HALLITUKSENKOKOUS 5/2014 18.6.2014 Viite 6 Saarijärven Vesihuolto Oy TOIMINTAKERTOMUS 2013
67. Toimintavuosi 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Toimintavuosi 2013... 2 3 Organisaatio ja henkilöstö... 3 3.1 Yhtiön osakkaat... 3 3.2 Tilintarkastus... 3 3.3 Henkilöstö... 3 3.4 Hallitus... 3 4 Kiinteistöt... 4 5 Vesijohtoverkosto... 5 6 Veden hankinta... 5 6.1 Vedenottamot... 5 6.2 Vedenjakelu... 5 6.3 Veden käsittely... 5 7 Arviot liiketoiminnan kehittymisestä... 6 8 Talous... 7 8.1 Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2013... 7 8.2 Tase 1.1. 31.12.2013... 8 8.3 Tilinpäätöksen liitetiedot... 8 9 Hallituksen esitys yhtiökokoukselle... 10 10 Tilintarkastuskertomus... 11 Kuvat 1 ja 2: Lanneveden alueen 1-vaiheen vesihuoltohankkeen verkostorakentaminen... 2 Kuva 3: Organisaatio rakenne... 4 Kuva 4 ja 5 Lanneveden alueen 1-vaiheen vesihuoltohankkeen verkostorakentaminen... 4 Kuvat 6 ja 7: Loikanlahden alueen verkoston uusiminen välillä Alatie - Loikanlahdentie... 6
2 1 Yleistä Yhtiö perustettiin 26.1.1947 Saarijärven Vesi ja Viemäri Oy-nimisenä ja 22.3.1968 yhtiökokouksen päätöksellä otettiin käyttöön yhtiön uusi toiminimi Saarijärven Vesihuolto Oy. Toimintavuosi 2013 oli 67. Saarijärven Vesihuolto Oy:n toimialana on rakentaa, hoitaa ja ylläpitää vesihuoltolain tarkoittamaa vesilaitoista Saarijärven kaupungin vahvistamalla toiminta-alueella. 2 Toimintavuosi 2013 2013 Merkittäviä investointeja ovat Lanneveden alueen 1-vaiheen vesihuoltohanke, joka toteutetaan yhteisrakentamishankkeena. Puhtaan veden verkoston rakentamisesta pääasiassa vastaa Saarijärven Vesihuolto Oy, jätevesiverkoston toteuttaa Osuuskunta Lanne-Vesi ja sähköverkoston saneerauksesta huolehtii Elenia Oy. Kopanniemeen rakennettiin toinen kaivo. Lisäksi kaupungin viemärilaitoksen kanssa on toteutettu vesiverkoston kunnostusta ja laajentamista Linnan, Kolkanlahden ja Majalahden alueilla. Kunnossapitoinvestointina suoritettiin vihdoin Loikanlahden alueen verkoston kunnostus. Tilivuoden aikana investoinnit olivat yhteensä 266 984. Kuvat 1 ja 2: Lanneveden alueen 1-vaiheen vesihuoltohankkeen verkostorakentaminen
3 3 Organisaatio ja henkilöstö 3.1 Yhtiön osakkaat Yhtiön osakepääoma on 9855,81. Yhtiön osakekanta on 1172 osaketta. Osakkeet ovat litteroitu 10 kpl:seen A-sarjaksi 770 kpl ja yhden osakkeen B-sarjaksi 402 kpl. Osakkaita on yhteensä 119. Saarijärven kaupungin osuus osakepääomasta on noin 36 %. 3.2 Tilintarkastus Tilintarkastajina ovat toimineet HTM Jarmo Jäspi Saarijärveltä ja ekonomi, HTM Martti Olli Jyväskylästä. Varatilintarkastajina ovat toimineet HTM, JHTT Tuula Ylikangas ja KHT Jukka Reimi, molemmat Jyväskylästä. 3.3 Henkilöstö Yhtiöllä on yhteinen henkilökunta Saarijärven Kaukolämpö Oy:n kanssa. Henkilökunnan määrä on 8 vakinaista ja lisäksi huolto- ja asennustöissä 1-4 tilapäistä. Toimintavuonna 2013 Saarijärven Vesihuolto Oy:n osuus henkilöstöstä henkilövuosina oli seuraava: Yhtiön johto Toimistotyöt Asennustyöt 0,6 Henkilötyövuotta 0,6 Henkilötyövuotta 3,0 Henkilötyövuotta Yhtiön maksamat kokonaispalkat olivat ajalla 1.1. 31.12.2013 yhteensä 162 177. Henkilösivukulut olivat yhteensä 34 160. 3.4 Hallitus Yhtiökokouksen valitsemina hallituksen jäseninä ovat toimineet: Puheenjohtaja: Markku Tukia Varapuheenjohtaja: Satu Autiosalo Jäsenet: Jorma Launonen Harri Lehtinen Pekka Mattila Jarmo Nyrönen Yhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen sihteerinä on toiminut Maija Lehtonen. Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa ja kokouksissa käsiteltiin 79 pöytäkirjaan merkittyä asiaa.
