Siilinjärven kunta TILINPÄÄTÖS 2018

Transkriptio

1 Siilinjärven kunta TILINPÄÄTÖS 2018

2 Siilinjärvi 2018 Siilinjärven väkiluku Tuloveroprosentti 21,25 Työpaikat Työttömyysaste 7,1 % Asuntotuotanto 152 asuntoa

3 Kunnan keskeiset tunnusluvut TA 2019 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen 1,25 1,25 1,25 Veden käyttömaksu, ilman alv 1,53 1,53 1,53 Jäteveden käyttömaksu, ilman alv 2,56 2,56 2,56 Toimintatuotot, milj. euroa 22,0 22,5 21,8 Toimintamenot, milj. euroa 131,7 137,8 142,3 Toimintakate, milj. euroa 109,6 115,1 120,3 Verotulot, milj. euroa 85,9 85,2 90,9 Valtionosuudet, milj. euroa 31,9 33,1 32,3 Vuosikate, milj. euroa 8,2 3,3 2,9 Vuosikate, euroa asukas Investoinnit, milj. euroa 11,4 13,4 4,8 Investoinnit, euroa/asukas Lainakanta, milj. euroa 63,4 69,8 74,3 Lainat, euroa/asukas Poistot, milj. euroa 6,6 7,8 8,4

4 Henkilöstö Konserni- ja maankäyttöpalvelut Talous- ja tukipalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEENSÄ Vakinaiset Määräaikaiset

5 Siilinjärvi 2018 Kasvustrategian tavoitteissa pysytty hyvin Siilinjärvellä on asukkaita Väestömäärä kääntyi hienoiseen kasvuun. Kasvua 18 henkilöä. Syntyneitä oli 53 enemmän kuin kuolleita. Rakentaminen jatkui vilkkaana. Asuntoja valmistui palvelu-asunnot mukaan lukien 152, rakennuslupia myönnettiin 302 asunnolle. Kuntaan syntyi 100 uutta yritystä ja 200 uutta työpaikkaa Asukasluku Kerrostalot Rivitalot Omakotitalot

6 Siilinjärvi 2018 Siilinjärven kuntastrategia hyväksyttiin vuoteen 2025 saakka. Kuopion alueen kuntayhteistyö jatkui. Selvitettiin mm. yhteisen vesihuoltoyhtiön perustamista Kuopion Veden kanssa. Päätökset 2019 puolella. Woodhope Siilinjärven -hyvinvointikylän esiselvitystyö valmistui. Toivalaan sijoittuva alue käsittää asuin-, yritys- ja vapaa-ajanpalveluiden aluekokonaisuuden. Työttömyys kääntyi positiiviseen 15,0 suuntaan. Keskityöttömyys edelleen maakunnan pienin 7,1 %. 10,0 Pitkäaikaistyöttömien määrä väheni, myös alle 25-vuotiaiden työttömien määrä vähentyi hiukan. 5, Siilinjärvi 6,5 8,6 7,9 7,3 7,3 7,8 8,8 9,6 9,4 8,4 7,1 Pohjois-Savo 9,7 12,6 11,8 10,4 10,7 12,1 12,7 14,0 13,4 12,0 10,4 Koko maa 7,6 11,3 10,0 9,1 9,4 11,3 12,4 13,4 13,2 11,5 9,7

7 Vuosi 2018 Poimintoja Rakennuspaikkoja jaettiin yhteensä 32 kpl; Panninniemestä 14, Pyöreälahdesta 14 ja kunnan muilta alueilta 4 kpl. Yritystoimintaan luovutettiin tontteja 10 kpl. Taivallahden uuden asuinalueen rakennustonttien ja Vuorela-Toivalan teollisuusalueen tonttien kysyntä on vilkasta. Kaavoituksessa vireillä Toivalan asuinpientaloalue, Vuorelan kerrostaloalue ja kirkonkylän uusi kerrostaloalue (linja-autoasema). Kuuslahden koulun/päiväkodin ja Toivalan päiväkodin rakennustyöt käynnistyivät. Kirjastolle otettiin käyttöön automaatit aamun omatoimitunnin mahdollistamiseksi. Uusia opetusryhmiä perustettiin Hamulan ja Toivalan kouluille. Uusi laaja-alaisen erityisopettajan virka perustettiin elokuusta alkaen. Koulunuorisotyötä vahvistettiin perustamalla ehkäisevän päihdetyön koordinaattorin tehtävä ja laajentamalla ennaltaehkäisevää toimintaa. Perhekeskustyöryhmä työsti YHDESSÄ! -muutosohjelmassa maakunnallista perhekeskustoimintamallia. Äitiys- ja lastenneuvoloissa sekä kouluterveydenhuollossa tarjottiin kaikille lapsiperheille laajennetut terveystarkastukset. Suurin osa on käyttänyt mahdollisuuden.

