1 / 2. Porvoon kaupunki PL Porvoo A-YHTIÖIDEN PUOLIVUOTISRAPORTTI

Transkriptio

1 1 / 2 Porvoon kaupunki PL Porvoo A-YHTIÖIDEN PUOLIVUOTISRAPORTTI Toimitamme oheisena Porvoon A-asunnot Oy:n ja sen tytäryhtiöiden Kiinteistö Oy A-Lukaali Ab:n, Asunto Oy Suomentalon ja Kiinteistö Oy Porvoon Hansatie 10:n konserni tuloslaskelman ja konserni taseen per TOIMINNALLINEN KATSAUS Porvoon A-asunnot Oy Porvoon A-asunnot Oy aloitti Aleksanterinkruunun suunnittelun keväällä vuonna Rakennustyöt Pormestarinkatu 14:sta aloitettiin Vuoden 2018 alkupuoliskon aikana rakennustyöt etenivät aikataulun mukaisesti siten, että ensimmäiset opiskelija muuttivat uusiin opiskelija-asuntoihinsa Asuntoja talossa on 119 kappaletta, joista valtaosa yksiöitä. Lisäksi talossa on liike- ja liikuntatiloja, joiden käyttöönotto on loppukesästä Yhtiölle on varattu kaksi tonttia Toukovuoren asunto alueelta. Kohteella on rakennuslupa neljälle kerrostalolle. Yhtiö on kilpailuttanut kohteelle urakoitsijat ja rahoittajat. Talojen toteuttaminen on tarkoitus siirtää Porvoon Vuokra-asunnot Oy:lle joka toteuttaa ne vapaarahoitteisina vuokraasuntoina. Omenamäen palvelukeskuksen ja siihen liittyvien asuntojen saneeraus valmistui ennen vuodenvaihdetta, mutta alkukevään aikana pihoilla tehtiin vielä viimeistelytöitä ja pieniä muutostöitä. Yhtiö kilpailutti alkuvuoden aikana myös yhdessä Porvoon kaupungin ja Kårkulla Samkommunin kanssa suunnitellun Karhupolun asuntolan hankkeen. Hankkeelle on myönnetty korkotukilaina ja avustus ARA:n toimesta. Toiminnalliset muutokset yhtiössä ovat olleet erittäin suuria johtuen vuoden vaihteessa tapahtuneista fuusioista Kiint. Oy Peiponahon ja Kiinteistö Oy Porvoon Sateenkaaren kanssa. Lisäksi paljon on työllistänyt yhtiön isännöintiin siirtynyt Porvoon Vuokra-asunnot Oy. Fuusioituneissa ja hoitoon tulleissa yhtiöissä alkuvuoden ajan jatkunut harmonisointityö jatkuu edelleen ja on tarkoitus saada loppuun kuluvan vuoden aikana. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Mika Vuori RI, AIT-isännöitsijä, ISA ja hallituksen puheenjohtajana Marko Piirainen, varapuheenjohtajana Anders Rosengren sekä jäseninä Anne Wetterstrand, Jarmo Grönman, Elin Andersson, Roope Lenkkeri, Vesa Hanhinen ja Harri Rainio. Konserniyhdyshenkilönä on toiminut Börje Boström. Konsernin henkilöstömäärä on 26 henkilöä. A-konsernin taloudellinen tilanne on vakaa ja selviää liitteistä. VUORIKATU 3 BERGGATAN PORVOO BORGÅ PUH. (019) TEL (019)

