SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N TILINPÄÄTÖS

Transkriptio

1 Sijoitamme kasvuun SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N TILINPÄÄTÖS 211

2 sivu 2 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n tilinpäätös 211 Sisällysluettelo 3 Hallituksen toimintakertomus 8 Konsernin tuloslaskelma 9 Konsernin tase 1 n tuloslaskelma 11 n tase 12 Konsernin rahoituslaskelma 13 n rahoituslaskelma 14 Liitetiedot 28 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset ja tilintarkastuskertomus 29 Hallinto

3 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n tilinpäätös 211 sivu 3 Hallituksen toimintakertomus 211 Toimintaympäristö Pääomasijoitusmarkkinoiden kansainvälistymiskehitys Suomessa jatkui vahvana, sillä kerätyistä varoista kolmannes tuli ulkomaisilta sijoittajilta. Myös suomalaisiin kohdeyhtiöihin kohdistuneista uusista sijoituksista enemmistö tuli ulkomaisista lähteistä. Vuoden 211 alkupuoliskolla pääomasijoitusmarkkinat kehittyivät myönteisesti. Irtautumisia toteutui vilkkaammin kuin moneen vuoteen ja myös varoja uusiin rahastoihin kerättiin runsaasti. Loppuvuodesta rahoitusmarkkinat alkoivat heijastella Euroopan valtioiden velka ja talousongelmista johtuvaa reaalitalouden taantumaa, mikä vaikutti kielteisesti myös pääomasijoitusmarkkinoihin. Epävarmuus tulevaisuudesta johti toimeliaisuuden hiljenemiseen ja erityisesti sijoitusten alentuneisiin arvostustasoihin vuoden lopulla. Sijoitustoiminta Teollisuussijoitus teki vuonna 211 uusia sijoituksia yhteensä 78 milj. eurolla. Sijoitusten vaikuttavuudessa painottuivat erityisesti kansainvälistymisen edistäminen, varhaisen kehitysvaiheen riskirahoitus ja vakautusrahoitus. teki uusia sijoitussitoumuksia kolmeen pääomasijoitusrahastoon yhteensä 29,1 milj. eurolla (52,5 milj. eurolla). Teollisuussijoitus irtautui kahdesta sijoituskohteena olleesta pääomasijoitusrahastosta, joiden toimikausi päättyi tilikauden aikana ja myi yhtiömiesosuutensa yhdestä pääomasijoitusrahastosta. Teollisuussijoitus maksoi pääomakutsuja rahastoille yhteensä 59,7 milj. euroa (62,8 milj. euroa). Pääomasijoitusrahastot palauttivat yhtiölle varoja yhteensä 44 milj. euroa (28,4 milj. euroa). Suoria pääomasijoituksia emoyhtiö maksoi 47,1 milj. eurolla (51 milj. eurolla). Sijoituksista ensisijoituksia kahdeksaan yhtiöön oli 37,6 milj. euroa ja jatkosijoituksia 14 kohdeyhtiöön 9,5 milj. euroa. irtautui tilikaudella kuudesta kohdeyhtiöstä kokonaan (Realia Holding Oy, Ipsat Therapies Oy, Confidex Oy, Skywalk Oy, Pekkaniska Oy ja Stromsdal Oyj) ja kahdesta osittain. Irtautumisten tulosvaikutus oli,6 milj. euroa. Osana yhtiön suoraa sijoitustoimintaa ovat vuonna 29 aloitettu 1 milj. euron vakautuksen rahoitusohjelma ja vuonna 211 käynnistetty kaivosteollisuuden rahoitusohjelma. Vakautusohjelmassa tehdään sijoituksia yleisen suhdannetilanteen vuoksi tilapäisiin vaikeuksiin joutuneisiin yrityksiin. Vuonna 211 vakautusohjelmasta tehtiin sijoituksia 2,2 milj. eurolla. Kaivosteollisuuden rahoitusohjelman tavoitteena on edistää kaivannaisteollisuuden kehittymistä Suomessa. Ohjelman puitteissa tehtiin sijoituksia 1,2 milj. eurolla vuonna 211. Tytäryhtiö Start Fund I Ky sijoitti kertomusvuoden aikana viiteen kohdeyhtiöön yhteensä,9 milj. euroa sekä irtautui 15 kohdeyhtiöstä. Irtautumisten tulosvaikutus oli,2 milj. euroa. Tilikauden 211 päättyessä Start Fund rahastossa oli 35 kohdeyhtiötä ja rahaston 6 milj. euron kokonaispääomasta oli kutsuttu 58,2 milj. euroa. Tuloslaskelma ja varallisuusasema Konsernin tilikauden tulos oli 12,6 milj. euroa tappiollinen (6,2 milj. euroa). Tulokseen heijastui voimakkaasti sijoitusten yleinen arvostustasojen lasku vuoden 211 lopulla. Pääomasijoitusten arvonalennusten vaikutus konsernin tulokseen oli 35,3 milj. euroa (22,2 milj. euroa vuonna 21). Konsernin liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjatut myyntivoitot suorista kohdeyrityssijoituksista olivat,8 milj. euroa (,8 milj. euroa). Konsernin rahoitustuottoihin sisältyi pääomasijoitusrahastojen voitonjakoa 11,8 milj. euroa (5,7 milj. euroa) ja suorien sijoitusten korkotuottoja 2,7 milj. euroa (2,9 milj. euroa). Konsernin rahoitusarvopapereiden tulosvaikutus oli 9,9 milj. euroa (12,2 milj. euroa). Sijoitustoiminnan kassavirta oli 5,1 milj. euroa negatiivinen, sillä uusia sijoituksia tehtiin aktiivisesti, vaikka pääomasijoituksista palautuva kassavirta jäi vähäiseksi. Tilikauden päättyessä vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereiden sekä rahojen ja pankkisaamisten tasearvo oli yhteensä 187 milj. euroa (23,8 milj. euroa). Vastaava markkinaarvo oli vuoden lopussa 191,5 milj. euroa (25,6 milj. euroa). Rahoitusarvopapereilla turvataan yhtiön maksuvalmius sijoitussitoumuksiin. n maksamattomat sijoitussitoumukset olivat vuoden 211 päättyessä 245,8 milj. euroa (283,6 milj. euroa). Maksamattomat sijoitussitoumukset ovat lähes kokonaan pääomasijoitusrahastoille annettuja sitoumuksia, joiden keskimääräinen maksuaika on yli neljä vuotta. n taseen loppusumma oli tilikauden päättyessä 521,3 milj. euroa (538,4 milj. euroa). Konsernin taseen loppusumma oli 512 milj. euroa (524,3 milj. euroa). Yhtiön oma pääoma oli vuoden lopussa 519,3 milj. euroa (536,7 milj. euroa) ja konsernin oma pääoma 51 milj. euroa (522,6 milj. euroa). n omavaraisuusaste oli 99,6 % (99,7 %). Konsernilla ei ollut tilikauden päättyessä korollista vierasta pääomaa. Valtion sijoitukset Teollisuussijoituksen omaan pääomaan olivat kertomusvuoden päättyessä 42 milj. euroa. n sijoitus HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

