Osuuskunta Pohjolan Maito. Vuosikertomus 2015

Transkriptio

1 Osuuskunta Pohjolan Maito Vuosikertomus 2015

2 Vuosikertomus 2014 Sisältö Osuuskunnan Hallinto..2 Toimitusjohtajan katsaus...3 Henkilöstöhallinto Maidon vastaanotto Neuvonta ja palvelut...8 Maidon kuljetus ja vakuutukset....9 Hallituksen toimintakertomus...10 Tilinpäätös Rahoituslaskelma 13 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöslausunto..16 Tilintarkastuskertomus..17 Hankintaosuuskunnan toiminta-ajatus Hankinnan tehtävänä on hankkia hyvälaatuinen raaka-aine teollisuudelle ja tuottaa tarvittavat palvelut osuuskunnan jäsenille. Toimintamme on ympäristötietoista ja asiakaslähtöistä ja päämääränä omistajien hyvinvointi. Hankintaosuuskunnan laatupolitiikka Asiakaslähtöinen, suomalaisten, puhtaiden ja tuoreiden elintarvikkeiden laatu on hankinnan kaikkien toimintojen perusta. Kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme ja organisaatiotamme. Päämäärämme on asiakkaidemme ja omistajiemme tyytyväisyys. HALLINTO-ORGANISAATIO TOIMINTAORGANISAATIO Omistaja/jäsenet Vaalialueet 4 kpl Hallitus Edustajisto 40 jäsentä Tilintarkastajat Toimitusjohtaja Hallitus 8 jäsentä Hallinnon tarkkailijat Taloushallinto Kirjanpito Toimitusjohtaja Maidontilitys Myymälät Tuotantoneuvonta Kuljetussuunnittelu / Liikennöitsijät 2

3 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2015 oli haasteellinen koko maailman maitoalalle. Maidon tuottajahinnat ovat pudonneet hyvin matalalle tasolle kaikissa maidontuottajamaissa. EU:n maitokiintiöiden poistaminen tapahtui hankalaan aikaan. Pitkällä tähtäimellä maitotuotteiden kuluttajien määrä lisääntyy ja samaan aikaan kulutus/henkilö kasvaa. Vuodesta 2005 maitotuotteiden kulutus oli 102 kiloa/henkilö, vuoteen 2014 mennessä kulutus on noussut lähes 111 kiloon/henkilö. Tulevaisuudessa kasvaville maitomäärille varmasti löytyy ostajansa mutta nyt mm. talouden laskusuhdanteessa ja Venäjän tuontikiellon johdosta maitotuotteiden kysyntä on pudonnut merkittävästi. Samaan aikaan Euroopassa ja muualla maailmassa maitomäärät ovat kasvaneet voimakkaasti, mm. EU:n maitomäärä on kasvanut v 2014 lähes 5,6 miljardia litraa, mikä on yli kaksinkertainen määrä Suomen vuosituotantoon verrattuna. Tällä hetkellä ennustetaan, että maailmanmarkkinat lähtisivät nousuun vasta Suomessa kilpailu kaupan hyllyllä on hyvin kireää. Kaupan merkit ovat nousseet erittäin merkittävään asemaan erityisesti perusmaidoissa, osuus tällä hetkellä on peräti 70%. Halpuutuksesta on ollut paljon puhetta julkisuudessa. Suomessa elintarvikkeiden markkinatilanne on vääristynyt tällä hetkellä, hinta on nostettu lähes ainoaksi kriteeriksi. Sekä julkisissa hankinnoissa että kaupanmerkeillä tulisi olla samat vaatimukset tuotannolle kuin Suomalaisella tuotannolla on. Nykyinen tilanne asettaa Suomalaista alkuperää olevan elintarvikkeen eri asemaan kuin tuontituotteen. Tämän asian korjaamiseksi on paljon tehtävää. Maidontuotannolla on ratkaiseva merkitys koko maataloudelle ja maaseudulle. Valion tuotantoketju työllistää lähes Suomalaista ja toiminta tuo Suomen kansantalouteen lähes 2 miljardia euroa. Tämä olisi hyvä tunnustaa koko yhteiskunnassa. Mm. lomitus on erittäin tärkeä palvelu maidontuotannon säilymiselle, tätä palvelua tulee puolustaa. Vuodesta 2015 Osuuskunnan vastaanottama maitomäärä oli kuluneena vuonna 505,4 miljoonaan litraa, laskua edelliseen vuoteen oli 5,7 miljoonaa litraa. Maidontuottajien määrä oli vuoden päättyessä Vuoden 2015 keskipitoisen maidon hinnaksi muodostui 38,25 senttiä/litra (ed.v. 45,28 snt/ltr). Myyntitoiminta on kehittynyt vahvasti, myynnin liikevaihto nousi 18,1 miljoonaan euroon (+21 %). Rehujen myynti kasvoi 30 miljoonaa kiloon, kasvua edelliseen vuoteen oli 63 %. Myyntitoimintaa on pystytty kehittämään laadultaan ja hinnaltaan kilpailukykyisellä tuotevalikoimalla. Osuuskunnan taseen omavaraisuus oli viime vuonna erinomaisella 67%:n tasolla. Vuoden 2015 aikana aloitettiin taloushallinnon yhteistyö osuuskunta ItäMaidon kanssa. Maidontilityksen osalta yhteistyöhön liittyi mukaan myös Osuuskunta Maitosuomi. Tavoitteena on tuottaa laadukkaat taloushallinnon palvelut kustannustehokkaasti myös jatkossakin. Kulunut vuosi oli taloudellisesti hyvin haastava maidontuottajillemme. Tästä vuodesta puhutaan kasvun vuotena. Valio erottuu maitoyritysten joukossa innovatiivisuudellaan. Perustuotteilla ei pitkän päälle globaalissa kilpailussa pärjätä. Viime aikoina on Valio on esitellyt useita tuoteuutuuksia, jotka toimivat esimerkkinä innovatiivisuudesta, jonka päälle voidaan rakentaa tulevaisuutta. Kiitos kuluneesta vuodesta maitotilayrittäjillemme, työntekijöillemme sekä hallinnolle. Yhteistyöllä ja yhteen hiileen puhaltamalla tehdään hyvää tulosta. Marko Puhto toimitusjohtaja 3