4 YHTIÖN HALLITUS Puheenjohtaja Markku Tukia TOIMITUSJOHTAJA Maija Lehtonen Saarijärven Kaukolämpö Oy Toimistonhoitaja Katja Hyvönen Saarijärven Vesihuolto Oy Laitoshoitaja Toni Pirttiniemi Asentajat Päiviö Ikonen Kimmo Kinnunen Asiakkaat Viranomaiset Laitoshoitaja Timo Lehtonen Asentajat Vesa Vääräjärvi Jarno Mattila Kuva 3: Organisaatio rakenne 4 Kiinteistöt Saarijärven Vesihuolto Oy:n omistamia kiinteistöjä ovat toimisto ja varikkohalli sekä ulkovarasto osoitteessa Sara-ahontie 2, 43100 Saarijärvi. Kuva 4 ja 5 Lanneveden alueen 1-vaiheen vesihuoltohankkeen verkostorakentaminen
5 5 Vesijohtoverkosto Saarijärven kaupungin alueella veden hankinnasta ja jakelusta huolehtii Saarijärven Vesihuolto Oy. Vesijohtoverkostoa on noin 255 km. Asiakaskiinteistöjä on liitettynä 1936 kpl, noin 7000 asukasta, joista tilapäisiä käyttäjiä on noin 500 ja toiminta-alueen liittymisprosentti on n. 90 %. Tukkuvettä myydään neljälle vesiosuuskunnalle. 6 Veden hankinta 6.1 Vedenottamot Ahvenlammen, Syrjäharjun, Voudinniemen, Kopanniemen, Kulhan ja Mannilan ottamot ovat kaikki pohjavesiottamoita. Herajärvestä pumpataan vettä Mannilan harjuun tekopohjavedeksi. Vedenottamoiden keskimääräiset ottomäärät vuorokaudessa ovat seuraavat: Ahvenlammen ottamo 227 m 3 /d Syrjäharjun ottamo 503 m 3 /d Voudinniemien ottamo 152 m 3 /d Kopanniemen ottamo 192 m 3 /d Kulhan ottamo 45 m 3 /d Mannilan ottamo 177 m 3 /d Pohjavedenottamoiden yhteenlaskettu suurin sallittu vedenottomäärä on merkittävästi otettuja määriä korkeampi. Säästeliäällä vedenottotavalla on voitu varmistaa pohjaveden hyvä riittävyys ja korkea laatu. 6.2 Vedenjakelu Saarijärven Vesihuolto Oy:n käytössä on kolme ylävesisäiliötä joiden yhteistilavuus on 1550 m 3. Jakelu toimii lähes normaalisti, vaikka jokin vedenottamoista olisikin tilapäisesti poissa käytöstä. Syrjäharjun pumppaamon toiminta on varmistettu pitempien sähkökatkoksien varalle varavoimakoneella. 6.3 Veden käsittely Saarijärven Vesihuolto Oy:n pohjavedenottamoilla lukuun ottamatta Syrjäharjun ottamoa on automaattinen natriumlipeäliuoksen annostelulaitteisto käyttöveden phasteen nostamiseksi. Syrjäharjun ottamolla ph:n nosto tapahtuu kalkkikiven avulla. Lipeäliuoksen annostelu tapahtuu suhteessa veden virtausmäärän. Neutralointikemikaalin yliannostelun estämiseksi kemikaalipumpun toiminta keskeytyy
ph-arvossa 8,5 ja vedenottamon raakavesipumppujen toiminta pysähtyy ph-tason saavuttaessa 9,2. Häiriöistä menee hälytys päivystäjän puhelimeen. 6 7 Arviot liiketoiminnan kehittymisestä Uuden tilivuoden 2014 talousarvio perustuu entisille perusmaksutulolle ja veden myyntihinnalle 1,25 /m 3 ( alv. 24%), 1,01 /m 3 (alv. 0%). Investoinnit toteutetaan kassavaroilla ja tulorahoituksella. Uusia lainoja ei nosteta. Vuonna 2014 toteutuvia investointeja ja kunnossapito toimintoja ovat: Lanneveden alueen 1 vaiheen vesihuoltohanke saatetaan päätekohtaan. Lisäksi yhtiö toteuttaa yhteistyössä kaupungin viemärilaitoksen kanssa yhdyskuntatekniikan Sivulan kerrostaloalueelle ja toimii