20.03.2017 Sivu 1 / 1 1093/2017 00.04.02.00 19 Espoo Catering Oy:n varsinainen yhtiökokous, kokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Valmistelijat / lisätiedot: Katariina Kaukonen, puh. 040 527 0294 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä 1 määrää Espoo Catering Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 11.4.2017 kaupungin edustajaksi hallintolakimies Kirsi Katariina Kaukosen tai hänen määräämänsä, 2 antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous päättää - hallituksen esittämän tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta - hallituksen esityksen mukaisesti toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta - vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille - että hallituksen jäseniä on kuusi (6) - valita yhtiön hallituksen jäseniksi yhtiön hallituksen nykyisen jäsenet Timo Kuismin, Ari Konttas, Johanna Horsma, Seppo Huhta, Päivi Salli ja Jukka Vilske - valita hallituksen puheenjohtajaksi Johanna Horsma - yhtiön hallituksen jäsenille maksettavista kokouspalkkiosta kokouskohtaisesti seuraavasti: - hallituksen puheenjohtaja 200 euroa - hallituksen jäsen 160 euroa - valita yhtiön tilintarkastajaksi Espoon kaupungin valtuuston valitsema tilintarkastusyhteisö - tilintarkastajalle maksettavasta palkkiosta Espoon kaupungin valtuuston päätöksen mukaisesti
20.03.2017 Sivu 2 / 2 - esittää, että yhtiö sitoutuu Espoon kaupungin konserniohjeiden noudattamiseen ja ottaa ne huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa ja että asiasta päätetään yhtiön hallituksen kokouksessa. Käsittely Päätös Liite Asian esitteli teknisen toimen johtaja Olli Isotalo. : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 3 Tilintarkastuskertomus ja tilinpäätös ja toimintakertomus 4 Yhtiökokouskutsu Selostus Espoo Catering Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 11.4.2017 klo 15 alkaen Espoo Catering Oy:n toimitiloissa Espoossa. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä muut kokouskutsussa mainitut asiat 1 Yhtiön perustaminen ja olennaiset tapahtumat sen jälkeen Perustamisvaihe Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin 8.10.2015. Yhtiön ensimmäinen tilikausi on poikkeava 8.10.2015-31.12.2016. Espoon kaupungin valtuusto päätti 7.12.2015, että Espoo Catering -liikelaitos lakkautetaan siten, että sen toiminta päättyy 31.12.2015. Valtuusto päätti 17.8.2015 valita liikelaitoksen liiketoiminnan uudeksi organisointitavaksi kaupungin omistaman in house -yhtiön. Espoo Catering -liikelaitoksen omatuotantoon liittynyt liiketoiminta luovutettiin kokonaisuudessaan perustetulle Espoo Catering Oy:lle seuraavin rajauksin: kaikki liikelaitoksen liiketoimintaan kuuluneet varat, velat ja varaukset liikelaitoksen tilinpäätöshetkellä 31.12.2015 lukuun ottamatta Espoon kaupungille jääneitä ostopalveluna kaupungin ulkopuolelta hankittua ruokapalvelutuotantoa ja saamisia, sekä erikseen määritelty käyttöpääoma luovutettiin apporttina yhtiölle. Vastikkeeksi Espoon kaupunki sai osakeannissa 990 kappaletta Espoo Catering Oy:n osakkeita. 18.12.2015 päätetyn osakepääomakorotuksen tultua rekisteröidyksi yhtiöllä on osakkeita 1 000 kappaletta ja yhtiön osakepääoma on 500 000 euroa. Yhtiö osti Espoon kaupungilta yhden Seure Henkilöstöpalvelu Oy:n 385 euron arvoisen osakkeen vuoden 2015 aikana. Yhtiön liiketoiminta alkoi 1.1.2016.
20.03.2017 Sivu 3 / 3 Yhtiön toiminta perustamisvaiheen jälkeen Espoo Catering Oy:llä oli asiakkaita päivittäin 46 500, joista kouluissa on 32 400 ja päivähoidossa 10 700. Toimintaa on mukautettu mm. väistötiloihin siirtymisistä ja uusien kohteiden käynnistymisistä johtuen. Vuoden aikana evakkotiloihin siirtyi viisi koulua. Kolme koulua ja yksi päiväkoti aloittivat toimintansa remonttien valmistuttua. Yhtiö on järjestänyt Espoon kulttuurikeskuksen Cafe Mezzon ateria- ja juhlapalvelut elokuusta lähtien. Keskuspaloaseman keittiö aloitti toimintansa marraskuussa. Käynnistymisen myötä yhtiölle luotiin oma visuaalinen ilme ja julkaistiin uudet Internet-sivut omalla domain-osoitteella. Yhtiön tuotteista ja palveluista kerrottiin nettisivujen lisäksi yhtiön Facebook-sivuilla, neljästi ilmestyneessä asiakaslehdessä sekä toimintavuonna avatulla Twitter-tilillä. Suomen juhlavuotta varten suunniteltiin Sata vuotta lautasella -teema, joka näkyy vuonna 2017 kerran kuukaudessa pidettävinä teemapäivänä kaikilla asiakasryhmillä. Yhtiölle suoritettiin tilikauden aikainen tarkastus 8.11.2016 ja 14.12.2016 kohdistuen ajanjaksoon 6.10.2015 30.9.2016. Tarkastuksessa todettiin, että prosesseissa ei ole huomautettavaa. Liikevaihto Espoo Catering Oy:n liikevaihto tilikaudella oli 29,8 milj. euroa ja alitti talousarvion 0,3 milj. euroa. Liikevaihdosta Espoon kaupungin ostot ja henkilöstöateriat olivat 28,7 milj. euroa/96,3 prosenttia ja yksityinen myynti 1,1 milj. euroa/3,7 prosenttia. Kaupungin merkittävimmät asiakkaat olivat suomen- ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus 13,3 milj. euroa, ruokapalvelut kouluruokailusta 6,1 milj. euroa ja vanhustenpalvelut 4,4 milj. euroa. Yksityisessä myynnissä tilausja kahvilatarjoilujen osuus oli 0,5 milj. euroa sekä eläkeläisruokailun osuus 0,3 milj. euroa. Taloudellinen asema Kaupunki rahoitti vuoden alussa yhtiön toimintaa 4 milj. euron käyttöpääomalla, joka mahdollisti kassan riittävyyden. Kaupungille myytävien palvelujen hintoja alennettiin 1 % vuoden alussa. Yhtiö rahoitti tilikaudella toimintansa tulorahoituksella. Yhtiön kaupungilta saama tuki kohdistui eläkeläisaterioihin. Tilikaudella ei ollut investointeja.
