TASE VASTAAVAA Sivu: 1 (2) PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET KONEET JA KALUSTO 1200 Koneet ja laitteet alv 0% 0,00 0,00 9470,78 9470,78 0,00 0,00 12627,69 12627,69 AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä 0,00 9470,78 0,00 12627,69 SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET 1400 Osakkeet ja osuudet 0,00 0,00 2584,09 2584,09 0,00 0,00 2584,09 2584,09 SIJOITUKSET yhteensä 0,00 2584,09 0,00 2584,09 PYSYVÄT VASTAAVAT yhteensä 0,00 12054,87 0,00 15211,78 VAIHTUVAT VASTAAVAT SAAMISET MYYNTISAAMISET 1700 Myyntisaamiset -721,22 25103,00 7605,40 24965,49 1710 Maksukorttisaamiset 251,36-469,86 2540,26 27643,26 1466,30 9071,70 2023,50 26988,99 SIIRTOSAAMISET 1800 Siirtosaamiset 0,00 0,00 33962,69 33962,69-1176,91-1176,91 20044,31 20044,31 MUUT SAAMISET 1845 Verotilisaamiset 26,15 26,15 26,15 26,15 0,00 0,00 0,01 0,01 SAAMISET yhteensä -443,71 61632,10 7894,79 47033,31 RAHAT JA PANKKISAAMISET 1900 Kassa 2597,46 21367,48 752,72 5131,17 1910 Yleistili FI40 8000 1870 3354 20-14663,39 8898,11-2063,43 18986,86 1940 Ekotori FI40 8000 1670 6309 47-0,98-0,96 0,00 88,40 1945 Danske Bank FI22 8000 1371 1211 70 0,00 2109,41 0,00 2114,01 1961 S-Pankki FI52 3636 3002 7435 16 0,00-12066,91 18206,89 50580,93 0,00-1310,71 18211,22 44531,66 RAHAT JA PANKKISAAMISET yhteensä -12066,91 50580,93-1310,71 44531,66 VAIHTUVAT VASTAAVAT yhteensä -12510,62 112213,03 6584,08 91564,97
TASE VASTAAVAA Sivu: 2 (2) TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ -12510,62 124267,90 6584,08 106776,75
TASE VASTATTAVAA Sivu: 1 (2) OMA PÄÄOMA EDELL.TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ 2070 Edell.tilikausien ylijäämä/ alijäämä 0,00 0,00-85890,85-85890,85 0,00 0,00-85818,43-85818,43 EDELL.TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ yhteensä TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ 0,00-85890,85 0,00-85818,43 2080 Tilikauden ylijäämä/ alijäämä -13429,54-13429,54 30225,98 30225,98 2760,74 2760,74-56137,12-56137,12 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ ALIJÄÄMÄ yhteensä -13429,54 30225,98 2760,74-56137,12 OMA PÄÄOMA yhteensä -13429,54-55664,87 2760,74-141955,55 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN MUUT PITKÄAIKAISET VELAT 2620 Velka / Raision kaupunki 0,00 0,00 23000,00 23000,00 0,00 0,00 23000,00 23000,00 PITKÄAIKAINEN yhteensä 0,00 23000,00 0,00 23000,00 LYHYTAIKAINEN OSTOVELAT 2760 Ostovelat 13016,33 13016,33 23330,85 23330,85-2635,89-2635,89 14289,09 14289,09 SIIRTOVELAT 2801 Palkkavelat 0,00 9720,70 0,00 14293,70 2802 Lomapalkkavelat 0,00 52285,50 0,00 66659,20 2803 Sosiaalikulut lomapalkkaveloista 0,00 11962,92 0,00 15643,58 2814 Ryhmähenkivak.velka 0,00-389,79 0,00-83,64 2845 Verotilivelka -5823,95 9717,99 0,00 0,00 2911 Ennakonpidätysvelka -442,76 8186,48-51,11 9225,84 2912 STM-velka -74,07 881,39-43,03 948,85 2990 Ay-jäsenmaksuvelka -19,45 163,02-5,01 150,71 2991 TyEL-velka -6450,25 40662,38 5163,44 102895,37 2993 Työttömyysvakuutusmaksuvelka 871,74 840,40 720,95-1491,35 2994 Tapaturmavakuutusvelka 0,00-2006,00 0,00 0,00