8 Vuosi 2018 Poimintoja Hoiva- ja vanhuspalveluiden henkilöstöresursseja vahvistettiin. Tehostettuun palveluasumiseen lisättiin 10 paikkaa Mummon Kammarin uusien toimitilojen myötä. Samaan kiinteistöön valmistui tilat ikäihmisten päivätoiminnalle, joka mahdollisti ryhmäkokojen kasvattamisen. Asiakas- ja potilaskokemusmittauksissa sosiaali- ja terveyspalveluiden laatu on koettu hyvänä. Lapsiperheiden palveluissa koettiin palveluiden riittämättömyyttä. Vuoden 2019 talousarviossa varauduttiin vahvistamaan perheneuvonnan työryhmää. Suurimpana haasteena on sisäilmaongelmat kunnan kiinteistöissä. Kunnantalon/terveyskeskuksen henkilöstöä on jouduttu hajasijoittamaan pääosin Harjamäelle Innocumin tiloihin. Kansalaisopiston toiminta, varhaiskasvatus ja nuorisotilat muuttivat Julkulantielle. Äitiys- ja perheneuvolan terveydenhoitajien palvelut siirtyivät Innocumiin. Väistiloja valmistui Ahmon, Siilinlahden ja Kasurilan koulujen sekä Leppäkaarteen ja Toivalan päiväkotien käyttöön.

9 Talous, kunta Vuosi 2018 Alijäämä Alijäämä -4,5 m?? Lainakanta 69,8 m /as Vuosikate 152 /as Investoinnit 13,4 m Investointien tulorahoitus 23,6 %

10 Talous Taloudellinen tulos alijäämäinen, lainakanta kasvoi Tilikauden alijäämä -4,5 m vahvasti alkuperäistä talousarviota (0,060 m ) huonompi. Muutostalousarviossa vuosikatetta heikennettiin yhteensä -3,694 m. Negatiiviseen tulokseen vaikutti kunnan käyttötalouden kehitys. Toimintakulut kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 4,6 %. Merkittävimmät euromääräiset kasvut erikoissairaanhoito 1,157 m, sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaspalvelujen ostot 1,084 m sosiaali- ja perhepalvelut 0,537 m hoiva-, vanhus- sekä perusterveyspalvelut 0,551 m vuokrakustannukset 1,330 m (väistötilojen vuokrien kasvu 0,643 m ) henkilöstökulut 1,703 m. Toimintatulojen kasvu 2,5 %. Kasvu pääosin käyttöomaisuuden myyntivoitoissa. Merkittävin tuottoalenema johtui päivähoidon uudesta asiakasmaksulaista ja maksuhuojennuksista. Toimintakate toteutui edellisvuoteen verrattuna 5,6 m heikompana (5,1%). Vuosikatetta kertyi alle puolet edellisvuotisesta (3,285 m ) ja jäi 24 prosenttiin investointien nettomäärästä. Vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja. Vuosikate asukasta kohti 152 euroa.

11 Talous Verotulot ja valtionosuudet Verotulojen kokonaismäärä 85,196 m. Vähennystä edellisvuoteen -0,695 m, -0,8 % Kasvu on hidastunut edellisvuosista hyvästä talous- ja työllisyystilanteesta huolimatta. Tulovero jäi lähes samalle tasolle kuin edellisvuonna. Kiinteistövero pysyi ennallaan. Yhteisövero putosi -15,1 %. Valtionosuuksien määrä 33,139 m. Kasvua edellisvuoteen 1,198 m eli 3,8 % Kasvuun vaikutti verotuloihin perustuva valtinosuuden tasaus. Peruspalveluiden valtionosuus laski -0,5 %. Verotuloluonteisen rahoituksen yhteismäärässä kasvua vain noin 0,42 %. Lainakanta Tulorahoituksen osuus investointien rahoituksesta alentui merkittävästi tilikaudella. Lainakanta kasvoi edellisvuodesta 6,405 m. Tilinpäätösvuoden lopussa lainaa 69,795 m, edellisvuonna 63,389 m Asukaskohtainen lainamäärä euroa, edellisvuonna euroa.

