Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2017 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA versio, khall

Transkriptio

1 1 Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2017 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA versio, khall

2 2 TULOSLASKELMA Tp 2015 TA 2016 Raami 2017 Ta 2017 Ulkoinen Erotus raami 2017/ta 2017 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Verotulot Kunnan tulovero Kiinteistövero Yhteisövero Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Satunnaiset tuotot 0 Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) Poistoeron vähennys (+) Rahastojen vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

3 3 Palkat Palkkojen vertailu TP2014 TP2015 Ta 2016 Ta 2017 Muutos 2016/ Kuukausipalkat , Tuntipalkat , Määräaikaiset , Työllisyysvaroin palkatut , Sijaiset, KuEL (ei opettajat) , Opettajien Palkat, VEL , Opettajien Palkat, KuEL , Opettajien sijaiset, VEL , Opettajien sijaiset, KuEL , Erilliskorvaukset , Palkkiot , Ennakon pid.alaiset matkat , Jaksotetut palkat ja palkkiot , Luontoisedut , Sairausvakuutuskorvaukset , Tapaturmakorvaukset , Kuntoutusraha ,0 Yhteensä ,1 Kasvu edellisestä vuodesta % 2,4 2,4 4,0 1,1 Sosiaali- ja terveyspalvelut Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 Ta 2016 Ta 2017 Muutos 16/17 Aikuissosiaalityö ,5 Aikuisten psykosos ,8 Hoito- ja hoiva ,7 Kuntoutuspalvelut ,0 Perhepalvelut ,0 Suun terveydenhuolto ,0 Vammaispalvelut ,3 Vastaanotto ,0 Projektit ,6 Yhteensä ,7 ESH oma ,0 ESH Ppshp ,0 Kaikki yhteensä ,4 Kokonaissumma 18 miljoonaa on saatu ennakkotietona hyvinvointikuntayhtymältä. Muut summat on suhteutettu kokonaissummaan ja tarkentuvat myöhemmin.

4 4 ULKOINEN TP TA 2016 Raami Talousarvio Muutos raami / ta 2017 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut TARKASTUSLAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut KUNNANHALLITUS Toimintatuotot Toimintakulut SIVISTYSLAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimintatuotot Toimintakulut KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

5 5 RAHOITUSLASKELMA Tp 2015 TA 2016+muutos TA 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet invest.menoihin Pysyvien vastaavien hyödykk. luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Edellisten tilikausien alijäämä Investointivaraus 0 0 Rahaston muutos 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Koulun nettokustannusta vastaan otetaan pitkäaikaista 15 v talousarviolainaa vuonna 2017 Antolainasaamisten lisäyksissä on Ruukin Vuokratalot Oy:n pääomalainan nostamaton osuus euroa.

6 6 INVESTOINTIOSA TA TA TS TS AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Menot Netto MAA- JA VESIALUEET Menot 0 0 Netto 0 0 RAKENNUKSET Menot Netto KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Menot Netto KONEET JA KALUSTO Menot Netto OSAKKEET JA OSUUDET Menot Netto INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ Menot Netto

7 7 INVESTOINTIMENOT TA TS TS MAA- JA VESIALUEET 0 Maa- ja vesialueet 0 ATK - OHJELMISTOT Atk - ohjelmistot MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Kevyenliikenteenväylä RAKENNUKSET Muut korjaukset Mäkelänrinne Puistola Paavolatalo Pajapehkola Siikajoen ent.kunnavirasto, Erpekon Luohuan koulu Paavolan koulu Ruukin koulukeskus Revonlahden koulu Gumerus Urheilumaa, huoltorakennus Kiinteistöt, peruskorjausvaraus KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Teiden rakentaminen Teiden päällystäminen Teiden valaistus Puistot ja leikkipaikat Satamat Ruukin koulukeskus, peliareena KONEET JA KALUSTO Atk - hankinnat OSAKKEET JA OSUUDET INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ

8 8 ATK - OHJELMISTOT Menot Netto Dynasty päivitys ( version vaihto, palvelimen vaihto, testiympäristö ja kuulutussovellus) ja kunnan nettisivujen päivitys (graafinen ohjeistus) ja sähköisen asioinnin kehittäminen ja toteuttaminen euroa. MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Kevyenliikenteenväylä mt 807 välillä Koulutie -Relletintie Menot Netto Kevyenliikenteenväylä mt 807 välillä Koulutie -Relletintie RAKENNUKSET Muut korjaukset Mäkelänrinne Menot Netto Määrärahavaraus PTS- suunnitelmasta tuleville toimenpiteille - PTS suunnitelmaa ei ole vielä teetetty (tilanne ) - peruskorjauksen hankesuunnittelun käynnistäminen v.2025 Puistola Menot Netto Määrärahavaraus PTS- suunnitelmasta tuleville toimenpiteille - PTS:n teko tilattu yhteistyössä VKY:n kanssa. Raportti valmistuu v.2016 aikana Paavolatalo Menot Netto Sprinklaus/ automaattisen sammutusjärjestelmän rakentaminen

9 9 Paavolatalo Menot Netto Hoitajakutsujärjestelmän rakentaminen Pajapehkola Menot Netto Julkisivujen maalaus Siikajoen entinen kunnanvirasto, Erpekon Menot Netto Pesuhuoneremontti Sivistystoimen rakennukset PÄIVÄKODIT: KOULUT: Luohuan koulu TP 2015 TA 2016 Ta Menot Netto Määrärahavaraus PTS- suunnitelmasta tuleville toimenpiteille - PTS suunnitelmaa ei ole vielä teetetty Luohuan koululle (tilanne ) Luohuan koulu Menot Netto Koulun jätevesien käsittely Voimassa oleva asetus velvoittaa hoitamaan asian kuntoon mennessä. Odotetaan päätökset viimeisen asti ja toimitaan sen mukaan

10 10 Paavolan koulu Menot Netto Tulevien vuosien toimenpiteitä PTS- suunnitelmasta: Vanhojen ulko-ovien uusiminen - Vanhojen lattiapinnoitteiden uusimista ja huoltomaalausta - Keittiön lattian uusiminen - Alajakokeskuksen ja paisunta-astioiden uusiminen Lämmitysjärjestelmän säätö- ja tasapainoitus - Vanhojen lämmönsiirtimien ja putkistojen poistaminen - Vesikaton huolto- ja kunnossapitokorjauksia ei toimenpiteitä, suunnitelmavuosien toimenpiteet tehty HUOM! Koulun alkuperäinen osa rakennettu v Esitetyillä kunnossapitoluonteisilla investoinneilla pyritään jatkamaan kiinteistön käyttöikää mutta ne eivät korvaa kiinteistön laajempaa saneerausta/ peruskorjausta/ uusimista. Paavolan koulu Menot Netto Lukitusjärjestelmän uusiminen Ruukin koulukeskus: Menot Netto Liikuntahallin ns. alemman osan vesikaton uusiminen, lukitusjärjestelmän uusiminen - V.2016 tehty ylempi ns. salin osa. - V.2016 määräraha ei ollut riittävä koko katon uusimiselle, jonka vuoksi päätetty, että ylempi katto saneerataan v.2016 ja alemmalle haetaan erillinen määräraha vuodelle 2017 HUOM! Kohteen IV- koneen saneeraustarve selvitetään ja mikäli tarve koneen saneeraukselle on niin IV- kone saneerataan samassa yhteydessä. Kustannusarvio tarkentuu vielä tämän osalta. Ruukin koulukeskus: Menot Netto Liikuntahalli rakennuksen IV-koneen + järjestelmän saneeraus (vesikattoremontin yhteydessä)

11 11 Revonlahden koulu Menot Netto Tulevien vuosien toimenpiteitä PTS- suunnitelmasta: Ilmanvaihdon rakentaminen tiloihin joissa ei ole ilmanvaihtoa Salaojitusjärjestelmän rakentaminen - Sadevesipoistojärjestelmän rakentaminen - Patolevyn asentaminen - Perustusten ulkopuolen halkeamine, lohkeamien paikkaus ja maalaus kellarin tilojen pintojen korjausta ja parantamista HUOM! Koulun alkuperäinen osa rakennettu v Esitetyillä kunnossapitoluonteisilla investoinneilla pyritään jatkamaan kiinteistön käyttöikää mutta ne eivät korvaa kiinteistön laajempaa saneerausta/ peruskorjausta/ uusimista. Gumerus: koulurakennus Menot Netto Tulevien vuosien toimenpiteitä PTS- suunnitelmasta: Katokset: rakenteiden huoltomaalaus - Vesikatto: detaljien korjaus - Sisäpintojen (seinät, ja katot/ akustolevyt) uusintaa ja huoltomaalausta Salaojat, sadevesiputkistojen rakentaminen, sokkelin maalaus/ patolevy, maanpintojen muotoilu sokkeleiden vierellä Tiili/ minerit julkisivun kunnossapitokorjausta Gumerus: Teknisen työn opetuksen rakennus 0 Menot Netto Tulevien vuosien toimenpiteitä PTS- suunnitelmasta: asbestipitoisen lattiapinnoitteen uusimista, vesikaton korjauksen suunnitelmat Piipun purku ja vesikaton korjaus (sisältäen räystäsdetaljin tarkastamisen) Salaojat, sadevesiputkistojen rakentaminen, sokkelin maalaus/ patolevy, maanpintojen muotoilu sokkeleiden vierellä