2 2 / 2 Kiinteistö Oy A-Lukaali Ab Kiinteistö Oy A-Lukaali Ab on tuottanut kiinteistönhoitopalveluja, ja on kehittänyt edelleen toimintojaan. Lisäksi yhtiö vuokraa Viikinkitie 7 ja 9:n sekä Hansatie 4 ja 6:n asuntoja. Asunto Oy Suomentalo Asunto Oy Suomentalon toiminnallinen rooli on hoitaa ja ylläpitää omistamaansa kiinteistöä omakustannushintaan. Kiinteistö Oy Porvoon Hansatie 10 Kiinteistö Oy Porvoon Hansatie 10:n toiminnallinen rooli on hoitaa ja ylläpitää omistamaansa kiinteistöä omakustannushintaan. Yhtiö jatkaa uuden strategian valmistelua ja konserniohjeiden mukaista toimintaansa ja kehittää toimintatapojaan visionsa Asumispalveluja vauvasta vaariin asumisen vahva osaaja Boendetjänster från barnaår till silverhår Expert på bättre boende mukaisesti. Porvoossa, 15. elokuuta 2018 Kunnioittavasti PORVOON A-ASUNNOT OY- BORGÅ A-BOSTÄDER AB Mika Vuori toimitusjohtaja VUORIKATU 3 BERGGATAN PORVOO BORGÅ PUH. (019) TEL (019)

3 PORVOON A- ASUNNOT OY- BORGÅ A-BOSTÄDER AB Tuloslaskelma KONSERNI EMOYHTÖ LIIKEVAIHTO Vuokrat , , , ,15 Käyttökorvaukset , , , ,85 Isännöinti- ja huoltopalvelut, ALV , ,82 0,00 0,00 Suoritettava alv , ,46 0,00 0,00 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ , , , ,00 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot , , , ,01 Henkilösivukulut , , , ,46 Eläkekulut , , , ,80 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , , , ,27 POISTOT JA ARVONALENTUMISET POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHT , , , ,00 MUUT KULUT Kiinteistön muut hoitokulut: Hallinto , , , ,36 Käyttö ja huolto , , , ,16 Siivous , , , ,58 Lämmitys , , , ,68 Vesi ja jätevesi , , , ,94 Sähkö , , , ,97 Jätehuolto , , , ,15 Vahinkovakuutukset , , , ,77 Vuokrat , , , ,80 Kiinteistövero , , , ,82 Korjaukset , , , ,50 Muut hoitokulut , , , ,54 Vähennettävä alv , ,01 0,00 0,00 Kiinteistön hoitokulut yht , , , ,27 Luottotappiot , , , ,48 0,00 0,00 * LIIKEVOITTO / -TAPPIO , , , ,98 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Tuotot muista pysyvien vast. sij , , , ,00 Muut korko- ja rahoitustuotot , , , ,17 Korko- ja muut rahoituskulut , , , ,33 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT , , , ,16 * VOITTO/TAPPIO ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , , , ,82 *** TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO , , , ,82

4 PORVOON A-ASUNNOT OY- BORGÅ A-BOSTÄDER AB Tase KONSERNI EMOYHTIÖ V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet , , , ,04 Rakennukset ja rakennelmat , , , ,43 Koneet ja kalusto , , , ,17 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,75 Enn.maksut ja muut kesker.hankinnat , , , ,95 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , , , ,34 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet , , , ,31 Pysyvät vastaavat yhteensä , , , ,65 Vaihtuvat vastaavat Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset 7 440, ,00 0,00 0,00 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuot/lyhytaik , , , ,65 Saamiset saman kons.yrit/lyhytaik. 0,00 0,00 0, ,40 Muut saamiset , , , ,68 Siirtosaamiset/lyhytaik , , , ,83 Saamiset yhteensä , , , ,56 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,95 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , , , ,51 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,16

5 PORVOON A-ASUNNOT OY- BORGÅ A-BOSTÄDER AB Tase KONSERNI EMOYHTIÖ V A S T A T T A V A A Oma pääoma Osake- ja muu sitä vastaava pääoma , , , ,00 Rakennusrahasto 6 467, , , ,02 Muut rahastot ,57 0, ,57 0,00 Edellisten tilik. voitto/tappio , , , ,01 Tilikauden voitto/tappio , , , ,82 Oma pääoma yhteensä , , , ,83 Poistoero Kertynyt poistoero ,50 0, ,50 0,00 Vapaaehtoiset varaukset Asuintalovaraukset 0,00 0, , ,00 Vapaaehtoiset varaukset yhteensä 0,00 0, , ,00 Laskennallinen verovelka , ,00 0,00 0,00 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,16 Valtiokonttorilainat , , , ,59 Muut velat , , , ,01 Pitkäaikainen vieras pääoma , , , ,76 Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot , , , ,47 Ostovelat, lyhytaikaiset , , , ,29 Muut velat , , , ,82 Siirtovelat , , , ,99 Lyhytaikainen vieras pääoma , , , ,57 Vieras pääoma yhteensä , , , ,33 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , ,16

