Helsingin Metsänkävijät ry. Tuloslaskelma Tase

Transkriptio

1 Tuloslaskelma Tase Budjetti vuodeksi 2012

2 Tuloslaskelmat vuosilta ja budjetti vuodelle 2012 KOULUTUSTOIMINTA Toteutunut Toteutunut Toteutunut Toteutunut Budjetti Toteutunut Budjetti Koulutuksen tuotot Osallistumismaksut Koulutuksen kulut Kurssimaksut Vartionjohtajakurssi Koulutusmateriaali Kirjallisuus Muut kulut Kulut yhteensä Yhteensä KILPAILU- JA OHJELMATOIMINTA Kilpailu- ja ohjelmatoiminnan tuotot Pt-kilpailujen tuotot Suunnistuksen tuotot Sählyn tuotot Sulkapallon tuotot Konkari-illallinen Sekalaiset tuotot Tuotot yhteensä Kilpailu- ja ohjelmatoiminnan kulut Pt-kilpailujen kulut Suunnistuksen kulut Tuki osallistujille Sählyn kulut Sulkapallon kulut Konkari-illallinen Vuosikokouskulut Itsenäisyyspäiväkulut Muut yhteistilaisuudet Kulut yhteensä Yhteensä YKSIKÖIDEN MUU TOIMINTA Yksiköiden muun toiminnan tuotot Kolkkatoiminnan tuotot Vartioikäisten toiminnan tuotot Vaeltajatoiminnan tuotot Johtajatoiminnan tuotot Tuotot yhteensä Yksiköiden muun toiminnan kulut Kolkkatoiminnan kulut Vartioiden oman toiminnan kulut Vartioikäisten toiminnan kulut Vaeltajatoiminnan kulut Johtajatoiminnan kulut Kulut yhteensä Yhteensä Helsingin Metsänkävijät ry Talousvihko

3 Tuloslaskelmat vuosilta ja budjetti vuodelle 2012 LEIRIT JA RETKEILY Toteutunut Toteutunut Toteutunut Toteutunut Budjetti Toteutunut Budjetti KOLKKALEIRI Kolkkaleirin tuotot Osallistumismaksut Muut tuotot Tuotot yhteensä Kolkkaleirin kulut Tuki osallistujille Ruoka Kuljetus Ohjelma Käyttötarvikkeet Muut kulut Kulut yhteensä Yhteensä VARTIOIKÄISTEN LEIRI, VUONNA 2008 PIIRILEIRI, 2009 VAELLUS, 2010 YHTEISLEIRI, 2012 PIIRILEIRI Vartioikäisten leirin tuotot Osallistumismaksut Vanhempainneuvoston avustus Muut tuotot Tulot yhteensä Vartioikäisten leirin kulut Osallistumismaksut Tuki osallistujille Ruoka Kuljetus Ohjelma Käyttötarvikkeet Leirikirjeiden postitus Muut kulut Kulut yhteensä Yhteensä TALVIRETKI ko+vi ko ko+je ko+je ko+je+vi+va Osallistumismaksut Talviretken kulut Ruoka Kuljetus Ohjelma Vuokrat Retkikirjeiden postitus Muut kulut Kulut yhteensä Yhteensä SYYSRETKI Osallistumismaksut Syysretken kulut Ruoka Kuljetus Ohjelma Muut kulut Kulut yhteensä Yhteensä Helsingin Metsänkävijät ry Talousvihko

4 Tuloslaskelmat vuosilta ja budjetti vuodelle 2012 Toteutunut Toteutunut Toteutunut Toteutunut Budjetti Toteutunut Budjetti JOULURETKI vi vi - Osallistumismaksut Jouluretken kulut Ruoka Kuljetus Ohjelma Vuokrat Muut kulut Kulut yhteensä Yhteensä KOLKKARETKI Osallistumismaksut Kolkkaretken kulut Ruoka Kuljetus Ohjelma Muut kulut Kulut yhteensä Yhteensä VARTIOIDEN RETKET Osallistumismaksut Retken kulut Yhteensä VAELTAJARETKI Osallistumismaksut Retken kulut Yhteensä JOHTAJARETKI Osallistumismaksut Retken kulut Yhteensä LAPINVAELLUS Osallistumismaksut Retken kulut Yhteensä ULKOMAANPROJEKTI Tuotot Kulut Yhteensä Helsingin Metsänkävijät ry Talousvihko

5 Tuloslaskelmat vuosilta ja budjetti vuodelle 2012 MUU RETKEILYTOIMINTA Toteutunut Toteutunut Toteutunut Toteutunut Budjetti Toteutunut Budjetti Muun retkeilyn tuotot Osallistumismaksut Avustukset Muut tuotot Tuotot yhteensä Muun retkeilytoiminnan kulut Osallistumismaksut Tuki osanottajille Ruoka Kuljetus Ohjelma Retkikirjeet Muut kulut Kulut yhteensä Yhteensä LEIRIT JA RETKEILY YHTEENSÄ TOIMINNAN KULUT YHTEENSÄ LEIRI- JA RETKEILYTOIMINNAN AVUSTUKSET Kaupungin leiriavustus Muut avustukset Yhteensä Helsingin Metsänkävijät ry Talousvihko