yhteistyössä vesiverkoston kunnostuskohteissa kaupungin viemärilaitoksen johtotyömailla. Toiminta sisältää asiakaspalvelun uusissa kohteissa sekä olemassa olevan verkoston huolto- ja ylläpitotoiminnot. Vesihuollon toimintavarmuuden lisäämiseksi päivitetään vedenottamoiden tekniikkaa, esimerkiksi asentamalla UV-laitteet ja päivittämällä automaatiota. Lisäksi Ahvenlammelle suunnitellaan mangaanin ja raudan poistotekniikka sekä ottamon vaikutusalueen Kolkanlahden - Koiralammen runkovesijohdot puhdistetaan mekaanisesti saostumista. Puhdistus suoritetaan puhdistuselementein tai vesi/paineilmamenetelmällä, ilman mitään kemikaaleja possutetaaan mangaani ja rautasaostumien poistamiseksi. Yhtiö on suunnitelmissaan varautunut yli kuntarajojen ulottuviin alueellisiin vesihuollon projekteihin ja vesiosuuskuntien käyttö- ja ylläpito palvelujen järjestämiseen. Yhtenä haasteena on monipuolisten henkilöstöresurssien riittävyys, jolla varmistetaan verkoston ja vedenottamoiden toimintavarmuus ja suunniteltujen investointihankkeiden toteutus. Kuvat 6 ja 7: Loikanlahden alueen verkoston uusiminen välillä Alatie - Loikanlahdentie
7 8 Talous 8.1 Tuloslaskelma 1.1. - 31.12.2013
8.2 Tase 1.1. 31.12.2013 8
9 8.3 Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Liikevaihto toimialoittain: 31.12.2013 31.12.2012 Käyttöveden myynti sekä asennustoiminta Vesi- ja perusmaksutulot 479 774,18 470 244,13 Tarvikkeet, asennukset, korjaukset ja huollot 13 047,09 18 680,02 Vesimittareiden vuokratulot 0 1 193,85 Liittymismaksut 49 457,19 12 725,80 Myynnin oikaisuerät 0 315,79 542 278,44 503 159,59 Käyttöomaisuuden poistosuunnitelma Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu yhdenmukaisin periaattein käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset: Hyödykeryhmä arvioitu pitoaika vuotta evl poisto poistomenetelmä Aineettomat hyödykkeet Atk-ohjelmat 5 5 v tasapoisto Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 20 7 % tasapoisto Koneet ja kalusto 8 25 % tasapoisto Vesijohtoverkko -2000 12 10 % tasapoisto Vesijohtoverkko -2007 15 10 % tasapoisto Vesijohtoverkko 2008-30 30 v tasapoisto Poistot on laskettu yhdenmukaisin periaattein hyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Suunnitelman mukainen poistolaskenta on aloitettu taseen 31.12.1994 arvoista.
10 Oman pääoman muutokset 31.12.2013 31.12.2012 Osakepääoma 1.1. 9 855,81 9 855,81 Osakepääoma 31.12 9 855,81 9 855,81 Ylikurssirahasto 1.1. 235,47 235,47 Ylikurssirahasto 31.12. 235,47 235,47 Sidottu oma pääoma 31.12. 10 091,28 10 091,28 Ed. tilikausien voitto/tappio 1 892 233,51 1 916 125,64 Tilikauden voitto/tappio 56 399,59-23 892,13 Vapaa oma pääoma 31.12. 1 948 633,10 1 892 233,51 Oma pääoma yhteensä 1 958 724,38 1 902 324,79 Ylijäämä edellisiltä vuosilta sekä tilikauden tappio, yhteensä 1 948633,10 eivät ole voitonjakokelpoisia yhtiöjärjestyksen 15 :n mukaisesti. 9 Hallituksen esitys yhtiökokoukselle Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osakkaille jaeta osinkoa.
10 Tilintarkastuskertomus 11
12