4 sivu 4 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n tilinpäätös 211 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS ten kirjanpitoarvon ja sijoitussitoumusten yhteismäärän suhde omaan pääomaan oli vuoden lopussa 11,7 % (18,9 %). Konsernin sijoitusten kirjanpitoarvo oli 32 milj. euroa ja käypä arvo 355,4 milj. euroa. Hallinto ja henkilöstö Suomen Teollisuussijoitus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin teollisuusneuvos Heikki Vesa työ ja elinkeinoministeriöstä ja hallituksen varsinaisiksi jäseniksi neuvotteleva virkamies Raili Mäkitalo valtiovarainministeriöstä, osakas Ritva Ohmeroluoma Boardman Oy:stä, toimitusjohtaja Kaija Pöysti Aldanella Oy:stä, konsernijohtaja Tuomo Rönkkö Maintpartner Oy:stä, ja VTK Taisto Turunen. Hallituksesta jäivät pois Johanna Ikäheimo ja Matti Luukkonen. Hallitus kokoontui vuoden 211 aikana 14 kertaa. Kokouksiin osallistuminen oli keskimäärin 94prosenttista (92prosenttista). Yrityksen johtoon kuuluvilla ei ole liikesuhteita Teollisuussijoitukseen. Tilintarkastajaksi em. yhtiökokouksessa valittiin KHTyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Ulla Nykky, KHT. Hallitus valitsi sijoitusneuvoston puheenjohtajaksi tekniikan tohtori Martti Mäenpään Teknologiateollisuudesta ja sijoitusneuvoston muina jäseninä toimivat toimitusjohtaja Matti Bergendahl (Ambea Ab), pääekonomisti Olli Koski (Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry), toimitusjohtaja Sari Lounasmeri (Pörssisäätiö), kansanedustaja Lasse Männistö (Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä), innovaatiojohtaja Hannele Pohjola (Elinkeinoelämän keskusliitto EK), kansanedustaja Eero Reijonen (Keskustan eduskuntaryhmä), pääjohtaja VeliPekka Saarnivaara (Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes), kansanedustaja Jouko Skinnari (Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä), kansanedustaja Kaj Turunen (Perussuomalaisten eduskuntaryhmä) sekä yrittäjä Ville Vesterinen (ArcticStartup). Teollisuussijoituksen toimitusjohtajana toimi TTM Juha Marjosola. Yhtiön palveluksessa työskenteli tilikauden aikana keskimäärin 26 toimihenkilöä. Tilikaudella yhtiöön palkattiin kolme uutta toimihenkilöä ja yhtiöstä lähti yksi henkilö. Vuoden lopussa yhtiön palveluksessa oli 12 naista ja 14 miestä. Henkilöstöstä 69 prosentilla on ylempi korkeakoulututkinto. Konsernirakenteessa ei tapahtunut muutoksia tilikauden aikana. Yritysvastuullisuus Teollisuussijoitus on valtion kokonaan omistama, erityistehtävää suorittava yhtiö, joka noudattaa toiminnassaan valtion omistajapoliittisia linjauksia. Valtion omistajapoliittiset tavoitteet perustuvat mahdollisimman hyvään yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kokonaistulokseen, jota arvioidaan ensisijaisesti sen perusteella, miten ja minkälaisilla kustannuksilla yhtiö täyttää yhteiskunnallisen palvelutehtävänsä. Valtion omistajapolitiikka perustuu yhtiön kaikki etutahot huomioon ottavaan omistajaarvon kasvattamiseen kestävällä ja vastuullisella tavalla. Teollisuussijoitus noudattaa sijoitustoiminnassaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Vastuullisessa sijoittamisessa sijoittaja ottaa perinteisen talousnäkökulman lisäksi huomioon myös sijoituskohteen ympäristötekijöihin, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaasioihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Teollisuussijoitus on liittynyt vuonna 211 FINSIF:in (Finland s Sustainable Investment Forum) jäseneksi. Teollisuussijoitus on niin ikään Suomen pääomasijoitusyhdistyksen (FVCA) ja eurooppalaisen pääomasijoitusalan kattojärjestön (EVCA) jäsen ja noudattaa toiminnassaan niiden jäseniltään edellyttämiä eettisiä ja hyvään hallintotapaan liittyviä säännöksiä. Teollisuussijoitus tulee julkaisemaan erillisen yritysvastuuraportin vuodelta 211 kevään 212 aikana. Riskienhallinta Suomen Teollisuussijoitus Oy toimii työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla ja raportoi toiminnastaan säännöllisesti ministeriölle. Yhtiön toimintaa säätelevät muun lainsäädännön lisäksi erillislaki ja valtioneuvoston päätös, joissa määritellään yhtiön sijoituspolitiikan ja riskinoton perusteet. Teollisuussijoitus voi yhtiötä säätelevän lain mukaan ottaa yksittäisissä sijoituspäätöksissä tavanomaista suurempaa riskiä. Teollisuussijoituksen elinkeinopoliittisen tehtävän hoidossa sijoitusten enemmistö on suunnattu Venture Capital sijoituksiin, joiden historiallinen tuotto suhteessa riskiin on ollut matala. Tällaisia Venture Capital sijoituksia ovat mm. varhaisen kehitysvaiheen, korkean teknologian ja Cleantechalan sijoitukset. Korkeaa riskinottoa on sijoitussalkun hallinnassa tasapainotettu kypsemmän vaiheen sijoituksilla. Teollisuussijoituksen hallituksen vahvistama riskienhallintapolitiikka määrittää riskienhallinnan periaatteet ja edistää riskien tunnistamista, arviointia ja hallintaa. Riskienhallinnan tarkoituksena on tukea yhtiön strategian toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista sekä varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus vähentämällä haavoittuvuutta ja suojaamalla keskeiset toiminnot. Yhtiöllä on hallituksen asettamat tarkastus ja palkitsemisvaliokunnat. Hallitus tekee yhtiön sijoituspäätökset ja valvoo sijoitustoiminnan toteutusta. Yhtiön hallitus arvioi yhtiön strategiaa jatkuvasti ja päivittää strategian vähintään kerran vuodessa. Strategisia riskejä hallitaan arvioimalla säännöllisesti