6 Tuloslaskelmat vuosilta ja budjetti vuodelle 2012 TIEDOTUS JA SUHDETOIMINTA Toteutunut Toteutunut Toteutunut Toteutunut Budjetti Toteutunut Budjetti Tiedotus ja suhdetoiminnan tuotot Kihon ilmoitukset Kihon kannatusmaksut Juhlajulkaisu myyntituotot Tuotot yhteensä Tiedotus ja suhdetoiminnan kulut Kihon painatus Kihon postitus Kihon valmistus Kihoke Muu posti Suhdetoiminnan kulut Sekalaiset kulut Kulut yhteensä Yhteensä HALLINTO Hallinnon tuotot Mänkijämerkkituotot Paita- ja hihamerkkituotot Puhelintuotot Sekalaiset tuotot Tuotot yhteensä Hallinnon kulut Puhelinkulut Toimiston kulut Kokouskulut Merkit ja palkinnot Kirjanpitokulut Arkistointikulut ATK-kulut Mänkijämerkkikulut Paita- ja hihamerkkikulut Toimitusmaksut Palvelumaksut Sekalaiset kulut Kulut yhteensä Yhteensä KALUSTO Kaluston tuotot Kaluston kulut Kalustohankinnat Kaluston kunnostus Vakuutukset Sekalaiset kulut Kaluston kulut Yhteensä TOIMITILAT Toimitilojen vuokrat Toimitilojen kunnostus Vakuutukset Sekalaiset kulut Yhteensä Helsingin Metsänkävijät ry Talousvihko

7 Tuloslaskelmat vuosilta ja budjetti vuodelle 2012 KÄMPPÄ Toteutunut Toteutunut Toteutunut Toteutunut Budjetti Toteutunut Budjetti Halkovero Kämpän kulut Rakennusten kunnossapito Tiekulut Kämppätalkoot Kulutustavarat Isännistön käyttövarat Vakuutukset Verot Puutavara Polttoaineet Jätekulut Sekalaiset kulut Kulut yhteensä Yhteensä VARAINHANKINTA Varainhankinnan tuotot Lehtitilaus Tulitikkutuotot Varainhankintatempaukset Ulkomaanprojektin varainhankinta Joulukalenterit Muu varainhankinta Tuotot yhteensä Varainhankinnan kulut Lehtitilauspalkkiot Lehtitilauspostit Varainhankinnan kulut Ulkomaanprojektin varainhankinnan kulut Joulukalenterikulut Sekalaiset kulut Kulut yhteensä Muut tuotot Korot Osuudet Muut sijoitukset Myyjäistuotto Muut tuotot yhteensä Yhteensä AVUSTUKSET Kaupungin yleisavustus Muu kaupungin avustus Muut avustukset Yhteensä TULOS ENNEN POISTOJA JA VARAUKSIA POISTOT JA VARAUKSET Poistot Varausten lisäys Varausten vähennys Yhteensä TILIKAUDEN TULOS Helsingin Metsänkävijät ry Talousvihko

8 TASE V A S T A A V A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Kiinteistöt , ,03 Kämppä 2650, ,17 Sauna 480,17 240,17 Kämpän kalusto 0,01 0,01 Kalusto 590, ,07 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,45 Sijoitukset Arvopaperit 3957, ,99 Merikallio-Lindmark -rahaston varat 8116,91 0,23 M Vahanen Oy:n rahaston varat ,02 0,00 Sijoitukset yhteensä , ,22 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,67 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus 0,00 0,00 Vaihto-omaisuus yhteensä 0,00 0,00 Saamiset / lyhytaikaiset Siirtosaamiset 2823, ,22 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 2823, ,22 Rahat ja pankkisaamiset Kassa 0, ,25 Nordea 4643, ,96 Nordea 9321,91 0,00 Nordea 2,16 2,16 Nordea 841,68 843,50 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä , ,87 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,09 V A S T A A V A Y H T E E N S Ä , ,76 Helsingin Metsänkävijät ry 7 Talousvihko

9 TASE V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Muut rahastot Merikallio-Lindmark -rahasto 8116,91 0,23 T. Mattisen rahasto 151,37 0,00 M Vahanen Oy:n rahasto ,02 0,00 Juhlarahasto 9020,60 0,00 Muut rahastot yhteensä ,90 0,23 Vapaa oma pääoma Edellisten tilikausien ylijäämä /alijäämä , ,15 Tilikauden voitto/tappio -1580, ,28 Vapaa oma pääoma yhteensä , ,43 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,66 VARAUKSET Kämpän kunnostusvaraus 0,00 0,00 Muut varaukset -3000,00 0,00 VARAUKSET YHTEENSÄ 3000,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Pitkäaikaiset velat 0,00 0,00 Pitkäaikaiset velat yhteensä 0,00 0,00 Lyhytaikainen Ostovelat 0,00 0,00 Siirtovelat 594, ,10 Lyhytaikainen yhteensä 594, ,10 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 594, ,10 V A S T A T T A V A A , ,76 Helsingin Metsänkävijät ry 8 Talousvihko

10 Helsingin Metsänkävijät ry:n arvopaperit Yritys Määrä á(!) Arvo(!) Elisa , ,50 Metso 17 28,65 487,05 Nordea Bank Fdr 544 5, ,40 UPM-Kymmene 906 8, , ,01 Helsingin Metsänkävijät ry 9 Talousvihko

11

12