t ) Nuorisoseurat TASEKI RJA Ti Ii kausi Suomen Nuorisoseurat ry

Transkriptio

1 t ) Nuorisoseurat TASEKI RJA Ti Ii kausi Suomen Nuorisoseurat ry

2 01300 Vantaa TASEKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-7 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 8 Tilintarkastusmerkintä 9 Tuloslaskelmaerittely Tase-erittely Myyntisaatavat Ostovelat Tilijarjestelmatietoja 20 Käytetyt tilit 21-23

3 Ii, Toimintakertomus tilinpäätökseen Keskeiset toimenpiteet vuonna 2013 Toimintavuosi 2013 oli uuden yhdistyneen nuorisoseurajärjestön ensimmäinen toimintavuosi. Kalevan Nuorten Liitto sekä Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Uudenmaan keskusseurat yhdistyivät osaksi Suomen Nuorisoseurat ry:tä Ensimmäisen toimintavuoden kokemusten perusteella voi todeta, että uudistus on keventänyt hallintoa ja auttanut suuntaamaan resursseja ja osaamista seuratoiminnan kehittämiseen. Uuden yhdistyneen liiton painopiste on aiempaa huomattavasti vahvemmin kulttuurisessa lapsi- ja nuorisotyössä. Vuoden päätapahtuma oli Saimaan piirijärjestön kanssa järjestetty valtakunnallinen lastenkulttuuritapahtuma Lasten Kalenat Lappeenrannassa. Tapahtuman osallistujamäärä oli yhteensä noin 850 henkilöä. Kulttuuri- harrastustoiminnan osalta toimintasuunnitelma toteutui keskeisiltä osiltaan suunnitellusti. Järjestötoiminnan painopiste oli uuden toimintakulttuurin ja osaamiskeskuksiin perustuvan toimintamallin vakiinnuttaminen. Toimintavuonna käynnistettiin koko jäsenistölle suunnatut arpajaiset, joiden tuotto käytetään nuorisoseurojen tekemään kulttuuriseen lapsi-ja nuorisotyöhön. Arpajaisten yhteydessä Nuorisoseura-lehti toimitettiin kaikkiin jäsentalouksiin. Lisäksi vuoden aikana suunniteltiin ja tehtiin sopimukset varainhankintakampanjoista ja yritysyhteistyöstä, joiden toimeenpano ajoittuu vuosille 2014 ja Vuoden 2013 toiminta on kuvattu tarkemmin erillisessä toimintakertomuksessa. Talous 2013 Liiton talouden perustan muodostavat opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustus sekä hankkeisiin ja tapahtumiin saatavat erillisavustukset ja toiminnan osanottotulot. Ministeriö leikkasi nuorisoseurajärjestön yleisavustusta euroa vuonna Järjestön toiminta ja talous pystyttiin kuitenkin sopeuttamaan niin, että valtionavun merkittävä lasku ei kohtuuttomasti vaikuttanut alueelliseen toimintaan. Sopeutustoimet kohdistettiin ensisijaisesti liiton toimintaan. ltsenäisille piirijärjestöille (lokpl) jaettua valtionapua jouduttiin tarkistamaan alaspäin ainoastaan euroa ja liiton ylläpitämien aluetoimistojen (4kpl) euroa. Noin euron sopeutukset sisältyvät tähän tillinpäätökseen. Tilikauden tulos on 9.152,97 euroa ylijäämäinen. Positiivinen tulos selittyy suurimmalta osin siirtosaamisiin kirjatuilla jäsenmaksusaatavilla. Arvio tulevasta taloudellisesta kehityksestä Tilinpäätöstä 2013 käsiteltäessä on tiedossa, että yleisavustus vuodelle 2014 on sama kuin vuonna Avustuksesta osa kohdennetaan tulosperusteisesti piiritasolle. Lisäksi liitto on saanut euroa erillisavustuksia osaamiskeskusten ja kulttuurisen nuorisotyön kehittämiseen. Toisaalta Suomen hallitus on vuoden 2015 valtiontalouden kehyspäätöksessä linjannut, että nuorisotyön määrärahat tulevat laskemaan yhteensä noin euroa. Tulevaisuudessa onkin kiinnitettävä erityistä huomiota yritysyhteistyön ja varainhankinnan kehittämiseen sekä jäsenmaksukertymän lisäämiseen. Yhteisön voima kirjahankeen varastoarvo on nyt lähes kokonaisuudessaan poistettu liiton taseesta, mutta kirjahankkeen lainat rasittavat käyttötaloutta vielä vuoteen 2020 asti. 1

