YLIVIESKAN KAUPUNGIN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI

Transkriptio

1 YLIVIESKAN KAUPUNGIN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI YLIVIESKAN TEKNOLOGIAKYLÄ YTEK OY:N TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Ylivieskan Teknologiakylä YTEK Oy on Ylivieskan kaupungin kokonaan omistama elinkeino- ja kehitysyhtiö. Ylivieskan kaupunki ja YTEK ovat määritelleet vuoden 2017 ostopalvelusopimuksessa YTEK:n tärkeimmät tavoitteet. Painopistealueet vuonna 2017 ovat: - mikro- ja yksinyrittäjien aktivointi yhteistyöhön ja liiketoiminnan kehittämiseen - yritysten liiketoimintaedellytysten, omistajavaihdosten ja kasvun tukeminen - eri rahoituslähteiden tehokas hyödyntäminen kehittämistoiminnassa - uusien yrityshankkeiden edistäminen - alueen suurhankkeiden mahdollisuuksien hyödyntäminen - kaupungin strategian mukaisten kärkihankkeiden edistäminen ja toteuttaminen - Centrian / TKI- toiminnan ja kaupungin / YTEK Oy:n välinen yhteistyö - yhteistyössä kaupungin kanssa toteuttaa ja kehittää kuntamarkkinointia ja edistää uuden yritystoiminnan sijoittumista kaupunkiin Elinkeino- ja kehittämispalvelut kootaan vuoden 2017 alusta YTEK- yrityspalvelut palvelukokonaisuuden alle tunnettavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi. Kaupungin ja YTEK Oy:n välinen ostopalvelusopimus ( euroa) palvelujen tuottamisesta sisältää myös hankkeiden kuntarahoitusosuudet ja YTEK Oy:n yritysrahoitusosuudet. Vuonna 2017 ostopalvelusopimus sisältää hankkeiden kuntarahoitusta seuraavasti: - RAJATON / Yritysten liiketoiminnan ja liikeideoiden uudistumisen, kasvun ja muutosvaiheiden hallinta - KESTÄVÄÄ KASVUA / Vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn vahvistaminen, palveluliiketoiminnan uudistaminen, uudet teknologiat, synnyttää uutta liiketoimintaa, palveluinnovaatioita ja palveluyrityksiä. Taloudellisten resurssien puitteissa muiden yrityslähtöisten kehittämishankkeiden kuntarahoituksesta päätetään tapauskohtaisesti.

2 Tavoitemittarit: Tavoite 2017 Toteuma Toteuma Uusia yrityksiä teknologiakyläympäristöön 5 kpl 6 kpl 1 kpl Teknologiakyläympäristön työpaikkojen nettolisäys yhteensä 15 kpl 40 (koko- ja osa-aikaiset) 7 kpl Vuokrattavien tilojen käyttöaste 100 % 96 % 97 % Rajaton-hankkeen ylivieskalaiset yritykset 60 kpl kpl Hankerahoituksella henkilöresurssien lisääminen 1 henkilö 1 henkilö - Yritysten tarvitsemien toimitilaratkaisujen edistäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Yritysten toimitilatarpeisiin on etsitty ja toteutettu ratkaisuja yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa. Toimitilainvestoinneissa yrityksille etsitty vaihtoehtoisia rahoitusratkaisuja. Toimitusjohtaja Keijo Pesosen arvio 2017 tuloksesta: Arvion ja välitilinpäätöksen pohjalta tilivuoden 2017 tulos tulee olemaan tyydyttävä ja liikevaihto tulee kasvamaan edellisestä vuodesta. Välitilinpäätöksen mukaisen tuloksen ja ennusteen pohjalta suunnitelman mukaiset poistot voidaan tehdä tilivuonna Lopulliseen tulokseen vaikuttavat vielä hankemaksatusten toteutumisen lopullinen aikataulu. 2. YLIVIESKAN VUOKRAASUNNOT OY:N TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Ylivieskan Vuokra-asunnot on Ylivieskan kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jolle kaupunki on luovuttanut vuokra-asuntojen hallinnan ja vuokra-asuntojen rakennuttamisen. Tavoite Tilanne (tiedot: toimitusjohtaja Ari Kärkinen) Erikokoisten asuntojen kysyntä ja tarjonta pidetään tasapainossa Yksiöiden ja pienten kaksioiden kysyntä ja tarjonta tasapainossa. Kerrostalojen isot asunnot, 3h+k ja 2h + k tarjonta ylittää kysynnän. Opiskelija soluasuntojen tarjonta ylittää kysynnän. Soluasuntojen kysyntä, johtuen vähentyvästä opiskelijamäärästä, laskemaan päin. Opiskelija yksiöissä kysyntä ja tarjonta tasapainossa. Asuntokanta pidetään hyvässä kunnossa ja yhtiön taloutta hoidetaan niin, että toiminnan kaikki kulut voidaan kattaa tulorahoituksella Asunnot pidetty hyvässä kunnossa remontoimalla asunnot vuokralaisen vaihtumisen