5 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n tilinpäätös 211 sivu 5 yhtiön toimintaa ja toimintaympäristöä. Toiminnallisia riskejä hallitaan toimimalla hyvän hallintotavan mukaisesti. Toimintatavat sekä toimenkuviin liittyvät vastuut ja oikeudet on määritelty. Operatiivinen riskienhallinta on nivottu osaksi liiketoimintaa. Muilta kuin sijoitustoimintaan liittyviltä riskeiltä pyritään suojautumaan tai ne pyritään minimoimaan. Teollisuussijoituksen merkittävimmät riskit liittyvät pääomasijoituksiin. Sijoitukset hajautetaan laajasti eri toimialoille sekä eri sijoitusvälineisiin. Sijoituskohtaisia riskejä hallitaan seuraamalla sijoituskohteita säännöllisesti ja osallistumalla niiden liiketoiminnan kehittämiseen. Sijoitusten määrää suhteessa käytettävissä olevaan pääomaan seurataan jatkuvasti. Yhtiön sijoitusten ja sijoitussitoumusten yhteismäärän suhde omaan pääomaan oli tilikauden 211 päättyessä 111 %, kun TEM:n ohjeistuksen mukainen enimmäismäärä on 15 %. Rahastosijoitusten ja suorien sijoitusten suhdetta seurataan säännöllisesti. Suoria sijoituksia voi vuotta 211 koskevan ohjeistuksen mukaisesti olla sitoumuksista ja sijoituksista enintään 3 %. Tilikauden 211 lopussa suorien sijoitusten osuus oli 27 %, Start Fund I Ky mukaan lukien. Sijoitukset rahoitusarvopapereihin tehdään valitulla riskitasolla yhtiön hallituksen vahvistaman sijoitussuunnitelman mukaisesti. Rahoitusarvopaperisijoituksilla turvataan yhtiön varojen riittävyys pääomasijoitustoimintaan ja muuhun maksuliikenteeseen. Rahoitusarvopaperisijoitukset hajautetaan suoriin korkosijoituksiin sekä korko ja osakerahastosijoituksiin painottaen hyvän luottokelpoisuustason korkosijoituksia. Rahoitusarvopapereiden herkkyyttä markkinamuutoksille seurataan säännöllisesti. Rahoitusarvopaperisijoituksiin liittyvää vastapuoliriskiä pyritään hallitsemaan harkitulla yhteistyökumppanien valintamenettelyllä. Likviditeettiriskiä hallitaan suunnittelemalla ja seuraamalla kassavirtoja säännöllisesti. Yhtiön kassavirroista ja sijoituksista pääosa on euromääräistä ja valuuttariskille altistuminen on melko vähäistä. Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat Teollisuussijoituksen hallitus on kokouksessaan helmikuussa 212 päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle valtiolle suunnattua 2 milj. euron osakeantia. Annin varoilla on tarkoitus turvata toiminnan jatkuvuutta ja varat on tarkoitus suunnata Venture Capital sijoituksiin edistämään suomalaisten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Tulevaisuuden näkymät Vuoden 212 arvioidaan olevan sijoituskohdeyhtiöille haastava kasvun hidastuessa useilla toimialoilla Euroopan taloustaantuman myötä. Kasvuyritysten rahoituksen arvioidaan olevan myös entistä niukempaa yksityisten sijoittajien varovaisuuden kasvaessa ja eurooppalaisten pankkien vakavaraisuusvaatimusten kasvaessa pankkilainsäädännöstä johtuen. Teollisuussijoitus jatkaa markkinaehtoista sijoittamista yhdessä kotimaisten ja ulkomaisten yksityisten sijoittajien kanssa. Rahastosijoituksilla katalysoidaan erityisesti Venture Capital ja kasvurahoitukseen uusia pääomasijoitusrahastoja. Suorassa sijoitustoiminnassa painottuvat Cleantechtoimiala, kaivosteollisuus ja vakautushankkeiden rahoitus. Vakautusrahoitusohjelman toimikautta on pidennetty vuoden 212 loppuun saakka. Kaikessa sijoitustoiminnassa korostuu edelleen kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen. Yhtiön tavoitteena on tehdä uusia sijoituksia noin 9 milj. eurolla vuonna 212. Voitonjakoehdotus n jakokelpoiset voittovarat olivat tilikauden ,81 euron tappion jälkeen ,19 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Ottaen huomioon yhtiön maksuvalmius, maksamattomat sijoitussitoumukset sekä vuodelle 212 vahvistettu sijoitussuunnitelma, hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 211. Yhtiöllä on osaketta ja osakepääoma on euroa. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

