Mestaritoiminta Oy TASEKIRJA Säilytettävä vähintään asti.

Transkriptio

1 TASEKIRJA Säilytettävä vähintään asti. Osoite: PL Järvenpää Kotipaikka Järvenpä Y-tunnus

2 TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta Sisällys TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA... 1 TULOSLASKELMA... 7 TASE... 8 LIITETIEDOT LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ on säilytettävä vähintään asti. (KPL 2:10.1 ) Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään asti. (KPL 2:10.2 ) Tilinpäätöksen on toteuttanut

3 TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA YLEISTÄ Emoyhteisö Toimiala Visio :n omistaa Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Mestariasunnot Oy. Yhtiön tarkoituksena on tuottaa omistajilleen lisäarvoa kiinteistöjen ylläpitopalveluiden tuottajana, rakentamalla kiinteistöjä ja vuokraamalla niitä omistajan ja kaupunkikonsernin tarpeisiin. Järvenpään kaupunki omistaa osake-enemmistönä 173 kpl (57 %) osakkeista ja Järvenpään Mestariasunnot Oy 131 kpl (43 %) osakkeista. Yhtiön toimialana on kiinteistöjen ja asuntojen hallinto-, hoito-, kunnossapito-, rakennuttamisja asiantuntijapalvelut sekä rakennusliiketoiminta ja muut vastaavat tehtävät. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä, asunto- ja muita osakkeita ja osuuksia sekä omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita kiinteistöjä ja asuntoja. Yhtiö voi harjoittaa asuntojen ja kiinteistöjen vuokraustoimintaa tai ostaa ja myydä niitä. Tarjoamme asiakkaidemme kiinteistöille parhaan tulevaisuuden ylläpito- ja kehittämispalveluillamme. Toiminta-ajatus Tuotamme sujuvaa tulevaisuutta ja haluamme, että tilat tuottavat käyttäjilleen mielenrauhaa. Arvot Strategiat Herkkyys, Yhteisöllisyys, Läpinäkyvyys, Yksilön arvostaminen, Rohkeus Palvelutuotanto ympäristömyönteistä ja asiakaslähtöistä - kunnossa kaiken aikaa Viestintä ja Asiakaspalvelu ketteryyttä ja persoonaa Talous ja Kilpailukyky ammattimaisesti ja kilpailukykyisesti voittoon Henkilöstö kaiken takana on ihminen Sijoittuminen Järvenpään kaupunkikonserniin ja tytäryhtiöt Mestaritoiminta 1 (22) Konserni

4 Tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Mannilantien Liiketalo on 100 % :n omistama tytäryhtiö. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Järvenpään kaupungin I kaupunginosassa korttelissa 138 sijaitsevaa tonttia nro 13 sekä sille rakennettua liikerakennusta. Mestariasuntojen ja :n toimistotilat ovat sijainneet tässä liikerakennuksessa alkaen. Kiinteistö Oy Järvenpään Tilat on 100 % :n tytäryhtiö. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Järvenpään kaupungissa 9 kaupunginosan korttelissa 920 tontilla 6 sijaitsevaa kiinteistöä sekä kiinteistöllä sijaitsevia rakennuksia. Jampan teollisuusalueella sijaitseva hallikiinteistöyhtiö on :n käytössä. Kiinteistökanta Kiinteistökanta muodostuu viidestä päiväkotirakennuksesta: Närekadun päiväkoti, Steinerpäiväkoti, Liikuntapäiväkoti Keinu, Pajalanpihan päiväkoti ja Päiväkoti Polle, joka toimii myös perhekeskuksena. Kaikki päiväkodit on vuokrattu Järvenpään kaupungille. Kiinteistöjen omistaminen ei ole yhtiön päätarkoitus ja tämän takia selvitetään päiväkotikiinteistöjen siirtämistä kaupungin suoraan omistukseen. Yhtiökokoukset Varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätettiin, että Mestaritoiminta Oy linjaa Tuusulan käräjäoikeudessa vireillä olevista riita-asioista asian Järvenpään kaupungin omistajaohjeistuksen mukaisesti. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnasta. Yhtiökokousedustajana on toiminut suunnittelupäällikkö Petja Harakka. Hallitus saakka Jäsen: Jarkko Wallenius puheenjohtaja Seija Kareinen varapuheenjohtaja Pentti Virtanen Markku Pyy Elisa Hyytiäinen Lasse Puttonen Tiina Aalto alkaen Jäsen: Willem v. Schevikhoven puheenjohtaja Lasse Puttonen varapuheenjohtaja Jarkko Wallenius Tuomo Virtanen Tea Rantanen Riikka Juuma Lea Lehtola Henkilökohtainen varajäsen: Antti Taavila Katri Kakko Jaakko Veijalainen Petri Ovaska Sirpa Laakso-Varis Kalevi Tihveräinen Pirjo Tirronen Henkilökohtainen varajäsen: Petri Graeffe Seppo Vuoristo Kari Ponto Pekka Lindroos Anni Fast Riitta Keinänen- Korpela Marjaana Sallinen Hallitus kokoontui tilikauden aikana viisi kertaa. Hallitus on myöntänyt läsnäolo- ja puheoikeuden hallituksen kokouksissa yhtiökokousedustaja Petja Harakalle. Toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi Rkm, AIT, KIJO alkaen. 2 (22)

