Muita asioita: Toimintasuunnitelma 2014 Kentänhoidon kehittäminen 2014 Lahden Golf katsaus

HTML
DOWNLOAD

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Muita asioita: Toimintasuunnitelma 2014 Kentänhoidon kehittäminen 2014 Lahden Golf katsaus"

Katariina Lattu
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

Lahden Golf Oy Kevätkokous 20.03.2014 Esityslista: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 3.

1 Lahden Golf Oy Kevätkokous Esityslista: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Toimintakertomus Tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 7. Voiton/tappion käyttäminen 8. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle 9. Hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot 10. Pelioikeuksien haltuunotto maksamattomista vastikkeista (YJ 9 ) 11. Kokouksen päättäminen Muita asioita: Toimintasuunnitelma 2014 Kentänhoidon kehittäminen 2014 Lahden Golf katsaus

2 Virallinen toimintakertomus 2013 Yhtiön tilan ja sen toiminnan tuloksen arvioimisessa huomioitavat asiat Yhtiön liikevaihto nousi edellisestä vuodesta 2,8 %. Merkittäviä muutoksia olivat range-tuottojen nousu (7000 ) ja greenfee-tuottojen nousu (4000 ). Kenttä talvehti hyvin ja se avattiin hyväkuntoisena toukokuun alussa. Tämä johti pelattujen kierrosten määrän kasvuun toukokuussa. Kokonaisuudessaan pelikierroksia kertyi yli , joka on suurin Takkulan historiassa. Henkilöstökulut olivat huomattavasti edelliskautta pienemmät, mutta yhtiö käytti ostotyövoimaa aiempaa enemmän. Tilivuoden investoinnit kohdistuivat Takkula 3.0 laajennus- ja peruskorjausprojektiin. Suunnitelma laajentaa ja peruskorjaa Takkulan 27- reikäiseksi golfkeskukseksi, joka muodostuu 18-reikäisestä Mestari-kentästä ja 9-reikäisestä Kisälli-kentästä. Kuluneen tilikauden aikana yhtiö keräsi rahoitusvastiketta II-lajin A-sarjan osakkailta 600 /osake, joka hallituksen päätöksen mukaisesti rahastoitiin käytettäväksi Takkula 3.0 projektiin. Rahoitusvastiketta jäi kerättäväksi kahden seuraavan tilikauden aikana 572 / osake. Yhtiökokouksen valtuuttamana hallitus järjesti vuonna 2013 osakeannin, jossa tarjottiin merkittäväksi korkeintaan 200 uutta II-lajin C-sarjan osaketta hintaan Näihin osakkeisiin ei kohdistu syysyhtiökokouksen 2012 päättämää rahoitusvastiketta ja hoitovastikkeen maksuvelvollisuus alkaa otettaessa pelioikeus käyttöön tai viimeistään vuonna Osakkeita merkittiin annin aikana 56kpl. Osakkeiden nimellisarvo oli 17 ja se nosti osakepääomaa 952. Syyskokous päätti myöntää antivaltuutuksen hallitukselle saakka voimassa oleva osakeantivaltuutus koskee enintään 100 II-lajin C-sarjan osaketta. Valtuutus sisältää myös oikeuden toteuttaa anti suunnattuna. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Yhtiön perusliiketoiminnassa ei odoteta merkittäviä muutoksia, mutta Takkula 3.0 projekti jatkuu myös vuonna Uusien väylien rakennustyöt on tavoitteena saada valmiiksi mennessä ja niiden arvioidaan olevan täydessä käytössä kaudella Peruskorjaustyöt vanhalla kentällä alkavat 2014 ja niiden arvioidaan jatkuvan 2015 ja Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnasta Johtuen toimialasta yhtiöllä ei ole varsinaista tutkimus- ja kehitystoimintaa Hallituksen esitys tappion kattamisesta Yhtiön liikevaihto tilikaudella oli ,16. Poistojen määrä oli ,98. Tilinpäätös osoittaa ylijäämää 3.282,67. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiö ei jaa osinkoa vaan voitto siirretään kokonaisuudessaan vararahastoon. Rahoituslaskelma Yhtiö on laatinut rahoituslaskelman. Tietoja yhtiön organisaatiosta, johdosta ja tilintarkastajista Yhtiön toimitusjohtaja on Tommi Nikunen. Yhtiön hallitukseen kuuluivat Harri Leino (puheenjohtaja), Jussi Hartikainen (varapuheenjohtaja), Heikki Jäämaa, Seppo Leppänen, Kari Hiukka ja Juha Viljamaa. Syysyhtiökokous valitsi saman hallituksen jatkamaan myös vuoden Yhtiön tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy KHT-yhteisö ja päävastuullisena tarkastajana KHT Otto Joki

3 Tilinpäätös 2013: Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO: Juniori- ja nuorisopelioikeuksia vähemmän kuin budjetoitiin. Range-tuotot ylittivät budjetin. Mainostuotot alle tavoitteen

