Kiint. Oy Porvoon Suolapuro TASE KIRJA

Transkriptio

1 Kiint. Oy Porvoon Suolapuro TASE KIRJA

2 Kiint. Oy Porvoon Suolapuro Mannerheiminkatu Porvoo Kotipaikka V-tunnus Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta Sivu No Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Talousarviovertailu Rahoituslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä Tilintarkastuskertomus Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10). Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

3 Kiint. Oy Porvoon Suolapuro Sivu 1.1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA PERUSTIEDOT Yhtiö perustettu Yhtiöjärjestys vahvistettu Y-tunnus EMO YHTEISÖ koko Yhtiö kuuluu Porvoon kaupunki -konserniin. Emoyhteisö omistaa yhtiön osakekannan. KIINTEISTÖT Suolaketie 7, Porvoo Tontti, oma Kiinteistötunnus Rakennuksen valmistumisajankohta Rakennuksen tilavuus Asuinpinta-ala Kokonaispinta-ala Asuntojen lukumäärä Purokatu 6-8, Porvoo Tontti, oma Kiinteistötunnus Rakennusten valmistumisajankohta Rakennusten tilavuus Asuinpinta-ala Kokonaispinta-ala Asuntojen lukumäärä Latokartanontie 4, Porvoo Tontti, kaupungin vuokratontti Tontin vuokra-ajan päättyminen Kiinteistötunnus Rakennusten valmistumisajankohta Rakennusten tilavuus Asuinpinta-ala Kokonaispinta-ala Asuntojen lukumäärä Länsitie 4, Porvoo Tontti, oma Kiinteistötunnus Rakennusten valmistumisajankohta Asuinpinta-ala Kokonaispinta-ala Asuntojen lukumäärä m m m m2 36 kpl m m m m2 26 kpl m m m m2 24 kpl m m m2 52 kpl Yhtiön omistuksessa oli yhteensä 138 vuokra-asuntoa. HALLITUS Toimikautena ovat yhtiön hallituksen muodostaneet: Roope Lenkkeri Heli Heiskanen Bodil Lund Juha Elo Keijo Thesslund puheenjohtaja

4 Kiint. Oy Porvoon Suolapuro Sivu 1.2 TILINTARKASTUS ASUKASHALLINTO Yhtiökokouksen tilivuodelle valitsema tilintarkastusyhteisö on Pwc Julkisatarkastus Oy Lain yhteishallinnosta vuokrataloissa mukaisesti on asukastoimikuntia tai luottamushenkilöitä valittu 2015 seuraavasti: Suolaketie 7 Tuija Vuorinen Purokatu 6-8 Anja Janhunen Markku Hietanen Latokartanontie 4 Ei valittu Länsitie 4 Birgit Hast Mia Järvinen Matti Siren TALOSUOJELU ISÄNNÖINTI KIINTEISTÖNHUOL TO PALKAT JA PALKKIOT Kaikissa kiinteistössä on voimassa olevat pelastussuunnitelmat jotka on myös jaettu asukkaille. lsännöintitehtävät on hoitanut REIM Porvoo Oy, Nimettynä toimitusjohtajana Frank Wendelin. Kiinteistön huollon on hoitanut Porvoon Huoltomiehet Oy. Yhtiö ei ole tilivuonna maksanut varsinaisia palkkoja, koska nämä ovat sisältyneet maksettuihin palvelumaksuihin. Kokouspalkkioina on yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä asukastoimikunnille suoritettu yhteensä 1.972,50 euroa. YHTIÖKOKOUKSET Varsinainen yhtiökokous pidettiin HALLITUKSEN KOKOUKSET YHTIÖN TALOUS Hallitus on kokoontunut tilikauden aikana neljä kertaa. Perityt vuokra ja maksut: Suolaketie 7 Vuokra Vuokra Saunamaksu Autopaikkavuokra Purokatu 6-8 2h+kk+s asunnoista 2h+k+s asunnoista 3h+k+s asunnoista 4h+k+s asunnoista Vesimaksu ,92 /m2/kk 9,80 /m2/kk 9,56 /m2/kk 9,30 /m2/kk 16 /hlö/kk 9,63 /m2/kk 10, 11 /m2/kk 7,00 /kk 6,00 /kk ,42 /m2/kk 10,29 /m2/kk 10,03 /m2/kk 9, 76 /m2/kk 16 /hlö/kk

5 Kiint. Oy Porvoon Suolapuro Sivu 1.3 Latokartanontie 4 1 h+tupak+s 2h+k+s 3h+k+s Vesi maksu ,76 /m2/kk 10,46 /m2/kk 10,28 /m2/kk 15 /hlö/kk ,29 /m2/kk 10,98 /m2/kk 10,79 /m2/kk 15 /hlö/kk Länsitie 4 Vesi maksu ,08 /m2/kk alkaen 10,58 /m2/kk 16 /hlö/kk alkaen Rahoituslaskelma osoittaa tilivuodelta ,51 :n ylijäämää. Kun yhtiöllä oli tilivuoden alkaessa ylijäämiä yhteensä ,42, siirtyy vuodelle 2016 ylijäämiä ,93. Yhtiön taloudellinen tilanne selviää tarkemmin oheisesta tuloslaskelmasta ja taseesta per sekä näiden vertailuista. Yhtiö muodostamista asuintalovarauksista tuli puretuksi , 77 vuosilta jolloin purkamatta jäi ,74. Yhtiö muodosti uuden asuintalovarauksen määrältään ,01, jolloin taseessa olevat asuintalovaraukset ovat yhteensä , 75. VAKUUTUKSET Omaisuutensa turvana yhtiöllä oli kiinteistön täysarvovakuutus lf Vahinkovakuutusyhtiössä Suolaketie 7:n ja Latokartanontie 4:n osalta ja Yrittäjäin Fenniassa Purokatu 6-8:n osalta sekä Länsitie 4 osalta IF Vahinkovakuutusyhtiössä. YHTIÖN OMAISUUTEEN KOHDISTUVAT PYSYVÄT RASITIEET JA KIINNITYKSET Yhtiön kiinteistöön kohdistuu yhteensä euron määrästä kiinnityksiä. Panttikirjat ovat Suomen Kiinteistö Pankki Oy:ssä, Sampopankilla ja Aktialla sekä Porvoon Osuuspankissa. Panttikirjakohtainen erittely löytyy tilinpäätöksen liitetiedoissa. KULUTUSTI EDOT Kulutusluvut lämmön, veden ja sähkön osalta ovat toimintakertomuksen lopussa. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA SEN JÄLKEEN Tilivuonna suoritettiin normaali määrä, kaiken kaikkiaan huoneistokorjauksia tehtiin ,33 eurolla, vesi- ja viemärijärjestelmiä korjattiin ,65 eurolla. Yhteensä korjauksia tehtiin , 75 eurolla joka oli 34% enemmän kuin edellisenä tilikautena.

