Vehniän vesiosuuskunta Tilinpäätös Tilikausi 1.1.2016-31.12.2016
Toimintakertomus Vehniän vesiosuuskunta Suonenjoentie 130 44250 Äänekoivisto http://vehnianvesiosuuskunta.com/ YLEISTÄ Toimintakertomus 1.1.2016-31.12.2016 Vehniän vesiosuuskunta on perustettu 24.11.1997 ja sen tehtävänä on toimittaa verkkoon liittyneille talouksill laatuvaatimukset täyttävää talousvedettä ja huolehtia näiden talouksien jätevesien johtamisesta käsiteltäväksi Vehniän vesiosuuskunta toimii Vehniän k ylällä lähellä Jyväskylän lentokenttää Laukaan kunnan alueella. Kylällä asuu lähes 1 000 asukasta. HALLITUS Hallinto (2016) Hallitus vallittiin vesiosuuskunnan kokouksessa 26.5.2016 ja se järjestyi 15.6.2016 seuraavasti: Puheenjohtaja: Yrjö Laine Varapuheenjohtaja: Harri Laulajainen Hallituksen jäsenet: Reijo Parkkonen, Aimo Mattila, Aune Kinnunen ja Seppo Ahokas. Hallituksen varajäsenet: Mirja Autio, Lauri Reippainen, Raili Mikkonen, Matti Kuula, Armi Tarvainen ja Toni Urpilainen Aimo Mattila erosi hallituksesta 19.9.2016. Toimitusjohtaja: Tuomas Korhonen. Varsinainen tilintarkastaja: KPMG VESIOSUUSKUNNAN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ Kokoukset Vesiosuuskunnan sääntömääräinen kokous pidettiin 26.5.2016 Vehniän kylällä, työväentalo Himmassa. Hallitus kokoontui tilikauden aikana 10 kertaa. Vesiosuuskunnan jäsenet Tilikauden 2016 lopussa vesiosuuskunnassa oli yhteensä 259 osakasta. Yksi uusi osakkaita liittyi osuuskuntaan vuoden 2016 aikana.
VESIOSUUSKUNNAN RISKIENHALLINTA Hallitus on jatkanut tällä tilikaudella strategiatyötä, joka alkoi jo aiempina vuosina. Toiminta muutettiin ammattimaiseksi ostopalvelun avulla ja se on ollut hallituksen mielestä hyvä ratkaisu. Ostopalvelun avulla hallitus sai käyttöönsä viemäriverkoston nykytilaraportin kesän 2016 aikana verkoston elinkaarihuollon jälkeen. Raportti helpotti hallituksen työtä. Faktatiedon perusteella hallitus kykeni tekemään oikeanlaisia päätöksiä saneeraustarpeiden osalta ja näin toiminallinen riskienhallinta on huomioitu ammattimaisesti. Nykytilan raportin perusteella verkostoa huollettiin ja saneerattiin. Hallitus ei päästä korjausvelkaa syntymään. Ostopalvelun avulla käytössä oleva palvelusopimus mahdollistaa sen, että jatkossa Vehniän vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkoston alueella koko verkoston kaikki komponentit tulevat säännölliseen huoltokiertoon. Tämän avulla hallituksella on koko ajan tieto siitä missä kunnossa verkosto on. Tarvittaessa vesiosuuskunta pystyy raportoimaan verkoston tilasta viranomaisille. Ammattimaisen palvelusopimuksen avulla myös talouden johtaminen on helpottunut. Hallituksen on helpompi ohjata taloudellisia päätöksiä, kun käytössä on oikeata tietoa riittävä määrä. Kun operatiivinen toiminta on ulk oistettu, niin tulevaisuudessa vesihuolto -osuuskunnan on helpompi saada hallitustyöhön uusia jäseniä. Hallitustyön resurssit pystytään keskittämään olennaisimpaan, eli valvontaan ja johtamiseen. Vehniän vesiosuuskunnalla on varautumissuunnitelma, sisältäen mm. kriisiviestinnän ja desinfiointijärjestelyt sekä lisäksi Laukaan kunnan hyväksymä valvontatukimusohjelma. Ohjeet on tehty kattavaksi ja ne ovat kaikkien henkilöiden käytettävissä yhteisessä tietojärjestelmässä. Vesiosuuskunta on ottanut käyttöön myö s kriisitekstiviestipalvelun. Massa-aktivoinnilla on pyydetty osakkaita ilmoittamaan matkapuhelinnumeroita. HENKILÖSTÖ Tilikauden alkupuolella Vehniän vesiosuuskunta käytti omaa henkilökuntaa päivystystyössä apuna. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla siitä kuitenkin luovuttiin eikä sen jälkeen omaa henkilökuntaa ole enää ollut. Puheenjohtajalle on maksettu puheenjohtajan palkkio VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN TOIMINTA TILIKAUDELLA 2016 Hallitus päätti 2014 vuoden lopulla lähteä vuoden 2015 kuluessa kehittämään vesiosuuskunnan toimintaa niin, että sen olisi mahdollisuus hankkia palveluna kaikki kunnossapidon ja hallinnon tehtävien hoidot, ml. toimitusjohtajan tehtävät. Tilikaudella 2016 vesiosuuskunnan kaikki operatiivinen toiminta on toteutettu ostopalvelun avulla. Yhdellä sopimuksella on saatu kaikki tarvittavat palvelut yhdeltä palvelun tuottajalta. Palvelun tuottajana on toiminut Vok Huoltopalvelut Oy. Hallituksen puheenjohtaja Yrjö Laine allekirjoitti Vettä ja Elämää palvelusopimuksen loppuvuodesta 2015 Vesiosuuskuntien Huoltopalvelut Oy:n kanssa. Sopimus on ollut voimassa vuoden 2016 ajan ja samoille sopimusehdoille on optio seuraavalle neljälle vuodelle. Tämä palvelusopimus on tärkein osa Vehniän vesiosuuskunnan uutta strategiaa. Palvelun tuottajan laskut on hyväksynyt koko tilikauden ajan Vehniän vesiosuuskunnan hallituksen valtuuttamana hallituksen puheenjohtaja Yrjö Laine. Hallituksen mielestä tämä prosessi on toiminut hyvin. Häkin Vesi Oy:n vedenottamon rahoitusneuvottelut päättyivät, kun Äänekoski teki kielteisen päätöksen vedenottamon rahoituksen suhteen 10.2.2016. Tämän jälkeen rahoitusneuvottelut Uuraisten ja Laukaan
kanssa ovat olleet seis, koska näiden kuntien mukaan lähtö oli riippuvainen Äänekosken päätöksestä. Neuvottelujen jälkeen Häkin Vesi Oy anoi ELY-keskuksen avustuksen peruuttamisen 16.5.2016. ELY-keskus perui myönnetyn avustuksen 23.5.2016. Rahoitusneuvottelujen peruuntumisen jälkeen osakeyhtiön perustajat (vesi- ja vesihuoltoosuuskunnat) ovat kyselleet omilta kunnilta toimintaohjeita oman puhdavesikapasiteetin varmistamiseksi, varavesivelvoitteiden toteuttamiseksi sekä Keski -Suomen vesistrategian jatkotoimista. Jatkoneuvottelut kuntien kanssa jatkuivat vesi - ja vesihuoltoosuuskuntien toimesta 2016 ja jatkuvat vuonna 2017. Vesi- ja viemäriverkoston toiminnassa e i ole ollut vakavia ongelmia tilikauden aikana. Alkuvuoden aikana kovat pakkaset aiheuttivat jonkin verran pumppaamoiden jäätymisiä ja sen seurauksen päivystystyön kustannuksia. Vesiosuuskunnan lainojen hoitaminen on hyvällä mallilla. Lainoja lyhennetään suunnitelman mukaan. Lainalaskut on veloitettu osakkailta suunnitelman mukaan. Lainalaskut perustuvat suunniteltuun lyhennysohjelmaan. Sivut http://vehnianvesiosuuskunta.com/ toimivat hyvin. Uusien sivujen avulla on pystytty kehittämään vesihuolto-osuuskunnan sekä sisäistä että ulkoista tiedottamista. Hallitus aloitti tällä tilikaudella sääntöpäivityksen. Lisäksi hallitus aloitti kehittämään hallituksen uutta palkkiomallia. Hallitus päätti viemäriverkoston nykytilaraportin perusteella, että ensi vuonna veloitetaan erillinen saneerausraha jokaiselta osakkaalta. Tämä tullaan käyttämään viemäriverkoston saneeraukseen. Jätevesipumppaamoissa olevat messinkiset venttiilit ovat tulleet elinkaaren loppupäähän, jolloin ne on järkevää saneerata nyt. Saneerausta jatketaan nykyisen suunnitelman mukaan myös tilikaudella 2018. Hallitus on merkittävästi aktivoinut tilikauden aikana maksurästien osalta. Uuden maksuhäiriöprosessin osalta maksumuistuksia on lähetetty osakkaille aktiivisesti ja tarvittaessa tapauksia on viety perintään asti. Tilikauden aikana Vehniän vesiosuuskunta kävi yhdessä muiden vesiosuuskuntien kanssa vedenhintaneuvotteluita Jyväskylän Energia Oy:n kanssa. Sopimukseen ei toistaiseksi päästy. Vehniän vesiosuuskunta seuraa tilanteen kehittymistä jatkossa ja reagoi muutoksiin tilanteen mukaan. Vehniän vesiosuuskunta on investoinnut pääpumppaamolle LP Alanen (Alasentie 2) kiinteän aggregaatin tämän tilikauden aikana. Kaikki jätevedet kulkevat tämän pumppamon kautta Jyväskylän Energia Oy:n verkostoon. Tällä investoinnilla on pyritty varautumaan myrskyjen aiheuttamiin sähkökatkoksiin. TILINP ÄÄTÖSTIEDOT Tilikauden 2016 käyttömaksut olivat seuraavat: perusmaksu 100 (alv 0%) / vuosi / liittymä vesimaksu 2,25 /m3 (alv 0%) jätevesimaksu 3,30 /m3 (alv 0%) Koska Vehniän vesiosuuskunnan liikevaihto on vähäinen suhteutettuna taseeseen, jää tunnuslukuja tarkastelun ulkopuolelle. Seuraavassa on esitetty tilinpäätöksestä tärkeimmät luvut: Seuraavassa on esitetty tilinpäätöksestä tärkeimmät luvut: - liikevaihto 136 153,44 - käyttökate - 13 523,77 - poistot - 48 646,70 - tilikauden tulos - 64 679,66 Hallituksen esitys Vehniän vesiosuuskunnan vuosikokoukselle on, että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien ylijäämä/tappiotilille
