Omistaja/jäsenet. Edustajisto 4 vaalialuetta 40 jäsentä. Hallitus 8 jäsentä. Tilintarkastajat. Toimitusjohtaja HALLINTO-ORGANISAATIO

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2018

2 HALLINTO-ORGANISAATIO Tilintarkastajat Omistaja/jäsenet Edustajisto 4 vaalialuetta 40 jäsentä Toimitusjohtaja Hallitus 8 jäsentä Pohjolan maidon visio Pohjolan Maito on arvostettu ja asiakasläheinen pohjoissuomalaisen maitotilayrittäjien liiketoimintaa ja menestystä edistävä kumppani Hankintaosuuskunnan toiminnan periaatteet Pohjois-Suomalaisten maitotilayrittäjien 100% omistama maidonhankintaosuuskunta Tasa-arvoinen, turvallinen ja vastuullinen toimija Mahdollisimman korkea ja vakaa maidon tilityshinta Pohjolan Maito on arvostettu ja asiakasläheinen yhteistyökumppani Hankintaosuuskunnan laatupolitiikka Vastuullinen, ihmisten ja eläinten hyvinvoinnin sekä ympäristön huomioonottava toiminta sekä asiakaslähtöinen, suomalaisten, puhtaiden ja tuoreiden elintarvikkeiden laatu on kaikkien toimintojen perusta. Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme ja organisaatiotamme. Päämäärämme on asiakkaidemme ja omistajiemme tyytyväisyys. 2

3 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Vuosi 2018 oli haastavaa aikaa maidontuotannon kannalta. Sääolosuhteet olivat poikkeukselliset koko EU:n alueella, helle ja kuivuus aiheutti satomenetyksiä sekä Suomessa että koko Pohjois- Euroopassa. Maitomarkkinoilla jo muutaman viime vuoden ajalle ongelmaksi muodostui EU:n maitojauheen interventiovaraston suuri koko ( tonnia). Voin hinta on eriytynyt jauheen hinnasta, voin hinta on pysynyt korkeana jo useamman vuoden ajan. Vuoden 2018 loppua kohden rasvattoman maitojauheen varastot ovat tyhjentyneet. Rasvattoman maitojauheen hinta on noussut merkittävästi vuoden kuluessa, vuoden 2018 alussa hintataso putosi jopa alle 1,3 euroa/kilo ja vuoden lopussa päästiin jo lähelle 2 euroa. Kotimaan markkinoiden osalta kaupan kova keskinäinen kilpailu Suomessa pitää kilpailua kireänä ja vaikuttaa siten koko sektorille. Pohjolan Maidon maitomäärä nousi 502,3 miljoonaan litraan (+0,5%). Maidontuottajien määrä oli vuoden lopussa 1275 (-8%). Tuotannon lopettamisvauhti on merkittävästi aiempia vuosia korkeampi. Maitomäärät nousivat vielä alkuvuoden ajan mutta heinäkuussa alkaneiden helteiden jälkeen maidontuotanto kääntyi laskuun. Tilakohtainen maitomäärä nousi merkittävästi vuonna 2018, keskimääräinen maitomäärä/tila oli lähes litraa. Lypsyrobotilla tuotetun maidon osuus on noussut viime vuosien aikana voimakkaasti. Joulukuussa robottimaidon osuus Pohjolan Maidolla oli yli 44%, robottitiloja oli lähes 22% kaikista tiloista. Vuoden alussa lanseerattiin Valion uusi vastuullisuusohjelma. Ohjelma otettiin hyvin vastaan ja vuoden 2018 loppuun mennessä jo yli 94 prosenttia maidosta oli vastuullisuuslisän piirissä. Pohjolan Maidon ja Atrian yhteistyössä toteuttama Maitoakatemia-pienryhmätoiminta on ollut erittäin vilkasta vuonna Kahden vuoden aikana 295 eri tilalta on osallistuttu pienryhmätoimintaan ja osallistuneita henkilöitä on ollut lähes 450. Vuoden 2019 alusta alkaen muutetaan maidon pitoisuushinnoittelua. Tiedottamisen ja koulutusten kautta omistajayrittäjiä on autettu valmistautumaan hinnoittelumuutokseen. Syksyllä 2018 järjestettiin edustajiston vaalit. Edustajistoon valittiin 40 edustajaa. Uuden edustajiston toimikausi alkoi Vuoden 2018 lopussa Osuuskunta Normilk sulautui Pohjolan Maitoon. Alkuperäisestä Normilkin 13 jäsenestä fuusioiden myötä jäljellä oli 3 jäsenosuuskuntaa. Osuuskuntien yhteistyö on ollut erittäin hyödyllistä ja tuottanut merkittävää taloudellista hyötyä osuuskuntien jäsenille. Yhteistyötä jatketaan suoraan osuuskuntien välillä mm. yhteisen taloushallinnon kautta. Maidontuotanto Osuuskunta Pohjolan Maito vastaanotti 502,3milj. litraa maitoa, muutos edellisvuoteen +0,5 %. Luomumaitoa vastaanotettiin 8,4 miljoonaa litraa 20 tuottajalta. Osuuskunta Pohjolan Maito maksoi kertomusvuoden aikana keskipitoiselle maidolle (rasva 4,35, valkuainen 3,52) 38,87 snt/ltr (38,72 snt/ltr). Vuoden aikana osuuskuntaan toimitti maitoa yhteensä maidontuottajaa. Vuoden lopussa maitotilayrittäjiä oli yhteensä (-8 %). E-luokan osuus koko maitomäärästä oli 97,21 % (ed.v. 96,91 %.) I-luokka 2,78 % (3,09 %) ja II-luokka 0,01 % (0,00 %). Kaikki vastaanotettu maito on toimitettu Valio Oy:n tehtaille edelleen jalostettavaksi. Maito on pääosin toimitettu Haapaveden, Oulun ja Seinäjoen tehtaille. Vuosi Maitotilayrittäjiä litraa Miljoonaa , , , , , , , , , , ,3 3