6 Kiint. Oy Porvoon Suolapuro Sivu 1.4 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Yhtiön toimialana on rakennuttaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä, ostaa ja vuokrata alueita ja rakennuksia, sekä antaa vuokralle kiinteistöjä ja huoneistoja. Yhtiö huolehtii kiinteistöjensä peruskorjaamisesta sekä niiden ylläpidosta ja hoidosta. Yhtiön tulevaan toimintaympäristöön tulee vaikuttamaan kaupungin asuntomassan uudelleenjärjestely. Tulevaisuudessa yhtiön osingonjako tulisi perustua yhtiön tuloksentekokykyyn huomioiden vakavaraisuus. EHDOTUS TILIKAUDEN VOITON/ TAPPION KÄSITTELYSTÄ 3013 SUOLAKETIE 7 Tilivuoden voiton ( ,77 ) suhteen hallitus esittää yhtiökokoukselle, että se kirjataan voitto- ja tappiotilille. Lämpöenergian vuosikulutus 2008 Lämpö MWh 314,0 Normeerattu lämpö MWh 311,8 Lämpöindeksi kwh/rm 3 41,57 Muutos% -9,1 % Veden vuosikulutus ,7 282,7 37,69-9,3 % , , , , , ,0 253,1 ~ ,7 267,1 269,9 262,4 33,74 33,48 35,02 35,62 35,99 34,99-10,5 % -0,8 % 4,6 % 1,7 % 1,1 % -2,8 % Vedenkulutus m ,0 Vedenkulutus 1/as/vrk 0 Muutos% -0,3 % Sähköenergian vuosikulutus ,0 0-3,4 % Sähkönkulutus kwh Sähkönkulutus kwh/rm 3 3,45 2,46 Muutos % ,0 % -28,8 % , , , , , , ,4 % 34,4 % -19Jl%~ 0 To" -9,0 % -18,5 % ,70-4,28 3,50 4, ,32 3,58-66,i"Ö/o -=fa~9 o/~ - 7,8 % - - 3,3 /o 15,6 % - ---::18,2 %

7 Kiint. Oy Porvoon Suolapuro Sivu LATOKART ANONTIE 4 Lämpöenergian vuosikulutus Lämpö MWh 170,9 171,3 175,8 236,7 269,5 249,0 247,9 243,0 Normeerattu lämpö MWh 170,2 170,5 156,2 233,5 272,9 256,3 262,7 274,7 Lämpöindeksi kwh/rm' 30,24 30,30 27,75 41,49 48,50 45,54 46,67 48,81 Muutos% -18,5 % 0,2% -8,4 % 49,5 % 16,9 % -6,1 % 2,5 % 4,6 % Veden vuosikulutus Vedenkulutus m' 3 554, , , , , , , ,5 Vedenkulutus 1/as/vrk Muutos % -10,7 % -3,1 % 10,5 % -16,8 % -1,1 % 0,6 % -6,0 % Sähköenergian vuosikulutus Sähkönkulutus kwh Sähkönkulutus kwh/rm' 3,56 3,63 4,26 4,13 4,06 4,04 3,65 3,16 Muutos% -6,5 % 2,0 % 17,2 % -3,1 % -1,6 % -0,5 % -9,7 % -13,3 % 3049 LÄNSITIE 4 Lämpöenergian vuosikulutus Lämpö MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 514,9 490,1 482,7 461,3 Normeerattu lämpö MWh 0,0 0,0 0,0 0,0 518,2 505,8 510,5 516,4 Lämpöindeksi kwh/rm' 0,00 0,00 0,00 0,00 43,07 42,05 42,43 42,93 Muutos % -2,4 % 0,9 % 1,2 % Veden vuosikulutus Vedenkulutus m' 0,0 0,0 0,0 0, , , , ,2 Vedenkulutus 1/as/vrk Muutos % -3,4 % 5,1 % -1,8 % Sähköenergian vuosikulutus Sähkönkulutus kwh Sähkönkulutus kwh/rm' 0,00 0,00 0,00 0,00 4,30 4,69 3,56 3,53 Muutos % 9,3 % -24,0 % -1,0 %

8 Kiint. Oy Porvoon Suolapuro Sivu PUROKATU 6-8 Lämpöenergian vuosikulutus Lämpö MWh 375,4 395,9 423,6 363,4 374,9 374,9 368,7 362,3 Normeerattu lämpö MWh 372, ,1 355,0 381,4 388,9 391,6 408,6 Lämpöindeksi kwh/rm 3 62,18 65,58 59,73 59,21 63,61 64,86 65,30 68,15 Muutos % -10,6 % 5,5% -8,9 % -0,9 % 7,4 % 2,0% 0,7% 4,4% Veden vuosikulutus Vedenkulutus m , , , , , , , ,4 Vedenkulutus 1/as/vrk Muutos% -4,4 o;;- 2,4% 1,1 % 0,3% 3,4 % 3,1 % -7,3 % -0,6 /;- Sähköenergian vuosikulutus Sähkönkulutus kwh Sähkönkulutus kwh/rm 3 4,99 5,43 5,56 4,73 5,20 4,74 4,56 4,60 Muutos% 1 850,2 % 8,7% 2,4% -14,9 % 10,0 % -8,7% -3,8 % 0,8%

