Osuuskunta Pohjolan Maito Vuosikertomus 2014
Vuosikertomus 2014 Sisältö Osuuskunnan Hallinto..2 Toimitusjohtajan katsaus...3 Henkilöstöhallinto...4-5 Maidon vastaanotto....6-7 Neuvonta ja palvelut...8-9 Maidon kuljetus ja vakuutukset...10 Hallituksen toimintakertomus...11 Tilinpäätös..12-13 Rahoituslaskelma 14 Tilinpäätöksen liitetiedot....15-17 Tilinpäätöslausunto..18 Tilintarkastuskertomus..19 Hankintaosuuskunnan toiminta-ajatus Hankinnan tehtävänä on hankkia hyvälaatuinen raaka-aine teollisuudelle ja tuottaa tarvittavat palvelut osuuskunnan jäsenille. Toimintamme on ympäristötietoista ja asiakaslähtöistä ja päämääränä omistajien hyvinvointi. Hankintaosuuskunnan laatupolitiikka Asiakaslähtöinen, suomalaisten, puhtaiden ja tuoreiden elintarvikkeiden laatu on hankinnan kaikkien toimintojen perusta. Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme ja organisaatiotamme. Päämäärämme on asiakkaidemme ja omistajiemme tyytyväisyys. HALLINTO-ORGANISAATIO TOIMINTAORGANISAATIO Omistaja/jäsenet Vaalialueet 4 kpl Hallitus Edustajisto 40 jäsentä Tilintarkastajat Toimitusjohtaja Hallitus 8 jäsentä Hallinnon tarkkailijat Taloushallinto Kirjanpito Toimitusjohtaja Maidontilitys Myymälät Tuotantoneuvonta Kuljetussuunnittelu / Liikennöitsijät 2
Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2014 jää mieleen hyvin kaksijakoisena, alkuvuoden tulos oli hyvä ja erityisesti Venäjän markkinat vetivät hyvin. Elokuussa tilanne muuttui hyvin nopeasti, Ukrainan tilanteen kärjistyminen, pakotteet Venäjää vastaan ja Venäjän vastapakotteet, kriisiyttivät maitomarkkinat hyvin nopeasti. Maitokriisin taustalla on muutakin, EU:n päätös poistaa maitokiintiöt vuoden 2015 huhtikuusta alkaen on luonut pohjaa maitomäärien kasvulle. Myös korkeat teollisuustuotteiden hinnat ovat luoneet pohjaa maitomäärien kasvuun suurten maidontuottajamaiden valmistautuessa kiintiöiden poistumiseen. Aasian kysynnän kasvun pysähtyessä teollisuustuotteiden varastotasot nousivat merkittävästi. Tilanne aiheutti teollisuustuotteiden hintatason nopean putoamisen. Keski-Euroopassa maidon tuottajahinnat lähtivät putoamaan jo keväällä 2014. Suomen maidosta viedään 28% Tuottajamaitohinnoissa on ollut Suomessa jo useamman vuoden hyvä tilanne, tuottajahinnan ero mm. Ruotsiin ja Tanskaan on ollut parhaimmillaan 12 senttiä. Käytännössä Eurooppalaisella maidon keskihinnalla ei Suomessa voida tuottaa kannattavasti maitoa missään osissa. Erityisesti perusmaidoissa kaupan omien merkkien osuus on kasvanut merkittävästi. Uhkana on alkutuottajien muuttuminen ainoastaan kilpailutettaviksi pakkaajiksi. Meillä on paljon puolustettavana. Pidemmällä jänteellä vain aidolla kuluttajia kiinnostavalla lisäarvolla voidaan pärjätä avoimessa kilpailussa, ei pelkästään hinnalla. Tuotantokustannuksiin huomiota maitomarkkinoiden tilanne normalisoituu aikanaan. Kuitenkin hintojen vaihtelu on varmasti tullut jäädäkseen erityisesti kun vapaa tuotanto on sallittu EU:ssa. Maidontuotannon kilpailukykyyn on kiinnitettävä huomiota. Kustannusten hallinnassa on tekemistä edelleenkin, tilojen väliset erot kertovat, että mahdollisuuksia on parantamiseen. Erityisesti säilörehuun kannattaa kiinnittää huomiota. Vuodesta 2014 Osuuskunnan vastaanottama maitomäärä kasvoi 511,2 miljoonaan litraan, kasvua edelliseen vuoteen oli 18,5 miljoonaa litraa. Maidontuottajien määrä oli vuoden päättyessä 1704. Vuoden 2014 keskipitoisen maidon hinnaksi muodostui 45,28 senttiä/litra (ed.v. 47,39 snt/ltr). Tuote- ja tarvikemyynti on kehittynyt positiivisesti, myynnin liikevaihto nousi 28 prosenttia, myyntitoimintaa on pystytty kehittämään laadultaan ja hinnaltaan kilpailukykyisellä tuotevalikoimalla. Pohjolan Maito toimii rakenteeltaan hyvin kustannustehokkaasti. Vuonna 2015 aloitetaan taloushallinnon yhteistyö osuuskunta ItäMaidon kanssa. Tavoitteena on tuottaa laadukkaat taloushallinnon (maidontilitys ja kirjanpito) palvelut entistäkin kustannustehokkaammin. Pohjolan Maito tulee vastaamaan maidontilityksestä molempien osuuskuntien alueella ja Osuuskunta ItäMaito kirjanpidosta ja muusta taloushallinnosta. Toiminnan kehittäminen on jatkuu kaikkien toimintojen osalta. Valion säilyminen haasteellisinakin aikoina vahvana varmistaa sen, että Suomessa on yritys, joka on kiinnostunut maidontuotannon säilymisestä koko maan alueella. Kiitos kuluneesta vuodesta maidontuottajillemme ja työntekijöillemme sekä hallinnolle. Yhteistyöllä ja yhteen hiileen puhaltamalla on vaikeista ajoista aina selvitty ja niin selvitään tästäkin. Marko Puhto toimitusjohtaja 3