12 12 Gumerus: Komppalinna Menot Netto Tulevien vuosien toimenpiteitä PTS- suunnitelmasta: Vesikatto: Detaljien korjaus ja maalaus - Lumiesteiden ja kulkusiltojen lisäys - Tiiliverhouksen liikuntasaumojen uusiminen, puuverhousosien huoltomaalaus puuikkunoiden ja teräsovien huoltomaalaus tai uusiminen Salaojat, sadevesiputkistojen rakentaminen, sokkelin maalaus/ patolevy, maanpintojen muotoilu sokkeleiden vierellä Gumerus: Tuulenpesän päiväkoti, vanhapuukoulu 0 Menot Netto Tulevien vuosien toimenpiteitä PTS- suunnitelmasta: ns. asunto-osan vesikatto: Detaljien korjaus, yläpohjan/vintin tuuletuksen parantaminen, piippujen pellitystä - Kellarin sisäkattojen akustolevyjen uusiminen - Kotitalousluokan lattiapinnoitteen uusiminen (asbestityötä) Palomuurin rappauskorjausta, savupiipun pellitys, vesi- ja viemärikalusteiden uusintaa, esikoulun ilmanvaihdon parantaminen viemäriverkoston pinnoitus Gumerus: Opettajien rivitalo Menot Netto Tulevien vuosien toimenpiteitä PTS- suunnitelmasta: Vesikaton saneeraus, suunnittelu ja toteutus HUOM! Rakennettu Vesijohdot ja viemärit pääosin alkuperäisiä ja käyttöikänsä päässä. Asuntojen pesuhuoneremontit alkavat olemaan ajankohtaisia Urheilumaa, huoltorakennus Menot Netto

13 13 Teknisen toimen rakennukset Kiinteistöt Menot Netto Peruskorjausvaraus eri kiinteistöille, koulujen Lvi-töiden korjaukset KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Kaavatiet Menot Netto Kaavateiden rakentaminen ja parantaminen ohjelman mukaan. Kaavatiet Menot Netto Kaavateiden päällystäminen ohjelman mukaan Kaavatiet Menot Netto Valaisimien uusinta ohjelman mukaan Puistot, liikuntapaikat, torit ym. yl.alueet Menot Netto Satamat Menot Netto Varessäikän sataman veneväylän parantamisen suunnittelu Varessäikän sataman veneväylän ruoppaus Merikylänlahden veneväylän ruoppaus

14 14 Ruukin koulukeskus: Menot Netto Peliareena alakoulun puolen välituntipihalle Lähiliikunta-areenan toteutus sillä ehdolla, että saadaan avustus Avustuksen suuruus enintään euroa KONEET JA KALUSTO Atk - hankinnat Menot Netto Palvelimen vaihto ( serveri lisenssit, työ) Valtionosuudet Tp 2015 Ta 2016 Päätös 2016 Muutos Ta /2017 Vo laskennalliset perusteet , , , , kunnan omarahoitusosuus , , , , yleinen osa , , , , /- vo tehtävät lisäykset / vähennykset , , , , Vuoden 2015 valtionosuusjärjestelmämuutoksen tasaus (+/-) , Kunnan peruspalveluiden vo ilman tasauksia , , , , Verotuloihin perustuva vo tasaus , , , , Järjestelmämuutoksen tasaus , , ,00 0, Kunnan peruspalveluiden valtionosuus , , , , Opetus ja kulttuuritoimen muut vo , , , , Yhteensä , , , ,