5 Tilintarkastajat Tilintarkastusyhteisö BDO Oy, KHT-yhteisö Henkilöstö Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 129 henkilöä, jakautuen 111 työntekijään ja 18 toimihenkilöön. Johtoryhmä toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi talousjohtaja Ansa Strandberg kiinteistömestari Antti Räty kiinteistömestari Tero Passi kiinteistömestari Leena Hogg kiinteistömestari Jarkko Kankkunen palvelujohtaja Varpu Paakinaho-Heikkinen ( saakka) talouspäällikkö Marita Kallinen Tilikauden liikevaihto ja tulos Liikevaihto oli 21,21 miljoonaa euroa. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 854 tuhatta (edellinen vuosi 759,6), josta tuloverojen määräksi muodostuu 175,4 tuhatta. Tilikauden tulokseksi muodostui verojen jälkeen 678,5 tuhatta. Tunnusluvut Liikevoitto/-tappio Tilikauden voitto/-tappio verojen jälkeen ,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Liikevoitto/-tappio % 9,45% 6,43% 4,73% 3,66% 2,76% Oma pääoma ,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Oman pääoman tuotto % 101,65% 72,69% 30,21% 35,79% 26,63% ,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 1,11 1,08 Quick ratio 0,85 0,69 0, ,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Omavaraisuusaste 15,94% 12,54% 9,38% 5,08% 4,42% (22)

6 Taseen loppusumma ,00% 20,00% 10,00% 0,00% Henkilöstökulut % liikevaihdosta 27,81% 23,72% 17,87% 19,27% 14,65% VAKUUTUKSET Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön jakokelpoisesta omasta pääomasta ,59 euroa jaetaan osinkoa ,00 euroa. Kiinteistöjen, kaluston sekä hallinnon- ja toiminnan vastuuvakuutukset on vakuutettu vakuutusyhtiö Pohjolassa. Eläke-vakuutus ja ryhmähenkivakuutus ovat Kuntien eläkevakuutuksessa ja lakisääteiset työttömyys- ja työtapaturmavakuutukset Vakuutusosakeyhtiö Pohjolassa. ASUKAS- JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS Mestariasukastyytyväisyystutkimuksen tuloksien perusteella asukastyytyväisyys ja palvelun laatu vastaavat nyt tavoitetasoa. Asukastyytyväisyys ja palvelu laatu on tällä hetkellä 8 1 /2 vanhoissa kouluarvosanoissa mitattuna. Kiinteistöallianssi aloitti toiminnan vuoden 2015 alusta alkaen ja kaikki Järvenpään kaupungin kiinteistöpalvelut on tuotettu :n toimesta. Kiinteistömassan haltuunottoprosessi on ollut mittava ja vaativa. Siitä huolimatta asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla. Siivouspalveluissa ei kuitenkaan päästytavoitteeseen. 4 (22)