4 Kunta Tuottajat Maitomäärä 2018 Muutos Kunta Tuottajat Maitomäärä 2018 Muutos Alavieska ,8 % Pihtipudas ,8 % Haapajärvi ,8 % Pudasjärvi ,9 % Haapavesi ,9 % Pyhäjoki ,6 % Halsua ,5 % Pyhäjärvi ,7 % Ii ,4 % Pyhäntä ,6 % Inari ,8 % Raahe ,8 % Kalajoki ,9 % Reisjärvi ,6 % Kannus ,4 % Rovaniemi ,4 % Kaustinen ,4 % Salla ,0 % Keminmaa ,7 % Sievi ,1 % Kinnula ,9 % Siikajoki ,2 % Kittilä ,2 % Siikalatva ,6 % Kokkola ,2 % Simo ,3 % Kolari ,8 % Sodankylä ,7 % Kronoby ,8 % Tervola ,2 % Kyyjärvi ,2 % Toholampi ,3 % Kärsämäki ,8 % Tornio ,8 % Liminka ,2 % Tyrnävä ,6 % Merijärvi ,3 % Utajärvi ,8 % Muhos ,4 % Vaala ,2 % Nivala ,1 % Veteli ,6 % Oulainen ,9 % Ylitornio ,7 % Oulu ,2 % Ylivieska ,0 % Pedersöre ,7 % Muut ,1 % Perho ,2 % Liikevaihto ja tulos Osuuskunta Pohjolan Maidon liikevaihto oli 219,9 milj. (216,9 M ). Kauppatoiminnan liikevaihto oli 23,5 milj. euroa (22,0 milj. ). Kauppatoiminnan tuloksesta maksettiin asiakaskohtaista ostoihin perustuvaa ostohyvitystä euroa ( ). Osuuskunnan tulos ennen tilinpäätössiirtoja on 1 444t (1 614t ). Suunnitelman mukaisten ja kokonaispoistojen erotus oli -48 t (-62 t ). Tehdyt poistot ovat elinkeinoverolain sallimissa rajoissa. Taseen omavaraisuus on 62,02 % (63,9 %). Maksuvalmius (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat) on hyvä 1,25 (1,24). Maksuvalmiuden tasoon vaikuttaa se, että Valio Oy:lle on talletettu viisivuotislainaksi 29,7 milj.. Tuottajalainaa on 86,7t (89,7t ). Tilikauden ylijäämä oli ( ). Valion omistus Osuuskunta omistaa valion osaketta (17,41 %). 4

