Saarijärven kaupunki Sivu 1 065140 SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA 1.1.2016 ALK KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 14.399 14.399 1.945,72 12.453,28 13,5 Muut suoritteiden myyntituotot 14.399 14.399 1.945,72 12.453,28 13,5 Myyntituotot 14.399 14.399 1.945,72 12.453,28 13,5 TOIMINTATUOTOT 14.399 14.399 1.945,72 12.453,28 13,5 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kokouspalkkiot -2.500-2.500-2.500,00 4002 Ansionmenetyskorvaukset -729-729 -729,00 Maksetut palkat ja palkkiot -3.229-3.229-3.229,00 Palkat ja palkkiot -3.229-3.229-3.229,00 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -150-150 -150,00 Eläkekulut -150-150 -150,00 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -20-20 -20,00 Muut henkilösivukulut -20-20 -20,00 Henkilösivukulut -170-170 -170,00 Henkilöstökulut -3.399-3.399-3.399,00 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4341 Toimisto- ja asiantuntijapalve -2.000-2.000-735,00-1.265,00 36,8
Saarijärven kaupunki Sivu 2 4342 ICT-palvelut -300-300 -300,00 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -3.000-3.000-155,90-2.844,10 5,2 4411 Ravitsemispalvelut -800-800 -159,95-640,05 20,0 4421 Virkamatkat ja päivärahat muut -1.000-1.000-1.000,00 4423 Koulutusmatkat ja päivärahat m -2.400-2.400-2.400,00 4470 Muut palvelut -1.300-1.300-568,55-731,45 43,7 Muiden palvelujen ostot -10.800-10.800-1.619,40-9.180,60 15,0 Palvelujen ostot -10.800-10.800-1.619,40-9.180,60 15,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimistotarvikkeet -100-100 -326,32 226,32 326,3 4600 Muu materiaali -100-100 -100,00 Ostot tilikauden aikana -200-200 -326,32 126,32 163,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -200-200 -326,32 126,32 163,2 TOIMINTAKULUT -14.399-14.399-1.945,72-12.453,28 13,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 LASKENNALLISET ERÄT Arvonlisäverot (Palautusjärj.) 18080 23%/24%:n alv palautuskelpoise -350,27 350,27-100,0 18087 13%/14%:n alv palautuskelpoise -22,40 22,40-100,0 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -372,67 372,67-100,0 LASKENNALLISET ERÄT -372,67 372,67-100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-372,67 372,67-100,0 065141 JÄTEHUOLTO/VIRANOMAISTOIMINTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot
Saarijärven kaupunki Sivu 3 3140 Muut myyntituotot 65.601 65.601 14.341,31 51.259,69 21,9 Muut suoritteiden myyntituotot 65.601 65.601 14.341,31 51.259,69 21,9 Myyntituotot 65.601 65.601 14.341,31 51.259,69 21,9 TOIMINTATUOTOT 65.601 65.601 14.341,31 51.259,69 21,9 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4005 Palkat -44.361-44.361-1.291,10-43.069,90 2,9 4010 Perhevapaat -5.290,33 5.290,33-100,0 4011 Vuosilomansijaisten palkat -992,85 992,85-100,0 Maksetut palkat ja palkkiot -44.361-44.361-7.574,28-36.786,72 17,1 Palkat ja palkkiot -44.361-44.361-7.574,28-36.786,72 17,1 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -7.742-7.742-1.295,20-6.446,80 16,7 4116 Varhe-maksut/palkkaperusteine -402-402 -68,16-333,84 17,0 Eläkekulut -8.144-8.144-1.363,36-6.780,64 16,7 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -877-877 -160,57-716,43 18,3 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1.265-1.265-262,83-1.002,17 20,8 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -188-188 -31,73-156,27 16,9 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -27-27 -4,53-22,47 16,8 Muut henkilösivukulut -2.357-2.357-459,66-1.897,34 19,5 Henkilösivukulut -10.501-10.501-1.823,02-8.677,98 17,4 Henkilöstökulut -54.862-54.862-9.397,30-45.464,70 17,1 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 43401 Sisäiset toimistopalvelut -3.404,00 3.404,00-100,0 4342 ICT-palvelut -45,86 45,86-100,0