7 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN AIKANA Yhtiön tarkoituksena on tuottaa omistajalle ja kaupunkikonsernille lisäarvoa kiinteistöjen ylläpitopalveluiden tuottajana, rakentamalla kiinteistöjä ja vuokraamalla niitä omistajan ja kaupunkikonsernin tarpeisiin. Järvenpään kaupunki keskitti kiinteistöjensä ylläpidon :lle Nyt kiinteistöjä hallinnoidaan yhteistyössä Järvenpään kaupungin ja :n kiinteistöallianssissa, missä molemmat osapuolet sitoutuvat kaupungin kiinteistötavoitteisiin ja toimimaan kaupungin parhaaksi. Kiinteistötoimen selvityksen aikana vuonna 2014 asetettiin tavoitteeksi parantaa toiminnan laatua ja tavoitella euron vuosittaista säästöä. Nämä tavoitteet saavutettiin. Mallin avulla on saavutettu merkittäviä kustannussäästöjä esimerkiksi palvelumaksuissa ja kiinteistöjen energiakuluissa. Vuoden 2017 tulosten perusteella käyttäjät olivat tyytyväisiä kiinteistöjen ylläpitopalveluihin. Siivouspalvelut eivät kaikilta osin päässyt tavoitteeseen. Kiinteistöallianssi on aktiivisesti pyrkinyt kehittämään ratkaisumallia sisäilmaongelmiin. Lähtökohtana on, että sisäilmaan ei saa liittyä terveysvaaraa ja käyttäjien kokemus sisäilmasta tulisi olla tavanomainen. Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy osti kirjatulla kauppakirjalla siivoustoiminnan :ltä. Jatsi aloitti siivouspalvelujen tuottamisen vuoden 2018 alusta. Jatsin palvelukseen siirtyi noin 80 :n siivouspalvelujen työntekijää. Yhtiö tuotti vanhusten palvelutalon rakentamisen Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle. Vaahterakoti on huonokuntoisille vanhuksille suunnattu 74 asunnon palvelutalohanke ja se sijoittuu Jampankiven palvelupihan välittömään läheisyyteen ns. neulasbaarin tontille. Hanke on suunniteltu yhteistyössä kaupungin kanssa ja kaikki asunnot tulevat kaupungin järjestämän ympärivuorokautisen hoivapalvelun piiriin. Ensimmäinen vaihe valmistui joulukuussa 2016 ja koko hanke luovutettiin maaliskuussa Pajalankurki on Järvenpään Mestariasuntojen 9 kerroksinen ja 69 asunnon rakennuskohde Järvenpään keskustassa, joka toteutettiin ensimmäisenä kumppanuusurakkana. toimi hankkeessa rakennuttajakonsultin roolissa ja Varte Oy hankkeen päätoteuttajana. Hanke valmistui helmikuussa Lepolan Timantti sijoittuu Lepolan kulttuurihistorialliselle alueelle. Hanke koostuu kolmesta asuinrakennuksesta, joissa on yhteensä 54 asuntoa. toimi hankkeessa rakennuttajakonsultin roolissa ja Varte Oy hankkeen päätoteuttajana. Hanke valmistui syksyllä toimii Kinnarin uuden koulun tilaajana. Hankkeen kehitysvaihe saatettiin loppuun vuoden 2017 lopulla, jonka jälkeen siirryttiin hankkeen toteutusvaiheeseen tammikuussa Toteutusvaiheen sopimus allekirjoitettiin Mestaritoiminnan toimistolla allianssin edustajien toimesta. Kinnarin uusi koulu on ensimmäinen hanke Järvenpäässä, jossa koulu ja esiopetuksen tilat suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä allianssiperiaatteella. Suunnittelu on lähtenyt uuden opetussuunnitelman ja uuden opetuksen periaatteista, yhteisestä visiosta ja avoimista muunneltavista tiloista. Koulu, opettajat ja oppilaat ovat olleet vahvasti mukana koko suunnitteluvaiheen ajan. Myös huoltajia, naapureita ja muita käyttäjiä on kuultu kehitysvaiheessa, sillä koulun on tarkoitus toimia kinnarilaisia kokoavana keskuksena. Työt valmistuvat syksyllä Kiinteistöallianssi ja Mestaritoiminta painivat lisääntyneiden sisäilmaongelmien kanssa kaupungin kiinteistöissä, joiden takia kaupunkiin hankittiin väliaikaisia väistötiloja. 5 (22)