Osuuskunnan hallinto Jäsenet Osuuskunnan jäsenten lukumäärä oli kertomusvuoden alussa 1796 ja heillä osuuksia 1 133 268. Vuoden lopussa jäseniä oli 1694 ja vastaavasti osuuksien määrä oli 1 203 200. Maitoa lähettävien tuottajien lukumäärä oli vuoden alussa 1796, vuoden aikana lopetti 96 ja uusia tuottajia 5. Kertomusvuoden lopulla maitoa lähetti 1705 tuottajaa. Edustajisto 2011-2014 Tuottajien ikärakenne ikä tuottajia 2014 % tuottajista 2014 20-29 104 6,10 30-39 304 17,84 40-49 472 27,70 50-59 572 33,57 60-64 183 10,74 yli 65 69 4,05 yhteensä 1705 100 Osk. Pohjolan Maidon sääntöjen mukaan ylintä päätösvaltaa käyttää osuuskunnassa jäsenten valitsema edustajisto, jossa on 40 edustajaa. Edustajisto valitaan joka neljäs vuosi. Edustajistoon 2011-2014 kuuluivat äänestysalueittain 2014 seuraavat jäsenet: Vaalialue 1 Vaalialue 2 Vaalialue 3 Vaalialue 4 Hallikainen Pekka, Oulu Kervinen Ismo, Siikalatva Haavisto Lea, Kannus Aho Marko, Perho Harju Raimo, Salla Myllylä Arto, Pyhäntä Huhtala Jouko, Sievi Haukilahti Tapani, Veteli Kanniala Ari, Yli-Ii Murtoperä Samuli, Pihtipudas Karhu Paavo, Nivala Hirvinen Juha, Toholampi Koskinen Jarmo, Tornio Niskanen Mikko, Pyhäjärvi Kumpula Eliisa, Nivala Kovasin Jari, Kokkola Keränen Seija, Muhos Ruha Anne, Kärsämäki Muuttola Mika, Reisjärvi Liedes Pekka, Halsua Korpi Hannu, Ylitornio Röning Susanna, Pyhäjoki Pernu Sanna, Kalajoki Pirttisalo Antti, Kokkola Mykkälä Aki, Tornio Soranta Hilkka, Haapavesi Rahja Jukka, Kalajoki Puutio Tuure, Kokkola Repo Marko, Simo Venetpalo Pertti, Kärsämäki Rajamäki Raimo, Nivala Sysimetsä Allan, Kokkola Salonen Jussi, Utajärvi Verkasalo Ilkka, Vihanti Salomaa Raimo, Haapajärvi Vasalampi Kyösti, Kinnula Teerijoki Esa, Rovaniemi Vuorenmaa Janne, Haapavesi Vähäsöyrinki Markku, Nivala Österbacka Tom, Kruunupyy Edustajiston puheenjohtajana toimi Pekka Hallikainen Oulusta ja varapuheenjohtajana Anne Ruha Kärsämäeltä. Heidät on valittu koko edustajiston toimikaudeksi. Edustajiston kokouksen valitsemina hallinnon tarkkailijoina v. 2011-2014 toimivat Tapani Haukilahti, Röning Susanna, Hannu Korpi ja Jukka Rahja Hoitokunnat 2014 Tuottajajäsenyysalueilla on toiminut hallituksen ja maidonlähettäjien yhdyssiteenä neljä hoitokuntaa. Hoitokunnan muodostavat alueen hallituksen jäsenet ja edustajiston jäsenet yhdessä. Hoitokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen jäsen. ALUE 1 ALUE 2 ALUE 3 ALUE 4 Enontekiö, Hailuoto, Ii, Inari, Kemijärvi, Keminmaa, Kempele, Kittilä, Kolari, Muhos, Muonio, Oulu, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Pudasjärvi, Puolanka, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Tornio, Utajärvi, Utsjoki, Ylitornio Haapavesi, Kärsämäki, Liminka, Lumijoki, Merijärvi, Oulainen, Pihtipudas, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Siikajoki, Siikalatva, Tyrnävä, Vaala Alavieska, Haapajärvi, Kalajoki, Kannus, Nivala, Reisjärvi, Sievi, Ylivieska Halsua, Kaustinen, Kinnula, Kivijärvi, Kokkola, Kruunupyy, Kyyjärvi, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli, Viitasaari, Pietarsaari 4