9 Kiint. Oy Porvoon Suolapuro TULOSLASKELMA Sivu 2.1 Mannerheiminkatu Porvoo V-tunnus Rahayksikkö EURO Vuokrat Käyttökorvaukset LIIKEVAIHTO Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset yht. Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto Käyttö ja huolto Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Vuokrat Kiinteistövero Korjaukset Muut hoitokulut Kiinteistön muut kulut yht. Luottotappiot LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92-65, , , , , , , , , , , , , ,14 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos Tilinpäätössiirrot yhteensä Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , , , , , , , , , ,1 5

10 Kiint. Oy Porvoon Suolapuro TASE Sivu 3.1 Mannerheiminkatu Porvoo V-tunnus Rahayksikkö EURO Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt , ,95 Rakennukset ja rakennelmat Omistusrakennukset ja rakennelmat , ,60 Koneet ja kalusto 318,94 425,25 Muut aineelliset hyödykkeet 3843, ,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,80 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,80 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista 29859, ,60 Siirtosaamiset 182,00 270,60 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 30041, ,20 Rahat ja pankkisaamiset , ,27 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,47 Vastaavaa yhteensä , ,27

11 Kiint. Oy Porvoon Suolapuro Mannerheiminkatu Porvoo Y-tunnus TASE Sivu 3.2 Rahayksikkö EURO Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma Osakepääoma yhteensä Rakennu srahasto Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vapaaehtoiset varaukset Asuintalovaraukset Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Pitkäaikaiset velat yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Vieras pääoma yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , ,30 Vastattavaa yhteensä , ,27

12 Kiint. Oy Porvoon Suolapuro Tilikausi TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 4.1 Rahayksikkö EURO Vuokrat Käyttökorvaukset LIIKEVAIHTO Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset yht. Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto Käyttö ja huolto Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Vuokrat Kiinteistövero Korjaukset Muut hoitokulut Kiinteistön muut kulut yht. Luottotappiot LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Toteuma Talousarvion Talousarvio Ero toteuma % VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos Tilinpäätössiirrot yhteensä Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

13 Kiint. Oy Porvoon Suolapuro Mannerheiminkatu Porvoo Y-tunnus RAHOITUSLASKELMA 2015 Sivu 5.1 Rahayksikkö EURO HOITOTUOTOT HOITOTUOTOT Vuokratuotot Käyttökorvaukset Korko- ja osinkotuotot Luottotappiot ja oikaisuerät Yhteensä HOITOMENOT Hoitokulut Lainan lyhennykset Korkokulut Muut rahoituskulut Välittömät verot Yhteensä HOITO YLI-/ ALIJÄÄMÄ JÄÄMÄ EDELLISILTÄ TILIKAUSILTA SIIRTYVÄ JÄÄMÄ , , , , , , , ,45-72, , , , , ,93 TARKISTUS KIRJANPITOON Hoitojäämä Siirtyvät jäämät yhteensä Rahoitusomaisuus Lyhytaikainen vieras pääoma./. Seuraavan tilikauden lainanlyhennykset Taseen rahoitusasema , , , , , ,93

14 Kiint. Oy Porvoon Suolapuro Sivu 6.1 Liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat arvostusperiaatteet Taseen aineellinen omaisuus on kirjattu hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Rahoitusomaisuus nimellisarvoon. Tuottojen ja kulujen jaksotuksessa on noudatettu suoriteperiaatetta. VEROTUSARVOT Tontti, St , ,50 Tontti, Prk , ,00 Tontti, Länsitie , ,00 Rakennukset, St , ,78 Rakennukset, Prk ,39 Rakennukset, Ltk , ,93 Rakennukset, Länsit , ,97 VELAN VAKUUDEKSI ANNETUT KIINNITYKSET Luotonantaja n:ot kpl a' euro Vakuus yht. Velkasaldo Suomen Kiinteistö Pankki Oy/St Yhtiön hallussa , , Yhtiön hallussa , , , , ,00 Danske Bank Oyj Kaupungin omavelkainen takaus ,00 Aktia/Prk , , ,00 Porvoon Osuuspankki , , 11 Kuntarahoitus/Lt 4 Kaupungin omavelkainen takaus , , , 11 ANNETUT PANTIT, KIINNITYKSET JA VASTUUT tontin hallintaoikeuden vakuudeksi vahvistettu kiinnitys Vuokrasopimus Vuokra-aika päättyy Vuokranantaja: Porvoon Kaupunki

15 Kiint. Oy Porvoon Suolapuro Sivu 6.2 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT (KPA 2:4 ) PYSYVIEN VASTAAVIEN MUUTOKSET Omaisuuden poistosuunnitelma Rakennukset 4% menojäännöksestä Rakennustekniset laitteet 25% menojäännöksestä Koneet ja kalusto 25% menojäännöksestä Muut aineelliset hyödykkeet 10 v. Tasa poisto hankintahinnasta Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 1.1. Länsitie 4 Maa-alueet ,87 0, , ,87 0, ,87 Liittymismaksut 1.1. Länsitie 4 Liittymismaksut ,08 0, , ,08 0, ,08 Rakennukset 1.1. Länsitie 4 - Poisto Rakennukset ,60 0, , , ,59 0, , ,60 Koneet ja kalusto 1.1. Länsitie 4/ +Lisäys - Poisto Koneet ja kalusto ,25 0,00-106,31 318,94 567,01 0,00-141,76 425,25 Muut aineelliset hyödykkeet Poisto Muut aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet yhteensä 5 124, , , , , , , ,80