20.03.2017 Sivu 4 / 4 Yrityksen kassavalmius (Quick ratio) oli hyvä. Kun vaihto-omaisuus, 0,3 milj. euroa, luetaan mukaan nopeasti rahaksi muutettaviin eriin, niiden suhde lyhytaikaisiin velkoihin tilinpäätöshetkellä on välttävä. Henkilöstö Vuoden 2016 lopussa Espoo Catering Oy:n palveluksessa oli 498 henkilöä. Heistä vakituisessa työsuhteessa oli 479 henkilöä ja määräaikaisessa 19 henkilöä. Henkilöstön keski-ikä oli 44,6 vuotta. Vuoden 2016 aikana uusia työsopimuksia tehtiin 72 henkilön kanssa ja 55 henkilön työsuhde päättyi. Uusi palkkarakenne otettiin käyttöön keväällä ja KVTES jatkui tilikauden aikana. Espoo Catering Oy:n hallitus päätti uudesta työehtosopimuksesta, AVAINTES, joka tulee voimaan 1.2.2017. Henkilöstön hyvinvointia kuvaava fiilismittari toteutettiin neljä kertaa. Työntekijöiden tyytyväisyys työhön ja työnantajaan kohentuivat loppuvuonna. Yhdenvertaisuussuunnitelma valmistui joulukuussa 2016. 2 Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen Espoo Catering Oy:n johtoryhmä uudelleen organisoitiin ja uusi johtoryhmä aloitti 1.1.2017. Uuden hankintalain astuttua voimaan 1.1.2017 on tehtävä strategisia ja omistajapoliittisia linjauksia sekä tarkennettava toiminnan eri osa-alueiden taloudellisuus- ja kannattavuusarviointeja. Helsingin hallinto-oikeus hyväksyi 26.1.2017 tekemällään päätöksellä Espoo Catering Oy:n Verohallinnon antamasta ennakkoratkaisusta tekemän valituksen koskien Espoon kaupungille myytävien oppilasruokailuun liittyvien aterioiden valmistus-, esillepano- ja tarjoilupalvelujen arvonlisäverokohtelua. Helsingin hallinto-oikeus katsoi, että Espoon kaupungille tapahtuvasta oppilasruokailun palvelujen myynnistä on suoritettava arvonlisäveroa. Palvelujen arvonlisäverollisuus merkitsee sitä, että yhtiöllä on oikeus vähentää hankintoihinsa liittyvä arvonlisävero myös oppilasruokailun osalta. Päätöksen mukaiset tarkistukset vuodelta 2016 sisältyvät tilinpäätökseen. 3 Tilikauden voitto/tappio Hallitus esittää, että tilikauden voitto 63.579,13 euroa kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.
20.03.2017 Sivu 5 / 5 4 Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja Yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseninä toimivat 18.12.2015 asti Katja Rytilahti (pj), Viktoria Hindsberg-Karkola ja Anu Rajala. Yhtiön hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat 18.12.2015 lukien Johanna Horsma (pj), Seppo Huhta, Päivi Salli, Jukka Vilske, Timo Kuismin, Ari Konttas ja Mauri Suuperko (varapj.). Mauri Suuperko erosi tehtävästä 15.11.2015 alkaen. Yhtiön hallitus nimitti 30.8.2016 toimitusjohtajaksi 14.11.2016 alkaen Kristina Inkiläisen. Väliaikaisena toimitusjohtajana ajalla 15.12.2015-13.11.2016 toimi Hellen Junninen. Varsinaisina tilintarkastajina vuonna 2016 on toiminut KPMG Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg. Espoon kaupunki kilpailuttaa tytäryhteisöiden tilintarkastusyhteisön. Valinta vahvistuu Espoon kaupungin valtuustossa. 5 Kokouspalkkiot Yhtiön hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiota kokouskohtaisesti seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja 200 euroa ja hallituksen jäsen 160 euroa. 6 Espoon kaupungin konserniohje Espoon kaupunki on hyväksynyt konserniohjeen valtuustossa 12.12.2016. Toimivalta Espoon kaupunginhallituksen johtosäännön 4 :n mukaan nimeää kaupungin ehdokkaat yhteisöjen toimielimiin, määrää kaupungin edustajan yhteisöjen yhtiö- ja vuosikokouksiin sekä antaa toimiohjeet edustajille. Tiedoksi
20.03.2017 Sivu 6 / 6