SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1

Transkriptio

1 Disclaimer This material has been prepared by Sunduka Oy, a Finnish limited liability company (the Company ), solely for the purpose of providing prospective investors with general financial and other information relating to the Company. The information presented herein is not all-inclusive. The information may include forward-looking statements relating to business and performance objectives of the Company. No responsibility is assumed by the Company (including its affiliates, advisors, agents and representatives) in respect of forward-looking statements. This material is provided to the recipient for its personal use only in connection with a contemplated investment in the Company. The material may not be distributed or disclosed to any third party, or used for other purposes, without a written permission by the Company. No representation, warranty or undertaking, express or implied, is made as to the accuracy or completeness of the information presented herein or any other written or oral information provided to any prospective investor in the course of its evaluation of the Company, and the Company (including its affiliates, advisors, agents and representatives) expressly disclaims any and all liability arising out of or relating to the use of this material or such information. Recipient s use of this material and any of the infomation contained herein shall be at recipient s sole risk. This material is circulated to a limited number of private investors for the sole purpose of providing information about an investment in the Company. This material or its disribution is not authorized by any financial authority. The material does not constitute a prospectus referred to in Chapter 4 of the Finnish Securities Market Act ( /746, as amended).

2 SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1 Rahoitusriskit Riittävä pääoma-asema vaaditaan, jotta toiminnan kehittyminen voidaan varmistaa Yhtiö saattaa kerätä rahoituspääomaa myös tulevaisuudessa Kasvun hallinta Yhtiö tavoittelee voimakasta kasvua, erityisesti Yhdysvaltojen markkinoilla Toiminnan skaalautuvuus vaatii tulevaisuudessa lisähenkilöresursseja Likviditeettiriskit Osakkeet eivät ole välttämättä mahdollista nopeasti likvidoitavissa Sijoitus on nähtävä pitkäaikaisena, epälikvidinä sijoituksena Kaupalliset riskit Tuotteen myynnin kannalta läpimurron saavuttaminen on kriittistä Tuotteen käyttöönotto on asiakkaille useimmiten vahva strateginen valinta 1) Ennen sijoituspäätöstä sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin sijoitukseen liittyviin riskeihin

3 SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 2/2 1 Makrotaloudelliset riskit Teknologia- ja tietoturvariskit Talouden kehitys globaalisti on ollut epävakaata Tämä muodostaa riskejä kansainvälisessä liiketoiminnassa IPR-riskit Tuote on käytössä, mutta siinä voi ilmetä yllättäviä teknologisia tai tietoteknisiä ongelmia Yrityksellä voi ilmetä tietoturvaongelmia Henkilöriskit Tuotteille on haettu patentteja ja tuotemerkkisuojauksia On mahdollista, ettei kaikkia patenttihakemuksia hyväksytä Patenttirikkomuksia voi tapahtua Yrityksen avainhenkilöt voivat poistua yrityksen palveluksesta 1) Ennen sijoituspäätöstä sijoittajaa kehotetaan perehtymään tarkemmin sijoitukseen liittyviin riskeihin

4 SIJOITUSRISKIEN KUVAUS 1/3 Rahoitusriskit Yhtiön liiketoiminta on varhaisessa vaiheessa, sen toiminnan rahoitus on ollut pitkälle omistajien harteilla ja operatiivinen kassavirta on suhteellisen vähäistä. Yhtiön tarvitsee pääoma-aseman vahvistamista riittävän pääoman takaamiseksi. Tämä osakeanti auttaa osaltaan yhtiön pääomittamisessa. Likviditeettiriski Yhtiön osaketta ei ole suunniteltu hakea julkisen listauksen kohteeksi lähitulevaisuudessa. Yhtiöjärjestyksen osakassopimuksen määräykset rajoittavat myös kaupankäyntiä yhtiön osakkeella. Osakkeenomistaja ei siten välttämättä saa helposti ostajaa yhtiön osakkeilla myyntitilanteessa. Sijoitus yhtiön osakkeeseen on luonteeltaan pitkäaikainen epälikvidi sijoitus. Kasvun hallinta Yhtiö tavoittelee voimakasta kasvua, joka voi altistua riskeille. Toiminnan skaalautuvuus vaatii tulevaisuudessa lisähenkilöresursseja. Uusien asiakkaiden tehokas hankinta erityisesti Yhdysvalloissa ovat avainasemassa.

5 SIJOITUSRISKIEN KUVAUS 2/3 Kaupalliset riskit Tuotteen myynnin kannalta läpimurron saavuttaminen on kriittistä. Tuotteen käyttöönotto on asiakkaille useimmiten vahva strateginen valinta. Yhtiön tuotteille voi tulla vastaavia kilpailijoita. Toiminnassa on tuote- ja palveluriskejä erityisesti toimiessa uusilla markkinoilla. Makrotaloudelliset riskit Euroopan ja maailman makrotaloudellinen ympäristö on haastava ja saattaa aiheuttaa yhtiöllevaluuttakurssiin, kysyntään tai kulutustottumuksiin liittyviä riskejä. Teknologia- ja tietoturvariskit Yhtiön tuotteet ovat käytössä, mutta yllättäviä teknologisia ja tietoteknisiä ongelmia voi ilmetä. Yritykselle voi ilmetä tietoturvariskejä vahingossa tai tahallisen hyökkäyksen toimesta. Yritys kiinnittää erityistä huomiota tietoturvaansa.

6 SIJOITUSRISKIEN KUVAUS 3/3 IPR-riskit Tuotteille on haettu patentteja ja tuotemerkkisuojauksia. On mahdollista, että kaikkia patenttihakemuksia ei hyväksytä. Patenttirikkomuksia voi tapahtua. Suuret kilpailevat yritykset saattavat olla välittämättä patenttisuojauksista tai pyrkiä viivästyttämään tulevia suojauksia juridisilla valituksilla. Henkilöriskit Avainhenkilöiden poistumisella yhtiön palveluksesta muihin tehtäviin tai onnettumuuden seurauksena voi olla negatiivinen vaikutus yhtiön toimintaan. Avainhenkilöiden kanssa tehdään pitkäjänteiset työsopimukset, joilla varmistetaan tavoitteiden mukainen työskentely yhtiön hyväksi.