LAPPEENRANNAN TOIMITILAT -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS Hallitus

Transkriptio

1 LAPPEENRANNAN TOIMITILAT -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 2018 Hallitus

2 2 (21) LAPPEENRANNAN TOIMITILAT -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 2018 JA KATSAUS KOKO VUOTEEN 2018 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN LAPPEENRANNAN TOIMITILAT -KONSERNI 1. Yleiskuvaus alkuvuoden 2018 toiminnasta, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2018, sekä suunta vuosille LATO -konserni Lappeenrannan kaupunginvaltuusto päätti Lappeenrannan kaupunkikonsernin uudesta organisaatiosta jälkeen. Uudistuksen yhtenä tavoitteena oli koota hajallaan oleva toimitilaosaaminen LATO konserniin ja erottaa toimitilojen hallinta selkeäksi tukipalveluksi, kuten siivous, ruokahuolto ja kiinteistönhoito jo olivat. Toimitilaosaamisen keskittämisen kautta tavoiteltiin lisäksi säästöjä hallinnosta sekä luottamushenkilöiden ohjausmahdollisuuksien vahvistamista. Konsernirakenne: 1. Lappeenrannan Toimitilat Oy 2. Lappeenrannan Yritystila Oy 2.1 Lappeenrannan Laivat Oy 2.2 Lappeenranta Free Zone Oy Ltd 2.3 Kiinteistö Oy Mustolan Huoltorakennus 2.4 Kiinteistö Oy Reijolan Liikekeskus 2.5 Lappeenrannan Matkakeskus Oy 2.6 Kiinteistö Oy Joutsenon Annukka Osakkuusyhtiöt Kiinteistö Oy Sammonpiha ja Keskinäinen Kiinteistö Oy Maakuntagalleria 3. Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy 4. Williparkki Oy Lappeenrannan kaupungin ja LATO-konserniin kuuluvien Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n ja Lappeenrannan Yritystila Oy:n välillä tehtiin sopimukset toimitilojen hallinnoinnista ja hoidosta ja vuokrasopimukset, joiden mukaan yhtiöt huolehtivat kaupungin omistuksessa ja kaupungin omien toimialojen käytössä sekä ulosvuokrattujen kohteiden hallinnoinnista ja hoidosta. Toimitilakonserniuudistukseen liittyvistä eräistä verotuksellisista kysymyksistä haettiin verohallinnolta ennakkoratkaisu jo vuonna Saatu ratkaisu ei kaikilta osin tukenut uudistuksen toimeenpanoa ja verohallinnon ennakkoratkaisupäätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus antoi päätöksen alkuvuodesta Hallinto-oikeus ei muuttanut verohallinnon ennakkoratkaisua ja pelkistettynä hallinto-oikeuden kanta tarkoittaa, että Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n ja tietyiltä osin myös Lappeenrannan Yritystila Oy:n toiminnasta saamat tulot ovat verottavaa tuloa, mutta toiminnasta aiheutuneet menot eivät ole vähennettäviä kuluja. Hallinto-oikeuden päätökseen on päätetty hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Keväällä pyydettiin verohallinnolta myös uusi ennakkoratkaisu, joka saatiin kesäkuun alussa. Uusin ennakkopäätös oli linjassa verohallinnon

3 3 (21) aiempien päätösten kanssa, josta syystä myös uusimmasta ennakkoratkaisusta päätettiin valittaa hallinto-oikeuteen. Suunnittelemattomien veroseuraamusten minimoimiseksi ja muutoksenhaun ajaksi Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n toimintaa ja osin myös Lappeenrannan Yritystila Oy:n toimintaa on päätetty muuttaa siten, että kaupungin oman palvelutuotannon käyttöön tulevat uudisrakennukset ja omassa käytössä olevien rakennusten peruskorjaus- ja pieninvestointihankkeet tehdään kaupungin omaan taseeseen. Käyttötalouteen kirjattavat vuosikorjaustoimenpiteet tehdään niin ikään kaupungin lukuun. Myös rakennusten ylläpito- ja kunnossapitotehtävien järjestämisestä vastaaminen on päätetty siirtää Lappeenrannan kaupungin tilakeskuksen tehtäväksi siltä osin kuin kohteet ovat kaupungin oman palvelutuotannon käytössä. Järjestely on päätetty toteuttaa lukien. Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi tarpeelliset toimenpiteet tilakeskus hankkii ostopalveluna Lappeenrannan Toimitilatkonsernin yhtiöiltä, Lappeenranta-konsernin muilta yhtiöiltä ja toimijoilta tai ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Lappeenrannan Toimitilat -konsernin liikevaihto on n. 17,3 miljoonaa euroa ja tulos ennen tilinpäätössiirtoja on 1,576 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n osuus on 8,140 miljoonaa euroa ja tuloksesta 1,289 miljoonaa euroa (siirtyy kaupungin Tilakeskuksen vastuulle). Emoyhtiö Lappeenrannan Toimitilat Oy:n liikevaihto vastaavalta ajalta oli 1,233 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos n euroa. Lappeenrannan Toimitilat -konsernin liikevaihtoennuste vuodelle 2018 on noin 17,447 miljoonaa euroa. Lappeenrannan Toimitilat Oy Yhtiön toimialana on toimia Lappeenrannan kaupunkikonserniin kuuluvien omistamiensa osakeyhtiöiden emoyhtiönä sekä koordinoida ja edistää niiden toimintaa. Yhtiö voi tarjota konserniyhtiöilleen työvoima-, rahoitus- ja muita yhteisiä palveluja. Yhtiö voi myöntää rahoitusta sekä antaa takauksia ja muita vakuuksia enemmistönä omistamiensa yhtiöiden luottojen ja muiden sitoumusten täyttämisen vakuudeksi. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta sekä arvopapereita. Konsernin henkilöstö on keskitetty Lappeenrannan Toimitilat Oy:öön (pl.lappeenrannan Laivat Oy, jolla on oto tj.). Yhtiön liikevaihtoennuste 2018 on noin 2,209 miljoonaa euroa. Tilikauden tuloksen arvioidaan muodostuvan n euroksi. 2. Arvio Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta vuodelle 2018 sekä suunta vuosille Seuraavaan on koottu LATO-konsernin yhtiöille asetetut valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Terveellisten ja turvallisten toimintaympäristöjen tarjoaminen

4 4 (21) Tilatehokkuuden parantaminen: tilankäytön tehostaminen 10 %:lla vuoteen 2021 mennessä toimitilojen yhteiskäytön, muunneltavuuden ja monikäyttöisyyden lisääminen Kunkin peruskorjaushankkeen kohdalla tarkastellaan, olisiko uudisrakennusvaihtoehto kokonaistaloudellisesti tarkasteltuna peruskorjausta perustellumpi vaihtoehto. Kaikissa uusissa rakennushankkeissa selvitetään modulaarisen rakentamisen mahdollisuudet. Samoin kaikissa uusissa rakennushankkeissa selvitetään, mikä toteutusmalli ja omistusmuoto on kaupunkikonsernin kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Tilankäytön tehostamistavoite on erittäin kova ja tässä kohtaa uskotaan, että keinot tavoitteen saavuttamiseksi löydetään. Energiansäästöohjelman noudattaminen: Kuntien uuden energiatehokkuussopimuksen mukaisten tavoitteiden saavuttaminen Toimintaympäristöjen hiilijalanjäljen pienentäminen Sopimuskaudella kaupunki on sitoutunut 7,5 % vähentämiseen energian kulutuksessa. Toimialojen ja eri osapuolten sitouttamiseksi sopimuksen tavoitteisiin perustettiin toimialojen yhteinen seurantaryhmä. Energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kiinteistöjä käyttävien ja kiinteistön omistajan välistä vuoropuhelua. Sopimuskauden alussa uskotaan tavoitteiden saavuttamiseen. Toimitilastrategian laatiminen ja toteuttaminen: Toimitilastrategian laatiminen vuonna 2018 Toimitilastrategia valmistellaan vuoden 2018 aikana. Kaupunginvaltuuston asettamat strategiset tavoitteet linjaavat valmisteltavaa toimitilastrategiaa. Korjausvelan hallinta: Myynnin tehostaminen Rakennusten purkaminen (P-salkku) Oikea-aikaiset ja riittävät peruskorjaukset ja uudisrakentaminen Palvelutuotannosta pois jäävät rakennukset joko myydään tai puretaan ja korjausvelka pienenee sen myötä. Lappeenrannan kaupungilla on käynnissä mittava investointiohjelma mikä osaltaan auttaa pienentämään kaupungin rakennusten korjausvelkaa. Sote-kiinteistöjen sopeuttaminen uuteen tilanteeseen kehittämällä ja luovuttamalla kiinteistöjä: Yritystila Oy:n Sote-kiinteistöjen kokonaisvähennystavoite vuosille on 16 % Monipuolisten ratkaisumallien käyttäminen rakennushankkeiden toteutuksessa ja rahoittamisessa

5 5 (21) Kaikissa uusissa rakennushankkeissa selvitetään modulaarisen rakentamisen mahdollisuudet. Samoin kaikissa uusissa rakennushankkeissa selvitetään, mikä toteutusmalli ja omistusmuoto on kaupunkikonsernin kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Tyhjenevien toimitilojen uusiokäyttö ja käyttötarkoituksen muutokset Asiakkaiden osallistaminen ja sitouttaminen hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa Asiakkaat ovat monipuolisesti edustettuina hankkeen eri vaiheissa Hankintojen suunnittelu kustannustehokkaasti ja yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa Lappeenranta Greenreality-tavoitteita tukien Hankinnoissa on otettu käyttöön entistä laajemmin mm. markkinavuoropuhelut Toimiva, luotettava sekä asiakkaiden ja viranomaisten vaatimuksia vastaava laivakalusto ja vuokrasopimukset Uusien yritysten ja liiketoimintojen hankkiminen Mustolan alueelle; logistiikkakeskuksen kehittäminen ja Venäjälle suuntautuvan rahtiliikenteen toimijoiden keskittäminen alueelle Lyhyen ajan tavoitteet saavutetaan mutta liiketoiminnan laajempi kasvu vuosille on hyvin riippuvaista yleisistä taloussuhdanteista ja on siten haasteellista. Aktiivista työtä uusien yritysten hankkimiseksi Mustolan alueelle, sen logistiikkakeskuksen kehittämistä (mukaan lukien Raipon alueen aktivoinnin) ja Venäjälle suuntautuvan rahtiliikenteen toimijoiden keskittämistä Mustolaan jatketaan. Tilavarausjärjestelmien digitalisointi, käsittäen erilaiset toimitilat, pysäköintipaikat ja venepaikat Erilaisten vaihtoehtojen ja toimenpiteiden kartoitus on käynnissä ja tällä hetkellä uskotaan että tavoite toteutuu. Organisaatiouudistuksen edellyttämä toimintojen yhteensovittaminen ja uuden organisaatiokulttuurin luominen ja vakiinnuttaminen 3. Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2018, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Lappeenrannan Toimitilat Oy:n tarkoituksena ei ole ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen. Kunkin tytäryhtiön kohdalla asia on esitetty erikseen. 4. Suunniteltujen investointihankkeiden toteutumisarvio vuonna 2018 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Lappeenrannan Toimitilat Oy:llä ei ole merkittäviä investointeja. Kunkin tytäryhtiön kohdalla asia on esitetty erikseen.