4 Osuuskunnan hallinto Jäsenet Osuuskunnan jäsenten lukumäärä oli kertomusvuoden alussa 1694 ja heillä osuuksia Vuoden lopussa jäseniä oli 1589 ja vastaavasti osuuksien määrä oli Maitoa lähettävien tuottajien lukumäärä oli vuoden alussa Kertomusvuoden lopulla maitoa lähetti 1705 tuottajaa. Edustajisto Tuottajien ikärakenne yhteensä Osk. Pohjolan Maidon sääntöjen mukaan ylintä päätösvaltaa käyttää osuuskunnassa jäsenten valitsema edustajisto, jossa on 40 edustajaa. Edustajisto valitaan joka neljäs vuosi. Edustajistoon kuuluivat äänestysalueittain 2015 seuraavat jäsenet: ikä tuottajia 2015 % tuottajista , , , , ,94 yli ,41 Vaalialue 1 Vaalialue 2 Vaalialue 3 Vaalialue 4 Hallikainen Pekka, Oulu Laitila Tuukka, Haapavesi Haavisto Lea, Kannus Ala-Kopsala Marjo, Toholampi Kasurinen Hanna-Mari,Ivalo Niemi Esa, Haapajärvi Karhu Paavo, Nivala Aho Marko, Perho Koskinen Jarmo, Tornio Niskanen Mikko, Pyhäjärvi Mäkelä Martti, Pihtipudas Haukilahti Tapani, Veteli Pitkänen Kimmo, Muhos Ojantakanen Jukka, Siikalatva Nivala Juho, Sievi Kanala Arsi, Halsua Ranta Karoliina, Tervola Ruha Anne, Kärsämäki Pernu Sanna, Kalajoki Kovasin Jari, Kokkola Repo Marko, Simo Sarkkinen Hanna-Leena,Siikajoki Rahja Jukka, Kalajoki Pulkkinen Ilkka, Veteli Sandqvist Tuomas,Ylitornio Tamminen Tuomo, Raahe Rajamäki Raimo, Nivala Pirttisalo Antti, Kokkola Salonen Jussi, Utajärvi Venetpalo Pertti, Kärsämäki Savola Lena, Reisjärvi Sysimetsä Allan, Kokkola Teerijoki Esa, Rovaniemi Verkasalo Ilkka, Vihanti Takkunen Matti, Alavieska Vasalampi Kyösti, Kinnula Ylitalo Irma, Kittilä Vuorenmaa Janne, Haapavesi Vähäsöyrinki Markku, Nivala Österbacka Tom, Kruunupyy Edustajiston puheenjohtajana toimi Jukka Rahja ja varapuheenjohtajana Pekka Hallikainen Oulusta. Heidät on valittu koko edustajiston toimikaudeksi. Edustajiston kokouksen valitsemina hallinnon tarkkailijoina v toimivat Lea Haavisto, Tapani Haukilahti, Mikko Niskanen ja Esa Teerijoki. Hoitokunnat 2015 Tuottajajäsenyysalueilla on toiminut hallituksen ja maidonlähettäjien yhdyssiteenä neljä hoitokuntaa. Hoitokunnan muodostavat alueen hallituksen jäsenet ja edustajiston jäsenet yhdessä. Hoitokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen jäsen. ALUE 1 ALUE 2 ALUE 3 ALUE 4 Enontekiö, Hailuoto, Ii, Inari, Kemijärvi, Keminmaa, Kempele, Kittilä, Kolari, Muhos, Muonio, Oulu, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Pudasjärvi, Puolanka, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Tornio, Utajärvi, Utsjoki, Vaala, Ylitornio Haapavesi, Haapajärvi, Kärsämäki, Liminka, Lumijoki, Merijärvi, Oulainen, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Siikajoki, Siikalatva, Tyrnävä Alavieska, Kalajoki, Kannus, Nivala, Pihtipudas, Reisjärvi, Sievi, Ylivieska, Viitasaari Halsua, Kaustinen, Kinnula, Kivijärvi, Kokkola, Kruunupyy, Kyyjärvi, Lestijärvi, Perho, Pederöre, Toholampi, Veteli 4

