toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle talousarvio ja

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle talousarvio ja"

Anna-Leena Penttilä
4 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kokouskutsu Kiinteistö Oy Sallatunturin Kelorinne c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, Tampere puh fax www. holidayclub.fi/isannointi Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Sallatunturin Kelorinteen osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään kello alkaen Break Sokos Hotel Flamingo, Tasetie 8, Vantaa. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Lisäksi käsitellään hallituksen esityksestä hankkia suunnatusti yhtiön omia osakkeita Aikalomat Oy:n konkurssipesältä. Päätetään myös lainojen lyhennykseen kerättävien rahoitusvastikkeiden rahastoimisen hyväksymisestä tilikausilla 2019 ja Kts.esityslista Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere. Kuusamossa, 17. päivänä toukokuuta 2019 Kiinteistö Oy Sallatunturin Kelorinne hallitus Liitteet: esityslista toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle talousarvio ja Tilintarkastuskertomus on nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen. Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani/ mme (valtuutetun nimi) puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Sallatunturin Kelorinne- yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Vantaalla klo 14.00,. päivänä kuuta 2019 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys osakkeen omistajan allekirjoitus nimenselvennys omistamani vko/vkot

2 Kiinteistö Oy Sallantunturin Kelorinne Esityslista Varsinainen yhtiökokous Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin tiloissa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere välisenä aikana. 7. Esitellään tilinpäätös tilikaudelta Esitetään tilintarkastuskertomus 9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistaminen. 10. Tilikauden tuloksen käsittely Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 0,00 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Hallituksen jäsenille on maksettu 400 /toimikausi ja puheenjohtajalle 600 /toimikausi. Matkakustannukset on korvattu valtion matkustussäännön mukaan, poislukien päivärahan. Mikäli hallituksenjäsen on Holiday Club Resortsin työntekijä, hänelle ei makseta kokouspalkkiota. Tilintarkastajalle on maksettu laskun mukaan. 13. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (4-7) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa on ollut seitsemän jäsentä. 14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta 15. Käsitellään talousarvio vuodelle 2019 ja 2020, vahvistetaan kerättävät vastikkeet ajalle ja Käsitellään kerättävät rahoitusvastikkeet tilikausille 2019 sekä Käsitellään rahastointi tilikausille 2019 ja 2020 Hallitus esittää yhtiökokoukselle rahoitusvastikkeiden rahastoimista seuraavasti: tilikaudella 2019 max asti ja tilikaudella 2020, Sallan OP:n rahoitusvastiketta max asti ja Käylän OP:n rahoitusvastikketta max asti.

3 18. Päätetään hallituksen esityksestä hankkia suunnatusti yhtiön omia osakkeita Aikalomat Oy:n konkurssipesältä. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää hankkia suunnatusti yhtiön omia osakkeita Aikalomat Oy:n konkurssipesältä edellyttäen, että konkurssipesä suostuu kyseiseen hankintaan. Suunnatussa hankinnassa yhtiön omien osakkeiden hankintahinta vastaisi yhtiöllä olevien avoimien vastikesaatavien suuruutta. Avointen vastikesaatavien määrä on yhteensä 4.329,60 euroa. Hankittavat osakkeet ovat 26.19, 14.19, 44.45, yhteensä 4 osaketta. Yhtiön hallitus katsoo, että suunnatulle hankinnalle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska Aikalomat Oy:n konkurssipesässä ei ole varoja vastikesaatavien suorittamiseksi ja vaikuttaa realistiselta, että konkurssipesä ei saa realisoitua osakkeita. Mikäli konkurssipesä ei kykene realisoimaan osakkeita, on pelkona, että kyseisten osakkeiden osalta ei tulla koskaan tulevaisuudessa saamaan vastikemaksuja perittyä ja osakkeiden omistussuhde jää epäselväksi. Tällaisessa tilanteessa vastikemaksut jäävät pysyvästi muiden osakkeenomistajien kannettavaksi. Sen sijaan, kun osakkeet tulevat yhtiön omaan omistukseen, voi kiinteistöyhtiö pyrkiä realisoimaan kyseiset osakkeet itse tai vaihtoehtoisesti ne voidaan mitätöidä (kyseinen osake voidaan pyrkiä vuokraamaan eikä siitä synny perintäkuluja). Mikäli yhtiökokous tekee asiassa positiivisen päätöksen, sopii yhtiön hallitus osakkeiden hankinnasta konkurssipesän kanssa ja osakkeet hankitaan viimeistään mennessä. Alustavien keskusteluiden perusteella konkurssipesän pesänhoitaja on myötämielinen osakkeiden hankinnan osalta. Omien osakkeiden hankinta tapahtuu kuittaamalla yhtiön avoimet vastikesaatavat osakkeita vastaan. Kyseiset vastikesaatavat on kirjattu entuudestaan suurelta osin luottotappioihin. Tästä johtuen omien osakkeiden hankinta ei vaikuta olennaisesti yhtiön omaan pääomaan eikä se vaaranna yhtiön maksukykyä. Yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään itsenäisesti hankittavien osakkeiden myymisestä tai osakkeiden mitätöimisestä. 19. Muut esille tulevat asiat 20. Kokouksen päättäminen