6 6 (21) 5. Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumisarvio vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Lappeenrannan Toimitilat Oy on antanut Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:lle ,42 euron pääomalainan, jolla Lappeenrannan Kuntakiinteistöt on maksanut vuoden 2017 tuloverot. Kaupungilta ei ole haettu takauksia tai lainoja vuonna Kunkin tytäryhtiön kohdalla asia on esitetty erikseen. 6. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Emoyhtiön Lappeenrannan Toimitilat Oy:n keskeisin tehtävä on tarjota konserniyhtiöilleen työvoima-, rahoitus- ja muita yhteisiä palveluja, joten sen liiketoimintariski on vähäinen. Keskeneräisiin muutoksenhakuprosesseihin liittyvät verotukselliset riskit kohdistuvat pääasiassa tytäryhtiöihin ja niihin liittyvät riskiarviot on esitetty kunkin tytäryhtiön kohdalla. Lappeenrannan Toimitilat-konserni Tuloslaskelma Koko vuosi Puoli vuotta TP TA ENNUSTE ENN.18/TA 18 TA Toteuma TOT18/TA Ero % Ero % LIIKEVAIHTO % % Liiketoiminnan muut tuotot % % Valmistus omaan käyttöön 0 % Materiaalit ja palvelut % % Henkilöstökulut % % Poistot ja arvonalentumiset % % Liiketoiminnan muut kulut % % LIIKETULOS % % Rahoitustuotot % % Rahoituskulut % % TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ % % Satunnaiset erät (netto) % 0 0 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA % % Tilinpäätössiirrot % 0 0 Verot % % Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta % % TILIKAUDEN TULOS % % Tunnusluvut Koko vuosi Puoli vuotta laskentakauden lopussa TP TA ENNUSTE Toteuma Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin (sis. oto) Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) 0 0 Ulkoiset lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) Tuloutus kaupungille (1000 ) 0 0 0

7 7 (21) Lappeenrannan Toimitilat Oy Tuloslaskelma Koko vuosi Puoli vuotta TP TA ENNUSTE ENN.18/TA 18 TA Toteuma TOT18/TA Ero % Ero % LIIKEVAIHTO ,0 % ,6 % Liiketoiminnan muut tuotot 3 Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut ,0 % ,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % ,3 % Liiketoiminnan muut kulut ,0 % ,9 % LIIKETULOS ,0 % ,7 % Rahoitustuotot #JAKO/0! 0 5 #JAKO/0! Rahoituskulut #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,0 % ,9 % Satunnaiset erät (netto) % % TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA ,0 % ,9 % Tilinpäätössiirrot % % Verot TILIKAUDEN TULOS ,0 % ,3 % Tunnusluvut Koko vuosi Puoli vuotta laskentakauden lopussa TP TA ENNUSTE Toteuma Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin (sis.oto) Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) Tuloutus kaupungille (1000 )

8 8 (21) LAPPEENRANNAN YRITYSTILA KONSERNI (LATO-KONSERNIN ALAKONSERNI) Lappeenrannan Yritystila -konserniin kuuluvat seuraavat yhtiöt: 1. Lappeenrannan Yritystila Oy (emoyhtiö) 2. Lappeenranta Free Zone Oy Ltd 3. Lappeenrannan Laivat Oy 4. Kiinteistö Oy Mustolan huoltorakennus 5. Kiinteistö Oy Reijolan liikekeskus 6. Lappeenrannan Matkakeskus Oy 7. Kiinteistö Oy Joutsenon Annukka Kiinteistöosakeyhtiöistä ei laadita sanallista puolivuotiskatsausta. LAPPEENRANNAN YRITYSTILA OY 1. Yleiskuvaus alkuvuoden 2018 toiminnasta, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2018, sekä suunta vuosille Lappeenrannan Yritystila Oy:n toimialana on rakennuttaa työpaikkarakentamiseen liittyviä teollisuus-, liike- ja palvelutiloja sekä hallita ja luovuttaa tällaisia tiloja erityisesti pk-yritystoiminnan edistämiseksi. Toimitilakonserni LATO Oy:n perustaminen kasvatti toiminnan volyymia, kun Yritystilan hallintaan siirtyivät ne Lappeenrannan kaupungin omistamat kiinteistöt, joissa on vuokralaisina muita kuin kaupungin oman palvelutuotannon organisaatioita. Kaupungin omistamia kohteita koskevia vuokrasopimuksia on täsmennetty kaupunginhallituksessa Vuokrattavien Yritystila-konsernin omistamien tilojen käyttöaste oli kesäkuussa % ja sen ennustetaan säilyvän samalla tasolla loppuvuoteen asti. Lappeenrannan Yritystila Oy:n hallinnoimien tilojen vuokrausasteen tavoite vuosina on 90 %. Vuokrausastetavoite ei sisällä purettavia tai vuokrauskelvottomia toimitiloja. Yritystilan vuokrasopimuksia päättyy ja vuokrasopimusten jatkoneuvotteluita käydään vuoden 2018 aikana. Uusien vuokralaisten löytäminen nykyisessä taloustilanteessa on haastavaa. Yleisen taloustilanteen paraneminen alkaa näkyä Etelä-Karjalan yrityskiinteistömarkkinoilla. Vuokrattavien toimitilojen vuokrataso ei ole seurannut yleistä kustannuskehitystä ja vuokrataso on pysynyt ennallaan. Kiinteistömarkkinoilla oleva tyhjien ja vapaiden tilojen määrä ei ole mahdollistanut vuokratason nousua. Lappeenrannan asema maakunnan vetovoimaisimpana kaupunkina vahvistuu. Paraneva yritystoiminnan taloudellinen tilanne tulee vuosina näkymään toimitilamarkkinoilla kohonneina toimitilavuokratasoina ja käyttöasteina, jotka parantavat Yritystilan tuloksentekokykyä ja kasvattaa kassavirtaa. Vuoden 2018 liikevaihdon arvioidaan olevan 14,5 miljoonaa euroa ja tilikauden tuloksen n euroa. 2. Arvio Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta vuodelle 2018 sekä suunta vuosille

