TASEKIRJA 2015 Helsingin Työttömät HeTy ry Puheenjohtaja Maija Makkonen 045 8748467 Nokiantie 2-4 Toiminnanjohtaja Anna-Maria Kantola 00510 HELSINKI www.hety.fi hety@hety.fi
SISÄLLYSLUETTELO Toimintakatsaus vuoden 2015 toiminnasta ja vuoden 2016 näkymistä 3 Tuloslaskelma 7 Tase 9 Liitetiedot 10 Hallituksen allekirjoitus 11 Tilintarkastajain merkintä tasekirjaan 11 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä niiden säilytystapa 12
TOIMINTAKATSAUS VUODEN 2015 TOIMINNASTA JA VUODEN 2016 NÄKYMISTÄ HALLINTO Yhdistyskokoukset Yhdistys on pitänyt sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset sekä ylimääräisen jäsenkokouksen. Hallitus Yhdistyksen hallitus, johon kuului 8 varsinaista ja 4 varajäsentä on kokoontunut 4 kertaa. Hallituksen varsinaiset jäsenet: Makkonen Maija (pj), Somero Eija (vpj), Tuhkanen Pekka (vpj), Kyckling Pirkko, Mömmö Ritva, Peltola Pentti, Pärnänen Harri, ja Vattulainen Heidi. Varajäsenet: Kylmälä Jouni (26.04.2015 alk.) Lamminen Kirsti, Rico Tero ja Salonen Ilkka. JOHTORYHMÄ Johtoryhmän toimintaan ovat osallistuneet puheenjohtajiston lisäksi, toiminnanjohtaja Anna-Maria Kantola ja kutsusta taloudenhoitaja. Johtoryhmän kokouksista toimintavuoden aikana on laadittu neljä muistiota. TILINTARKASTUS Tilintarkastajana vuonna 2015 toimi HTM Kai Salmivuori Tilintarkastusrengas Oy:stä TOIMIHENKILÖT JA PALKATUT TYÖNTEKIJÄT Toiminnanjohtajana on toiminut Anna-Maria Kantola. Palkattuja työntekijöitä toiminnanjohtajan lisäksi on ollut 22 henkilöä. Työharjoittelijoita ja työkokeilussa 63, kuntouttavassa työtoiminnassa 9 ja yhdyskuntapalvelussa viisi henkilöä. Vapaaehtoistyöntekijät Vapaaehtoistyöhön on osallistunut 20 henkilöä. Talkootyö kertoja oli yhteensä 40. Työntekijöiden koulutus ja virkistys Työntekijöillä, työharjoittelijoilla ja vapaaehtoistyöntekijöillä on ollut mahdollisuus osallistua yhdistyksen toteuttamille monipuolisille atk-kursseille, opintopiireihin ja lähes viikottain järjestettyihin kulttuuri- ja tutustumisretkille.