5 Hallitus Kainu Hannu puh joht Alue 4 Kielenniva Raimo varapj Alue 2 Hekkala Jari Alue 3 Hernesniemi Veijo Alue 3 Kaunisto Vesa Alue 4 Lampela Katariina Alue 1 Mäkinen Markku Alue 3 Törmä Juha Alue 2 Kokoukset Varsinainen edustajiston kevätkokous pidettiin Haapavedellä ja syyskokous Haapavedellä. Hallitus on pitänyt tilivuoden aikana 11 kokousta. Kokouksissa esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Marko Puhto ja sihteerinä kirjanpitäjä Tarja Linna. Edustus eri yhteisöissä Varsinainen Varalla Valio Mäkinen Markku Lampela Katariina Pellervo-Seura ry. Hernesniemi Veijo Hekkala Jari Valion vakuutuslaitos ja Valion eläkekassa Kielenniva Raimo Hernesniemi Veijo Pohjois-Pohjanmaan MTK Törmä Juha Kielenniva Raimo Lapin MTK Lampela Katariina Keski-Suomen MTK Hannu Kainu Keski-Pohjanmaan MTK Hekkala Jari Hernesniemi Veijo Österbotten svenska producentförbund Hekkala Jari Osuuskunta Normilk Törmä Juha Mäkinen Markku Joutsenmedia Oy Törmä Juha Kielenniva Raimo Maitovaliokunta Hannu Kainu Maitovaltuuskunta: Kainu Hannu, Hekkala Jari, Hernesniemi Veijo, Kaunisto Vesa, Kielenniva Raimo, Lampela Katariina, Mäkinen Markku ja Törmä Juha Tilintarkastajat Edustajiston valitsemana tilintarkastajina on ollut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tarkastajana KHT Maija Keurulainen. Osuuskunnan henkilöstö Toimitusjohtaja Puhto Marko Kirjanpito, reskontra Linna Tarja, Vanhatalo Hanna Maitotilit Yppärilä Ingali, Vaara Hanna, Vähäaho Kirsi Rehu-ja polttoainetilaukset Uusitalo Suvi Tuotannon asiantuntija Petäjäsuvanto Pekka *toimitusjohtajan varamies Tuotantoneuvojat Myymälöiden esimies Jokela Sanna, Kontio Eija, Korva Jari Nikupeteri Matti Myymälät Haapavesi Pohtila Maritta, Isola Lea, Ruostetsaari Vuokko, Ainasoja Hannu, Rautiainen Auli Valmakaupan asiantuntija Oulu Alha Eero, Päkkilä Lauri, Siloaho Irja, Ylisiurua Kalle Toholampi Karihtala Tarja Reisjärvi Saaranen Sirpa Marko Ilola (hankintaosuuskuntien yhteinen resurssi) 5