9 9 (21) Lappeenrannan Yritystila Oy:n hallinnoimien tilojen vuokrausastetavoite vuosina on 90 %. Yritystilan omistamien kiinteistöjen vuoden 2018 vuokrausastetoteuman arvioidaan olevan n. 90 %. 3. Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2018, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Yhtiön tarkoituksena ei ole ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen. 4. Suunniteltujen investointihankkeiden toteutumisarvio vuonna 2018 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Vuosina yhtiö tekee omistamiensa kiinteistöjen PTS-suunnitelmien mukaisia peruskorjaus- ja parannushankkeita. 5. Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumisarvio vuonna Selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Lappeenrannan Yritystila Oy toteuttaa uudishankkeita omistajaohjauksella. Yritystilalla on suunnitteluvaiheessa oman kiinteistön laajennushanke. Vuokralaisen tarpeisiin räätälöidyllä hankkeella on omistajanohjaus toteutuksesta ja rahoituksesta. Hankkeelle, jonka rakennusinvestointikustannukset ovat 2-4 miljoonaa, ei haeta kaupungin takausta. 6. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Yritystila-konserni on osa LATO-konsernia, jolla on vireillä muutoksenhakuprosessit veroasioista. Vuodelta 2017 Lappeenrannan Yritystila Oy on maksanut tuloveroa ,17 euroa ja muutoksenhaun lopputuloksesta riippuu jääkö vero lopullisesti Lappeenrannan Yritystila Oy:n kuluksi. Vuoden 2018 osalta toimintaa on muutettu siten, että veroriski ei kasvaisi. Yritystilan toiminnan kannalta suurin epävarmuus ja riskitekijä on maakuntauudistus, ja siihen liittyvät kiinteistöomaisuusjärjestelyt. Valtakunnalliset päätökset puuttuvat ja lopullinen sisältö sekä aikataulu ovat auki. Maakuntauudistuksessa on jo perustettu Maakuntien Tilakeskus Oy, jonka tehtävänä on siirtymäaikana ja sen jälkeen valtakunnallisesti hallinnoida uuden maakunnan käyttämiä sote- ja pela-kiinteistöjä. Samanaikaisesti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri on kehittänyt toimintaansa vastamaan peremmin tulevaa uudistusta. Maakuntien Tilakeskus Oy:n kanssa on tilojen kartoitus käynnissä. Maakuntauudistuksen aikataulu kiinteistöjenosalta tullee muuttumaan ja siirtymäajan päättyminen siirtynee vuoden 2019 lopusta. Siirtymäkauden päätyessä siirrytään markkinoille, joissa vuokraaminen perustuu: tarpeeseen, tarjontaan, sopimiseen. Käytännössä EKSOTE on jo toiminut pitkälle edellä mainitulla tavalla. Yritystilan aikaisempaa toimintaa on osittain ohjannut vuokralaiselle tarkkaan ominaisuuksiltaan ja sijainniltaan räätälöityjen toimitilojen tarjoaminen. Työn tekeminen muuttaa muotoaan ja vallitsevat megatrendit kaupungistuminen, ilmastomuutos ja yksilölliset tarpeet vaativat uusia tilaratkaisuja. Yritystilalla tulee olemaan suuria vaikeuksia vuokrata kannattavasti edellä mainittuja toimitiloja.

10 10 (21) Yritystilan lainamäärä on suuri ja velkarahan hinnan nousu on riski. Korkoriskiä hallitaan jakamalla lainat pitkällä aikavälillä tasaisesti kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin. Toimitilahallintauudistuksessa Yritystilan hallintaan siirtyivät pääosin kaikki kaupungin omistamat ulosvuokratut toimitilat. Lappeenrannan Yritystila-konserni Tuloslaskelma Koko vuosi Puoli vuotta TP TA ENNUSTE ENN.18/TA 18 TA Toteuma TOT18/TA Ero % Ero % LIIKEVAIHTO % % Liiketoiminnan muut tuotot % % Valmistus omaan käyttöön % % Materiaalit ja palvelut % % Henkilöstökulut % % Poistot ja arvonalentumiset % % Liiketoiminnan muut kulut % % LIIKETULOS % % Rahoitustuotot % % Rahoituskulut % % TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ % % Satunnaiset erät (netto) % % TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA % % Tilinpäätössiirrot % % Verot % % Vähemmistön osuus tilik. tuloksesta % % TILIKAUDEN TULOS % % Tunnusluvut Koko vuosi Puoli vuotta laskentakauden lopussa TP TA ENNUSTE Toteuma Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) Tuloutus kaupungille (1000 )