Hallitus Kainu Hannu puh joht. 2007-2015 Alue 4 Hekkala Jari 2007-2017 Alue 3 Hernesniemi Veijo 2007-2016 Alue 3 Kaunisto Vesa 2013-2015 Alue 4 Kielenniva Raimo varapj. 2002-2016 Alue 2 Lampela Katariina 2012-2017 Alue 1 Mäkinen Markku 2011-2016 Alue 3 Törmä Juha 2013-2015 Alue 2 Kokoukset Varsinainen edustajiston kevätkokous pidettiin 4.4.2014 Haapavedellä ja syyskokous 13.11.2014 Haapavedellä. Hallitus on pitänyt tilivuoden aikana 12 kokousta. Kokouksissa esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Marko Puhto ja sihteerinä kirjanpitäjä Tarja Linna. Edustus eri yhteisöissä Varsinainen Varalla Valio Törmä Juha Mäkinen Markku Pellervo-Seura ry. Mäkinen Markku Veijo Hernesniemi Valion vakuutuslaitos ja Valion eläkekassa Mäkinen Markku Törmä Juha Pohjois-PohjanmaanMTK Törmä Juha Kielenniva Raimo Lapin MTK Lampela Katariina Keski-Suomen MTK Hannu Kainu Keski-Pohjanmaan MTK Kaunisto Vesa Hekkala Jari Österbotten Hekkala Jari Osuuskunta Normilk Lampela Katariina Törmä Juha Joutsenmedia Oy Törmä Juha Kielenniva Raimo Maitovaltuuskunta: Kainu Hannu, Hekkala Jari, Hernesniemi Veijo, Kaunisto Vesa, Kielenniva Raimo, Lampela Katariina, Mäkinen Markku ja Törmä Juha Tilintarkastajat Edustajiston valitsemana tilintarkastajina on ollut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tarkastajana KHT Maija Keurulainen. Osuuskunnan henkilöstö Toimitusjohtaja Puhto Marko Kirjanpito Linna Tarja Maitotilit Yppärilä Ingali Rehu-ja polttoainetilaukset Vaara Hanna, Uusitalo Suvi Tuotannon asiantuntija Petäjäsuvanto Pekka *toimitusjohtajan varamies Tuotantoneuvojat Jokela Sanna, Kontio Eija, Korva Jari Myymälöiden esimies Nikupeteri Matti Myymälät Haapavesi Pohtila Maritta, Isola Lea, Ruostetsaari Vuokko, Pelkonen Matti Oulu Alha Eero, Pekkala Urho, Siloaho Irja, Päkkilä Lauri Toholampi Rautiainen Auli, Karihtala Tarja Reisjärvi Saaranen Sirpa 5
Maidon vastaanotto ja laatu Maitoa vastaanotettiin tuottajilta 511 150 249 litraa, jossa oli lisäystä edelliseen vuoteen 3,82 %. Luomusopimus maitotiloja oli 24, jotka tuottivat maitoa 7 247 687 litraa, vuoteen 2013 verrattuna + 8,62 % Laatusopimuksen tehneitä maitotiloja oli 1787 kpl. Tuotantomäärä 2014 keskimäärin tilaa kohti oli 292 451 litraa ja edellisenä vuonna 267 869 litraa. Tuottajilta vastaanotettu maitoa 2004-2014 (milj.l) 2004 457,4 2005 461,8 2006 462,1 2007 458,7 2008 457,2 2009 469,0 2010 478,5 2011 479,6 2012 483,4 2013 493,3 2014 511,2 Maidon koostumus vuosi rasvapitoisuus valkuaispitoisuus 2014 4,27 3,51 2013 4,28 3,47 Maidon laatu 2014 Maitoa % 2013 Maitoa % E 95,58 95,29 I 4,40 4,68 II 0,03 0,03 Maksettu maidosta omille tuottajille, alv 0 % 2014 2013 euroa snt/l euroa snt/l maidosta 227 458 735,22 44,50 214 269 739,32 43,52 -laatupidätys -614 676,67-0,12-633 903,39-0,13 +jälkitili 4 600 352,24 0,90 19 694 113,68 4,00 Meijeri maksanut yht. 231 444 410,79 45,28 233 329 949,61 47,39 6
Maidon vastaanotto tuottajilta kunnittain 2014 Kunta Tuottajia Maitomäärä 2014 Muutos % ed.vuoteen Kunta Tuottajia Maitomäärä 2014 Muutos % ed.vuoteen Alavieska 44 10 366 527 8,3 Perho 49 13 447 985 7,8 Enontekiö 5 837 773-5,5 Pihtipudas 41 13 569 317-1,0 Haapajärvi 64 18 914 353 9,6 Posio 7 1 818 226 13,7 Haapavesi 77 22 265 893 3,6 Pudasjärvi 22 6 376 534-0,4 Hailuoto 5 1 163 440-0,8 Pyhäjoki 21 4 625 228 4,1 Halsua 21 5 122 925-0,5 Pyhäjärvi 29 7 508 804-4,5 Ii 15 2 234 798 3,1 Pyhäntä 6 1 700 550 2,1 Inari 6 1 661 769 3,1 Raahe 30 7 632 412 0,4 Kalajoki 85 22 463 109 0,8 Reisjärvi 63 21 792 230 6,1 Kannus 33 14 274 558 7,0 Rovaniemi 28 6 358 380 2,8 Kaustinen 9 4 655 207-3,6 Salla 14 2 402 771 1,2 Keminmaa 8 2 124 290-2,8 Savukoski 5 946 740-1,2 Kinnula 35 4 895 248 3,4 Sievi 27 9 340 457 10,7 Kittilä 11 1 938 035 10,8 Siikajoki 31 11 324 006 8,7 Kokkola 159 48 615 270 3,4 Siikalatva 61 17 846 800 6,4 Kolari 12 1 918 994-6,6 Simo 9 3 460 872 1,4 Kronoby 33 13 985 407 2,3 Sodankylä 29 6 075 776-1,0 Kyyjärvi 10 3 385 659 11,8 Tervola 26 8 756 599 4,0 Kärsämäki 40 13 495 493 2,1 Toholampi 26 10 323 999-0,1 Lestijärvi 6 2 335 673-3,5 Tornio 39 16 195 347 6,4 Liminka 7 1 451 306 9,0 Tyrnävä 20 4 908 296 6,1 Lumijoki 7 2 121 997 12,0 Utajärvi 23 7 224 817 3,6 Merijärvi 22 4 614 941 0,9 Vaala 28 10 958 296 3,3 Muhos 34 7 750 352 0,4 Veteli 64 21 849 770 4,3 Muonio 4 792 599 5,3 Ylitornio 32 8 289 408 0,2 Nivala 124 44 123 101 3,6 Ylivieska 7 3 173 208 3,5 