6 Maidon vastaanotto ja laatu Maitoa vastaanotettiin tuottajilta litraa, jossa oli vähennystä edelliseen vuoteen 1,12 %. Luomusopimus maitotiloja oli 22, jotka tuottivat maitoa litraa, vuoteen 2014 verrattuna + 7,57 % Laatusopimuksen tehneitä maitotiloja oli 1574 kpl. Tuotantomäärä 2015 keskimäärin tilaa kohti oli litraa ja edellisenä vuonna litraa. Tuottajilta vastaanotettu maitoa (milj.l) , , , , , , , , , , ,4 Maidon koostumus vuosi rasvapitoisuus valkuaispitoisuus ,32 3, ,27 3,51 Maidon laatu 2015 Maitoa % 2014 Maitoa % E 95,91 95,58 I 4,08 4,40 II 0,01 0,03 Maksettu maidosta omille tuottajille, alv 0 % euroa snt/l euroa snt/l maidosta ,89 37, ,22 44,50 -laatupidätys ,38-0, ,67-0,12 +jälkitili ,77 1, ,24 0,90 Meijeri maksanut yht ,28 38, ,79 45,28 6

7 Maidon vastaanotto tuottajilta kunnittain 2015 Kunta Tuottajia Maitomäärä Muutos % Maitomäärä Muutos % Kunta Tuottajia 2015 ed.vuoteen 2015 ed.vuoteen Alavieska ,99 Perho ,94 Enontekiö ,33 Pihtipudas ,41 Haapajärvi ,82 Posio ,13 Haapavesi ,67 Pudasjärvi ,54 Hailuoto ,91 Pyhäjoki ,25 Halsua ,63 Pyhäjärvi ,61 Ii ,48 Pyhäntä ,04 Inari ,34 Raahe ,28 Kalajoki ,48 Reisjärvi ,27 Kannus ,13 Rovaniemi ,13 Kaustinen ,57 Salla ,15 Keminmaa ,69 Savukoski ,22 Kinnula ,82 Sievi ,37 Kittilä ,82 Siikajoki ,63 Kokkola ,32 Siikalatva ,74 Kolari ,68 Simo ,15 Kronoby ,19 Sodankylä ,86 Kyyjärvi ,57 Tervola ,91 Kärsämäki ,85 Toholampi ,53 Lestijärvi ,87 Tornio ,89 Liminka ,08 Tyrnävä ,82 Lumijoki ,89 Utajärvi ,18 Merijärvi ,67 Vaala ,48 Muhos ,28 Veteli ,23 Muonio ,23 Ylitornio ,26 Nivala ,16 Ylivieska ,57 Oulainen ,13 Muut kunnat* ,89 Oulu ,69 Yhteensä ,12 Pedersöre ,12 *Kemijärvi, Kempele, Pelkosenniemi, Puolanka, Utsjoki, Viitasaari Pello ,78 Maitomäärä maakunnittain % Lapin Maakunta ,95 % Pohjois-Pohjanmaa Maakunta ,14 % Kainuun Maakunta ,56 % Keski-Pohjanmaan Maakunta ,20 % Pohjanmaan Maakunta ,08 % Keski-Suomen Maakunta ,39 % ,12 % Maidon vastaanotto ryhmiteltynä litroittain Litrat ryhmitettynä Tuottajat Tuottajat % Tuotetut litrat Maitomäärä % alle litraa 44 2, , litraa 82 4, , litraa 159 9, , litraa , , litraa , , litraa , , litraa , ,03 yli litraa 95 5, ,

