TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Viihtyisää ja virkistävää toimintaa

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Viihtyisää ja virkistävää toimintaa

2 Sisällysluettelo Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Tilintarkastuskertomus Kulunut vuosi 2012 oli Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry:n 67. toimintavuosi. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää vanhusten hyvinvointia, terveyttä, virkeyttä ja omatoimisuutta sekä kehittää asumisolosuhteita. 2 Vuosikertomus 2012

3 Tilikauden tulos Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry kirjasi kertomusvuodelta tappiota ,27 euroa. Verollisen elinkeinotoiminnan tulos oli ,81 euroa. Hallitus esittää alijäämän siirtämistä omaan pääomaan. Talouden keskeisimmät tunnusluvut. Liikevaihto (teur) Elinkeinotoiminnan liikevaihto (teur) Voitto/tappio (teur) Investoinnit (teur) Palkat yhteensä (teur) Omavaraisuusaste (%) Maksuvalmius (QR) ,8 17,2 0,36 0,75 0,66 Konsernia koskevat tiedot Yhdistys omistaa Sapokan Helmi Kiinteistö Oy:n 42 asuntoa käsittävät senioritalot osoitteessa Gutzeitintie 17 ja 19. Yhdistyksen laatima konsernitilinpäätös osoittaa ,37 euron alijäämää. Konsernin kokonaistuotot ovat 6,9 meuroa ja taseen loppusumma 10,8 meuroa. Tuleva kehitys Palveluja tarvitsevien ikäihmisten määrä lisääntyy merkittävästi lähivuosina elinikäennusteenpidentyessä ja ostovoiman kasvaessa. Yhdistys kehittää palvelutuotantoaan vastaamaanmuuttuvia ja erilaistuvia palvelutarpeita sekä omana kehitystyönään että yhteistyössä asiakkaiden ja kaupungin edustajien kanssa. Valtakunnallisten kehityshankkeiden kautta jatketaan omien toimintamallien kehittämistä, millä varmistetaan myös laadun lisääntyminen. Henkilöstön hyvinvointia ja osaamista lisätään suunnitelmallisesti. Yhdistys toimii aktiivisesti yhteistyössä oppilaitosten ja työvoimahallinnon kanssa sekä pyrkii lisäämään ja vahvistamaan opiskelijoiden ja nuorten mielenkiintoa vanhustyöhön. Vapaaehtoistyön koordiointi jatkuu alueellisen yhteistyön merkeissä. 3 Vuosikertomus 2012

4 Riskitekijät Palvelujen kysynnän lisääntyessä ja kotkalaisten hoivamarkkinoiden laajentuessa kilpailu osaavista ja ammattitaitoisista työntekijöistä vanhustenhuollossa kiristyy. Yhdistys jatkaa aktiivisia toimia maineensa ylläpitämiseksi hyvänä ja haluttuna työpaikkana kiinnittämällä huomiota työhyvinvointiin ja koulutukseen. Lainsäädännön uudistukset ja verottajan tulkinnat voivat muuttaa ratkaisevasti yhdistyksen toimintaympäristöä. Seuraamme erityisen tarkasti muutoksia, jotka koskevat kilpailu- ja hankintalainsäädäntöä, sosiaalipalvelujen verottomuutta, yhteisöjen yleishyödyllistä asemaa sekä tulo- ja arvonlisäverokohtelua. Hallinto Yhdistyksen hallinnosta on vastannut 7-jäseninen hallitus, johon ovat kuuluneet puheenjohtaja Erkki Mäkelä, varapuheenjohtaja Raimo Hynninen sekä jäseninä Marja-Liisa Grönvall, Anne Heikkilä, Jari Jääskeläinen, Pirjo Romppanen ja Kirsi Tani. Yhdistyksen jäseniä vuoden 2012 lopussa oli Vuosikertomus 2012