11 11 (21) Lappeenrannan Yritystila Oy Tuloslaskelma Koko vuosi Puoli vuotta TP TA ENNUSTE ENN.18/TA 18 TA Toteuma TOT18/TA Ero % Ero % LIIKEVAIHTO % % Liiketoiminnan muut tuotot % % Valmistus omaan käyttöön % % Materiaalit ja palvelut % % Henkilöstökulut % % Poistot ja arvonalentumiset % % Liiketoiminnan muut kulut % % LIIKETULOS % % Rahoitustuotot % % Rahoituskulut % % TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ % % Satunnaiset erät (netto) % % TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA % % Tilinpäätössiirrot % % Verot % % Vähemmistön osuus tilikauden tuloksesta % % TILIKAUDEN TULOS % % Tunnusluvut Koko vuosi Puoli vuotta laskentakauden lopussa TP TA ENNUSTE Toteuma Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin (sis. oto) Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) Tuloutus kaupungille (1000 )

12 12 (21) LAPPEENRANTA FREE ZONE OY LTD 1. Yleiskuvaus alkuvuoden 2018 toiminnasta, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2018, sekä suunta vuosille Lappeenrannan Free Zone Oy Ltd on Lappeenrannan Yritystila Oy:n konsernin tytäryhtiö ja kuuluu Lappeenrannan Toimitilat konserniin. Yhtiö vastaa edelleen kaupungin rahti-, matkustaja- ja veneilysatamista sekä niiden liikenteestä, kunnossapidosta, kehittämisestä ja markkinoinnista. Yhtiön Raipossa ja Mustolassa olevat varastohallit on vuokrattu yrityksille varasto- ja logistiikkatoimintaan. Vuoden 2018 alkupuoliskolla Mustolan rahtisataman logistiikkaoperaattoreiden ja asiakkaiden liiketoimintojen odotettu liiketoiminnan kasvu jäi suurelta osin toteutumatta. Rahtisataman liikennöinnin on ennustettu talouden elpymisen myötä kasvavan tulevina vuosina. Saimaan Kanavan ja sen sulkujen kunnostustyö ja siitä aiheutuva liikennekausien lyheneminen vaikuttaa vuosittain suoraan kanavassa kulkevien laivojen määrän kasvuun. Vuonna 2018 vuorossa oli Mustolan, Soskuan ja Juustilan sulkuporttien uusiminen ja liikennekausi avautui vasta Kauden lyhenemisestä huolimatta Mustolan satamassa vierailleiden laivojen määrä ja rahtitonnit kasvoivat ensimmäisen kuuden kuukauden aikana n. 19 %:ia edellisvuodesta. Matkustajasataman osalta voidaan mainita että purjehduskauden alussa yhtiö uusi laivojen jäteveden poistoon tarkoitetun septi-yksikön, myös ravintola-alusten sähkönsyötöt suurennettiin ja uusittiin. Veneilyharrastuksen alueelliseen laadukkuuteen vaikuttaa satamayhtiön tuotteiden ja palveluiden jatkuva kehittäminen ja ylläpito. Kevään 2018 aikana laajennettiin yhtiön polttoainejakelun ja palvelupisteen tiloja, tiloihin sijoittuu jatkossa myös satamatoimiston palvelut. Alkuvuoden aikana saneerattiin myös Laihian pienvenesatamaa sekä käynnistettiin Voisalmi II:n maa-alueiden kunnostus. Raipon alueen varastotilojen käyttöaste pysyi edellisen vuoden tasolla. Yhtiön muihin vapautuneisiin toimitiloihin etsitään aktiivisella markkinoinnilla korvaavia toimijoita. Lappeenrannan logistinen asema ja Mustolan satama-alueen palvelut kiinnostavat logistiikka- ja kaupan alan yrityksiä. Raaka-aine- ja komponenttitoimitusten ohjaamisesta Mustolan kautta Venäjälle sekä myös Suomeen pyritään kasvattamaan. Yhtiön vuoden 2018 liikevaihtoennuste on talousarvion mukainen (TA ) ja yhtiön tilikauden tuloksen arvioidaan jäävän positiiviseksi. 2. Arvio kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta vuodelle 2018 sekä suunta vuosille Yhtiö saavuttaa sille asetetut lyhyen ajan tavoitteet mutta liiketoiminnan laajempi kasvu vuosille on hyvin riippuvaista yleisistä taloussuhdanteista ja on siten haasteellista. Yhtiö jatkaa kuitenkin aktiivista työtä uusien yritysten hankkimiseksi Mustolan alueelle, sen logistiikkakeskuksen kehittämistä (mukaan lukien Raipon alueen aktivoinnin) ja Venäjälle suuntautuvan rahtiliikenteen toimijoiden keskittämistä Mustolaan.

13 13 (21) 3. Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2018, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Yhtiön tarkoituksena ei ensisijaisesti ole jakaa tuottoja omistajilleen. 4. Suunniteltujen investointihankkeiden toteutumisarvio vuonna 2018 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Vuosille yhtiöllä ei ole tiedossa merkittäviä investointeja. 5. Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumisarvio vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Ei suunniteltuja rakenne- tai rahoitusjärjestelyjä eikä myöskään kaupungilta haettuja takauksia tai lainoja. 6. Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Yhtiön liiketoiminnan kannalta päällimmäisenä epävarmuustekijänä ja riskinä voidaan pitää sitä että Mustolan sataman rahtiliikenteen volyymin kasvu ei korjaannu aiemmalle tasolle lyhyellä aikavälillä. Lappeenranta Free Zone Oy Tuloslaskelma Koko vuosi Puoli vuotta TP TA ENNUSTE ENN.18/TA 18 TA Toteuma TOT18/TA Ero % Ero % LIIKEVAIHTO % % Liiketoiminnan muut tuotot % Valmistus omaan käyttöön % Materiaalit ja palvelut % % Henkilöstökulut % % Poistot ja arvonalentumiset % % Liiketoiminnan muut kulut % % LIIKETULOS % 1 72, % Rahoitustuotot % % Rahoituskulut % % TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ % % Satunnaiset erät (netto) % % TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA % % Tilinpäätössiirrot % % Verot % % Vähemmistön osuus tilik. tuloksesta % % TILIKAUDEN TULOS % %

14 14 (21) Tunnusluvut Koko vuosi Puoli vuotta laskentakauden lopussa TP TA ENNUSTE Toteuma Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) Tuloutus kaupungille (1000 )

15 15 (21) LAPPEENRANNAN TOIMITILAT -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 2018 JA KATSAUS KOKO VUOTEEN 2018 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN LAPPEENRANNAN KUNTAKIINTEISTÖT OY 1. Yleiskuvaus alkuvuoden 2018 toiminnasta, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2018, sekä suunta vuosille Lappeenranta -konsernissa toteutetun toimitilojen hallintaa ja hallinnointia koskevan uudistuksen yhteydessä Lappeenrannan Toimitilat Oy perusti Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy nimisen yhtiön, jonka toimialana on omistaa, vuokrata, rakennuttaa ja hallita Lappeenrannan kaupungin palvelutuotannon käytössä olevia rakennuksia/kiinteistöjä rakennuksineen sekä mahdollisia muita kiinteistöjä Lappeenrannassa. Yhtiö voi yhtiöjärjestyksensä mukaan harjoittaa toimialaansa liittyvää muuta liiketoimintaa ja palveluja. Yhtiö voi myös omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta sekä arvopapereita. Yhtiö on vuonna 2017 tehnyt Lappeenrannan kaupungin kanssa sopimuksen toimitilojen hallinnoinnista ja hoidosta. Sopimuksen mukaan yhtiö huolehtii kaupungin omistuksessa ja kaupungin omien toimialojen käytössä olevien kohteiden hallinnoinnista ja hoidosta. Yhtiö vastaa siitä, että kohteiden elinkaaren mukaisen ylläpidon ja vuosittaisen kunnossapidon toimenpiteet toteutetaan ja että kohteissa järjestetään korjaustarpeen ja kiinteistöhuollon toimivuuden jatkuvaa tarkastelua sopijapuoliin nähden kolmannen, puolueettoman tahon toimesta. Yhtiö huolehtii lähtökohtaisesti myös perusparannusten ja uusinvestointien järjestämisestä. Toimitilakonserniuudistukseen liittyvistä eräistä verotuksellisista kysymyksistä haettiin verohallinnolta ennakkoratkaisu jo vuonna Saatu ratkaisu ei kaikilta osin tukenut uudistuksen toimeenpanoa ja verohallinnon ennakkoratkaisupäätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus antoi päätöksen alkuvuodesta Hallinto-oikeus ei muuttanut verohallinnon ennakkoratkaisua ja pelkistettynä hallinto-oikeuden kanta tarkoittaa, että Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n toiminnasta saamat tulot ovat verottavaa tuloa, mutta toiminnasta aiheutuneet menot eivät ole vähennettäviä kuluja. Hallinto-oikeuden päätökseen on päätetty hakea valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Keväällä pyydettiin verohallinnolta myös uusi ennakkoratkaisu, joka saatiin kesäkuun alussa. Uusin ennakkopäätös oli linjassa verohallinnon aiempien päätösten kanssa, josta syystä myös uusimmasta ennakkoratkaisusta päätettiin valittaa hallinto-oikeuteen. Suunnittelemattomien veroseuraamusten minimoimiseksi ja muutoksenhaun ajaksi Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n toimintaa on päätetty muuttaa siten, että kaupungin oman palvelutuotannon käyttöön tulevat uudisrakennukset ja omassa käytössä olevien rakennusten peruskorjaus- ja pieninvestointihankkeet tehdään kaupungin omaan taseeseen. Käyttötalouteen kirjattavat vuosikorjaustoimenpiteet tehdään niin ikään kaupungin lukuun. Myös rakennusten ylläpito- ja kunnossapitotehtävien järjestämisestä vastaaminen on päätetty siirtää Lappeenrannan kaupungin tilakeskuksen tehtäväksi siltä osin kuin kohteet ovat kaupungin oman palvelutuotannon käytössä. Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi tarpeelliset toimenpiteet tilakeskus hankkii ostopalveluna Lappeenrannan Toimitilat-konsernin yhtiöiltä, Lappeenranta-konsernin muilta yhtiöiltä ja toimijoilta tai ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Edellä kuvattu järjestely on päätetty toteuttaa lukien, mikä