8 Neuvonta ja palvelut Neuvonta ja tuottajakoulutus Neuvonnan tehtävänä on auttaa Valiolaisia maitotilayrittäjiä tuotantoon ja tuottavuuden parantamiseen liittyvissä asioissa. Keskeiset toiminnan painopisteet ovat maidon tuotantoneuvonta, säilörehu ja kehittävien tilojen neuvonta. Toiminnassa noudatetaan Valion vastuullisen toiminnan periaatteita, joihin kuuluvat mm. maidon hyvä laatu, maitoketjun läpinäkyvyys ja tuotantoeläinten hyvinvointi. Vuonna 2015 on selkeytetty ja tuotteistettu Valiolaisen alkutuotannon palveluita. Keskeisin muutos vuonna 2015 oli Laboratorion automaatiomuutos. Valion aluelaboratorio tuottaa koko maailman mittaluokassa ainutlaatuisia palveluita maitotilayrittäjille mm. Artturi rehuanalyysi. Vuoden 2015 aikana lanseerattiin myös uusi lehmien tiineystesti. Neuvonta on toiminut yhteistyössä alueella toimivien ProAgrian ja muiden maatalouden sidosryhmien kanssa. Vuosi 2015 oli maidon laadun suhteen hyvä. E-luokkaisen maidon määrä oli 95,91 % edellisenä vuonna oli 95,58. Suomalaisen maidontuotannon vahvuus on maidon erinomainen laatu. Erityisesti vähäinen antibioottien käyttö eläimillä sekä niihin liittyvät käytännöt korostuvat Suomessa. Eläinten hyvinvoinnin ja olosuhteiden parantamiseen on kiinnitetty huomiota osuuskunnan järjestämissä koulutuksissa., joita on järjestetty sekä omasta toimesta että yhteistyössä alueemme eri sidosryhmien kanssa. Maidontuottajien virkistys-/opintopäivät järjestettiin Leville keväällä ja syksyllä 2015, osallistujia oli yhteensä 254. Muita tapahtumia olivat maidon laatukilpailun palkintojuhlat sekä maitoseminaarit. Koulutuksessa on painotettu pienryhmätoimintaa. Keskeisiä koulutusaiheita ovat olleet eläinten hyvinvointi, ruokinta, lypsyrobotit, nurmirehun tuotanto ja rakentamiseen liittyvät asiat. Suomen yrittäjäopiston kanssa yhteistyössä on järjestetty useita yrittäjän ammattitutkintoon johtavia kursseja. Lisäksi on viety läpi maitotilan johtamista tukeva Leanpilottikurssi. Osuuskunta osallistui myös vuoden kuluessa useisiin uusien navetoiden avajaisiin. Pohjolan Maito oli järjestämässä keväällä 2015 laitumelle lasku-tapahtumaa Oulussa. Sen Lisäksi Pohjolan Maito osallistui kesän ja syksyn 2015 aikana useisiin paikallisiin laidun- ja Päivä maalla tapahtumiin. Tuottajapalvelut ja tiedottaminen Hankintaosuuskunnan tehtäväalueeseen kuuluvana Pohjolan Maito tukee hyvän maidon taloudellista tuottamista monilla tuottajapalvelupaketin eduilla. Meijerin toimintaan ja yhteistyöhön liittyvistä asioista tuottajille on tiedotettu säännöllisillä kuukausitiedotteilla, tuottajakirjeillä, tarjouskirjeillä, kokoustilaisuuksissa ja Valmassa sekä Valion Maito ja Me-lehdessä. Tarvikemyynti Osuuskunta harjoittaa elintarvike sekä muuta tarvikemyyntiä nouto- ja keräily-autopalveluna Haapaveden, Toholammin, Oulun, Reisjärven myymälöissä. Myymälöiden liikevaihto oli vuonna 2015 yhteensä 18,1 miljoonaa euroa. Myynti jakautuu seuraavasti: elintarvikkeet 10 %, rehut ja polttoaineet 70 %, muut tarvikkeet 16 % ja AIV-liuos 4 %. Rehumyyntiin sisältyy Suomen Rehun, Raisioagron, Kinnusen Myllyn, Feedexin, Vilomixin ja A-rehun kautta tapahtuva meijeritilistä perustuvaa rehumyynti. Osana palvelupakettia käytössä on ostohyvitysjärjestelmä, joka perustuu osuuskunnan kautta tapahtuviin suoriin verottomiin ostoihin. Korkeimmillaan ostohyvitys-% voi olla 1,25 % mikäli ostoja on yli euroa vuoden aikana. Vuodelta 2015 maidontuottajille maksettiin ostohyvitystä yhteensä 136 t. 8