16 Kiint. Oy Porvoon Suolapuro Sivu 6.3 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT (KPA2:5)) OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osakepääoma 1.1. Osakepääoma Rakennusrahasto 1.1. Rakennusrahasto , , , , , , , ,29 Vapaa oma pääoma Edellisten tilikausien voitto/tappio 1.1. Osingon jako Tilikauden voitto/tappio Voittovarat yhteensä OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ ,57 0, , , , ,42 0, , , ,46 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat Lyhennys Danske Lyhennys Aktia Lyhennys Kuntarahoitus Lyhennys Osuuspankki Lyhytaikaiset Velat saman konsernin yrityksille, Porvoon Energia Yhteensä , , ,00 0, , , , ,00 0, , ,43

17 Sivu 7.1 Kiint. Oy Porvoon Suolapuro TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET <:? 0 (\J ire <;.~ h J lv\: kuun ~ päivänä 20 }k, isännöitsijä TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu erillinen kertomus. fl--e, { ~ J,,, u..-,, 0. ~) llv\-l kuun q päivänä 20~ p wc J J J lt--c'> h.r k" s./v 5 ~ J rf-tr - "'-1 (,1. t-'c--1 }.;.),J V\.,:,_.f+vu J w.. ~ J l-1-rr> lla-f-" r

18 Kiint. Oy Porvoon Suolapuro Sivu LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA Pää- ja päiväkirja Ostoreskontra Vastikereskontra Pää ki rjatositteet Ostoreskontratositteet Maksutositteet Tilinpäätös ja erittelyt Erikseen sidottuna kirjana Tositteet säilytetään sähköisessä arkistossa

19 pwc Tilintarkastuskertomus Kiint. Oy Porvoon Suolapuron yhtiökokoukselle Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Olemme tilintarkastaneet Kiint. Oy Porvoon Suolapuron kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa t ilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Helsingissä 9. helmikuuta 2016 PwC Julkistarkastus Oy JHTT-yhteisö \ ~vl.... /. Juhai)'Iuuskonen JHTI, KHT ;''"'''"''"'"'''""'''''''"'''''''''"'''''"''''''''''''''''''''''' ' ''''''''''' '''''''''''''''''"''"'''"'' " ' ' ' ' '' ' ' ' ''''''''' ''"" ' ' '''' ''''''''''''' ''' ' ''''''"'''''''''"''"' ''''''"'""'' ''''' '''.... PwC Julkistarkastu.s Oy, JHTT-yhteisö, PL 1015 (Itämeren tori 2 ), HELSINKI Puh , faksi , Kotipaikka Helsinki, y-tu.nnus

20

21 Eestinmäen Palvelukeskus Oy TASE KIRJA

22 Eestinmäen Palvelukeskus Oy Mannerheiminkatu Porvoo Kotipaikka V-tunnus Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta Sivu No Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Talousarviovertailu Rahoituslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä Käytetyt kirjanpitokirjat Tilintarkastuskertomus Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10). Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

23 Eestinmäen Palvelukeskus Oy Sivu 1.1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA PERUSTIEDOT KIINTEISTÖ Yhtiö merkitty kaupparekisteriin V-tunnus Yhtiöjärjestys rekisteröity Pellavapolku 1, Porvoo Tontti, oma Kiinteistötunnus Rakennuksen valmistumisvuosi Rakennuksen tilavuus Kokonaispinta-ala Huoneistoala m m3 799,5 m2 726,5 m2 EMOYHTEISÖ HALLITUS Yhtiö kuuluu Porvoon kaupunkikonserniin. Emoyhteisö on Porvoon kaupunki, joka omistaa 617 osaketta yhtiön 1000 osakkeesta eli 61, 7 % osakekannasta. Toimintakautena ovat yhtiön hallituksen muodostaneet: Markku Aho 19.3 asti Bengt Dahlqvist Juha-Pekka Tyni 19.3 alkaen Lea Taivas 19.3 alkaen puheenjohtaja jäsen puheenjohtaja jäsen Varajäseninä ovat toimineet Anders Rosengren, Ove Blomqvist ja Mika Lehmusvuori ja 19.3 alkaen Anders Rosengren, Ove Blomqvista ja Markku Aho TILINTARKASTUS ISÄNNÖINTI KIINTEISTÖNHUOL TO PALKAT JA PALKKIOT Yhtiökokouksen tilivuodelle valitsemat tilintarkastajat ovat: PWCOy. lsännöintitehtävät on hoitanut REIM Porvoo Oy, nimettynä toimitusjohtajana Frank Wendelin. Kiinteistön huollon on hoitanut Porvoon Huoltomiehet Oy. Yhtiö ei tilivuonna ole maksanut varsinaisia palkkoja, koska nämä ovat sisältyneet hoitomaksuihin. Kokouspalkkioina on yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle suoritettu yhteensä YHTIÖKOKOUKSET Varsinainen yhtiökokous pidettiin HALLITUKSEN KOKOUKSET Hallitus on kokoontunut tilivuoden aikana kolme kertaa. YHTIÖN TALOUS Perityt vastikkeet ja maksut: Hoitovastike Hoitovastike Arvonlisäverovastike alkaen 6,25 /m2/kk 6,25 /m2/kk 0,00 /m2/kk Hoitovastikealijäämä tilivuodelta oli 662, 78. Kun edellisiltä vuosilta oli kertynyt ylijäämiä ,46, siirtyy vuodelle 2016 hoitovastikeylijäämiä ,68.