Oulainen 12 3 329 581-2,0 Muut kunnat* 12 4 016 976-0,5 Oulu 50 11 311 178-0,9 Yhteensä 1705 511 150 249 Pedersöre 10 5 032 380 12,0 *Kemijärvi, Kempele, Pelkosenniemi, Puolanka, Utsjoki, Viitasaari Pello 8 2 044 589-3,8 Maitomäärä maakunnittain 2014 2013 % Lapin Maakunta 66 322 530 64 462 510 2,89 Pohjois-Pohjanmaan Maakunta 247 378 766 236 688 067 4,52 Kainuun Maakunta 13 347 100 13 026 184 2,46 Keski-Pohjanmaan Maakunta 143 088 496 138 531 494 3,29 Pohjanmaan Maakunta 19 017 787 18 088 495 5,14 Keski-Suomen Maakunta 21 995 570 21 556 091 2,04 511 150 249 492 352 841 3,82 Maidon vastaanotto ryhmiteltynä tilakoon mukaan Litrat ryhmitettynä Tuottajat Tuottajat % Tuotetut litrat Maitomäärä % alle 30 000 litraa 53 2,95 770 079 0,15 30 000-59 999 litraa 79 4,40 3 600 042 0,70 60000-99 999 litraa 165 9,19 13 591 332 2,66 100 000-149 999 litraa 252 14,03 30 740 422 6,01 150 000-249 999 litraa 506 28,17 98 661 203 19,30 250 000-499 999 litraa 485 27,00 169 222 139 33,11 500 000-749 999litraa 181 10,08 109 702 162 21,46 yli 750 000 litraa 75 4,18 84 862 870 16,60 1796 100 511 150 249 100 7
Neuvonta ja palvelut Neuvonta ja tuottajakoulutus Neuvonnan tehtävänä on auttaa maidontuottajia tuotantoon ja tuottavuuden parantamiseen liittyvissä asioissa. Toimintaa organisoitiin uudelleen vuoden kuluessa, keskeiset toiminnan painopisteet ovat maidon tuotantoneuvonta, säilörehu ja kehittävien tilojen neuvonta. Toiminnassa noudatetaan Valion vastuullisen toiminnan periaatteita, joihin kuuluvat mm. maidon hyvä laatu, maitoketjun läpinäkyvyys ja tuotantoeläinten hyvinvointi. Neuvonta on toiminut yhteistyössä alueella toimivien ProAgrian ja muiden maatalousalan sidosryhmien kanssa. Vuosi 2014 oli maidon laadun suhteen hyvä. E-luokkaisen maidon määrä oli 95,58 % edellisenä vuonna oli 95,28. Talviaikana E-luokkaisen maidon määrä on korkeimmillaan mutta kesien lämpimät säät tuottavat haasteita laadun hallintaan. Parannukset navetan olosuhteisiin ja erityisesti kesäaikaiseen viilennykseen ovat tuoneet kuitenkin parannusta asiaan. Tuottajakoulutusta ja tapahtumia on järjestetty sekä omasta toimesta että yhteistyössä alueemme eri sidosryhmien kanssa. Syksyllä 2014 Osuuskunnan järjestämä maidontuottajien virkistys-/opintopäivät järjestettiin Leville, osallistujia oli ennätysmäärä 192. Muita tapahtumia olivat maidon laatukilpailun palkintojuhlat sekä maitoseminaarit. Koulutuksessa on painotettu pienryhmätoimintaa. Keskeisiä koulutusaiheita ovat olleet eläinten hyvinvointi, ruokinta robotit, nurmirehun tuotanto ja rakentamiseen liittyvät asiat. Osuuskunta osallistui myös vuoden kuluessa useisiin uusien navetoiden avajaisiin. Neuvonnan roolit 2014 Tuotantoneuvonta Eija Kontio, Sanna Jokela, Jari Korva Säilörehuneuvonta Jari Korva Kehittävien tilojen neuvonta Pekka Petäjäsuvanto Tuottajapalvelut ja tiedottaminen Hankintaosuuskunnan tehtäväalueeseen kuuluvana Pohjolan Maito tukee hyvän maidon taloudellista tuottamista monilla tuottajapalvelupaketin eduilla. Meijerin toimintaan ja yhteistyöhön liittyvistä asioista tuottajille on tiedotettu säännöllisillä kuukausitiedotteilla, tuottajakirjeillä, tarjouskirjeillä, kokoustilaisuuksissa ja Valmassa sekä Valion Maito ja Me-lehdessä. Pohjolan Maito oli järjestämässä keväällä 2014 kaksi eri laitumelle lasku-tapahtumaa, Kannuksessa ja Muhoksella. Lisäksi Pohjolan Maito osallistui kesän ja syksyn 2014 aikana useisiin paikallisiin laidun- ja Päivä maalla tapahtumiin. 8