5 Henkilöstö Vuoden 2012 lopussa oli vakinaisessa työsuhteessa 107 henkilöä (102 henkilöä 2011). Määräaikaisessa työsuhteessa oli 26 henkilöä (15 henkilöä 2011). Palkkatuella työllistettyjä oli vuoden aikana 10 henkilöä (9 henkilöä 2011), joista kertyi 3,5 henkilötyövuotta (3 henkilötyövuotta 2011). Vakinaisen henkilökunnan jakautuminen tehtävittäin: 93 hoitohenkilöstö 7 kiinteistön hoitajat, hoidollinen henkilöstö fysioterapeutti laitosmestari laitosmiehet siistijät 7 operatiivinen johto ja toimisto johtaja vastaavat hoitajat toimistohenkilöstö Ympäristötekijät Koskenrinteen Kodeissa tehdään hoiva- ja huolenpitotyötä. Toiminnoista muodostuu jätettä kohtalaisesti, mutta energiaa ja muita luonnonvaroja kulutetaan vähän. Yhdistykselle on laadittu ympäristösuunnitelma. Näytelmä Neuvostoliitto Käpyarvailykilpailu Koskenrinne Kodissa Mölkyn heitto Karhula-Kodin pihalla 5 Vuosikertomus 2012

6 TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Tuotot , , , ,02 Kulut Henkilöstökulut , , , ,33 Poistot ja arvonalentumiset , , , ,15 Muut kulut , , , , , , , ,78 Varsinainen toiminta yhteensä , , , ,24 Tuottojäämä , , , ,24 Varainhankinta Tuotot 0,00 90,00 0,00 90,00 Varainhankinta yhteensä 0,00 90,00 0,00 90,00 Tuottojäämä , , , ,24 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot 7 267, , , ,95 Kulut , , , ,34 Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä , , , ,39 Tuotto -/kulujäämä , , , ,15 Satunnaiset erät Tuotot , , , ,92 Kulut , , , ,00 Satunnaiset erät yhteensä , , , ,92 Tilikauden tulos , , , ,77 Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos ,00 715,00 0,00 0,00 Tilinpäätössiirrot yhteensä ,00 715,00 0,00 0,00 Tuloverot Tuloverot 0, ,09 0, ,09 Tuloverot yhteensä 0, ,09 0, ,09 Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,86 6 Vuosikertomus 2012

7 TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 7 751, , , ,40 Aineelliset hyödykkeet , , , ,99 Sijoitukset 431, , , ,82 Pysyvät vastaavat yhteensä , , , ,21 Vaihtuvat vastaavat Pitkäaikaiset saamiset , , , ,82 Lyhytaikaiset saamiset , , , ,22 Saamiset saman konsernin 0,00 0, ,32 250,00 yrityksiltä Rahat ja pankkisaamiset , , , ,96 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , , , ,00 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,21 VASTATTAVAA Oma pääoma Yhdistyspääoma , , , ,82 Rakennusrahasto 2 209, ,99 Edellisten tilikausien ylijäämä , , , ,96 Tilikauden ylijäämä , , , ,86 Oma pääoma yhteensä , , , ,64 Tilinpäätössiirtojen kertymä , ,00 0,00 0,00 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma , , , ,33 Lyhytaikainen vieras pääoma , , , ,24 Velat saman konsernin yrityksille 0,00 0, ,19 0,00 Vieras pääoma yhteensä , , , ,57 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , ,21 7 Vuosikertomus 2012

8 RAHOITUSLASKELMA A TOIMINNAN RAHAVIRTA Varsinaisen toiminnan rahavirta Varsinaisen toiminnan tuottojäämä , ,00 Edelliseen sisältyvät poistot , ,00 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten velkojen muutos (väh.+, lis.+) Lyhytaikaisten velkojen muutos (väh.+, lis.+) Varsinaisen toiminnan rahavirta , , , , , , , , , , , ,00 Varainhankinnan rahavirta Varainhankinnan tuottojäämä Varainhankinnan rahavirta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan rahavirta Korkotuotot 7 000, , , ,00 Korkokulut , , , ,00 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan rahavirta , , , ,00 Satunnaiset erät Tuloverot , , , ,00 0, ,00 0, ,00 TOIMINNAN RAHAVIRTA ( A ) , , , ,00 B INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineell/aineett hyöd , , , ,00 Aineell/aineett hyöd luovutusvoitot , , , ,00 Avustukset investointeihin , , , ,00 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) , , , ,00 C RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäykset ,00 0, ,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , , , ,00 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ( C ) , , , ,00 RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) lisäys (+) / , , , ,00 Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Vuosikertomus 2012

