Total Kiinteistöpalvelut Oy

Transkriptio

1 Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös

2 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:n omistaa 100 %:sti Jyväskylän kaupunki ja yhtiö kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin. Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin Yhtiön toimialana on tuottaa itse tai tytäryhtiöidensä välityksellä kiinteistö- ja toimitilapalveluita, rakentamis- ja suunnittelupalveluita, logistiikkapalveluita sekä vartiointi- ja turvapalveluita. Lisäksi yhtiö tuottaa tilaajien ydinliiketoimintaan liittyviä palveluita ja harjoittaa henkilöstövuokrausta sekä kiinteistöalan konsultointia. Yhtiö voi omistaa, hallita ja myydä tontteja, kiinteistöjä, liike- ja huoltotiloja sekä osakkeita ja arvopapereita. Yhtiön toimitilat sijaitsevat osoitteessa Laukaantie 4, Grafila. Turvapalveluiden valvomo sijaitsee Hannikaisenkatu 20, Matkakeskuksen kiinteistössä. Olennaiset tapahtumat tilikaudella Tilikauden liikevaihto oli ,60 ja tilikauden tappio ,83. Tilikauden tappiollisuus aiheutui rakentamisen liiketoiminnasta. Rakentamisessa siirryttiin strategian mukaisesti enenevässä määrin pienempiin korjaus- ja kunnossapitohankkeisiin. Oma pääoma menetettiin ja siitä on tehty ilmoitus kaupparekisteriin 2012 puolella. Yhtiön hallitus on käynnistänyt selvittelyt toiminnan saamiseksi kannattavaksi ja oman pääoman määrän riittäväksi. Yhtiön asiakkuuksien kasvu jatkui kiinteistö- ja toimitilapalveluissa Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Vuodelle 2012 on budjetoitu liikevaihtoa Liikevoittotavoite on Yhtiön asiakkuuksien kasvu jatkuu ripeänä kiinteistö- ja toimitilapalveluissa ja palvelutarjonnan laajentaminen jatkuu olemassa oleville asiakkaille.

3 Tutkimus- ja kehitystoiminta Yhtiö jatkaa määrätietoista kehitystoimintaa ISO 9001:2008 sertifioidun laatujärjestelmän mukaisesti. Turvapalveluiden hälytyskeskus on hyväksytty CEA 4036 standardin mukaisesti. Palvelukeskusta kehitetään edelleen laaja-alaisena osaamisympäristönä ja valtakunnallisena palveluna. Toiminnan riskit Strategiset Kannattamattoman toiminnan korjaavien toimenpiteiden riittävyys saamaan tulos voitolliseksi. Osa nykyisistä palvelusopimuksista päättyy kilpailuttamiseen muutaman seuraavan vuoden aikana. Mahdollista sopimusten päättymiseen liittyvää riskiä hallitaan hankkimalla korvaavia asiakkaita, toteuttamalla joustavaa henkilöstösuunnittelua sekä kehittämällä toimintaa riskittömämpiin palveluihin. Operatiiviset Muuttuva toimintaympäristö edellyttää jatkuvaa osaamisen hallintaa ja sen kehittämistä. Riskiä hallitaan hyvällä henkilöstöpolitiikalla ja yhtiön tarjoamilla koulutus- ja kehitysmahdollisuuksilla. Palveluiden kausivaihteluita hallitaan osittain ostopalveluilla. Tuotantotoiminnan riskit on vakuutettu vahinkovakuutusyhtiössä.

4 Tunnusluvut Talouden tunnusluvut v v v Liikevaihto , Liikevoitto / - tappio Liikevoitto / - tappio %:a liikevaihdosta neg neg 0,9 % Oman pääoman tuotto-% neg neg 21,5 % Omavaraisuusaste -% neg 6,7 % 22,9 % Henkilöstön tunnusluvut v v v Henkilömäärä 373 hlö 405 hlö 414 hlö Palkat ja palkkiot ,263 Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle maksettujen palkkojen, palkkioiden ja luontaisetujen yhteismäärä tilikaudella 2011 oli Tulospalkkioita ei maksettu vuonna Ympäristöasiat Yhtiöllä on osana sertifioitua laatujärjestelmää ISO standardin mukainen ympäristöjärjestelmä. Ympäristötavoitteet asetetaan vuosittain ja toteutetaan vastuualuekohtaisina ympäristötoimenpiteinä. Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle että tilikauden tappio kirjataan Tilikausien voitto/tappio -tilille. Yhtiön osakkeet Yhtiön osakepääoma on ja se jakautuu 10 samanlajiseen osakkeeseen.

5 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat Yhtiön ylin päättävä elin on yhtiökokous. Yhtiökokous on pidetty Yhtiön hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä vastaa hallitus, jossa on seitsemän jäsentä. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 12 kertaa. Hallituksen jäsenet ovat; - Heidi Nieminen, puheenjohtaja - Pentti Niekka, varapuheenjohtaja - Jari Blom - Merja Hautakangas - Jouni Kosonen - Asta Silvanne - Markku Sveins Yhtiön toimitusjohtajana on Reijo Kujala. Yhtiön johtamisjärjestelmään kuuluu johtoryhmä, jossa on yksitoista jäsentä. Johtoryhmän tehtävänä on tukea toimitusjohtajaa päätöksenteossa. Jäsenet valmistelevat vastuualueitaan koskevat johtoryhmässä käsiteltävät ja päätettävät asiat.johtoryhmä kokoontui 10 kertaa. Johtoryhmän jäsenet ja vastuut; - Reijo Kujala toimitusjohtaja ja puheenjohtaja - Sari Korkia-aho henkilöstöasiat - Kalervo Nieminen talousasiat - Esa Varmanen laatu- ja työsuojeluasiat - Sari Arikkala kiinteistönhoito ja -huolto - Ari Friman turvapalvelut - Heljä Kastelin siivouspalvelut - Mikko Kovanen logistiikkapalvelut - Juhani Flyktman henkilöstön edustaja - Markku Sveins henkilöstön edustaja Yhtiön tilintarkastusyhteisönä toimii KPMG Oy Ab.

6 Tuloslaskelma Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,13 Liiketoiminnan muut tuotot , ,12 Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana , ,13 Varastojen lisäys tai vähennys 2 990, ,65 Ulkopuoliset palvelut , , , ,92 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,25 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,61 Muut henkilösivukulut , , , ,49 Poistot ja arvonalentumiset Suunitelman mukaiset poistot , , , ,01 Liiketoiminnan muut kulut , ,11 LIIKEVOITTO/-TAPPIO , ,28 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 3 935, ,64 Korkokulut ja muut rahoituskulut ,77 392, , ,36 VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,64 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,64 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys/vähennys , ,94 Tuloverot 0,00-537,88 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , ,58

7 TASE Vastaavaa Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot , ,22 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,97 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , , , ,21 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,18 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Keskeneräiset tuotteet 0, ,00 Valmiit tuotteet/tavarat , , , ,53 Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset , ,40 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,30 Muut saamiset ,68 0,00 Siirtosaamiset , , , ,27 Rahat ja pankkisaamiset , ,82 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,02 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,20 Vastattavaa Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien tappio , ,13 Tilikauden voitto/tappio , ,58 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,29 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,28 PAKOLLISET VARAUKSET 0, ,70 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Saadut ennakot , ,39 Ostovelat , ,21 Muut velat , ,59 Siirtovelat , ,74 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHT , ,93 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,93 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,20