TASE VASTATTAVAA Sivu: 2 (2) 2995 Alv-velka -158,67 531,89 673,99 2155,91 2999 Velka / Raision TehoTyö Oy 0,00-12097,41 1045,04 133601,92 0,00 6459,23 1045,04 211443,21 LYHYTAIKAINEN yhteensä 918,92 156932,77 3823,34 225732,30 VIERAS PÄÄOMA yhteensä 918,92 179932,77 3823,34 248732,30 TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ -12510,62 124267,90 6584,08 106776,75
Sivu: 1 (6) VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT 3000 Myynti alv 24% 0,00 0,00 84,69 10267,56 3002 Muu arvonlisäveroton myynti 38840,78 240961,20 28866,99 246057,14 30021 Metalliromumyynti käänn. verovelv. 0,00 0,00 0,00 2485,80 3006 Ruokalan tuotot 666,00 7005,55 889,00 8089,70 3007 Soppatykin tuotot 0,00 1264,00 540,00 2551,00 3009 Kuntouttava työtoiminta alv 0% 23756,00 193752,00 20716,00 172820,00 30091 Työllisyyttä edistävä toiminta 0% 0,00 63262,78 28144,00 471126,75 0,00 51096,68 0,00 442271,20 TUOTOT yhteensä 63262,78 471126,75 51096,68 442271,20 KULUT 3012 Ostot alv 0% 0,00-15486,64 0,00-11166,60 3016 Ruokalan kulut -361,37-3294,32-514,65-2987,16 3017 Soppatykin kulut 0,00-361,37-6,56-18787,52 0,00-514,65 0,00-14153,76 KULUT yhteensä -361,37-18787,52-514,65-14153,76 VARSINAINEN TOIMINTA yhteensä 62901,41 452339,23 50582,03 428117,44 KULUT (YLEISTOIMINTA) HENKILÖSTÖKULUT PALKAT 3500 Palkat -37861,38-411425,55-41580,04-481211,09 3501 Palkkiot 0,00-660,00 0,00 0,00 3502 Loma-ajan palkat -4902,49-37017,73-10114,73-36004,15 3503 Jaksotetut palkat 0,00-42763,87 0,00-449103,28 0,00-51694,77-63,30-517278,54 HENKILÖSIVUKULUT 3510 Sosiaaliturvamaksut -881,39-9419,14-948,85-11012,97 3511 TyEL-maksut -8010,71-90190,37-9336,23-92500,11 3512 Tapaturmavakuutus 0,00-4071,65-1176,91-3157,82 3513 Työttömyysvakuutus -405,47-739,46-406,35-4064,92 3514 Ryhmähenkivakuutus 0,00-9297,57-64,33-104484,95 0,00-11868,34-743,15-111478,97
Sivu: 2 (6) PALKKOJEN OIKAISUERÄT 3520 Palkkatuki 8728,77 123711,27 15817,80 159612,50 3524 Työmarkkinatuki 0,00 0,00 390,29 6250,47 3527 Saadut KELA- ym. korvaukset 1188,04 9916,81 3424,27 127135,54 6490,81 22698,90 15097,31 180960,28 HENKILÖSTÖKULUT yhteensä -42144,63-426452,69-40864,21-447797,23 MUUT KULUT JÄSENTOIMINTA 3700 Jäsentoiminnan kulut 0,00-243,21 0,00-169,49 3705 Osanottajien osuus 0,00 0,00 0,00-243,21 99,00 99,00 147,00-22,49 MUUT HENKILÖSTÖKULUT 3710 Työterveyshuolto 0,00-806,20-262,50-879,00 3711 Työterveyshuollon KELA-osuus 0,00-79,01 0,00 920,40 3713 Työvaatteet alv 0% 0,00-800,30 0,00-125,34 3719 Muut henkilösivukulut alv 0% 0,00 0,00-1464,54-3150,05 0,00-262,50 0,00-83,94 AUTO- JA KULJETUSKULUT 3780 Polttoaineet alv 24% 0,00 0,00 32,26 0,00 3781 Polttoaineet alv 0% -321,12-4421,96-554,81-4355,52 3783 Ajoneuvojen korjaus ja huolto alv 0% 0,00-1096,90-30,88-355,88 3784 Ajoneuvojen vakuutukset 0,00-758,94 0,00-1745,30 