9 Maidon kuljetus Keräily Keräilykustannus, snt/l 2,37 2,44 Kuljetettu maitomäärä, milj.litraa 507,0 521,8 Keruu kilometrit, milj km 2,9 3, 0 Keräilytiheys, litraa/km Autojen käyttöaika Vuoden keskiarvo, h/vrk 23,7 23,7 Kalusto vuoden lopussa Keräilyautoja, kpl Tuottajien lukumäärä, kpl Maidon myynti Kaikki vastaanotettu maito on toimitettu Valio Oy:n tehtaille edelleen jalostettavaksi. Maito on pääosin toimitettu Haapaveden, Oulun ja Seinäjoen tehtaille. Vakuutukset Osuuskunta on vakuuttanut henkilöstönsä, omaisuutensa ja yrittäjätoimintansa seuraavasti: Vakuutuksen kohde ja laji Vakuutuksen antaja 1. HENKILÖKUNTA - henkilökunnan tapaturmavakuutus Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö - luottamusmiesten tapaturmavakuutus Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö - TyEL-eläkevakuutus Valion Eläkekassa - lisäeläkevakuutus Valion Eläkekassa - henkilökunnan ryhmähenkivakuutus Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö 2. OMAISUUS - palovakuutus IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy rakennukset IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy tuotevarasto IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy - pakollinen liikennevakuutus IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy - vaunuvahinkovakuutus IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy - kuormavahinkojenkuljetusvakuutus IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy - muut koneet kalusto IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy 3. YRITTÄJÄTOIMINTA - yrittäjän vastuuvakuutukset Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola - salmonellavakuutus Pohjola Vakuutus Oy 9

10 Hallituksen toimintakertomus Yleistä Vuosi 2015 oli haasteellinen koko maailman maitoalalle. Maidon tuottajahinnat ovat pudonneet hyvin matalalle tasolle kaikissa maidontuottajamaissa. Maitomarkkinatilanne heijastui voimakkaasti myös Suomeen ja Valioon. Osuuskunta Pohjolan Maito maksoi kertomusvuoden aikana keskipitoiselle maidolle (rasva 4,32, valkuainen 3,50) 38,25 snt/ltr (v ,28 snt/ltr). Maitoa vastaanotettiin 505,4 milj. litraa, muutos edellisvuoteen -1,12 %. Luomumaitoa vastaanotettiin 7,8 miljoonaa litraa 22 tuottajalta. Osuuskunta pyrki osaltaan helpottamaan omistajayrittäjien taloustilannetta keskeyttämällä osuuspääoman perintä toukokuusta-joulukuulle tuotetulle maidolle Maataloushallinnon tukien maksun viivästymisen vuoksi maitotilin maksupäiviä aikaistettiin joulukuussa. Lisäksi normaalisti jälkitilin muodossa maksettua osuuskunnan tulosta jaettiin aikaistetusti jo joulukuussa. Vuoden aikana osuuskuntaan toimitti maitoa yhteensä 1705 maidontuottajaa. Vuoden lopussa maitotila - yrittäjiä oli yhteensä Sukupolvenvaihdoksia tehtiin vuoden aikana 46 tilalla ja yhtymiä muodostettiin 56 tilalla. E-luokan osuus koko maitomäärästä oli 95,91 % (ed.v. 95,58 %.) I-luokka 4,08% (4,40%) ja II-luokka 0,01 % (0,03 %). Vuonna 2015 käynnistettiin yhteistyö taloushallinnon osalta Osuuskunta ItäMaidon ja Osuuskunta Maitosuomen kanssa. Maidontilitys kaikkien kolmen osuuskunnan osalta tullaan tekemään Haapavedellä. Kirjanpito tehdään Pohjolan Maidon ja ItäMaidon osalta Lapinlahdella. Yhteistyön tavoitteena on pyrkiä tuottamaan kustannustehokkaat ja laadukkaat taloushallinnon palvelut myös tulevaisuudessa tuottajamäärien laskiessa. Valion omistus Osuuskunta omistaa valion osaketta (17,4%). Investoinnit Osuuskunta investoi maitoautoihin kaksi säiliörakennetta ja kaksi perävaunua. Osuuskunnan omistukseen hankittiin maidonkeräilyn vara-auto. Henkilöstö Osuuskunnalla oli vuoden 2015 lopussa vakituisia työntekijöitä 23. Maidon keruukuljetus Maidon keruun hoitavat sopimussuhteiset liikennöitsijät. Maidon keräilykustannus oli 2,37 senttiä/litra (2,44 snt/ltr). Vuoden 2015 alkaessa maidon keräilyssä oli 24 maitoautoa. Lisäksi käytössä oli 5 vara-autoa, joista yksi osuuskunnan omistuksessa. Maidon keräilyssä tehtiin yhteistyötä useiden valiolaisten osuuskuntien kanssa kustannusten minimoimiseksi. Ympäristöasiat Ympäristöasioissa osuuskunta on sitoutunut osuuskuntien ja Valio Oy:n ympäristöarvoihin. Tilinpäätös Osuuskunta Pohjolan Maidon liikevaihto oli 212,2 M (247,2 M ). Myyntitoiminnan liikevaihto oli 18,06 miljoonaa euroa. Osuuskunnan investoinnit olivat 493 t ( 1029 t ). Osuuskunnan tulos ennen tilinpäätössiirtoja on t ( t ). Suunnitelman mukaisten ja kokonaispoistojen erotus oli -172 t (-75 t ). Tehdyt poistot ovat elinkeinoverolain sallimissa rajoissa. Taseen omavaraisuus on 67,0 % (66,9 %). Maksuvalmius (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat) on 0,99 (1,02). Maksuvalmiuden tasoon vaikuttaa se, että Valio Oy:lle on talletettu viisivuotislainaksi 29,7 M. Tuottajalainaa on 81,9 t (97,9 t ), Tilikauden ylijäämä oli ,36 ( ,17 ). Hallitus esittää, että osuuspääomalle maksetaan 4 %:n korko saldolle. Hallitus 10