8 Vastikejälkilaskelmat Perusvastikkeet Perusvastikkeet ,00 Käyttökorvaukset 135,10 Muut tuotot 561,24 Korkotuotot 2 716,56 Tuotot yhteensä ,90 Hoitokulut Hoitokulut ,55 Rahoitus- ja korkokulut ,29 Hoitokulut yhteensä ,84 Yhteensä Ylijäämä/alijäämä ,94 Edell.tk:n jäämä ,77 Siirtyvä yli-/alijäämä ,71 Rahoitusvastikkeet Sallan Osuuspankki Rahoitusvastikkeet ,97 Tuotot yhteensä ,97 Rahoituskulut Lainan nostot ,00 Lainan vuosilyhennys ,52 Remonttikustannukset ,08 Korkokulut ,63 Muut rahoituskulut Kulut yhteensä ,83 Ylijäämä/alijäämä ,14 Edell.tk:n jäämä ,64 Siirtyvä yli-/alijäämä ,78 Rahoitusvastikkeet Käylän Osuuspankki Rahoitusvastikkeet ,28 Tuotot yhteensä ,28 Rahoituskulut Lainan vuosilyhennys ,84 Korkokulut ,76 Muut rahoituskulut Kulut yhteensä ,20 Ylijäämä/alijäämä 562,08 Edell.tk:n jäämä ,08 Siirtyvä yli-/alijäämä ,16 Tarkistus kirjanpitoon Hoitovastike yli/alijäämä ,71 Rahoitusvastike ali/ylijäämä Sallan OP ,78 Rahoitusvastike ali/ylimäämä Käylän OP ,16 Yhteensä ,23 Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuus ,50 Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma ,27 Taseen rahoitusasema ,23

12 Kiinteistö Oy Sallatunturin Kelorinne Y-tunnus BUDJETTIVERTAILU Budjetti Toteutuma Budjetti Budjetti TUOTOT Kokonaisvastikkeet , , , ,61 Hoitovastike ravintola 9 503, , , ,52 Käyttökorvaukset 0,00 135,10 0,00 0,00 Muut tuotot 0,00 561,24 0,00 0,00 TUOTOT YHTEENSÄ , , , ,13 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot 2 600, , , ,00 Poistot ja arvonalentumiset Rakennukset 0, ,17 0,00 0,00 Kalusto 0, ,00 0,00 0,00 Muut aineelliset hyödykkeet 0, ,55 0,00 0,00 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä 0, ,72 0,00 0,00 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Yhtiökokouskulut 6 000, , , ,00 Hallituksen kulut 4 500, , , ,00 Kirjanpito ja isännöinti , , , ,00 Tilintarkastus 1 700, , , ,00 Perintäkulut 4 000, , , ,00 Puhelinkulut 400,00 0,00 400,00 400,00 Posti- ja kopiointikulut 5 600, , , ,00 Pankkipalvelut 1 300, , , ,00 Muut hallinnon kulut 500,00 85,00 500,00 500,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 8 200, , , ,00 Takkapuut 5 700, , , ,00 Pienkalusto 2 200, , , ,00 Huoltosopimus , , , ,00 Vastaanottopalvelut , , , ,00 Ulkoalueiden hoito 8 600, , , ,00 Viikkosiivous , , , ,00 Suursiivous , , , ,00 Pesulakulut , , , ,00 Vesi- ja jätevesi , , , ,00 Sähkö , , , ,00 Jätehuolto , , , ,00 Vahinkovakuutukset 2 900, , , ,00 Vuokrat osakaslounge 6 000, , , ,00 Varaston vuokra 0,00 0,00 0,00 0,00 Kiinteistövero , , , ,00 Kiinteistön korjaus ja huolto 6 000, , , ,00 Kiinteistön korjaukset/aktivoinnit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kaluston korjaus ja huolto 4 000, , , ,00 Kalustokorjaukset/aktivoinnit 0, ,08 0,00 0,00 Aktivoinnit taseeseen 0, ,08 0,00 0,00 Julkaisut 6 000,00 0,00 Internetkulut , , , ,00 Latumaksut , , , ,00 Osakastoiminnot 900,00 976, , ,00 Luottotappiot , , , ,00 Luottotappioiden palautukset 0, ,22 0,00 0,00 Muut kulut 500, , , ,00 KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHTEENSÄ , , , ,00 Hoitokate 3 204, ,21-45, ,13 Korko- ja rahoitustuotot 0, ,82 Korko- ja rahoituskulut 0, ,89-604,00 0,00 Vastike / osake / viikko Kokonaisvastike 27 m² 141,75 150,96 151,2 5,6 /m2 Kokonaisvastike 37m² 194,25 206,87 207,2 5,6 /m2 Ravintola vastike 182,75 189,26 190,2 Sallan OP Rahoitusvastike 27 m² 102,98 102,98 72,9 2,7 /m 2 Rahoitusvastike 37m² 141,13 141,13 99,9 2,7 /m 2 Käylän OP Rahoitusvastike 27 m² 24,3 0,9 /m 2 Rahoitusvastike 37m² 33,3 0,9 /m 3

Samankaltaiset tiedostot

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle talousarvio tilitarkastuskertomus

toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelle talousarvio tilitarkastuskertomus Kokouskutsu Kiinteistö Oy Sallan Tähti c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0300 870 902 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------