9 LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 1. Konsernitilinpäätös Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry, Kotka, omistaa Sapokan Helmi Kiinteistö Oy:n koko osakekannan. Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry emoyhteisönä laatii konsernitilinpäätöksen, mikä on saatavissa yhdistyksen toimistosta, Närhintie 2 A, Kotka. 2. Arvostusperusteet Aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenon suuruisina vähennettynä Raha-automaattiyhdistykseltä saaduilla avustuksilla ja poistoilla. Toteutuneet poistot: Rakennukset Rakennelmat Kalusto Rakennukset Sapokan Helmi menojäännöspoisto 3,78 % menojäännöspoisto 10 % menojäännöspoisto 25 % tasapoisto vuotta 3. Avustukset Raha-automaattiyhdistyksen maksamat investointiavustukset on kirjattu suoraan ko. hankintamenon vähennykseksi. 4. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä ja siinä on huomioitu tytäryhtiö. 9 Vuosikertomus 2012

10 Tuloslaskelman liitetiedot 1. Liikevaihto toiminnanaloittain Elinkeinotoiminta , , , ,40 Kiinteistötoiminta , , , ,47 Muu toiminta ,00 847, ,00 847,15 Yhteensä , , , ,02 2. Henkilöstöä koskevat liitetiedot Henkilöstön keskim. lukumäärä Toimihenkilöt Työntekijät Yhteensä Henkilöstökulut Palkat , , , ,34 Eläkekulut , , , ,11 Muut henkilösivukulut , , , ,08 Työllistämistuet , , , ,20 Yhteensä , , , ,33 Johdon palkkiot Hallituksen jäsenet 8 825, , , ,00 3. Varsinaisen toiminnan muut kulut Kiinteistöjen ylläpitokulut , , , ,30 Kiinteistöjen verot ja vuokrat , , , ,01 Asiakkaiden hoiva yms.kustannukset , , , ,35 Muut varsinaisen toiminnan kulut , , , , , , , ,30 4. Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot 400,00 245,00 400,00 245,00 Muut korko- ja rahoitustuotot 6 867, , , ,95 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , , , , , ,39 10 Vuosikertomus 2012

11 Taseen liitetiedot 1. Aineettomat hyödykkeet ja niiden muutokset Ohjelmistohankinnat Kirjanpitoarvo , , , ,80 Lisäykset tilikaudella 7 813, , , ,00 Tilikauden poistot , , , ,40 Kirjanpitoarvo , , , ,40 2. Konsernin aineelliset hyödykkeet ja niiden muutokset Maa-alueet Kirjanpitoarvo , ,19 0,00 0,00 Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden poistot 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,19 0,00 0,00 Rakennukset ja rakennelmat Kirjanpitoarvo , , , ,41 Lisäykset tilikaudella , , , ,13 Vähennykset tilikaudella , , , ,66 Tilikauden poistot , , , ,00 Kirjanpitoarvo , , , ,88 Keskeneräiset hankinnat Kirjanpitoarvo ,86 0, ,86 0,00 Lisäykset tilikaudella 0, ,86 0, ,86 Vähennykset tilikaudella ,86 0, ,86 0,00 Kirjanpitoarvo , ,86 0, ,86 Muut aineelliset hyödykkeet Kirjanpitoarvo , ,00 0,00 0,00 Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilikauden poistot -900,00-900,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,00 0,00 0,00 11 Vuosikertomus 2012

12 Koneet ja kalusto Kirjanpitoarvo , , , ,25 Lisäykset tilikaudella ,97 0, ,97 0,00 Tilikauden poistot , , , ,00 Kirjanpitoarvo , , , ,25 Osakkeet ja osuudet Kirjanpitoarvo , , , ,82 Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00 0,00 0,00 Vähennykset tilikaudella ,91 0, ,91 0,00 Kirjanpitoarvo , , , ,82 3. Sijoitukset Konserni kpl yht. Kymen Puhelin Oy 7 398,27 Tradeka 1 33,64 As Oy Itäkatu 16 osakkeet nrot lahj ,91 Osakehuoneiston myynti ,91 Konsernin sijoitukset yhteensä 431,91 Emoyhteisö Tytäryhtiöosakkeet Sapokan Helmi Kiinteistö Oy ,00 Muut osakkeet Kymen Puhelin Oy 7 398,27 Tradeka 1 33,64 As Oy Itäkatu 16 osakkeet nrot lahj ,91 Osakehuoneiston myynti ,91 Emoyhteisön sijoitukset yhteensä 8 559,91 4. Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Vuokrasaamiset Muut saamiset Saamiset saman konsernin y. Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , , , , , ,45 65,00 66,49 0,00 0, , , , , , , , , , ,45 65,00 66, ,32 250, , , , ,04 Olennaiset erät siirtosaamisissa Ray-avustukset TEKES-avustus Työllisyystuet Muut siirtosaamiset , ,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , ,48

13 5. Oma pääoma Yhdistyspääoma 1.1. ja , , , ,82 Rakennusrahasto 2 209, ,99 Edellisten tilikausien ylijäämä , , , ,96 Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,86 Oma pääoma yhteensä , , , ,64 6. Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,33 Yhteensä , , , ,33 Velat, jotka erääntyvät maksettaviksi viiden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua. - rahalaitoslainat , , , ,09 7. Lyhytaikainen vieraspääoma Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,20 Saadut ennakot , , , ,98 Ostovelat , , , ,88 Velat saman konsernin yrityks. 0,00 0, ,19 0,00 Muut velat , , , ,71 Siirtovelat , , , ,47 Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä , , , ,24 Olennaiset erät siirtoveloissa Maksamattomat korot , , , ,67 Henkilöstökulut , , , ,67 Verovelka 0,00 0,00 0,00 0,00 Ray-avustuksen palautus , , , ,00 Muut siirtovelat 0, ,13 0, , , , , ,47 13 Vuosikertomus 2012

14 Muut liitetiedot 1. Annetut vakuudet Lainat, joiden vakuudeksi annettu kiinteistökiinnityksiä - rahalaitoslainat , , , ,53 - annetut kiinnitykset , , , ,60 lainoihin - annetut kiinnitykset vuokra , , , ,00 oikeuteen 2. Vastuusitoumukset Palautusehdolla saadut Ray-avustukset, avustusosuus % hankintamenosta , , , ,00 Leasingvastuut Seuraavalla tilikaudella maks , , , ,92 Myöhemmin maksettavat , , , , , , , ,42 14 Vuosikertomus 2012

15 15 Vuosikertomus 2012

16 LUETTELO TILIKAUTENA KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA SEKÄ NIIDEN SÄILYTYSTAVOISTA. KIRJANPITOKIRJAT Varsinaiset kirjanpitokirjat Tasekirja erikseen sidottuna Pääkirja cd-tallenteena Päiväkirja cd-tallenteena Apukirjat Ostoreskontra cd-tallenteena Myyntireskontra cd-tallenteena Palkkakirjanpito cd-tallenteena Tositelajit tositelaji Pääkirja 1 Kassatositteet 2 Pankkitositteet 3 Muistiotositteet 4 Ostotositteet 5 Myyntitositteet 6 Tilinpäätöstositteet 7 Palkkatositteet 8 Kaikki tositteet säilytetään paperimuodossa. 16 Vuosikertomus 2012

17