8 TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Kiinteistöallianssi on Järvenpään kaupungin ja :n yhteinen kiinteistötoiminnasta vastaava organisaatio, jossa molemmat osapuolet sitoutuvat kaupungin kiinteistötavoitteisiin ja toimimaan kaupungin parhaaksi. Kiinteistöallianssia johtaa allianssin johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja. Kiinteistöallianssi aloitti toimintansa Järvenpään ateria- ja siivouspalvelut Jatsi Oy osti kirjatulla kauppakirjalla siivoustoiminnan :ltä. Jatsi aloitti siivouspalvelujen tuottamisen vuoden 2018 alusta. Jatsin palvelukseen siirtyi noin 80 :n siivouspalvelujen työntekijää. Kaupan myötä Mestaritoiminnan liikevaihto laskee noin 3 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä on järjestelyiden jälkeen noin 50. Kiinteistöjen ylläpitotoiminnan laatu- ja palvelutaso ovat asukastyytyväisyystutkimuksen mukaan tavoitetasolla. Kiinteistöallianssin palaute palvelualueilta on ollut myös hyvää ja rohkaisevaa. Rakennuttajakonsulttina toimiminen tulee jatkossa olemaan Mestaritoiminnan rooli rakennushankkeissa, koska yhteistoiminta- ja allianssityyppiset hankkeet ovat tulleet jäädäkseen parantamaan rakentamisen tuottavuutta, madaltamaan rakentamisen ja rakennuksen elinkaaren kustannustasoa sekä parantaa rakentamisen lopputuloksen laatua. Vuosina toteutettavan Kinnarin uuden koulun rakennushankkeessa yhtiö toimii tilaajatahona. Liikevaihto laski edelliseen vuoteen verrattuna ja yhtiöjärjestelyt (Jatsi kauppa) laskevat liikevaihtoa entisestään sekä henkilöstön määrää noin 80 työntekijällä. Mestaritoiminnan liikevaihtoon vaikuttaa jatkossa oleellisesti rakennushankkeet ja tapa miten hankkeet toteutetaan. Kestävä kehitys, ympäristömyönteisyys ja elinkaariajattelu ovat palvelu- ja rakentamistoiminnan perustana. Tilojen terve sisäympäristö, energiatehokkuus, ekologisuus, vihreä rakentaminen sekä parannusrakentaminen tulevat olemaan keskeisessä tarkastelussa kaikissa rakentamishankkeissa sekä kiinteistöjen palvelutoiminnassa. Hankintatoiminta on lisääntynyt kiinteistöallianssin myötä ja myös tulevina vuosina valitaan uusia yhteistyökumppaneita palvelutuotannon tueksi. Viestintää ja tiedottamista tullaan jatkamaan avoimesti. :n ja koko kiinteistöallianssin toiminnan avoimuus varmistetaan usealla eri työkalulla. Tärkein työkaluista on kaupungin ja :n välinen allianssisopimus, jossa edellytetään kaupungin suuntaan avointa kustannusrakennetta, jatkuvaa toiminnan raportointia sekä kaupungin aktiivista roolia toiminnan johtamisessa, onnistumisen arvioinnissa ja tavoitteiden asettamisessa. Toinen työkalu on :n hallinnon tarpeenmukainen avoimuus esimerkiksi siten, että hallituksen kokousten pöytäkirjat ovat avoimia lain sallimissa puitteissa. Käytännössä tämä tapahtuu www-sivuilla esitetyillä hallituksen päätöksillä. Henkilöstön koulutus-, valmennus- ja TYHY-toimintaa tullaan jatkamaan ja edistämään. 6 (22)

