Allianz Global Investors Fund Société d`investissement à Capital Variable Rekisteröity toimipaikka: 6 A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg R.C.S. Luxembourg B 71.182 Ilmoitus osuudenomistajille Allianz Global Investors Fundin (SICAV) ( yhtiö ) hallitus ilmoittaa täten, että selkeyden ja paremman ymmärtämisen edistämiseksi yhtiön rahastoesite on muotoiltu uudelleen yksinkertaisempaan ja sujuvampaan muotoon. Uudistettu rahastoesite tulee voimaan 25. syyskuuta 2017. Uudistetussa rahastoesitteessä esitetty kunkin sijoituspolitiikka koostuu (i) yleisistä, kaikkiin alarahastoihin sovellettavista sijoitusperiaatteista, (ii) kuhunkin varaluokkaan kohdistuvista erityisistä sijoitusperiaatteista, joita kaikissa kyseiseen varaluokkaan sijoittavissa alarahastoissa, ja (iii) kuhunkin alarahastoon sovellettavista erityisistä sijoitustavoitteista ja -rajoituksista, jotka määrittävät erityisluonteen ja joita varaluokkiin sovellettavat periaatteet eivät kata. Erityiset varaluokkia koskevat sijoitusperiaatteet on laadittu (i) osakerahastoille, (ii) joukkovelkakirjarahastoille, (iii) yhdistelmärahastoille, (iv) rahastojen rahastoille, (v) maturiteettirahastoille ja (vi) vaihtoehtoisille rahastoille. Nämä periaatteet sisältävät tärkeimmät vaatimukset, jotka useimpien kyseisiin varaluokkiin sijoittavien alarahastojen on täytettävä. Sovellettavat poikkeukset mainitaan alarahastokohtaisissa sijoitusrajoituksissa. Haluamme korostaa, että uudessa rahastoesitteessä esitetyt toimenpiteet ovat ensisijaisesti yhdenmukaistamistoimien tulosta eikä niiden tarkoituksena ole muuttaa alarahastojen luonnetta eikä niiden soveltamaa sijoitusstrategiaa. Mikäli uusittu konsepti luo alarahastolle sen tähänastisen sijoituspolitiikan ylittäviä tilaisuuksia, sellaisten tilaisuuksien hyväksikäyttöä tulevaisuudessa ei suljeta pois. Perusperiaatteena on, että kunkin sijoituskäytännöt noudattavat sen kulloinkin sovellettavissa olevaa sijoituspolitiikkaa. Jäljempänä on kuitenkin esitelty ne sijoituskäytäntöjen oikaisut, joita on tehty tätä konseptia soveltaen ja jotka johtuvat yhdenmukaistamistoimista, ja ne tulevat voimaan samana päivänä kuin uusittu rahastoesite. Mihinkään alarahastoon tai osuuslajiin sovellettavat palkkiot tai kulut eivät ole muuttuneet. Kunkin sarakkeen otsikko viittaa varaluokkia koskeviin periaatteisiin liittyviin tärkeimpiin vaatimuksiin. Alarahaston sijoituspolitiikan osalta mainitaan seuraavat vaihtoehdot: (i) nykyistä sijoituspolitiikkaa ei ole muutettu, (ii) nykyistä sijoituspolitiikkaa on muutettu tai (iii) oleva poikkeus (erityisistä varaluokkaa koskevista periaatteista).
Osakerahastot Vähintään 70 % sijoitetaan osakkeisiin sijoitustavoitteessa kuvatulla Allianz Asian Small Cap Equity muihin kuin sijoitustavoitteessa kuvattuihin osakkeisiin. Enintään 15 % vaihtovelkakirjoihin, joiden joukossa voi olla ehdollisia vaihtovelkakirjoja enintään 10 %. muutettu 30 %:sta 15 (poikkeus säilytetään), enintään 10 % saa olla tyypin 1 korkeatuottoisissa sijoituksissa Enintään 15 % pitää suoraan talletuksissa ja/tai sijoitettuna rahamarkkinavälineisiin ja/tai rahamarkkinarahastoihin (enintään 10 % ) likviditeetinhallintaa varten. Allianz China Equity muutettu 20 %:sta 30 muutettu 0 %:sta 15 Allianz Emerging Asia Equity %:sta 15 Allianz Euroland Equity Growth Allianz Euroland Equity SRI Allianz Europe Equity Growth Allianz Europe Equity Growth Select enintään 25 % osakkeita muutettu 20 %:sta 15 enintään 25 % osakkeita muutettu rajoittamattomasta 15 enintään 25 % osakkeita muutettu 25 %:sta 15 enintään 25 % osakkeita muutetaan 25 %:sta 15 muutettu 10 %:sta 15 UCITStai muutettu rajoitetuista Allianz Europe Equity Value muutettu 30 %:sta 15 Allianz Europe Small Cap Equity Allianz European Equity Dividend Allianz German Equity muutettu 20 %:sta 25 muutetaan 20 %:sta 15 enintään 25 % osakkeita muutetaan 20 %:sta 15 muutetaan 20 %:sta 25 muutetaan 25 %:sta 15, poikkeus Allianz Global Artificial Intelligence %:sta 15