5 Investoinnit Osuuskunnan kokonaisinvestoinnit olivat vuonna 2018 yhteensä euroa. Tilikaudella hankittiin maidonkeräilyyn kolme käytettyä perävaunua, uusi vara-auto sekä kolme säiliörakennetta. Maidon keruukuljetus Maidon keruun hoitavat sopimussuhteiset liikennöitsijät. Vuoden 2017 alkaessa maidon keräilyssä oli 23 maitoautoa. Vuoden kuluessa toteutettiin yhden keräilyauton vähentäminen. Käytössä oli 5 vara-autoa, joista kaksi osuuskunnan omistuksessa. Maidon keräilyssä tehtiin yhteistyötä useiden valiolaisten osuuskuntien kanssa kustannusten minimoimiseksi Kuljetettu maitomäärä milj. ltr 521,8 507,0 505,3 506,6 510,9 Keräilykilometrit milj.km 6,5 6,5 6,4 6,1 6,2 Keräilytiheys ltr/km Keräilyautoja Tuottajien määrä Keräilykilometreissä on otettu huomioon sekä suoraan keräilyyn liittyvät kilometrit että siirron kilometrit. ARVIO TALOUDELLISESTA ASEMASTA, TULOKSESTA JA TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYK- SESTÄ Osuuskunnan osalta ei ole näkyvissä merkittäviä muutoksia. Maitotilojen lopettamisvauhti on nopeutunut viime vuosien aikana, kehitys jatkuu samanlaisena vuonna Maitomäärässä ei ole kuitenkaan odotettavissa merkittävää muutosta. Maitomarkkinoilla on nähtävissä positiivisia merkkejä vuoden 2019 alussa. Interventiovarastot ovat tyhjentymässä ja rasvattoman maitojauheen hinta on korjaantunut verrattuna vuoden 2018 alkuun. EU:ssa maitomäärän kasvu näyttäisi taittuvan ainakin ensimmäisen vuosipuoliskon osalta, joka tukee osaltaan korkeampaa hintatasoa teollisuustuotteissa. Epävarmuutta maitomarkkinoille aiheuttaa mahdollinen Brexit. Maitomarkkinoiden epävakauden ennustetaan jatkuvan tämän vuosikymmenen ajan. 5

6 TUNNUSLUVUT LIIKETOIMINNASTA SEKÄ TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA Maidon vastaanotto milj.litraa 505,4 498,0 499,7 502,3 Maidonlähettäjiä kpl Maitoa litraa/tila litraa Liikevaihto milj.euroa 212,5 210,3 216,8 219,9 Ylijäämä milj.euroa 1,4 1,2 1,4 1,3 Osuus liikevaihdosta % 0,6 0,5 0,7 0,6 Oman pääoman tuotto % 2,86 2,43 2,92 2,66 Omavaraisuusaste % 66,9 65,4 63,9 62,0 SELVITYS TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINNAN LAAJUUDESTA Osuuskunnalla ei ole varsinaista maitotuotteisiin perustuvaa tutkimus- ja kehitystoimintaa. Alkutuotannon kehitystoiminta kohdistuu omien palveluiden kehittämiseen, jolla tavoitellaan maitotilayrittäjien tuotantoedellytysten ja kilpailukyvyn parantamiseen. Yhdessä Atrian kanssa on toteutettu Maitoakatemia pienryhmätoimintaa, jonka piirissä on vuonna 2018 toteutettu 31 pienryhmää ja niihin on osallistunut 230 Pohjolan Maidon maitotilayrittäjää. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA LIIKETOIMIN- NAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA Strategiset ja operatiiviset riskit Maidon hintaan liittyvät keskeiset riskit liittyvät kotimaan ja viennin markkinahintojen kehitykseen ja keskeisten tuoteryhmien asemaan eri markkinoilla, valuuttakursseihin sekä erilaisiin vahinkoriskeihin ja niiden liiketoiminnallisiin seurausvaikutuksiin Valiotasolla. Rahoitukselliset riski Osuuskunnan likviditeetti on keskitetty Valioryhmän yhteiselle tilille. Mahdolliset rahoitukselliset riskit liittyvät saatavien luottotappioriskeihin. Luottotappioriskiä helpottaa se, että kauppatoiminnan myynnistä valtaosa tehdään maidontuottajajäsenille. Vahinkoriskit Vakuutuksilla suojaudutaan sellaisilta vahinkoriskeiltä, joilla on merkittävä vaikutus Pohjolan Maidon toimintakykyyn. Osuuskunnan tärkeimmät vahinkovakuutukset on järjestetty yhdessä koko valio-konsernin ja osuuskunnat kattaviksi vakuutusohjelmiksi. Turvallisuuden tavoitteeksi on asetettu nolla tapaturmaa ja onnettomuutta. Osuuskunta on mukana Valion turvallisuusjärjestelmissä. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Hallituksen tiedossa ei ole seikkoja, jotka olennaisesti vaikuttaisivat osuuskunnan taloudelliseen asemaan tilinpäätöksen valmistumisen jälkeiseltä ajalta. YMPÄRISTÖTEKIJÄT Ympäristöasioissa osuuskunta on sitoutunut osuuskuntien ja Valio Oy:n ympäristöarvoihin. Osuuskunta tukeutuu toiminnassaan Valio Oy:n ISO sertifioituun ympäristöjärjestelmään. Henkilöstö Osuuskunta Pohjolan Maidon palkat olivat ,62 euroa ( ,75). Pohjolan Maidon palveluksessa oli vuoden 2018 lopussa 27 henkilöä. Henkilöistä oli 17 naista ja 10 miestä. Vakituisessa työsuhteessa olevan henkilöstön määrä on 24. Henkilöstön keski-ikä oli 46 vuotta. 6

