TASEKIRJA 31.12.2013
Kotipaikka Vantaa Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2013-31.12.2013 Sivu No Tuloslaskelma 1.1-1 Tase 2.1-2 Liitetiedot 3.1-2 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4.1-2 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10). Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.
TULOSLASKELMA Sivu 1.1 1.1.2013 1.1.2012 Rahayksikkö EURO - 31.12.2013-31.12.2012 VARSINAINEN TOIMINTA Toiminnanala B Tuotot 254 761,38 94 157,85 Kulut Henkilöstökulut -248 916,21-151 203,49 Poistot -28,19 0,00 Muut kulut -96 511,09-47 080,00 Kulut yhteensä -345 455,49-198 283,49 Toiminnanalan kate -90 694,11-104 125,64 Tuotto-/kulujäämä -90 694,11-104 125,64 Varainhankinta Tuotot 82 215,44 66 310,14 Kulut -67 796,42-30 153,22 14 419,02 36 156,92 Tuotto-/kulujäämä -76 275,09-67 968,72 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Sijoitustoiminta 10,50 0,00 Rahoitustoiminta 7,25 8,84 Kulut Rahoitustoiminta -210,67-350,48-192,92-341,64 Tuotto-/kulujäämä -76 468,01-68 310,36 Yleisavustukset Yleisavustukset 38 000,00 47 550,00 38 000,00 47 550,00 Tilikauden tulos -38 468,01-20 760,36 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -38 468,01-20 760,36
TASE Sivu 2.1 Rahayksikkö EURO 31.12.2013 31.12.2012 V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1 054,87 112,74 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1 054,87 112,74 Pysyvät vastaavat yhteensä 1 054,87 112,74 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 1 592,00 0,00 Vaihto-omaisuus yhteensä 1 592,00 0,00 Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 4 150,45 4 601,43 Muut saamiset 200,00 942,54 Siirtosaamiset 27 735,25 15 811,57 Lyhytaikaiset yhteensä 32 085,70 21 355,54 Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja osuudet 121,80 121,80 Rahoitusarvopaperit yhteensä 121,80 121,80 Rahat ja pankkisaamiset 3 184,06 2 189,23 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 36 983,56 23 666,57 V a s t a a v a a y h t e e n s ä 38 038,43 23 779,31
TASE Sivu 2.2 Rahayksikkö EURO 31.12.2013 31.12.2012 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä) -23 320,02-2 559,66 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -38 057,01-20 760,36 Oma pääoma yhteensä -61 377,03-23 320,02 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat 10 338,01 2 096,23 Muut velat 40 591,18 14 910,85 Siirtovelat 48 486,27 30 092,25 Lyhytaikaiset yhteensä 99 415,46 47 099,33 Vieras pääoma yhteensä 99 415,46 47 099,33 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä 38 038,43 23 779,31
TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2013 LIITETIEDOT Sivu 3.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot: Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät: Yhtiön pysyvät vastaavat on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa ja vaihto-omaisuus muuttuvaan hankintamenoonsa noudattaen fifo-periaatetta sekä KPL 5 luvun 6 1 momentin mukaista alimman arvon periaatetta. Yhtiön omistaman pysyviin vastaaviin kuuluvan kuluvan omaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma on määritetty kokemusperäisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon ja jäännösarvon erotus arvioituna taloudellisena pitoaikana. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Erittely tuotoista 2013 2012 Varsinainen toiminta RAY-avustus 154 589,00 51 228,90 Työllistämistuet 28 348,87 10 541,01 Muut tuotot 0,00 121,80 Sisäasiainministeriön avustus Qutomo-hanke 78 794,96 36 407,15 Vantaan Kaupungin avustukset Nice-hankkeelle 7 837,00 0,00 ELY Avustukset 60 523,77 78 827,06 Muut avustukset 8 000,00 6 400,00 Työllistämistukia ovat maksaneet ELY-keskus, Vantaan Kaupunki ja Varma. Tuet sisältyvät tuloslaskelman erään "palkat ja palkkiot". Varainhankinta Liiketoiminnan tuotot 51 456,98 53 033,44 Jäsenmaksut 940,00 449,00 Muu varainhankinta 29 818,46 12 827,70 Sijoitus- ja rahoitustuotot Osinkotulot Aktia Oyj 10,50 6,30 Muut korkotuotot 7,25 2,54 Yleisavustukset Kaupungin avustus 38 000,00 47 550,00 Tuotot yhteensä 458 326,79 297 394,90
TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2013 LIITETIEDOT Sivu 3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot: Oman pääoman erittely: 31.12.2013 31.12.2012 Edellisten tilikauden yli-/alijäämä tk:n alussa -23 320,02-2 559,66 Tilikauden yli-/alijäämä -38 057,01-20 760,36 Oma pääoma yhteensä -61 377,03-23 320,02 Liitetiedot henkilöstöstä ja toimielinten jäsenistä: Henkilökunnan keskimääräinen lukumäärä: 2013 2012 Työntekijät 12 7 Henkilöstökulut: 31.12.2013 31.12.2012 Palkat 239 115,42 178 436,03 Eläkekulut 46 640,16 31 283,13 Muut henkilösivukulut 10 705,28 6 495,32 Lomapalkkajaksotus sivukuluineen 38 582,89 17 899,75 Henkilöstökulut yhteensä 335 043,75 234 114,23
Sivu 4.1 Vantaan Nicehearts ry TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2013 ALLEKIRJOITUKSET PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Vantaalla, kuun. päivänä 2014 Sari Paljakka, puheenjohtaja Eija Lehojärvi, sihteeri Teea Markkula, varapuheenjohtaja Hannele Varsa Hintriika Helemäe Sirkka Kauppinen Tiina Erkkilä-Wahtera Ulrika Larpes Helena Yliniemi Hanna Valtanen TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu erillinen kertomus. Vantaalla, kuun päivänä 2014 Risto Ekholm KHT
Sivu 4.2 Vantaan Nicehearts ry TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2013 ALLEKIRJOITUKSET Luettelo kirjanpitokirjoista, tositelajeista sekä säilytystavoista: Päiväkirja Pääkirja Palkkakirjanpito Tasekirja Tase-erittelyt ATK-tulosteina ATK-tulosteina ATK-osakirjanpitona Erikseen sidottuna Erikseen sidottuna Tositelaji säilytystapa Pankkitositteet Aktia 14 ATK-tositteina Pankkitositteet Aktia 15 ATK-tositteina Myyntitositteet 30 paperitositteina Ostotositteet 40 paperitositteina Palkkatositteet 70 paperitositteina Muistiotositteet 90 paperitositteina Kassatositteet 91 paperitositteina
TASE-ERITTELY Tilikausi 1.1.2013-31.12.2013 Sivu 5.1 Rahayksikkö EURO V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET Koneet ja kalusto 1161 Opetusvälineet 1.1.2013 112,74 90-47 31.12 Poistot 2013 25% -28,19-28,19 84,55 12010 Kalusto ja muu irtain (alv) 1.1.2013 0,00 Lisäykset 40-414 04.10 Resta-Mesta Oy 1 035,00 1 035,00 1 035,00 90-47 31.12 Poistot 2013 25% /3kk osuus -64,68-64,68 970,32 Koneet ja kalusto yhteensä 1 054,87 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 1 054,87 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 054,87 VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS Erillisen inventaarion mukaan 1601 Aineet ja tarvikket 1 592,00 1 592,00 Vaihto-omaisuus yhteensä 1 592,00 LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset 1701 Myyntisaamiset 2108 31.12.13 Uudenmaan Elinkeino-Liikenne 113,60 2032 31.10.13 Elomaa Tanja 37,20 2050 01.11.13 Suomen Icehearts ry 40,00 1672 31.10.12 Lehto-Häggröt Elina 42,00 1682 12.11.12 Lehto-Häggröt Elina 20,10 2100 31.12.13 Elina Lehto-Häggrot 62,60 2099 31.12.13 LoistoApu 953,75 1861 25.02.13 Puonti Pirkko 200,00 1874 13.03.13 Qutomo-projekti 550,00 2007 30.09.13 Suomen Icehearts ry 90,00 2091 31.12.13 Tanssiteatteri Raatikon kannatusyhdistys 1 000,00 1970 31.08.13 Turkka Kalle 111,60 2104 31.12.13 Vantaan Kaupunki 80,40 2106 31.12.13 Vantaan Kaupunki 30,00 2107 31.12.13 Vantaan Kaupunki 692,00 1840 07.02.13 Vantaan Vihreät Naiset Ry 67,20