11 TULOSLASKELMA eur eur LIIKEVAIHTO , ,80 Liiketoiminnan muut tuotot , ,08 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,81 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , Ulkopuoliset palvelut , , , , 93 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,39 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,82 Muut henkilösivukulut , , , ,16 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,41 Liiketoiminnan muut kulut , ,21 LIIKEVOITTO/TAPPIO , ,83 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä , ,00 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 1 010, ,00 Korko- ja rahoitustuotot omistusyhteysyrityksissä , ,84 Muut korot ja rahoitustuotot , ,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,20 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,37 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,16 Tuloverot Tilikaudelta , ,04 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,17 11

12 TASE V A S T A A V A A eur eur PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,17 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat ,57 Koneet ja kalusto , ,88 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,22 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksiltä , ,17 Muut osakkeet ja osuudet , ,03 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , , , ,20 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Valmiit tuotteet/tavarat , ,73 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,14 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,40 Lainasaamiset , ,75 Muut saamiset , ,65 Siirtosaamiset , , , ,02 Rahat ja pankkisaamiset , ,93 Vastaavaa yhteensä , ,27 V A S T A T T A V A A eur eur OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , ,24 Vararahasto , ,66 Muut rahastot , ,95 Tilikauden ylijäämä , , , ,02 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,15 VIERAS PÄÄOMA Muut velat , ,58 Lyhytaikainen Saadut ennakot , ,61 Ostovelat , ,01 Velat omistusyhteysyrityksille , ,04 Muut velat , ,06 Siirtovelat , , , ,31 Vastattavaa yhteensä , ,27 12

13 RAHOITUSLASKELMA, EUR eur 1000 eur Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta RAHOITUSLASKELMA, EUR Saadut osingot liiketoiminnasta 2 014, , eur 1000 eur Liiketoiminnan rahavirta ( A ) Liiketoiminnan rahavirta Myynnistä saadut maksut , ,00 Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 841,70 986,20 Investointien Maksut liiketoiminnan rahavirta kuluista , ,60 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,40 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , , Investoinnit Saadut korot muihin liiketoiminnasta sijoituksiin/ lainasaamisten takaisinmaksut , ,0088 Investointien Saadut osingot rahavirta liiketoiminnasta ( B ) 1 013, , Maksetut välittömät verot - - Liiketoiminnan rahavirta ( A ) 1 144,80 508,20 Rahoituksen rahavirta Investointien rahavirta Peritty Investoinnit osuusmaksuja aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ,90-319, Investoinnit muihin sijoituksiin/ lainasaamisten takaisinmaksut 88,00-369,60 Palautettu Investointien osuusmaksuja rahavirta ( B ) , , Pitkäaikaisten lainojen nostot/ takaisinmaksut Rahoituksen rahavirta Maksetut osuuskorot Peritty osuusmaksuja , , Rahoituksen Palautettu rahavirta osuusmaksuja ( C ) , , Pitkäaikaisten lainojen nostot/ takaisinmaksut - 4,40-13,00 Maksetut osuuskorot , ,00 Rahavarojen Rahoituksen muutos rahavirta yhteensä ( C )( A+B+C ) , ,20 10 Rahavarat Rahavarojen tilikauden muutos alussa yhteensä ( A+B+C ) 9,9075-8,80 65 Rahavarat Rahavarat tilikauden tilikauden lopussa alussa 65,00 74, Rahavarat tilikauden lopussa 75,00 65,00 13