6 sivu 6 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n tilinpäätös 211 Konsernin avainluvut Tilikauden tulos, milj. Oma pääoma, milj. Taseen loppusumma, milj. Maksamattomat sitoumukset, milj. Sijoitukset hankintahintaan, milj. Sijoitukset hankintahintaan ja sitoumukset, milj. Sijoituksiin kohdistuvat arvonalennukset, milj. Sijoitukset kirjanpitoarvoin, milj. Sijoitusten ja sij.sitoumusten suhde omaan pääomaan Tilikauden aikana tehdyt uudet sijoitussitoumukset, milj. Oman pääoman tuotto Omavaraisuusaste Kulut per taseen loppusumma ,6 51, 512, 244, 425,9 669,9 15,9 32, 1,1 78, 2,4 % 99,6 % 1,1 % 21 6,2 522,6 524,3 28,3 386,7 666,9 1, 286,6 1,1 15,8 1,2 % 99,7 % 1, % 29 11,6 528,8 529,9 289,1 314,3 63,3 93,2 221,1 1, 64,6 2,5 % 99,8 %,9 % 28 23,8 39,5 391,5 3,2 259,2 559,4 69,7 189,4 1,3 152,1 5,9 % 99,7 % 1,1 % 27 48,1 414,3 418,1 229, 23,3 459,3 38,3 192, 1, 18,9 12,3 % 99,1 % 1, % Henkilöstö keskimäärin Tilikauden palkat ja palkkiot, milj. 26 2,9 25 2,9 24 2,2 21 1,8 18 1,6 Rahastosijoituksia, kpl Rahastojen kohdeyhtiöiden lkm n suorien kohdeyhtiöiden lkm Start Fund I Ky:n kohdeyhtiöiden lkm Kohdeyhtiöitä yht HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

7 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n tilinpäätös 211 sivu 7 Kuvassa vasemmalta: Ritva Ohmeroluoma, Raili Mäkitalo, Tuomo Rönkkö, Taisto Turunen, Heikki Vesa ja Kaija Pöysti. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

8 sivu 8 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n tilinpäätös 211 Tilinpäätös Konsernin tuloslaskelma Liiketoiminnan muut tuotot , ,11 Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut , , , , , ,7 Liiketappio , ,84 Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuotot Rahoituskulut Arvonalentumiset pysyvien ja vaihtuvien vastaavien sijoituksista Rahoitustuotot ja kulut yhteensä , , , , , , , ,93 Tappio ennen satunnaisia eriä , ,77 Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,77 Tilikauden tappio , ,77 TILINPÄÄTÖS

9 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n tilinpäätös 211 sivu 9 Konsernin tase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet , ,2 684, ,41 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Sijoitukset yhteensä , , , , , ,77 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,29 Vaihtuvat vastaavat Pitkäaikaiset saamiset Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , , , ,8 Lyhytaikaiset saamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 957, , , , , ,88 Rahoitusarvopaperit , ,42 Rahat ja pankkisaamiset , ,84 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,22 Vastaavaa yhteensä , ,51 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä , , , , , , , , , ,75 Vieras pääoma Lyhytaikainen Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , , , , , , , , ,76 TILINPÄÄTÖS Vastattavaa yhteensä , ,51

10 sivu 1 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n tilinpäätös 211 n tuloslaskelma Liiketoiminnan muut tuotot , ,29 Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut , , , , , ,39 Liiketappio , ,35 Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuotot Rahoituskulut Arvonalentumiset pysyvien ja vaihtuvien vastaavien sijoituksista Rahoitustuotot ja kulut yhteensä , , , , , , , ,61 Tappio ennen satunnaisia eriä , ,74 Satunnaiset erät , ,84 Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,9 Tilikauden tappio , ,9 TILINPÄÄTÖS

11 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n tilinpäätös 211 sivu 11 n tase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet , ,2 684, ,41 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Sijoitukset yhteensä , , , , , , , ,59 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,11 Vaihtuvat vastaavat Pitkäaikaiset saamiset Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , , , ,8 Lyhytaikaiset saamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , , , , , ,35 Rahoitusarvopaperit , ,42 Rahat ja pankkisaamiset , ,54 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,39 Vastaavaa yhteensä , ,5 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä , , , , , , , , , ,74 Vieras pääoma Lyhytaikainen Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , , , , , , , , ,76 TILINPÄÄTÖS Vastattavaa yhteensä , ,5

12 sivu 12 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n tilinpäätös 211 Konsernin rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta: Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta (A) Sijoitusten ja muiden investointien rahavirta: Maksetut suorat sijoitukset Suorien sijoitusten takaisinmaksut ja luovutustulot Maksetut pääomakutsut rahastoihin Rahastojen pääomanpalautukset ja voitonjako Saadut korot sijoituksista Saadut osingot sijoituksista Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Sijoitusten ja muiden investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta: Maksut ja luovutustulot rahoitusarvopapereista Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys () Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Sijoitusten ja muiden investointien rahavirta sisältää pääomasijoitusrahastojen rahavirrat sekä suorien sijoitusten rahavirrat. Yhtiön likvidien varojen eli rahoitusarvopapereiden sekä rahojen ja pankkisaamisten rahavirrat on esitetty rahoituksen rahavirrassa. TILINPÄÄTÖS

13 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n tilinpäätös 211 sivu 13 n rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta: Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta (A) Sijoitusten ja muiden investointien rahavirta: Maksetut suorat sijoitukset Suorien sijoitusten takaisinmaksut ja luovutustulot Maksetut pääomakutsut rahastoihin Rahastojen pääomanpalautukset ja voitonjako Saadut korot sijoituksista Saadut osingot sijoituksista Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Sijoitusten ja muiden investointien rahavirta (B) Rahoituksen rahavirta: Maksettu konserniavustus Maksut ja luovutustulot rahoitusarvopapereista Rahoituksen rahavirta (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys () Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Sijoitusten ja muiden investointien rahavirta sisältää pääomasijoitusrahastojen rahavirrat sekä suorien sijoitusten rahavirrat. Yhtiön likvidien varojen eli rahoitusarvopapereiden sekä rahojen ja pankkisaamisten rahavirrat on esitetty rahoituksen rahavirrassa. TILINPÄÄTÖS