6 PORVOON A-ASUNNOT OY- BORGÅ A-BOSTÄDER AB TUNNUSLUVUT KÄYTTÖASTE Keskimääräinen käyttöaste ajalla (asunnot) Tuloutetut vuokratuotot ,26 Laskennalliset vuokratuotot ,88 99,02 % VAIHTUVUUS-% Vaihtuvuus ajalla Irtisanomisten määrä (myös as.vaihdot) 85 4,98 % Asuntojen lukumäärä yhteensä SAAMISET KIINTEISTÖN TUOTOISTA (myös liikehuoneistot) Vuokra- ja jälkiper.siirretyt saamiset per ,37 Vuokralla olevat huoneistoneliöt per ,00 1,31 /m2 KESKINELIÖVUOKRA, asunnot (lasketaan aina huhtikuun mukan) Huhtikuun 2018 laskennalliset vuokratuotot ,44 11,26 /m2/kk Asuinhuoneistoala per ,00 KESKIMÄÄRÄISET MUUT KULUT (myös liikehuoneistot) (mukaan ei lasketa pääoma-, henkilöstö- tai korjauskuluja) Hoitokulut ,31 4,78 /m2/kk Huoneistoala per ,00 KORJAUSKUSTANNUKSET (myös liikehuoneistot) Korjauskustannukset ,01 1,68 /m2/kk Huoneistoala per ,00

7 1 / 2 Porvoon kaupunki PL Porvoo PORVOON VUOKRA-ASUNNOT OY: N PUOLIVUOTISRAPORTTI Toimitamme oheisena Porvoon Vuokra-asunnot Oy:n tuloslaskelman ja taseen per TOIMINNALLINEN KATSAUS Porvoon Vuokra-asunnot Oy Porvoon Vuokra-asunnot Oy on ensimmäistä kokonaista tilikauttaan Porvoon A-asunnot Oy:n isännöitävänä ja viime vuoden loppupuoliskolla aloitettu harmonisointityö toiminnoissa jatkuu edelleen ja on tarkoitus saada loppuun kuluvan vuoden aikana. Yhtiö on tehnyt kuluvan kesän ja alkuvuoden aikana suuren määrän rakennusten kuntoa ylläpitäviä sekä viihtyisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä remontteja ja pihanparannustöitä. Yhtiön kiinteistöhuollosta vastaa Porvoon Huoltomiehet Oy. Yhtiön huoltosopimukset uusittiin 1.2. alkaen jatkuen kuluvan vuoden loppuun. Yhtiön siivouksesta vastaa Porvoon Huoltomiehet Oy. Yhtiön siivoussopimukset uusittiin 1.2. alkaen jatkuen kuluvan vuoden loppuun. Porvoon A-asunnot Oy:lle on varattu kaksi tonttia Toukovuoren asunto alueelta. Kohteella on rakennuslupa neljälle kerrostalolle. Porvoon A-asunnot Oy on kilpailuttanut kohteelle urakoitsijat ja rahoittajat. Talojen toteuttaminen on tarkoitus siirtää Porvoon Vuokra-asunnot Oy:lle joka toteuttaa ne vapaarahoitteisina vuokra-asuntoina. Yhtiöllä on omistuksessaan tontti Wittenbergin kadulla, jossa on käyttämätöntä rakennusoikeutta. Yhtiö on yhdessä kaupunkisuunnittelun kanssa kehittämässä alueen kaavaa. Kaavamuutos koskee toki aluetta kokonaisuutena. Yhtiöllä on käyttämätöntä rakennusoikeutta myös omistamallaan Itäisen Pitkäkadun tontilla. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Mika Vuori RI, AIT-isännöitsijä, ISA ja hallituksen puheenjohtajana Marko Piirainen, varapuheenjohtajana Anders Rosengren sekä jäseninä Anne Wetterstrand, Jarmo Grönman, Elin Andersson ja Roope Lenkkeri. Konserniyhdyshenkilönä on toiminut Börje Boström. Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa. Yhtiön taloudellinen tilanne selviää liitteistä. VUORIKATU 3 BERGGATAN PORVOO BORGÅ PUH. (019) TEL (019)