Tarvikemyynti Osuuskunta harjoittaa tarvikemyyntiä nouto- ja keräily-autopalveluna Haapaveden, Toholammin, Oulun, Reisjärven myymälöissä. Myymälöiden liikevaihto oli vuonna 2014 yhteensä 14,9 miljoonaa euroa. Myynti jakautuu seuraavasti: elintarvikkeet 14 %, rehut 53 %, poltto- ja voiteluaineet 10 % AIV-liuos 4 % ja muut tarvikkeet 19 % Rehumyynti sisältää meijeritiliperintään ja edelleen laskutukseen perustuvan myynnin, joka koostuu Suomen Rehun, Raisioagron, Kinnusen Myllyn, Feedexin, Vilomixin ja A-rehun välittämistä rehuista. Osana palvelupakettia käytössä on ostohyvitysjärjestelmä, joka perustuu osuuskunnan kautta tapahtuviin suoriin verottomiin ostoihin. Korkeimmillaan ostohyvitys-% voi olla 1,25 % mikäli ostoja on yli 100 000 euroa vuoden aikana. Vuodelta 2014 maidontuottajille maksettiin ostohyvitystä yhteensä 104 t. Kauppatoiminnan esimies Matti Nikupeteri Haapaveden myymälä Oulun myymälä Toholammin myymälä Reisjärven myymälä Rehu- ja öljymyynti lv. 2,8 Me lv. 2,2 Me lv 1,1 Me lv. 0,65 Me lv. 8,2 Me myymälävastaava Maritta Pohtila myymälävastaava Matti Nikupeteri myymälävastaava Auli Rautiainen myymälävastaava Sirpa Saaranen Maritta Pohtila /Suvi Uusitalo 98
Maidon kuljetus 2014 2013 Keräily Keräilykustannus, snt/l 2,44 2,49 Kuljetettu maitomäärä, milj.litraa 521,8 495,9 Keruu kilometrit, km 3 078 716 3 218 320 Keräilytiheys, litraa/km 167 145 Autojen käyttöaika Vuoden keskiarvo, h/vrk 23,7 23,5 Kalusto vuoden lopussa Keräilyautoja, kpl 24 25 Tilasäiliömaidon osuus, % 99,98 99,97 Tuottajien lukumäärä, kpl 1 796 1 890 Maidon myynti Kaikki vastaanotettu maito on toimitettu Valio Oy:n tehtaille edelleen jalostettavaksi. Maito on pääosin toimitettu Haapaveden, Toholammin ja Oulun tehtaille. Vakuutukset Osuuskunta on vakuuttanut henkilöstönsä, omaisuutensa ja yrittäjätoimintansa seuraavasti: Vakuutuksen kohde ja laji Vakuutuksen antaja 1. HENKILÖKUNTA - henkilökunnan tapaturmavakuutus Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö - luottamusmiesten tapaturmavakuutus Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö - TyEL-eläkevakuutus Valion Eläkekassa - lisäeläkevakuutus Valion Eläkekassa - henkilökunnan ryhmähenkivakuutus Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö 2. OMAISUUS - palovakuutus IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy rakennukset IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy tuotevarasto IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy - pakollinen liikennevakuutus IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy - vaunuvahinkovakuutus IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy - kuormavahinkojenkuljetusvakuutus IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy - muut koneet kalusto IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy 3. YRITTÄJÄTOIMINTA - yrittäjän vastuuvakuutukset Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola - salmonellavakuutus Pohjola Vakuutus Oy 10
Hallituksen toimintakertomus Yleistä Osuuskunta Pohjolan Maito maksoi kertomusvuoden aikana keskipitoiselle maidolle (rasva 4,27, valkuainen 3,51) 45,28 snt/ltr (v. 2013 47,39 snt/ltr). Maitoa vastaanotettiin 511,1 milj. litraa, lisäystä edellisvuoteen 3,82 %. Luomumaitoa vastaanotettiin 7,2 miljoonaa litraa 22 tuottajalta. Vuoden aikana osuuskuntaan toimitti maitoa yhteensä 1796 maidontuottajaa. Vuoden lopussa maidontuottajia oli yhteensä 1705. Sukupolvenvaihdoksia tehtiin vuoden aikana 46 tilalla ja yhtymiä muodostettiin 56 tilalla. E-luokan osuus koko maito-määrästä oli 95,58 % (ed.v. 95,29 %.) I-luokka 4,40% (4,68 %) ja II-luokka 0,03 % (0,03 %). Yhteistyötä maidon keräilyssä harjoitettiin useiden valiolaisten osuuskuntien kanssa kustannusten minimoimiseksi. Liikevaihto Osuuskunta Pohjolan Maidon liikevaihto oli 247,17 miljoonaa euroa. Myymälätoiminnan liikevaihto oli 14,95 miljoonaa euroa. Valion omistus Osuuskunta omistaa 8 489 valion osaketta. Investoinnit Osuuskunta investoi maitoautoihin kaksi säiliörakennetta ja kaksi peräkärryä. Maitoautoissa käytössä ollut DME-maidonmittausjärjestelmä on korvattu Kamujärjestelmällä vuoden 2014 aikana. Henkilöstö Osuuskunnalla oli vuoden 2014 lopussa vakituisia työntekijöitä 20 ja 1 määräaikainen työntekijä. Osuuskunnan uutena toimitusjohtajana aloitti vuoden alusta Marko Puhto. Maidon keruukuljetus Maidon keruun hoitavat sopimussuhteiset liikennöitsijät. Vuoden 2014 alkaessa maidon keräilyssä oli 25 maitoautoa. Kuluneen vuoden aikana keräilystä poistui yksi maitoauto. Lisäksi käytössä oli 5 vara-autoa. Ympäristöasiat