VARSINAINEN TOIMINTA RUOKALA-KAHVILATOIMINTA Kahvila on avoinna arkisin klo 8.00-16.00. Siellä on mahdollista lukea keskeiset päivälehdet ja ostaa kahvia ja pullaa kohtuuhintaan. Aamulla on tarjolla puuroa ja lounas on klo 11.00-12.30. Ruokala tarjosi yhteensä 3 266 ruoka-annosta. OPINTOPIIRIT Opintopiirejä on ohjannut vapaaehtoistyöntekijät, henkilöstö ja työharjoittelijat. Opintopiirit ovat käsitelleet seuraavia aiheita: portugalin kieli jasuomenkielen alkeet sekä kiinankieli. Lisäksi järjestettiin englannin, espanjan ja ruotsin keskustelupiirejä. Kahviryhmä on toiminut myös perinteiseen tapaan. ULKOTAPAHTUMAT Osa ulkotapahtumista liittyi varainhankintaan. Myimme leivonnaisia, ruokaa ja virvokkeita. Varainhankintaa tukevia kansalaistapahtumia oli 6 kertaa. SOSIAALINEUVONTA Neuvontaa työllistymis-, toimeentulo- ja koulutusasioissa antoi yhdistyksen henkilöstö muun työnsä ohessa, neuvontaa ei ole tilastoitu..it-koulutus Toimintavuoden aikana järjestettiin 131 it-kurssia, joissa 830 osallistujaa. A-ajokorttitutkinnon suoritti 36 henkilöä ja AB-ajokorttitutkinnon suoritti 9 henkilöä. VIIKKOTAPAAMISET Viikkotapaamiset pidettiin perinteiseen tapaan maanantaisin klo 13.00 alkaen. Niihin on yleensä kutsuttu ulkopuolinen alustaja, ja yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja mielipiteitä. Viikkotapaamisiin, joita pidettiin 31 kertaa, kirjasi itsensä läsnä olleeksi 623 henkilöä. RETKET JA KULTTUURI Yhdistys järjesti retkiä elokuviin, teatteriin, konsertteihin, museoihin ja näyttelyihin. YHTEISTYÖTAHOT JA OSALLISTUMINEN Työttömien järjestöt Yhdistys osallistui Työttömien Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestö TVY ry:n vuosikokoukseen Turussa ja TVY Uudenmaan aluekokouksiin sekä muihin tilaisuuksiin. Yhdistyksen edustajat ovat osallistuneet TVY:n edunvalvontaviikoille. HeTy:n toiminnanjohtaja toiminut TVY:n varapuheenjohtajana TVY Uusimaa aluevastaavana
Muut järjestöt: Olemme osallistuneet TIEKE Tietotekniikan kehittämiskeskus ry toimintaan, sekä tehneet yhteistyötä myös monien muiden järjestöjen ja koulutuslaitosten kanssa. Uudenmaan ELY-keskus Myöntänyt rahoitusta yhdistyksen työllisyyspoliittiselle Latu Auki- hankkeelle, josta erillinen yhteenveto. Helsingin kaupunki Helsingin kaupungin Työllistämistoimikunta myöntänyt avustusta tilojen vuokraus/huoltokustannuksiin. Helsingin Elinkeino-osasto myöntänyt palkkatukityöllistettyihin kohdennettua kunnan työllistämislisää. Kirkko/Helsingin seurakuntayhtymä Yhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet seurakuntayhtymän yhteiskunnallisen työn ja muiden ev.lut. seurakuntien järjestämiin tilaisuuksiin. Tapahtumia on ollut useampia. Muu osallistuminen Yhdistys on osallistunut useisiin tapahtumiin, seminaareihin, vierailuihin sekä osallistunut edunvalvontaan liittyviin vierailuihin mm. eduskuntaryhmiin, ministeriöihin ja ammatti/yrittäjäjärjestöihin. Yhdistyksen edustajat ovat luennoineet muiden järjestöjen järjestämissä tilaisuuksissa. Vierailut HeTy:ssä HeTy on ottanut vastaan vierailevia ryhmiä mm. kansalaisjärjestöistä, kuntoutuskeskuksista opistoista TIEDOTUS Tiedotusvälineet HeTyn edustajat ovat esiintyneet useita kertoja tiedotusvälineissä. Tiedotusvälineet ovat julkaisseet uutisia tapahtumistamme ja tiedottaneet niistä ennakkoon. Muu tiedottaminen Perinteinen viikkotiedote on ollut saatavissa paperiversiona ja sitä on levitetty myös sähköisesti. HeTy:llä on verkkosivut osoitteessa www.hety.fi sekä sivu facebookissa. Ajankohtaisista tapahtumista on tehty erilliset tiedotteet. VARAINHANKINTA Järjestimme catering- ja vuokrauspalveluita 105 kertaa. Varainhankinta ei kuitenkaan ole laajentunut siinä määrin, että sen turvin yhdistys kykenisi toimimaan ilman ulkopuolista rahoitusta.. YHDISTYKSEN JÄSENYYS Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2015 oli 6 euroa. 184 oli maksanut jäsenmaksun ja uusia jäseniä toimintavuoden aikana liittyi 120 henkilöä.