14 sivu 14 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n tilinpäätös 211 Liitetiedot Yhtiön toimiala ja sen vaikutus tilinpäätöksen laadintaperiaatteisiin Yhtiön toimialana on pääomasijoitustoiminta ja siihen liittyvä muu sijoitustoiminta. Yhtiön tarkoituksena on edistää erityisesti suomalaista yritystoimintaa tekemällä sijoituksia pääomasijoitusrahastoihin ja suoraan yrityksiin. Pääomasijoitusrahastojen toimikausi on yleensä 1 vuotta, jonka aikana rahastot kutsuvat sijoittajien antamat sijoitussitoumukset rahastoon. Yhtiön maksamattomat sijoitussitoumukset on esitetty vastuissa. Maksamattomia sijoitussitoumuksia varten olevat likvidit varat sisältyvät taseen rahoitusarvopapereihin sekä taseen rahoihin ja pankkisaamisiin. Pääomasijoitusrahastojen voitonjako sekä rahoitusarvopapereiden myyntivoitot ja tappiot esitetään tuloslaskelman rahoitustuotoissa ja kuluissa. Yhtiön toiminnan luonteesta johtuen yhtiöllä ei ole liikevaihtoa. Suorien sijoitusten irtautumisista syntyneet myyntivoitot esitetään tuloslaskelman liiketoiminnan muissa tuotoissa ja myyntitappiot liiketoiminnan muissa kuluissa. Korot tuloutetaan siltä osin kuin niiden toteutumista voidaan pitää todennäköisenä. Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laadintaperiaatteet Suomen Teollisuussijoitus Oy:n kokonaan omistamat tytäryhtiöt Start Fund Management Oy ja Tesi Fund Management Oy on yhdistelty konsernitilinpäätökseen hankintamenomenetelmällä. Suomen Teollisuussijoitus Oy:n kokonaan Start Fund Management Oy:n kautta omistama tytäryhtiö Start Fund I Ky on yhdistelty konsernitilinpäätökseen hankintamenomenetelmällä. Start Fund Management Oy:n ja Start Fund I Ky:n osalta ei ole laadittu erillistä alakonsernitilinpäätöstä. Suoria sijoituksia ja rahastoosuuksia ei ole näiden luonteesta johtuen käsitelty osakkuusyhtiönä konsernitilinpäätöksessä, vaikka omistus osin ylittääkin 2 %. TILINPÄÄTÖS LIITETIEDOT

15 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n tilinpäätös 211 sivu 15 Tilinpäätöksen arvostusperiaatteet Pysyvät vastaavat Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Poistoajat ovat: Aineettomat hyödykkeet tasapoisto 5 v Koneet ja kalusto menojäännöspoisto 25 % Sijoitukset Osakkeet ja osuudet (Ky:t) sekä muut pitkäaikaiset sijoitukset on arvostettu taseessa hankintahintaan tai sitä alhaisempaan käypään arvoon. Käyvän arvon määrittely perustuu toimialan käytännön mukaisesti International Private Equity and Venture Capital Valuation suositukseen. Pääomasijoitusten luonteesta johtuen sijoitusten käypien arvojen määrittäminen edellyttää Teollisuussijoituksen johdon harkintaa ja arvioiden käyttöä. Rahastosijoituksista (Ky:t) on tehty arvonalennus, mikäli arvonalennus on ollut olennainen (vähintään 2 %) ja pysyvä. Pysyvyys on arvioitu tarkastelemalla rahaston elinikää (vähintään 48 kk) ja sijoitusmäärää (rahastoon kutsuttu vähintään 4 % sijoitussitoumuksista). Rahoitusarvopaperit Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alhaisempaan markkinahintaan. Laskennalliset verot Laskennallinen verosaaminen on laskettu väliaikaisista eroista omaisuuserien verotusarvojen ja kirjanpitoarvojen välillä sekä vahvistetuista tappioista. Laskennallisen verosaamisen määrä oli konsernissa 21,2 milj. euroa ja emoyhtiössä 15,1 milj.euroa , josta konsernin ja emoyhtiön taseeseen on kirjattu 3,3 milj. euroa. Laskennallinen verosaaminen on kokonaisuudessaan arvioitu todennäköisen saamisen suuruisena. TILINPÄÄTÖS LIITETIEDOT

16 sivu 16 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n tilinpäätös 211 Tuloslaskelman liitetiedot Konserni Liiketoiminnan muut tuotot Myyntivoitot suorista sijoituksista Muut tuotot Yhtiön palveluksessa oli toimihenkilöitä tilikauden aikana keskimäärin Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Johdon palkat ja palkkiot Hallitus Toimitusjohtaja Johtoryhmä Johtoryhmän palkat ja palkkiot sisältävät toimitusjohtajan ja hänen varamiehensä palkat ja palkkiot Yhtiön hallituksen jäsenten palkkiot päättää yhtiökokous. Yhtiön pidetty varsinainen yhtiökokous päätti palkkioiksi seuraavat: hallituksen puheenjohtajalle 1 5 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 85 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 7 euroa kuukaudessa, sekä kuukausipalkkion lisäksi kaikille hallituksen jäsenille 5 euron kokouspalkkio. Toimitusjohtajan ja muiden yhtiön johtoryhmän jäsenten palkkausperusteista, kokonaispalkasta sekä palkkiojärjestelmästä päättää yhtiön hallitus. Yhtiön johtoryhmään kuului toimitusjohtajan lisäksi keskimäärin kuusi henkilöä tilikauden aikana. Koko yhtiön henkilöstö kuului palkkiojärjestelmän piiriin tilikauden 211 aikana. Poistot pysyvistä vastaavista Poistot aineettomista oikeuksista Poistot koneista ja kalustosta Liiketoiminnan muut kulut Konsernin liiketoiminnan muut kulut sisältävät suorien sijoitusten myyntitappioita 61 5 euroa (3 727 euroa vuonna 21). TILINPÄÄTÖS LIITETIEDOT Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastuspalkkiot Veroneuvonta Muut palkkiot