24 Eestinmäen Palvelukeskus Oy Sivu 1.2 Arvonlisäverovastikkeet osoittivat tilivuodelta alijäämää 363,64. Kun edellisiltä vuosilta oli ylijäämiä kertynyt 4.409,54, siirtyy vuodelle 2016 arvonlisäverovastikeylijäämiä yhteensä 4.045,90. Yhtiön taloudellinen tilanne ilmenee selvemmin taseesta sekä tuloslaskelmasta ajalta , sekä näiden vertailu. YHTIÖN OMAISUUTEEN KOHDISTUVAT PYSYVÄT RASITTEET JA KIINNITYKSET Yhtiön kiinteistöön ei kohdistu kiinnityksiä. VAKUUTUKSET KULUTUSTIEDOT Yhtiöllä oli omaisuutensa turvana täysarvovakuutus Lähi-Tapiolassa. Kulutusluvut lämmön, veden ja sähkön osalta ilmenevät toimintakertomuksen liitteestä. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA SEN JÄLKEEN Tilivuoden aikana tehtiin pienimuotoisia huoltokorjauksia yhteensä eurolla. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ EHDOTUS TILIKAUDEN VOITON KÄSITTELYSTÄ Yhtiö keskittyy lähinnä ylläpitäviin korjaustoimiin tulevina vuosina. Tilikauden tappion (1.026,42 ) suhteen hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tämä jätetään voitto- ja tappiotilille, eikä osinkoa jaeta osakkeenomistajille. Todettakoon ettei veroseuraamuksia synny, koska yhtiöllä on vahvistettuja tappioita aikaisemmilta vuosilta EESTINMÄEN PALVELUKESKUS Lämpöenergian vuosikulutus Lämpö MWh 194,1 229,9 207,4 161,2 167,6 152,4 129,1 128,8 Normeerattu lämpö MWh 192,3 227,7 167,3 153,9 170,6 159,4 140,4 153,8 Lämpöindeksi kwh/rm 3 65,03 77,02 56,59 52,06 57,70 53,91 47,49 52,01 Muutos% -17,0% 18,4 % -26,5 % -8,0 % 10,8 % -6,6 % -11,9 % 9,5% Veden vuosikulutus Vedenkulutus m 3 311,0 236,0 252,5 231,9 304,2 334,2 275,8 231,1 Vedenkulutus I/Rm 3 105,2 79,8 85,4 78,4 102,9 113,0 93,3 78,1 Muutos% -21, 1 % -24,1 % 7,0% -8,2 % 31,1 % 9,9% -17,5% -16,2 % Sähköenergian vuosikulutus Sähkönkulutus kwh Sähkönkulutus kwh/rm 3 4,41 4,21 3,98 3,85 3,86 3,86 3,56 3,48 Muutos% -1,5 % -4,5 % -5,5 % -3,2 % 0,1 % 0,0% -7,7 % -2,4 %

25 Eestinmäen Palvelukeskus Oy Tilikausi TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 2.1 Toteuma Rahayksikkö EURO Talousarvio Vastikkeet Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero LIIKEVAIHTO Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstökulut yhteensä Talousarvion Ero toteuma % Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto Käyttö ja huolto Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Kiinteistövero Korjaukset Hoitokulujen vähennettävä arvonlisävero Kiinteistön muut kulut yht LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 23 0 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

26 Eestinmäen Palvelukeskus Oy VASTIKERAHOITUSLASKELMA Sivu 3.1 Mannerheiminkatu Porvoo V-tunnus Rahayksikkö EURO HOITOVASTIKE HOITOTUOTOT Hoitovastikkeet Korko- ja osinkotuotot Yhteensä HOITOMENOT Hoitokulut Yhteensä HOITOVASTIKE YLI-/ ALIJÄÄMÄ JÄÄMÄ EDELLISILTÄ TILIKAUSIL TA SIIRTYVÄ VASTIKEJÄÄMÄ ALV LISÄHOITOVASTIKE Alv lisähoitovastike Hoidosta ja hakeutum.aih.kulut Suoritettava alv Vähennettävä alv HOITOVASTIKE YLI-/ ALIJÄÄMÄ EDELLISTEN TILIKAUSIEN ERITYISVASTIKEJÄÄMÄ SIIRTYVÄ ALV-VASTIKEYLI/ALIJÄÄMÄ TARKISTUS KIRJANPITOON Hoitovastikejäämä Erityisvastike yli/alijäämä Siirtyvät jäämät yhteensä Rahoitusomaisuus Lyhytaikainen vieras pääoma./. Seuraavan tilikauden lainanlyhennykset Taseen rahoitusasema ,68 22, , , ,09-662, , ,68 0,00 0, , ,84-363, , , , , , , ,96 0, ,58

27 Eestinmäen Palvelukeskus Oy Mannerheiminkatu Porvoo V-tunnus Rahayksikkö EURO TULOSLASKELMA Sivu 4.1 Vastikkeet Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero LIIKEVAIHTO Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset yht. Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto Käyttö ja huolto Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Kiinteistövero Korjaukset Hoitokulujen vähennettävä arvonlisävero Kiinteistön muut kulut yht. LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , , , , , , , , ,00 0,00-166, 15 0,00-166, , , , , , ,74-17,41 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12 22,63 58,64 22,63 58,64 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,48 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,48

28 Eestinmäen Palvelukeskus Oy TASE Sivu 5.1 Mannerheiminkatu Porvoo Y-tunnus Rahayksikkö EURO Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt 41471, ,11 Rakennukset ja rakennelmat Omistusrakennukset ja rakennelmat , ,00 Koneet ja kalusto 1000, ,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , , 11 Pysyvät vastaavat yhteensä , , 11 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Siirtosaamiset 31,50 39,90 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 31,50 39,90 Rahat ja pankkisaamiset 23832, ,52 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 23863, ,42 Vastaavaa yhteensä , ,53

29 Eestinmäen Palvelukeskus Oy Mannerheiminkatu Porvoo V-tunnus TASE Sivu 5.2 Rahayksikkö EURO Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma Osakepääoma yhteensä Rakennusrahasto Muut rahastot Perusparannusrahasto Muut rahastot yhteensä Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä 2522, , , , , , , , , , , , , , , , 11 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Lyhytaikaiset velat yhteensä Vieras pääoma yhteensä 2621, ,03-86, , , , ,36 42, , ,42 Vastattavaa yhteensä , ,53