Osakerahastot Vähintään 70 % sijoitetaan osakkeisiin sijoitustavoitteessa kuvatulla Allianz Global Equity Insights muihin kuin sijoitustavoitteessa kuvattuihin osakkeisiin. Enintään 15 % vaihtovelkakirjoihin, joiden joukossa voi olla ehdollisia vaihtovelkakirjoja enintään 10 %. muutetaan rajoittamattomasta 15 Allianz Global Metals and Mining muutetaan 20 %:sta 30 %:sta 15 Allianz Global Small Cap Equity muutettu 80 %:sta 70 muutetaan 20 %:sta 30 muutettu 20 %:sta 15 ja enintään 10 % tyypin 1 korkeatuottoisiin vaihtovelkakirjoihin, kuten nykyisessä versiossa Enintään 15 % pitää suoraan talletuksissa ja/tai sijoitettuna rahamarkkinavälineisiin ja/tai rahamarkkinarahastoihin (enintään 10 % ) likviditeetinhallintaa varten., poikkeus Allianz Japan Equity muutetaan 20 %:sta 30 %:sta 15 Allianz Korea Equity muutetaan 20 %:sta 30 %:sta 15 Allianz Little Dragons %:sta 15 Allianz Thailand Equity muutetaan 20 %:sta 30 %:sta 15 Allianz US Equity Fund muutetaan 20 %:sta 30 %:sta 15 Allianz US Small Cap Equity muutetaan 80 %:sta 70 muutetaan 20 %:sta 30 muutetaan 20 %:sta 15 ja enintään 10 % tyypin 1 korkeatuottoisiin vaihtovelkakirjoihin, kuten nykyisessä versiossa UCITStai
Joukkovelkakir jarahastot Allianz China Strategic Allianz Emerging Markets Select Allianz Enhanced Short Term Euro Allianz Euro High Yield Allianz Flexi Asia Allianz Floating Rate Notes Plus Allianz Global Credit Allianz Global High Yield Allianz Global Multi-Asset Credit Allianz Green Alarahaston varat sijoitetaan ensisijaisesti velkakirjoihin sijoitustavoitte essa kuvatulla Vähemmän kuin 30 % muihin kuin sijoitustavo0069t teessa kuvattuihin velkakirjoihin. Enintään 20 % kiinteistövakuud ellisiin,,,,,,,,, poikkeus, poikkeus, poikkeus, poikkeus, poikkeus, poikkeus, poikkeus vaihtovelkakirjo ihin. etuosakkeisiin. muutettu 0 muutettu 15 Enintään 100 % pitää talletuksissa ja/tai suoraan rahamarkkinavälineisiin ja/tai (enintään 10 % ) rahamarkkinarahastoihin tilapäisesti likviditeetinhallintaa varten ja/tai defensiivisessä tarkoituksessa ja/tai muissa poikkeuksellisissa olosuhteissa tai salkunhoitajan muuten katsoessa sen olevan parhaan edun mukaista. Alarahasto voi osakkeisiin ja vastaaviin arvopapereihin tai oikeuksiin lunastaessaan vaihtovelkakirjoihin, vaihtovelkakirjoihin ja optiolainoihin liittyviä merkintä-, vaihto- ja optiooikeuksia, mutta ne on myytävä kahdentoista kuukauden kuluessa ostohetkestä. Enintään 5 % edellä kuvattuihin varoihin yli kahdeksitoista kuukaudeksi, jos salkunhoitaja katsoo tämän olevan parhaan edun mukaista., mutta sijoitukset %:n rajaa, mutta sijoitukset %:n rajaa UCITStai muutos muutettu 25 %:sta rajoittamattomaksi,, mutta sijoitukset %:n rajaa, mutta sijoitukset %:n rajaa muutos muutos
Joukkovelkakir jarahastot Allianz Selective Global High Yield Allianz Short Duration Global Real Estate Allianz US High Yield Alarahaston varat sijoitetaan ensisijaisesti velkakirjoihin sijoitustavoitte essa kuvatulla,, muutetaan 80 %:sta 70 Vähemmän kuin 30 % muihin kuin sijoitustavo0069t teessa kuvattuihin velkakirjoihin., poikkeus, poikkeus muutetaan 20 %:sta 30 Enintään 20 % kiinteistövakuud ellisiin, poikkeus vaihtovelkakirjo ihin. etuosakkeisiin. Enintään 100 % pitää talletuksissa ja/tai suoraan rahamarkkinavälineisiin ja/tai (enintään 