4 Tilinpäätös 2013: Tuloserittely 1 TULOSLASKELMA TOT 2012 TOT 2013 BUD 2013 BUD 2014 Tilinpäätös Tilinpäätös Syyskokous Syyskokous Henkilöstökulut Lannoite-, siemen- ja maa-aineskulut Hoitokoneiden kulut Muut kentänhoitokulut Kentän rakentaminen Kentänhoito Sähkö Lämmitys Siivous ja jätehuolto Harjoitustilat Kiinteistökorjaukset Muut toimitilakulut Toimitilakulut HENKILÖKULUT/KENTÄNHOITO: Kentänhoitotyötä teetettiin alihankintana ja henkilökulut laskivat. Kentänrakennuksen pienkorjaukset sisältävät esimerkiksi salaojitusta. TOIMITILAKULUT: Kokonaisuutena tavoitteen mukaiset

5 Tilinpäätös 2013: Tuloserittely 2 TULOSLASKELMA TOT 2012 TOT 2013 BUD 2013 BUD 2014 Tilinpäätös Tilinpäätös Syyskokous Syyskokous Henkilöstökulut Kentänhoito Toimitilakulut Matka- ja autokulut Mainonta ja myynnin edistäminen Atk-kulut Gamebook Painatuskulut Kirjanpito ja tilintarkastus Palvelu: Caddiemaster/Opetus/ProShop Palvelu: Toimisto/HeadCaddimaster Luottotappiot ja perintäkulut Muut kulut Liikekulut Muut kulut KÄYTTÖKATE Suunnitelman mukaiset poistot LIIKEVOITTO Rahoitustuotot/kulut TULOS LIIKEKULUT: Mainonta sisälsi viime vuonna kampanjat uusille harrastajille ja osakeannista sekä ulkomainosten uusinnan. Nextime-palvelun kokonaiskulut nousivat (sisältää myös tekstiviestit, jotka RY maksoi aiemmin). ABC-palvelut sopimuksen mukaisesti. Muut kulut budjetin mukaiset (puhelinkulut, maa-alueen vuokra, toiminnan vakuutus, pankkikulut, sekalaiset)

6 Tilinpäätös 2013: Tase ja rahoituslaskelma TASE Tilinpäätös BUD BUD Toteutuma Tilinpäätös Tot12>Bud13 Tot13>Bud14 Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA Oma pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat ja siirtovelat VASTATTAVAA RAHOITUSLASKELMA TOT 2012 TOT 2013 BUD 2013 BUD 2014 Tot12>Bud13 Tot13>Bud14 +/- Tulos Poistot Investoinnit /- Käyttöpääoman muutos (-kasvu/+lasku) Toiminnan kassavirta Lainojen nosto Lainojen lyhennys Osakeanti/Rahoitusvastike Rahoitustoiminnot Rahat ja pankkisaamiset Investoinnit : Uusien väylien rakentaminen suunnitelmien mukaisesti (erillinen katsaus). Rahoitus: Rahoitusvastike (Oman pääoman rahasto). Osakeanti (Oman pääoman rahasto). Lainojen lisäys (Käytössä Lainalimiitit yhteensä )

7 Vaihtomahdollisuus Jäsenyys ja pelioikeudet 2014 Osakkaan pelioikeus 660 Tasoituskortti Vapaa pelioikeus Osakashinnat SGKY Kultakortti SGKY Hopeakortti SGKY Etukortti Greeniä koko seutu Lähtöajat Vuokrapelioikeus 710 Tasoituskortti Vapaa pelioikeus SGKY Hopeakortti SGKY Etukortti Opiskelija alle 26v: 430 Juniorin vapaa pelioikeus 225 Greenfee Jäsenen Greenfeepaketti *) 180 (5kpl/36) Tasoituskortti Muiden seurojen tasoituskortit: Osakkaan pelioikeus Vuokrapelioikeus Greenfee: Aikuiset 47/57 ) Juniorit: 20/25 Lahden Golf Ry Jäsenmaksut: 70. Liittymismaksut: Aikuiset 100 / Juniorit 50 Jäsenedut: Seuratoiminta, golflehti, sisäiset kilpailut, juniorivalmennus jne. *) Henkilökohtainen / vain yksi / rajoitettu kokonaismäärä

8 PELIOIKEUTTA KÄYTTÄVÄ OSAKAS: Osakasedut 2014 Pelioikeuden hinta (vastike 660 ). Maksuedut: Greenfee: osakkaan vieraalle -15. Osakkaan range-paketti: 50 /50 kpl (-50%). Bägihäkit: pieni 35 (-35 ) ja iso 50 (-40 ). Autovuokra: 20 (-10 ). Autopaikat palvelupaketilla: 450 (-50 ) / vuosi. SGKY Kultakortti 150. SGKY Hopeakortti 60. SGKY Etukortti 0 (-30 ). GKS kentillä kauden aikana yksi ilmainen vaihtopäivä jokaisella kentällä. Laajempi lähtöaikojen varaus

Samankaltaiset tiedostot

Lahden Golf Oy Kevätkokous

Lahden Golf Oy Kevätkokous 04.04.2012 Esityslista: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus