TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA

Transkriptio

1 Total Kiinteistöpalvelut Oy Pl Jyväskylä TOTAL KIINTEISTÖPALVELUT OY ( alkaen Total Korjausrakentaminen Oy) TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA (16)

2 SISÄLLYSLUETTELO sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Toimintakertomus 3-5 Tuloslaskelma 6 Tase 7-8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot Allekirjoitukset 15 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 16 2(16)

3 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:n omistaa 100 %:sti Jyväskylän kaupunki ja yhtiö kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin. Yhtiön toimialana on tuottaa itse tai tytäryhtiöidensä välityksellä kiinteistö- ja toimitilapalveluita, rakentamis- ja suunnittelupalveluita, logistiikkapalveluita sekä vartiointija turvapalveluita. Lisäksi yhtiö tuottaa tilaajien ydinliiketoimintaan liittyviä palveluita ja harjoittaa henkilöstövuokrausta sekä kiinteistöalan konsultointia. Yhtiö voi omistaa, hallita ja myydä tontteja, kiinteistöjä, liike- ja huoltotiloja sekä osakkeita ja arvopapereita. Yhtiön toimitilat sijaitsevat osoitteessa Laukaantie 4, Grafila. Turvapalveluiden valvomo sijaitsee Hannikaisenkatu 20, Matkakeskuksen kiinteistössä. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Yhtiön oman pääoman menetys kirjattiin kaupparekisteriin Yhtiökokouksen päätöksellä toteutettiin yhtiön osittaisjakautuminen Jakautumisessa rakentamisen liiketoiminta jäi jakautuvaan yhtiöön ja yhtiön toiminta jatkuu nimellä Total Korjausrakentaminen Oy ja nykyisellä y-tunnuksella. Siivous, kiinteistönhoito, logistiikka ja turvapalvelut muodostavat uuden yhtiön joka jatkaa nimellä Total Kiinteistöpalvelut Oy ja jonka y-tunnus on Tilikauden pituus oli jakautumisesta johtuen Tilikauden liikevaihto oli ja tappiota kirjattiin Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Total Korjausrakentaminen Oy:n osakekannan omistaa 100 %:sti Jyväskylän kaupunki. Yhtiö tuottaa korjaus- ja kunnossapitopalveluita omistajalleen sidosyksikkönä. Yhtiön budjetoitu liikevaihto tilikaudelle on Tilikauden liikevoittotavoite on Tappiollisuutta aiheutti liiketoiminnan lisäksi lomapalkkavelan laskentatavan muutos ja yhtiön osittaisjakautumisesta aiheutuvat kulut. 3(16)

4 Toiminnan riskit Toiminnassa ei ole merkittäviä liiketoiminnallisia riskejä sidosyksikkötoiminnasta johtuen. Tuotantotoiminnan riskit on vakuutettu vahinkovakuutusyhtiössä. Tunnusluvut Talouden tunnusluvut v v v Liikevaihto Liikevoitto / - tappio Liikevoitto / - tappio %:a liikevaihdosta neg neg neg Oman pääoman tuotto-% neg neg neg Omavaraisuusaste -% neg neg 6,7 % Henkilöstön tunnusluvut v v v Henkilömäärä 380 henk 373 henk 405 henk Palkat ja palkkiot Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle maksettujen palkkojen, palkkioiden ja luontaisetujen yhteismäärä päättyneellä tilikaudella oli Tulospalkkioita ei tilikaudella maksettu. Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle että tilikauden tappio kirjataan Tilikausien voitto/tappio -tilille. Yhtiön osakkeet Yhtiön osakepääoma on ja se jakautuu 10 samanlajiseen osakkeeseen. Jakautumisen jälkeen yhtiön osakepääoma on joka muodostuu 10 samanlajisesta osakkeesta. 4(16)

5 Yhtiön organisaatio ja tilintarkastajat Yhtiön ylin päättävä elin on yhtiökokous. Yhtiökokouksia on pidetty 3 kertaa. Yhtiön hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä vastaa hallitus. Hallitus kokoontui 11 kertaa Hallituksen kokoonpano saakka Heidi Nieminen, puheenjohtaja Pentti Niekka, varapuheenjohtaja Jari Blom Merja Hautakangas Jouni Kosonen Asta Silvanne Markku Sveins Total Korjausrakentaminen Oy:n hallituksen kokoonpano alkaen Heidi Nieminen, puheenjohtaja Pentti Niekka, varapuheenjohtaja Tuija Lepistö Yhtiön toimitusjohtajana oli saakka Reijo Kujala Toimitusjohtajana on alkaen Veli-Jussi Koskinen. Yhtiön tilintarkastusyhteisönä toimii KPMG Oy Ab. 5(16)

6 Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,60 Liiketoiminnan muut tuotot , ,09 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana , ,86 Varastojen lisäys tai vähennys , ,34 Ulkopuoliset palvelut , , , ,46 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,46 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,17 Muut henkilösivukulut , , , ,58 Poistot ja arvonalentumiset Suunitelman mukaiset poistot , , , ,74 Liiketoiminnan muut kulut , ,72 LIIKEVOITTO/-TAPPIO , ,81 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 2 720, ,71 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , ,77 392,94 VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,87 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,87 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys/vähennys , ,04 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , ,83 6(16)