16 16 (21) tarkoittaa sitä että Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:llä ei ole liiketoimintaa vuonna Lappeenrannan kaupunginhallitus on päättänyt hyväksyä järjestelyä koskevan kauppasopimuksen. 2. Arvio Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta vuodelle 2018 sekä suunta vuosille Seuraavassa raportoidaan Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n vastuulle asetetut kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet ja niiden toteutuminen: Terveellisten ja turvallisten toimintaympäristöjen tarjoaminen Tilatehokkuuden parantaminen: - tilankäytön tehostaminen 10 %:lla vuoteen 2021 mennessä - toimitilojen yhteiskäytön, muunneltavuuden ja monikäyttöisyyden lisääminen o Kunkin peruskorjaushankkeen kohdalla tarkastellaan, olisiko uudisrakennusvaihtoehto kokonaistaloudellisesti tarkasteltuna peruskorjausta perustellumpi vaihtoehto. Kaikissa uusissa rakennushankkeissa selvitetään modulaarisen rakentamisen mahdollisuudet. Samoin kaikissa uusissa rakennushankkeissa selvitetään, mikä toteutusmalli ja omistusmuoto on kaupunkikonsernin kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Tilankäytön tehostamistavoite on erittäin kova ja tässä kohtaa uskotaan, että keinot tavoitteen saavuttamiseksi keksitään. Energiansäästöohjelman noudattaminen: - Kuntien uuden energiatehokkuussopimuksen mukaisten tavoitteiden saavuttaminen - Toimintaympäristöjen hiilijalanjäljen pienentäminen o Sopimuskaudella kaupunki on sitoutunut 7,5 % vähentämiseen energian kulutuksessa. Toimialojen ja eri osapuolten sitouttamiseksi sopimuksen tavoitteisiin perustettiin toimialojen yhteinen seurantaryhmä. Energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kiinteistöjä käyttävien ja kiinteistön omistajan välistä vuoropuhelua. Sopimuskauden alussa uskotaan tavoitteiden saavuttamiseen. Toimitilastrategian laatiminen ja toteuttaminen: - Toimitilastrategian laatiminen vuonna 2018 o Toimitilastrategia valmistellaan vuoden 2018 aikana. Kaupunginvaltuuston asettamat strategiset tavoitteet linjaavat valmisteltavaa toimitilastrategiaa. Korjausvelan hallinta: - Myynnin tehostaminen - Rakennusten purkaminen (P-salkku) - Oikea-aikaiset ja riittävät peruskorjaukset ja uudisrakentaminen o Palvelutuotannosta pois jäävät rakennukset joko myydään tai puretaan ja korjausvelka pienenee sen myötä. Lappeenrannan kaupungilla on käynnissä mittava investointiohjelma mikä osaltaan auttaa pienentämään kaupungin rakennusten korjausvelkaa.

17 17 (21) 3. Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2018, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Yhtiön tarkoituksena ei ensisijaisesti ole jakaa tuottoja omistajilleen. 4. Suunniteltujen investointihankkeiden toteutumisarvio vuonna 2018 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Vuoden 2018 talonrakennusinvestointien kustannusennuste on noin 12 milj.. Monet hankkeista ovat viivästyneet siksi, että taustalla on päätöksiä, jotka ovat aiheuttaneet viivästystä hankkeisiin ja edelleen toteutuviin kustannuksiin. Kourulan päiväkotikoulun osalta asemakaava päätettiin valmistella uudelleen. Kesämäenrinteen peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen päätettiin tarkastella, olisiko uudisrakennusvaihtoehto kokonaistaloudellisesti edullisempi kuin peruskorjausvaihtoehto. Keskustan uuden päiväkodin valmistelu keskeytettiin muun muassa siksi, että tarkasteltiin mahdollisuutta ostaa päiväkotipalveluita ulkopuolisilta tahoilta. Myös toteutusvaiheessa olevien Hovinpellon päiväkodin ja Lappeenrannan keilahalli-urheilutalon peruskorjausten osalta investointikustannukset ovat budjetoitua pienemmät ja kustannukset siirtyvät osin vuodelle Investoinnit toteutetaan Lappeenrannan kaupungin taseeseen. 5. Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumisarvio vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Yhtiö on saanut emoyhtiöltä ,42 euron pääomalainan, jolla on maksettu vuoden 2017 tuloverot. Kaupungilta ei ole haettu takauksia tai lainoja vuonna Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:llä on meneillään verotusta koskeva muutoksenhakuprosessi. Vuodelta 2017 yhtiö on maksanut tuloveroa ,42 euroa ja muutoksenhaun lopputuloksesta riippuu jääkö vero lopullisesti Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n kuluksi. Vuoden 2018 osalta toimintaa on muutettu siten, että veroriski ei kasvaisi.

18 18 (21) Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy Tuloslaskelma Koko vuosi Puoli vuotta TP TA ENNUSTE ENN.18/TA 18 TA Toteuma TOT18/TA Ero % Ero % LIIKEVAIHTO % % Liiketoiminnan muut tuotot 0 5,5 Valmistus omaan käyttöön 0 Materiaalit ja palvelut % % Henkilöstökulut #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! Poistot ja arvonalentumiset % % Liiketoiminnan muut kulut % % LIIKETULOS % % Rahoitustuotot #JAKO/0! 0 0 #JAKO/0! Rahoituskulut % % TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ % % Satunnaiset erät (netto) % % TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA % % Tilinpäätössiirrot % % Verot Vähemmistön osuus tilik. tuloksesta 0 0 TILIKAUDEN TULOS % % Tunnusluvut Koko vuosi Puoli vuotta laskentakauden lopussa TP TA ENNUSTE Toteuma Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin (oto) Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) Tuloutus kaupungille (1000 )

