Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2012
Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo Sähkölaitos -konsernin hallituksen toimintakertomus 2012... 3 Sähkölaitos -konsernin tuloslaskelma... 5 Sähkölaitos -konsernin tase... 6 Sähkölaitos -konsernin rahoituslaskelma... 8 2
Tiivistelmä Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksestä vuodelta 2012 TOIMINTA Sähkölaitos konsernin emoyhtiönä toimii palvelu- ja holdingyhtiö Sähkölaitos Oy. Sen tytäryhtiöitä ovat sähköverkkotoimintaa harjoittava Sähköverkko Oy, sähkö- ja ulkovalaistusverkkojen rakentamis- ja kunnossapitotoimintaa harjoittava Vera Oy, sähkön loppuasiakasmyyntiä harjoittava Sähkönmyynti Oy, kaukolämmön, kaukojäähdytyksen ja kaasun loppuasiakasmyyntiä harjoittava Kaukolämpö Oy sekä energiantuotantoa harjoittava Energiantuotanto Oy. Tammervoima Oy perustettiin 30.10.2011. Osakkeista 51 % merkittiin Energiantuotanto Oy:lle ja 49 % Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle, joten yhtiöstä tuli Energiantuotanto Oy:n tytäryhtiö. Yhtiön toimialana on ns. mankala-periaatteen mukaisesti jätteenhyödyntämispalveluiden tuottaminen ja myyminen jätehuoltoyhtiöosakkailleen sekä lämmön ja sähkön tuottaminen ja myyminen energian hyötykäyttäjäosakkailleen. TULOS, INVESTOINNIT, TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA Konsernilla on taloudellinen vastuu yritystensä arvon kehittämisestä, rahoituksensa suunnittelusta sekä omistajalle tuloutettavasta korvauksesta sijoittamalleen pääomalle. Heikentyneestä kannattavuudesta johtuen konsernissa ei saavutettu kaikkia omistajan asettamia toiminnallisia tavoitteita. Liikevaihtoa koko konsernissa kertyi 314,3 miljoonaa euroa ja liiketulos asettui 22,8 miljoonaan euroon. Edellisvuodesta laskua liikevaihdossa oli 3 %. Investointeja toteutettiin 37,9 miljoonalla eurolla, 1,9 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Konsernin tilikauden tulos oli 1,4 miljoonaa euroa, eli laskua edellisvuoteen oli 11,0 miljoonaa euroa. Sijoitetun pääoman tuotto laski 4,9 %:iin. Konsernissa tehtiin Vera Oy:tä lukuun ottamatta päätökset kaikkia yhtiöitä koskevista pääomarakenteen uudelleenjärjestelyistä, minkä myötä kaupungin myöntämät nykyiset lainat muutetaan kahteen erilliseen, etuoikeusasemaltaan erilaiseen lainaan ja ne keskitetään emoyhtiöön. Tytäryhtiöt pääomitetaan kaikki oman pääoman ehtoisesti, minkä tytäryhtiöt rahoittavat lyhentämällä kaikki sisäiset lainat ennenaikaisesti pois. Rahoitusjärjestelyt toteutetaan vuoden 2013 aikana. Sähkölaitos-konsernin taseen loppusumma oli 544,3 miljoonaa euroa. Pysyviä vastaavia konsernissa on 410,4 miljoonaa euroa ja vaihtuvia vastaavia 133,8 miljoonaa euroa. Omaa pääomaa konsernissa on 80,3 miljoonaa euroa ja vierasta pääomaa 462,2 miljoonaa euroa, josta 352,5 miljoonaa euroa kaupungin myöntämää lainaa. Lainojen uudelleenjärjestelyistä johtuen erä siirrettiin lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan. Omavaraisuusaste laski 14,8 prosenttiin. Konsernin tutkimus- ja kehitysmenot tilikaudella 2012 olivat 0,8 miljoonaa euroa. Emoyhtiön hallituksen kokoonpano Hallitus kokoontui vuoden aikana yhteensä 11 kertaa. Hallituksen en nimen perässä on kokouksien läsnäolojen lukumäärä. Puheenjohtaja: Peter Löfberg (11) Jäsenet: Antti Juva (11) Timo Lahtinen (11) Helena Perälä (10) Kirsikka Siik (11) Satu Sipilä (11) Ilpo Sirniö (11) Toimitusjohtaja Tilintarkastus Jussi Laitinen Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tarkastajanaan KHT Hannu Paunikallio. Omistus 2012 2011 Osakkeiden määrä 13 695 482 kpl 13 695 482 kpl Omistus kaupunki 100 % kaupunki 100 % Omat osakkeet 0 kpl 0 kpl HENKILÖSTÖ Konsernin palveluksessa oli vakituisessa työsuhteessa 31.12.2012 yhteensä 424 henkilöä. Vakituinen henkilöstö vuoden lopussa eri yhtiöissä: lkm Sähkölaitos Oy... 49 Energiantuotanto Oy...157 Kaukolämpö Oy... 40 Sähkönmyynti Oy... 22 Sähköverkko Oy... 54 Vera Oy...102 3