7 Osuuskunnan henkilöstö Toimitusjohtaja Puhto Marko Taloushallinto Hynynen Tarja (IM), Vanhatalo Hanna, Riitta Granqvist (IM), Anni Piironen (IM), Tanja Kähkönen Maitotilit Vaara Hanna/Anni Piironen, Vähäaho Kirsi (ItäMaidon ja Maitosuomen maitotilit) Rehu- ja polttoainetilaukset Uusitalo Suvi / Laurila Maarit Tuotannon asiantuntija Petäjäsuvanto Pekka *toimitusjohtajan varamies Tuotantoneuvojat Jokela Sanna, Kontio Eija, Korva Jari Maitoakatemia-projekti Keskipalosaari Antti Myymälöiden esimies Nikupeteri Matti Myymälät Haapavesi Pohtila Maritta, Isola Lea, Ruostetsaari Vuokko, Ainasoja Hannu, Rautiainen Auli, Heinioja Veera, Laurila Maarit Oulu Kangas Sami, Alha Eero, Päkkilä Lauri, Siloaho Irja, Nikupeteri Ville Toholampi Karihtala Tarja Reisjärvi Saaranen Sirpa, Auhtola Anu OSUUSKUNNAN JÄSENET JA HALLINTO Omistajat Osuuskunta Pohjolan Maidossa oli tuottajajäseniä kertomusvuoden lopussa ja osuuksien lukumäärä kpl. Edustajisto Edustajistoon kuuluu 40 maidontuottajajäsentä. Edustajiston puheenjohtajana toimi Jukka Rahja ja varapuheenjohtajana Pekka Hallikainen Oulusta. Vaalialue 1 Vaalialue 2 Vaalialue 3 Vaalialue 4 Hallikainen Pekka, Oulu Laitila Tuukka, Haapavesi Haavisto Lea, Kannus Hirvinen Juha, Toholampi Kasurinen Hanna-Mari, Ivalo Niemi Esa, Haapajärvi Karhu Paavo, Nivala Aho Marko, Perho Koskinen Jarmo, Tornio Niskanen Mikko, Pyhäjärvi Mäkelä Martti, Pihtipudas Haukilahti Tapani, Veteli Pitkänen Kimmo, Muhos Ojantakanen Jukka, Siikalatva Nivala Juho, Sievi Kanala Arsi, Halsua Ranta Karoliina, Tervola Ruha Anne, Kärsämäki Pernu Sanna, Kalajoki Kovasin Jari, Kokkola Repo Marko, Simo Sarkkinen Hanna-Leena,Siikajoki Rahja Jukka, Kalajoki Pulkkinen Ilkka, Veteli Sandqvist Tuomas, Ylitornio Tamminen Tuomo, Raahe Rajamäki Raimo, Nivala Pirttisalo Antti, Kokkola Salonen Jussi, Utajärvi Venetpalo Pertti, Kärsämäki Savola Lena, Reisjärvi Sysimetsä Allan, Kokkola Teerijoki Esa, Rovaniemi Verkasalo Ilkka, Vihanti Takkunen Matti, Alavieska Vasalampi Kyösti, Kinnula Ylitalo Irma, Kittilä Vuorenmaa Janne, Haapavesi Vähäsöyrinki Markku, Nivala Österbacka Tom, Kruunupyy Edustajiston tarkkailijat Sääntöjen edellyttäminä tarkkailijoina ovat: Heidät on valittu koko edustajiston toimikaudeksi. Edustajiston kokouksen valitsemina hallinnon tarkkailijoina v toimivat Lea Haavisto, Mikko Niskanen, Marko Aho ja Pitkänen Kimmo. 7