VUODEN 2016 TOIMINNASTA Helsingin kaupungin työllistämistoimikunta on myöntänyt tälle vuodelle yhdistykselle toiminta-avustusta mm. tiloihin liittyviin vuokrauskustannuksiin ja hoitokuluihin 83.000,00 euroa. Työllistämistoimikunta myönsi myös, yhteisesti Toimintakeskus Sampolalle ja HeTylle, järjestöjen toimintojen kehittämiseen 19.272,00 Uudelle työllisyyspoliittiselle Potkua kelkkaan- hankkeelle Uudenmaan TE-toimiston päätöksellä rahoitusta 156.601,00 euroa. RAY myönsi rahoitusta, alustavasti kolmelle vuodelle, yhdistyksen MAALI, matalankynnyksen kohtaamispaikka hankkeelle 65.000,00. Työllistymispolkupalveluja ja it-koulutusta kehitetään edelleen. Sosiaali- ja terveysvirasto ei myöntänyt avustusta toimintavuodelle 2016 Helsingissä 14.4.2016 Anna-Maria Kantola Toiminnanjohtaja
VERTAILEVA TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 Ruokala- ja kahvilatoiminta Tuotot 9483,40 10805,25 Kulut -13048,94 12520,33 Yhteensä -3565,54-3565,54-1715,08-1715,08 Opintopiirit Tuotot 10,00 60,00 Kulut -105,65 137,60 Yhteensä -95,65-95,65-77,60-77,60 Katukeittiö Tuotot 0,00 Kulut 124,70 757,00 Yhteensä -124,70-124,70-757,00-757,00 Muut tapahtumat Tuotot 12613,34 9764,35 Kulut -6955,62 6502,05 Yhteensä 5657,72 5657,72 3262,30 3262,30 Kulttuuritoiminta Tuotot Kulut -40,00 Yhteensä -40,00-40,00 0,00 Sosiaalineuvonta Tuotot 2000,00 Kulut -675,00-537,90 Yhteensä -675,00-675,00 1462,10 1462,10 ATK-koulutus Tuotot 20021,98 30030,19 Kulut -18240,49 22276,30 Yhteensä 1781,49 1781,49 7753,89 7753,89 Varsinainen toiminta yhteensä 5633,39 9 928,61
MUU VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstön palkat Oikaisuerät 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilojen hallinta Tuotot 124 873,18 116014,98 Kulut -107 568,09 95291,31 Yhteensä 17 305,09 17305,09 20723,67 20723,67 Hallinto Tuotot 4 060,18 3887,33 Kulut -2 427,03 8199,99 Yhteensä 1 633,15 1 633,15-4312,66-4312,66 Muu varsinainen toiminta yhteensä 18 938,24 16 411,01 TUOTTO/KULUJÄÄMÄ 24 571,63 26 339,62 Varainhankinta Tuotot 22 714,46 31 985,38 Kulut -18 128,56-21 715,03 Yhteensä 4 585,90 4 585,90 10 270,25 10 270,25 Latu auki hanke Tuotot 332 465,62 316 608,33 Kulut -370 696,26 348 295,06 Yhteensä -38 230,64 38 230,64 31 686,73 31 686,73 TUOTTO/KULUJÄÄMÄ -33 644,74-21 416,48 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -9 073,11 4 923,14
TASE VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet 17 955,00 18 420,00 Sijoitukset 1500,00 1500,00 Pysyvät vastaavat yhteensä 19 455,00 19 920,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT Myyntisaamiset 26 823,62 22 379,14 Siirtosaamiset 12 431,58 26 122,82 Rahat ja pankkisaamiset 23 630,40 43 851,82 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 62 885,60 92 353,78 92 353,78 VASTAAVAA YHTEENSÄ 82 340,60 112 273,78 