10 % ) rahamarkkinarahastoihin tilapäisesti likviditeetinhallintaa varten ja/tai defensiivisessä tarkoituksessa ja/tai muissa poikkeuksellisissa olosuhteissa tai salkunhoitajan muuten katsoessa sen olevan parhaan edun mukaista. Alarahasto voi osakkeisiin ja vastaaviin arvopapereihin tai oikeuksiin lunastaessaan vaihtovelkakirjoihin, vaihtovelkakirjoihin ja optiolainoihin liittyviä merkintä-, vaihto- ja optiooikeuksia, mutta ne on myytävä kahdentoista kuukauden kuluessa ostohetkestä. Enintään 5 % edellä kuvattuihin varoihin yli kahdeksitoista kuukaudeksi, jos salkunhoitaja katsoo tämän olevan parhaan edun mukaista., mutta sijoitukset %:n rajaa UCITStai Yhdistelmärahastot Allianz Dynamic Multi Asset Strategy 50 Vähintään 70 % sijoitetaan osakkeisiin ja/tai velkakirjoihin ja/tai muihin varaluokkiin sijoitustavoitteen mukaisesti. muihin kuin sijoitustavoitteessa kuvattuihin osakkeisiin ja/tai velkakirjoihin ja/tai muihin varaluokkiin. Enintään 20 % kiinteistövakuudellisiin vaihtovelkakirjoihin. Enintään 100 % pitää talletuksissa tai suoraan rahamarkkinavälineisiin ja/tai (enintään 10 % ) rahamarkkinarahastoihin tilapäisesti likviditeetinhallintaa varten ja/tai defensiivisessä tarkoituksessa ja/tai muissa poikkeuksellisissa olosuhteissa tai salkunhoitajan muuten katsoessa sen olevan parhaan edun mukaista. UCITS- tai UCIyhteissijoitusyrityksiin., poikkeus Allianz Income and Growth muutetaan 80 %:sta 70 muutetaan 20 %:sta 30, poikkeus
Vaihtoehtoiset rahastot Allianz Discovery Europe Strategy Allianz Discovery Germany Strategy Allianz Structured Return Vähintään 70 % sijoitetaan velkakirjoihin ja/tai osakkeisiin ja/tai muihin varaluokkiin sijoitustavoitteen mukaisesti. muihin kuin sijoitustavoitteessa kuvattuihin velkakirjoihin ja/tai osakkeisiin ja/tai muihin varaluokkiin. Enintään 20 % kiinteistövakuudellisiin vaihtovelkakirjoihin. Enintään 100 % pitää talletuksissa ja/tai rahamarkkinavälineisiin ja/tai (enintään 10 % ) rahamarkkinarahastoihin tilapäisesti likviditeetinhallintaa varten ja/tai defensiivisessä tarkoituksessa ja/tai muissa poikkeuksellisissa olosuhteissa ja/tai salkunhoitajan muuten katsoessa sen olevan parhaan edun mukaista. UCITS- tai UCIyhteissijoitusyrityksiin. Yhtiön hallitus ilmoittaa lisäksi seuraavista muutoksista, jotka myös tulevat voimaan 25. syyskuuta 2017: Alarahaston nimi Allianz Short Duration Global Real Estate Aihe Kaupankäyntipäivä/arvostuspäivä: Jokainen päivä, jona Luxemburgin / Yhdistyneen kuningaskunnan pankit ja pörssit ovat avoinna. Määräaika kaupankäynnille: klo 11.00 CET tai CEST kunakin kaupankäyntipäivänä viisi kaupankäyntipäivää ennen kaupankäyntipäivää. Kaupankäyntipäivänä klo 11.00 CET tai CEST mennessä vastaanotetut merkintä- ja lunastustoimeksiannot toteutetaan kaupankäyntipäivää seuraavan viidennen kaupankäyntipäivän merkintä- tai lunastushintaan. Tätä myöhemmin vastaanotetut merkintä- ja lunastustoimeksiannot toteutetaan viidettä kaupankäyntipäivää seuraavan kaupankäyntipäivän merkintä- tai lunastushintaan. Osuudenomistajat, jotka eivät hyväksy tässä tiedotteessa esitettyjä toimenpiteitä, voivat lunastaa osuutensa maksutta 22. syyskuuta 2017 saakka. Rahastoesite on voimaantulonsa jälkeen saatavilla maksutta yhtiön rekisteröidystä toimipaikasta, Frankfurt am Mainissa sijaitsevalta rahastoyhtiöltä ja yhtiön tiedotusasiamiehiltä (kuten State Street Bank Luxembourg S.C.A:lta Luxemburgissa ja Allianz Global Investors GmbH:lta Saksan liittotasavallassa) kaikilla lainkäyttöalueilla, joilla yhtiön alarahastot on rekisteröity myyntiin. Senningerberg elokuussa 2017 Hallituksen määräyksellä Allianz Global Investors GmbH