17 Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastuspalkkiot Veroneuvonta Muut palkkiot Suomen Teollisuussijoitus Oy:n vuosikertomus 21 sivu Tilintarkastajan palkkiot vuodelta 29 sisältävät yhtiön nykyisen tilintarkastajan sekä edellisen tilintarkastajan veloittamat palkkiot. 29 Konserni Rahoitustuotot ja kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko ja rahoitustuotot Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituksista Muut korko ja rahoituskulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot / konserniavustus Satunnaiset kulut / konserniavustus Tuloverot Edellisten tilikausien verot Laskennallisen verosaamisen muutos TILINPÄÄTÖS LIITETIEDOT

18 sivu 18 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n tilinpäätös 211 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Kertyneet poistot Tilikauden poistot Kirjanpitoarvo Konserni Koneet ja kalusto Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Kertyneet poistot Tilikauden poistot Kirjanpitoarvo TILINPÄÄTÖS LIITETIEDOT

19 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n tilinpäätös 211 sivu 19 Sijoitukset Osakkeiden, osuuksien ja muiden sijoitusten arvojen muutokset Konserni Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Osakkeet Osuudet rahastoissa Saamiset Kertyneet arvonalennukset Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Kertyneet arvonalennukset Kirjanpitoarvo Konsernin sijoitusten käypä arvo oli 355,4 milj. euroa (321,4 milj. euroa ) Hankintameno Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Hankintameno Osakkeet Osuudet rahastoissa Saamiset Kertyneet arvonalennukset Lisäykset Vähennykset Siirrot erien välillä Kertyneet arvonalennukset Kirjanpitoarvo n osuudet rahastoissa sisältää emoyhtiön sijoitukset Start Fund I Ky:öön n sijoitusten käypä arvo oli 355,4 milj. euroa (321,4 milj. euroa ) TILINPÄÄTÖS LIITETIEDOT

20 sivu 2 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n tilinpäätös 211 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Yhtiö Start Fund I Ky Start Fund Management Oy Tesi Fund Management Oy Kotipaikka Toimiala Sijoitustoiminta Sijoitustoiminta Sijoitustoiminta omistusosuus % 1 % 1 % 1 % kirjanpitoarvo sijoitussitoumus Sijoitussitoumus sisältää Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitukset Start Fund I Ky:öön hankintahintaan euroa sekä jäljellä olevan sijoitussitoumuksen euroa. Muut sijoitukset Osuudet kommandiittiyhtiöissä Yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukainen Yhtiö omistusosuus % kirjanpitoarvo sijoitussitoumus* tulos oma pääoma pvm Aboa Venture II Ky 14, % Aboa Venture III Ky 3,8 % Armada Mezzanine Fund II Ky 11,5 % Armada Mezzanine Fund III Ky 11,4 % Aura Capital Rahasto V Ky 13,3 % CapMan Buyout IX Fund A L.P. 3,4 % CapMan Buyout VIII Fund A L.P. 2,8 % CapMan Equity VII A L.P. 6,4 % CapMan Life Science IV Fund L.P. 18,5 % CapMan Mezzanine V Fund FCPSIR 15,8 % CapMan Public Market Fund FCPSIF 7,2 % CapMan Technology Fund 27 L.P. 1,3 % Conor Technology Fund I Ky 4, % Conor Technology Fund II Ky 2, % Creandum II LP 1,4 % DFJ Esprit Capital III LP 12,5 % EQT V (No. 1) Limited Partnership,2 % Eqvitec Technology Mezzanine Fund I A Ky 42,3 % Eqvitec Teknologiarahasto I Ky 18,3 % Fenno Rahasto Ky 7,9 % Finnmezzanine Rahasto III A Ky 9,9 % Finnventure Rahasto IV Ky 5,7 % Finnventure Rahasto V ET Ky 49,5 % GrowHow Rahasto I Ky 21,4 % Helmet SME Ventures II Ky 33,1 % TILINPÄÄTÖS LIITETIEDOT Holtron Capital Fund II Ky Industri Kapital 2 Limited Partnership VII Intera Fund I Ky Inveni Life Sciences Fund I Ky Inveni Secondaries Fund II Follow On Ky Inveni Secondaries Fund II Ky Inveni Secondaries Fund III Ky Inventure Fund Ky Jokilaaksojen Rahasto I Ky K III Denmark K/S 29,5 % 5,7 % 8, % 33,7 % 1,2 % 5, % 12,1 % 24,2 % 34,2 % 22,7 %