4 01300 VANTAA TULOSLASKELMA I.I VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT Avustukset , ,70 Muut tuotot ,55 yhteensä , ,25 KULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,42 Sosiaalikulut , ,72 Henkilöstäkulut yhteensä , ,14 Poistot Poistot Muut kulut Toimintakulut , ,79 Muut henkilöstökulut , ,82 Toimitilakulut , ,23 Toimistokulut , ,26 Muut kulut yhteensä , ,10 yhteensä , ,24 Tuotto-Ikulujäämä , ,99 Varainhankinta , , , ,32 Varainhankinnan kate , ,96 Tuotto-Ikulujäämä , ,03 Sijoitus-ja rahoitustoiminta Rahoitustoiminta , ,24 yhteensä , ,24 Sijoitus-ja rahoitustoiminta yhteensä , ,24 Tuotto-/kulujäämä , ,27 Yleisavustukset Yleisavustukset Vlitetyt valtionavut Yleisavustukset yhteensä Omakatteiset rahastot l /kulut -683,70 465,06 Tilikauden tulos 8469, ,21 Siirrot rahastoihinlrahastoista 683,70-465,06 TILIKAUDEN YLI-IALIJÄÄMÄ 9 152, ,27

5 TASE VANTAA J VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , , , ,13 Omakatteisten rahastojen varat Rahastotja pankkisaamiset 23518, , , ,80 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,93 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus yhtensa Saamiset Myyntisaamiset , ,86 Ennakkomaksut 1 20 Muutsaamiset , ,16 Siirtosaamiset , , , ,39 Rahat ja pankkisaamiset , ,12 SMMISET YHTEENSÄ , ,51 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,44

6 TASE VANTAA I VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Omakatteiset rahastot Paavo Väyrysen rahasto Yli-Rantalan stipendirahasto Muut rahastot Toiminnan tukirahasto Toim itilarahasto OPM Ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä Tilikauden ylijäämä/alijäämä OMA P,ÄOMA YHTEENSÄ , , , , , , , , , , , , , , , , ,53 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikanen vieras pääoma Laina OP- Pankki Oyj Laina Suomen Nuoriso-opisto Lyhytaikainen vieras pääoma Luotollinen käyttätili Ostovelat Paavo Väyrysen rahasto Juhani Yli-Rantalan rahasto Muut velat Siirtovelat , , , ,46 728, , , , , , , , , ,91 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,91 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,44

7 Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry VANTAA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 5. Erityisavustukset on kohdennettu tuloslaskelman ao. toiminnoille. Valtiolta saatu yleisavustus on esitetty erikseen tuloslaskelman kohdassa yleisavustukset, josta on vähennetty avustukset piirijärjestöille hallituksen päätöksen mukaisesti. Kulujen kohdistamisessa toiminnanaloille on noudatettu aiheuttamisperiaatetta. Tuloslaskelman liitetiedot Varsinainen toiminta toiminnanaloittain Järjestötoiminta Kulttuuri- ja harrastustoiminta Kansainvälinen toiminta Viestintä ja vaikuttaminen Hallinto ja henkilöstö Varainhankinta Henkilöstökulut Palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,14 Henkilöstön määrä keskimäärin 45,0 17,5 Sijoitus-ja rahoitustoiminnan osinko- ja korkotuotot sekä korkokulut Korkotuotot Korkokulut Taseen liitetiedot Oman pääoman muutokset Omakatteiset rahastot Jaakko Nummisen rahasto tilik. alussa Muutokset tilikaudella, korot Muutokset tilikaudella, rahaston purkaminen Jaakko Nummisen rahasto tilik. lopussa , , , , ,43 96, ,02