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Yhdistyspääoma 76 966,67 72 043,53 Tilikauden alijäämä/ylijäämä 9 073,11 4 923,14 Oma pääoma yhteensä -67893,56-67893,56 76 966,67 76 966,67 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen 5 415,36 8929,79 Lyhytaikainen 0,00 0,00 Siirtovelat 2 111,76 18369,19 Muut velat 6 919,92 8008,13 Vieras pääoma yhtensä 14447,04 35307,11 35307,11 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 82340,60 112273,78
TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT SOPIMUKSET JA SITOUTUMISET Yhdistyksellä on kiinteä internet-liittymä ja siihen liittyviä palveluita. Sopimus on tehty kolmeksi vuodeksi 250 euron (alv 0%) kuukausivuokralla HENKILÖSTÖ JA TOIMIELIMET Työsuhteessa 23hlö Työharjoittelussa/työkokeilussa 63hlöä Kuntouttavassa työtoiminnassa 9hlöä Yhdyskuntapalveluksessa 5hlöä Työsuhteessa olleiden tuntimäärä 19668,70h Vuosilomapäiviä 460pv HENKILÖSTÖKULUT Palkat 300 270,39 293398,66 Sosiaaliturvamaksut 6 245,61 6278,72 Eläkemaksut 55 354,00 48423,95 Työttömyysvakuutusmaksut 472,31 768,59 Tapaturmavakuutusmaksut 3 002,73 2500,69 Ryhmähenkivakuutusmaksut 210,18 205,38 Muut henkilöstökulut 0,00 29,30 YHTEENSÄ 365 555,22 351605,29 Yhdistys on vuokrannut Helsingin kaupungilta Nokiantie 2-4 sijaitsevat tilat (608m2),josta HeTy:n omassa käytössä on 169 neliömetriä. HeTy:llä on alivuokralaissopimuksella Irakin työllistämisyhdistys ry:n, Somaliland Seura ry:n ja Palestiinalaisten siirtokuntayhdistys ry:n kanssa. Toimintavuoden aikana HeTy on vuokrannut autotallin varastotilaksi Ensi-Kodintiellä sijaitsevasta kiinteistöstä sekä autohallipaikan Nokiantie 2-4 kiinteistöstä. Avustukset vuodeksi 2016 ELY- Keskukselta TYPO-hankkeeseen 156.601,00 euroa ja Helsingin kaupungin Työllistämistoimikunta on myöntänyt avustusta toimintaan mm. tilojen vuokraan ja huoltokustannuksiin sekä muihin kuluihin 83.000,00 euroa ja Yhteisesti Sampolan kanssa 19.272,00. RAY 65.000,00 matalan kynnyksen hankkeeseen.
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 2015 2014 Edellisten tilikauden oma pääoma -76 966,67-72 043,53 Tilikauden tulos 7 818,17-4 923,14 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 69 148,50 76 966,67 HALLITUKSEN MERKINNÄT TASEKIRJAAN Hallitus vahvistaa tilinpäätöksen kokouksessaan ja esittää, että tilikauden alijäämä 9073,11 euroa vähennetään aiempien vuosien ylijäämästä. Helsingissä 14.04.2016 TILINTARKASTAJAIN TILINPÄÄTÖSMERKINNAT Helsingin Työttömät Hety ry Tilintarkastusmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Helsingissä.. 2016 Tilintarkastusrengas Oy Kai Salmivuori HTM
LUETTELO SÄILYTTÄVÄSTÄ MATERIAALISTA Tilikaudella 30.1.2015 31.12.2015 Tasekirja Päiväkirjat Pääkirjat Tuloslaskelma ja tase atk-tulosteena atk-tulosteena atk-tulosteena Tositelajit Kirjanpidon tositteet paperitositteina mapissa Tase-erittely erillisenä tulosteena