21 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n tilinpäätös 211 sivu 21 Muut sijoitukset Osuudet kommandiittiyhtiöissä Yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukainen Yhtiö omistusosuus % kirjanpitoarvo sijoitussitoumus* tulos oma pääoma pvm Kasvurahastojen Rahasto Ky 4, % Lapin Rahasto I Ky 36,4 % Life Sciences Partners III B.V. 13,8 % Life Sciences Partners IV B.V. 21,8 % Litorina Kapital IV, L.P. 3,7 % MB Equity Fund II Ky 1, % MB Equity Fund III Ky 8,6 % MB Equity Fund IV Ky 3,9 % MB Equity Fund Ky 17,4 % MB Mezzanine Fund II Ky 5, % Merlin Biosciences Fund III L.P. 8,6 % Metal Fund Ky 33,3 % Midinvest Fund I Ky 31,4 % Midinvest Fund II Ky 25,6 % Midinvest Fund PH I Ky 25, % Midinvest Fund YPY I Ky 33,3 % NEXIT Infocom 2 Fund LP 6,1 % Nexit Infocom II L.P. 17,6 % Nordic Venture Partners II K/S 8,6 % Northzone VI L.P. 8, % Open Ocean Fund Three Ky 12,5 % Polaris PE III K/S 2,8 % Power Fund I Ky 29,6 % Power Fund II Ky 23,9 % Power Fund III Ky 23,7 % Procuritas Capital Investors III B L.P. 6,7 % Profita Fund I Ky 18,1 % Profita Fund III Ky 27,7 % Promotion Equity I (A) Ky 23,5 % Seedcap II Ky 24,8 % Seedcap Ky 37,4 % Sentica Buyout III Ky 13, % Sentica Kasvurahasto II Ky 23,7 % Sentica Terveysteknologia I Ky 33,3 % Slottsbacken Fund II Ky 18,5 % Sponsor Fund II Ky 9,3 % Sponsor Fund III Ky 5,7 % Sunstone Technology Ventures II K/S 7,5 % Suomi Välirahoitusrahasto I Ky 44,2 % Tampereen Seudun Kasvurahasto Tasku Ky 35,5 % Tamseed Ky Teknoventure Rahasto II Ky Teknoventure Rahasto III Ky Vaaka Partners Buyout I Ky Wedeco Fund III Ky KB Wedeco Fund IV Ky Wedeco Seed Fund Ky Kb Verdane Capital VII K/S Pohjoismainen rahasto***) 23,3 % 36,5 % 46,8 % 19,7 % 35,1 % 45,3 % 25,3 % 7,2 % 6,1 % ** TILINPÄÄTÖS LIITETIEDOT * Sijoitussitoumus sisältää Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitukset hankintahintaan ja jäljellä olevat sijoitussitoumukset. ** Uusi pääomasijoitusrahasto / vahvistetut tilinpäätöstiedot eivät saatavilla tilinpäätöksen laadintahetkellä *** Rahaston tiedot julkistetaan sen lopullisen sulkemisen jälkeen Sijoitukset Start Fund I Ky:öön on esitetty osuuksissa saman konsernin yrityksissä.

22 sivu 22 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n tilinpäätös 211 Muut sijoitukset Muut osakkeet ja saamiset TILINPÄÄTÖS LIITETIEDOT Yhtiö 3 Step IT Group Oy Altona Mining Limited Artul Holding Oy Beneq Oy Biotie Therapies Oyj Blue White IT Oy (Academica) Componenta Oyj Conformiq Inc. Conor SPV I Ky (Imbera Electronics Inc.) Detapo Oy (Pohjolan DesignTalo) EMC Talotekniikka Oy Endomines AB Eniram Oy European Batteries Oy Finnprotein Oy Glaston Oyj Abp Halikko Group Oy HES Sairaankuljetus Group Oy Holiday Club Resorts Oy Incap Furniture Oy Incap Oyj Konepaja Ceiko Oy Lacell Oy Machinery Group Oy Maventa Oy Mendor Oy Mitron Group Oy Ltd MultiTouch Oy Nexstim Oy Nordic Mining ASA Nordic Tank Oy Northland Resources S.A. Panostaja Oy Pesmel Group Oy Polar Spring Oy Silecs International Pte. Ltd. Sotkamo Silver Ab Suominen Yhtymä Oyj ThermiSol Oy TopSport Oy TopSport Suomi Oy Ursviken Goldcup 6872 AB Ursviken Group Oy Valmet Automotive Oy Kotipaikka West Perth, Australia Vantaa Turku Saratoga, USA Espoo Tukholma, Ruotsi Espoo Uusikaupunki Tampere Oulu Oulu Turku Kausala Vantaa Espoo Forssa Oslo, Norja Oulu Luxemburg Tampere Kauhajoki Asikkala Singapore Tukholma, Ruotsi Tampere Sastamala Skellefteå, Ruotsi Uusikaupunki Toimiala Liiketoiminta ja teollisuuspalvelut Energia ja ympäristö Kiinteistö Liiketoiminta ja teollisuustuotteet Life sciences Tietoliikennetekniikka Liiketoiminta ja teollisuustuotteet Tietokoneet ja kuluttajaelektroniikka Tietokoneet ja kuluttajaelektroniikka Rakennusteollisuus Rakennusteollisuus Energia ja ympäristö Tietokoneet ja kuluttajaelektroniikka Energia ja ympäristö Kemikaalit ja materiaalit Liiketoiminta ja teollisuustuotteet Liiketoiminta ja teollisuustuotteet Kuljetus Kulutuspalvelut Liiketoiminta ja teollisuustuotteet Tietokoneet ja kuluttajaelektroniikka Liiketoiminta ja teollisuustuotteet Liiketoiminta ja teollisuustuotteet Liiketoiminta ja teollisuuspalvelut Liiketoiminta ja teollisuuspalvelut Life sciences Liiketoiminta ja teollisuustuotteet Tietokoneet ja kuluttajaelektroniikka Life sciences Energia ja ympäristö Liiketoiminta ja teollisuustuotteet Energia ja ympäristö Liiketoiminta ja teollisuuspalvelut Liiketoiminta ja teollisuustuotteet Kulutustuotteet ja vähittäismyynti Tietokoneet ja kuluttajaelektroniikka Energia ja ympäristö Liiketoiminta ja teollisuuspalvelut Rakennusteollisuus Kulutustuotteet ja vähittäismyynti Kulutustuotteet ja vähittäismyynti Liiketoiminta ja teollisuustuotteet Liiketoiminta ja teollisuustuotteet Liiketoiminta ja teollisuustuotteet * Uusi yhtiö / vahvistetut tilinpäätöstiedot eivät saatavilla tilinpäätöksen laadintahetkellä

23 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n tilinpäätös 211 sivu 23 omistusosuus % 7,1 % 2, % 12,1 % 12,3 %,7 % 13,4 % 3,8 % 21, % 52,1 % 15,9 % 5, % 8,2 % 9,1 % 9,4 % 8,9 % 8,6 % 15,1 % 2,8 % 12,5 % 17,2 % 11,7 % 35, % osakkeet kirjanpitoarvo pääomalainat ja muut lainat kirjanpitoarvo sijoitukset yhteensä kirjanpitoarvo Yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukainen tulos oma pääoma pvm * , % 16,7 % 8,6 % 5,8 % 4,5 % 25,7 % 2, % 3,5 % 12,8 % 15,6 % 12,1 % 9, % 2, % 17,7 % 25, % 26,1 % 17,1 % * * * TILINPÄÄTÖS LIITETIEDOT