TASE-ERITTELY Tilikausi 1.1.2013-31.12.2013 Sivu 5.2 Rahayksikkö EURO 2048 01.11.13 Vantaan Yrittäjänaiset 60,00 4 150,45 Myyntisaamiset yhteensä 4 150,45 Muut saamiset 1779 Muut saamiset 40-288 12.08.13 TeliaSonera Finland Oyj, Vakuus 200,00 200,00 Muut saamiset yhteensä 200,00 Siirtosaamiset 1849 Muut siirtosaamiset 99553 25.10.12 Asunto Oy Unikkotie 2, Parkkialueen puomin kaukosäädin pantt 104,00 9031 31.12.13 Ely-avustus jaksotus Budde, maksetaan 29.1. 925,05 90-31 31.12.13 Ely-avustus jaksotus Budde, maksetaan 10.1. 1 233,40 90-38 31.12.13 Ely kuluja vastaan maksettu avustus 2014 5 540,42 90-38 31.12.13 Qutomo 1.7.2013-30.6.2014 1 230,48 90-33 31.12.13 Sisäasiainministeriö, lopputilitys 10 660,49 90-47 31.12.13 Tyel-saaminen 2013, hyvitetään ennakkomaksuista 2014 7 441,41 90-31 31.12.13 Vantaan kaupungin palkkatukijaksotus marras-joulukuu 600,00 27 735,25 Siirtosaamiset yhteensä 27 735,25 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 32 085,70 RAHOITUSARVOPAPERIT Muut osakkeet ja osuudet 1881 Muut osakkeet ja osuudet (rah.omaisuus) 90-46 31.12.12 Aktia Oyj, Osakkeet 21 kpl 121,80 121,80 Muut osakkeet ja osuudet yhteensä 121,80 Rahoitusarvopaperit yhteensä 121,80 RAHAT JA PANKKISAAMISET 1900 Käteisvarat 1 918,59 1940 Aktia -258815 675,22 1941 Aktia -258610 590,25 3 184,06 Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 3 184,06 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 36 983,56 V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä 38 038,43
TASE-ERITTELY Tilikausi 1.1.2013-31.12.2013 Sivu 5.3 Rahayksikkö EURO V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA 2251 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä -23 320,02-23 320,02 Tilikauden voitto (tappio) -38 057,01 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -61 377,03 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Ostovelat 2871 Ostovelat 79462 17.12.13 ACC Orlando Oy 241,80 40-484 20.12.13 Asunto Oy Unikkotie 2 27,00 80258 30.08.13 Audit Polar Oy 248,00 40-479 31.12.13 Aurinko Kustannus Oy 116,00 74302 17.12.13 Danske Bank Oyj 141,75 9785 18.12.13 Heinon Tukku Oy 86,71 14259 19.12.13 Heinon Tukku Oy 312,53 48170 28.02.13 Heinon Tukku Oy -108,62 48600 04.12.13 Heinon Tukku Oy 426,29 92410 16.12.13 Heinon Tukku Oy 268,05 90-46 31.12.13 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 6 046,26 25003 28.12.13 Marin Muskari 300,00 40-431 13.11.13 Helena Oikarinen-Jabai 154,50 10003 12.12.13 Osaamistehdas Oy 670,00 18716 15.12.13 Soluto Oy 787,28 15272 13.12.13 TeliaSonera Finland Oyj 28,78 27075 11.09.13 Tikkurilan Kopiopalvelu Oy 124,00 3628 30.08.13 Valtakunnallinen työpajayhdistys 7,68 9596 10.12.13 Valtakunnallinen työpajayhdistys 460,00 10 338,01 Ostovelat yhteensä 10 338,01 Muut velat 2921 Ennakonpidätysvelka 70-18 23.12.13 Palkat maksup 23.12.2013 5 810,84 5 810,84 2923 Sosiaaliturvamaksuvelka 70-18 23.12.13 Palkat maksup 23.12.2013 588,71 588,71 2937 Maksuunpantu verovelka 1-11 07.11.13 Verotiliote 11/2013 2 223,09 1-12 10.12.13 Verotiliote 12/2013 5 821,77 8 044,86
TASE-ERITTELY Tilikausi 1.1.2013-31.12.2013 Sivu 5.4 Rahayksikkö EURO 2949 Muut lyhytaikaiset velat 14-11 21.11.13 Helsingin Icehearts ry 6 000,00 70-18 23.12.13 Jäsenmaksuvelka 2013 30,65 90-44 31.12.13 Sjöholm Johanna 34,39 14-11 21.11.13 Suomen Icehearts ry 6 000,00 90-45 31.12.13 Suomen Icehearts, tuplasuoritus palautetaan takaisin 126,90 14-11 21.11.13 Vantaan Icehearts Ry 6 000,00 90-44 31.12.13 Vantaan Icehearts Ry 10,00 18 201,94 2939 Arvonlisäverovelka 1 785,42 2948 Verotilivelka 6 159,41 Muut velat yhteensä 40 591,18 Siirtovelat 2961 Palkkamenot (siirtovelat) 70-18 23.12.13 Palkat maksup 23.12.2013 7 168,18 7 168,18 2962 Lomapalkkamenot (siirtovelat) 90-40 31.12.13 Lomapalkkavelka 31.12.2013 38 582,89 38 582,89 2965 Työnant. pak. vak.maksut (siirtovelat) 90-40 31.12.13 Velka muista lakisääteisistä vakuutusmaksuista 2013 2 735,20 2 735,20 Siirtovelat yhteensä 48 486,27 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 99 415,46 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 99 415,46 V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä 38 038,43. 20