3 Yhtiön hallinnassa olevien vuokra-asuntojen käyttöaste vähintään 90 % yhteydessä tarvittaessa. Kiinteistöjen korjaukset keskittyivät mm. parvekkeiden ja parvekerakenteiden, ikkunoiden ja ovien sekä julkisivujen ja kattojen korjauksiin ja maalauksiin huoneistokorjauksien lisäksi. Kulut on katettu tulorahoituksella. Käyttöaste jäi tavoitteesta ja oli 85,9 % Arvio kehityksestä Asuntojen kysyntä pysynee samalla tasolla ns. perheasuntojen osalta. Opiskelija-asuntojen osalta kysyntä laskee.käyttöaste tulee laskemaan lähinnä opiskelija-asuntojen ylitarjonnasta johtuen. Havutie 2 soluasuntojen käyttöaste alkuvuonna 41,9 % 3. MUUT TAVOITTEET KONSERNIYHTEISÖILLE

4 4. KONSERNIYHTEISÖJEN VÄLITILINPÄÄTÖSTIETOJA TULOSLASKELMA Ylivieskan Vuokraasunnot Oy YTEK Oy Tuotot yhteensä Luottotappiot ja oikaisuerät 0 0 Kulut yhteensä Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot ja -kulut Muut erät 0 0 Voitto/tappio ennen poistoja, tilin päätössiirtoja ja veroja Poistot (kirjatut / arvio) kirjatut kirjatut Tilikauden voitto/tappio Tulosmuutos / TASE Pysyvät vastaavat (omaisuus,sijoitukset) Saamiset Rahat ja sijoitukset Vastaavaa yhteensä Osake-, osuus- ja rahastopääoma Edell. tilikauden voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Tilinpäätössiirtojen kertymä (varaukset) 0 0 Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vastattavaa yhteensä TUNNUSLUVUT Käyttökate-% 38,65 Alle tavoittee 26,76 Alle tavoitteen Omavaraisuus- % 47,53 Yli tavoitteen 54,95 Yli tavoitteen Velka- % 94,07 79,76 Maksuvalmius QR 1,99 0,10 Vertailu 2017/2016: TUNNUSLUVUT Käyttökate-% 35,80 41,07 Omavaraisuus- % 43,29 54,24 Velka- % 113,5 81,25 Maksuvalmius QR 1,53 0,23

5 TULOSLASKELMA Vieskan Teolli- suustalo Oy Ylivieskan Teollisuuskiinteistöt Oy Tuotot yhteensä Luottotappiot ja oikaisuerät 0 0 Kulut yhteensä Käyttökate Rahoitustuotot ja -kulut Muut erät 0 0 Voitto/tappio ennen poistoja, tilinpäätössiirtoja ja veroja Poistot (kirjatut / arvio) kirjatut arvio Tilikauden voitto/tappio Tulosmuutos, / TASE Pysyvät vastaavat (omaisuus,sijoitukset) Saamiset Rahat ja sijoitukset Vastaavaa yhteensä Osake-, osuus- ja rahastopääoma Edell. tilikauden voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vastattavaa yhteensä TUNNUSLUVUT Käyttökate-% 88,35-1,23 Omavaraisuus- % 17,44 67,66 Velka- % 347,46 35,33 Maksuvalmius QR 4,65 6,58 Vertailu 2017 / 2016: TUNNUSLUVUT Käyttökate-% 84,31 Yli tavoitteen -82,18 Alle tavoitteen Omavaraisuus- % 15,81 Alle tavoitteen 65,48 Yli tavoitteen Velka- % 414,83 40,63 Maksuvalmius QR 23,06 8,51

6 LIITE 1 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Käyttökate-% Käyttökate x 100 Tuotot yhteensä Omavaraisuus-% Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakkomaksut Velka- % Vieras pääoma - saamiset, rahat ja sijoitukset x 100 Oma pääoma Maksuvalmius QR Rahoitusomaisuus Lyhytaikainen vieras po - saadut ennakkomaksut Yritystutkimuksen neuvottelukunnan ohjeelliset arvot eri tunnusluvuille: 1. Käyttökatteen tulisi olla teollisuus % seuraavissa rajoissa kauppa 2-10 % palvelu 5-15 % 2. Omavaraisuus-% > 40 % hyvä % tyydyttävä < 20 % heikko 3. Velka- % < 40 % hyvä % tyydyttävä > 80 % heikko 4. Maksuvalmius QR (Quick Ratio) > 1,0 hyvä 0,5-0,9 tyydyttävä < 0,5 heikko Eri toimialoilla toimivilla yrityksillä/yhteisöillä on erilaiset ohjearvot. Esim.yritys tai yhteisö, joka toimii hyvin vakaalla ja suhdanteista riippumattomalla toimialalla tulee toimeen alhaisella omavaraisuusasteella ja korkeallakin velkaprosentilla.