14 Tilinpäätöksen liitetiedot I TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. Tilinpäätös on laadittu noudattaen voimassaolevia kirjanpito- ja yhtiölainsäädännön jaksotus- ja arvostusperiaatteita. 2. Taseen esittämistapaa on muutettu niin, että eronneiden jäsenten palauttamattomat osuusmaksut on esitetty kokonaisuudessaan lyhyt- ja pitkäaikaisessa vieraassa pääomassa. 3. Vaihto-omaisuus on tilinpäätöksessä arvostettu välittömään hankintamenoonsa. 4. Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on esitetty alkuperäiseen hankintamenoonsa suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettynä. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella. Poistosuunnitelma on sama kuin edellisenä vuonna Poistoajat ovat: Rakennukset ja rakennelmat 25 vuotta Koneet ja kalusto 10 vuotta Atk-laitteet ja ohjelmat 5 vuotta II TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT, EUR Liikevaihdon jakaminen toimialoittain Maidon myynti , ,98 Tarvikekauppa , , , ,80 2. Pysyvien vastaavien suunnitelman mukaiset poistot ja poistoero Tilikauden poistot: Muut pitkävaikutteiset menot 370,00 - Rakennukset ja rakennelmat 1 091, ,57 Koneet ja kalusto , ,83 Yhteensä , ,41 Poistoeron muutos: Muut pitkävaikutteiset menot 1 168,96 90,66 Rakennukset ja rakennelmat - 772,65-748,65 Koneet ja kalusto , ,15 Yhteensä , ,16 3. Liiketoiminnan tuotot Vuokratuotot , ,22 Hallintopalveluveloitukset ,03 - Tilasäiliöhuolto- ja keräilykalustokorvaukset , ,27 Muut tuotot , ,55 Yhteensä , ,08 4. Liiketoiminnan kulut Matka- ja majoituskulut , ,40 Vuokrakulut , ,15 Automenot , ,94 Hankinnan ja neuvonnan kulut , ,99 Konttori, ATK kulut ja hallintokulut , ,69 Muut kulut , ,04 Yhteensä , ,21 14

15 III TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT, EUR 1. Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet (tase-erien mukainen ryhmittely) Sumu menojäännös Lisäys Vähennys Sumupoisto Kirjanpitoarvo (-) (-) Ennakkomaksut , ,96 0, ,13 Atk-ohjelmat ,00 0,00-370, ,00 Rakennukset ja rakennelmat 1 091,57-0, ,57 - Koneet ja kalusto , ,00 0, , ,81 Muut aineelliset hyödykkeet ,77-0, ,77 Yhteensä , ,96 0, , ,71 2. Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Valio Oy 8489 kpl , ,17 Normilk Osk 95 kpl , ,48 Muut osakkeet ja osuudet 1 132, ,55 Muut saamiset Valion lainasaamiset , ,00 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,16 Muut saamiset ,91 Siirtosaamiset , , , ,40 Velat omistusyhteysyrityksiltä Lyhytaikaiset Ostovelat , ,04 15

16 IV TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT,EUR 1. Oman pääoman muutokset Jäsenten osuuspääoma Jäsenten osuuspääoma , ,58 osuusmaksun lisäys , ,33 eronneiden osuusmaksut , ,67 Jäsenten osuuspääoma , ,24 Merkitty velvoiteosuuksia kpl Merkitty vapaaehtoisia osuuksia kpl Merkitty osuuksia yhteensä Osuusmaksun tavoite eur , ,00 Perimättä oleva osuuspääoma eur , ,76 Vararahasto Vararahasto , ,66 Vararahasto , ,66 Muut rahastot Muut oman pääoman rahastot , ,83 Siirretty ed. tilikauden ylijäämä , ,91 Osuusmaksun korko , ,79 Muut oma pääoma ,95 Ylijäämä Ylijäämä , ,91 Siirretty muihin rahastoihin , ,91 Tilikauden ylijäämä , ,17 Omapääoma yhteensä , ,02 Eronneiden osuuspääoma Eronneiden osuuspääoma , ,32 Siirto lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan , ,32 Siirto jäsenten osuuspääomasta , ,67 Eronneiden osuuspääoma Siirretty pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan , ,67 V LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÖSTÄ 1. Henkilöiden keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana Toimihenkilöitä 11 9 Työntekijöitä Johdon palkat ja palkkiot Hallituksen ja edustajiston jäsenet palkkiot , ,00 16

17 Valio Oy bxbx

18 Valio Oy bxbx

19 Osuuskunta Pohjolan Maito Jalostajantie Haapavesi p