7 Tase Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot , ,41 Atk-ohjelmat ,30 0,00 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,34 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , , , ,64 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,98 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Keskeneräiset tuotteet ,00 0,00 Valmiit tuotteet/tavarat , , , ,19 Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset , ,40 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,88 Muut saamiset , ,68 Siirtosaamiset , , , ,58 Rahat ja pankkisaamiset , ,50 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,67 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,65 7(16)

8 Tase Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien tappio , ,71 Tilikauden voitto/tappio , ,83 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,54 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 0, ,24 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Saadut ennakot , ,47 Ostovelat , ,49 Muut velat , ,61 Siirtovelat , ,38 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHT , ,95 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,95 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,65 8(16)

9 Rahoituslaskelma LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä , ,87 Oikaisut liikevoittoon , ,87 Käyttöpääoman muutos , ,65 Liiketoiminnan rahavirta , ,65 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,67 Käyttöomaisuuden myynnit 9 172, ,00 Investointien rahavirta , ,67 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Pitkäaikaisten sijoitusten muutos , ,00 Rahoituksen rahavirta , ,00 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,32 Rahavarat , ,82 Rahavarat , , , ,32 Käyttöpääoman muutos , ,65 Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys/vähennys , ,31 Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys , ,34 Lyhytaikaisten velkojen lisäys/vähennys , ,68 9(16)

10 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Tilikaudet eivät ole vertailukelpoisia, koska edellinen tilikausi on 12 kk ja päättynyt tilikausi 9 kk. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperusteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina tai menojäännöspoistoina aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat Kehittämismenot Uusasiakkuusprojekti Koneet ja kalusto, autokalusto Tuotantokalusto Siivouskoneet Muu tuotannon kalusto Atk-laitteet Atk-ohjelmat Toimitilojen kalusteet 4 vuotta, tasapoisto 5 vuotta, tasapoisto 25 % menojäännöspoisto 3 vuotta, tasapoisto 4 vuotta, tasapoisto 4 vuotta, tasapoisto 3 vuotta, tasapoisto 4 vuotta, tasapoisto 4 vuotta, tasapoisto Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Keskeneräiset projektit Osatuloutettujen projektien valmiusaste on määritelty toteutuneiden myyntien suhteessa kokonaismyyntiin. Laskuttamattomista keskeneräisistä projekteista toteutuneet muuttuvat kulut on käsitelty keskeneräisinä töinä. Työt on tuloutettu varovaisuuden periaatteen mukaisesti nollakatteella. Yhteensä ,00 0,00 Tiedot osatuloutetuista hankkeista Valmistusasteen mukaan tuotoksi kirjatun liikevaihdon osuus koko tilikauden liikevaihdosta , ,63 Valmistusasteen mukaan tuloutettujen, mutta asiakkaille luovuttamatta olevien pitkäaikaishankkeiden osalta tuotoksi tilikaudella ja aikaisempina tilikausina kirjattu määrä , ,63 Valmistusasteen mukaan pitkäaikaishankkeiden tuotoksi kirjaamaton tilauskanta , ,37 10(16)

11 Tuloslaskelman liitetiedot LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Kiinteistöpalvelut , ,00 Rakentaminen , ,20 Muut , , , ,60 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Työntekijät Toimihenkilöt TILINTARKASTAJAN PALKKIOT Tilintarkastuspalkkiot 6 617, ,72 Veroneuvonta 0,00 0, , ,72 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Toimistopalvelut , ,37 Atk-palvelut , ,26 Asiantuntijapalvelut , ,45 Posti- ja telepalvelut , ,08 Kalustohankinnat/pienhankinnat , ,86 Markkinointi , ,13 Vakuutukset , ,58 Koneiden ja laitteiden kunnossapito , ,21 Koneiden ja laitteiden vuokrat , ,21 Poltto- ja voiteluaineet , ,64 Sosiaali- ja terveyspalvelut , ,65 Koulutus- ja kulttuuripalvelut , ,94 Oman auton käyttökorvaukset , ,36 Toimitilavuokrat , ,08 Muut kulut , ,60 Rakennusprojektien tappiovaraus 0, ,70 Yhteensä , ,72 11(16)

12 Pysyvien vastaavien erittely Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Atkohjelmat Muut pitkävaik. menot Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Yhteensä Yhteensä Hankintameno ,12 0, , , , ,03 Lisäykset 0,00 0,00 0,00 0, , ,21 Vähennykset 0,00 0,00 0,00 0, , ,25 Siirrot erien välillä 0, ,30 0, , , ,30 Hankintameno , , , , , ,69 Kertyneet poistot ja arvonalennukset ,71 0, , , , ,39 Tilikauden poisto ,55 0, , , , ,43 Kertyneet poistot ,26 0, , , , ,82 Kirjanpitoarvo , , , , , ,87 Kirjanpitoarvo ,41 0, , , , ,64 Oma pääoma Sidottu oma pääoma Osakepääoma , ,00 Osakepääoma , ,00 Sidottu oma pääoma yhteensä , ,00 Vapaa oma pääoma Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta , ,71 Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta , ,71 Tilikauden voitto/tappio , ,83 Vapaa oma pääoma yhteensä , ,54 Oma pääoma yhteensä , ,54 Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta , ,71 Tilikauden tappio , ,83 Yhteensä , ,54 12(16)