8 Edustajisto (toimikausi alkoi ) Osuuskunnan edustajiston vaalit toteutettiin syksyllä Uuteen edustajistoon valittiin 40 jäsentä. Vaalialueet ALUE 1 ALUE 2 ALUE 3 ALUE 4 Enontekiö, Hailuoto, Ii, Inari, Kemijärvi, Keminmaa, Kempele, Kittilä, Kolari, Muhos, Muonio, Oulu, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Pudasjärvi, Puolanka, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Tornio, Utajärvi, Utsjoki, Vaala, Ylitornio Haapavesi, Haapajärvi, Kärsämäki, Liminka, Lumijoki, Merijärvi, Oulainen, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Siikajoki, Siikalatva, Tyrnävä Alavieska, Kalajoki, Kannus, Nivala, Pihtipudas, Reisjärvi, Sievi, Ylivieska, Viitasaari Halsua, Kaustinen, Kinnula, Kivijärvi, Kokkola, Kruunupyy, Kyyjärvi, Lestijärvi, Perho, Pedersöre, Toholampi, Veteli Vaalialue 1 Vaalialue 2 Vaalialue 3 Vaalialue 4 Iikka Juntti, Tornio Jukka Ojantakanen, Siikalatva Martti Mäkelä, Pihtipudas Tom Österbacka, Kruunupyy Jussi Salonen, Utajärvi Kaisu Mikkelä, Raahe Lena Savola, Reisjärvi Marko Aho, Perho Juho Koivula, Rovaniemi Janne Vuorenmaa, Haapavesi Taneli Hylkilä, Reisjärvi Olli Niemelä, Kokkola Tuomas Sandqvist, Ylitornio Harri Finnilä, Haapajärvi Sanna Pernu, Kalajoki Antti Tyynelä, Veteli Pekka Hallikainen, Oulu Hanna-Leena Sarkkinen, Siikajoki Jukka Rahja, Kalajoki Jari Kovasin, Kokkola Karoliina Ranta, Tervola Pasi Prättälä, Kärsämäki Matti Takkunen, Alavieska Arsi Kanala, Halsua Tiina Mykkälä, Tornio Tuomo Tamminen, Raahe Pekka Mönkkönen, Nivala Juha Kippo, Kokkola Juhani Jurmu, Pudasjärvi Jukka Vinkki, Haapavesi Paavo Karhu, Nivala Antero Kinnunen, Kinnula Laura Neitola, Sodankylä Mikko Niskanen, Pyhäjärvi Heli Ojalehto, Nivala Ilkka Pulkkinen, Veteli Petja Berg, Sodankylä Jaana Sohlo, Liminka Juho Nivala, Sievi Katja Honkonen, Perho Hallitus Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 11 kertaa. Toimitusjohtaja Marko Puhto on toiminut hallituksen esittelijänä ja sihteerinä. Kokouksiin on osallistunut edustajiston puheenjohtaja. Vuodesta Erovuorossa Vaalialue Törmä Juha puh joht Alue 2 Hekkala Jari varapj Alue 3 Kielenniva Raimo Alue 2 Hernesniemi Veijo Alue 3 Kaunisto Vesa Alue 4 Lampela Katariina Alue 1 Mäkinen Markku Alue 3 Ala-Kopsala Marjo Alue 4 8

9 Edustus eri yhteisöissä Varsinainen Varalla Valio Hernesniemi Veijo Mäkinen Markku Pellervo-Seura ry. Ala-Kopsala Marjo Hekkala Jari Valion vakuutuslaitos ja Valion eläkekassa Juha Törmä Lampela Katariina MTK Pohjois-Suomi Mäkinen Markku Juha Törmä MTK Lappi Lampela Katariina Juha Törmä MTK Keski-Suomi Kielenniva Raimo Kaunisto Vesa MTK Keski-Pohjanmaa Hernesniemi Veijo Ala-Kopsala Marjo Österbotten svenska producentförbund Ala-Kopsala Marjo Hekkala Jari Osuuskunta Normilk Lampela Katariina Mäkinen Markku Joutsenmedia Oy Törmä Juha Kielenniva Raimo Maitovaliokunta Hernesniemi Veijo Maitovaltuuskunta: Törmä Juha, Hekkala Jari, Hernesniemi Veijo, Kaunisto Vesa, Kielenniva Raimo, Lampela Katariina, Mäkinen Markku, Ala- Kopsala Marjo, Rahja Jukka, Hallikainen Pekka Tilintarkastajat Edustajiston valitsemana tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Maija Keurulainen. Neuvontapalvelut Pohjolan Maidon tuotantoneuvonnan palveluita omistajayrittäjille on kehitetty vastaamaan entistä paremmin tuotantoaan kehittävien omistajayrittäjien tarpeita ja vaatimuksia. Maitotilayrittäjien tukeminen jalostettavan maidon varmistamisessa ja hallinnassa on keskeinen osa tuotantoneuvonnan työtä. Laatuketju maitotilalta tuotteeseen sisältyy myös maidon keräily ja kuljetus sekä maidon vastaanottojen toiminta. Maidontuotannon kehittäminen ja tuottavuuden parantaminen on tärkeämmässä roolissa osuuskunnan tuotantoneuvonnassa. Tavoitteena on tukea ja tuoda työkaluja omistajayrittäjille maitotilan kehittämisen ja päivittäisen toiminnan tueksi. Keskeisiä asioita ovat eläinten hyvinvointi, säilörehuneuvonta, investointia suunnittelevien tilojen tukeminen suunnittelussa sekä mm. Vadia-mittaukset lypsyrobottien ja muiden lypsylaitteiden toiminnan varmistamiseksi. Pienryhmätoiminta on ollut hyvin aktiivista koko Pohjolan maidon alueella. Atrian kanssa yhteistyössä toteutettavan Maitoakatemian piirissä pienryhmiä toteutettiin yhteensä 31 kpl ja niihin osallistui 230 Pohjolan Maidon maitotilaa. Pienryhmät on toteutettu seuraavien teemojen alla: johtaminen, talous, nurmi ja investoinnit. Syksyllä 2018 järjestettiin 19 pitoisuuspäivää koko Pohjolan Maidon alueella. Niihin osallistui 324 maitotilayrittäjää. Pohjolan Maito on ollut mukana alueellisten hankkeiden koulutuspäivissä sekä pienryhmätoiminnassa. Maitopihatto-konseptinavettaa on viety eteenpäin yhteistyössä Atrian ja Poukkulan rakennusliikkeen kanssa edelleenkin. 9