30 Eestinmäen Palvelukeskus Oy Sivu 6.1 Liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat arvostusperiaatteet Taseen aineellinen omaisuus on kirjattu hankintamenoon ja rahoitusomaisuus nimellisarvoon. Tuottojen ja kulujen jaksotuksessa on noudatettu suoriteperiaatetta. VEROTUSARVOT Tontti Rakennukset , , , ,97 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT (KPA 2:4 ) PYSYVIEN VASTAAVIEN MUUTOKSET Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 1.1. Maa-alueet , , , ,11 Rakennukset Lisäykset - Poisto Rakennukset ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Koneet ja kalusto Lisäys - Poisto Koneet ja kalusto ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Muut aineelliset hyödykkeet Poisto Muut aineelliset hyödykkeet ,00 0,00 0,00 166, ,15 0,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , , 11

31 Eestinmäen Palvelukeskus Oy Sivu 6.2 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT (KPA2:5)) OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osakepääoma 1.1. Osakepääoma Rakennusrahasto 1.1. Rakennusrahasto , , , , , , , ,61 Vapaa oma pääoma Perusparannusrahasto 1.1. Perusparannusrahasto , , , ,98 Edellisten tilikausien voitto/tappio 1.1. Tilikauden voitto/tappio Voittovarat yhteensä OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , , , , , , 11 Lyhytaikaiset Muut velat, Porvoon Energia Oy Yhteensä VAKUUDET JA VASTUUT 1 608, , , ,36 Paikoitusalueen vuokrasopimukseen liittyvä vastuu kunnossapidosta Arvonlisäveron palautusvastuu Yhtiö on tehnyt vuonna 2012 valmistuneesta perusparannuksesta arvonlisäverotuksessa 708 euron vähennyksen 278 m2 osalta. Yhtiö on velvollinen suorittamaan vähennetyn osan takaisin valtiolle, mikäli ne tilat joiden osalta vähennys tehtiin, otetaan ennen vuotta 2017 muuhun kuin arvonlisäverolliseen käyttöön. Vuonna 2015 jäljellä oleva palautusvastuu 282 euroa.

32 7.1 Eestinmäen Palvelukeskus Oy TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET Sivu 7.1 PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET kuun päivänä 20_ isännöitsijä TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu erillinen kertomus. kuun päivänä 20_

33 Eestinmäen Palvelukeskus Oy Sivu 8.1 Luettelo tilikirjoista LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA Pää- ja päiväkirja Ostoreskontra Vastikereskontra Pääkirjatositteet Ostoreskontratositteet Maksutositteet Tilinpäätös ja erittelyt Erikseen sidottuna kirjana Tositteet säilytetään sähköisessä arkistossa

34 EESTINMÄEN PALVELUKESKUS OY TALOUSARVIO VUODELLE 2016 KIINTEISTÖJEN HOITOTUOTOT BRTO NETTO PERITTY AL\ Hoitovastike ,5 m2 6,25 /m2/kk 61,73 % Hoitovastike ,5 m2 6,45 /m2/kk 61,73 % ALV vastike m2 6,25 /m2/kk 38,27 % ALV vastike m2 6,45 /m2/kk 38,27 % Alv lisävastike m2 0,00 /m2/kk Alv lisävastike 1.5 alkaen 278 m2 0,00 /m2/kk Alv lisävastikeylijäämistä Ylijäämistä 2016 korjauksiin Mikäli alv lisävastike miinusmerkkinen ei peritä Alv lisävastiketarve 720 Alv yli-alijäämä 4 045!Alv lisävastike KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT KK NTO Brutto Netto kpitoon Vähennettävä alv. Palkkiot ja sotu lsännöinti alv 0% 424,00 /kk 5088 Alv osuus 101, Hallintopalvelut 1400 Alv osuus 336, Käyttö- ja huoltopalvelut 466,00 /kk 5592 Alv osuus 111, Muut käyttö- ja huoltokulut 300 Alv osuus 72, Vartiointi 130,00 /kk 1560 Alv osuus 31, Ulkoalueiden hoitopalvelut 307,00 /kk 3684 Alv osuus 73, Ulkoalueiden lisätehtävät 300 Alv osuus 72, Lämmitys 160 MWh 48, Alv osuus 1843, Lämmityksen perusmaksut 2500 Alv osuus Vesi ja jätevesi 400 m3 a 3, Alv osuus Sähkö kwh 0, Alv osuus Jätehuolto 7400 Alv osuus Vahinkovakuutukset Kiinteistövero Korjaus, huolto sekä hankinnat 9650 Alv osuus , Vastikkeet osakkeenomistajien tulee suorittaa kuukausittain etukäteen yhtiön tilille, jolloin näiden eräpäivä on kunkin kuukauden 10. päivä. Yliajalta peritään 9,5 %:n suuruinen vuotuinen viivästyskorko, sekä 9,- euron suuruinen perintämaksu.

35 Gammelbackan Liikekeskus TASEKIRJA

36 Gammelbackan Liikekeskus Mannerheiminkatu Porvoo Kotipaikka V-tunnus Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta Sivu nro Toimintakertomus Talousarviovertailu Vastikerahoituslaskelma Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä Luettelo kirjanpitokirjoista Tilintarkastuskertomus Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10). Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

