YLIVIESKAN KAUPUNGIN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2017 1. YLIVIESKAN TEKNOLOGIAKYLÄ YTEK OY:N TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Ylivieskan Teknologiakylä YTEK Oy on Ylivieskan kaupungin kokonaan omistama elinkeino- ja kehitysyhtiö. Ylivieskan kaupunki ja YTEK ovat määritelleet vuoden 2017 ostopalvelusopimuksessa YTEK:n tärkeimmät tavoitteet. Painopistealueet vuonna 2017 ovat: - mikro- ja yksinyrittäjien aktivointi yhteistyöhön ja liiketoiminnan kehittämiseen - yritysten liiketoimintaedellytysten, omistajavaihdosten ja kasvun tukeminen - eri rahoituslähteiden tehokas hyödyntäminen kehittämistoiminnassa - uusien yrityshankkeiden edistäminen - alueen suurhankkeiden mahdollisuuksien hyödyntäminen - kaupungin strategian mukaisten kärkihankkeiden edistäminen ja toteuttaminen - Centrian / TKI- toiminnan ja kaupungin / YTEK Oy:n välinen yhteistyö - yhteistyössä kaupungin kanssa toteuttaa ja kehittää kuntamarkkinointia ja edistää uuden yritystoiminnan sijoittumista kaupunkiin Elinkeino- ja kehittämispalvelut kootaan vuoden 2017 alusta YTEK- yrityspalvelut palvelukokonaisuuden alle tunnettavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi. Kaupungin ja YTEK Oy:n välinen ostopalvelusopimus (185.000 euroa) palvelujen tuottamisesta sisältää myös hankkeiden kuntarahoitusosuudet ja YTEK Oy:n yritysrahoitusosuudet. Vuonna 2017 ostopalvelusopimus sisältää hankkeiden kuntarahoitusta seuraavasti: - RAJATON / Yritysten liiketoiminnan ja liikeideoiden uudistumisen, kasvun ja muutosvaiheiden hallinta - KESTÄVÄÄ KASVUA / Vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn vahvistaminen, palveluliiketoiminnan uudistaminen, uudet teknologiat, synnyttää uutta liiketoimintaa, palveluinnovaatioita ja palveluyrityksiä. Taloudellisten resurssien puitteissa muiden yrityslähtöisten kehittämishankkeiden kuntarahoituksesta päätetään tapauskohtaisesti.
Tavoitemittarit: Tavoite 2017 Toteuma 30.6.2017 Toteuma 30.6.2016 Uusia yrityksiä teknologiakyläympäristöön 5 kpl 6 kpl 1 kpl Teknologiakyläympäristön työpaikkojen nettolisäys yhteensä 15 kpl 40 (koko- ja osa-aikaiset) 7 kpl Vuokrattavien tilojen käyttöaste 100 % 96 % 97 % Rajaton-hankkeen ylivieskalaiset yritykset 60 kpl 58 55 kpl Hankerahoituksella henkilöresurssien lisääminen 1 henkilö 1 henkilö - Yritysten tarvitsemien toimitilaratkaisujen edistäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Yritysten toimitilatarpeisiin on etsitty ja toteutettu ratkaisuja yhteistyössä yksityisten toimijoiden kanssa. Toimitilainvestoinneissa yrityksille etsitty vaihtoehtoisia rahoitusratkaisuja. Toimitusjohtaja Keijo Pesosen arvio 2017 tuloksesta: Arvion ja välitilinpäätöksen pohjalta tilivuoden 2017 tulos tulee olemaan tyydyttävä ja liikevaihto tulee kasvamaan edellisestä vuodesta. Välitilinpäätöksen mukaisen tuloksen ja ennusteen pohjalta suunnitelman mukaiset poistot voidaan tehdä tilivuonna 2017. Lopulliseen tulokseen vaikuttavat vielä hankemaksatusten toteutumisen lopullinen aikataulu. 2. YLIVIESKAN VUOKRAASUNNOT OY:N TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Ylivieskan Vuokra-asunnot on Ylivieskan kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jolle kaupunki on luovuttanut vuokra-asuntojen hallinnan ja vuokra-asuntojen rakennuttamisen. Tavoite Tilanne 30.6.2017 (tiedot: toimitusjohtaja Ari Kärkinen) Erikokoisten asuntojen kysyntä ja tarjonta pidetään tasapainossa Yksiöiden ja pienten kaksioiden kysyntä ja tarjonta tasapainossa. Kerrostalojen isot asunnot, 3h+k ja 2h + k tarjonta ylittää kysynnän. Opiskelija soluasuntojen tarjonta ylittää kysynnän. Soluasuntojen kysyntä, johtuen vähentyvästä opiskelijamäärästä, laskemaan päin. Opiskelija yksiöissä kysyntä ja tarjonta tasapainossa. Asuntokanta pidetään hyvässä kunnossa ja yhtiön taloutta hoidetaan niin, että toiminnan kaikki kulut voidaan kattaa tulorahoituksella Asunnot pidetty hyvässä kunnossa remontoimalla asunnot vuokralaisen vaihtumisen