10 Maidontuottajien virkistys-/opintopäivät järjestettiin Leville keväällä ja syksyllä 2018, osallistujia oli yhteensä 280. Muita tapahtumia olivat maidon laatukilpailun palkintojuhlat. Suomen yrittäjäopiston kanssa yhteistyössä on järjestetty useita yrittäjän ammattitutkintoon johtavia kursseja. Osuuskunta osallistui myös vuoden kuluessa useisiin uusien navetoiden avajaisiin. Pohjolan Maito on osallistunut kesän ja syksyn 2018 aikana lukuisiin paikallisiin laidun- ja Päivä maalla tapahtumiin. Oulussa, Haapavedellä ja Toholammilla järjestettiin syksyllä 2018 markkinat, joihin osallistui yli 1000 Pohjolan Maidon omistajayrittäjää. Valmakauppa Osuuskunta harjoittaa elintarvike sekä muuta tarvikemyyntiä nouto- ja keräily-autopalveluna Haapaveden, Toholammin, Oulun, Reisjärven myymälöissä. Myymälöiden liikevaihto oli vuonna 2018 yhteensä 23,5 miljoonaa euroa. Myynti on kasvanut merkittävästi jo usean vuoden ajan ja kasvu oli vuoden 2017 aikana 6,8 %. Allaolevassa taulukossa euromääräinen myynti tomipisteittäin/toiminnoittain Muutos-% Haapaveden myymälä ,10 % Oulun myymälä ,73 % Toholammin myymälä ,06 % Reisjärven myymälä ,46 % Suoramyynti (mm. rehut, öljyt ja muovit) ,89 % ,94 % Vuoden 2017 aikana Valmakaupan ostoja on kehitetty yhdessä muiden Valiolaisten osuuskuntien sekä Valio hankintojen kanssa. Osana palvelupakettia käytössä on ostohyvitysjärjestelmä, joka perustuu osuuskunnan kautta tapahtuviin suoriin verottomiin ostoihin. Korkeimmillaan ostohyvitys-% voi olla 1,25 % mikäli ostoja on yli euroa vuoden aikana. Vuodelta 2017 maitotilayrittäjille maksettiin ostohyvitystä yhteensä 209 t. 10

11 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,17 Liiketoiminnan muut tuotot , ,49 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,25 Varastojen muutos , ,03 Ulkopuoliset palvelut , , , ,51 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,75 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,25 Muut henkilösivukulut , , , ,75 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,23 Liiketoiminnan muut kulut , ,91 LIIKEVOITTO/-TAPPIO , ,74 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä , ,53 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,50 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,02 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,67 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖS SIIRTOJA JA VEROJA , ,93 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , , , ,83 Tuloverot Tilikauden verot , , ,86 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , ,24 11

12 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet , , , ,53 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,82 Muut aineelliset hyödykkeet , ,77 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,59 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,17 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,00 Muut osakkeet ja osuudet 1 132, , , ,20 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,32 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , , , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,04 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,48 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,00 Lainasaamiset , ,35 Muut saamiset , ,95 Siirtosaamiset , , ,92 Laskennalliset verosaamiset ,74 Rahat ja pankkisaamiset , , ,45 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,19 Vastaavaa yhteensä , , Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , ,77 Muut rahastot Vararahasto , ,66 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,63 Tilikauden voitto/tappio , ,24 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,30 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,56 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ , ,56 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Muut velat , , , ,66 Lyhytaikainen Saadut ennakot , ,05 Ostovelat , ,08 Rahoitusvekselit Velat saman konsernin yrityksille Velat omistusyhteysyrityksille , ,52 Laskennalliset verovelat Muut velat , ,60 Siirtovelat , , , ,99 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,65 Vastattavaa yhteensä , ,51 12