9 TULOSLASKELMA L I I K E V A I H T O , ,56 Liiketoiminnan muut tuotot , ,68 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,13 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä , ,13 Ulkopuoliset palvelut , ,18 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,31 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,33 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,49 Muut henkilösivukulut , ,56 Henkilösivukulut yhteensä , ,05 Henkilöstökulut yhteensä , ,38 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,72 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,72 Liiketoiminnan muut kulut , ,30 L I I K E V O I T T O ( - T A P P I O ) , ,53 Rahoitustuotot ja -kulut Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille -95,23 Muille , ,02 Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä , ,02 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,02 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,51 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,51 Tuloverot , ,78 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,73 7 (22)

10 TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 1.950, ,99 Liikearvo , ,00 Muut pitkävaikutteiset menot , ,22 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,21 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,12 Rakennukset ja rakennelmat , ,67 Koneet ja kalusto , ,32 Muut aineelliset hyödykkeet , ,64 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,63 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,38 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,73 Muut saamiset , ,69 Sijoitukset yhteensä , ,42 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,01 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,44 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,52 Lainasaamiset 2.686,61 169,77 Muut saamiset 1.062,00 Siirtosaamiset , ,26 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,99 Rahat ja pankkisaamiset , ,69 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,68 V a s t a a v a a yhteensä , ,69 8 (22)

11 TASE V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma (oy) Osakepääoma (oy) 2.500, ,00 Osakepääoma yhteensä 2.500, ,00 Muut rahastot (oy) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,00 Muut rahastot (oy) yhteensä , ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,57 Tilikauden voitto (tappio) , ,73 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,30 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,75 Siirtovelat 2.046, ,00 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,75 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,40 Saadut ennakot ,11 Ostovelat , ,36 Velat saman konsernin yrityksille , ,00 Muut velat , ,25 Siirtovelat , ,34 Laskennalliset verovelat , ,29 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,64 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,39 V a s t a t t a v a a yhteensä , ,69 9 (22)

12 KONSERNIN TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,02 Liiketoiminnan muut tuotot , ,68 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,13 Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä , ,13 Ulkopuoliset palvelut , ,18 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,31 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,94 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,50 Muut henkilösivukulut , ,56 Henkilösivukulut yhteensä , ,06 Henkilöstökulut yhteensä , ,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,60 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,60 Liiketoiminnan muut kulut , ,42 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,37 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta yhteensä 10,88 20,92 Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä 10,88 20,92 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille yhteensä , ,02 Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä , ,02 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,10 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,27 TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,27 Tuloverot , ,78 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,49 10 (22)

13 KONSERNIN TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 1 950, ,99 Liikearvo , ,00 Konserniliikearvo , ,32 Muut pitkävaikutteiset menot , ,22 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,53 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueeet , ,39 Rakennukset ja rakennelmat , ,69 Koneet ja kalusto , ,75 Muut aineelliset hyödykkeet , ,90 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,63 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,36 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 25,56 25,56 Muut saamiset , ,69 Sijoitukset yhteensä , ,25 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,14 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,23 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,52 Muut saamiset 6 652, ,25 Siirtosaamiset , ,26 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,26 Rahat ja pankkisaamiset , ,61 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,87 V a s t a a v a a yhteensä , ,01 11 (22)

14 KONSERNIN TASE V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma 2 500, ,00 Osakepääoma yhteensä 2 500, ,00 Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,00 Muut rahastot yhteensä , ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,98 Tilikauden voitto (tappio) , ,83 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,81 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,62 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,62 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,08 Saadut ennakot , ,76 Ostovelat , ,32 Velat saman konsernin yrityksille , ,98 Muut velat , ,28 Siirtovelat , ,87 Laskennalliset verovelat , ,29 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,58 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,20 V a s t a t t a v a a yhteensä , ,01 12 (22)