Saarijärven kaupunki Sivu 4 4361 Telepalvelut -300-300 -300,00 4420 Virkamatkat ja päivärahat henk -2.000-2.000-2.000,00 4422 Koulutusmatkat ja päivärahat h -1.000-1.000-1.000,00 4440 Koulutuspalvelut -800-800 -800,00 Muiden palvelujen ostot -4.100-4.100-3.449,86-650,14 84,1 Palvelujen ostot -4.100-4.100-3.449,86-650,14 84,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimistotarvikkeet -3.500-3.500-18,90-3.481,10 0,5 4510 Kirjallisuus -39-39 -39,00 Ostot tilikauden aikana -3.539-3.539-18,90-3.520,10 0,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3.539-3.539-18,90-3.520,10 0,5 Muut toimintakulut Vuokrat 48201 Sisäiset vuokrat -3.100-3.100-1.475,25-1.624,75 47,6 Vuokrat -3.100-3.100-1.475,25-1.624,75 47,6 Muut toimintakulut -3.100-3.100-1.475,25-1.624,75 47,6 TOIMINTAKULUT -65.601-65.601-14.341,31-51.259,69 21,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 LASKENNALLISET ERÄT Arvonlisäverot (Palautusjärj.) 18080 23%/24%:n alv palautuskelpoise -15,55 15,55-100,0 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -15,55 15,55-100,0 LASKENNALLISET ERÄT -15,55 15,55-100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-15,55 15,55-100,0 Yhteensä KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT
Saarijärven kaupunki Sivu 5 Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Muut myyntituotot 80.000 80.000 16.287,03 63.712,97 20,4 Muut suoritteiden myyntituotot 80.000 80.000 16.287,03 63.712,97 20,4 Myyntituotot 80.000 80.000 16.287,03 63.712,97 20,4 TOIMINTATUOTOT 80.000 80.000 16.287,03 63.712,97 20,4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kokouspalkkiot -2.500-2.500-2.500,00 4002 Ansionmenetyskorvaukset -729-729 -729,00 4005 Palkat -44.361-44.361-1.291,10-43.069,90 2,9 4010 Perhevapaat -5.290,33 5.290,33-100,0 4011 Vuosilomansijaisten palkat -992,85 992,85-100,0 Maksetut palkat ja palkkiot -47.590-47.590-7.574,28-40.015,72 15,9 Palkat ja palkkiot -47.590-47.590-7.574,28-40.015,72 15,9 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut -7.892-7.892-1.295,20-6.596,80 16,4 4116 Varhe-maksut/palkkaperusteine -402-402 -68,16-333,84 17,0 Eläkekulut -8.294-8.294-1.363,36-6.930,64 16,4 Muut henkilösivukulut 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -897-897 -160,57-736,43 17,9 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1.265-1.265-262,83-1.002,17 20,8 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -188-188 -31,73-156,27 16,9 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -27-27 -4,53-22,47 16,8 Muut henkilösivukulut -2.377-2.377-459,66-1.917,34 19,3 Henkilösivukulut -10.671-10.671-1.823,02-8.847,98 17,1 Henkilöstökulut -58.261-58.261-9.397,30-48.863,70 16,1
Saarijärven kaupunki Sivu 6 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 43401 Sisäiset toimistopalvelut -3.404,00 3.404,00-100,0 4341 Toimisto- ja asiantuntijapalve -2.000-2.000-735,00-1.265,00 36,8 4342 ICT-palvelut -300-300 -45,86-254,14 15,3 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -3.000-3.000-155,90-2.844,10 5,2 4361 Telepalvelut -300-300 -300,00 4411 Ravitsemispalvelut -800-800 -159,95-640,05 20,0 4420 Virkamatkat ja päivärahat henk -2.000-2.000-2.000,00 4421 Virkamatkat ja päivärahat muut -1.000-1.000-1.000,00 4422 Koulutusmatkat ja päivärahat h -1.000-1.000-1.000,00 4423 Koulutusmatkat ja päivärahat m -2.400-2.400-2.400,00 4440 Koulutuspalvelut -800-800 -800,00 4470 Muut palvelut -1.300-1.300-568,55-731,45 43,7 Muiden palvelujen ostot -14.900-14.900-5.069,26-9.830,74 34,0 Palvelujen ostot -14.900-14.900-5.069,26-9.830,74 34,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4500 Toimistotarvikkeet -3.600-3.600-345,22-3.254,78 9,6 4510 Kirjallisuus -39-39 -39,00 4600 Muu materiaali -100-100 -100,00 Ostot tilikauden aikana -3.739-3.739-345,22-3.393,78 9,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3.739-3.739-345,22-3.393,78 9,2 Muut toimintakulut Vuokrat 48201 Sisäiset vuokrat -3.100-3.100-1.475,25-1.624,75 47,6 Vuokrat -3.100-3.100-1.475,25-1.624,75 47,6 Muut toimintakulut -3.100-3.100-1.475,25-1.624,75 47,6 TOIMINTAKULUT -80.000-80.000-16.287,03-63.712,97 20,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0
Saarijärven kaupunki Sivu 7 LASKENNALLISET ERÄT Arvonlisäverot (Palautusjärj.) 18080 23%/24%:n alv palautuskelpoise -365,82 365,82-100,0 18087 13%/14%:n alv palautuskelpoise -22,40 22,40-100,0 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -388,22 388,22-100,0 LASKENNALLISET ERÄT -388,22 388,22-100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0-388,22 388,22-100,0