00 0,00 Oma pääoma yhteensä 31.12. 657 243,80 489 028,58 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista (OYL 13:5 ) Edellisten tilikausien voitto/tappio 311 064,82 77 029,61 Tilikauden voitto/tappio 168 215,22 234 035,21 Voitonjakokelpoiset varat yhteensä 479 280,04 311 064,82 Pitkäaikainen vieras pääoma 2014 2013 Ostovelat 40 024,00 1 197 568,98 josta yli viiden vuoden kuluttua erääntyvä osuus 0,00 0,00 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 2014 2013 Lomapalkat 916 912,35 961 554,75 Tuloverot 0,00 63 489,50 Muut menojäämät 0,00 6 720,00 Sosiaalikulujaksotukset 65 735,33 67 657,77 Siirtovelat 31.12. 982 647,68 1 099 422,02 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVA LIITETIETO Tililuotto Limiitti Käytössä 31.12.2014 Nordea FI7517413000000550 500 000,00 0,00 OP FI5657700510020081 500 000,00 0,00 Yhteensä 1 000 000,00 0,00 Leasingsopimusvastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat 31.12.2014 31.12.2013 4 063 662,47 3 904 532,32 5 120 326,92 5 461 335,19 Muut vastuut 31.12.2014 31.12.2013 Yrityskortti 1 246,40 0,00 TILINTARKASTAJAN PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT 2014 2013 Lakisääteinen tilintarkastus 1 590,00 1 450,00 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 2014 2013 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 126 133 Palkat 4 720 719,25 4 828 017,30 Hallituksen kokouspalkkiot/ansionmenetykset 6 023,40 8 096,02 Eläkekulut 841 028,85 830 808,64 Muut sivukulut 210 384,37 221 770,09 Yhteensä 5 778 155,87 5 888 692,05
Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu 10 KIRJANPITOAINEISTO JA SEN SÄILYTYS Käytetyt tilikirjat Kirjanpitokirjat: Ostoreskontra sähköisessä muodossa Palkkakortisto ATK-tulosteina ja palkkalaskenta sähköisessä muodossa Päivä- ja pääkirja sähköisessä muodossa Tasekirja sidottuna paperidokumenttina Tase-erittelyt sidottuna paperidokumenttina Tositelajit Raindance: 1001-1003 Avaava tase 101001-101505 Pankki sähk.muodossa 8000001-8005557 Ostot sähk.muodossa 8990001-8990285 Omaksut sähk.muodossa 10000001-45000572 Myyntilaskut sähk.muodossa 10001-10119 Muistiotos. sähk.muodossa Populus: 1000001-100024 Palkat sähk.muodossa Kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytys Tasekirja on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä ja tilikauden tositeaineisto vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.