13 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät Pysyvien vastaavien arvostaminen Taseeseen merkittyjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenosta on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot. Hankintamenoon on luettu hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistot on tehty hyödykkeen käyttöönottokuukaudesta alkaen. Poistoajat ovat: Muut aineettomat hyödykkeet 5 vuotta Koneet ja kalusto 10 vuotta Käyttöomaisuuden laajennus-, muutos- ja uudistuskulut 3-5 v Pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankintamenot, joiden todennäköinen taloudellinen käyttöaika on alle 3 vuotta, sekä pienhankinnat (alle 850,00 ) on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi." Tilikauden aikana Osuuskunta Pohjolan Maitoon sulautui Osuuskunta Normilkin. Sulautumisen täytäntöönpanopäivä oli Fuusiotulos ,43 on kirjattu rahoitustuottohin. Vaihto-omaisuuden arvostaminen Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenoonsa tai sitä alempaan jälleenhankintahintaan tai todennäköiseen myyntihintaan. Rahoitusvälineiden arvostaminen Rahoitusvälineet on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoonsa. 13

14 Rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut , ,48 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut , ,79 Maksut liiketoiminnan kuluista , ,72 Maks. korot ja maksut muista liiket. rah.kuluista , ,38 Saadut korot liiketoiminnasta , ,02 Maksetut välittömät verot , ,94 Liiketoiminnan rahavirta (A) , ,25 Investointien rahavirta Investoinnit aineell. ja aineettom. hyödykkeisiin , ,49 Investoinnit muihin sijoituksiin 0,00 0,00 Lainasaamisten takaisinmaksut , ,49 Saadut korot investoinneista , ,83 Saadut osingot investoinneista , ,20 Investointien rahavirta (B) , ,05 Rahoituksen rahavirta Peritty osuusmaksuja , ,98 Palautettu osuusmaksuja , ,27 Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ( ) 0,00 0,00 Maksetut osuuskorot , ,56 Rahoituksen rahavirta (C) , ,85 Rahavarojen muutos yhteensä (A+B+C) 4 013, ,45 Rahavarat tilikauden alussa , ,00 Rahavarat tilikauden lopussa , ,45 14

15 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Liikevaihto Toimialoittainen jakauma Maidon myynti , ,75 Tuote ja tarvikemyynti , , , ,17 Liiketoiminnan muut tuotot Kuljetustuotot , ,15 Vuokratuotot , ,42 Tilasäiliöhuolto- ja tarvikkeet , ,32 Muut tuotot , , , ,81 Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana , ,25 Varaston muutos , ,03 Ulkopuoliset palvelut , , , ,51 Henkilöstöä koskevat liitetiedot Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Tiilikauden palkat, palkkiot ja eläkekulut Palkat ja palkkiot , ,75 Eläkekulut , ,25 Muut henkilösivukulut , , , ,75 Johdon palkat ja palkkiot Hallitus, edustajisto ja toimitusjohtaja , ,24 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,23 Liiketoiminnan muut kulut Hallinnon kulut , ,67 Puhelin-, tietoliikenne- ja toimistokulut , ,92 Markkinointikulut , ,17 Matkakulut , ,92 Edustuskulut 1 116, ,84 Neuvonnan ja hankinnan kulut , ,67 Muut henkilöstökulut , ,61 Automenot , ,06 Vuokrat , ,29 Muut liiketoiminnan kulut 7 678, , , ,91 Tilintarkastus 7 893, ,88 15

16 Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Omistusyhteysyrityksistä , ,20 Muilta , ,50 Osinkotuotot yhteensä , ,70 Korkotuotot pitkäaikaisista sijoituksista Omistusyhteysyrityksiltä , ,33 Muilta , ,02 Korkotuotot yhteensä , ,35 Rahoitustuotot yhteensä , ,05 Korkokulut Omistusyhteysyrityksille , ,42 Muille 6 779, ,96 Korkokulut yhteensä , ,38 Rahoituskulut yhteensä , ,38 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,67 Tilinpäätössiirrot Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus , ,83 16

17 TASEEN VASTAAVIEN LIITETIEDOT Pysyvien vastaavien erittely Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Yhteensä Hankintameno , ,71 Lisäykset 4 735, ,84 Hankintameno , ,55 Kertyneet poistot ja arvonalennukset , ,18 Tilikauden poisto , ,25 Kertyneet poistot ja arvonalennukset , ,43 Kirjanpitoarvo , ,12 Kirjanpitoarvo , ,53 Keskeneräiset atk-ohjelmat ,00 0,00 Lisäys 1 147, ,90 Siirto valmistuneisiin 0,00 0, , ,90 Yhteensä , ,02 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Yhteensä Hankintameno , ,90 Lisäykset , ,44 Hankintameno , ,34 Kertyneet poistot ja arvonalennukset , ,08 Tilikauden poisto , ,12 Kertyneet poistot ja arvonal , ,20 Kirjanpitoarvo , ,14 Kirjanpitoarvo , ,82 Koneiden ja laitteiden tasearvo ,72 Koneiden ja laitteiden tasearvo ,85 Muut aineelliset hyödykkeet , ,77 Muut aineelliset hyödykkeet , ,77 Ennakkomaksut , ,00 Lisäys , ,98 Siirretty valmistuneisiin , ,00 Ennakkomaksut , ,98 Aineelliset hyödykkeet ,89 17