12 Talous, konserni Vuosi 2018 Vuosikate Alijäämä 286 /as?? Alijäämä -6,4 m Lainakanta 133,3 m /as Omavaraisuus 26,9% Kertynyt alijäämä -4,3 m Investoinnit 19,6 m brutto

13 Konsernituloslaskelma euroa Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Tilikauden verot Laskennalliset verot Vähemmistöosuudet Tilikauden yli- /alijäämä KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut % 35,7 40,6 Vuosikate / Poistot % 48,8 128,8 Vuosikate, /as Asukasmäärä

14 Konsernin tase euroa V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit 3 3 Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA euroa V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA VÄHEMMISTÖOSUUDET PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA TASEEN TUNNUSLUVUT Konsernin omavaraisuusaste, % 26,9 30,9 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 86,5 79,1 Velat ja vastuut käyttötuloista, % 124,1 107,7 Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Konsernin lainat, /asukas Konsernin lainakanta , Konsernin lainasaamiset , Kunnan asukasmäärä

15 Kunnan tuloslaskelma Ulkoinen, 1000 euroa TP 2018 TP 2017 Kasvu % TA 2018 TOT 2018 / TA 2018 Toimintatuotot , ,7 Valmistus omaan käyttöön , ,7 Toimintakulut , ,1 TOIMINTAKATE , ,8 Verotulot , ,4 Valtionosuudet , ,1 Rahoitustulot ja -menot , ,0 VUOSIKATE , ,8 Suunnitelman mukaiset poistot , ,3 Arvonalentumiset , , ,5 % Toimintakate kertoo kuinka paljon kunnan palvelumenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla Vuosikate ilmoittaa riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan investointimenot eli poistot TILIKAUDEN TULOS , ,9 Tilinpäätössiirrot , ,1 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ , ,9

16 Kunnan tase 2018 V A S T A A V A A 1000 euroa V A S T A T T A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Muut omat rahastot Aineelliset hyödykkeet Edellisten tilik. yli-/alijäämä Maa ja vesialueet Tilikauden yli-/alijäämä Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 9 9 VIERAS PÄÄOMA Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Pitkäaikainen Sijoitukset Lyhytaikainen Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Vieras pääoma yhteensä Muut saamiset Pysyvät vastaavat yhteensä VASTATTAVAA YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus TASEEN TUNNUSLUVUT Saamiset Suhteellinen velkaantuneisuus, % 64,5 58,6 Pitkäaikaiset saamiset Velat ja vastuut % käyttötuloista 113,7 95,8 Lyhytaikaiset saamiset Kertynyt yli-/alijäämä, Rahat ja pankkisaamiset Lainakanta , Lainakanta , /asukas Vaihtuvat vastaavat yhteensä Lainasaamiset , Kunnan asukasmäärä VASTAAVAA YHTEENSÄ

17 Tuloksen käsittely vuosina euroa TP 2016 TP 2017 TP 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Edellisten kausien ylijäämä Tilinpäätös Talousarvio/taloussuunnitelma Ylijäämä vuoden lopussa

18 Nettoinvestoinnit 1000 euroa TP 2017 TA 2018 Toteutuma 2018 Poikkeama Kunnanhallituksen alaiset Tietokoneohjelmistot Maa- ja vesialueet Koneet ja kalusto, hallinto Koneet ja kalusto, ruoka- ja puht.palv Osakkeet ja osuudet Elinkeinoelämän kehittäminen Sivistyslautakunnan alaiset Tietokoneohjelmistot 13 Liikuntapaikat Koneet ja kalusto, opetuspalvelut Koneet ja kalusteet, varhaiskasv.palv Koneet ja kalusteet, vapaa-aika Nettoinvestointien jakauma Vesihuoltolaitos; Kuntatekniikka; Maa- ja vesi- Tietokonealueet; ohjelmistot; Toimitilat; Osakkeet ja osuudet; Koneet ja kalusto; Liikuntapaikat; Elinkeinoelämän Kehittäm; 345 Teknisen lautakunnan alaiset 0 Toimitilat Kuntatekniikka Koneet ja kalusto Vesihuoltolaitos Sosiaali- ja terveyslautak. alaiset Tietokoneohjelmistot Koneet ja kalusto -175 Nettoinvestoinnit yhteensä

19 Investoinnit Poimintoja Merkittävimmät investoinnit olivat Jynkänniemen jätevedenpuhdistamon saneeraus ja kalustaminen ja Ahmon urheilukentän peruskorjaus huoltotiloineen. Molemmat hankkeet valmistuvat vuoden 2019 aikana. Mantun pesäpallokentän hiekkatekonurmi uusittiin. Puku- ja pesutilojen uusimishanke toteutetaan vuonna 2019 yhteistyössä Siipen kanssa. Kuuslahden uuden koulun/päiväkodin sekä Toivalan päiväkodin rakennustyöt käynnistyivät. Uusia toimitiloja ei valmistunut vuoden aikana. Uusien rakennuskohteiden suunnittelua terveyskeskuksen sekä Vuorelan ja Ahmon koulun osalta. Katujen saneeraus- ja laajennustöitä suoritettiin mm. Ahmon, Metsäkoulun, Pyylammen ja Räisälän alueella. Viemäriverkoston saneerausta jatkettiin mm. Räisälässä ja aloitettiin Simonsalossa.