37 Gammelbackan Liikekeskus Sivu 1.1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA PERUSTIEDOT KIINTEISTÖ Yhtiö merkitty kaupparekisteriin Yhtiöjärjestys vahvistettu Y-tunnus Torni polku 10, Porvoo Tontti, oma Tontti n:o Rakennuksen valmistumisajankohta Tilavuus Huoneisto-ala Kokonaispinta-ala ,3 m m ,5 m m2 EMO YHTEISÖ HALLITUS Yhtiö kuuluu Porvoon kaupunki-konserniin. Emoyhteisö on Porvoon kaupunki, joka omistaa koko osakekannan. Toimikautena ovat yhtiön hallituksen muodostaneet: Roope Lenkkeri Heli Heiskanen Sari Glad puheenjohtaja TILINTARKASTUS ISÄNNÖINTI KIINTEISTÖNHUOL TO PALKAT JA PALKKIOT Yhtiökokouksen tilivuodelle valitsemana tilintarkastajana on toiminut PWC Julkistarkastus Oy. lsännöintitehtävät on hoitanut REIM Porvoo Oy, nimettynä toimitusjohtajana on toiminut Frank Wendelin. Kiinteistön huollon on hoitanut Porvoon Huoltomiehet Oy. Yhtiö ei ole tilivuoden aikana maksanut varsinaisia palkkoja, koska nämä ovat sisältyneet maksettuihin palvelumaksuihin. Kokouspalkkioina on yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle suoritettu yhteensä 907,50. YHTIÖKOKOUKSET Varsinainen yhtiökokous pidettiin HALLITUKSEN KOKOUKSET Hallitus on kokoontunut tilivuoden aikana kolme kertaa. YHTIÖN TALOUS Perityt vastikkeet ja maksut: Hoitovastike Hoitovastike Alv lisävastike Alv lisävastike 1.4 alkaen Autopaikkavuokra 7,00 /m2/kk 6,50 /m2/kk 0,35 /m2/kk 0,42 /m2/kk 70,00 /paikka/vuosi Yhtiön taloudellisesta tilanteesta todettakoon hoitovastikelaskelman osoittavan tilivuodelta ,07 ylijäämää. Kun tilivuoden alkaessa alijäämiä oli kertynyt 472, 10, siirtyy vuodelle 2016 hoitovastikeylijäämiä ,97.

38 Gammelbackan Liikekeskus Sivu 1.2 Arvonlisäverovastikkeet osoittivat tilivuodelta alijäämää 172,07. Kun ylijäämää oli tilivuoden alkaessa 3.143,25 siirtyy ylijäämiä vuodelle 2016 yhteensä 2.971,18. Yhtiön taloudellinen tilanne ilmenee selvemmin oheisesta tuloslaskelmasta ja taseesta per , sekä näiden vertailuista. VAKUUTUKSET KULUTUSTIEDOT Yhtiöllä oli omaisuutensa turvana kiinteistön täysarvovakuutus Yrittäjäin Fenniasta. Kulutusluvut lämmön, veden ja sähkön osalta löytyvät toimintakertomuksen liitteestä. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA SEN JÄLKEEN Tilikauden aikana suoritettiin pääasiassa huoltokorjauksia, ja myös korjauksia liittyen uusiin toimijoiden tarpeisiin tiloissa. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Yhtiö varautuu tulevaisuudessa mahdollisiin muutoksiin ympäristön kaavoituksessa mikä myös saattaa toteutuessaan aiheuttaa yhtiön rakennusten poistamista käytöstä. EHDOTUS TILIKAUDEN TAPPION KÄSITTELYSTÄ Tilivuoden voiton ( ) suhteen, hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tämä jätetään voitto- ja tappiotilille, eikä osinkoa jaeta osakkeenomistajille GAMMELBACKAN LIIKEKESKUS Lämpöenergian vuosikulutus 2008 Lämpö MWh 376,6 Normeerattu lämpö MWh 373,1 Lämpöindeksi kwh/rm 3 59,83 Muutos% -15,4 % ,7 426,9 333,1 342,2 269,3 242,3 190,6 357,3 343,6 325,6 352,2 284,3 261,1 228,3 57,30 55,10 52,21 56,48 45,60 41,88 36,61-4,2% -3,8% -5,2% 8,2 % -19,3 % -8,2 % -12,6 % Veden vuosikulutus 2008 Vedenkulutus m 3 441,0 Vedenkulutus 1/as/vrk 0 Muutos% -29,4% ,0 280,7 148,5 17,7 7,0 29,1 86, ,3% -28,2 % -47,1 % -88,1 % -60,4% 314,7% 195,2 % Sähköenergian vuosikulutus 2008 Sähkönkulutus kwh Sähkönkulutus kwh/rm 3 9,69 Muutos% 4,6% ,73 8,55 7,70 9,67 6,16 5,65 4,55 0,4% -12,1 % -10,0% 25,7% -36,3 % -8,3% -19,5%

39 Gammelbackan Liikekeskus Tilikausi T ALOUSARVIOVERTAILU Sivu 2.1 Toteuma Rahayksikkö EURO Talousarvio Vastikkeet Vuokrat 96 0 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero LIIKEVAIHTO Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstökulut yhteensä Talousarvion Ero toteuma % Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto Käyttö ja huolto Ulkoalueiden huolto Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Vuokrat Kiinteistövero Korjaukset Hoitokulujen vähennettävä arvonlisävero Kiinteistön muut kulut yht LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

40 Gammelbackan Liikekeskus Mannerheiminkatu Porvoo V-tunnus RAHOITUSLASKELMA Sivu 3.1 Rahayksikkö EURO HOITOVASTIKE HOITOTUOTOT Hoitovastikkeet Vuokratuotot Korko- ja osinkotuotot Yhteensä HOITOMENOT Hoitokulut Yhteensä HOITOVASTIKE YLI-/ ALIJÄÄMÄ JÄÄMÄ EDELLISILTÄ TILIKAUSIL TA SIIRTYVÄ VASTIKEJÄÄMÄ ALV LISÄHOITOVASTIKE Tuotot Suoritettava alv Vähennettävä alv ALV-VASTIKEYLI/ALIJÄÄMÄ ED. ALV-VASTIKEYLI/ALIJÄÄMÄ SIIRTYVÄ ALV-VASTIKEYLI/ALIJÄÄMÄ ,75 96,00 0, , , , ,07-472, , , , ,07-172, , ,18 TARKISTUS KIRJANPITOON Hoitovastikejäämä Erityisvastike yli/alijäämä Siirtyvät jäämät yhteensä Rahoitusomaisuus Lyhytaikainen vieras pääoma./. Seuraavan tilikauden lainanlyhennykset Taseen rahoitusasema , , , , ,71 0, ,15