15 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvostusperiaatteet ja -menetelmät Omaisuus on arvostettu poistoin vähennettyyn hankinta-menoon. Arvostuksessa ei ole tehty muutoksia aiempaan arvostukseen. Poistot on tehty suunnitelman mukaisesti. Tuloslaskelman ja taseen esittämistapa on tilinpäätösvuoden voimassa olevan lain ja asetuksen mukainen. Emoyhtiö :n emoyhtiö on Järvenpään kaupunki. Järvenpään kaupunki omistaa :n osakkeista 57%, yhteensä 173 kpl. Osakepääoma on yhteensä euroa. Päättyneen ja edellisen tilikauden tietojen keskinäinen vertailukelpoisuus Vertailulukuina olevat tiedot ovat tilikaudelta KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserniyritykset. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernintilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden harkintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman pääoman ero on osittain kohdistettu konserniliikearvoon ja konserniliikearvon poistoon. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konsernin sisäiset liiketapahtumat, keskinäiset saamiset ja velat on eliminoitu. Tuloksen vertailukelpoisuus Vertailulukuina olevat tiedot ovat tilikaudelta (22)

16 Poistojen perusteet ja niiden muutokset Hyödykkeet, joiden taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, sekä enintään 850 euron pienhankinnat yhteissummaltaan tilikaudella alle 2500 euroa, on kirjattu kokonaisuudessaan tilikauden kuluksi hankintahetken mukaan. Käyttöomaisuushyödyke poistoprosentti ja poistomenetelmä Aineettomat oikeudet 25% tasapoisto Liikearvo 20% tasapoisto Muut pitkävaikutteiset menot 25% menojäännöspoisto Rakennukset 4% tasapoisto Väestönsuojat 10% tasapoisto Rakennelmat 20% menojäännöspoisto Koneet ja kalusto 25% menojäännöspoisto Piha-asfaltit 10% tasapoisto Osakehuoneiston perusparannus 20% tasapoisto TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Liikevaihto Emo Konserni Toimialoittainen jakauma Kiinteistöjen tuotot , ,84 Kiinteistöjen siivouspalvelut , , , ,32 Kiinteistöjen huolto ja kunnossapito , , , ,22 Kiinteistöjen rakennuttaminen , , , ,89 Muu liikevaihto , , , ,73 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,68 Yhteensä , , , ,00 Emoyhtiö Konserni Toimihenkilöitä Työntekijöitä Yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , ,13 Eläkekulut , , , ,50 Henkilösivukulut , , , ,56 Yhteensä , , , ,19 14 (22)

17 Poistot- ja arvonalennukset Poistot , , , ,60 Rahoitustuotot ja kulut Muut- korko ja rahoitustuotot 0,00 0,00 10,88 20,92 Korkokulut rahalaitoslainoista , , , ,14 Korkokulut pääomavastikelaina 0,00 0,00 0,00 0,00 Lainojen takausprovisio , , , ,39 Muut rahoituskulut 930, ,49 930, ,49 Korkokulut ja muut rahoituskulut yht , , , ,02 Suoritettava Alv 3 612, ,11 Rahastoidut rahoitusvastikkeet , ,68 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä , , , ,10 Tuloverot , , , ,17 TASEEN LIITETIEDOT Pysyvät vastaavat Emo Konserni Aineettomat hyödykkeet Kirjanpitoarvo , , , ,49 Vähenny , ,89 Lisäys 0, ,00 0,00 0,00 Poisto , , , ,50 Kirjanpitoarvo , , , ,99 Puhelinliittymät Kirjanpitoarvo , , , ,00 Lisäys 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , , , , ,99 Muut pitkävaikutteiset menot Kirjanpitoarvo , , , ,80 Lisäys ,60 0, ,60 0,00 Vähennys 0,00 0,00 0,00 0,00 Poisto , , , ,50 Kirjanpitoarvo , , , ,30 Aineettomat hyödykkeet yht , , , ,29 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet 1.1. Hankintameno , , , ,67 Lisäys 0,00 0,00 0, ,00 Kirjanpitoarvo , , , ,67 15 (22)