24 sivu 24 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n tilinpäätös 211 Muut sijoitukset Muut osakkeet ja saamiset (Start Fund I Ky) Yhtiö Aidon Oy ASAN Security Technologies Oy Aspida Oy Axel Technologies Oy Bearing Drive Oy Bookit Oy Buildercom Oy Cavitar Oy Chat Republic Games Oy ChipMan Technologies Ltd Churnside Leasing B.V. Coöperatie Greenvironment U.A. Ecolane Finland Oy Ekahau, Inc EpiCrystals Oy European Batteries Oy Genestia Group Oy Kenno Tech Oy Kitworks.fi Oy Ltd Laurantis Pharma Oy Market Media Oy nlight Photonics Corporation Nordic Koivu Oy Odoroff Oy Optomed Oy Plusdial Oy Soneco Oy Suomen Puheentunnistus Oy Taipale Telematics Oy The Switch Engineering Oy Ubipart Oy Vaadin Oy Winwind Oy Virtual Air Guitar Company Oy WOT Services Oy Kotipaikka Jyväskylä Espoo Turku Vaasa Jyväskylä Tampere Tampere Amsterdam, NL Amsterdam, NL Espoo Saratoga, USA Tampere Espoo Turku Espoo Vuokatti Turku Vancouver, USA Tohmajärvi Piispanristi Oulu Oulu Lahti Tampere Vaasa Turku Espoo Toimiala Energia ja ympäristö Liiketoiminta ja teollisuustuotteet Liiketoiminta ja teollisuuspalvelut Tietoliikennetekniikka Liiketoiminta ja teollisuustuotteet Tietoliikennetekniikka Liiketoiminta ja teollisuuspalvelut Liiketoiminta ja teollisuustuotteet Kulutuspalvelut Liiketoiminta ja teollisuustuotteet Rahoituspalvelut Rahoituspalvelut Liiketoiminta ja teollisuuspalvelut Liiketoiminta ja teollisuustuotteet Liiketoiminta ja teollisuustuotteet Energia ja ympäristö Liiketoiminta ja teollisuuspalvelut Liiketoiminta ja teollisuustuotteet Liiketoiminta ja teollisuustuotteet Life Sciences Tietoliikennetekniikka Liiketoiminta ja teollisuustuotteet Kuluttajatuotteet ja vähittäismyynti Liiketoiminta ja teollisuustuotteet Liiketoiminta ja teollisuustuotteet Tietoliikennetekniikka Tietoliikennetekniikka Liiketoiminta ja teollisuustuotteet Liiketoiminta ja teollisuustuotteet Energia ja ympäristö Tietoliikennetekniikka Liiketoiminta ja teollisuuspalvelut Energia ja ympäristö Kulutuspalvelut Kulutuspalvelut Yhtiöiden toimialat on esitetty Euroopan pääomasijoitusyhdistyksen EVCA:n toimialaluokituksen mukaisesti. Kirjanpitoarvon kohdalle merkitty tarkoittaa, että sijoitus on arvostettu nollaksi. * Vahvistetut tilinpäätöstiedot eivät saatavilla tilinpäätöksen laadintahetkellä TILINPÄÄTÖS LIITETIEDOT

25 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n tilinpäätös 211 sivu 25 Konserni omistusosuus % 11, % 26,9 % 2, % 9,9 % 12,3 % 3,8 % 12,5 % 25,1 % 1,4 % 4,6 % 8,7 % 2,7 % 6,5 % 19,6 %,8 % 5, % 5,1 % 19,3 % 3, % 1, % 1,1 % 15,8 % 1,1 % 19,2 % 4,1 % 19,4 % 1,9 % 1,3 % 14,3 % 15,9 % 7,6 % 4,8 % 25, % Konserni osakkeet kirjanpitoarvo Konserni pääomalainat ja muut lainat kirjanpitoarvo Konserni sijoitukset yhteensä kirjanpitoarvo Yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukainen tulos oma pääoma pvm TILINPÄÄTÖS LIITETIEDOT

26 sivu 26 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n tilinpäätös 211 Saamiset ja velat saman konsernin yrityksiltä / yrityksille Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä Lyhytaikaiset velat saman konsernin yrityksille Siirtosaamisten ja siirtovelkojen olennaiset erät Konserni Siirtosaamisten olennaiset erät Korkosaamiset pääomasijoituksista Muut saamiset pääomasijoituksista Saamiset rahoitusarvopapereista Muut Siirtovelkojen olennaiset erät Henkilöstökuluihin liittyvät jaksotukset Velat rahoitusarvopapereista Muut Rahoitusarvopaperit ja konserni Osakerahastoosuudet Korkorahastoosuudet Suorat korkosijoitukset 211 Kirjanpitoarvo Markkinaarvo Kirjanpitoarvo Markkinaarvo Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alhaisempaan markkinaarvoon. TILINPÄÄTÖS LIITETIEDOT

27 Suomen Teollisuussijoitus Oy:n tilinpäätös 211 sivu 27 Oma pääoma Sidottu oma pääoma Osakepääoma 1.1. Osakepääoma Konserni Ylikurssirahasto 1.1. Ylikurssirahasto Sidottu oma pääoma yhteensä Vapaa oma pääoma Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto / tappio Vapaa oma pääoma yhteensä Oma pääoma yhteensä Laskelma emoyhtiön jakokelpoisesta omasta pääomasta Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto Vastuut Konserni Leasingvastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Vuokravastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Jäljellä olevat sijoitussitoumukset Rahastot Kohdeyritykset TILINPÄÄTÖS LIITETIEDOT