41 Gammelbackan Liikekeskus Mannerheiminkatu Porvoo V-tunnus Rahayksikkö EURO TULOSLASKELMA Sivu 4.1 Vastikkeet Vuokrat Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero LIIKEVAIHTO Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstökulut yhteensä , ,45 96,00 99, , , , ,64-907,50-655,00-907,50-655,00 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto Käyttö ja huolto Ulkoalueiden huolto Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Vuokrat Kiinteistövero Korjaukset Hoitokulujen vähennettävä arvonlisävero Kiinteistön muut kulut yht. LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , , , , , ,64 0,00-46, , ,09-802,32-592, , , , , , ,73-266,40-469, , , , , , , , , , ,29 0,10 0,24 0,10 0,24 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,05 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,05

42 Gammelbackan Liikekeskus TASE Sivu 5.1 Mannerheiminkatu Porvoo Y-tunnus Rahayksikkö EURO Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt 88126, ,44 Rakennukset ja rakennelmat Omistusrakennukset ja rakennelmat , ,00 Koneet ja kalusto 800,00 800,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,44 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,44 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista 0,00 81,84 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 0,00 81,84 Rahat ja pankkisaamiset 20909, ,18 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 20909, ,02 Vastaavaa yhteensä , ,46

43 Gammelbackan Liikekeskus Mannerheiminkatu Porvoo Y-tunnus TASE Sivu 5.2 Rahayksikkö EURO Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma Osakepääoma yhteensä Rakennusrahasto Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA 3439, , , , , , , , , , , ,59 Lyhytaikainen Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä 1112, ,90 188,51 175, , , , , ,90 156,42 59, , , ,46

44 Kiint. Oy Gammelbackan Liikekeskus Sivu 6.1 Liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat arvostusperiaatteet Taseen aineellinen omaisuus on kirjattu hankintamenoon ja rahoitusomaisuus nimellisarvoon. Tuottojen ja kulujen jaksotuksessa on noudatettu suoriteperiaatetta. VEROTUSARVOT Tontti Rakennukset , , , ,45 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT (KPA 2:4 ) PYSYVIEN VASTAAVIEN MUUTOKSET Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 1.1. Maa-alueet , , , ,78 Liittymismaksut 1.1. Liittymismaksut , , , ,66 Rakennukset Poisto Rakennukset , ,00 0,00 0, , ,00 Koneet ja kalusto 1.1. Koneet ja kalusto ,00 800,00 800,00 800,00 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,44 SAAMISET Pitkäaikaiset saamiset Saamiset saman konsernin Yhteensä Lyhytaikaiset saamiset Siirtosaamiset, vesijaksotus, Porvoon Vesi Saamiset kiinteistön tuotoista Yhteensä 0,00 0,00 0,00 81,84 0,00 81,84

45 Kiint. Oy Gammelbackan Liikekeskus Sivu 6.2 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT {KPA2:5)) OMA PÄÄOMA Sidottu oma pääoma Osakepääoma , ,44 Osakepääoma , ,44 Rakennusrahasto , ,54 Rakennusrahasto , ,54 Vapaa oma pääoma Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,34 Tilikauden voitto/tappio , ,05 Voittovarat yhteensä , ,39 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,59 Lyhytaikaiset Velat saman konsernin yrityksille 2 478, ,90 Yhteensä 2 478, ,90

46 Sivu 7.1 Gammelbackan Liikekeskus TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET 1 '7(} (\)CSO~~\ h { l W\ \ kuun päivänä 20 U, isännöitsijä TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu erillinen kertomus. _A_c_l _~_ 1 _ _kuun i f-, päivänä 20_ j),.,v L I tt:.r1,> h-j it,...~+,.. ;:,. J ikt"t- 'i 1,,,,, ~J S' J,,rh."' ~v) lt:.,,;j v~,,_,,li+,1 1 ~1+ r

47 Sivu 8.1 Luettelo tilikirjoista LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA Pää- ja päiväkirja Ostoreskontra Vastikereskontra Pääkirjatositteet Ostoreskontratositteet Maksutositteet Tilinpäätös ja erittelyt Erikseen sidottuna kirjana Tositteet säilytetään sähköisessä arkistossa

48 KIINT.OY GAMMELBACKAN LIIKEKESKUS TALOUSARVIO VUODELLE 2016 KIINTEISTÖJEN HOITOTUOTOT BRTO NETTO PERITTY AI Hoitovastike ,5 m2 6,50 /m2/kk 71,34 % Hoitovastike ,5 m2 6,00 /m2/kk 71,34 % ALV vastike m2 6,50 /m2/kk 28,66 % ALVvastike m2 6,00 /m2/kk 28,66 % Alv lisävastike 1.4 alkaen 293 m2 0,28 /m2/kk Hoitoylijäämistä korjauksiin v.201' Muut tuotot Vähennettävä alv Ylimääräiset alv laskentakulut 350 Alv lisävastiketarve Alv lisävastikeylijäämä aikaisemmilta vuosilta 700 Alv lisävastiketarve huomioiden yli/alijäämät 664 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT KK NTO Brutto Netto kpitoon Vähennettävä alv. Palkkiot ja sotu lsännöinti alv 0% 429,99 /kk 5160 Alv osuus 94, Hallintopalvelut 800 Alv osuus 176, Käyttö- ja huoltopalvelut 244,00 /kk 2928 Alv osuus 53, Muut käyttö- ja huoltokulut 600 Alv osuus 132, Vartiointi 0,00 /kk 0 Alv osuus 0,00 0 Ulkoalueiden hoitopalvelut 1041 /kk Alv osuus 229, Ulkoalueiden lisätehtävät 1000 Alv osuus 220, Siivous 0,00 /kk 0 Alv osuus 0,00 0 Siivouksen lisäpalvelut 0 Alv osuus 0,00 0 Lämmitys 220 MWh 60, Alv osuus Lämmityksen perusmaksut 5100 Alv osuus Vesi ja jätevesi 100 m3 a 3, Alv osuus 79, Sähkö kwh 0, Alv osuus 950, Jätehuolto 4300 Alv osuus Vahinkovakuutukset Kiinteistövero Korjaus, huolto sekä hankinnat 8800 Alv osuus Energiakorjauksia 0 Alv osuus 0 0 Edellisten vuosien alijäämä