Tilinpäätöskalvot 2011

Transkriptio

1 Tilinpäätöskalvot 2011

2 Tuloslaskelma Maksutulo Eläkemeno RAHOITUSKATE Sijoitusten nettotuotto Lakisääteiset maksut, nettotoimintakulut ja poistot Rahastoituva tulos KOKONAISTULOS 0 0

3 KuEL-palkkasumma mrd. euroa

4 KuEL-maksutulo vuosina mrd. euroa 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,

5 KuEL-eläkemeno (netto) mrd. euroa 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,

6 KuEL-eläkemeno KuEL-eläkemeno eläkelajeittain Milj. euroa Vanhuuseläke Varhennettu vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Yksilöllinen varhaiseläke Työttömyyseläke Perhe-eläke Osa-aikaeläke Kuntoutustuki Valtiolle maksettavat osuudet Yhteensä

7 Valtion eläkkeet Milj. euroa 2011 Menot eläkelajeittain Vanhuuseläke Varhennettu vanhuuseläke 113 Työkyvyttömyyseläke 176 Osa-aikaeläke 26 Työttömyyseläke 11 Perhe-eläke 322 Kuntoutusraha 2 Kuntoutustuki 9 Menot yhteensä Tulot Saadut ennakot Palautetaan liikaa saadut ennakot 64 Tulot yhteensä Tulosvaikutus Kevan tulokseen 0 Sisältää VaEL-eläkkeet ja muiden laitosten puolesta maksetut eläkkeet.

8 KuEL-maksuprosentit KuEL-maksuprosentti Vuosi Työnantajan osuus Palkansaajan Palkkaperusteineperusteinen eläkemenovastuu- Eläkemeno- Varhais- Oma- Yhteensä eläkemaksuprosentti maksu maksu perusteinen maksut maksu Yhteensä keskimäärin ,10 6,45 1,00 23,55 5,10 1) 28, ,60 6,66 1,29 23,55 4,87 2) 28, ,90 6,60 1,10 23,60 4,62 2) 28, ,00 6,62 1,08 23,70 4,42 3) 28, ,50 6,54 0,79 23,83 4,61 4) 28, ,10 6,11 0,50 23,71 4,60 5) 28, ,10 5,55 0,56 23,21 4,90 6) 28, ,45 4,98 0,64 23,07 4,60 27, ,45 4,59 0,69 22,73 4,60 27, ,65 4,17 0,70 22,52 4,40 26,92 1) alle 53-vuotiailla 4,7 % ja 53 vuotta täyttäneillä 6,0 % 2) alle 53-vuotiailla 4,5 % ja 53 vuotta täyttäneillä 5,7 % 3) alle 53-vuotiailla 4,3 % ja 53 vuotta täyttäneillä 5,4 % 4) alle 53-vuotiailla 4,1 % ja 53 vuotta täyttäneillä 5,2 % 5) alle 53-vuotiailla 4,3 % ja 53 vuotta täyttäneillä 5,4 % 6) alle 53-vuotiailla 4,6 % ja 53 vuotta täyttäneillä 5,8 %

9 Rahoituskate vuosina mrd. euroa 1 0,8 0,6 0,4 0,

10 Sijoitukset käyvin arvoin (yht. 29 mrd. euroa) Pääomasijoitukset 5 % milj. euroa Kiinteistösijoitukset 8 % milj. euroa Hedge-rahastot 2 % 617 milj. euroa Osakesijoitukset 39 % milj. euroa Korkosijoitukset 46 % milj. euroa

11 Sijoitusomaisuuden valuuttajakauma käyvin arvoin (yht. 29 mrd. euroa) JPY 1,6 % GBP 2,6 % CHF 0,9 % SEK 0,5% Muut 1,0 % USD 31,2 % milj. euroa EUR 62,2 % milj. euroa

12 Sijoitusomaisuuden maantieteellinen jakauma käyvin arvoin (yht. 29 mrd. euroa) Aasia (pl. Japani) 4,8 % milj. euroa Japani 2,8 % 813 milj. euroa Muut 1,2 % 348 milj. euroa Kehittyvät markkinat 13,1 % milj. euroa Eurooppa (pl. Suomi) 36,1 % milj. euroa Pohjois-Amerikka 22,8 % milj. euroa Suomi 19,2 % milj. euroa

13 Kumulatiivinen reaalituotto % Efektiivinen tuotto Tuotto

14 Sijoitustoiminnan tuottoprosentti 2011 Tuottoprosentti Lainasaamiset 2,3 % Lyhytaikaiset sijoitukset 1,5 % Joukkovelkakirjat 3,7 % Osakkeet ja osakerahastot -9,7 % Pääoma- ja Hedge-rahastot sekä hyödykesijoitukset 7,7 % Kiinteistöt 5,9 % Sijoitustuotto kulujen jälkeen -1,7 %

15 Keskeisiä lukuja Uusia KuEL-eläkehakemuksia, kpl Maksussa olevat KuEL-eläkkeet, kpl Maksetut KuEL-eläkkeet, milj. euroa Uusia VaEL-eläkehakemuksia, kpl Maksussa olevat VaEL-eläkkeet, kpl Maksetut VaEL-eläkkeet, milj. euroa KuEL-palkkasumma, milj. euroa KuEL-maksuosuudet, milj. euroa KuEL-vakuutettujen lukumäärä Toimintakulut, milj. euroa 82,4 73,0 63,0 57,2 56,6 Henkilökunta, vakinaiset Sijoitukset käyvin arvoin, milj. euroa Sijoitusten tuotto käyvin arvoin -1,7 % 12,3 % 18,9 % -20,6 % 6,0 % Sijoitusten vuotuinen reaalituotto rahastoinnin alusta vuodesta ,2 % 3,9 % 3,3 % 2,0 % 5,0 %