YMPÄRISTÖASIAT Sähkölaitos -yhtiöiden toimintajärjestelmä sertifioitiin vuonna 2006. Järjestelmä vastaa standardien SFS-EN ISO 14001:2004 Ympäristöjärjestelmät, SFS-EN ISO 9001:2008 Laadunhallintajärjestelmät ja OHSAS 18001:2007 Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmät vaatimuksia. Toimintajärjestelmä on Inspecta Sertifiointi Oy:n todentama ja se kattaa konsernin kaikki toiminnot: sähkön, kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen tuotannon, myynnin ja siirron, maakaasun myynnin ja siirron, verkostojen rakentamisen, käytön ja kunnossapidon sekä tukipalvelut. Syyskuussa 2012 Toimintajärjestelmä arvioitiin uudelleen ulkopuolisen akkreditoidun arvioijan toimesta. Arvioinnin kohteena olivat Vera Oy:n ja Sähköverkko Oy:n toiminnot. Konsernin sisäisesti auditoitiin Sähkönmyynti Oy:n ja Energiantuotanto Oy:n toiminnot. Sisäisillä auditoinneilla on merkittävä osa yhtiörajojen yli kulkevien prosessien kehittämisessä. Sähkölaitos -yhtiöissä ylläpidetään hyvää ympäristönsuojelun tasoa valvomalla ja ohjaamalla toimintojen, tuotteiden ja palvelujen ympäristövaikutuksia. Toimintapolitiikan mukaisesti konsernissa panostetaan toiminnan jatkuvaan kehittämiseen toiminnan ympäristö-, laatu- ja turvallisuusnäkökohtia arvioimalla. Merkittävimpiin ympäristövaikutuksiin liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet kirjataan yhtiökohtaisiin toimenpideohjelmiin, joihin tulee ympäristöasioiden lisäksi myös laadunhallintaan ja turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet. Toimenpideohjelmia päivitetään säännöllisesti. Konsernin toiminta täytti voimassa olevat ympäristönsuojeluvaatimukset vuonna 2012. Konsernin ympäristövastuullisuus näkyy mm. kasvaneina ympäristömenoina ja -investointeina. Ympäristöinvestoinnit kohdistuivat mm. Sarankulman pellettilämpökeskuksen rakentamiseen, kaukolämpöverkon saneeraukseen, Naistenlahti 2 savukaasuekon rakentamiseen ja kaukojäähdytysverkon rakentamiseen. Ensimmäiset asiakkaat liitettiin kaukojäähdytyksen piiriin ja Tarastenjärven hyötyvoimalaitoshankkeen valmistelua jatkettiin. Käyttötalouden puolella merkittävimmät menot syntyivät biopolttoaineiden ostosta, polttoaineiden hiilidioksidi- ja energiaveroista sekä kaukolämpöverkon vuotojen korjauksesta. Ympäristötuloja saatiin pääasiassa puusähkön tuotantotukena. Puun ja muiden biopolttoaineiden käyttö konsernin omasta polttoainekäytöstä kasvoi. Biopolttoaineiden osuus kasvoi 17 prosenttiin. Euroopan päästökauppajärjestelmän alaiset hiilidioksidipäästöt vuonna 2012 olivat 751 kilotonnia. Niiden määrä laski 7 prosenttia edellisvuodesta. Tavoitteena on edelleen alentaa hiilidioksidipäästöjä ja lisätä uusiutuvien polttoaineiden käyttöä. Tulevaisuuden investointeja suunnitellaan aktiivisesti ympäristönäkökulmat huomioiden. TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUKSET Tampereella 25. päivänä maaliskuuta 2013 Peter Löfberg puheenjohtaja Antti Juva Helena Perälä Satu Sipilä Jussi Laitinen toimitusjohtaja Timo Lahtinen Kirsikka Siik Ilpo Sirniö Konsernin ympäristötunnusluvut 2012 2011 Ympäristömenot, (1000 euroa) 29,0 27,4 Ympäristöinvestoinnit, (1000 euroa) 10,7 4,1 Ympäristötulot, (1000 euroa) 4,6 1,5 Polttoaineiden käyttö, GWh 3 961 4 045 Hiilidioksidipäästöt ilmaan, kt 751 811 Typpidioksidipäästöt ilmaan, t 1 036 928 Rikkidioksidipäästöt ilmaan, t 408 425 Hiukkaspäästöt ilmaan, t 18 20 Polttotuhka, kt 12,8 10,5 Kaukolämmön vuotovesimäärä, (1000 m 3 ) 88,1 85 4
TULOSLASKELMA (1 000 euroa) 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 314 255 322 946 Liiketoiminnan muut tuotot 2 942 1 522 Keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 299 357 Valmistus omaan käyttöön 28 129 24 220 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 205 685 202 929 Varastojen muutos 53 98 Ulkopuoliset palvelut 37 348-243 086 33 320-236 347 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 20 897 20 059 Henkilösivukulut Eläkekulut 3 715 3 593 Muut henkilösivukulut 1 019-25 630 893-24 545 Poistot ja arvonalentumiset -36 726-33 903 Liiketoiminnan muut kulut -17 430-15 237 LIIKETULOS 22 753 39 013 Rahoitustuotot ja -kulut -19 029-23 658 TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ JA VEROJA 3 723 15 356 Tuloverot Tilikauden verot 2 546 3 301 Laskennalliset verot -135-2 411-319 -2 982 Vähemmistön osuus tuloksesta 100 0 TILIKAUDEN TULOS 1 412 12 374 5