18 Liittymismaksut Hankintameno , , , ,50 Lisäys 0,00 960,00 0,00 960,00 Vähennys 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , , , , , , , ,17 Rakennukset ja rakennelmat (sis. väestös.) Hankintameno , , , ,18 Lisäys 0,00 652, , ,26 Avustukset 0,00 0,00 0,00 0,00 Vähennys 0,00 0,00 0,00 0,00 Poisto , , , ,53 Kirjanpitoarvo , , , ,91 Koneet ja kalusto Hankintameno , , , ,81 Lisäys , , , ,45 Vähennys ,55-200, ,55-200,00 Poisto , , , ,51 Kirjanpitoarvo , , , ,75 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno , , , ,06 Lisäys 0,00 0,00 0,00 0,00 Poisto , , , ,16 Kirjanpitoarvo , , , , , , , ,73 Emo Konserni Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Hankintameno ,63 0, , ,04 Lisäys 1 495, , ,00 0,00 Vähennys (siirto rakennuksiin) 0,00 0,00 0, ,41 Kirjanpitoarvo , , , ,63 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , , , ,36 Emo Konserni Sijoitukset Muut osakk. osuudet ja saamiset , ,05 25,56 25,56 Lisäys , ,68 0,00 0,00 Vähennys 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut osakk. osuudet ja saamiset , ,73 25,56 25,56 Sisäisten omistusten eliminoinnit , ,73 16 (22)

19 Muut saamiset Hankintameno , , , ,69 Lisäys 0,00 0,00 Hankintameno , , , , , , , ,30 Konserniyritykset Kiinteistö Oy Mannilantien Liiketalo Kotipaikka Järvenpää Mestariatoiminnan omistusosuus 100 % Viimeksi laaditun tilinpäätöksen muk. oma pääoma , ,35 Tilikauden voitto (+) tai tappio (-) , ,31 Kiinteistö Oy Järvenpään Tilat Kotipaikka Järvenpää omistusosuus 100% Viimeksi laaditun tilinpäätöksen mukainen oma pääoma , ,57 Tilikauden voitto (+) tai tappio (-) , ,19 Kiinteistö Oy Järvenpään Tilat Osakkeet 700 kpl a` 200 euroa , ,00 Kiinteistö Oy Mannilantien Liiketalo Osakkeet 1736 kpl á 5,00 euroa 8 680, ,00 Konserni saamiset Emo Konserni Järvenpään kaupunki myyntisaamiset , , , ,49 Koy Järvenpään Tilat myyntisaamiset 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut konsernisaamiset Järvenpään kaup , , , ,54 Muut konsernisaamiset Koy Järvenpään Tilat , , , ,07 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , , , ,10 17 (22)

20 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Oman pääoman muutokset Emo Konserni Sidottu oma pääoma Osakepääoma 2 500, , , ,00 Sidottu oma pääoma yhteensä 2 500, , , ,00 Vapaa oma pääoma Muut rahastot , , , ,00 lisäys 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut rahastot , , , ,00 Edell. tilikausien voittovarat , , , ,98 Tilikauden voitto/tappio , , , ,83 Oma pääoma , , , ,81 Voitonjakokelpoiset varat Muut rahastot (SVOP) , ,00 Tilikauden voitto/tappio , ,36 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,79 Yhteensä , ,15 Konserni velat Emo Konserni Järvenpään kaupunki ostovelat 1 540, , , ,80 Järvenpään kaupunki siirtovelat , , , ,00 Pitkäaikainen vieraspääoma Myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua erääntyvä pitkäaikainen vieras pääoma Lainat kuntarahoitus Oy , , , ,00 Lainat Keski-Uudenmaan Osuuspankki , , , ,20 Lainat SHB , , , ,55 Lainat Nordea , ,87 Lyhytaikainen vieras pääoma , , , ,62 Siirtovelkojen olennaiset erät Lomapalkkavelka , , , ,90 18 (22)