3785 Ajoneuvoverot 0,00-1829,82 0,00-1066,78 3786 Muut ajoneuvokulut alv 24% 0,00-48,39 0,00-104,84 3787 Muut ajoneuvokulut alv 0% 0,00-321,12-25,00-8181,01 0,00-553,43-666,42-8294,74 MATKAKULUT 3801 Päivärahat 0,00-160,00 0,00-80,00 3802 Kilometrikorvaukset -153,08-2801,90-88,88-2244,83 3808 Matkakulut alv 0% 0,00-153,08 0,00-2961,90-57,20-146,08-96,70-2421,53 EDUSTUSKULUT 3810 Ravintolakulut 0,00-97,30 0,00-129,90 3811 Kulut omasta tarjoilusta -149,65-520,96-42,45-251,50
Sivu: 3 (6) 3819 Muut edustuskulut -554,52-704,17-898,17-1516,43 0,00-42,45-154,48-535,88 MAINONTA 3821 Mainoskulut alv 0% -5152,72-5152,72-12243,82-12243,82-463,76-463,76-17467,07-17467,07 IRTAIMISTO- JA KÄYTTÖKULUT 3841 Koneiden ja kaluston korjaus alv 0% 0,00-53,00 0,00 0,00 3848 Käyttötarvikkeet alv 0% -4583,20-23036,62-671,04-6129,96 3850 Alle 3 vuoden kalusto alv 24% 0,00 0,00 0,00-34,72 3851 Alle 3 vuoden kalusto alv 0% 0,00-4583,20-1308,88-24398,50-167,46-838,50-3078,01-9242,69 TOIMITILAKULUT 3862 Kiinteistöjen hoito- ja huoltokulut alv 0-386,62-2626,64 0,00-152,99 3864 Lämmitys alv 0% -346,73-5136,26 0,00-4607,16 3866 Vesi- ja jätevesi alv 0% 0,00-1102,03 0,00-604,00 3868 Sähkö alv 0% -399,69-8403,08-390,15-8841,80 3869 Puhtaanapito alv 0% -109,05-1895,39-393,75-2706,99 3871 Puhtaanapito alv 24% 0,00-329,12-9,80-9,80 3872 Turvallisuuskulut alv 0% -357,74-5054,92-116,56-1577,22 3882 Toimitilavuokrat alv 0% -18677,13-20276,96-115063,56-139611,00-7215,42-8125,68-114359,31-132859,27 MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT 3900 Kokous- ja neuvottelukulut alv 24% 0,00 0,00 0,00-0,65 3902 Kokous- ja neuvottelukulut alv 0% 0,00-864,00 0,00-9,10 3903 Järjestötoiminnan kulut alv 0% 0,00-618,30 0,00 0,00 3904 Kokous- ja neuvottelukulut alv 14% 0,00 0,00 0,00-52,46 3905 Luottokorttiprovisiot -140,56-705,13-40,85-414,81 3911 Puhelin- ja tietoliikennekulut alv 0% -798,21-7169,65-376,83-7338,85 3920 Toimistotarvikkeet alv 24% 0,00-9,35 0,00 0,00 3921 Toimistotarvikkeet alv 0% -40,78-502,35-211,77-601,02 3925 Postikulut alv 0% -120,00-238,10-110,00-430,00 3931 Lehdet ja ammattikirjallisuus alv 0% 0,00-50,00 0,00-583,10 3940 Pankkikulut alv 0% -117,63-1189,85-96,30-1385,79
Sivu: 4 (6) 3941 Perintäkulut alv 0% 0,00-181,00 0,00-18,54 3942 Vakuutukset 0,00-3128,43 0,00-2422,30 3945 Jäsenmaksut 0% 0,00-446,00 0,00 551,00 3951 Tietotekniikkakulut alv 0% 0,00-1810,49-25,00-1267,54 3966 Vuokrat koneista ja kalustosta alv 0% -148,80-1729,25-21,70-2724,68 3969 Tilitoimistokulut alv 0% -1364,00-13652,40-1091,20-11928,80 3971 Asiantuntijamenot alv 0% 0,00-806,00 0,00-450,00 3989 Täsmäytyserot 0,00 0,00 0,00 0,02 3991 Yleistoiminnan muut kulut alv 0% 0,00 0,00 0,00-161,65 3998 Luottotappiot alv 24% 0,00 0,00 0,00-107,61 3999 Luottotappiot alv 0% 0,00-2729,98 0,00-33100,30 0,00-1973,65-17,00-29362,88 MUUT KULUT yhteensä -33921,23-225406,22-12307,05-200290,49 KULUT (YLEISTOIMINTA) yhteensä -76065,86-651858,91-53171,26-648087,72 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -13164,45-199519,68-2589,23-219970,28 VARAINHANKINTA TUOTOT 5032 EkoTilan kahvilatuotot alv 24% 0,00 1204,72 291,90 2526,65 5070 Vaatehuollon ja verhoilun tuotot alv 24 2179,03 12129,72 2010,96 16694,66 5079 Vaatehuollon ja verhoilun tuotot alv 0% 0,00 154,10 0,00 257,90 5080 Arkiavun tuotot alv 0% 0,00 0,00 0,00 7242,00 5090 Muun elinkeinotoiminnan tuotot alv 24 786,29 2965,32 17836,11 31324,65 5239,29 7542,15 31636,00 58357,21 TUOTOT yhteensä 2965,32 31324,65 7542,15 58357,21 KULUT 5531 Purokioskin kulut alv 14% 0,00 0,00 0,00-11,14 5532 EkoTilan kahvilakulut alv 24% 0,00-2527,36-52,50-3539,80 5533 EkoTilan kahvilakulut alv 14% 0,00-458,11-531,84-2323,86 5535 EkoTilan kahvilakulut alv 0% 0,00 0,00 0,00-112,70 5570 Vaatehuollon ja verhoilun kulut alv 24-3007,94-13908,94-1437,76-16633,31 5572 Vaatehuollon ja verhoilun kulut alv 14 0,00 0,00 0,00-3,51
Sivu: 5 (6) 5579 Vaatehuollon ja verhoilun kulut alv 0% 0,00-672,98-33,05-1087,78 5580 Arkiavun kulut alv 0% 0,00 0,00 0,00-1455,24 5590 Muun elinkeinotoiminnan kulut alv 24% -66,34-1451,95-95,06-1037,76 5597 Muun elinkeinotoiminnan kulut alv 0% 0,00-3074,28 0,00-19019,34 0,00-2150,21-569,60-26774,70 KULUT yhteensä -3074,28-19019,34-2150,21-26774,70 VARAINHANKINTA yhteensä -108,96 12305,31 5391,94 31582,51 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -13273,41-187214,37 2802,71-188387,77 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA TUOTOT RAHOITUSTOIMINNAN TUOTOT 6310 Korkotuotot 0,00 0,00 1,20 1,20 0,00 0,00 12,92 12,92 TUOTOT yhteensä 0,00 1,20 0,00 12,92 KULUT KORKOKULUT 6551 Viivästyskorot -22,84-2618,92-18,00-724,29 6580 Verojen väh.kelv. viiv.seuraamukset 0,00-22,84-97,24-2716,16 0,00-18,00-214,01-938,30 MUUT RAHOITUSKULUT 6560 Muut rahoituskulut 0,00 0,00-15,00-15,00-23,97-23,97-23,97-23,97 KULUT yhteensä -22,84-2731,16-41,97-962,27 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA yhteensä -22,84-2729,96-41,97-949,35 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -13296,25-189944,33 2760,74-189337,12 SATUNNAISET ERÄT TUOTOT 7000 Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 56437,32 56437,32 0,00 0,00 0,00 0,00 TUOTOT yhteensä 0,00 56437,32 0,00 0,00 AVUSTUKSET 7900 Yleisavustukset 0,00 15000,00 0,00 0,00 7910 Toiminta-avustukset 0,00 0,00 0,00 103200,00 7960 Työllistämistoiminnan avustukset 0,00 0,00 149000,00 164000,00 0,00 0,00 30000,00 133200,00
Sivu: 6 (6) AVUSTUKSET yhteensä 0,00 164000,00 0,00 133200,00 SATUNNAISET ERÄT yhteensä 0,00 220437,32 0,00 133200,00 TILIKAUDEN TULOS -13296,25 30492,99 2760,74-56137,12 TILINPÄÄTÖSSIIRROT TULOVEROT 9520 Verojen väh.kelv. viiv.seuraamukset -133,29-133,29-267,01-267,01 0,00 0,00 0,00 0,00 TULOVEROT yhteensä -133,29-267,01 0,00 0,00 TILINPÄÄTÖSSIIRROT yhteensä -133,29-267,01 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -13429,54 30225,98 2760,74-56137,12