18 Sijoitukset Osuudet osakkuus-yhtiöissä Saamiset osakkuus-yhtiöiltä Muut osakkeet ja osuudet Yhteensä Hankintameno , , , ,20 Fuusio , , ,48 Siirrot erien välillä ,00 Siirrot erien välillä 0, , ,00 Hankintameno , , , ,73 Kirjanpitoarvo , ,00 Kirjanpitoarvo , ,00 Omistukset muissa yrityksissä Omistusyhteysyritys Yhtiön omistusosuus Valio Oy, Helsinki 17,41 % 17,40 % Taseen vastaavien liitetiedot Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,00 Saamisten erittely Pitkäaikaiset saamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset , ,00 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset , ,48 Lainasaamiset , ,00 Yhteensä , ,48 Saamiset muilta Myyntisaamiset , ,04 Lainasaamiset , ,35 Muut saamiset , ,95 Siirtosaamiset , ,92 Yhteensä , ,26 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,74 Siirtosaamiset Siirtosaamisten olennaiset erät Jaksotetut henkilösivukulut 1351, ,92 Muut 19531,11 0,00 Yhteensä 20882, ,92 18

19 Oma pääoma Osuuspääoma , ,56 Osuusmaksun lisäys , ,98 Muut osuuspääoman vähennykset ,73 Palautettavan osuuspääoman siirto vieraaseen pääomaan , ,04 Osuuspääoma , ,77 Merkitty velvoiteosuuksia kpl , ,00 Merkitty vapaaehtoisia osuuksia kpl , ,00 Merkitty osuuksia yhteensä , ,00 Osuusmaksun tavoite eur , ,00 Perimättä oleva osuuspääoma eur , ,23 Vararahasto , ,66 Vararahasto , ,66 Ylijäämä edellisiltä tilikausilta , ,19 Osuuskorko , ,56 Ylijäämä edellisiltä tilikausilta , ,63 Tilikauden ylijäämä , ,24 Oma pääoma yhteensä , ,30 Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta Voitto edellisiltä tilikausilta , ,63 Tilikauden voitto , ,24 Yhteensä , ,87 19

20 TASEEN VASTATTAVIEN LIITETIEDOT Tilinpäätössiirtojen kertymä Tilinpäätössiirtojen kertymä yhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta Pitkäaikaiset velat Tuottajalainat , ,62 Palautettavat osuusmaksut , , , ,66 Lyhytaikainen vieraspääoma Saadut ennakot , ,05 Ostovelat , ,36 Maitotilivelat tuottajille , , , ,08 Velat omistusyhteysyrityksille Meijeritilin saldo , ,78 Ostovelat , , , ,52 Velat muille Palautettavat osuusmaksut , ,65 Muut velat , ,95 Siirtovelat , , , ,34 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,99 Siirtovelkojen olennaiset erät Palkat sosiaalikuluineen , ,82 Vakuudet ja vastuusitoumukset Muut vastuusitoumukset Leasingsopimuksista maksettavat määrät Seuraavalla tilikaudella maksettavat , ,27 Myöhemmin maksettavat , , , ,59 Liitetiedot lähipiiriliiketoimista Tilikauden aikana lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat olennaiset liiketapahtumat: Maidon myynti , ,75 Kuljetuspalveluiden myynti , ,27 Tavaroiden ostot , ,22 Palveluiden ostot 7 210, , , ,97 20

21 HALLITUKSEN EHDOTUS YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ JA OSUUSPÄÄOMAN KORONMAKSUSTA Ylijäämän käyttäminen Tilikauden ylijäämä on ,32 euroa. Hallitus ehdottaa, että vuoden 2018 ylijäämä siirretään edellisten tilikausien ylijäämätilille. Osuuspääoman koronmaksu mennessä suoritetuille jäsenten osuusmaksuille maksetaan vuodelta 2018 neljän (4) prosentin korko, eli yhteensä euroa. Mikäli edustajisto hyväksyy edellä olevan hallituksen ehdotuksen ylijäämän käyttämisestä ja osuuspääoman koron maksusta, osuuskunnan oma pääoma on seuraava: Osuuspääoma ,81 Vararahasto ,66 Edellisten tilikausien ylijäämä ,48 Oma pääoma yhteensä ,95 Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu ylijäämänjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 Jalostajantie Haapavesi