16 Sijoitusten tuotot % ,9 12,3 6-1,7-20,

17 Sijoitusomaisuuden tuotto ja riskiluvut Markkina-arvo Riskinmukainen jakauma Tuotto Riski milj. milj. Volatili- Mod. euroa % euroa % teetti duraatio Korkosijoitukset ,1 47,3% ,7 45,0% 3,5% Lainasaamiset 836,5 2,8% 836,5 2,8% 2,3% Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjat 5 038,7 17,0% 4 477,4 15,1% 6,8% 3,5% 5,0 Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjat 6 529,5 22,1% 7 065,5 23,9% 1,5% Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 1 569,4 5,3% 915,3 3,1% 1,5% Osakesijoitukset ,4 42,5% ,8 44,1% -7,7% Noteeratut osakkeet ,5 37,6% ,8 39,1% -10,0% 13,7% Pääomasijoitukset 1 408,5 4,8% 1 408,5 4,8% 13,9% Noteeraamattomat osakkeet 58,4 0,2% 58,4 0,2% 60,5% Kiinteistösijoitukset 2 404,9 8,1% 2 404,9 8,1% 5,9% Suorat kiinteistösijoitukset 1 805,5 6,1% 1 805,5 6,1% 6,1% Kiinteistösijoitusrahastot 599,4 2,0% 599,4 2,0% 5,3% Muut sijoitukset 611,0 2,1% 839,0 2,8% -2,1% Hedge-rahastot 603,8 2,0% 603,8 2,0% -0,5% 2,9% Hyödykesijoitukset 7,3 0,0% 235,3 0,8% -6,1% Muut sijoitukset Sijoitukset yhteensä**) ,4 100 % ,4 100 % -1,7% 6,1% *) Luokittelu on TELAn tuotonlaskentatyöryhmän suosituksen mukainen. **) Sijoitukset yhteensä on tuotonlaskennassa käytettyjen sijoitusten markkina-arvo vuoden lopussa. Volatiliteetti on laskettu kahden vuoden kuukausittaisista logaritmisoiduista historiatuotoista.

18 Nettotoimintakulut 2010 ja 2011 Nettotoimintakulut 2011, euroa 2010, euroa Toimintakulut Henkilöstökulut , ,66 Muut toimintakulut , , , ,04 Poistot , ,04 Saadut korvaukset , ,06 Yhteensä , ,02

19 Saadut korvaukset euroa euroa Korvaukset lakisääteisiin maksuihin Valtiokonttori ,94 0,00 Korvaukset toimintakuluihin Valtiokonttori , ,94 Kirkon keskusrahasto , ,33 Kela , ,64 Muut , , , ,06 Saadut korvaukset yhteensä , ,06

20 Ratkaistut KuEL-eläkeasiat Ratkaistut KuEL-eläkeasiat eläkelajeittain 2011 ja 2010 Eläkelaji Kaikki eläkeasiat, kpl Muutos, % joista uusia eläkeasioita v v v Vanhuuseläke , Täysi työkyvyttömyyseläke , Osatyökyvyttömyyseläke , Työttömyyseläke ,2 198 Osa-aikaeläke , Perhe-eläke , Muut eläkeasiat ,2 Kuntoutuspäätös ,6 Kaikki ,

21 Ratkaistut KuEL- eläkeasiat ja eläkkeelle siirtyneet vuonna Ratkaistut eläkeasiat Ratkaistut uudet eläkeasiat Ratkaistut jatko-, tarkistus- ja muut päätökset Uudet myöntöratkaisut Uudet hylkäysratkaisut Kunta-alalta eläkkeelle siirtyneet Uudet osa-aika- ja perhe-eläkkeet Muualta kuin suoraan KuEL-palveluksesta eläkkeelle siirtyneet ja muut uudet myöntöratkaisut

22 KuEL-eläkkeelle siirtyneet 2011 KuEL-eläkkeelle siirtyneet, keski-ikä ja keskieläke eläkelajeittain 2011 Eläkelaji Henkilöä Keski-ikä, v. Keskieläke, e/kk Vanhuuseläke , Täysi työkyvyttömyyseläke , Täysi kuntoutustuki , Osatyökyvyttömyyseläke (sis. osakuntoutustuki) ,0 704 Työttömyyseläke ,7 963 Kaikki ,

23 KuEL-työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet KuEL-työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet sairausryhmän mukaan 2011 Sairausryhmä Osuus kaikista, % Kaikki Täysi työkyvyttömyyseläke Täysi kuntoutus -tuki Osatyökyvyttömyyseläkkeet työkyvyttömyyseläkkeet yhteensä Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet yms. 35,7 31,5 59,5 43,2 Mielenterveyden häiriöt yms. 20,7 40,7 15,2 25,9 Kasvaimet 10,3 7,7 2,6 6,5 Hermoston sairaudet 9,8 3,1 6,0 6,0 Verenkiertoelinten sairaudet 8,1 4,2 6,0 5,9 Vammat, myrkytykset yms. 5,0 7,5 1,8 4,7 Muut sairaudet 10,3 5,2 8,8 7,9 Kaikki