21 Vastuut ja vakuussitoumukset Velat ja niiden vakuudet tase-erittäin ja vakuuslajeittain Emo Emo Konserni Konserni Kuntarahoitus Oyj , , , ,00 Keski-uudenmaan osuuspankki , , , ,96 SHB , , , ,44 Nordea 0,00 0, , , , , , ,08 Muut velat , , , ,60 Yhteensä , , , ,20 Omien velkojen vakuutena K-U Osuuspankissa Panttikirja /31957, ,00 Panttikirja /31956, ,00 Panttikirja / ,00 Panttikirja /44345, ,00 Yhteensä ,00 Omien velkojen vakuutena SHB Panttikirja / ,00 Panttikirja / ,00 Panttikirja /272272, 74, 75, ,00 Yhteensä ,00 Vapaana Panttikirjat 31951, 31952, 31953, 31954, ,00 Kiinnitykset yhteensä ,00 Kiinteistö Oy Mannilantien Liiketalon osakkeet no , jotka oikeuttavat huoneistojen 1-11 hallintaan on pantattu Keski-Uudenmaan Osuuspankkiin lainojen vakuudeksi. Lainat , , ,00 Leasing sopimukset Vastuut Pitkäaikaiset alle 12 kk vastuut Sopimusnumerot , ,48 19 (22)

22 Luettelo saaduista vakuuksista Lainatakaukset Järvenpään kaupungilta ,66 Vuokravakuudet / Koy Mannilantien Liiketalo ,00 Takuuajan vakuudet ,22 Arvonlisäveron palautusvastuu Närekadun päiväkoti valmistui v vuosi ,57 Rakentamisesta on vähennetty arvonlisäveroa Päiväkoti on vuokrattu Järvenpään kaupungille arvonlisäverolliseen käyttöön. Arvonlisäpalautusvastuu 6/ ,16 Pajalanpihan päiväkoti valmistui v vuosi ,71 Rakentamisesta on vähennetty arvonlisäveroa Päiväkoti on vuokrattu Järvenpään kaupungille arvonlisäverolliseen käyttöön. Arvonlisäpalautusvastuu 7/ ,49 Pollen päiväkoti valmistui v vuosi ,04 Rakentamisesta on vähennetty arvonlisäveroa Päiväkoti on vuokrattu Järvenpään kaupungille arvonlisäverolliseen käyttöön. Arvonlisäpalautusvastuu 2/ ,20 LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ Henkilöstökulut ja henkilöstön keskimääräinen lukumäärä Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 129 henkilöä. KONSERNIA KOSKEVAT LIITETIEDOT konserni kuuluu Järvenpään kaupungin konserniin. Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa Mestaritoiminnan toimistosta. Jäljennös Järvenpään konsernitilinpäätöksestä on saatavissa Järvenpään kaupungin talouspalveluista. 20 (22)

23 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA Kirjanpitokirja Päiväkirjat Pääkirjat Muistiotositteet Myyntitositteet Ostotositteet Palkkatositteet Tase-erittelyt Säilytystapa CD-levyllä joka kahtena kappaleena CD-levyllä joka kahtena kappaleena CD-levyllä joka kahtena kappaleena CD-levyllä joka kahtena kappaleena Paperitositteina Paperitositteina Sidottuna kirjana Nidottuna CD-levyjen aineisto on PDF-muodossa sisältäen lukuohjelman MS Windows/i386 sekä Linux/i386 - ympäristöihin, sekä ASCII-tiedostoina. TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA 1 Myyntilaskut 2 Suoritukset 5 Ostolaskut 6 Maksut 8 Pkviennit 9 Sopimuslaskut 19 Palkat 26 Siirtotositteet 21 (22)

24 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS Järvenpäässä. päivänä kuuta 2018 Willem v.schevikhoven Lasse Puttonen Tuomo Virtanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen Jarkko Wallenius Tea Rantanen Riikka Juuma jäsen jäsen jäsen Lea Lehtola, jäsen TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Järvenpäässä. päivänä kuuta 2018 Pekka Klemetti, KHT BDO Oy, KHT-yhteisö 22 (22)