Hallitus pyrkii hallitsemaan tunnuslukujen kehitystä ja parantamaan niitä uuden palvelusopimuksen avulla. Seuraavassa on esitetty vesiosuuskunnan veden osto- ja myyntimäärät kokonaisuudessaan: - veden osto: 18 836 m3 - jäteveden osto: 20 302 m3 - veden myynti: 18 836 m3 - jäteveden myynti: 20 302 m3 Perusmaksu on veloitettu kahdessa osassa ja käyttömaksut on laskutettu kaksi vertaa vuodessa olleen mittariluennan perusteella. TIEDOT OLENNAISISTA TAPAHTUMISTA TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Vehniän vesiosuuskunta jatkaa Vettä ja Elämää palvelusopimusta toistaiseksi. Hallitus vie loppuun aiemmin aloitetun sääntöpäivityksen ja esittelee sen vuosikokoukselle keväällä 2017. Samalla hallitus esittelee myös uuden palkkiomallin hallitustyöhön. Vehniän vesiosuuskunnan taksat on päivitetty alkuvuodesta 2017. Vehniän vesiosuuskunnan yleiset toimitusehdot on päivitetty alkuvuodesta 2017. Häkin Vesi Oy:n kehitystyö jatkuu tilikaudella 2017. Valviran pyynnöstä Vehniän vesiosuuskunta on kiertänyt vesi- ja viemäriverkoston läpi ilmauskaivojen osalta, dokumentoinnut kohteet ja raportoinnut niistä Laukaan kuntaan helmikuussa 2017. Raportti löytyy Vehniän vesiosuuskunnan Arvokirjasta. Aune Kinnunen erosi hallituksesta 5.2.2017. Vehniän vesiosuuskunta on testannut maaliskuussa 2017 kriisitekstiviestipalvelua lähettämällä testiviestin kaikille niille osakkaille, jotka ovat matkapuhelinnumeronsa toimittaneet vesiosuuskunnalle. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Hallitus arvioi tällä hetkellä, että Vehniän vesiosuuskunnan tulevaisuus näyttää hyvältä. Uhkavia ei ole näkyvissä. Vehniän vesiosuuskunta on valmis kasvamaan tulevaisuudessa mikäli kunnan kaavoitusprosessit menevät eteenpäin. LOPUKSI Hallitus on tällä hetkellä tyytyväinen vesiosuuskunnan tilaan. Osakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun. Uusi palvelusopimus mahdollistaa vesiosuuskunnan toiminnan jatkumisen itsenäisenä. Kevään 2017 sääntömääräisessä kokouksessa palvelun tuottajan edustaja ja hallitus esittelevät suunniteltua strategiaa ja vesiosuuskunnan tilaa. Kokoukselta saadun palautteen perusteella uusi hallitus kykenee kehittämään vesiosuuskunnan toimintaa edelleen. Vehniällä 26.4.2017 Vehniän vesiosuuskunta, hallitus
Tase VASTAAVAA 2016 2015 Aineettomat hyödykkeet 31 711 31 749 Aineelliset hyödykkeet 1 107 386 1 147 653 Pysyvät vastaavat 1 139 097 1 179 402 Lainasaamiset 195 474 230 804 Lyhytaikaiset saamiset 140 745 127 526 Rahat ja pankkisaamiset 181 913 205 010 Vaihtuvat vastaavat 518 132 563 340 Varat yhteensä 1 657 229 1 742 742
Tase VASTATTAVAA 2016 2015 Osuuspääoma 21 865 21 780 Edellisten tilikausien tappio - 276 795-254 413 Tilikauden ylijäämä/tappio - 64 680-22 382 Oma pääoma - 319 609-255 014 Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat 1 854 873 121 965 1 866 074 131 682 Vieras pääoma 1 976 838 1 997 756 Oma pääoma ja velat yhteensä 1 657 229 1 742 742
Tuloslaskelma 2016 2015 Liikevaihto Materiaalit ja palvelut 134 153-70 925 131 784-69 457 Henkilöstökulut - 2 946-13 428 Vuokrat - 40-200 Liiketoiminnan muut kulut - 74 521-37 172 Käyttökate - 13 524 11 527 Poistot - 48 647-21 944 Rahoitustuotot ja -kulut - 2 509-11 966 Tilikauden tappio - 64 680-22 382
Vehniän vesiosuuskunnan hallituksen esitys: Tilikauden 1.1.2016 31.12.2016 tappio siirretään edellisten tilikausien tappiotilille.