Ympäristöasioissa osuuskunta on sitoutunut osuuskuntien ja Valio Oy:n ympäristöarvoihin. Tilinpäätös Osuuskunta Pohjolan Maidon liikevaihto oli 247,2 M (245,9 M ). Osuuskunnan investoinnit olivat 1 084 t ( 320 t ). Osuuskunta Pohjolan Maidon palveluksessa oli tilikaudella 21 henkilöä. Osuuskunnan tulos ennen tilinpäätössiirtoja on 1 414 t ( 1 324 t ). Suunnitelman mukaisten ja kokonaispoistojen erotus oli -75 t (-15 t ). Tehdyt poistot ovat elinkeinoverolain sallimissa rajoissa. Taseen omavaraisuus on 66,9 % (55,4 %), maksu-valmius (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat) on 1,02 (1,01). Maksuvalmiuden tasoon vaikuttaa se, että Valio Oy:lle on talletettu viisivuotislainaksi 29,7 M. Tuottajalainaa on 97,9 t (102,3t ), Tilikauden ylijäämä oli 1 299 632,17 (1 289 309,91 ). Hallitus esittää, että osuuspääomalle maksetaan 4 %:n korko 1.1.2014 saldolle. Hallitus 11
TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2014 eur 1.1. - 31.12.2013 eur LIIKEVAIHTO 247 166 659,80 245 989 706,24 Liiketoiminnan muut tuotot 841 781,08 986 235,42 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 245 264 171,81 243 941 331,70 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) - 43 731,98 21 471,64 Ulkopuoliset palvelut 426 035,10-245 646 474,93 466 703,42-244 429 507,76 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 1 124 058,39 1 172 452,15 Henkilösivukulut Eläkekulut 59 146,82 75 126,40 Muut henkilösivukulut 39 556,95-1 222 762,16 43 516,10-1 291 094,60 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot - 314 838,41-316 930,27 Liiketoiminnan muut kulut - 1 586 380,21-2 061 349,24 LIIKEVOITTO/TAPPIO - 762 014,83-1 122 939,21 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä 1 010 191,00 1 148 248,00 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 2 948,00 436,50 Korko- ja rahoitustuotot omistusyhteysyrityksissä 1 058 826,84 1 199 478,78 Muut korot ja rahoitustuotot 120 427,00 118 664,38 Korkokulut ja muut rahoituskulut - 16 526,64 2 175 866,20-20 316,20 2 446 510,46 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 1 413 851,37 1 323 571,25 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos - 74 774,16 15 147,93 Tuloverot Tilikaudelta - 39 445,04-49 409,27 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 1 299 632,17 1 289 309,91 12
TASE V A S T A A V A A 31.12.2014 31.12.2013 eur eur PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Ennakkomaksut 54 602,17 - Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat 1 091,57 2 183,15 Koneet ja kalusto 2 397 417,88 1 681 772,96 Muut aineelliset hyödykkeet 17 532,77 2 416 042,22 17 532,77 1 701 488,88 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksiltä 27 816 025,17 27 816 025,17 Muut osakkeet ja osuudet 321 088,03 321 088,03 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 29 680 000,00 57 817 113,20 29 768 000,00 57 905 113,20 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Valmiit tuotteet/tavarat 515 675,73 471 943,75 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 476 612,14 348 825,93 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 29 043 815,40 46 767 837,86 Lainasaamiset 313 133,75 282 470,12 Muut saamiset 972 386,65 1 099 267,27 Siirtosaamiset 156 455,08 30 962 403,02 129 062,24 48 627 463,42 Rahat ja pankkisaamiset 74 751,93 64 859,45 Vastaavaa yhteensä 91 840 588,27 108 770 868,70 V A S T A T T A V A A 31.12.2014 31.12.2013 eur eur OMA PÄÄOMA Osuuspääoma 37 997 712,91 36 848 569,90 Vararahasto 4 370 865,66 4 370 865,66 Muut rahastot 17 128 144,95 17 122 641,83 Tilikauden ylijäämä 1 299 632,17 60 796 355,69 1 289 309,91 59 631 387,30 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 659 870,15 585 095,99 VIERAS PÄÄOMA Muut velat 97 943,26 102 333,02 Lyhytaikainen Saadut ennakot 212 810,61 - Ostovelat 20 657 491,01 21 902 990,53 Velat omistusyhteysyrityksille 197 501,04 247 895,31 Muut velat 8 993 990,71 25 965 248,80 Siirtovelat 224 625,80 30 286 419,17 335 917,75 48 452 052,39 Vastattavaa yhteensä 91 840 588,27 108 770 868,70 13