19 19 (21) LAPPEENRANNAN TOIMITILAT -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 2018 JA KATSAUS KOKO VUOTEEN 2018 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAKAUTEEN WILLIPARKKI OY 7. Yleiskuvaus alkuvuoden 2018 toiminnasta, arvio liikevaihdon kehityksestä ja tuloksesta vuodelle 2018, sekä suunta vuosille Williparkki Oy on toiminta-ajatuksensa mukaisesti tarjonnut kokonaisvaltaisesti laadukkaita pysäköintipalveluja Lappeenrannassa. Yhtiö on operoinut kaupungin omistamia kadunvarsipysäköintipaikkoja, omistamiaan pysäköintitaloja ja eräitä muiden tahojen omistamia kohteita (kauppakeskus Galleria, rautatieasema, keskussairaalan alue ja lentokenttä). Kaiken kaikkiaan Williparkin operoitavana on noin pysäköintipaikkaa. Kaupungin ydinkeskustan rakennushankkeet ja viime vuosina valmistuneet pysäköintitalot ovat vähentäneet kadunvarsien maksullisia pysäköintipaikkoja, mutta lisänneet paikkamäärää maanalaisissa pysäköintitaloissa. Maanpäälliset pysäköintipaikat tullevat loppuvuoden aikana vähenemään entisestään, sillä kaupunki on myynyt Assi Group Oy:lle AL-tontin Villimiehenkadun ja Lappeenkadun risteyksestä. Williparkki on harjoittanut tontilla maksullista pysäköintiliiketoimintaa ja toiminta jatkuu siihen saakka kunnes Assi Group Oy ryhtyy toteuttamaan tontille liikerakennusta. Williparkki Oy ja Assi Group Oy ovat sopineet asemakaavan edellyttämien autopaikkojen sijoittamisesta P-Pormestariin. Yhtiön liikevaihto on viime vuosina kehittynyt myönteisesti ja vuonna 2018 sen arvioidaan olevan noin 1,8 miljoonaa euroa. Liikevaihdon arvioidaan hieman laskevan vuoden 2017 tasosta, mikä johtuu siitä että osa autopaikkaoikeuksien tuloutuksista päättyy vuoden 2018 aikana. Tilikauden tulokseksi arvioidaan muodostuvan ennen tilinpäätössiirtoja vajaat euroa. Vuosina liikevaihtoon ei tässä vaiheessa arvioida tulevan merkittäviä muutoksia. 8. Arvio Kaupunginvaltuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta vuodelle 2018 sekä suunta vuosille Tilavarausjärjestelmien digitalisointi, käsittäen mm. pysäköintipaikat - Erilaisten vaihtoehtojen ja toimenpiteiden kartoitus on käynnissä ja tällä hetkellä uskotaan että tavoite toteutuu. 9. Arvio tuloutustavoitteen toteutumisesta vuodelle 2018, jos yhtiön tarkoituksena on ensisijaisesti jakaa tuottoja omistajilleen Yhtiön tuloutustavoite vuonna 2018 on euroa. 10. Suunniteltujen investointihankkeiden toteutumisarvio vuonna 2018 myös kustannusten osalta sekä suunta vuosille Vuonna 2018 ei ole suunniteltu toteutettavaksi merkittäviä investointeja. Yhtiöllä on kuitenkin valmius jatkaa P-Pormestarin laajennusosan sekä tarvittaessa myös kauppatorin alle suunnitellun

20 20 (21) pysäköintitalon valmistelua omalta osaltaan. Monitoimiareenan ja sisäliikuntahallin tarveselvitys- ja hankesuunnittelutyössä esillä ollut monitoimiareenan mahdollinen sijoitus Lappeenkadulle ja mahdollisesti samaan yhteyteen toteutettavat pysäköintitilat voivat tulla ajankohtaiseksi vuosina Yhtiö seuraa jatkovalmistelua ja on tarvittaessa mukana pysäköintijärjestelyissä. Lappeenrannan kaupungin pysäköinnin opastusjärjestelmästä on laadittu yleissuunnitelma vuonna Suunnitelma on päivitetty kuluvana vuonna ja sen toteuttamisesta Williparkki Oy:n vastuulle mahdollisesti tulevat investointikustannukset päivitetään ja päätetään erikseen. 11. Suunniteltujen rakenne- ja rahoitusjärjestelyjen toteutumisarvio vuonna Lisäksi selvitys kaupungilta haetuista takauksista ja lainoista Ei suunnitelmissa olevia rakenne- ja rahoitusjärjestelyjä vuonna Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Williparkki Oy Williparkin lainamäärä on merkittävä ja korkotason nousu on riski. Korkoriskiä voidaan hallita jakamalla lainat pitkällä aikavälillä tasaisesti kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin. Tällä hetkellä yhtiön lainat on sidottu lyhytaikaisiin korkoihin. Williparkki on aiempina vuosina tarjonnut asiakkaiden käyttöön maksullisia kadunvarsi- ja aluepysäköintipaikkoja sekä pysäköintitaloissa olevia pysäköintipaikkoja painopisteen ollessa maanpäällisissä pysäköintipaikoissa. Viime vuosina pysäköimisen painopiste on siirtynyt maanalaisiin pysäköintitaloihin, joissa on nykyisin valta-osa Williparkin operoimista ja omistamista pysäköintipaikoista. Pysäköintitalojen toteuttaminen sitoo huomattavasti enemmän pääomia kuin maanpäälliset pysäköintialueet ja yhtiön kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius ovatkin heikentyneet. Tämä on syytä tiedostaa riskinä. Tuloslaskelma Koko vuosi Puoli vuotta TP TA ENNUSTE ENN.18/TA 18 TA Toteuma TOT18/TA Ero % Ero % LIIKEVAIHTO ,0 % ,5 % Liiketoiminnan muut tuotot 1 Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut ,0 % ,4 % Henkilöstökulut ,0 % ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % ,3 % Liiketoiminnan muut kulut ,0 % ,6 % LIIKETULOS ,0 % ,0 % Rahoitustuotot Rahoituskulut ,0 % ,3 % TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,0 % ,1 % Satunnaiset erät (netto) TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA ,0 % ,1 % Tilinpäätössiirrot Verot ,0 % ,9 % Vähemmistön osuus tilik. tuloksesta TILIKAUDEN TULOS ,0 % ,2 %

21 Tunnusluvut Koko vuosi Puoli vuotta laskentakauden lopussa TP TA ENNUSTE Toteuma Kaupungin omistusosuus yhtiöstä % Konserniyhtiön omistusosuus yhtiöstä % Henkilöstöä keskimäärin 1,3 0,0 0 0 Investoinnit (1000 ) Konsernin sis.lainat (1000 ) Kaupungin takausvastuut (1000 ) Kaupungin antolainat (1000 ) Leasingvastuut (1000 ) Tuloutus kaupungille (1000 ) (21)