20 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka juoksevien menojen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Tulorahoitus on riittävä, jos vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen nettoinvestoinnit vuosikate poistot

21 milj.euroa euroa / asukas Lainamäärä euroa asukas 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10, , Lainamäärä 35,5 42,1 43,3 53,7 58,4 58,7 61,1 63,4 69,8 euroa / asukas

22 Rahan lähteet Lainannosto 11 % Investointien rah.osuudet 1 % Rahoitustulot 0 % Toimintatulot 14 % Valtionosuus 21 % Verot 53 %

23 Rahan käyttö Lainat + antolainat 7 % Rahoituskulut 0 % Muut toimintakulut 4 % Avustukset 4 % Investoinnit 9 % Henkilöstökul ut 37 % Muut tehtävät 1 % Rahoitus 8 % Investoinnit 10 % Sosiaali- ja terveyspalvelut 49 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 % Palvelujen ostot 34 % Sivistyspalvelut 32 %

24 Miten talousarvio toteutui? Alkuperäinen Talousarvio- TA muutosten Toteutuma Poikkeama Sisältää sisäiset, 1000 euroa TA 2018 muutokset jälkeen Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Rahastojen lisäys (-) tai väh. (+) TILIKAUDEN YLI- JA ALIJÄÄMÄ

25 Verotulot ja valtionosuudet 2018 Kunnan verotulot verolajeittain euroa TA 2018 TA 2018 muutos TA 2018 muutettu Toteutuma 2018 Poikkeama Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Verotulot yhteensä Käyttötalouden valtionosuudet TA 2018 TA 2018 TA 2018 Toteutuma Poikkeama euroa muutos muutettu 2018 Peruspalvelujen valtionosuus Verotuloihin perustuva valtionosuus Opetus- ja kulttuuritoimen valtion osuus Valtionosuudet yhteensä

26 Rahoituslaskelman toteutumisvertailu Alkuperäinen Talousarvio- TA muutosten Toteutuma Poikkeama euroa TA 2018 muutokset jälkeen 2018 Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -8-8 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos

27 Talouden tunnusluvut osa Tuloslaskelma Toimintatuotot / Toimintakulut, % 16,3 16,7 17,1 16,3 16,2 15,8 Toimintakatteen kasvu % ed. vuoteen 5,1 2,2 1,3 1,9-0,1 6,0 Vuosikate / Poistot, % 42,2 124,3 112,0 106,4 111,1-7,0 Vuosikate, /asukas Tase Omavaraisuusaste, % 41,5 45,7 46,1 46,2 46,7 47,7 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 64,5 58,6 57,7 58,4 57,1 58,2 Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainakanta , Lainakanta , /asukas Lainasaamiset , Kunnan asukasmäärä Rahoituslaskelma Investointien tulorahoitus, % 23, ,3 80,2 78,8-3,8 Lainanhoitokate 0,3 0,9 0,8 0,7 1,0 0,1 Kassan riittävyys, pv

28 Talouden tunnusluvut osa Toimintakate Siilinjärvi milj. -115,13-109,58-107,20-105,79-103,79-103,91 kasvu 5,1 % 2,2 % 1,3 % 1,9 % -0,1 % 6,0 % kasvu kunnat ka 3,3 % -1,10 % 0,5 % 3,3 % 0,8 % 2,5 % Verotulot Siilinjärvi milj. 85,20 85,89 85,30 85,99 85,71 77,98 kasvu -0,8 % 0,7 % -0,8 % 0,3 % 9,9 % 9,3 % kasvu kunnat ka -0,5 % 2,0 % 1,5 % 2,8 % 2,6 % 6,9 % Valtionosuudet Siilinjärvi milj. 33,14 31,94 29,25 26,22 26,64 25,75 kasvu 3,8 % 9,2 % 11,5 % -1,5 % 3,4 % 3,0 % kasvu kunnat ka -0,6 % -3,30 % 7,2 % 0,4 % -1,1 % 2,7 % Vuosikate Siilinjärvi milj. 3,29 8,18 7,20 6,27 8,26-0,35 Kasvu -59,8 % 13,6 % 14,9 % -24,1 % 2473,9 % -81,9 % kasvu kunnat ka -35,5 % 21,2 % 42,2 % -6,2 % 6,7 % 50,3 % per asukas Siilinjärvi per asukas kunnat Lainakanta Siilinjärvi milj. 69,8 63,4 61,1 58,7 58,4 53,71 kasvu % 10,1 % 3,8 % 4,1 % 0,4 % 8,8 % 27,1 % kasvu % kunnat ka 3,8 0,1 3,7 5,5 7,9 12,9 per asukas Siilinjärvi per asukas kunnat Konsernilainat per as Siilinjärvi per asukas kunnat Vuokravastuut, milj. 69,3 52,1 per asukas