RAHOITUSLASKELMA, EUR 2014 2013 1000 eur 1000 eur Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut 264 747 241 817 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 842 986 Maksut liiketoiminnan kuluista - 266 705-244 839 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja - 1 116-2 035 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista - 17-20 Saadut korot liiketoiminnasta RAHOITUSLASKELMA, EUR 1 264 1 415 Saadut osingot liiketoiminnasta 2 014,00 1 013 2 013,00 1 149 1000 eur 1000 eur Liiketoiminnan rahavirta ( A ) Liiketoiminnan rahavirta 1 145 508 Myynnistä saadut maksut 264 746,90 241 817,00 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 841,70 986,20 Investointien Maksut liiketoiminnan rahavirta kuluista - 266 704,50-244 838,60 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja - 1 115,90-2 035,40 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista - - 16,50 1 084 - - 20,00 320 Luovutustulot Saadut korot sijoituksista liiketoiminnasta 1 264,20 88 1 415,00 0 Investoinnit Saadut osingot muihin liiketoiminnasta sijoituksiin/ lainasaamisten takaisinmaksut 1 013,00 1 148,60 0-370 Maksetut välittömät verot - - Investointien Liiketoiminnan rahavirta rahavirta ( B ) ( A ) - 1 144,80 996-508,20 689 Investointien rahavirta Rahoituksen Investoinnit rahavirta aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin - 1 083,90-319,60 Investoinnit muihin sijoituksiin/ lainasaamisten takaisinmaksut 88,00-369,60 Peritty Investointien osuusmaksuja rahavirta ( B ) - 995,90 2 919-689,20 2 989 Palautettu osuusmaksuja - 1 769-1 559 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot/ takaisinmaksut Peritty osuusmaksuja - 2 918,604-2 989,2013 Maksetut Palautettu osuuskorot osuusmaksuja - 1 769,40-1 559,00-1 284-1 245 Pitkäaikaisten lainojen nostot/ takaisinmaksut - 4,40-13,00 Rahoituksen rahavirta ( C ) Maksetut osuuskorot -- 1 283,80 139-1 245,00 172 Rahoituksen rahavirta ( C ) - 139,00 172,20 Rahavarojen Rahavarojen muutos muutos yhteensä yhteensä ( A+B+C ( A+B+C ) ) 9,9010 - - 8,80 9 Rahavarat Rahavarat tilikauden tilikauden alussa alussa 65,00 74,00 65 74 Rahavarat tilikauden lopussa 75,00 65,00 Rahavarat tilikauden lopussa 75 65 14
Tilinpäätöksen liitetiedot I TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. Tilinpäätös on laadittu noudattaen voimassaolevia kirjanpito- ja yhtiölainsäädännön jaksotus- ja arvostusperiaatteita. 2. Edellisen tilikauden tuloslaskelmaa on muutettu vastaamaan kuluneen tilikauden jaottelua koskien maidon keräilyn kuluja ja tuottoja. 3. Vaihto-omaisuus on tilinpäätöksessä arvostettu välittömään hankintamenoonsa. 4. Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on esitetty alkuperäiseen hankintamenoonsa suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettynä. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella. Poistosuunnitelma on sama kuin edellisenä vuonna Poistoajat ovat: Rakennukset ja rakennelmat 25 vuotta Koneet ja kalusto 10 vuotta Atk-laitteet ja ohjelmat 5 vuotta 5. Eronneiden jäsenten palauttamattomat osuusmaksut odotusajan aikana esitetty omassa pääomassa. II TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT, EUR 2014 2013 1. Liikevaihdon jakaminen toimialoittain Maidon myynti 232 213 242,98 234 296 885,28 Tarvikekauppa 14 953 416,82 11 692 820,96 247 166 659,80 245 989 706,24 2. Pysyvien vastaavien suunnitelman mukaiset poistot ja poistoero Tilikauden poistot: 2014 2013 Muut pitkävaikutteiset menot - 1 544,86 Rakennukset ja rakennelmat 1 091,58 1 091,57 Koneet ja kalusto 313 746,83 314 293,84 Yhteensä 314 838,41 316 930,27 Poistoeron muutos: 2014 2013 Muut pitkävaikutteiset menot 90,66-652,67 Rakennukset ja rakennelmat - 748,65-722,83 Koneet ja kalusto 75 432,15-13 772,43 Yhteensä 74 774,16-15 147,93 3. Liiketoiminnan tuotot 2014 2013 Vuokratuotot 57 188,22 56 103,31 Hallintopalveluveloitukset - 143 091,05 Tilasäiliöhuolto- ja keräilykalustokorvaukset 718 547,27 730 784,61 Muut tuotot 66 045,59 56 256,45 Yhteensä 841 781,08 986 235,42 4. Liiketoiminnan kulut 2014 2013 Matka- ja majoituskulut 168 771,40 150 568,69 Vuokrakulut 178 754,15 168 235,45 Automenot 23 876,94 49 197,48 Hankinnan ja neuvonnan kulut 580 109,99 1 037 451,71 Konttori, ATK kulut ja hallintokulut 523 969,69 594 125,53 Muut kulut 110 898,04 61 770,38 Yhteensä 1 586 380,21 2 061 349,24 15
III TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT, EUR 1. Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet (tase-erien mukainen ryhmittely) Sumu menojäännös Lisäys Vähennys Sumupoisto Kirjanpitoarvo 1.1.2014 2014 2014 (-) 31.12.2014 (-) 31.12.2014 Ennakkomaksut 0,00 54 602,17 0,00-54 602,17 Rakennukset ja rakennelmat 2 183,15-0,00-1 091,58 1 091,57 Koneet ja kalusto 1 681 772,96 1 029 391,75 0,00-313 746,83 2 397 417,88 Muut aineelliset hyödykkeet 17 532,77-0,00-17 532,77 Yhteensä 1 701 488,88 1 083 993,92 0,00-314 838,41 2 470 644,39 2. Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 2014 2013 Valio Oy 8489 kpl 27 816 025,17 27 816 025,17 Normilk Osk 95 kpl 319 955,48 319 955,48 Muut osakkeet ja osuudet 1 132,55 1 132,55 Muut saamiset 2014 2013 Valion lainasaamiset 29 680 000,00 29 768 000,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 2014 2013 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 21 905 259,16 36 976 256,00 Muut saamiset 6 196 827,91 8 719 723,53 Siirtosaamiset 941 728,33 1 071 858,33 29 043 815,40 46 767 837,86 Velat omistusyhteysyrityksiltä 2014 2013 Lyhytaikaiset Ostovelat 197 501,04 247 895,31 16
IV TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT,EUR 1. Oman pääoman muutokset 2014 2013 Jäsenten osuuspääoma Jäsenten osuuspääoma 1.1. 35 079 098,58 33 859 242,80 osuusmaksun lisäys 2 918 614,33 2 989 327,10 eronneiden osuusmaksut - 2 718 425,67-1 769 480,32 Jäsenten osuuspääoma 31.12. 35 279 287,24 35 079 089,58 Merkitty velvoiteosuuksia kpl 1 203 200 1 133 268 Merkitty vapaaehtoisia osuuksia kpl 12 266 19 847 Merkitty osuuksia yhteensä 1 215 466 1 153 115 Osuusmaksun tavoite 31.12. eur 45 330 720,00 45 330 720,00 Perimättä oleva osuuspääoma 31.12. eur 10 051 432,76 10 251 630,42 Eronneiden osuuspääoma Vararahasto Eronneiden osuuspääoma 1.1. 1 769 480,32 1 559 312,80 Lisäys/vähennys omaan pääomaan - 1 642,14 Siirto lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan 1 769 480,32 1 560 954,94 Siirto jäsenten osuuspääomasta 2 718 425,67 1 769 480,32 Eronneiden osuuspääoma 31.12. 2 718 425,67 1 769 480,32 Vararahasto 1.1. 4 370 865,66 4 370 865,66 Vararahasto 31.12. 4 370 865,66 4 370 865,66 Muut rahastot Muut oman pääoman rahastot 1.1. 17 122 641,83 17 102 459,59 Siirretty ed. tilikauden ylijäämä 1 289 309,91 1 264 838,26 Muut oma pääoma 31.12. 17 128 144,95 17 122 641,83 Ylijäämä Ylijäämä 1.1. 1 289 309,91 1 264 838,26 Siirretty muihin rahastoihin - 1 289 309,91-1 264 828,26 Tilikauden ylijäämä 1 299 632,17 1 289 309,91 Omapääoma yhteensä 60 796 355,69 59 631 387,30 V LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÖSTÄ 1. Henkilöiden keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 2014 2013 Toimihenkilöitä 9 10 Työntekijöitä 12 13 2. Johdon palkat ja palkkiot 2014 2013 Hallituksen ja edustajiston jäsenet palkkiot 98 715 107 700 17
VI LEASINGSOPIMUKSESTA MAKSETTAVAT MÄÄRÄT 2014 2013 Seuraavalla tilikaudella maksettavat 41478,95 6 016,10 Myöhemmin maksettavat 163 685,82 10 491,89 Luettelo kirjanpitokirjastoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista Tasekirja Pää- ja päiväkirjat paperituloksena Muistiotositteet erikseen sidottuna ATK-listoina paperitulosteena Tilinpäätöslausunto Tilikauden ylijäämä Tilivuoden ylijäämästä (1 299 632,17 euroa) esitetään maksettavaksi 4 % osuuspääoman korkoa (1 293 958,76 euroa). Tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen allekirjoitus Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 18
Osuuskunta Pohjolan Maito Teollisuustie 4 86600 Haapavesi p.010 381 148 18