Yhtiön hallinnassa olevien vuokra-asuntojen käyttöaste vähintään 90 % yhteydessä tarvittaessa. Kiinteistöjen korjaukset keskittyivät mm. parvekkeiden ja parvekerakenteiden, ikkunoiden ja ovien sekä julkisivujen ja kattojen korjauksiin ja maalauksiin huoneistokorjauksien lisäksi. Kulut on katettu tulorahoituksella. Käyttöaste jäi tavoitteesta ja oli 85,9 % Arvio kehityksestä Asuntojen kysyntä pysynee samalla tasolla ns. perheasuntojen osalta. Opiskelija-asuntojen osalta kysyntä laskee.käyttöaste tulee laskemaan lähinnä opiskelija-asuntojen ylitarjonnasta johtuen. Havutie 2 soluasuntojen käyttöaste alkuvuonna 41,9 % 3. MUUT TAVOITTEET KONSERNIYHTEISÖILLE
4. KONSERNIYHTEISÖJEN VÄLITILINPÄÄTÖSTIETOJA 1.1.-30.6.2017 TULOSLASKELMA Ylivieskan Vuokraasunnot Oy YTEK Oy Tuotot yhteensä 1 543 394 439 983 Luottotappiot ja oikaisuerät 0 0 Kulut yhteensä -946 926-322 224 Liikevoitto/-tappio 596 468 117 759 Rahoitustuotot ja -kulut -22 792-995 Muut erät 0 0 Voitto/tappio ennen poistoja, tilin- 573 676 116 764 päätössiirtoja ja veroja Poistot (kirjatut / arvio) -214 905 kirjatut -54 772 kirjatut Tilikauden voitto/tappio 358 772 61 992 Tulosmuutos 06.2016 / 06.2015 29 098-63 943 TASE Pysyvät vastaavat (omaisuus,sijoitukset) 11 682 813 2 750 609 Saamiset 100 762 12 609 Rahat ja sijoitukset 881 166 21 257 Vastaavaa yhteensä 12 664 741 2 784 475 Osake-, osuus- ja rahastopääoma 1 682 994 1 409 914 Edell. tilikauden voitto/tappio 3 763 137 59 459 Tilikauden voitto/tappio 573 676 60 763 Tilinpäätössiirtojen kertymä (varaukset) 0 0 Pitkäaikainen vieras pääoma 6 151 884 904 283 Lyhytaikainen vieras pääoma 493 131 350 056 Vastattavaa yhteensä 12 664 822 2 784 475 TUNNUSLUVUT 30.6.2017 Käyttökate-% 38,65 Alle tavoittee 26,76 Alle tavoitteen Omavaraisuus- % 47,53 Yli tavoitteen 54,95 Yli tavoitteen Velka- % 94,07 79,76 Maksuvalmius QR 1,99 0,10 Vertailu 2017/2016: TUNNUSLUVUT 30.6.2016 Käyttökate-% 35,80 41,07 Omavaraisuus- % 43,29 54,24 Velka- % 113,5 81,25 Maksuvalmius QR 1,53 0,23
TULOSLASKELMA Vieskan Teolli- suustalo Oy Ylivieskan Teollisuuskiinteistöt Oy Tuotot yhteensä 95 258 36 312 Luottotappiot ja oikaisuerät 0 0 Kulut yhteensä -11 093-36 757 Käyttökate 84 165-445 Rahoitustuotot ja -kulut -7 051 9 249 Muut erät 0 0 Voitto/tappio ennen poistoja, 77 114 8 804 tilinpäätössiirtoja ja veroja Poistot (kirjatut / arvio) -53 491 kirjatut -3 000 arvio Tilikauden voitto/tappio 18 897 5 804 Tulosmuutos, 06.2017 / 06.2016 5 694 16 673 TASE Pysyvät vastaavat (omaisuus,sijoitukset) 1 668 629 287 234 Saamiset 1 467 Rahat ja sijoitukset 469 102 25 489 Vastaavaa yhteensä 2 137 732 313 190 Osake-, osuus- ja rahastopääoma 328 384 207 739 Edell. tilikauden voitto/tappio 25 629-8 549 Tilikauden voitto/tappio 18 898 8 804 Pitkäaikainen vieras pääoma 1 663 881 95 491 Lyhytaikainen vieras pääoma 100 938 3 945 Vastattavaa yhteensä 2 137 730 307 430 TUNNUSLUVUT 30.6.2017 Käyttökate-% 88,35-1,23 Omavaraisuus- % 17,44 67,66 Velka- % 347,46 35,33 Maksuvalmius QR 4,65 6,58 Vertailu 2017 / 2016: TUNNUSLUVUT 30.6.2016 Käyttökate-% 84,31 Yli tavoitteen -82,18 Alle tavoitteen Omavaraisuus- % 15,81 Alle tavoitteen 65,48 Yli tavoitteen Velka- % 414,83 40,63 Maksuvalmius QR 23,06 8,51
LIITE 1 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Käyttökate-% Käyttökate x 100 Tuotot yhteensä Omavaraisuus-% Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakkomaksut Velka- % Vieras pääoma - saamiset, rahat ja sijoitukset x 100 Oma pääoma Maksuvalmius QR Rahoitusomaisuus Lyhytaikainen vieras po - saadut ennakkomaksut Yritystutkimuksen neuvottelukunnan ohjeelliset arvot eri tunnusluvuille: 1. Käyttökatteen tulisi olla teollisuus 10-25 % seuraavissa rajoissa kauppa 2-10 % palvelu 5-15 % 2. Omavaraisuus-% > 40 % hyvä 20-40 % tyydyttävä < 20 % heikko 3. Velka- % < 40 % hyvä 40-80 % tyydyttävä > 80 % heikko 4. Maksuvalmius QR (Quick Ratio) > 1,0 hyvä 0,5-0,9 tyydyttävä < 0,5 heikko Eri toimialoilla toimivilla yrityksillä/yhteisöillä on erilaiset ohjearvot. Esim.yritys tai yhteisö, joka toimii hyvin vakaalla ja suhdanteista riippumattomalla toimialalla tulee toimeen alhaisella omavaraisuusasteella ja korkeallakin velkaprosentilla.