13 Taseen vastaavien liitetiedot Konsernisaamisten erittely myyntisaamisiksi, muiksi saamisiksi ja siirtosaamisiksi Myyntisaamiset , ,64 Muut saamiset , ,40 Yhteensä , ,04 Siirtosaamisten erittely Ennakkomaksut 0, ,88 Korvaus työterveyshuollon maksuista , ,44 Oppisopimuskorvaussaamiset 4 100, ,00 Vakuutusmaksupalautukset ,48 0,00 Muut siirtosaamiset , ,70 Yhteensä , ,02 Muu saamiset Verosaaminen , ,68 Taseen vastattavien liitetiedot Konsernivelkojen erittely saatuihin ennakoihin, ostovelkoihin, rahoitusvekseleihin, muihin velkoihin ja siirtovelkoihin Ostovelat , ,44 Yhteensä , ,44 Siirtovelkojen erittely Palkkojen ja henkilöstömenojen jaksotus , ,45 Muut siirtovelat , ,93 Yhteensä , ,38 13(16)

14 Vakuudet ja vastuusitoumukset Muut annetut vakuudet Pantatut saamiset, projektien takuuaikainen vakuus , ,40 Yrityskiinnitykset projektien takuuaikainen vakuus , ,00 Yhteensä , ,40 Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,10 Myöhemmin maksettavat , ,99 Yhteensä , ,09 Leasingsopimusten pääasialliset ehdot: Pakettiautot huoltoleasingilla ja 3 kk:n irtisanomisajalla. Toimiston kalusto rahoitusleasingilla. Omistukset muissa yrityksissä Konsernia koskevat liitetiedot Total Kiinteistöpalvelut Oy kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin (omistusosuus 100 %). Jyväskylän kaupunkikonsernin emoyhtiö on Jyväskylän kaupunki, kotipaikka Jyväskylä. Jyväskylän kaupunkikonsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa Jyväskylän kaupungin Talouskeskus Liikelaitoksessa osoitteessa Heikinkatu 3 B, Jyväskylä. 14(16)

15 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset Jyväskylässä Veli-Jussi Koskinen Toimitusjohtaja Heidi Nieminen Pentti Niekka Tuija Lepistö Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Hallituksen jäsen Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Jyväskylässä KPMG Oy Ab Johanna Gråsten KHT 15(16)

16 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista Pääkirja paperilla Päiväkirja paperilla Tositelaji Käyttöomaisuuskirjaukset AA paperilla/ SAP-järjestelmässä Kirjanpitotosite/käyttöomaisuus AB paperilla/ SAP-järjestelmässä Poistokirjaukset AF paperilla/ SAP-järjestelmässä Tito/Nordea/Total Kiinteistöpalvelu Oy B9 paperilla/ SAP-järjestelmässä Konekielinen tiliote BA paperilla/ SAP-järjestelmässä Asiakastosite DA paperilla/ SAP-järjestelmässä Asiakkaat/hyvitys DG paperilla/ SAP-järjestelmässä Perintätoimiston rahatilitys DP paperilla/ SAP-järjestelmässä Asiakkaat/tasaus DT paperilla/ SAP-järjestelmässä Myyntisuoritukset/automaattikirjaus DV paperilla/ SAP-järjestelmässä Myyntisuoritukset/manuaalikirjaus DZ paperilla/ SAP-järjestelmässä Toimittajat/hyvitykset KG paperilla/ SAP-järjestelmässä Toimittajat/matkustajat KM paperilla/ SAP-järjestelmässä Toimittajat/lasku Basware KR paperilla/ SAP-järjestelmässä Toimittajat/tasaus KT paperilla/ SAP-järjestelmässä Toimittajat/maksu KZ paperilla/ SAP-järjestelmässä Palkkaliittymä PA paperilla/ SAP-järjestelmässä Peruutustosite PE paperilla/ SAP-järjestelmässä Laskun siirto RV paperilla/ SAP-järjestelmässä Muistiotositteet SA paperilla/ SAP-järjestelmässä Käteislaskun kirjaus SC paperilla/ SAP-järjestelmässä Pääkirjatil. tasaus ST paperilla/ SAP-järjestelmässä Ostoreskontraerittelyt Myyntireskontraerittelyt Varastokirjanpidon erittelyt Käyttöomaisuuskirjanpidon erittelyt paperilla paperilla paperilla paperilla Sähköisessä muodossa KTM:n päätöksen 47/1998 mukaisesti arkistoitava kirjanpitoaineisto on tallennettuna yhtiön kirjanpitoa hoitavan Jyväskylän kaupungin Talouskeskus Liikelaitoksen palvelimella, joka sijaitsee Jyväskylässä. 16(16)