8 2 / 2 Yhtiö toimii konserniohjeiden mukaisesti ja kehittää toimintatapojaan visionsa Asumispalveluja vauvasta vaariin asumisen vahva osaaja Boende-tjänster från barnaår till silverhår Expert på bättre boende mukaisesti. Porvoossa, 15. elokuuta 2018 Kunnioittavasti PORVOON A-ASUNNOT OY- BORGÅ A-BOSTÄDER AB Mika Vuori toimitusjohtaja VUORIKATU 3 BERGGATAN PORVOO BORGÅ PUH. (019) TEL (019)

9 PORVOON VUOKRA-ASUNNOT OY BORGÅ HYRESBOSTÄDER AB TULOSLASKELMA BUDJETTI TOT.% TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Vuokrat , ,00 48, ,05 Käyttökorvaukset , ,00 79, ,71 Liikevaihto yhteensä , ,00 49, ,76 HENKILÖSTÖKULUT Henkilöstökulut yhteensä 0, ,00 0,00 130,00 POISTOT ,47 0, ,09 MUUT KULUT Kiinteistön muut hoitokulut: Hallinto , ,00 55, ,10 Käyttö ja huolto , ,00 45, ,42 Siivous , ,00 51, ,49 Lämmitys , ,00 56, ,67 Vesi ja jätevesi , ,00 56, ,72 Sähkö , ,00 53, ,36 Jätehuolto , ,00 50, ,03 Vahinkovakuutukset 6 465, ,00 50, ,54 Tonttivuokrakulut 4 576, ,00 50, ,00 Kiinteistövero , ,00 49, ,43 Korjaukset , ,00 88, ,96 Muut hoitokulut -136,07 0,00 150,40 Kiinteistön hoitokulut yhteensä , ,00 67, ,12 Luottotappiot ,80 0, ,44 Liikevoitto/ -tappio , , ,11 RAHOITUSTUOT/KULUT Muut korko- ja rahoitustuotot 3 123,96 950,00 328, ,58 Korko- ja muut rahoituskulut 4 323, ,00 43, ,67 Rahoitustuotot ja -kulut yht , ,00 13, ,09 VOITTO/TAPPI O ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , , ,02 VEROT Muut välittömät verot 0,00 0, ,52 TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO , , ,50 Lainalyhennykset vuonna ,00 Hankinnat 5 200,00 Budjettialijäämä -2,00

10 PORVOON VUOKRA-ASUNNOT OY BORGÅ HYRESBOSTÄDER AB Tase V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,95 Rakennukset ja rakennelmat , ,87 Koneet ja kalusto , ,69 Muut aineelliset hyödykkeet 640, ,50 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,01 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,01 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista , ,34 Siirtosaamiset , ,55 Lyhytaik. saamiset yht , ,89 Saamiset yhteensä , ,89 Rahat ja pankkisaamiset , ,19 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,08 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,09

11 PORVOON VUOKRA-ASUNNOT OY BORGÅ HYRESBOSTÄDER AB Tase V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,60 Rakennusrahasto , ,29 Edellisten tilik. voitto/tappio , ,18 Tilikauden voitto/tappio , ,50 Oma pääoma yhteensä , ,57 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vapaaehtoiset varaukset , ,50 Tilinpäätössiirtojen kertymä yht , ,50 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Velat saman konsernin yrityksille 0, ,00 Muut velat , ,04 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,04 Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 7 270, ,50 Ostovelat , ,07 Muut velat 0, ,18 Siirtovelat 5 779, ,23 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,98 Vieras pääoma yhteensä , ,02 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,09

12 PORVOON VUOKRA-ASUNNOT OY - BORGÅ HYRESBOSTÄDER AB KÄYTTÖASTE Keskimääräinen käyttöaste ajalla (asunnot) Tuloutetut vuokratuotot ,28 Laskennalliset vuokratuotot ,55 99,25 %