TASE (1 000 euroa) 31.12.2012 31.12.2011 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 3 905 3 982 Muut pitkävaikutteiset menot 33 398 38 306 Keskeneräiset investoinnit 530 0 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 37 833 42 289 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 8 197 8 982 Rakennukset 5 749 5 827 Kiinteät rakenteet ja laitteet 330 622 318 134 Koneet ja kalusto 19 109 19 437 Keskeneräiset hyödykkeet 7 819 13 438 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 371 496 365 818 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 1 114 1 116 Muut pitkäaikaiset saamiset 3 3 Sijoitukset yhteensä 1 117 1 119 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 410 447 409 225 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 26 677 26 923 Keskeneräiset tuotteet 1 556 1 256 Vaihto-omaisuus yhteensä 28 232 28 180 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset 209 0 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 46 521 34 163 Muut saamiset 53 375 68 434 Siirtosaamiset 5 069 3 426 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 104 965 106 023 Rahat ja pankkisaamiset 406 568 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 133 813 134 771 VASTAAVAA YHTEENSÄ 544 260 543 996 6
TASE (1 000 euroa) 31.12.2012 31.12.2011 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 23 008 23 008 Muut rahastot 46 000 46 000 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 9 842 3 088 Tilikauden voitto (tappio) 1 412 12 374 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 80 263 84 470 Vähemmistöosuus 194 49 PAKOLLISET VARAUKSET Verovaraukset 0 1 501 Muut pakolliset varaukset 1 600 232 Pakolliset varaukset yhteensä 1 600 1 733 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat 0 342 500 Liittymismaksut 32 439 30 783 Laskennallinen verovelka 3 686 3 821 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 36 125 377 104 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat 352 500 35 500 Saadut ennakot 995 798 Ostovelat 35 785 25 779 Muut velat 22 702 5 396 Siirtovelat 14 096 13 166 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 426 078 80 639 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 462 202 457 743 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 544 260 543 996 7
RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa) 2012 2011 Liiketoiminnan rahavirta: Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 3 723 15 356 Oikaisut Suunnitelman mukaiset poistot 36 726 33 903 Rahoitustuotot ja -kulut 19 029 23 658 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -100 0 Muut oikaisut 307 328 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 59 686 73 244 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-) / vähennys (+) 1 388-4 411 Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) -53-1 213 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 28 924-5 123 Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-) / vähennys (+) -209 0 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 89 737 62 497 Maksetut korot ja maksut liiketoiminnan rahoituskuluista -180-94 Saadut korot liiketoiminnasta 485 306 Maksetut välittömät verot -4 254-20 Liiketoiminnan rahavirta (A) 85 788 62 689 Investointien rahavirta: Investoinnit -37 961-36 035 Investointien rahavirta (B) -37 961-36 035 Rahoituksen rahavirta: Rahastosijoitukset 245 0 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -25 500 0 Maksetut korot ja maksut rahoituskuluista -19 334-23 870 Maksetut osingot -3 400-2 369 Rahoituksen rahavirta (C) -47 989-26 239 Rahavarojen muutos ( A+B+C lisäys (+) / vähennys (-)) -162 415 Rahavarat tilikauden alussa 568 154 Rahavarat tilikauden lopussa 406 568 8
Sähkölaitos Oy Voimakatu 11, Tampere Puhelin: (03) 5653 5111 Energiantuotanto Oy Rahtimiehenkatu 7, Tampere Puhelin: (03) 5653 5111 Kaukolämpö Oy Voimakatu 17, Tampere Puhelin: (03) 5653 5111 Sähkönmyynti Oy Voimakatu 11, Tampere Puhelin: (03) 5653 5111 Sähköverkko Oy Voimakatu 11, Tampere Puhelin: (03) 5653 5112 Vera Oy Väkipyöränkatu 5, Tampere Puhelin: (03) 5653 5113 Sähkölaitos -yhtiöt PL 175, 33101 Tampere www.sahkolaitos.fi 9