8 Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry VANTAA Paavo Väyrysen rahasto tilik. alussa , ,19 Muutokset tilikaudella -683,70 368,47 Paavo Väyrysen rahasto tilik. lopussa , ,66 Yli-Rantalan stipendirahasto tilik. alussa 5 857, ,14 Muutokset tilikaudella Yli-Rantalan stipendirahasto tilik. lopussa 5 857, , , ,80 Muut rahastot Toiminnan tukirahasto tilik. alussa , ,16 Muutokset tilikaudella , ,02 Toiminnan tukirahasto tilik. lopussa , ,18 Toimitilarahasto tilik. alussa , ,93 Muutokset tilikaudella Toimitilarahasto tilik. lopussa , , , ,11 Ed. tilikausien ali/ylijäämätilik. alussa , ,24 Ed. tilikauden ali/ylijäämä , ,13 Ed. tilikausien ali/ylijäämätilik. lopussa , ,11 Tilikauden ali/ylijäämä 9 152, ,27 Oma pääoma yhteensä , ,53 Vaihto-omaisuus Nuorisoseurahistoria, varasto Varasto tilikauden alussa Varaston vähennys, myynti , Varaston vähennys, edelliset tilikaudet ,00 Varaston alaskirjaus 1636 x 100 /kirja Varasto tilikauden lopussa 1611 kpl Nuorisoseurahistorian kirjavarasto on arvostettu alimpaan myyntihintaan Fifo-periaatteella. Siirtosaamiset Folklandia 2014 kulut , ,16 Vuosiohjelmat 2014 kulut ,14 273,33 Sottiisi 2014 kulut ,57 IP-kerhomaksusaatavat, Jyväskylä 3 405, ,60 Hoitosopimuskorvaussaatavat, Kuopio 2410, ,80 Jäsenmaksusaatavat, Kuopio 1 693, ,40 Sottiisi, tarvikemyynti/osanottomaksut 2 079,50 Kunniakilvet, saldo ,37 Kululaskusaatavat, Jyväskylä 613,36 Katamäki Print, palautus 93 Mikkelin AMK, palautus , , ,37

9 Vakuudet Lomapalkkajaksotus sivukuluineen , ,27 Luottokorkoja -provisio 12/ ,40 Pankkipalvelumaksut 12/ ,29 Varsinais-Suomen jäsenmaksujen tilitys 4 672,00 Vapaa-ajan ryhmähenkivakuutus ,90 Tilintarkastus ,00 Vuosiohjelmat 2014 tuotot 2 441,00 dm0, palautettava avustus, kp ,60 dm0, avustussiirto, kp ,51 Folkiandia 2014 tuotot , , VANTAA Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry Omat sitoumukset Edellä mainituista sitoumuksista yhdistys on antanut pantiksi OKO-pankille omistamansa kiinteistöyhtiön osakkeet tasearvoltaan ,75. Siirtovelat Pitkäaikainen vieras pääoma Sitoumukset muiden puolesta L,_4irianpitäJä / Pia Kilpeläinen /7 /\ %. Vantaalla Tukirahoitus Xerox-rahoitus Leasingvastuut tilikaudella 2014 myöhemmin erääntyvät eräantyvät Lainat ja limiitit Sottiisi 2014 tuotot Lapset Äänessa, avustussiirto, kp ,33 899,77 Hankeavustukset, kehittäminen Moves 2014 Itä-Suomi, hankeavustus 3 50 Lainat rahoituslaitoksilta Lainat muilta tahoilta (Nuoriso-opisto) Nurmeksen kaupunki, palautus ,32 Yritystilin limiitti yhteensä yhteensä , Kalevan Nuorten Liitto ry ,03 Sivistysliitto Kansalaisfoorumi Skaf ry Suomen Kansanmusiikkiliitto ry , ,97 tietokoneet 3 121, ,26 kopiokone 2 782, ,68 muut toimistolaitteet 3151, , , ,36

10 01300 VANTAA TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET Vantaalla. paivänä kuuta 2014 Antti Kalliomaa, paasihteeri

11 01300 VANTAA Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu hyvan kirjanpitotavan mukaisesti. Vantaalla. Suoritetusta tarkastuksesta olemme tanaan antaneet tilintarkastuskertomuksen. kuuta 2014 päivänä TILINTARKASTUSMERKINTÄ TILIKAUSI Suomen Nuorisoseurat ry j